《出納業(yè)務(wù)操作》 課后實訓(xùn)任務(wù)單 答案4.2轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算業(yè)務(wù)處理

項目四銀行結(jié)算業(yè)務(wù)處理實操4.2轉(zhuǎn)賬支票業(yè)務(wù)處理能力訓(xùn)練工作任務(wù)一轉(zhuǎn)賬支票付款業(yè)務(wù)處理能力訓(xùn)練企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號法人代表：孫豐注冊資金：1000萬元企業(yè)基本信息企業(yè)名稱：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號法人代表：孫豐注冊資金：1000萬元企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（增值稅一般納稅人）聯(lián)系電話：0731－53559806經(jīng)營范圍：服裝設(shè)計、制造、加工和銷售開戶許可證號：J1920002491601企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼：9143016014598A1489開戶銀行（基本戶）：中國工商銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，2902850014587401563，行號：230648開戶銀行（一般結(jié)算戶）：中國建設(shè)銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，33013928509420011，行號：211322）會計部門人員安排：出納——李雅會計——趙桂燃、李亦芳會計主管：劉利明會計主管——張宏貨幣資金賬戶期初余額：貨幣資金賬戶期初余額：庫存現(xiàn)金：￥9.508.00元；銀行存款：基本戶：￥4,706,227.17元；一般結(jié)算戶：￥552,791.00元；支付寶賬戶：￥34,572.45實訓(xùn)任務(wù)1.2023年4月11日，湖南施邑服飾有限公司出納員向開戶銀行購買空白普通支票2本，費用30元每本。要求：完成支票購買業(yè)務(wù)，填寫請購單及記賬憑證，登記日記賬。中國工商銀行湖南省分行營業(yè)部空白支票請購單12023年04月11日NO：0725012請購人全稱湖南施邑服飾有限公司請購憑證名稱普通支票賬號2902850014587401563號碼第一聯(lián)銀行作轉(zhuǎn)賬借方憑證第一聯(lián)銀行作轉(zhuǎn)賬借方憑證開戶銀行中國工商銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行數(shù)量1本單價￥30.00金額人民幣（大寫）：叁拾元整千百十元角分￥3000孫豐之印財務(wù)專用章孫豐之印財務(wù)專用章上列空白支票工本費在本存款人賬戶中列支。（預(yù)留銀行簽章）請購人簽收：會計分錄：借：貸：授權(quán)操作柜員工柜員中國工商銀行湖南省分行營業(yè)部空白支票請購單22023年04月11日NO：0725012請購人全稱湖南施邑服飾有限公司請購憑證名稱普通支票賬號2902850014587401563號碼第一聯(lián)銀行作轉(zhuǎn)賬借方憑證第一聯(lián)銀行作轉(zhuǎn)賬借方憑證開戶銀行中國工商銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行數(shù)量1本單價￥30.00金額人民幣（大寫）：叁拾元整千百十元角分￥3000備注：請購人簽收：會計分錄：借：貸：授權(quán)操作柜員工柜員中國工商銀行湖南省分行營業(yè)部空白支票請購單32023年04月11日NO：0725012請購人全稱湖南施邑服飾有限公司請購憑證名稱普通支票賬號2902850014587401563號碼第一聯(lián)銀行作轉(zhuǎn)賬借方憑證第一聯(lián)銀行作轉(zhuǎn)賬借方憑證開戶銀行中國工商銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行數(shù)量1本單價￥30.00金額人民幣（大寫）：叁拾元整千百十元角分￥3000備注：中國工商銀行湖南省分行營業(yè)部空白支票請購單42023年04月11日NO：0725012請購人全稱湖南施邑服飾有限公司請購憑證名稱普通支票賬號2902850014587401563號碼第一聯(lián)銀行作轉(zhuǎn)賬借方憑證第一聯(lián)銀行作轉(zhuǎn)賬借方憑證開戶銀行中國工商銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行數(shù)量1本單價￥30.00金額人民幣（大寫）：叁拾元整千百十元角分￥3000本存款人已通讀本請購單背面所列《支票票據(jù)行為誠信承諾書》，對其所列全部內(nèi)容已經(jīng)理解并承諾遵守。