佳兆業(yè)集團(tuán)控股營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用管理預(yù)算

預(yù)算指標(biāo)說(shuō)明,,,,,,,

●預(yù)算主表填報(bào)說(shuō)明,,,,,,,

主表號(hào),預(yù)算主報(bào)表,一、關(guān)鍵預(yù)算指標(biāo)內(nèi)容,預(yù)算具體數(shù)據(jù)來(lái)源,數(shù)據(jù)提供/日?？刂撇块T(mén),,,

1,預(yù)算指標(biāo)表,關(guān)鍵預(yù)算指標(biāo)；其他預(yù)算指標(biāo),,自動(dòng)鏈接形成，財(cái)務(wù)檢查總復(fù)核,,,

2,利潤(rùn)表,收入、成本、費(fèi)用及凈利潤(rùn),20.收入成本結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算表；25.其他業(yè)務(wù)收支預(yù)算表（地產(chǎn)類(lèi)）；26.其他業(yè)務(wù)收支預(yù)算表（物業(yè)商業(yè)公司類(lèi)）；21.基本稅率預(yù)算表；5.營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用表；4.管理費(fèi)用表；,自動(dòng)鏈接形成，財(cái)務(wù)檢查總復(fù)核,,,

3,現(xiàn)金流量表,資金流入、流出、期末余額,7.銷(xiāo)售預(yù)算表；25.其他業(yè)務(wù)收支預(yù)算表（地產(chǎn)類(lèi)）；26.其他業(yè)務(wù)收支預(yù)算表（物業(yè)商業(yè)公司類(lèi)）；13.土地及其他投資預(yù)算；16.資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算表；8.營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算；11項(xiàng)目工程款支出預(yù)算表；4.管理費(fèi)用表；6.財(cái)務(wù)費(fèi)用表；22.稅費(fèi)預(yù)算表；18.銀行借款及利息預(yù)算；,自動(dòng)鏈接形成，財(cái)務(wù)檢查總復(fù)核,,,

4,管理費(fèi)用表,管理費(fèi)用明細(xì),14.人工成本預(yù)算表；15.行政費(fèi)用預(yù)算表；23.折舊攤銷(xiāo)預(yù)算表；8.1營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算明細(xì),自動(dòng)鏈接形成，財(cái)務(wù)檢查總復(fù)核,,,

5,營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用表,營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用明細(xì),8.1營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算明細(xì)；23.折舊攤銷(xiāo)預(yù)算表；,自動(dòng)鏈接形成，財(cái)務(wù)檢查總復(fù)核,,,

6,財(cái)務(wù)費(fèi)用表,財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì),19.財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表；18.銀行借款及利息預(yù)算,自動(dòng)鏈接形成，財(cái)務(wù)檢查總復(fù)核,,,

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●預(yù)算附表填報(bào)說(shuō)明,,,,,,,

附表號(hào),預(yù)算附表,二、其他預(yù)算指標(biāo)內(nèi)容,預(yù)算具體數(shù)據(jù)來(lái)源,數(shù)據(jù)提供/日常控制部門(mén),預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)來(lái)源,預(yù)算變更數(shù)據(jù)來(lái)源,預(yù)算管理輸出數(shù)據(jù)

7,銷(xiāo)售預(yù)算表,銷(xiāo)售面積、金額、銷(xiāo)售回款額,7.銷(xiāo)售預(yù)算表,營(yíng)銷(xiāo)部,銷(xiāo)售預(yù)算分析報(bào)告,銷(xiāo)售預(yù)算變更審批表,銷(xiāo)售預(yù)算執(zhí)行反饋意見(jiàn)

8,營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算,營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用明細(xì),7.銷(xiāo)售預(yù)算表；8.營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算,營(yíng)銷(xiāo)部門(mén),銷(xiāo)售費(fèi)用分析報(bào)告,營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算變更審批表,營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行反饋意見(jiàn)

8.1,營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算明細(xì),,,營(yíng)銷(xiāo)部,,,

8.2,客戶服務(wù)費(fèi)預(yù)算,客戶服務(wù)費(fèi)明細(xì),,客服部,,,

9,項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度預(yù)算,項(xiàng)目開(kāi)發(fā)預(yù)算的12個(gè)節(jié)點(diǎn)時(shí)間,9.項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度預(yù)算,工程部,項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度分析報(bào)告,項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度預(yù)算變更審批表,項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度預(yù)算執(zhí)行反饋意見(jiàn)

10,項(xiàng)目整改費(fèi)預(yù)算表,項(xiàng)目整改費(fèi)明細(xì),10.項(xiàng)目整改費(fèi)預(yù)算表,工程部,項(xiàng)目整改費(fèi)分析報(bào)告,項(xiàng)目整改費(fèi)預(yù)算變更審批表,項(xiàng)目整改費(fèi)預(yù)算執(zhí)行反饋意見(jiàn)

11,項(xiàng)目工程款支出預(yù)算表,年度項(xiàng)目工程款項(xiàng)支出金額,11.項(xiàng)目工程款支出預(yù)算表,成本、工程部,項(xiàng)目工程款支出預(yù)算分析報(bào)告,項(xiàng)目工程款支出預(yù)算變更審批表,11.項(xiàng)目工程款支出預(yù)算執(zhí)行反饋意見(jiàn)

