生產(chǎn)加工企業(yè)管理制度大全樣本

目錄第一章總則......................2一、企業(yè)管理綱領(lǐng)...................2二、職員守則....................2第一部分企業(yè)管理制度.................3第一章檔案管理制度................3第二章保密制度...................3第三章印章使用管理制度...............4第四章會(huì)議管理制度................6第五章企業(yè)運(yùn)輸管理制度..............7第六章考勤管理制度................7第七章出差管理制度.................9第八章企業(yè)宴請(qǐng)接待制度..............12第九章借款和報(bào)銷要求..............14第十章職員招聘、調(diào)動(dòng)、離職等要求..........15第十一章計(jì)算機(jī)管理制度..............17第十二章協(xié)議管理制度...............17第十三章財(cái)務(wù)管理制度...............22第十四章財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度.............24第十五章職員工資發(fā)放管理制度...........27第二部分各部門管理制度.................28第一章行政辦公室職責(zé)...............28第二章財(cái)務(wù)部職責(zé).................28第三章銷售部職責(zé).................29第四章技術(shù)部職責(zé).................30第五章生產(chǎn)部職責(zé).................30第六章采購(gòu)部職責(zé).................31第六章質(zhì)量部職責(zé).................32第七章運(yùn)輸部職責(zé).................32第一章總則為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大，提升經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及企業(yè)章程要求，特制訂本企業(yè)管理制度綱領(lǐng)。一、企業(yè)管理制度綱領(lǐng)1、企業(yè)全體職員必需遵守企業(yè)章程，遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。2、企業(yè)提倡樹立“一盤棋”思想，嚴(yán)禁任何部門、個(gè)人做有損企業(yè)利益、形象、聲譽(yù)或破壞企業(yè)發(fā)展事情。3、企業(yè)經(jīng)過(guò)發(fā)揮全體職員主動(dòng)性、發(fā)明性和提升全體職員技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不停完善企業(yè)經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)施多個(gè)形式責(zé)任制，以實(shí)現(xiàn)不停壯大企業(yè)實(shí)力和提升經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)。4、企業(yè)提倡全體職員刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)，為職員提供學(xué)習(xí)、深造條件和機(jī)會(huì)，努力提升職員整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精職員隊(duì)伍。5、企業(yè)激勵(lì)職員主動(dòng)參與企業(yè)決議和管理，激勵(lì)職員發(fā)揮才智，提出合理化提議。6、職員必需維護(hù)企業(yè)紀(jì)律，對(duì)任何違反企業(yè)章程和各項(xiàng)規(guī)章制度行為，全部要給予追究。二、職員守則1、遵紀(jì)遵法，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)。2、維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)，保護(hù)企業(yè)利益。3、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。4、珍惜公物，勤儉節(jié)省，杜絕浪費(fèi)。5、不停學(xué)習(xí)，提升水平，精通業(yè)務(wù)。6、主動(dòng)進(jìn)取，勇于開拓，求實(shí)創(chuàng)新。第一部分：企業(yè)管理制度第一章檔案管理制度一、各部室應(yīng)明確要求檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對(duì)本部門檔案搜集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。二、各類規(guī)章制度、措施、人事、工資資料、會(huì)議統(tǒng)計(jì)、會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、關(guān)鍵電話統(tǒng)計(jì)、接待來(lái)訪統(tǒng)計(jì)、上級(jí)來(lái)文、企業(yè)發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)和添置設(shè)備、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。三、歸檔資料必需符合下列要求：1、文件材料齊全完整；2、依據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；3、依據(jù)檔案內(nèi)容歷史關(guān)系，區(qū)分保留價(jià)值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切，便于保管和利用。四、檔案資料借閱需推行登記、簽字手續(xù)，關(guān)鍵資料借閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。五、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定時(shí)檢驗(yàn)檔案保管工作。第二章保密制度為保守企業(yè)秘密，維護(hù)企業(yè)利益，制訂本制度。一、全體職員全部有保守企業(yè)秘密義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中，須尤其注意不泄露企業(yè)秘密，更不準(zhǔn)出賣企業(yè)秘密。二、企業(yè)秘密是關(guān)系企業(yè)發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍職員知悉事項(xiàng)。企業(yè)秘密包含下列秘密事項(xiàng)：1、企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展決議中秘密事項(xiàng)；2、人事決議中秘密事項(xiàng)；3、專有技術(shù)；4、關(guān)鍵協(xié)議、用戶和合作渠道；5、企業(yè)非向公眾公開財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號(hào)；6、股東會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)該保守企業(yè)其它秘密事項(xiàng)。三、屬于企業(yè)秘密文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專員負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳輸、保管，非經(jīng)同意，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。四、企業(yè)秘密應(yīng)依據(jù)需要，限于一定范圍職員接觸。接觸企業(yè)秘密職員，未經(jīng)同意不準(zhǔn)向她人泄露。非接觸企業(yè)秘密職員，不準(zhǔn)探詢企業(yè)秘密。五、記載有企業(yè)秘密事項(xiàng)工作筆記，持有些人必需妥善保管。如有遺失，必需立即匯報(bào)并采取補(bǔ)救方法。六、有意或過(guò)失泄露企業(yè)秘密，視情節(jié)及危害后果給予行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至給予開除。第三章印章使用管理制度印章是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)，明確企業(yè)多種權(quán)利義務(wù)關(guān)系關(guān)鍵憑證和工具，印章管理應(yīng)做到分散管理、相互制約，為明確使用人和管理人員責(zé)權(quán)，特做以下企業(yè)印章使用和管理?xiàng)l例：各類印章具體管理?xiàng)l例：一、印章保管和使用1.印章保管經(jīng)過(guò)總經(jīng)理授權(quán)給予部分部門對(duì)其部門（專業(yè)）印章保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，妥善保管。2.印章使用（1）法人私章：法人私章由企業(yè)或分企業(yè)出納保管，關(guān)鍵用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時(shí)憑審批支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可蓋章。