《會計電算化》第4章

第四章

會計信息

系統(tǒng)管理2024/5/261

系統(tǒng)初始化系統(tǒng)管理根底設(shè)置本章主要內(nèi)容2024/5/262第一節(jié)系統(tǒng)初始化2024/5/263會計工作是嚴謹?shù)模貏e在實施網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化管理時更需要以科學的方法來對待各項工作。會計信息系統(tǒng)的初始化那么是會計電算化中一項十分重要的工作，它是整個會計電算化工作的根底。這個根底的好壞，將直接影響到會計電算化這座大廈的質(zhì)量和運作。系統(tǒng)初始化清晰的科目結(jié)構(gòu)、明了準確的數(shù)據(jù)關(guān)系，會使財會人員在賬套啟用后的日常處理和財務(wù)核算工作中思路暢順、處理簡捷。3.1系統(tǒng)初始化2024/5/264基于商品化通用會計軟件模式的會計信息系統(tǒng)初始設(shè)置就是結(jié)合本企業(yè)的實際情況，將一個通用的賬務(wù)核算系統(tǒng)改造為適合本企業(yè)核算要求的“專用賬務(wù)核算系統(tǒng)”。這種工作本身對技術(shù)性、專業(yè)性要求較高，工作量較大，涉及的范圍較廣，所以必須給予充分的重視，為信息系統(tǒng)正常運行打下良好的根底。初始化階段要做的工作包括整個系統(tǒng)的初始化和賬務(wù)處理系統(tǒng)的初始化兩個方面。3.1系統(tǒng)初始化2024/5/265系統(tǒng)初始化設(shè)置首先要由系統(tǒng)管理員對系統(tǒng)管理功能進行賬套建立。所謂賬套，是指在會計軟件系統(tǒng)中為每一個獨立核算的單位所建立的一套完整的賬務(wù)體系。賬套包括了一個企業(yè)所有會計核算所需的資料文件，其作用相當于手工操作條件下明確會計核算的主體。建立賬套的過程也稱為設(shè)置賬套。通過對賬套的管理，可以實現(xiàn)在同一電算化系統(tǒng)中為多個會計主體完成會計核算工作的任務(wù)。這為一些小核算單位開展代理記賬等帶來了方便。3.1系統(tǒng)初始化2024/5/266第二節(jié)系統(tǒng)管理2024/5/267在財務(wù)、業(yè)務(wù)一體化管理應用模式下，企業(yè)級財務(wù)軟件與傳統(tǒng)的財務(wù)軟件產(chǎn)品有著根本的不同，它是由多個產(chǎn)品組成，各個產(chǎn)品之間相互聯(lián)系、數(shù)據(jù)共享，完整實現(xiàn)財務(wù)、業(yè)務(wù)一體化的管理。因此，需要有這樣一個子系統(tǒng)專門為其他各個子系統(tǒng)提供一個公共平臺，用于對整個系統(tǒng)的公共任務(wù)進行統(tǒng)一管理，如根底信息的設(shè)置，企業(yè)賬套的建立、修改、刪除和備份，操作員的建立、角色的劃分和權(quán)限的分配等，其他任何財務(wù)軟件的獨立運行都必須以此為根底。系統(tǒng)管理的作用2024/5/268包括建立、修改、引入和輸出

包括建立、清空、引入、輸出和結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)包括數(shù)據(jù)庫的備份、功能列表和上機日志等

系統(tǒng)管理的主要功能對賬套的統(tǒng)一管理

對賬套中年度賬的統(tǒng)一管理

對操作員及其權(quán)限的統(tǒng)一管理以及設(shè)立統(tǒng)一的平安機制2024/5/269在運行系統(tǒng)之前，首先要新建本單位的賬套。建立賬套的實質(zhì)是在會計軟件環(huán)境里創(chuàng)立一系列的數(shù)據(jù)庫文件，用以存放各種憑證、賬簿資料。這個過程是由系統(tǒng)自動完成的。而需要用戶完成的工作是：明確當前會計主體的核算要求，輸入核算過程中應遵循的規(guī)那么，以及告訴系統(tǒng)這個單位的一些業(yè)務(wù)背景資料。以下對建立賬套時所要做的主要幾項工作分別給予詳細說明。帳套管理2024/5/2610