12,項(xiàng)目目標(biāo)成本預(yù)算表,項(xiàng)目目標(biāo)成本,12.項(xiàng)目目標(biāo)成本預(yù)算表,成本部,動(dòng)態(tài)成本報(bào)表,動(dòng)態(tài)成本預(yù)算變更審批表,動(dòng)態(tài)成本預(yù)算執(zhí)行反饋意見(jiàn)

13,土地及其他投資預(yù)算,土地及其他投資明細(xì),13.土地及其他投資預(yù)算,集團(tuán)投資部,土地及其他投資分析報(bào)告,土地及其他投資預(yù)算變更審批表,土地及其他投資預(yù)算執(zhí)行反饋意見(jiàn)

14,人工成本預(yù)算表,員工薪酬、福利成本,14.1員工薪酬預(yù)算表；14.2福利及其他預(yù)算表,行政及人力資源部,人工成本預(yù)算分析報(bào)告,人工成本預(yù)算變更審批表,人工成本預(yù)算執(zhí)行反饋意見(jiàn)

14.1,員工薪酬預(yù)算表,,,行政及人力資源部,14.人工成本預(yù)算分析報(bào)告,14.人工成本預(yù)算變更審批表,14.人工成本預(yù)算執(zhí)行反饋意見(jiàn)

14.2,福利及其他預(yù)算表,,,行政及人力資源部,14.人工成本預(yù)算分析報(bào)告,14.人工成本預(yù)算變更審批表,14.人工成本預(yù)算執(zhí)行反饋意見(jiàn)

15,行政費(fèi)用預(yù)算表,行政費(fèi)用,15.1行政費(fèi)用預(yù)算明細(xì),行政及人力資源部,行政費(fèi)用分析報(bào)告,行政費(fèi)用預(yù)算變更審批表,行政費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行反饋意見(jiàn)

15.1,行政費(fèi)用預(yù)算明細(xì),,,行政及人力資源部,,,

16,資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算表,固定資產(chǎn)、無(wú)形、其他資產(chǎn)明細(xì),16.資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算表,行政及人力資源部,固定資產(chǎn)、無(wú)形、其他資產(chǎn)分析報(bào)告,固定資產(chǎn)、無(wú)形、其他資產(chǎn)預(yù)算變更審批表,固定資產(chǎn)、無(wú)形、其他資產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行反饋意見(jiàn)

17,項(xiàng)目部費(fèi)用預(yù)算表,項(xiàng)目部費(fèi)用明細(xì),17.1項(xiàng)目部行政費(fèi)用明細(xì)；17.2項(xiàng)目部前期配合費(fèi)明細(xì),行政及人力資源部、成本部,項(xiàng)目部費(fèi)用分析報(bào)告,項(xiàng)目部費(fèi)預(yù)算變更審批表,項(xiàng)目部費(fèi)預(yù)算執(zhí)行反饋意見(jiàn)

17.1,項(xiàng)目部行政費(fèi)用明細(xì),,,行政及人力資源部,,,

17.2,項(xiàng)目部前期配合費(fèi)明細(xì),,,項(xiàng)目部,,,

18,銀行借款及利息預(yù)算,銀行借款及利息,18.銀行借款及利息預(yù)算,財(cái)務(wù)部、集團(tuán)資金部,資金計(jì)劃月度執(zhí)行分析,資金計(jì)劃變更審批表,資金計(jì)劃月度執(zhí)行分析反饋意見(jiàn)

19,財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表,財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì),19.財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表,財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)費(fèi)用分析報(bào)告,財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算變更審批表,財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行反饋意見(jiàn)

20,收入成本結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算表,按月結(jié)轉(zhuǎn)收入、成本金額,20.收入成本結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算表,財(cái)務(wù)部,收入成本結(jié)轉(zhuǎn)分析報(bào)告,收入成本結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算變更審批表,收入成本結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算執(zhí)行反饋意見(jiàn)

21,基本稅率預(yù)算表,基本稅率明細(xì),21.基本稅率預(yù)算表,財(cái)務(wù)部,基本稅率分析報(bào)告,,

22,稅費(fèi)預(yù)算表,主要應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì),22.稅費(fèi)預(yù)算表,財(cái)務(wù)部,稅費(fèi)分析報(bào)告,稅費(fèi)預(yù)算變更審批表,稅費(fèi)預(yù)算執(zhí)行反饋意見(jiàn)

23,折舊攤銷(xiāo)預(yù)算表,折舊攤銷(xiāo)費(fèi)用,23.折舊攤銷(xiāo)預(yù)算表,財(cái)務(wù)部,折舊攤銷(xiāo)分析報(bào)告,折舊攤銷(xiāo)預(yù)算變更審批表,折舊攤銷(xiāo)預(yù)算執(zhí)行反饋意見(jiàn)

24,營(yíng)業(yè)外收支預(yù)算表,營(yíng)業(yè)外收支明細(xì),24.營(yíng)業(yè)外收支預(yù)算表,財(cái)務(wù)部,營(yíng)業(yè)外收支分析報(bào)告,營(yíng)業(yè)外收支預(yù)算變更審批表,營(yíng)業(yè)外收支預(yù)算執(zhí)行反饋意見(jiàn)

25,其他業(yè)務(wù)收支預(yù)算表（地產(chǎn)）,地產(chǎn)公司其他業(yè)務(wù)收支明細(xì),25.其他業(yè)務(wù)收支預(yù)算表（地產(chǎn)）,財(cái)務(wù)部,其他業(yè)務(wù)收支分析報(bào)告（地產(chǎn)）,其他業(yè)務(wù)收支預(yù)