（2）財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)部經(jīng)理（或責(zé)任人）保管，關(guān)鍵用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章關(guān)鍵用于發(fā)票蓋章。（3）其它職能部門章：其它職能部門章，關(guān)鍵適適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制職能部門章，需由部門責(zé)任人進(jìn)行保管并嚴(yán)格該章使用措施。（4）遺失印章時(shí)應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請(qǐng)單》，并呈企業(yè)經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰措施后，交由人事行政部按指示處理，如是遺失企業(yè)基礎(chǔ)印章時(shí)必需登報(bào)申明。3.印章保管人責(zé)權(quán)范圍：對(duì)于企業(yè)關(guān)鍵印章管理，采取是分散管理相互監(jiān)督措施。印章保管人含有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任和權(quán)力，具體劃分以下：（1）職能部門印章保管人對(duì)印章含有獨(dú)立使用權(quán)力，同時(shí)負(fù)全部使用責(zé)任。（2）公章保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但含有監(jiān)督及許可使用權(quán)力，所以公章保管人對(duì)公章使用結(jié)果負(fù)關(guān)鍵責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)責(zé)任人或保管人簽批公章使用經(jīng)手人負(fù)關(guān)鍵責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。（3）財(cái)務(wù)章保管人無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，但含有監(jiān)督及許可使用權(quán)力，所以財(cái)務(wù)章保管人對(duì)財(cái)務(wù)章使用結(jié)果負(fù)關(guān)鍵責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對(duì)未經(jīng)保管人（財(cái)務(wù)責(zé)任人）簽批公章使用經(jīng)手負(fù)關(guān)鍵責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。（4）法人私章保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無(wú)獨(dú)立使用權(quán)力，需依據(jù)財(cái)務(wù)部責(zé)任人審批支付申請(qǐng)或取匯款憑證方可使用，不然負(fù)全部責(zé)任。（5）企業(yè)嚴(yán)禁公章、法人私章獨(dú)立帶離企業(yè)使用，所以保管人如遇須帶公章外出辦事使用時(shí)，需和辦事人一同前往或指派代表一同前往。（6）企業(yè)高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地實(shí)施重大項(xiàng)目或完成關(guān)鍵業(yè)務(wù)，需要攜帶企業(yè)印章出差，須經(jīng)企業(yè)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理審批并立即歸還。（7）如遇個(gè)人需開具個(gè)人相關(guān)證實(shí)，需由部門責(zé)任人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如包含到個(gè)人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保和證實(shí)時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)上一律不予證實(shí)，其不良結(jié)果由簽批人和保管人以情節(jié)共同負(fù)責(zé)。（8）印章使用申請(qǐng)人及管理責(zé)任人要嚴(yán)格根據(jù)上述要求申請(qǐng)使用印章，如出現(xiàn)問(wèn)題，后果自負(fù)。給企業(yè)造成重大損失，企業(yè)將依法追究其法律責(zé)任。第四章會(huì)議管理制度一、晨會(huì)會(huì)議制度1、出席人員：相關(guān)部門全體職員。2、會(huì)議時(shí)間：天天早上7點(diǎn)50按時(shí)整隊(duì)，整隊(duì)完成后立即召開晨會(huì)。3、會(huì)議要求：（1）必需攜帶工作筆記。（2）主動(dòng)匯報(bào)個(gè)人工作匯報(bào)及當(dāng)日工作計(jì)劃。（3）經(jīng)會(huì)議討論做出安排，相關(guān)人員必需主動(dòng)配合，推行應(yīng)盡職責(zé)。（4）如有特殊情況，難以實(shí)施時(shí)，應(yīng)提前將具體原因和情況做出反饋。（5）無(wú)特殊情況，對(duì)會(huì)議安排拒不實(shí)施，拖延不辦或不按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，企業(yè)將追究相關(guān)部門責(zé)任人責(zé)任。二、日常會(huì)議制度1、出席人員：各級(jí)部門責(zé)任人（特殊情況以通知為準(zhǔn)）2、會(huì)議時(shí)間：以通知為準(zhǔn)。3、會(huì)議要求：（1）必需攜帶工作筆記（2）會(huì)議應(yīng)依據(jù)實(shí)際工作需要召開，著眼于有效溝通、協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部各方面關(guān)系、處理問(wèn)題、安排布署工作。（3）會(huì)議應(yīng)重視質(zhì)量，提升效率。會(huì)前應(yīng)做好充足準(zhǔn)備，做到充足溝通，心中有數(shù)；對(duì)議而不決事項(xiàng)提出處理標(biāo)準(zhǔn)和方法；各類會(huì)議努力爭(zhēng)取精干、高效，工作進(jìn)展和安排應(yīng)明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。（4）講求實(shí)效。會(huì)議議定事項(xiàng)、部署工作任務(wù)、提出措施方法，和會(huì)人員要根據(jù)職責(zé)分工傳達(dá)、落實(shí)，落實(shí)，努力爭(zhēng)取取得具體結(jié)果。4、本制度適適用于企業(yè)及各部門工作會(huì)議和專業(yè)會(huì)議，如企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、企業(yè)銷售例會(huì)、企業(yè)專題會(huì)議、部門例會(huì)等。第五章企業(yè)運(yùn)輸管理制度一、遵守《中國(guó)道路交通治理?xiàng)l例》及相關(guān)交通安全治理規(guī)章規(guī)則，安全駕車，文明開車，不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車(包含高速、搶道、賽車等)。二、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)省用油，做好行車統(tǒng)計(jì)。三、行政辦公室應(yīng)對(duì)企業(yè)全部車輛建立車輛檔案，填寫車輛記錄表。第六章考勤管理制度一、企業(yè)職員必需自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得私自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門責(zé)任人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時(shí)，需向行政辦公室說(shuō)明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。二、作息時(shí)間：周一至周六天天早7點(diǎn)50按時(shí)上班，下午5點(diǎn)30按時(shí)下班（周六下午4點(diǎn)30）如有調(diào)整，以當(dāng)日公布工作時(shí)間為準(zhǔn)三、考勤1、企業(yè)職員上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，罰款20元，月累計(jì)五次及以上情節(jié)嚴(yán)重者，視情節(jié)輕重，酌情處理。2、無(wú)故不辦理請(qǐng)假手續(xù)，而私自不上班，按曠工處理。四、事假企業(yè)職員因事需請(qǐng)假，須持書面請(qǐng)假匯報(bào)，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意上報(bào)。五、病假企業(yè)職員因病診療或休息，須持區(qū)級(jí)以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)休息證實(shí)，經(jīng)同意后方可休病假。六、婚假企業(yè)職員結(jié)婚可憑書面匯報(bào)請(qǐng)婚假五天，其配偶在外地居住者另加往返旅程假，符合晚婚年紀(jì)初婚者增加婚假二十天。七、工傷假1、企業(yè)職員在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得要求因工證實(shí)材料后，憑醫(yī)院醫(yī)療休息證實(shí)方可同意休假。