賽輪輪胎年產(chǎn)300萬套高性能智能化全鋼載重子午線輪胎項目可行性研究報告

賽輪(沈陽)輪胎有限公司年產(chǎn)300萬套高性能智能化全鋼載重子午線輪胎項目可行性研究報告2020年02月2 8 8 81.1.2企業(yè)概況 8編制依據(jù)和原則 9 1.1.5.項目投資及建設(shè)規(guī)模 1.2研究結(jié)論 1.2.1綜合評價 1.2.2研究結(jié)論 世界汽車生產(chǎn)情況 本項目的目標市場 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 27 3.2.2原材料需用量 3 4.建廠條件和廠址方案 4.1建廠條件 4.1.1地理位置 4.1.2氣象條件 地震基本烈度 4.1.8供熱 5.總圖運輸 總圖布置原則 總平面布置概述 435.1.4豎向布置 46.公用工程和輔助設(shè)施 6.1.1通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié) 6.2給水、排水 6.2.1設(shè)計范圍 6.3倉庫設(shè)置 6.3.1原料存儲 7.土建工程 8.1能耗指標分析 8.1.1能耗分析 工藝設(shè)計的節(jié)能 9.環(huán)境保護 5環(huán)境保護措施 9.3.2環(huán)境影響 消防設(shè)施及費用 12.1.1生產(chǎn)班制 12.1.2勞動定員 12.2.2人員培訓(xùn) 13.1.1項目前期工作 13.2實施進度 6 14.1.1項目總投資 投資估算的原則 建設(shè)投資的估算 流動資金的估算 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 15.1.1項目建設(shè)期 15.1.2營業(yè)收入 15.2.1外購原材料 15.2.3其它費用 15.2.4折舊費 15.2.5攤銷費 15.2.6利息支出 15.2.7利潤總額及分配 財務(wù)評價初步分析指標 盈利能力分析 償債能力分析 財務(wù)生存能力分析 7 15.5評價結(jié)論 附表 15.財務(wù)及社會效益評價 15.2.1外購原材料……………………81.總論賽輪(沈陽)輪胎有限公司項目性質(zhì)新建遼寧省沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)化學(xué)工業(yè)園沈西三東路3號企業(yè)概況賽輪(沈陽)輪胎有限公司(以下簡稱“賽輪(沈陽)”)成立于2006年6月，是一家專業(yè)從事子午線輪胎生產(chǎn)研發(fā)制造的企業(yè)。公司注冊地為：沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)沈西三東路3號，注距北面的102國道約4km,距西北面的鐵路約3.5km,距市區(qū)約22km。廠區(qū)所處位置交通方便，賽輪(沈陽)2006年開始建設(shè)全鋼載重子午線輪胎項目，現(xiàn)最高生產(chǎn)能力5,800條/天，具備200萬條/年的產(chǎn)能。賽輪(沈陽)全面采用國際先進成熟的輪胎制造技術(shù)，生產(chǎn)過程采用先進的信息化技術(shù)，擁亞及北美市場，出口量占總產(chǎn)量的31%,年出口輪胎57多萬條。賽輪(沈陽)公司承襲賽輪集團的良好市場信譽和深厚的生產(chǎn)底蘊，致力于以信息化技術(shù)帶92008年11月經(jīng)沈陽市經(jīng)濟委員會審核認定為市級企業(yè)技術(shù)中心。2009年8月，經(jīng)遼寧省經(jīng)截止2019年12月，資產(chǎn)總額19.2億元，現(xiàn)有員工1,100人。是沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)化學(xué)工編制依據(jù)2.2010年9月15日，中華人民共和國工業(yè)和信息化部關(guān)于《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》的公告(工產(chǎn)業(yè)政策[2010]第2號)3.