私募股權(quán)投資基金委托管理(2024版)

私募股權(quán)投資基金委托管理(2024版)合同編號(hào)：__________私募股權(quán)投資基金委托管理合同（2024版）一、委托方：名稱：__________住所：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________電子郵箱：__________二、管理方：名稱：__________住所：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________電子郵箱：__________鑒于：2.管理方愿意接受委托方的委托，為委托方提供私募股權(quán)投資基金管理服務(wù)；3.雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)、信用的原則，協(xié)商一致簽訂本合同，以明確雙方的權(quán)利義務(wù)。第一條委托管理基金的基本情況1.1基金名稱：__________1.2基金類型：__________1.3基金規(guī)模：人民幣_(tái)___億元1.4基金成立時(shí)間：__________1.5基金投資范圍：__________1.6基金投資策略：__________第二條管理方的義務(wù)與責(zé)任2.1管理方應(yīng)根據(jù)委托方的要求，全面、忠實(shí)、謹(jǐn)慎地履行基金管理職責(zé)，維護(hù)委托方和基金的合法權(quán)益。2.2管理方應(yīng)按照合同約定的投資范圍和投資策略，進(jìn)行基金的投資決策和運(yùn)作。2.3管理方應(yīng)定期向委托方報(bào)告基金的投資運(yùn)作情況，包括但不限于投資組合、資產(chǎn)凈值、投資收益等。2.4管理方應(yīng)確保基金資產(chǎn)的安全，遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得違規(guī)操作。2.5管理方應(yīng)按照委托方的要求，配合委托方進(jìn)行基金份額的轉(zhuǎn)讓、退出等事宜。第三條委托方的義務(wù)與責(zé)任3.1委托方應(yīng)按照本合同約定的金額和時(shí)間，向管理方支付管理費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用。3.2委托方應(yīng)按照管理方的投資建議，及時(shí)決策并履行出資義務(wù)。3.3委托方應(yīng)尊重管理方的獨(dú)立決策權(quán)，不得干預(yù)管理方的正常投資運(yùn)作。3.4委托方應(yīng)對(duì)管理方提供的基金投資信息保密，不得泄露給第三方。3.5委托方應(yīng)按照本合同約定的方式，參與基金的決策和監(jiān)督。第四條費(fèi)用及支付方式4.1管理方應(yīng)按照委托方的要求，向委托方提供基金管理服務(wù)。管理費(fèi)的費(fèi)率為本合同簽署時(shí)基金規(guī)模的____%，按年度支付。4.2托管費(fèi)的費(fèi)率為本合同簽署時(shí)基金規(guī)模的____%，按年度支付。4.3費(fèi)用支付方式：委托方應(yīng)在每年的第一個(gè)月內(nèi)，向管理方支付上一年度的管理費(fèi)和托管費(fèi)。第五條合同的變更、解除和終止5.1任何一方提出變更或解除本合同，應(yīng)提前____個(gè)工作日書面通知對(duì)方。變更或解除本合同應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致。5.2在合同期限內(nèi)，如一方違反本合同的約定，另一方有權(quán)解除本合同。5.3本合同期滿后，如雙方無(wú)異議，本合同自動(dòng)續(xù)約____年。第六條違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為本合同簽署時(shí)基金規(guī)模的____%。6.2管理方未按照委托方的要求進(jìn)行投資運(yùn)作，導(dǎo)致基金損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。6.3委托方未按照本合同約定的時(shí)間支付費(fèi)用，管理方有權(quán)延遲提供管理服務(wù)，由此產(chǎn)生的損失由委托方承擔(dān)。第七條爭(zhēng)議解決7.1雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2訴訟期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同的其他約定。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。8.3本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。委托方（蓋章）：__________管理方（蓋章）：__________簽訂日期：________一、附件列表：1.私募股權(quán)投資基金設(shè)立批準(zhǔn)文件

2.私募股權(quán)投資基金登記證書

3.委托方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本

4.管理方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本

5.委托方稅務(wù)登記證副本

6.管理方稅務(wù)登記證副本

7.委托方和組織機(jī)構(gòu)代碼證副本

8.管理方和組織機(jī)構(gòu)代碼證副本

9.委托方及管理方法定代表人的身份證明文件

10.私募股權(quán)投資基金募集說(shuō)明書

11.私募股權(quán)投資基金投資決策委員會(huì)成員名單

12.私募股權(quán)投資基金托管協(xié)議

13.私募股權(quán)投資基金管理費(fèi)、托管費(fèi)支付憑證

14.私募股權(quán)投資基金投資項(xiàng)目清單

15.私募股權(quán)投資基金投資收益分配方案二、違約行為及認(rèn)定：1.管理方未按照委托方的要求進(jìn)行投資運(yùn)作，導(dǎo)致基金損失的，屬于違約行為。

2.管理方未按照本合同約定的時(shí)間向委托方報(bào)告基金的投資運(yùn)作情況，屬于違約行為。

3.管理方未確?；鹳Y產(chǎn)的安全，遵守相關(guān)法律法規(guī)，違規(guī)操作的，屬于違約行為。

4.委托方未按照本合同約定的金額和時(shí)間向管理方支付管理費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用的，屬于違約行為。

5.委托方干預(yù)管理方的正常投資運(yùn)作的，屬于違約行為。

6.雙方未按照本合同約定的方式，參與基金的決策和監(jiān)督的，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.私募股權(quán)投資基金：指以非公開方式向特定投資者募集資金，投向未上市企業(yè)股權(quán)或上市企業(yè)非公開交易股權(quán)的投資基金。

2.委托管理：指委托方將私募股權(quán)投資基金的管理權(quán)委托給管理方進(jìn)行管理。

3.管理費(fèi)：指管理方按照基金規(guī)模的一定比例，為基金提供管理服務(wù)所收取的費(fèi)用。

4.托管費(fèi)：指托管人為保管和管理基金資產(chǎn)而收取的費(fèi)用。

5.投資收益：指基金投資項(xiàng)目所獲得的利潤(rùn)、分紅等收益。

6.違約金：指違約方按照本合同約定向守約方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.遇到管理方未按照委托方的要求進(jìn)行投資運(yùn)作的情況，委托方可以要求管理方立即改正，并在必要時(shí)解除合同。

2.如管理方未按照本合同約定的時(shí)間報(bào)告基金的投資運(yùn)作情況，委托方可以要求管理方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)交報(bào)告。

3.如管理方未確保基金資產(chǎn)的安全，遵守相關(guān)法律法規(guī)，違規(guī)操作，委托方可以要求管理方承擔(dān)違約責(zé)任，并要求賠償損失。

4.如委托方未按照本合同約定的時(shí)間支付費(fèi)用，管理方可以延遲提供管理服務(wù)，并在必要時(shí)解除合同。

5.如雙方在基金的決策和監(jiān)督過(guò)程中產(chǎn)生分歧，可以嘗試通過(guò)協(xié)商解決，無(wú)法解決的可以尋求法律途徑解決。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：本合同適用于私募股權(quán)投資基金的委托管理，包括但不限于：

1.委托方設(shè)