建立帳套修改帳套

刪除帳套

年度賬管理帳套管理的主要內(nèi)容2024/5/2611建立賬套是電算化會計系統(tǒng)新建時的一個必要步驟，是所有會計處理的前提。從操作的角度看，一般會計軟件中都提供建賬向?qū)Чδ?，用戶只要依照系統(tǒng)引導的步驟按界面指示操作即可。建賬過程是通用會計軟件的功能與用戶單位實際情況相結(jié)合的過程，隨著賬套數(shù)據(jù)的完善，通用軟件的個性化特點也逐步顯現(xiàn)。在通用軟件環(huán)境里建立一個賬套，需要輸入或設(shè)置的工程大致有以下幾項。建立帳套2024/5/2612賬套根本信息是指反映新建賬套的有關(guān)特征的信息，包括賬套編號、賬套名稱、賬套數(shù)據(jù)存儲路徑、賬套啟用會計期間等賬套編號賬套根本信息賬套名稱賬套數(shù)據(jù)存儲路徑賬套啟用會計期間*Descriptionofthecontents*Descriptionofthecontents設(shè)置帳套根本信息2024/5/26131、注冊系統(tǒng)管理在系統(tǒng)管理界面單擊“賬套/建立”，在賬套信息頁面依次輸入賬套號、賬套名稱、賬套路徑、啟用會計期等賬套信息，2、輸入單位信息包括單位名稱、單位簡稱、單位地址、法人代表、聯(lián)系等信息3、輸入核算類型-包括本幣代碼、本幣名稱、企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)、賬套主管，按行業(yè)性質(zhì)預置科目等信息，4、輸入根本信息-根據(jù)系統(tǒng)的詳細設(shè)計說明書，用指定的程序設(shè)計語言或開發(fā)工具予以實現(xiàn)，并進行反復調(diào)試5、設(shè)置分類編碼方案-選擇企業(yè)是否有外幣核算業(yè)務(wù)，并確定是否對存貨、客戶和供給商進行分類管理，6、定義數(shù)據(jù)精度對為了便于用戶進行分級核算、統(tǒng)計、管理及提高工作的效率，本系統(tǒng)可以對根底數(shù)據(jù)的編碼進行分級設(shè)置建立帳套的操作步驟

2024/5/2614建立海思電腦裝配公司賬套。賬套號：888。賬套名稱：海思公司。賬套路徑：c：/u8soft/admin。啟用會計期：2009年12月。會計期間設(shè)置采用系統(tǒng)默認設(shè)置。單位名稱：泉州市海思電腦裝配。單位簡稱：海思公司。單位地址：泉州市打鐵巷市井胡同44#。法人代表：蘭茂泉。郵政編碼：362011。聯(lián)系與電子郵件：。稅號：3987456721325。本幣代碼：RMB。本幣名稱：人民幣。企業(yè)類型：工業(yè)。行業(yè)性質(zhì)：新會計制度科目。賬套主管：demo。按行業(yè)性質(zhì)預置科目：打“√”。存貨、客戶、供給商是否分類：打“√”。有無外幣核算；打“√”?？颇烤幋a級次：4-2-2-2-2。客戶及供給商分類編碼級次：2-2-3。其余分類編碼及數(shù)據(jù)精度均采用系統(tǒng)默認值?！纠?-1】2024/5/2615建立帳套的操作步驟2024/5/2616當系統(tǒng)管理員完成新賬套的建立并設(shè)置了賬套主管后，在未使用相關(guān)信息的根底上，可能需要對某些信息進行調(diào)整，以便真實準確地反映企業(yè)的相關(guān)內(nèi)容。操作要點：以賬套主管的身份進行注冊，選擇相應的賬套進入“系統(tǒng)管理”界面。選擇“賬套/修改”，進入修改賬套功能。根據(jù)提示對允許修改的內(nèi)容進行修改。修改帳套

2024/5/2617

系統(tǒng)管理員執(zhí)行賬套輸出功能時，在“賬套輸出”界面選擇好賬套號后，在“刪除當前輸出賬套”復選框前打“√”，系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)備份后，彈出詢問對話框：“真要刪除該賬套嗎？”，單擊〖是〗，系統(tǒng)即將該賬套刪除。

刪除帳套

2024/5/2618刪除帳套2024/5/2619在用友財務(wù)軟件中，用戶不僅可以建立多個賬套，且每一個賬套中可以存放不同年度的會計數(shù)據(jù)。同一賬套不同年度的會計數(shù)據(jù)是通過建立各個年度的年度數(shù)據(jù)庫獨立存放于以會計年度命名的文件夾中，以便于運用歷史數(shù)據(jù)進行查詢和比較分析。年度賬管理包括年度賬的建立、清空年度數(shù)據(jù)、輸出和引入年度賬及結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)等功能。年度賬管理

2024/5/2620年度賬管理建立年度賬清空年度數(shù)據(jù)