工業(yè)和信息化部《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》(工產(chǎn)業(yè)政策[2010]第2號)5.《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020)》編制原則6.設(shè)備選型必須滿足賽輪(沈陽)工廠工藝技術(shù)要求。在此前提下，盡量優(yōu)先選用優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)絡(luò)控制技術(shù)同時設(shè)計和建設(shè)。賽輪集團股份有限公司成立于2002年，是中國首家A股上市民營輪胎企業(yè)(股票代碼：12億元。3.賽輪(沈陽)工廠的良性發(fā)展賽輪(沈陽)2006年在沈陽建立，2012年8月成為賽輪集團股份有限公司的全資子公司，現(xiàn)本次建設(shè)的年產(chǎn)300萬套高性能智能化全鋼載重子午線輪胎項目達產(chǎn)后，賽輪(沈陽)輪胎人民幣，建設(shè)期利息4,539萬元人民幣。項目建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)300萬套高性能智能化全鋼載重子午線輪胎項目。說明(沈陽)擴建提供了信心。3.相對穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)工人4.遼寧近五年投資經(jīng)濟數(shù)據(jù)分析南)及合成膠予以補充。完全可以保證本項目全鋼子午線輪胎的膠料需求。賽輪(沈陽)輪胎有限公司項目規(guī)劃用地面積約為585畝，其中廠區(qū)規(guī)劃用地位于化學(xué)工業(yè)布置1#煉膠車間、1#全鋼子午胎車間和塑料車間。四東路開成品出貨門并布置地磅。編號1規(guī)劃用地面積其中廠區(qū)規(guī)劃用地面積市政道路用地面積23總建筑面積4道路用地面積5廣場及綠化面積6建筑密度%按廠區(qū)規(guī)劃用地算7容積率8綠地率%按廠區(qū)規(guī)劃用地算9圍墻長度m本工程年生產(chǎn)運輸量為344,100t/a,其中運入為172,050t/a,運出為172,050t/a。表1-1工廠運輸量表序號名稱運輸量(t/a)備注運出1原材料2成品3垃圾及廢品4小計5合計動資金16,672萬元人民幣，建設(shè)期利息4,539萬元人民幣?，F(xiàn)有16萬平方米土地預(yù)留，規(guī)劃建設(shè)賽輪(沈陽)年產(chǎn)300萬套高性能智能化全鋼載重子午線輪主要技術(shù)經(jīng)濟指標(見表1-2)表1-2主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號數(shù)據(jù)備注產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模全鋼絲子午線輪胎萬條2年工作日d3原材料用量其中：天然膠合成膠炭黑序號數(shù)據(jù)備注化工助劑0纖維鋼絲簾線胎圈鋼絲4動力消耗量(1)供水最大時水量日供水量Q年耗水量(2)供電裝機容量計算容量年耗電量(3)供汽最大用汽量平均用汽量年耗汽量05廢水排放量最大時日排水量6運輸量其中：運入量t運出量t序號數(shù)據(jù)備注7項目定員人8項目總投資萬元(人民幣)20.042億元9項目建設(shè)期月2市場預(yù)測表2-1世界中重型商用車產(chǎn)量年增長率表序號備注1%2%3%4%5%6%7%04.39%41%表2-22018年度世界乘用和商用產(chǎn)量/年國家和地區(qū)乘用車(輛)商用車(輛)總計(輛)增長率(%)阿根廷-0.10%澳大利亞奧地利比利時-5.10%巴西加拿大中國捷克埃及芬蘭0法國德國0匈牙利印度印度尼西亞伊朗意大利日本馬來西亞摩洛哥墨西哥荷蘭波蘭葡萄牙羅馬尼亞俄羅斯塞爾維亞斯洛伐克0斯洛文尼亞0南非韓國西班牙瑞典0中國臺灣泰國土耳其烏克蘭英國美國-8.10%烏茲別克斯坦0其他國家和地區(qū)輪胎生產(chǎn)技術(shù)繼續(xù)向子午化、扁平化(低斷面輪胎)和輕量化(包括無內(nèi)胎化)方向發(fā)展。