2、職員因工致殘喪失或部分喪失勞動(dòng)能力必需長(zhǎng)久休息者，由相關(guān)勞動(dòng)保障部門和醫(yī)療判定部門依據(jù)《勞保條例》研究處理。八、喪假1、職員配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請(qǐng)假三天，其死者在外地可另加往返旅程假。2、職員書面匯報(bào)（或電話通知部門責(zé)任人），由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)行政辦公室報(bào)總經(jīng)理指示。九、事假、病假、婚假、工傷假等同意權(quán)限：職員請(qǐng)假部門責(zé)任人有兩天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理指示。十、曠工1、職員曠工一次，時(shí)間不超出半天，罰款30元，一天，罰款60元,以這類推2、月累計(jì)曠工兩天以上，降職使用或勸其自動(dòng)離職處理。十一、職員上班時(shí)間嚴(yán)禁做和工作無(wú)關(guān)事情。如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無(wú)關(guān)資料等。發(fā)覺(jué)職員一次罰款10元、部門責(zé)任人罰款30元，發(fā)覺(jué)職員二次罰款30元、部門責(zé)任人罰款80元。十二、參與企業(yè)組織會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其它活動(dòng)，如有事需請(qǐng)假，必需提前向組織或帶隊(duì)人員請(qǐng)假。在要求時(shí)間內(nèi)遲到、早退、不參與，根據(jù)本制度第三條要求處理。十三、日常考勤工作由責(zé)任人如實(shí)登記。職員遲到、早退而部門責(zé)任人弄虛作假、偏護(hù)袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)，將給部門責(zé)任人每次5%年底獎(jiǎng)處罰、兩次以上者累計(jì)一并扣除或加重處罰。十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)要求辦理，假期內(nèi)發(fā)放基礎(chǔ)工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（天天工資為：月度工資/30天）。十五、凡受本制度處罰職員，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額年底獎(jiǎng)。第七章出差管理制度為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改變，確保出差人職員作和生活需要，規(guī)范差旅費(fèi)管理，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，特制訂本要求。一、本要求適適用于企業(yè)全體職員。二、差旅費(fèi)開支范圍關(guān)鍵包含交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及津貼等。三、交通費(fèi)、住宿費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷?；锸逞a(bǔ)助費(fèi)、津貼實(shí)施定額包干。四、職員因公出差，應(yīng)事先填寫《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，經(jīng)部門責(zé)任人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理同意。如因事情緊急而未能立即填表，須事先由部門責(zé)任人口頭匯報(bào)，等返回企業(yè)后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，具體操作程序以下：1、填寫《出差計(jì)劃申請(qǐng)單》，注明估計(jì)出差時(shí)間、抵達(dá)地點(diǎn)，報(bào)行政辦公室辦理相關(guān)報(bào)批事宜。2、出差人員可依據(jù)報(bào)批后《申請(qǐng)單》填寫《借款單》，按《借款要求》報(bào)批后，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報(bào)銷要求》辦理報(bào)銷手續(xù)，并注明實(shí)際出差日期、起訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)銷項(xiàng)目、金額等。五、出差人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報(bào)銷交通費(fèi)。乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表：交通工具級(jí)別飛機(jī)輪船火車其它交通工具總經(jīng)理頭等艙或公務(wù)艙一等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報(bào)銷副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理經(jīng)濟(jì)艙二等艙軟席（軟座、軟臥）憑據(jù)報(bào)銷經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷其它三等艙硬席（硬座、硬臥）憑據(jù)報(bào)銷六、出差人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時(shí)以上或連續(xù)乘坐超出10小時(shí)可選擇對(duì)應(yīng)等級(jí)交通工具。七、出差人員乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動(dòng)車組從嚴(yán)控制。未達(dá)成等級(jí)，因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急，事前經(jīng)總經(jīng)理同意后方可乘坐。凡事前未經(jīng)同意自行改變交通工具而產(chǎn)生費(fèi)用，差額部分由本人負(fù)擔(dān)。八、自帶汽車出差不享受對(duì)應(yīng)市內(nèi)交通費(fèi)。九、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表（單位：元/天）級(jí)別住宿標(biāo)準(zhǔn)（元）總經(jīng)理200~400副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理160~220經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任160~180職員單人100雙人60十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可依據(jù)情況參考領(lǐng)導(dǎo)住宿標(biāo)準(zhǔn)。十一、特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，不然超額部分自行負(fù)擔(dān)。十二、出差期間依據(jù)出差性質(zhì)，給一定伙食補(bǔ)助，見(jiàn)下表（單位：元/天）：伙食補(bǔ)助40元標(biāo)準(zhǔn)早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差時(shí)間不足一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi)。連續(xù)出差首日12:00前按一天計(jì)；回程日18:00后按一天計(jì)。2、外出參與會(huì)議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間食宿費(fèi)用由會(huì)議主辦方支付，不報(bào)銷伙食補(bǔ)助，只報(bào)在路途期間伙食補(bǔ)助費(fèi)。3、接待單位負(fù)責(zé)食宿費(fèi)用不再發(fā)放伙食補(bǔ)助。4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理同意就近辦理私事，其繞道交通費(fèi)由出差人自行負(fù)擔(dān)，且期間不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。5、出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，經(jīng)匯報(bào)同意后按《招待管理》要求辦理，但取消當(dāng)日對(duì)應(yīng)伙食補(bǔ)助。十三、外出參與會(huì)議，食宿由會(huì)議主辦方統(tǒng)一安排，會(huì)議期間食宿費(fèi)可按會(huì)議要求開支，憑會(huì)議通知和票據(jù)報(bào)銷。十四、企業(yè)職員出差期間，因游覽或非工作需要參觀而開支一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。十五、因保管不妥丟失交通票據(jù)，必需由本人寫書面說(shuō)明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報(bào)銷。第八章企業(yè)宴請(qǐng)接待制度為深入加強(qiáng)企業(yè)管理，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項(xiàng)開支，本著“厲行節(jié)省、重視實(shí)效”標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，現(xiàn)將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費(fèi)管理措施》：一、本措施規(guī)范了招待費(fèi)使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。