公司全面風(fēng)險管理專項(xiàng)報(bào)告

霍邱縣XXX有限責(zé)任企業(yè)全方面風(fēng)險管理匯報(bào)風(fēng)險管理工作總結(jié)（一）風(fēng)險管理工作綜合回顧霍邱縣XXX有限責(zé)任企業(yè)深入落實(shí)落實(shí)XXX集團(tuán)企業(yè)相關(guān)加強(qiáng)風(fēng)險管理工作要求，根據(jù)《中國XXX集團(tuán)企業(yè)全方面風(fēng)險管理要求》及XXX邯邢礦業(yè)《全方面風(fēng)險管理暫行要求》，圍繞“防范重大風(fēng)險，保障基建進(jìn)度”總目標(biāo)，堅(jiān)持全方面、協(xié)調(diào)、可連續(xù)科學(xué)發(fā)展觀，整合企業(yè)管理體系，深入強(qiáng)化管理職能；依據(jù)基建時期特點(diǎn)，明確企業(yè)基建期安全管理、工程項(xiàng)目管理、資金管理、招投標(biāo)和協(xié)議管理等關(guān)鍵風(fēng)險控制點(diǎn)，在進(jìn)行全方面風(fēng)險評定基礎(chǔ)上，按風(fēng)險類別排序并提出重大風(fēng)險應(yīng)對方法，制訂較清楚風(fēng)險管理策略。（二）重大風(fēng)險管理情況1、重大風(fēng)險管理情況①安全風(fēng)險管理：規(guī)避安全風(fēng)險，從落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、建立健全工作機(jī)制入手，經(jīng)過嚴(yán)格隱患排查，狠抓隱患整改，不停推進(jìn)安全工作創(chuàng)新和發(fā)展，確保企業(yè)基建期安全生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。具體方法是：落實(shí)安全生產(chǎn)預(yù)防為主方針，堅(jiān)持建設(shè)項(xiàng)目安全、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生“三同時”。首先根據(jù)國家法律法規(guī)要求，依據(jù)基建工程施工和進(jìn)度需要，逐步開展避險“六大系統(tǒng)”建設(shè)，確保安全設(shè)施和主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投入運(yùn)行和使用。強(qiáng)化對外包施工隊(duì)伍安全監(jiān)管。首先是嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)，嚴(yán)格落實(shí)實(shí)施邯邢礦業(yè)企業(yè)《深入加強(qiáng)外來承包、承租單位安全生產(chǎn)管理要求》、《相關(guān)加強(qiáng)外用工程隊(duì)審批管理通知》及《相關(guān)深入加強(qiáng)對外來承包單位安全監(jiān)管工作緊急通知》等文件，對全部進(jìn)入XXX企業(yè)施工隊(duì)伍安全生產(chǎn)資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審查，只有審查合格施工單位方可入場作業(yè)，簽定正式安全管理協(xié)議，并依據(jù)安全管理協(xié)議，繳納安全保障金。加強(qiáng)對關(guān)鍵部位、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施安全管理。一是嚴(yán)格落實(shí)關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檢驗(yàn)立案工作，對提升設(shè)備卷揚(yáng)等關(guān)鍵設(shè)施，要求按安全規(guī)程定時進(jìn)行檢驗(yàn)合格后方可繼續(xù)使用，并立即到監(jiān)理企業(yè)和相關(guān)科室進(jìn)行立案。二是加強(qiáng)現(xiàn)場安全監(jiān)管，關(guān)鍵對施工單位提升、卷揚(yáng)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)、鋼絲繩檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、安全確定、地表建筑安全防護(hù)等進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)，確保統(tǒng)計(jì)立即、真實(shí)有效。