環(huán)境機會優(yōu)惠政策。挑戰(zhàn)1、國外一部分地區(qū)對中國出口的全鋼產(chǎn)品征收高關(guān)稅。廠生產(chǎn)與生存帶來威脅。3、中國國內(nèi)全鋼市場競爭仍在加劇，國外市場也受到?jīng)_擊而訂單減少。環(huán)境優(yōu)勢1、賽輪(沈陽)的全鋼輪胎生產(chǎn)銷售已逐步進入正常運行狀態(tài)，并保持了很高的產(chǎn)能利用率，通過這些為本項目建設(shè)積累了豐富的技術(shù)及管理經(jīng)劣勢國內(nèi)多數(shù)全鋼工廠產(chǎn)能均有閑置，未來存在提高產(chǎn)能的空間。3生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)過程運輸午胎在歐洲基本接近100%為無內(nèi)胎，美國約為83%、日本約為65%。隨著使用條件的改善和汽車性能，載重胎的扁平率由85系列發(fā)展到60系列。新一代子午胎正在向高速、安全、節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)后，生產(chǎn)的全過程嚴格執(zhí)行軟件技術(shù)的各項質(zhì)量要求，輪胎質(zhì)量指標符合中國國家標準炭黑序號原材料名稱單位年需要量備注1天然橡膠噸2合成橡膠噸3炭黑噸4化工助劑噸1-4小計噸5纖維簾布噸6鋼絲簾線噸7胎圈鋼絲噸5-7小計噸合計噸產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模是依據(jù)生產(chǎn)裝備及生產(chǎn)能力、國內(nèi)外輪胎市場份額需求的初步調(diào)查確定表3-2產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模序號備注國外各大輪胎公司的子午胎生產(chǎn)技術(shù)不一，但輪胎在結(jié)構(gòu)上類似。不同的生產(chǎn)技術(shù)對工藝設(shè)備提出不同的要求，但是總的發(fā)展趨勢是對輪胎部件中生熱較大的(1)煉膠(2)全鋼子午胎臺開煉機為壓延機供膠，保證膠料質(zhì)量，降低能耗。硫化：硫化采用帶活絡(luò)模的雙模定型硫化機完成。載重汽車輪胎耐久性試驗方法轉(zhuǎn)鼓法轎車輪胎耐久性試驗方法轉(zhuǎn)鼓法轎車輪胎高速性能試驗方法轉(zhuǎn)鼓法輕型載重汽車輪胎高速性能試驗方法轉(zhuǎn)鼓法工藝流程說明(1)混煉膠制備(2)全鋼子午胎內(nèi)襯層由2層或2層以上的鹵化丁基橡膠和天然橡膠的膠料組成。鹵化丁基橡膠的膠料用于硫化膠囊自行生產(chǎn)，質(zhì)量達到國內(nèi)同類產(chǎn)品領(lǐng)先。(3)公用工程項目投資預(yù)算表項目投資預(yù)算表單位：萬元設(shè)備購置建設(shè)投資備注交貨期立體倉庫廢品庫、鋼絲庫6個月動力站、保全室6個月道路2機械設(shè)備工藝設(shè)備密煉壓出內(nèi)襯鋼圈胎圈6個月裁斷8個月成型7個月硫化6個月特種設(shè)備6個月檢測設(shè)備動力設(shè)備配電設(shè)備自動物流6個月硫化模具工裝模具辦公設(shè)備3個月(二)無形資產(chǎn)費用1土地所有權(quán)或使用權(quán)23安裝費土建、設(shè)備合計煉膠車間(1)上輔機煉膠車間新增7套上輔機系統(tǒng)，三樓每套上輔小粉料稱量采用1套22工位、2套10工位小粉料自動稱量裝置，設(shè)在原材料車間1-2層。(2)其它機械化運輸設(shè)備車間內(nèi)垂直運輸采用原有的1臺8噸載貨電梯。車間內(nèi)的水平輸送用1噸液壓托盤搬運車進負一樓壓片機與壓片機之間供膠由皮帶輸送機來完成。用一臺2噸的電動單梁懸掛起重機吊到存放架上存放。噸叉車送至各使用機臺旁。成型工段成型工段采用1.5噸的內(nèi)燃叉車。