二、適適用于企業(yè)需要對(duì)內(nèi)、外各項(xiàng)招待：上級(jí)及相關(guān)職能部門，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會(huì)議、造訪等招待。三、招待費(fèi)包含：餐飲、娛樂(lè)、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉）、會(huì)務(wù)等費(fèi)用。四、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)1、各部門承接招待事項(xiàng)，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》（見(jiàn)附表），說(shuō)明招待項(xiàng)目、對(duì)象、人數(shù)及費(fèi)用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，交綜合管理部訂餐、報(bào)批，必需時(shí)申請(qǐng)部門需向總經(jīng)理說(shuō)明。2、因工作需要進(jìn)行招待，必需嚴(yán)格實(shí)施事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情況不能立即填報(bào)，必需電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到同意后辦理相關(guān)招待事宜，事后立即補(bǔ)報(bào)《招待審批表》。3、宴請(qǐng)招待參考標(biāo)準(zhǔn)：序號(hào)職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（元/人）備注1總經(jīng)理120含酒水費(fèi)21003804其它人員604、招待陪同：招待就餐，標(biāo)準(zhǔn)上陪同人員不得多于來(lái)客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意可合適增加陪餐人數(shù)。五、因工作需要安排客人娛樂(lè)，按上述程序填寫《招待審批表》經(jīng)審批后辦理。六、貴賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1、貴賓住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)上自理，確需由本企業(yè)負(fù)責(zé)報(bào)銷，經(jīng)審批后辦理。2、對(duì)住宿費(fèi)由我企業(yè)負(fù)擔(dān)，各部門按招待手續(xù)辦理后，報(bào)綜合管理部統(tǒng)一安排。七、旅游費(fèi)用貴賓需安排旅游，經(jīng)審批后報(bào)銷旅游相關(guān)費(fèi)用。八、禮品、會(huì)務(wù)因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購(gòu)物卡、煙酒、茶葉等）、安排會(huì)務(wù)，按下列程序辦理：由項(xiàng)目實(shí)施部門責(zé)任人提出活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)匯報(bào)，具體說(shuō)明項(xiàng)目所需費(fèi)用各項(xiàng)列支情況，報(bào)送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施。九、其它1、全部不符合招待審批要求，如：事先未立即填寫《招待審批表》或未同意而私自招待，財(cái)務(wù)部一律不予報(bào)銷。2、各項(xiàng)招待費(fèi)用如超出標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行匯報(bào)、同意，未經(jīng)同意不予報(bào)銷。3、嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請(qǐng)或作她用，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，按所花費(fèi)用雙倍在本人工資中扣除。4、嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以企業(yè)名義招待親屬、好友，經(jīng)查實(shí)，對(duì)當(dāng)事人作開除處分。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其法律責(zé)任。5、招待用餐需飲酒，必需適量，不得因酒誤事或損害企業(yè)形象。6、企業(yè)各級(jí)人員應(yīng)勤儉節(jié)省、廉潔奉公、遵紀(jì)遵法，嚴(yán)格實(shí)施財(cái)務(wù)制度，不得以任何理由任意擴(kuò)大招待范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)者除財(cái)務(wù)部拒絕給予報(bào)銷外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人責(zé)任。第九章借款和報(bào)銷要求為深入完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格實(shí)施財(cái)務(wù)制度，依據(jù)企業(yè)規(guī)范化管理要求，特制訂本標(biāo)準(zhǔn)及程序。企業(yè)各部門一切費(fèi)用開支和財(cái)務(wù)開支，由企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實(shí)施一支筆審批制度。一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)(一)、出差人員借款，必需先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門責(zé)任人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理指示，方可借款。前次借款出差返回時(shí)間超出三天無(wú)故未報(bào)銷者，不得再借款。(二)、外單位、個(gè)人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可借款。凡企業(yè)職員借用公款，在原借款未還清前，不得再借。企業(yè)職員借款，標(biāo)準(zhǔn)上不得超出借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可借款。(三)、借款出差人員回企業(yè)后，七天內(nèi)應(yīng)按要求到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。不然，財(cái)務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補(bǔ)齊，并扣罰當(dāng)月30%效益工資。(四)、其它臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、備用金等，按相關(guān)要求辦理。(五)、許可借款范圍：1、采購(gòu)零星材料，累計(jì)達(dá)100元以上。2、出差人員必需隨身攜帶差旅費(fèi)。3、企業(yè)要求部門或人員所需備用金。每十二個(gè)月初各部門以書面匯報(bào)形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦公室，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)總經(jīng)理指示后實(shí)施。4、確實(shí)需要現(xiàn)金支付其它支出。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及審批1、各部門需新購(gòu)入固定資產(chǎn)和單價(jià)在200元以上低值易耗品，由各部門先作好采購(gòu)計(jì)劃，并以書面形式匯報(bào)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部、財(cái)務(wù)部簽字核準(zhǔn)，報(bào)企業(yè)總經(jīng)理同意后，方可購(gòu)置。如需向企業(yè)借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。2、各部門添置其它低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)，確實(shí)需要添置情況下才添置。各部門應(yīng)事先填好購(gòu)物申請(qǐng)單，報(bào)總經(jīng)理審核簽字，由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)置。三、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷要求1、報(bào)銷單據(jù)必需是帶稅務(wù)章發(fā)票，不然不予報(bào)銷。2、報(bào)銷單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷封面，報(bào)銷封面須用鋼筆填寫，同時(shí)，不一樣經(jīng)濟(jì)內(nèi)容發(fā)票要分門別類給予報(bào)銷。