引入和輸出年度賬*Descriptionofthecontents結(jié)轉(zhuǎn)年度數(shù)據(jù)2024/5/2621建立年度賬2024/5/2622清空年度帳的操作步驟2024/5/2623輸出年度賬是將賬套某一年度的數(shù)據(jù)備份到存儲介質(zhì)上的過程，目的是防止意外發(fā)生而導致對賬套數(shù)據(jù)的平安性造成影響。企業(yè)應定期將年度賬的數(shù)據(jù)備份到不同的存儲介質(zhì)中。引入年度賬是將存儲在外部介質(zhì)中的賬套年度數(shù)據(jù)恢復到系統(tǒng)中的過程。引入年度賬一方面有利于恢復系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)到輸出前狀態(tài)，另一方面有利于集團公司的操作〔子公司的賬套數(shù)據(jù)可以定期被引入母公司系統(tǒng)中，以便進行有關(guān)賬套數(shù)據(jù)的分析和合并工作〕。操作要點：以賬套主管的身份注冊進入“系統(tǒng)管理”，單擊“年度賬/輸出”，彈出“輸出年度數(shù)據(jù)”對話框，選擇年度后，單擊〖確定〗按鈕。系統(tǒng)開始輸出年度賬直至完成。引入和輸出年度賬2024/5/2624按照會計核算的持續(xù)經(jīng)營假設(shè)，企業(yè)的會計數(shù)據(jù)應保持連續(xù)性。用友財務(wù)軟件中，在新年度進行操作之前，需要人為地將企業(yè)上年度賬中的相關(guān)賬戶的余額及其他結(jié)轉(zhuǎn)到新年度帳中。例如4-13：將北京宏遠科技111賬套2006的年度賬數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)入2007年度。操作步驟：①以賬套主管的身份注冊進入“系統(tǒng)管理”。此時注冊的年度應該是需要進行結(jié)轉(zhuǎn)的年度，如需要將2006年的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到2007年注冊進入。②單擊“年度賬／結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”，選擇相應模塊結(jié)轉(zhuǎn)功能進行上年數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)。各相關(guān)模塊確認后，系統(tǒng)自動進行檢查并給出相關(guān)提示。結(jié)轉(zhuǎn)年數(shù)據(jù)2024/5/2625引入賬套功能是指將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入本系統(tǒng)中。該功能的增加將有利于集團公司的操作，子公司的賬套數(shù)據(jù)可以定期被引入母公司系統(tǒng)中，以便進行有關(guān)賬套數(shù)據(jù)的分析和合并工作。如果需要定期將子公司賬套引入到母公司系統(tǒng)，可在建立賬套時事先進行規(guī)劃，使各公司的賬套編號互相配合，形成系列，這樣在引入子公司數(shù)據(jù)時就可以防止出現(xiàn)覆蓋其他公司賬套，造成賬套數(shù)據(jù)喪失的情況。引出賬套是指將所選取的賬套數(shù)據(jù)從當前軟件包系統(tǒng)中卸出，以便實現(xiàn)賬套數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移。引出與引入是軟件數(shù)據(jù)操作中的一組相互對應的功能。從操作順序看，先有引出，后有引入。具體操作時，需要操作員指定引出〔引入〕數(shù)據(jù)的文件名或文件存放路徑。引出〔引入〕功能與通常的備份〔恢復〕功能在執(zhí)行原理和操作方式上非常相似，但屬于兩個不同的概念。賬套的備份與恢復2024/5/2626企業(yè)在實際運營中，存在很多不可預知的不平安因素，這些因素的存在有可能對系統(tǒng)平安造成致命性的損害，因此，對于企業(yè)系統(tǒng)管理員來講，應該及時將企業(yè)數(shù)據(jù)存儲到不同的介質(zhì)上〔用友軟件財務(wù)數(shù)據(jù)的存儲功能是通過軟件的輸出功能來實現(xiàn)的〕；另外，對于異地管理的公司，財務(wù)數(shù)據(jù)的備份有利于解決審計和數(shù)據(jù)匯總的問題。