成型機成型好的胎坯采用專用胎坯存放架存放、運輸。硫化工段硫化機的模具更換，采用一臺7噸叉車。 距北面的102日平均溫度≤+5℃的天數(shù)：152天冬季風(fēng)向及頻率：N夏季平均風(fēng)速：2.9m/s極端最高溫度：38.極端最低溫度：-30.6℃最大凍土深度1280mm年平均日氣溫：7～8.1℃年平均降雨量：750mm年無霜期：145～165天4.1.3工程地質(zhì)及水文地質(zhì)程所有建(結(jié))筑物按7度要求進行抗震設(shè)防。約1.5km,距北面的102國道約4km,距西北面的鐵路約3.5km,距市區(qū)約22km。交通運輸非常供電賽輪(沈陽)外網(wǎng)為雙240線路，66KV供電，廠區(qū)中心現(xiàn)有66KV總變電站，現(xiàn)有容量24000KVA,最大可增至50000KVA,滿足合并500萬條全鋼胎生產(chǎn)的供電需求，同時還可滿足周供熱本項目采用公開招標制，選擇國內(nèi)具有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)和設(shè)備、管道安裝企業(yè)。項目組成本項目可行性研究總圖生產(chǎn)廠區(qū)具體建設(shè)單項見表5-1。1煉膠車間12主鋼構(gòu)廠房13總配電站14原材料倉庫15動力輔房16成品庫1廠內(nèi)道路布置成環(huán)行通道，規(guī)劃主要道路寬度為9米，次要道路為6米，轉(zhuǎn)彎半徑為12米，車間引道轉(zhuǎn)彎半徑為6米，區(qū)內(nèi)道路采用城市型道路斷面，可以滿足廠內(nèi)運輸及消防的需要。豎向布置運輸方案(1)通風(fēng)、除塵及排煙設(shè)計全鋼子午胎車間①壓延壓出工段②裁斷成型工段裁斷成型工段為全空調(diào)工段。工藝要求室溫一般需保持24±2℃,室內(nèi)相對濕度低于55%。該工段的換氣次數(shù)為4次/h,采用射流風(fēng)機。本工段為微正壓。③硫化工段④檢驗工段對于主廠房以外的站房設(shè)計原則均以自然通風(fēng)為主，輔以簡單的機械通風(fēng)來解決的宗旨。(2)空調(diào)調(diào)節(jié)設(shè)計1.(3)制冷系統(tǒng)設(shè)計本項目采用電制冷機，為空調(diào)機組及低溫工藝冷卻水系統(tǒng)提供冷媒水。水源為園區(qū)市政供水，供水能力200噸/小時。廠區(qū)給水系統(tǒng)劃分成3個系統(tǒng)：倉庫設(shè)置成品庫：放30天左右?guī)齑妗＝ㄖO(shè)計在符合國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)定的前提下，本著滿足倉儲管理和現(xiàn)代化管理的要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保障安全生產(chǎn)，改善勞動條件，并符合防火、衛(wèi)生、環(huán)保等要求，盡可能做到安全適用、經(jīng)濟合理、技術(shù)先進、美觀大方和文明生產(chǎn)。防火本工程遵照中國《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-2014)以及遼寧省的有關(guān)規(guī)范規(guī)定的要求，衛(wèi)生與勞保光系數(shù)不低于1%,在不能達到采光標準的部位采用人工照明來滿足生產(chǎn)及規(guī)范的要求。8節(jié)能能耗分析本項目產(chǎn)品選用鋼絲胎體、鋼絲帶束層子午線結(jié)構(gòu)子午胎里程可提高約60%以上，節(jié)油7-10%。胎面壓出冷卻水進行分段補充，循環(huán)使用，可節(jié)約新鮮補充水量。衛(wèi)生器具選用節(jié)水設(shè)備，管材選用優(yōu)質(zhì)管材，減少磨損。2、各車間裝置計量儀表，從管理上加強控制閥門維護、檢修、更換，避免跑冒滴漏。