3、報(bào)銷手續(xù)要齊全完備報(bào)銷正常程序是：經(jīng)辦人、證實(shí)人簽字，注明事由，部門責(zé)任人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后報(bào)銷。依據(jù)財(cái)務(wù)管理要求，凡購(gòu)置實(shí)物均須有驗(yàn)收人簽字并附入庫(kù)單，不然不予報(bào)銷。四、補(bǔ)充說(shuō)明如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部立案，指定代理人可在期間內(nèi)行使對(duì)應(yīng)審批權(quán)力。第十章職員招聘、調(diào)動(dòng)、離職等要求一、招聘1、用人部門依據(jù)實(shí)際工作需要填報(bào)“用工”申請(qǐng)表，向人力資源部申請(qǐng)并提出招聘崗位基礎(chǔ)要求（如：年紀(jì)、性別、學(xué)歷等）。2、由人力資源部依據(jù)企業(yè)用工需求確定招聘計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理同意。3、人力資源部經(jīng)市“人才市場(chǎng)”、“人力資源市場(chǎng)”搜集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，依據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理同意。辦理試用手續(xù)。4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。5、職員試用期為一至三個(gè)月。試用期滿，可聘為企業(yè)正式職員，享受更高薪資待遇二、任免：需企業(yè)任免干部必需由總經(jīng)理同意，以企業(yè)文件為準(zhǔn)。三、職員調(diào)動(dòng)：1、企業(yè)干部和職員在企業(yè)范圍內(nèi)調(diào)動(dòng)，由用人部門提出擬調(diào)人員申請(qǐng)，行政辦公室求雙方責(zé)任人意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理同意。2、企業(yè)各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請(qǐng)，由行政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。3、企業(yè)干部和職員持行政辦公室開具“職員調(diào)動(dòng)通知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報(bào)到。調(diào)離人員到新單位后，以實(shí)際聘用崗位和任職時(shí)間為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實(shí)施。四、離職1、試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職匯報(bào)，由用人部門填報(bào)“解聘職員審批表”，經(jīng)同意后到人力資源部辦理解聘手續(xù)。3、正式職員辭職，必需提前30天向企業(yè)提出書面辭職匯報(bào)，由部門責(zé)任人簽署意見(jiàn)，經(jīng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理同意。由行政辦公室給予辦理辭職手續(xù)。4、職員本人辭職、被企業(yè)解聘、開除或提前終止勞動(dòng)合相同，在離開企業(yè)以前，必需交還企業(yè)財(cái)物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。職員未經(jīng)同意而自行離職，企業(yè)不予辦理任何手續(xù)；給企業(yè)造成損失，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第十一章計(jì)算機(jī)管理要求一、企業(yè)計(jì)算機(jī)由辦公室文員負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，辦公室經(jīng)理監(jiān)督計(jì)算機(jī)管理要求實(shí)施。二、未經(jīng)培訓(xùn)職員，應(yīng)在計(jì)算機(jī)管理人員陪同下進(jìn)行上機(jī)操作，以免丟失關(guān)鍵文件。三、不得在計(jì)算機(jī)上放影碟、玩游戲或做和工作無(wú)關(guān)事情。一經(jīng)查實(shí)，參考考勤制度第十一條處罰。四、上網(wǎng)只許可查尋和工作相關(guān)資料和信息。嚴(yán)禁進(jìn)入聊天或游戲室。一經(jīng)發(fā)覺(jué)，參考考勤制度第十一條處罰。五、文稿六、計(jì)算機(jī)管理人員要定時(shí)對(duì)電腦進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以確保計(jì)算機(jī)處于最好狀態(tài)。七、非企業(yè)人員上機(jī)操作，須經(jīng)計(jì)算機(jī)管理人員許可，并在計(jì)算機(jī)管理人員陪同下進(jìn)行操作，且嚴(yán)禁打開企業(yè)各項(xiàng)文檔。不然，給當(dāng)事人處罰。八、離開計(jì)算機(jī)時(shí)，保持計(jì)算機(jī)待機(jī)狀態(tài)，下班時(shí)，關(guān)閉計(jì)算機(jī)。第十二章協(xié)議管理制度為加強(qiáng)協(xié)議管理，避免失誤，提升經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)《協(xié)議法》及其它相關(guān)法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制訂本制度。一、企業(yè)對(duì)外簽署各類協(xié)議一律適用本制度。二、協(xié)議管理是企業(yè)管理一項(xiàng)關(guān)鍵內(nèi)容，搞好協(xié)議管理，對(duì)于企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開展和經(jīng)濟(jì)利益取得，全部有主動(dòng)意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人和其它相關(guān)人員，全部必需嚴(yán)格遵守、切實(shí)實(shí)施本制度。各相關(guān)部門必需相互配合，共同努力，搞好企業(yè)以“重協(xié)議、守信譽(yù)”為關(guān)鍵協(xié)議管理工作。協(xié)議簽署：三、協(xié)議談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理和相關(guān)部門責(zé)任人共同參與，不得一個(gè)人直接和對(duì)方談判協(xié)議。四、簽署協(xié)議必需遵守國(guó)家法律、政策及相關(guān)要求。對(duì)外簽署協(xié)議，除法定代表人外，必需是持有法人委托書法人委托人，法人委托人必需對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。五、簽約人在簽署協(xié)議之前，必需認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人情況。六、簽署協(xié)議必需落實(shí)“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”標(biāo)準(zhǔn)和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”標(biāo)準(zhǔn)。七、協(xié)議除即時(shí)清結(jié)者外，一律采取書面格式，并必需采取統(tǒng)一協(xié)議文本。八、協(xié)議對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)要求必需明確、具體，文字表示要清楚、正確。協(xié)議內(nèi)容應(yīng)注意關(guān)鍵問(wèn)題是：1、部首部分，要注意寫明雙方全稱、簽約時(shí)間和簽約地點(diǎn);2、正文部分：協(xié)議內(nèi)容包含工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程開工和完工時(shí)間，工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供給責(zé)任，撥款和結(jié)算、完工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量確保期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品協(xié)議應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸方法及運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點(diǎn)及驗(yàn)收方法、價(jià)格、違約責(zé)任等;3、結(jié)尾部分：注意雙方全部必需使用協(xié)議專用章，標(biāo)準(zhǔn)上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明協(xié)議使用期限。九、簽署協(xié)議：除協(xié)議推行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)努力爭(zhēng)取協(xié)議協(xié)議由我方所在市人民法院管轄。十、任何人對(duì)外簽署協(xié)議，全部必需以維護(hù)本企業(yè)正當(dāng)權(quán)益和提升經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不許可在簽署協(xié)議時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。