賬套數(shù)據(jù)備份2024/5/2627操作步驟：①以系統(tǒng)管理員身份注冊進入“系統(tǒng)管理”。單擊“賬套/輸出”，翻開“賬套/輸出”對話框。②選擇要輸出的賬套，單擊〖確定〗按鈕，系統(tǒng)進行輸出的準備工作。任務(wù)完成后，系統(tǒng)彈出“選擇備份目標”對話框，選擇好備份目標后，單擊〖確定〗按鈕，系統(tǒng)提示輸出成功。賬套數(shù)據(jù)備份2024/5/2628賬套數(shù)據(jù)備份2024/5/2629在用友財務(wù)軟件系統(tǒng)中提供了設(shè)置自動備份方案的功能，其作用是自動、定時地對設(shè)置的賬套進行輸出備份。利用該功能，可以實現(xiàn)定時、自動輸出多個賬套的目的，有效減輕了系統(tǒng)管理員的工作量，保障了系統(tǒng)數(shù)據(jù)平安。設(shè)置自動備份方案2024/5/2630為海思電腦裝配公司888[2009]賬套設(shè)置自動備份方案。方案編號：2009-12。方案名稱：賬套系統(tǒng)初始化期間備份方案。備份類型：賬套備份。發(fā)生頻率：每天。發(fā)生天數(shù)：1。開始時間：12：00：00。有效觸發(fā)：2小時。保存天數(shù)：10天。備份路徑：D：/[888]賬套備份方案。操作步驟：①以系統(tǒng)管理員身份或者賬套主管身份注冊進入“系統(tǒng)管理”，單擊“系統(tǒng)/設(shè)置備份方案”，翻開“設(shè)置備份方案”對話框。②單擊上方的〖增加〗按鈕，翻開“增加備份方案”對話框，如圖4-10所示。依次輸入方案內(nèi)容并選擇相應的賬套后，單擊下方的〖增加〗按鈕，完成備份方案的設(shè)置?！纠?-4】2024/5/2631設(shè)置自動備份方案2024/5/2632賬套數(shù)據(jù)恢復是賬套數(shù)據(jù)備份的反向操作過程，是指將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入本系統(tǒng)中。該功能一方面可以恢復系統(tǒng)內(nèi)受損的數(shù)據(jù)，另一方面將有利于集團公司的操作，子公司的賬套數(shù)據(jù)可以定期被引入母公司的系統(tǒng)中，以便進行有關(guān)賬套數(shù)據(jù)的分析和合并工作。用友財務(wù)軟件中賬套數(shù)據(jù)恢復功能是通過軟件的引入功能來實現(xiàn)的。操作步驟：①以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)。單擊“賬套/引入”，進入“引入賬套數(shù)據(jù)”窗口。②選擇所要引入的賬套數(shù)據(jù)備份文件，前綴名統(tǒng)一確定后，彈出系統(tǒng)提示信息，詢問是不是要重新指定引入賬套的存放路徑，根據(jù)情況進行選擇。③如果欲引入賬套的賬套號與系統(tǒng)內(nèi)已有的賬套號重復，系統(tǒng)將彈出提示信息。單擊〖否〗，取消賬套引入操作，返回系統(tǒng)管理界面；單擊〖是〗，開始引入賬套，稍后，系統(tǒng)提示“賬套引入成功！”。賬套數(shù)據(jù)恢復2024/5/2633賬套數(shù)據(jù)恢復2024/5/2634為了保證會計信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的平安與保密，系統(tǒng)提供操作員設(shè)置功能，以便在會計信息系統(tǒng)上進行操作分工及權(quán)限控制。系統(tǒng)管理員和賬套的會計主管通過對系統(tǒng)操作的分工和權(quán)限的管理，一方面可以防止與業(yè)務(wù)無關(guān)人員對系統(tǒng)的操作，另一方面可以對系統(tǒng)所含的各個子系統(tǒng)的操作進行協(xié)調(diào)，以保證系統(tǒng)的平安與保密。