3、供配電方案及節(jié)能措施(2)各變電所設(shè)功率因數(shù)補償裝置，提高功率因數(shù)和變壓器的利用率，如功率因數(shù)由5、公用工程各種設(shè)備及相關(guān)配件均選用高效率、低噪聲、低能耗的產(chǎn)品，以獲得最佳節(jié)能效果。設(shè)計采用的環(huán)境質(zhì)量標準及排放標準均為中國國家標準(見表9-1)《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095—1996)中的二級標準；《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)中的二級標準；《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》(GB3096-93)中的三類標準；本項目環(huán)境影響評價工作已開展，若采用標準與之不符，以環(huán)境影響評價報告書為準。表9-1設(shè)計采用標準一覽表序號標準名稱、代號、類別污染物名稱濃度限值最高允許排放速率單位數(shù)值排氣筒高度1大氣污染物綜合排放標準二級炭黑塵其它粉塵非甲烷總烴2污水綜合排放標準石油類0il3工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準GB12348-90III類噪聲晝夜：65夜間：55主要污染源及污染物項目建成后，廢氣、廢水、廢物主要污染物排放情況詳見表9-2。表9—2污染源及污染物表編號1炭黑粉塵炭黑解包炭黑塵間斷2熱膠煙氣胎面壓出非甲烷總烴間斷3熱膠煙氣纖維簾布壓延非甲烷總烴間斷4硫化煙氣輪胎硫化非甲烷總烴、SO2、H2S連續(xù)1生產(chǎn)廢水生產(chǎn)過程COD、SS、石油類間斷2處理后生產(chǎn)廢水污水站COD、SS、石油類連續(xù)3處理后生活污水辦公、食堂及淋浴連續(xù)1噪聲成型機連續(xù)2噪聲硫化機連續(xù)編號1廢膠、簾布、鋼絲壓出機、切割機、間斷2廢膠粉修剪、打磨粉塵間斷3廢輪胎檢查間斷4污泥污水處理站石油類等間斷5生活垃圾各車間及辦公室間斷粉塵防治2.密煉煙氣通過集氣罩收集，經(jīng)袋式除塵器凈化，去除灰塵。除塵效率為99%(袋式)。廢水表9-3廢水排放一覽表序號廢水名稱水質(zhì)(mg/l除PH)處理方法處理效果石油類0il1生活污水生產(chǎn)廢水生產(chǎn)廢水和部分生活污水經(jīng)中水站處理循環(huán)使用，剩余部分生活污水經(jīng)化糞池處理后排入市政污水管網(wǎng)達標表9-4煙氣、粉塵、廢氣排放及治理一覽表序號污染源名稱排放位置污染物名稱排放標準防治措施高度濃度速率1煉膠煙氣煉膠車間排氣筒炭黑塵自動化稱量及投料。炭黑輸送尾氣經(jīng)除塵器凈化后達標排放。2煉膠煙氣煉膠車間排氣筒其他粉塵小粉料采用自動化稱量集中裝入塑料袋，整袋投入密煉機。3熱膠煙氣煉膠車間排氣筒非甲烷總烴污染源名名稱高度1熱膠煙氣子午胎車間排氣筒屋頂風(fēng)機集中排放2溶劑汽油子午胎車間非甲烷總烴排風(fēng)3硫化煙氣子午胎車間排氣筒非甲烷總烴硫化機組方設(shè)頂風(fēng)機集中排放表9-6設(shè)備噪聲治理一覽表編號地點聲級1密煉密煉機7設(shè)備減振、消聲器2成型成型機設(shè)備減振3其它屋頂風(fēng)機增加消聲措施表9-7固體廢物排放一覽表生活垃圾市政衛(wèi)生廢橡膠、廢輪胎、下腳料送回原廠或回收站回收利用表9-8廢水處理工藝運行效果水質(zhì)(mg/l除PH)排放去向生活污水6經(jīng)廠區(qū)污水處理站處理，達到國家二級排放標準后，排入市政污水管網(wǎng)生產(chǎn)廢水1故。