協(xié)議審查同意：十一、協(xié)議在正式簽署前，必需按要求上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查同意后在律師確定審核認(rèn)以后方能正式簽署。十二、協(xié)議審批權(quán)限通常情況下協(xié)議由律師審核確定無(wú)誤后由總經(jīng)理審批。十三、協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)上由部門責(zé)任人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必需經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按協(xié)議審批權(quán)限審批。關(guān)鍵協(xié)議必需經(jīng)法律顧問(wèn)審查。協(xié)議審查關(guān)鍵點(diǎn)是：1、協(xié)議正當(dāng)性。包含：當(dāng)事人有沒(méi)有簽署、推行該協(xié)議權(quán)利能力和行為能力;協(xié)議內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度要求。2、協(xié)議嚴(yán)密性。包含：協(xié)議應(yīng)含有條款是否齊全;當(dāng)事人雙方權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無(wú)誤。3、協(xié)議可行性。包含：當(dāng)事人雙方尤其是對(duì)方是否含有推行協(xié)議能力、條件;估計(jì)取得經(jīng)濟(jì)效益和可能負(fù)擔(dān)風(fēng)險(xiǎn);協(xié)議非正常推行時(shí)可能受到經(jīng)濟(jì)損失。十四、依據(jù)法律要求或?qū)嶋H需要，協(xié)議還應(yīng)該或能夠呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)簽證、同意，或報(bào)工商行政管理部門鑒證，或請(qǐng)公證處公證。協(xié)議推行：十五、協(xié)議依法成立，既含有法律約束力。一切和協(xié)議相關(guān)部門、人員全部必需本著“重協(xié)議、守信譽(yù)”標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格實(shí)施協(xié)議所要求義務(wù)。十六、協(xié)議推行完成標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以協(xié)議條款或法律要求為準(zhǔn)。沒(méi)有協(xié)議條款或法律要求，通常應(yīng)以物資交清，工程完工并驗(yàn)收合格、價(jià)款結(jié)清、無(wú)遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門責(zé)任人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握協(xié)議推行情況，發(fā)覺(jué)問(wèn)題立即處理或匯報(bào)。不然，造成協(xié)議不能推行、不能完全推行，要追究相關(guān)人員責(zé)任。協(xié)議變更、解除：十八、在協(xié)議推行過(guò)程中，碰到困難，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障協(xié)議推行。如實(shí)際推行或合適推行確有些人力不可克服困難而需變更，解除協(xié)議時(shí)，應(yīng)在法律要求或合理期限內(nèi)和對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。十九、對(duì)方當(dāng)事人提出變更、解除協(xié)議，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)正當(dāng)權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。二十、變更、解除協(xié)議，必需符合《協(xié)議法》要求，并應(yīng)在企業(yè)內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)。二十一、變更、解除協(xié)議手續(xù)，應(yīng)按本制度要求審批權(quán)限和程序?qū)嵤?。二十二、變更、解除協(xié)議，一律必需采取書面形式(包含當(dāng)事人雙方信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無(wú)效。二十三、變更、解除協(xié)議協(xié)議在未達(dá)成或未同意之前，原協(xié)議仍有效，仍應(yīng)推行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意例外。二十四、因變更、解除協(xié)議而使當(dāng)事人利益遭受損失，除法律許可免責(zé)任以外，均應(yīng)負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)責(zé)任，并在變更、解除協(xié)議協(xié)議書中明確要求。二十五、以變更、解除協(xié)議為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私，一經(jīng)發(fā)覺(jué)，從嚴(yán)懲處。協(xié)議糾紛處理：二十六、協(xié)議在推行過(guò)程中如和對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛，應(yīng)按《協(xié)議法》等相關(guān)法規(guī)和本《制度》要求妥善處理。二十七、協(xié)議糾紛由相關(guān)業(yè)務(wù)部門和法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛處理必需具體負(fù)責(zé)到底。二十八、處理協(xié)議糾紛標(biāo)準(zhǔn)是：1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒(méi)要求，以國(guó)家政策或協(xié)議條款為準(zhǔn)。2、以雙方協(xié)商處理為基礎(chǔ)措施。糾紛發(fā)生后，應(yīng)立即和對(duì)方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本企業(yè)正當(dāng)權(quán)益，又不侵犯對(duì)方正當(dāng)權(quán)益基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，處理糾紛。3、因?qū)Ψ截?zé)任引發(fā)糾紛，應(yīng)堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，保障我方正當(dāng)權(quán)益不受侵犯;因我方責(zé)任引發(fā)糾紛，應(yīng)尊重對(duì)方正當(dāng)權(quán)益，主動(dòng)負(fù)擔(dān)責(zé)任，并盡可能采取補(bǔ)救方法，降低我方損失;因雙方責(zé)任引發(fā)糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合了處理。二十九、在處理糾紛時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)絡(luò)，立即通氣，主動(dòng)主動(dòng)地做好應(yīng)做工作，不相互推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見(jiàn)，統(tǒng)一行動(dòng)，一致對(duì)外。三十、協(xié)議糾紛提出，加上由我方和當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛時(shí)間，應(yīng)在法律要求時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必需考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴足夠時(shí)間。三十一、凡由法律顧問(wèn)處理協(xié)議糾紛，相關(guān)部門必需主動(dòng)提供下列證據(jù)材料。1、協(xié)議文本(包含變更、解除協(xié)議協(xié)議)，和和協(xié)議相關(guān)附件、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等相關(guān)憑證;3、貨款承付、托收憑證，相關(guān)財(cái)務(wù)賬目;4、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或判定匯報(bào);5、相關(guān)方違約證據(jù)材料;6、其它和處理糾紛相關(guān)材料。三十二、對(duì)于協(xié)議糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)，應(yīng)簽署書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或協(xié)議專用章。三十三、對(duì)雙方已經(jīng)簽署處理協(xié)議糾紛協(xié)議書，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送和對(duì)該糾紛處理及推行相關(guān)部門收?qǐng)?zhí)，各部門應(yīng)由專員負(fù)責(zé)該文書實(shí)施了解或推行。