操作員管理2024/5/2635角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織既可以是實際的部門，也可以是擁有同一類職能的人所構(gòu)成的虛擬組織。例如，實際工作中最常見的會計和出納兩個角色，他們既可以是同一個部門的人員，也可以分屬不同的部門，但工作職能是一樣的。一個角色可以擁有多個用戶，一個用戶也可以分屬于多個不同的角色。用戶和角色的設(shè)置可以不分先后順序，但如果是自動傳遞權(quán)限，那么應該首先設(shè)置角色并對角色進行權(quán)限分配，然后才能設(shè)置用戶。也就是說，在設(shè)置用戶的時候，用戶歸屬于哪個角色，那么自有該角色的權(quán)限。角色管理包括增加角色、修改角色及刪除角色等內(nèi)容。刪除角色時，如果角色下面有所屬的用戶，那么不允許刪除。只有先將用戶刪除后才可進行角色的刪除。

角色管理2024/5/2636用戶是指有權(quán)限登錄系統(tǒng)并可以對財務(wù)軟件應用系統(tǒng)進行操作的人員，也就是指操作員。只有設(shè)置了具體的用戶之后，才能進行相應的操作。用戶管理包括用戶的增加、刪除、修改等內(nèi)容。操作步驟：①以系統(tǒng)管理員〔ADMIN〕的身份注冊進入系統(tǒng)管理員，單擊“權(quán)限/用戶”，進入“用戶管理”窗口。②單擊〖增加〗按鈕，翻開“增加用戶”對話框，如圖4-11所示。輸入用戶信息，并在所屬角色中選中賬套主管角色。如果要修改用戶信息，單擊〖修改〗按鈕，翻開“修改用戶信息”對話框。已使用過的用戶只能修改口令、所屬部門、E_mail、號和所屬用戶等信息。如果需要暫時停止使用該用戶，可以單擊“注銷當前用戶”按鈕，之后，該按鈕會變?yōu)椤皢⒂卯斍坝脩簟薄?/p>

用戶管理2024/5/2637為海思電腦裝配公司888[2009]賬套[01]號操作員李娜〔口令為1，所屬部門為財務(wù)部〕分配賬套主管角色【例如4-5】2024/5/2638

用戶管理2024/5/2639財務(wù)分工功能級權(quán)限管理提供了更為細致的功能級權(quán)限管理功能，包括各功能相關(guān)業(yè)務(wù)的查看和分配權(quán)限。該權(quán)限可以通過兩個方面進行控制，一個是字段級的權(quán)限控制，另一個是記錄級的權(quán)限控制。

.該權(quán)限主要用于完善內(nèi)部金額控制，實現(xiàn)對具體金額劃分級別，對不同崗位和職位的操作員進行金額級別控制，限制他們制單時可以使用的金額數(shù)量，不涉及內(nèi)部系統(tǒng)控制的不在管理范圍內(nèi)。

.權(quán)限管理

功能級權(quán)限管理

數(shù)據(jù)級權(quán)限管理

金額級權(quán)限管理

2024/5/2640設(shè)置[078]操作員胡琴為海思電腦裝配公司888[2009]賬套的賬套主管，授予操作員[079]李文出納權(quán)限。操作步驟：①以系統(tǒng)管理員的身份注冊進入系統(tǒng)管理，單擊“權(quán)限/權(quán)限”，翻開“操作員權(quán)限”對話框。②從左側(cè)的列表中選擇要分配權(quán)限的操作員[078]胡琴，從右上角賬套下拉列表中選擇其所屬的賬套，在左側(cè)的“賬套主管”前打“√”，在彈出確實認對話框中單擊〖是〗，操作員[078]胡琴即擁有賬套中所有子系統(tǒng)，如圖4-12所示。③從左側(cè)的列表中選擇要分配權(quán)限的操作員[079]李文，單擊〖修改〗按鈕，翻開“增加和調(diào)整權(quán)限”對話框，選擇總賬模塊中的出納權(quán)限后確定即可，如圖4-13所示?！纠?-6】2024/5/2641功能級權(quán)限管理

2024/5/2642第三節(jié)根底設(shè)置2024/5/2643用友財務(wù)軟件應用系統(tǒng)中包含許多子系統(tǒng)，這些子系統(tǒng)存在很多共性，比方，首先都要進行啟用才能進入相應的系統(tǒng)進行操作，還需要設(shè)置一些根底的檔案信息。用友ERP-U8財務(wù)軟件通過“企業(yè)門戶”功能對所有子系統(tǒng)進行根底信息的設(shè)置。用戶可以單獨注冊進入某一子系統(tǒng)，也可以通過“企業(yè)門戶”注冊進入某一子系統(tǒng)，但對于一些特殊的根底信息必須首先在“企業(yè)門戶”進行設(shè)置，然后才能單獨注冊某一子系統(tǒng)。可以說，用友ERP-U8財務(wù)軟件的“企業(yè)門戶”功能是方便用戶進行集中管理的一個操作平臺。用友財務(wù)軟件中的根底設(shè)置包括根本信息〔系統(tǒng)啟用、編碼方案、數(shù)據(jù)精度〕、根底檔案〔機構(gòu)設(shè)置、往來單位、存貨、財務(wù)等八大局部〕、數(shù)據(jù)權(quán)限及單據(jù)設(shè)置等內(nèi)容。根底設(shè)置2024/5/2644部門檔案設(shè)置客商信息設(shè)置會計科目設(shè)置工程檔案設(shè)置根底設(shè)置職員檔案設(shè)置憑證類型設(shè)置收付結(jié)算方式設(shè)置2024/5/2645一般來說，部門是指構(gòu)成企業(yè)整體的各個機構(gòu)，比方，一個企業(yè)可以由財務(wù)部門、行政部門、銷售部門、后勤部門等組成。但財務(wù)軟件中的部門可以指構(gòu)成企業(yè)整體的實際職能部門，也可以指任何需要進行財務(wù)核算或業(yè)務(wù)管理的單元體。當企業(yè)需要對某一部門的財務(wù)信息或業(yè)務(wù)信息進行統(tǒng)計、匯總、分析時，就需要事先對部門檔案進行設(shè)置。部門檔案用于設(shè)置部門相關(guān)信息，包括部門編碼、名稱、負責人、部門屬性等內(nèi)容。操作要點：注冊進入“企業(yè)門戶”后單擊“根底信息”，選擇“根底檔案/部門檔案”，翻開“部門檔案”窗口。窗口分左、右兩個局部，左窗口顯示系統(tǒng)內(nèi)已有部門的列表。單擊窗口上方的〖增加〗按鈕，可增加新的部門。輸入信息完成，單擊窗口上方〖保存〗按鈕，自動進行下一部門的設(shè)置。單擊〖放棄〗取消本次操作，如圖4-14所示