三是強(qiáng)化特種作業(yè)管理。定時對特種作業(yè)培訓(xùn)取證情況進(jìn)行檢驗(yàn)，確保特殊工種持證率達(dá)100%。四是對關(guān)鍵供配電系統(tǒng)嚴(yán)格用電安全管理制度，保持供電設(shè)備情況良好，對查出隱患立即進(jìn)行落實(shí)整改，不帶病作業(yè)。扎實(shí)推進(jìn)HSE、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)。6月底經(jīng)過開展企業(yè)第二次內(nèi)部審核工作，決定將質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理系統(tǒng)進(jìn)行整合、形成Q/HSE管理體系，組織《標(biāo)準(zhǔn)化職員安全操作手冊》宣貫工作，深入對企業(yè)及項(xiàng)目部各崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)。推進(jìn)井下現(xiàn)場安全確定制度、創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化班組、隱患排查治理工作。HSE、安全標(biāo)準(zhǔn)化體系公布實(shí)施，對于強(qiáng)化安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理，將長久處于一個穩(wěn)定受控安全狀態(tài)，為企業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)提供良好安全保障。②資金風(fēng)險管理：資金因?yàn)榱鲃有院軓?qiáng)，出現(xiàn)錯弊可能性更大，保護(hù)資金安全要求更迫切。風(fēng)險控制步驟包含審批控制、收付控制、復(fù)核控制、銀行賬戶管理控制、票據(jù)和印章管理控制等多個點(diǎn)上。為加強(qiáng)資金收支管理，規(guī)范結(jié)算行為，提升資金使用效率，企業(yè)制訂了《資金管理暫行措施》，對資金收支范圍、支付要求、支付審批程序、現(xiàn)金及銀行賬戶管理等方面做出具體要求?；ㄙY金支出，根據(jù)邯邢《基礎(chǔ)建設(shè)資金管理措施》及XXX《資金管理措施》嚴(yán)格實(shí)施，經(jīng)過SAP系統(tǒng)報(bào)控股企業(yè)工程部同意，財(cái)務(wù)部基建財(cái)務(wù)科監(jiān)督支付。具體步驟是：工程預(yù)算科編制工程進(jìn)度結(jié)算審批表→采購訂單掛接ERP信息系統(tǒng)→上級工程主管部門審批→財(cái)務(wù)科依據(jù)結(jié)算資料校驗(yàn)發(fā)票并掛賬→工程預(yù)算科和財(cái)務(wù)科查對累計(jì)結(jié)算情況后提出付款申請→推行資金審批程序→財(cái)務(wù)科辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)→邯邢財(cái)務(wù)部授權(quán)支付。采購資金支出：設(shè)備、材料及備件采購，由業(yè)務(wù)部門依據(jù)同意申購計(jì)劃在ERP系統(tǒng)創(chuàng)建預(yù)留訂單，根據(jù)協(xié)議約定付款條件，提出付款申請，推行資金審批程序后財(cái)務(wù)科辦理轉(zhuǎn)款手續(xù)，上級財(cái)務(wù)部授權(quán)支付。建立《財(cái)務(wù)印章、票據(jù)管理要求》，落實(shí)不相容職務(wù)分離標(biāo)準(zhǔn)，印章和票據(jù)等有價證券管理實(shí)施崗位分離，各負(fù)其責(zé)相互監(jiān)督，適時查對定時盤點(diǎn)，確保資金運(yùn)行安全高效。③工程項(xiàng)目管理風(fēng)險：一是加強(qiáng)制度建設(shè)，完善招投標(biāo)管理。為了加強(qiáng)基建礦山投資管控，今年修訂了《招投標(biāo)管理暫行措施》，對招標(biāo)范圍、招標(biāo)金額、招標(biāo)選擇方法、招投標(biāo)監(jiān)督管理和投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等各步驟管理要求等進(jìn)行了明確要求，規(guī)范企業(yè)工程建設(shè)、工程設(shè)備及物資采購等招投標(biāo)行為，按程序要求對投標(biāo)文件進(jìn)行技術(shù)、成本等方面評審，有效規(guī)避招投標(biāo)中舞弊行為、投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合要求或掛靠、冒用她人名義等可能造成工程質(zhì)量難以達(dá)成要求標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險。