三十四、對(duì)于當(dāng)事人在要求期限屆滿時(shí)沒(méi)有實(shí)施上述文書中相關(guān)要求，承接人應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。三十五、對(duì)方當(dāng)事人逾期不推行已經(jīng)發(fā)生法律效力調(diào)解書、仲裁決定書或判決書，可向人民法院申請(qǐng)實(shí)施。三十六、在向人民法院提交申請(qǐng)實(shí)施書之前，相關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢驗(yàn)對(duì)方實(shí)施情況，預(yù)防差錯(cuò)。實(shí)施中若達(dá)成和解協(xié)議，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書要求辦理。三十七、協(xié)議糾紛處理或?qū)嵤┩瓿?，?yīng)立即通知相關(guān)單位，并將相關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。協(xié)議管理:三十八、本企業(yè)對(duì)協(xié)議實(shí)施二級(jí)管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。三十九、本企業(yè)協(xié)議管理具體是：企業(yè)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，歸管理部門為財(cái)務(wù)部、辦公室;副總經(jīng)理管理；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)協(xié)議談判、擬稿及推行工作。四十、企業(yè)全部協(xié)議均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人署名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其它書面授權(quán)人簽署。四十一、辦公室會(huì)同相關(guān)部門認(rèn)真做好協(xié)議管理基礎(chǔ)工作。第十三章財(cái)務(wù)管理制度為深入完善財(cái)務(wù)管理，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，做到分工明確，責(zé)任到人，結(jié)合企業(yè)具體情況，制訂本制度。一、財(cái)務(wù)管理工作必需嚴(yán)格實(shí)施財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提升經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財(cái)務(wù)管理工作要落實(shí)“勤儉辦企業(yè)”方針，勤儉節(jié)省、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中阻止浪費(fèi)和一切無(wú)須要開支，降低生產(chǎn)成本，提升利潤(rùn)。二、企業(yè)設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)總監(jiān)幫助總經(jīng)理對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行管理。三、出納員不得兼任會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目標(biāo)登記工作。四、財(cái)會(huì)人員全部要認(rèn)真實(shí)施崗位責(zé)任制，各司其職，相互配合，如實(shí)反應(yīng)和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必需做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字正確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。五、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必需堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度事項(xiàng)，應(yīng)拒絕辦理，并立即向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。六、財(cái)務(wù)人員努力爭(zhēng)取穩(wěn)定，不隨便調(diào)動(dòng)。財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，必需和接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)，不得離職，亦不得中止會(huì)計(jì)工作。移交交接包含移交人經(jīng)管會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、印章、實(shí)物及未了事項(xiàng)。七、企業(yè)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)總監(jiān)保管，因出差、開會(huì)、請(qǐng)假等原因應(yīng)委托她人臨時(shí)保管，同時(shí)有文字統(tǒng)計(jì)立案。但被委托人不得同時(shí)保管印章和票據(jù)。在使用“財(cái)務(wù)專用章”過(guò)程中必需登記具體使用用途，同時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”必需按以下要求用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定各開戶銀行立案使用，不得混用；②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；③辦理企業(yè)相關(guān)金融業(yè)務(wù)。八、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。九、各類票據(jù)管理：①承兌匯票指定專員負(fù)責(zé)管理,管理人員要具體登記臺(tái)賬;②企業(yè)從稅務(wù)部門購(gòu)置發(fā)票由指定專員保管，必需在要求范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時(shí)要加蓋“作廢”字樣，并全份保留，不得自行銷毀;③企業(yè)全部現(xiàn)金支票由出納保管，出納依據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要合理提取現(xiàn)金，盡可能避免大額支取。其它支票應(yīng)由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必需有完備付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯;④收款收據(jù)是企業(yè)收取現(xiàn)金時(shí)開出憑據(jù)，企業(yè)印制統(tǒng)一收款收據(jù)，連號(hào)不反復(fù)，收款收據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門領(lǐng)用時(shí)由經(jīng)辦人到財(cái)務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號(hào)碼?！妒論?jù)》用完后交財(cái)務(wù)部驗(yàn)舊領(lǐng)新。在開具收據(jù)時(shí)作廢要全份保留，不得丟失，企業(yè)將不定時(shí)對(duì)票據(jù)(承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù))進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題，立即糾正，如發(fā)覺(jué)重大失誤或?yàn)^職，處以重罰，直至追究法律責(zé)任。十、企業(yè)“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其它一律按企業(yè)相關(guān)制度實(shí)施。第十四章財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度一、總則1、為了加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,提倡一切以業(yè)務(wù)為重指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制訂本制度。2、本制度依據(jù)相關(guān)財(cái)經(jīng)制度及企業(yè)實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專題支出等,以下分別說(shuō)明報(bào)銷相關(guān)借款步驟及各項(xiàng)支出具體財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷步驟。3、本制度適用企業(yè)全體職員。二、日常費(fèi)用報(bào)銷步驟日常費(fèi)用關(guān)鍵包含差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用累計(jì)支出標(biāo)準(zhǔn)上不得超出預(yù)算。三、費(fèi)用報(bào)銷通常要求1、報(bào)銷人必需取得對(duì)應(yīng)正當(dāng)票據(jù)(相關(guān)要求見(jiàn)發(fā)票管理制度),且發(fā)票后面有經(jīng)辦人署名。