《出納業(yè)務操作》 課后實訓任務單 答案3.2 現(xiàn)金支出業(yè)務處理

項目三現(xiàn)金結算業(yè)務處理實操3.2現(xiàn)金支出業(yè)務處理企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設南路83號法人代表：孫豐注冊資金：1000萬元企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設南路83號法人代表：孫豐注冊資金：1000萬元企業(yè)類型：有限責任公司（增值稅一般納稅人）聯(lián)系電話：0731－53559806經營范圍：服裝設計、制造、加工和銷售開戶許可證號：J1920002491601企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼：9143016014598A1489開戶銀行（基本戶）：中國工商銀行湖南省湘潭市建設南路支行，2902850014587401563，行號：230648開戶銀行（一般結算戶）：中國建設銀行湖南省湘潭市建設南路支行，33013928509420011，行號：211322）會計部門人員安排：出納——李雅會計——趙桂燃、李亦芳會計主管：劉利明會計主管——張宏貨幣資金賬戶期初余額：貨幣資金賬戶期初余額：庫存現(xiàn)金：￥9.508.00元；銀行存款：基本戶：￥4,706,227.17元；一般結算戶：￥552,791.00元；支付寶賬戶：￥34,572.45實訓任務1.2023年4月5日，企業(yè)總經理劉浩因赴深圳參加行業(yè)交流會，預借差旅費6000，將借支單交出納辦理借支。出納員審核后由公司微信賬戶付款給劉浩。請完成借支業(yè)務處理。借款單2023年04月05日借款人姓名劉浩服務部門總經辦職務總經理借款事由參加行業(yè)交流會借款金額（大寫）人民幣陸仟元整（小寫）￥6000.00備注住宿費2800，車票：1700，餐費：1500審批同意！會計主管2.4月8日總經理劉浩出差回報銷，辦理報銷業(yè)務，本次出差計劃4天，實際4天，去飛機票為1080.00元，返程飛機票為1560.00元，住宿費采用每天800.00元包干，其他雜項支出為1500.00元。要求：完成報銷單填制、現(xiàn)金補付、記賬憑證的填寫及日記賬的登記。差旅費報銷單單位名稱：湖南施邑服飾有限公司填報日期2023年04月08日單位：元姓名劉浩職務總經理出差事由行業(yè)交流會出差時間計劃4天實際4天日期起止地點飛機、車、船票其他費用月日起止類別金額項目標準計算天數(shù)核報金額0405湘潭廣州飛機1080.00住宿費包干報銷800.0043200.000408廣州湘潭飛機1560.00限額報銷伙食補助費車、船補助費其他雜支1500.00小計￥2640.00小計￥4700.00總計金額(大寫)※柒仟叁佰肆拾元整預支￥6000.0核銷￥7340.00補￥1340.00主管部門審核出納：李雅填報人：劉浩湖南施邑服飾有限公司現(xiàn)金付款單2023年04月08日第01號付款內容補付劉浩差旅費金額現(xiàn)金付訖（大寫）壹仟叁佰肆拾元整￥1340.00現(xiàn)金付訖備注：會計主管：劉利明復核:趙桂燃批準部門：XXX領款人:劉浩3.2023年4月10日，行政部門王一崗報銷用現(xiàn)金支付的復印紙和簽字筆費用。原無借款。要求：完成出納崗位費用報銷業(yè)務，包括憑證的填填與日記賬的登記。湖南施邑服飾有限公司費用報銷單報銷日期2023年04月10日附件1張費用項目類別金額負責人（簽章）XXX復印紙辦公費1100.00簽字筆辦公費125.00審查意見同意現(xiàn)金付訖現(xiàn)金付訖報銷人（簽章）王一崗報銷金額合計核實金額（大寫）:人民幣借款金額（小