二是按設(shè)計(jì)和協(xié)議所確定工期、進(jìn)度計(jì)劃等相關(guān)要求進(jìn)行施工建設(shè)，并采取科學(xué)規(guī)范管理方法確保施工質(zhì)量、進(jìn)度和安全。企業(yè)編制了項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃和基建網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖，并根據(jù)總體進(jìn)度要求，施工單位提交具體施工組織設(shè)計(jì)。三是項(xiàng)目建設(shè)過程中，將人行為、關(guān)鍵過程、關(guān)鍵操作，施工設(shè)備材料性能和質(zhì)量，施工技術(shù)參數(shù)等作為關(guān)鍵控制對象，建設(shè)單位和監(jiān)理常常檢驗(yàn)進(jìn)度實(shí)施情況，并形成檢驗(yàn)日志、監(jiān)理日志、監(jiān)理周月報(bào)、安全檢驗(yàn)周月報(bào)、進(jìn)度檢驗(yàn)周月報(bào)等工作文件，依據(jù)實(shí)際施工情況調(diào)整后面施工計(jì)劃，使工程進(jìn)度、質(zhì)量和安全處于有序可控狀態(tài)。④協(xié)議管理風(fēng)險：企業(yè)加強(qiáng)協(xié)議管理工作，嚴(yán)格實(shí)施《協(xié)議管理措施》，各業(yè)務(wù)職能科室在企業(yè)總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)協(xié)議審查、簽署、推行及管理工作。通常金額超出30萬元以上（含30萬元）協(xié)議必需報(bào)邯邢礦業(yè)對口管理部門及風(fēng)險管控部審批，并就提出不妥內(nèi)容和條款加以修改。承接部門、授權(quán)代理人、協(xié)議管理部門及其它相關(guān)人員親密配合，落實(shí)資信調(diào)查、商務(wù)談判、條款確定、審查會簽、審批、簽署、推行及立案歸檔等全過程管理。制作協(xié)議資料審核清單，認(rèn)真審核招投標(biāo)及議價-資質(zhì)確定-協(xié)議文本擬訂-企業(yè)會審-企業(yè)會簽等程序是否按要求辦理，相關(guān)資料是否完整，確保協(xié)議簽署程序正當(dāng)。針對協(xié)議會簽部門職責(zé)不明確現(xiàn)象，制訂了協(xié)議管理補(bǔ)充要求，按協(xié)議性質(zhì)分類指定會簽部門及其關(guān)鍵審核責(zé)任。建立協(xié)議管理臺賬，具體登記協(xié)議相關(guān)信息，掌握協(xié)議履約情況，立即提出在法律風(fēng)險方面提議，督促業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格按約定條款推行權(quán)利和義務(wù)，維護(hù)企業(yè)利益。做好協(xié)議整理存檔工作，協(xié)議相關(guān)背景資料、資信證實(shí)、授權(quán)委托書、代理人身份證實(shí)及會簽審批意見書等搜集移交均需經(jīng)辦人簽字，并對協(xié)議資料真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。⑤物資設(shè)備采購風(fēng)險：在需求計(jì)劃和采購計(jì)劃、請購、選擇供給商、確定采購價格、簽訂框架協(xié)議或采購協(xié)議、管理供給過程、驗(yàn)收、退貨、付款等步驟加強(qiáng)風(fēng)險點(diǎn)控制，不停防范采購風(fēng)險，全方面提升采購效能。嚴(yán)格實(shí)施《物資管理暫行措施》，企業(yè)基建工程所需物資，根據(jù)ERP系統(tǒng)步驟，技術(shù)部門預(yù)留掛接，由物資供給科下訂單采購，做到有計(jì)劃、有批復(fù)，整體提升物資計(jì)劃采購實(shí)施力。集中采購業(yè)務(wù)委托XXX礦業(yè)（安徽）開發(fā)辦理，自采業(yè)務(wù)經(jīng)過招議標(biāo)方法選擇信譽(yù)度好、性價比高供給商簽署購銷協(xié)議，堅(jiān)持“比質(zhì)比價”、“貨比三家”采購標(biāo)準(zhǔn)，確保采購價格貼合市場，降低采購成本。