部門檔案設(shè)置2024/5/2646

部門檔案設(shè)置2024/5/2647這里的職員是指企業(yè)的各個部門中企業(yè)的業(yè)務(wù)活動，并需要對其進行會計核算和業(yè)務(wù)管理的人員。職員必須隸屬于某一部門。職員檔案用于設(shè)置職員相關(guān)信息，包括職員編碼、職員名稱、所屬部門等內(nèi)容。操作要點：在企業(yè)門戶中，單擊“根底信息”，選擇“根底檔案/職員檔案”，翻開“職員檔案”窗口。窗口分左、右兩局部，左側(cè)顯示系統(tǒng)內(nèi)所有部門的列表，單擊需要增加人員的部門，單擊窗口上方的〖增加〗，即可增加職員信息，如圖4-15所示。

職員檔案設(shè)置2024/5/2648

職員檔案設(shè)置2024/5/2649往來單位是指與本企業(yè)有業(yè)務(wù)往來的其他單位。往來單位包括往來客戶與往來供給商兩大類。比方，A企業(yè)購置北京宏遠公司的產(chǎn)品，那么A企業(yè)可以叫做北京宏遠公司的客戶；北京宏遠公司需要從B企業(yè)購置材料，那么B企業(yè)可以叫做北京宏遠公司的供給商。當企業(yè)需要對與往來單位發(fā)生的業(yè)務(wù)活動進行信息匯總、統(tǒng)計、分析時，需要預先對往來單位的信息進行設(shè)置。往來單位設(shè)置包括客戶檔案設(shè)置及供給商檔案設(shè)置兩局部內(nèi)容?？蜕绦畔⒃O(shè)置2024/5/2650為了進行有意義的分析，在增加客戶檔案之前，企業(yè)可以從自身管理要求發(fā)對客戶進行相應的分類，以便于對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析。例如，可以按照行業(yè)或者地區(qū)對客戶進行劃分?？蛻舴诸愒O(shè)置包括類別編碼及類別名稱兩局部內(nèi)容。操作要點：在企業(yè)門戶中單擊“根底信息”，選擇“根底檔案/客戶分類”，進入“客戶分類”窗口。單擊窗口上方的〖增加〗按鈕，即可進行客戶分類設(shè)置。輸入信息完成后，單擊窗口上方的〖保存〗按鈕，自動進行下一客戶分類設(shè)置，如圖4-16所示?？蛻舴诸愒O(shè)置2024/5/2651客戶分類設(shè)置2024/5/2652客戶檔案主要用于設(shè)置往來客戶的檔案信息，便于對客戶及數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析。客戶檔案設(shè)置包括客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱、所屬分類等內(nèi)容及一些輔助信息。操作步驟：①在企業(yè)門戶中，單擊“根底信息”，選擇“根底檔案/客戶檔案”，進入“客戶檔案”窗口。②在左邊窗口選擇客戶分類“01本地客戶”，點擊〖增加〗按鈕，彈出“增加客戶檔案”窗口，該窗口有四個選項卡，分別為“根本”、“聯(lián)系”、“信用”和“其他”，如圖4-17所示。在根本頁客戶編碼欄中輸入“001”，客戶名稱欄中輸入“泉州環(huán)宇貿(mào)易公司”，客戶簡稱欄輸入“環(huán)宇貿(mào)易”，單擊窗口上方的〖保存〗按鈕，自動進行下一個客戶檔案的設(shè)置?？蛻粼O(shè)置2024/5/2653客戶設(shè)置2024/5/2654為了進行有意義的分析，在增加供給商檔案之前，企業(yè)可以從自身管理要求出發(fā)對供給商進行相應的分類，以便于對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析。例如，可以按照行業(yè)或者地區(qū)對供給商進行劃分。供給商分類設(shè)置包括類別編碼及類別名稱兩局部內(nèi)容。供給商分類的操作與客戶分類類似，這里不再詳述。供給商分類設(shè)置2024/5/2655供給商檔案設(shè)置主要用于設(shè)置往來供給商的檔案信息，便于對供給商及數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析。供給商檔案設(shè)置包括供給商編碼、供給商名稱、供給商簡稱、所屬分類等內(nèi)容及一些輔助信息。供給商檔案設(shè)置的操作與客戶檔案設(shè)置類似，這里不再詳述。供給商設(shè)置2024/5/2656會計科目是對會計對象具體內(nèi)容進行分類核算的目錄。會計科目是填制會計憑證、登記會計賬簿、編制會計報表的根底。會計科目設(shè)置的完整性影響著會計工作能否順利實現(xiàn)，會計科目設(shè)置的詳細程度直接影響到會計核算所要反映的企業(yè)信息的詳細程度。企業(yè)新建賬套時，如果在新建賬套的界面選擇了“按行業(yè)預置科目”后，系統(tǒng)會根據(jù)企業(yè)所選擇的企業(yè)類型及行業(yè)性質(zhì)自動賦予該企業(yè)一套標準會計科目。在此根底上，企業(yè)可結(jié)合此標準會計科目進行適當?shù)脑黾?、修改和刪除等操作。會計科目設(shè)置2024/5/2657手工會計業(yè)務(wù)處理中，在進行賬務(wù)處理時一般使用會計科目名稱。采用計算機后，使用會計科目名稱容易引起歧義性問題，如“應收”和“應收賬款”都表示“應收賬款”科目，但計算機卻將其作為兩個會計科目處理。因而，會計電算化后，會計科目全部使用編碼，在對記賬憑證、各種賬簿等查詢時會同時顯示會計科目名稱。會計科目設(shè)置所涉及的內(nèi)容很多，包括會計科目的編碼、級別、名稱、類型、性質(zhì)等，在賬務(wù)處理系統(tǒng)中編碼被廣泛應用，其重要性不言而喻。