轉(zhuǎn)訖上列空白支支票工本費已從你（單位）賬戶中列支。轉(zhuǎn)訖（銀行蓋章）請購人簽收：會計分錄：借：貸：授權(quán)操作柜員工柜員2.2023年4月12日，湖南施邑服飾有限公司出納員簽發(fā)工商銀行支票，支付上月欠湘潭棉紡廠購貨款要求：簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票；填制相應(yīng)的原始憑證與記賬憑證，并登記日記賬。湖南增值稅專用發(fā)票4300204320№00120545發(fā)票聯(lián)開票日期：2023年04月08日第三聯(lián)發(fā)票聯(lián)購貨方記賬憑證購貨單位名稱：納稅人識別號：地址、電話：開戶行及帳號：湖南施邑服飾有限公司2902850014587401563湘潭市湖南省湘潭建設(shè)南路，55359806中國工商銀行湖南省湘潭建設(shè)南路支行2902850014587401563密碼區(qū)2562—686＜8-4-12719＜122@636＜222加密板本：01430020432000120545貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名布規(guī)格型號H-01單位噸數(shù)量60單價2650.00金額159000.00稅率13%稅額20670.00價稅合計（大寫）eq\o\ac(○,×)壹拾柒萬玖仟陸佰柒拾元整（小寫）￥179670.00銷貨單位名稱：納稅人識別號：地址、電話：開戶行及帳號：湘潭棉紡廠430467894563200湘潭市車站南路12號073155584321工商銀行車站南路辦事處9872369865434304430467894563200注收款人：復(fù)核：開票人：李紅銷貨單位（章）收料單供應(yīng)單位：湘潭棉紡廠編號：3021發(fā)票號碼：001205452023年04月08日倉庫：一倉庫規(guī)格材料名稱編號數(shù)量實際價格（元）第二聯(lián)：會計部門應(yīng)收實收單位單價發(fā)票金額運雜費合計千百十萬千百十元角分布11015000050000噸2650159000￥15900000備注驗收人蓋章張全合計￥159000.00采購人：周偉檢驗員：王強記賬員：李小明保管員：張丹中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根（湘）DH20102341附加信息————————————————————————出票日期2023年04月12日收款人：湘潭棉紡廠金額：￥179670.00用途：貨款單位主管：劉利明會計趙桂燃本支票付款期十天中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票（湘）DH20102341出票日期（大寫）貳零貳叁年零肆月壹拾貳日付款行名稱：工行湖南省湘潭建設(shè)南路支行財務(wù)專用章收款人：湘潭棉紡廠出票人賬號：2902850014587401563財務(wù)專用章人民幣（大寫）壹拾柒萬玖仟陸佰柒拾元整孫豐之孫豐之印百十萬仟百十元角分￥17967000用途貨款上列款項請從我賬戶內(nèi)支付出票人簽章復(fù)核記賬中國工商銀行進賬單（回單）12023年04月12日此聯(lián)是開戶行交給持（出）人的回單出票人全稱湖南施邑服飾有限公司收款人全稱湘潭棉紡廠賬號2902850014587401563賬號987236986543開戶銀行工行湖南省湘潭建設(shè)南路支行開戶銀行工商銀行車站南路辦事處金額人民幣（大寫）壹拾柒萬玖仟陸佰柒拾元整千百十萬千百十元角分￥17967000票據(jù)種類轉(zhuǎn)賬支票票據(jù)號20102341票據(jù)張數(shù)壹張開戶銀行蓋章工作任務(wù)二轉(zhuǎn)賬支票收款業(yè)務(wù)處理能力訓(xùn)練實訓(xùn)任務(wù)2023年4月12日，湖南施邑服飾有限公司出納員收到湘潭市百貨有限公司轉(zhuǎn)賬支票1張用來歸還前欠貨款。要求：辦理轉(zhuǎn)賬支票背書及進賬手續(xù)，并填制記賬憑證登記日記賬。之周印宏財務(wù)專用章之周印宏財務(wù)專用章附加信息：被背書人：中國工商銀行湖南省湘潭建設(shè)南路支行委托收款財務(wù)專用章財務(wù)專用章孫豐印孫豐印孫豐印孫豐印背書人簽章：2023年04月12日中國工商銀行進賬單（回單）12023年03月11日此