抓好協(xié)議實(shí)施步驟控制，到貨驗(yàn)收全部嚴(yán)格根據(jù)制度實(shí)施，組織相關(guān)科室、監(jiān)理等對到貨物品根據(jù)協(xié)議和到貨清單進(jìn)行逐項(xiàng)核實(shí)，確保到貨物品和采購協(xié)議要求材質(zhì)、規(guī)格相吻合。業(yè)務(wù)部門建立了協(xié)議推行管理臺賬，做好采購業(yè)務(wù)各步驟統(tǒng)計(jì)，并常常和財(cái)務(wù)部門進(jìn)行查對，進(jìn)行采購會計(jì)系統(tǒng)控制。2、風(fēng)險提醒預(yù)警情況風(fēng)險提醒預(yù)警實(shí)例表（略）【注】：（1）包含風(fēng)險類別：指提醒預(yù)警事項(xiàng)關(guān)鍵針對哪種風(fēng)險，如：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、倉儲管理風(fēng)險、法律風(fēng)險/協(xié)議管理風(fēng)險等各項(xiàng)風(fēng)險。（2）提醒預(yù)警方法：指提醒預(yù)警采取了書面或口頭方法。（3）預(yù)警反饋及產(chǎn)生結(jié)果：指風(fēng)險管理部門或其它職能部門提醒預(yù)警后，被預(yù)警單位采取何種方法，從而避免了風(fēng)險事件發(fā)生，或降低了風(fēng)險損失，或?qū)?jīng)營管理工作改善起到了哪些作用等。3、發(fā)生重大風(fēng)險事件及相關(guān)情況說明未發(fā)生發(fā)生重大風(fēng)險事件（三）對風(fēng)險管理工作監(jiān)督檢驗(yàn)情況今年以來，以各職能科室為責(zé)任主體，將已經(jīng)有管理制度和內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行銜接，強(qiáng)化風(fēng)險管理機(jī)制，提升了風(fēng)險管理意識，以內(nèi)控自評價為基礎(chǔ)，根據(jù)集團(tuán)企業(yè)扎實(shí)基礎(chǔ)、連續(xù)優(yōu)化、關(guān)鍵突出、務(wù)求實(shí)效總標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合企業(yè)基建特點(diǎn)，主動開展效能監(jiān)察、常規(guī)審計(jì)等活動，進(jìn)行風(fēng)險防控。針對管理過程中發(fā)覺問題按業(yè)務(wù)分類，提出工程管理、協(xié)議管理、安全生產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)風(fēng)險二十條整改提議，督促責(zé)任部門根據(jù)要求進(jìn)行整改。主動配合上級部門進(jìn)行三重一大關(guān)鍵監(jiān)察等項(xiàng)工作，整理歸納招投標(biāo)、工程結(jié)算、資金管理及外用工程隊(duì)安全管理等方面管理缺點(diǎn)，提出十五項(xiàng)提議，并指定相關(guān)部門落實(shí)整改責(zé)任，充足起到了防范風(fēng)險、堵塞漏洞作用。二、業(yè)務(wù)中心或企業(yè)重大風(fēng)險評定情況（一）重大風(fēng)險評定整體情況我企業(yè)風(fēng)險評定結(jié)果顯示，面臨重大風(fēng)險關(guān)鍵是安全風(fēng)險、工程項(xiàng)目管理風(fēng)險、市場風(fēng)險。（1）風(fēng)險名稱:安全風(fēng)險風(fēng)險類別:運(yùn)行風(fēng)險造成損失或影響:井下及地面項(xiàng)目建設(shè)全方面展開，任何步驟上管理疏忽，安全生產(chǎn)責(zé)任事故發(fā)生全部會直接造成人員傷亡、生產(chǎn)設(shè)施損壞、工程毀壞、建設(shè)停頓，給企業(yè)帶來重大經(jīng)濟(jì)損失或可能負(fù)擔(dān)因安全管理、生產(chǎn)設(shè)施缺點(diǎn)推及行政、法律責(zé)任，同時還可能造成企業(yè)聲譽(yù)受損。風(fēng)險管理策略:充足落實(shí)安全、環(huán)境保護(hù)、健康科學(xué)發(fā)展理念，根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)，分級監(jiān)管、全員參與”標(biāo)準(zhǔn)，制訂覆蓋全員安全生產(chǎn)責(zé)任制度，對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及每一名職員職責(zé)范圍進(jìn)行明確界定，將安全責(zé)任層層分解，形成橫向到邊、縱向到底一個健全、完善安全生產(chǎn)責(zé)任制體系，明確各級組織在安全生產(chǎn)方面職責(zé)。