科目編碼設(shè)置2024/5/2658科目編碼設(shè)計的原那么：要保證每一個代碼對應于唯一的一個會計科目，而不允許出現(xiàn)重復的科目編碼，以防止在業(yè)務(wù)處理時發(fā)生科目串位?？傮w結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)命名選擇、屏幕設(shè)計、出錯及特殊情況處理，以及在系統(tǒng)需要時提供構(gòu)造任務(wù)的可能性。唯一性原那么簡潔性原那么對總賬科目和標準的二級科目編碼的設(shè)置必須符合會計制度的有關(guān)規(guī)定，對于其他明細科目的編碼，可在會計制度允許的范圍內(nèi)，主要按照本單位的業(yè)務(wù)特點和上級主管部門的管理要求來設(shè)定。全部科目編碼形成一個系列系統(tǒng)性原那么科目編碼的原那么在介紹會計科目設(shè)置方法之前，首先要強調(diào)科目編碼的設(shè)置原那么。一套科學、合理、標準的會計科目編碼將為后續(xù)的業(yè)務(wù)核算打下良好的根底。在設(shè)置科目編碼時需要遵循以下幾項原那么：能通過重建賬套實現(xiàn)，而重新建賬將喪失已輸入的所有初始化數(shù)據(jù)和日常核算資料?？蓴U展性原那么2024/5/2659為了充分表達計算機管理的優(yōu)勢，在企業(yè)原有的會計科目根底上，應對以往的一些科目結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，以便充分發(fā)揮計算機的輔助核算功能。如果企業(yè)原來有許多往來單位、個人、部門、工程是通過設(shè)置明細科目來進行核算管理的，那么，在使用總賬系統(tǒng)后，可以改用輔助核算進行管理，即將這些明細科目的上級科目設(shè)為輔助核算科目，并將這些明細科目設(shè)為相應的輔助核算目錄。一個科目設(shè)置了輔助核算目錄后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)將會登記在輔助總賬中。輔助核算的設(shè)置2024/5/2660為了充分表達計算機管理的優(yōu)勢，在企業(yè)原有的會計科目根底上，應對以往的一些科目結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，以便充分發(fā)揮計算機的輔助核算功能。如果企業(yè)原來有許多往來單位、個人、部門、工程是通過設(shè)置明細科目來進行核算管理的，那么，在使用總賬系統(tǒng)后，可以改用輔助核算進行管理，即將這些明細科目的上級科目設(shè)為輔助核算科目，并將這些明細科目設(shè)為相應的輔助核算目錄。一個科目設(shè)置了輔助核算目錄后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)將會登記在輔助總賬中。會計科目設(shè)置的內(nèi)容2024/5/2661科目設(shè)置的內(nèi)容數(shù)量核算科目編碼帳戶格式助記碼其他核算輔助核算科目性質(zhì)會計科目設(shè)置的內(nèi)容科目名稱科目內(nèi)容外幣核算2024/5/2662科目增加