職業(yè)危害因素安全措施建筑廠房按6度地震等級設(shè)防設(shè)計，總圖布置滿足《建筑設(shè)計防火規(guī)生活衛(wèi)生設(shè)施表9-9表9-9作業(yè)場所職業(yè)危害及治理措施一覽表序號(有害物)1熱膠煙氣面擠出設(shè)局部排風(fēng)系統(tǒng)微量L無2硫化煙氣輪胎硫化硫化機組上方設(shè)自然通風(fēng)器微量無無3溶劑汽油輪胎成型胎圈制造車間送、排風(fēng)設(shè)施車間空氣中溶劑汽油衛(wèi)生標準4設(shè)備噪聲密煉機風(fēng)機房水泵房設(shè)備基礎(chǔ)減振設(shè)施隔聲設(shè)施消聲設(shè)施隔聲控制操作達標工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范GBJ87-85作業(yè)場所控制室5橡膠沫成品驗收吸塵罩及除塵器工作場所有害因素職業(yè)接觸限值4工程的消防環(huán)境現(xiàn)狀建筑物的耐火等級(見表11-1)。表11-1新建工程建構(gòu)筑物一覽表生產(chǎn)類別備注1煉膠車間丙一級2油罐丙二級3原材料庫丙二級4子午胎車間丙一級5動力站丙二級6成品庫丙二級當(dāng)?shù)叵乐ш?，接到火?zāi)報警時，消防車5分鐘可達廠區(qū)。室內(nèi)、外消防2.室內(nèi)消防10m。高位水箱設(shè)在煉膠車間屋頂，有效容積為12m3,貯存10分鐘室內(nèi)消防用SN65型，水槍噴嘴19mm,同時使用兩支水槍以保證相鄰兩個消火栓的充實水子午胎車間是大型單層廠房，建筑高度小于24m,體積大于10000m3,屬丙量按10L/S設(shè)計，車間內(nèi)布置消火栓系統(tǒng)，消火栓采用SN65型，水槍噴嘴本項目設(shè)計定員總計1500人。直接生產(chǎn)人員：1280人(所占比例82%)輔助生產(chǎn)人員：180人(所占比例15%)技術(shù)、管理人員；40人(所占比例3%)13.項目實施規(guī)劃賽輪(沈陽)年產(chǎn)300萬套高性能智能化全鋼載重子午線輪胎項目從2020年2月啟動，經(jīng)項目建設(shè)、設(shè)備安裝調(diào)試及試生產(chǎn)，到最終達產(chǎn)，共計24個月，實現(xiàn)300萬條的產(chǎn)能。14.投資估算與資金籌措收)和鋪底流動資金組成。14.1.1.1建設(shè)投資：179,209萬元人民幣流動資金：16,672萬元人民幣建設(shè)期利息：4,539萬元人民幣編制辦法依據(jù)國石化規(guī)發(fā)(1999)195號《化工建設(shè)項目可行性研究1.土地使用費按50年攤銷2.無形資產(chǎn)費用按10年攤銷14.1.5流動資金的估算本項目流動資金按分項詳細估算法估算，全額流動資金為16,672萬元，鋪底流動資金為5,002萬元。表14-1投資估算表序號工程或費用名稱設(shè)備購置安裝工建筑工程其它合計一建設(shè)投資1工程費用1密煉車間2全鋼車間03設(shè)備帶的工裝1成品庫1動力2配電3其它固定資產(chǎn)費用土地使用權(quán)建設(shè)單位管理費可行性研究費工程勘察費工程設(shè)計費工程監(jiān)理費環(huán)境影響評價費勞動安全衛(wèi)生評價費職業(yè)衛(wèi)生評價場地準備及臨時設(shè)施費工程保險費聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費技術(shù)費0003提前進場費序號工程或費用名稱設(shè)備購置安裝工程建筑工程其它合計人員培訓(xùn)費辦公用具購置費000預(yù)備費基本預(yù)備費000二建設(shè)期利息三流動資金鋪底流動資金四項目總投資表14-2資金籌措及使用計劃表單位：萬元序號合計12341總投資建設(shè)投資00建設(shè)期利息00流動資金002資金籌措項目資本金用于建設(shè)投資00用于流動資金00用于建設(shè)期利息(含其他融資費用)00000長期借款00建設(shè)投資借款00流動資金借款00000建設(shè)期利息借款0015.1.2營業(yè)收入總成本費用及利潤估算其它費用15.2.4折舊費15.2.5攤銷費15.2.6利息支出(1)基準指標1)盈余公積金2)財務(wù)基準收益率所得稅前所得稅后備注財務(wù)內(nèi)部收益率(%)財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)投資回收期(年)包括建設(shè)期項目財務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準收益率，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低(含建設(shè)期),項目返本期較短。