2、填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:依據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。3、按要求審批程序報(bào)批。4、報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部方便備款。5、費(fèi)用報(bào)銷通常步驟:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)應(yīng)附同意后申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。四、工薪福利支付步驟（一）、工資支付步驟：1、每個(gè)月1-5日由財(cái)務(wù)部按本月經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理審批后工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、扣款、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息）結(jié)算；2、總經(jīng)理提供職員年度獎(jiǎng)金分配表；3、財(cái)務(wù)部依據(jù)獎(jiǎng)金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式工資表；4、按工薪審批程序?qū)徟?、每個(gè)月5日由財(cái)務(wù)部支付上月工資；6、每個(gè)月末之前職員到財(cái)務(wù)部領(lǐng)工資條并和工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí)。五、專題支出財(cái)務(wù)報(bào)銷步驟專題支出關(guān)鍵包含軟件及固定資產(chǎn)購(gòu)置、咨詢顧問(wèn)費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其它專題費(fèi)用等。1、填寫購(gòu)置申請(qǐng)：按企業(yè)《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)要求填寫《資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)單》并報(bào)批。2、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)協(xié)議協(xié)議及同意生效購(gòu)置申請(qǐng)。3、結(jié)賬報(bào)銷：（1）資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無(wú)誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫(kù)手續(xù)，按要求填寫報(bào)銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票后面簽字并附出入庫(kù)單）；（2）按資金支出要求審批程序?qū)徟?；?）財(cái)務(wù)部依據(jù)審批后報(bào)銷單以支票形式付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款要求辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。六、其它專題支出報(bào)銷步驟1、費(fèi)用范圍：其它專題支出包含其它全部專門立項(xiàng)費(fèi)用（含咨詢顧問(wèn)、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、企業(yè)職員活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其它專題費(fèi)用）支出。2、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：這類費(fèi)用通常金額較大，由主管部門經(jīng)理依據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示匯報(bào)（含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益估計(jì)表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見(jiàn)后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。3、財(cái)務(wù)報(bào)銷步驟：（1）審批后匯報(bào)文件到財(cái)務(wù)部立案，方便財(cái)務(wù)備款。（2）簽署協(xié)議：由直接負(fù)責(zé)部門和合作方簽署正式合作協(xié)議，（協(xié)議簽署前由企業(yè)法律顧問(wèn)審核，協(xié)議應(yīng)注明付款方法等）。4、付款步驟：（1）由經(jīng)辦人整剪發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單（填寫規(guī)范參考日常費(fèi)用報(bào)銷通常要求）；（2）按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批；（3）財(cái)務(wù)部依據(jù)審批后報(bào)銷單金額付款；（4）若需提前借款，應(yīng)按借款要求辦理借支手續(xù)，并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。第十五章職員工資發(fā)放管理制度一.總則1、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念和管理模式，遵照國(guó)家相關(guān)勞感人事管理政策和企業(yè)其它相關(guān)規(guī)章制度，特制訂本制度。2、本制度適適用于企業(yè)全體職員（臨時(shí)工除外）。本制度所指工資，是指每個(gè)月定時(shí)發(fā)放工資，不含獎(jiǎng)金和風(fēng)險(xiǎn)收入。二.工資系列企業(yè)依據(jù)不一樣職務(wù)性質(zhì)，分別制訂管理層、職能管理、生產(chǎn)、營(yíng)銷五類工資系列。三.工資計(jì)算方法1、工資計(jì)算公式：應(yīng)發(fā)工資=固定工資+績(jī)效工資實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資－扣除項(xiàng)目2、工資標(biāo)正確實(shí)定:依據(jù)職員所屬崗位、職務(wù),依據(jù)崗位工資評(píng)定標(biāo)正確定其工資標(biāo)準(zhǔn)。3、績(jī)效工資和績(jī)效考評(píng)結(jié)果掛鉤，試用期和實(shí)習(xí)期職員不享受績(jī)效工資。4、績(jī)效工資確定1.職員在要求工作時(shí)制外繼續(xù)工作者，須填寫《加班申請(qǐng)表》并經(jīng)本部門主管及行政部同意后方能夠加班論。2.職能部門一般職員考評(píng)由其部門經(jīng)理負(fù)責(zé)；部門考評(píng)由其主管負(fù)責(zé)；《考勤表》和《加班申請(qǐng)表》每個(gè)月5號(hào)前上報(bào)至財(cái)務(wù)部作為計(jì)算工資之用。第二部分各部門職責(zé)第一章行政辦公室職責(zé)一、負(fù)責(zé)內(nèi)部文件和外部文件收取、編號(hào)、傳輸、催辦歸檔。二、負(fù)責(zé)企業(yè)文件打印、復(fù)印、傳真函件發(fā)送、多種會(huì)議通知、安排、統(tǒng)計(jì)及紀(jì)要制發(fā)跟蹤檢驗(yàn)實(shí)施情況立即向總經(jīng)理做出匯報(bào)。三、負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)外公關(guān)接待工作。四、為總經(jīng)理起草相關(guān)文字材料及多種匯報(bào)。五、保管企業(yè)行政印鑒，開具企業(yè)對(duì)外證實(shí)及介紹信。六、幫助總經(jīng)理做好各部門之間業(yè)務(wù)溝通及工作協(xié)調(diào)。七、負(fù)責(zé)安排落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)值班和節(jié)假日值班。八、負(fù)責(zé)處理本企業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)糾紛訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。九、負(fù)責(zé)調(diào)查和處理本企業(yè)職員多種投訴意見(jiàn)和檢舉信。十、負(fù)責(zé)企業(yè)職員食堂、職員宿舍管理。，十一、負(fù)責(zé)企業(yè)辦公用具采購(gòu)及管理。十二、負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)清潔衛(wèi)生管理門衛(wèi)、廠區(qū)治安管理。十三、負(fù)責(zé)填報(bào)政府相關(guān)部門下發(fā)多種報(bào)表及企業(yè)章程，營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更等工作。十四、企業(yè)人員招聘及職員培訓(xùn)職員考勤管理。十五、職員績(jī)效考評(píng)，薪酬管理。十六、職員社會(huì)保險(xiǎn)各項(xiàng)管理。十七、針對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況提出獎(jiǎng)懲方案，核準(zhǔn)各部門獎(jiǎng)懲實(shí)施，實(shí)施獎(jiǎng)懲決定。十八、人員檔案管