制訂危險源監(jiān)控和動態(tài)管理方法，定時檢驗(yàn)安全情況和排查整改安全隱患。加強(qiáng)對職員安全教育和培訓(xùn)工作，規(guī)范職員安全教育培訓(xùn)檔案內(nèi)容，建立特種操作人員安全教育培訓(xùn)和持證上崗登記管理檔案。風(fēng)險處理方案:嚴(yán)格遵守國家相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，深化HSE和安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，提升安全管理水平。確保安全設(shè)施投入，完善安全硬件設(shè)施，制訂安全應(yīng)急預(yù)案，開展應(yīng)搶救援演練。落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)值班制度，加強(qiáng)巡回檢驗(yàn)，突出抓好重大事故隱患、微弱步驟專題整改。對承包商進(jìn)行安全資格準(zhǔn)入管理、日常安全監(jiān)管和退出管理，將外包施工項(xiàng)目部納入企業(yè)安全管理并統(tǒng)一進(jìn)行安全考評，提升安全管理覆蓋面。完善事故后管理方法，果斷實(shí)施安全生產(chǎn)問責(zé)制，堅(jiān)持“四不放過標(biāo)準(zhǔn)”，控制事故損失和不利影響，確保企業(yè)健康發(fā)展。（2）風(fēng)險名稱:工程項(xiàng)目管理風(fēng)險風(fēng)險類別:運(yùn)行風(fēng)險造成損失或影響:招標(biāo)步驟中投標(biāo)資格條件因人而設(shè)，假如不能做到公平、合理，可能造成中標(biāo)人并非最優(yōu)選擇；施工中盲目趕進(jìn)度，犧牲質(zhì)量、費(fèi)用目標(biāo)，造成質(zhì)量低劣，費(fèi)用超支；質(zhì)量、安全監(jiān)管不到位，存在質(zhì)量隱患；驗(yàn)收步驟完工驗(yàn)收不規(guī)范，質(zhì)量檢驗(yàn)把關(guān)不嚴(yán)，可能造成工程存在重大質(zhì)量隱患；虛報(bào)項(xiàng)目投資完成額、虛列建設(shè)成本或隱匿結(jié)余資金，完工決算失真。風(fēng)險管理策略:嚴(yán)格實(shí)施國家《招標(biāo)投標(biāo)法》及企業(yè)《招投標(biāo)管理措施》，按要求程序和步驟開展招投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)活動并實(shí)施監(jiān)督，建立健全工程簽證、工程驗(yàn)收、工程結(jié)算等相關(guān)內(nèi)控制度，督促監(jiān)理單位建立監(jiān)理進(jìn)度控制體系，明確相關(guān)程序、要求和責(zé)任，細(xì)化步驟管控，確保工程建設(shè)順利推進(jìn)，采取科學(xué)規(guī)范管理方法確保施工質(zhì)量、進(jìn)度和安全。風(fēng)險處理方案:eq\o\ac(○,1)工程招標(biāo)：嚴(yán)格審核投標(biāo)單位正當(dāng)證件、資質(zhì)證實(shí)，調(diào)查其經(jīng)營業(yè)績及市場信譽(yù)，并定時進(jìn)行信用評價。堅(jiān)持公平公正標(biāo)準(zhǔn)，做好開評標(biāo)工作，依法保護(hù)企業(yè)和潛在投標(biāo)人權(quán)益。eq\o\ac(○,2)協(xié)議管理：工程協(xié)議簽署步驟，報(bào)邯邢礦業(yè)企業(yè)工程部和風(fēng)險管控部進(jìn)行審核立案，推行內(nèi)部各相關(guān)科室會審、會簽程序，從多方位、多角度做好協(xié)議風(fēng)險控制，避免因條款遺漏、表述不妥、違約責(zé)任及索賠標(biāo)準(zhǔn)不明確等方面風(fēng)險。