；1科目修改

；2科目查詢

3科目刪除4科目打印5會計科目模塊設(shè)置的功能科目保存62024/5/2663增加無外幣核算的會計科目增加有外幣核算的會計科目增加有數(shù)量核算的會計科目增加有輔助核算的會計科目增加有受控系統(tǒng)的會計科目〔1〕直接增加會計科目。增加會計科目2024/5/2664增加無外幣核算的會計科目2024/5/2665增加外幣核算的會計科目2024/5/2666增加有受控系統(tǒng)的會計科目2024/5/2667為了加快建立會計科目的速度和準確性，系統(tǒng)提供了復制會計科目的功能，可以對屬性相近的科目進行復制，這樣只需對復制來的科目稍作改動即可完成增加會計科目的工作?！纠?-9】利用復制功能增加海思電腦裝配公司888[2009]賬套中的“100202銀行存款--美元戶”明細科目。采用復制功能新增會計科目2024/5/2668采用復制功能新增會計科目2024/5/2669為了復制功能增加會計科目外，軟件還提供成批復制增加會計科目的功能。復制功能增加會計科目只適用于增加單個會計科目。如果企業(yè)會計科目體系中某一科目的下級與另一個或幾個科目的下級內(nèi)容相同，我們還可以將某一科目的下級成批復制到另一個科目中作為下級，然后再對復制過來的科目進行適當修改即可?！纠?-12】利用成批復制功能增加海思電腦裝配公司888[2009]賬套中“6001主營業(yè)務(wù)收入”一級科目下的“主營業(yè)務(wù)收入--電腦〔P3〕”和“主營業(yè)務(wù)收入--電腦〔P4〕”兩個明細科目。采用成批復制功能新增會計科目

2024/5/2670采用成批復制功能新增會計科目

2024/5/2671如果需要對原有會計科目的某些屬性進行修改，如科目名稱、賬頁格式、輔助核算、匯總打印、封存標識等，可以通過“修改”功能來完成。操作要點：在會計科目窗口，選擇要修改的會計科目，選擇菜單“查看/修改”，或單擊工具欄上的〖修改〗按鈕，或雙擊該科目，翻開“會計科目修改”對話框。單擊〖修改〗按鈕，進入修改狀態(tài)。修改完畢后，單擊〖確定〗按鈕，完成修改會計科目的操作。修改會計科目2024/5/2672如果企業(yè)已不再使用某些會計科目，那么可以將其刪除。操作要點：在“會計科目”窗口中選擇要刪除的會計科目，選擇菜單“編輯/刪除”，或單擊工具欄上的〖刪除〗按鈕，翻開“刪除記錄”對話框，如圖4-28所示。單擊〖確定〗按鈕即可將該科目刪除。刪除會計科目2024/5/2673刪除會計科目2024/5/2674指定科目是指確定出納的專管科目。我們知道，在實務(wù)中，企業(yè)的出納人員主要負責對現(xiàn)金、銀行存款的管理。但在軟件中，必須事先通過指定科目功能來明確出納負責的科目。只有這樣，才能執(zhí)行對記賬憑證進行出納簽字，在出納管理功能中查詢現(xiàn)金、銀行日記賬，進行銀行對賬，在制單中進行支票控制和資金赤字控制等功能。指定科目包括指定現(xiàn)金總賬科目、指定銀行總賬科目及指定現(xiàn)金流量科目。【例如4-11】指定海思電腦裝配公司888[2009]賬套的現(xiàn)金總賬科目、銀行總賬科目及現(xiàn)金流量科目。指定會計科目2024/5/2675指定會計科目2024/5/2676企業(yè)有很多重要的工程，比方在建工程、產(chǎn)品本錢、對外投資、技術(shù)開發(fā)、合同軟件訂單等。增加工程大類時，工程大類的屬性有五種可供選擇用友軟件中工程管理包括工程大類定義、工程分類定義、工程結(jié)構(gòu)設(shè)置、工程目錄定義及核算科目設(shè)置等內(nèi)容指定核算科目就是具體指定核算此大類工程所使用的會計科目工程大類下應有工程的具體分類。工程大類及工程分類都指的是對企業(yè)最底層具體工程按照某種標準進行的分類，但都不是企業(yè)最底層的具體工程。1.工程大類定義2.指定核算科目

3.工程分類定義4.定義工程目錄*Descriptionofthecontents工程檔案設(shè)置2024/5/2677普通項目使用存貨目錄定義項目

成本對