2)融資后項目現(xiàn)金流量分析表15,3-2評價指標總投資收益率項目資本金凈利潤率項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率項目以上三項指標滿足盈利要求。15.3.3償債能力分析項目擬定借款償還期為2年，寬限期2年。從《借款還本付息表》中可以看出在還款期內(nèi)利息備付率在4.53-20.54范圍內(nèi)，均大于1,表示付息能力保障程度故從償債能力分析角度來看，該項目是可行的。15.3.4財務(wù)生存能力分析從《財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表》中可知各年累計盈余資金均為正值，說明企業(yè)有足夠的凈現(xiàn)金流量維持正常運轉(zhuǎn)，以實現(xiàn)財務(wù)可持續(xù)性。15.3.5不確定性分析建設(shè)項目可行性研究是利用現(xiàn)有和歷史的資料對擬建項目進行技術(shù)經(jīng)濟分析1)盈虧平衡分析040達嚴比率80%圖15.3-1項目盈虧平衡圖本項目盈虧平衡點為53.17%,當(dāng)項目生產(chǎn)達到設(shè)計能力的53.17%時，即可保本，項目的適應(yīng)能力和抗風(fēng)險能力較強。2)敏感性分析為了更好地研究、分析、預(yù)測影響經(jīng)濟分析各因素對項目經(jīng)濟效益的影響，找出敏感因素，確定其敏感程度。圖15.3-2敏感性分析圖表15.3-3敏感性分析表序號變化幅度項目財務(wù)分析指標基本方案1建設(shè)投資2產(chǎn)出價格3原材料價格4對可能影響項目效益的主要因素：建設(shè)投資、銷售價格、原材料價格及生產(chǎn)本項目年產(chǎn)300萬套全鋼子午線輪胎建成后可使企業(yè)產(chǎn)品擴大國內(nèi)市場，(2)財務(wù)分析輔助報表表B1建設(shè)投資估算表表B2流動資金估算表表B3項目總投資使用計劃與資金籌措表(見投資估算部分)表B5總成本費用估算表表B5(基1)外購原材料費估算表表B5(基2)外購燃料和動力費估算表表B5(基4)工資及福利估算表(3)財務(wù)分析報表表B6項目投資現(xiàn)金流量表表表B10資產(chǎn)負債表表B11借款還本付息計劃序號單位數(shù)據(jù)備注I經(jīng)濟數(shù)據(jù)1項目總投資萬元其中：規(guī)?？偼顿Y萬元2建設(shè)投資萬元3建設(shè)期利息萬元4流動資金萬元其中：鋪底流動資金萬元5資金籌措萬元其中：債務(wù)資金萬元序號單位數(shù)據(jù)備注項目資本金萬元資本金比例務(wù)6年平均營業(yè)收入萬元7年平均稅金及附加萬元8年平均總成本費用萬元9年平均利潤總額萬元年平均所得稅萬元年平均凈利潤萬元年平均息稅前利潤萬元年平均增值稅萬元財務(wù)評價指標1總投資收益率%2項目資本金凈利潤率3項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)%4項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前)萬元5項目投資回收期(所得稅前)年含建設(shè)期6項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)%7項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)萬元8項月投資回收期(所得稅后)年含建設(shè)期9項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率%盈虧平衡點(生產(chǎn)能力利用率)%表B1建設(shè)投資估算表單位：萬元序號建筑工程費安裝工程費工器具費其它費用其中外幣1工程