eq\o\ac(○,3)工程管理：工程管理部門負(fù)有甲方代表職責(zé)，監(jiān)督施工單位施工前列出關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，報(bào)經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)同意后，在此基礎(chǔ)上實(shí)施關(guān)鍵過程、關(guān)鍵操作，施工設(shè)備材質(zhì)量預(yù)控，按協(xié)議約定對材料、工程設(shè)備和工程全部部位及其施工工藝進(jìn)行全過程質(zhì)量檢驗(yàn)和檢驗(yàn)，報(bào)送監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查。關(guān)鍵工序作業(yè)，只有監(jiān)理機(jī)構(gòu)審驗(yàn)后，才能進(jìn)行下道工序，調(diào)整進(jìn)度必需優(yōu)先確保質(zhì)量，并同甲方代表、監(jiān)理機(jī)構(gòu)達(dá)成一致意見。加強(qiáng)對施工單位安全檢驗(yàn)，按年度安全文明生產(chǎn)考評措施進(jìn)行考評并嚴(yán)格獎懲兌現(xiàn)，促進(jìn)施工單位細(xì)化各項(xiàng)安全防范方法，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)、文明施工。eq\o\ac(○,4)驗(yàn)收及結(jié)算：實(shí)施邯邢礦業(yè)《工程結(jié)算管理措施》，會同設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位和工程質(zhì)量監(jiān)督部門等，進(jìn)行施工進(jìn)度驗(yàn)收和工程完工驗(yàn)收，工程預(yù)算部門對價款結(jié)算嚴(yán)格審查并報(bào)上級部門審核批復(fù)，辦理結(jié)算時立即扣除甲方供給水電、原材料等項(xiàng)費(fèi)用。建立協(xié)議推行情況登記臺賬，掌握進(jìn)度結(jié)算和付款情況。完工驗(yàn)收后，仍可能存在質(zhì)量問題，要督促設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備材料供給各單位做好回訪和保修工作；假如出現(xiàn)問題，應(yīng)分清原因，妥善處理返修費(fèi)用，加強(qiáng)項(xiàng)目回訪和保修期投資控制。（3）風(fēng)險名稱：價格風(fēng)險風(fēng)險類別：市場風(fēng)險造成損失或影響:行業(yè)發(fā)展情況及產(chǎn)業(yè)調(diào)整等不確定原因波動，鐵礦產(chǎn)品市場價格不停下降，直接對企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)造成不良影響。風(fēng)險管理策略：時刻把握國家政策改變，連續(xù)洞察宏觀經(jīng)濟(jì)走勢，連續(xù)關(guān)注市場動態(tài)，隨時調(diào)整企業(yè)經(jīng)營策略，主動應(yīng)對多種不利局面。制訂企業(yè)成本改善目標(biāo)，選擇合理成本改善對策，實(shí)施成本改善降低方法，對實(shí)施后效果進(jìn)行評定，對降低成本效果進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。風(fēng)險處理方案:eq\o\ac(○,1)以宏觀經(jīng)濟(jì)和、政策環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、市場環(huán)境改變?yōu)橐罁?jù)，對企業(yè)資源、能力、發(fā)展目標(biāo)等情況進(jìn)行系統(tǒng)分析和綜合評價，立即調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。eq\o\ac(○,2)制訂《資金管理措施》，對資金收支范圍、支付要求、支付審批程序、現(xiàn)金及銀行賬戶管理等方面做出具體要求。資金支出，根據(jù)邯邢《基礎(chǔ)建設(shè)資金管理措施》，經(jīng)過SAP系統(tǒng)報(bào)控股企業(yè)工程部同意，財(cái)務(wù)部基建財(cái)務(wù)科監(jiān)督支付。（二）本業(yè)務(wù)中心或企業(yè)重大風(fēng)險排序重大風(fēng)險排序表（略）三、本業(yè)務(wù)中心或企業(yè)全方面風(fēng)險管理工作計(jì)劃，深入落實(shí)落實(shí)國資委對中央企業(yè)加強(qiáng)全方面風(fēng)險管理工作要求，根據(jù)《中央企業(yè)全方面風(fēng)險管理指導(dǎo)》要求和《中國XXX集團(tuán)企業(yè)全方面風(fēng)險管理要