費用2工程建設(shè)其他費用00計入固定資產(chǎn)的土地費待排投資無形資產(chǎn)0專利及專有技術(shù)費其他無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)00生產(chǎn)職工培訓(xùn)費3預(yù)備費基本預(yù)備費漲價預(yù)備費4總計5各項費用占總估算價值的比例6不含增值稅工程費用和工程建設(shè)其他費用小計不含增值稅建設(shè)投資不含稅與含稅建設(shè)投資之比表B2流動資金估算表單位：萬元最低周次數(shù)123456789100存貨00原材料(含外購件等)0000天然膠0000炭黑00000000纖維簾布000000000000000000000000000000000在產(chǎn)品00產(chǎn)成品0000小計0020000最低周次數(shù)123456789300400000000000050000000000000006流動資金借款利息0000000000000007白有流動資金00表B4營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表單位：萬元12345678901營業(yè)收入0000元條00002稅金及附加000000000000000007000教臺費附加000地方教有費附加000123456789001外購原材料費002外購燃料及動力費003職工薪酬004005其它費用006007折舊費008000009利息支出0000000000000其中：流動資金借款利息0000000000000000長期借款利息0000000000000短期借款利息00000000000000000000000000000000總成本費用0000固定成本00表B5(基1)外購原材料費估算表單位；萬元序號項月123456789運營負荷001外胸原材料費天然膠00元噸0000合成膠00元噸0000炭黑00元噸000000元噸0000鋼絲簾線00元噸000000元序號年序23456789運營負荷00噸000纖維簾布00元噸00000000000000000000000000000000003外購原材料費、輔料費合計00333333333333400序號年序1234567891燃料費00蒸汽00元噸00000000000000002動力費00電00元萬度0000水00元萬噸000035S55S55S55553其他燃料動力費萬元0000000000000000000000000000004005外購燃料和動力進項稅額00123456789100當(dāng)期折舊費00002機器設(shè)備(年限平均法折舊)00當(dāng)期折舊費00003機器設(shè)備(年數(shù)總和法折舊)0000000000000當(dāng)期折舊費0000000000000000000000000004組持運營投資形成資產(chǎn)當(dāng)期折舊費0000000000000500當(dāng)期折舊費0000序號項月年序234567891工人0人均車工資元2技術(shù)人員00人均年工資元3管理人員00人均年工資元405福利費0000000000000006工資上漲費00序號123456789130016營業(yè)收入4008888888000000000000000000回收資產(chǎn)余值000000000000回收流動資金0000000000002現(xiàn)金流出588888888888建設(shè)投資0D000000000000000000000000000505500000營業(yè)稅金及附加000維持運營投資0374779470698500序號123456789677792823273889123456789100014營業(yè)收入4007888888888888000000000000000000回收資產(chǎn)余值000000000000回收流動資金0000000000002現(xiàn)金流出693277788888330900000000000000000000000000000000000000