公司財務收支記賬管理表

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,公司財務收支記賬管理表,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,記賬明細表,,,,,,,,,,,總期初,總收入,總支出,總結余,備注

,序號,日期,"摘要

賬戶",,賬戶名稱,記賬人,收入金額,支出金額,經(jīng)辦人,,,"￥2,241.00","￥2,187.00","￥2,198.00","￥2,230.00",

,1,2022/1/14,摘要1,,支付寶,小王,￥186.00,￥196.00,小王,,,,,,,

,2,2022/2/14,摘要2,,微信,小王,￥172.00,￥205.00,小王,,收支數(shù)據(jù)統(tǒng)計,,,,,

,3,2022/3/14,摘要3,,花唄,小王,￥146.00,￥174.00,小王,,賬戶,期初,收入,支出,結存,備注

,4,2022/4/14,摘要4,,中國銀行,小王,￥238.00,￥138.00,小王,,支付寶,￥249.00,￥413.00,￥297.00,￥365.00,

,5,2022/5/14,摘要5,,農(nóng)業(yè)銀行,小王,￥250.00,￥120.00,小王,,微信,￥383.00,￥290.00,￥445.00,￥228.00,

,6,2022/6/14,摘要6,,建設銀行,小王,￥214.00,￥243.00,小王,,花唄,￥328.00,￥310.00,￥420.00,￥218.00,

,7,2022/7/14,摘要7,,工商銀行,小王,￥120.00,￥212.00,小王,,中國銀行,￥301.00,￥360.00,￥274.00,￥387.00,

,8,2022/8/14,摘要8,,其他,小王,￥230.00,￥187.00,小王,,農(nóng)業(yè)銀行,￥285.00,￥250.00,￥120.00,￥415.00,

,9,2022/9/14,摘要9,,支付寶,小王,￥227.00,￥101.00,小王,,建設銀行,￥202.00,￥214.00,￥243.00,￥173.00,

,10,2022/10/14,摘要10,,微信,小王,￥118.00,￥240.00,小王,,工商銀行,￥339.00,￥120.00,￥212.00,￥247.00,

,11,2022/11/14,摘要11,,花唄,小王,￥164.00,￥246.00,小王,,其他,￥154.00,￥230.00,￥187.00,￥197.00,

,12,2022/12/14,摘要12,,中國銀行,小王,￥122.00,￥136.00,小王,,,,,,,

,,,,,,,,,,,月份收支統(tǒng)計表,,,,,

,,,,,,,,,,,月份,收入金額,支出金額,月份,收入金額,支出金額

,,,,,,,,,,,1月,￥186.00,￥196.00,7月,￥120.00,￥212.00

,,,,,,,,,,,2月,￥172.00,￥205.00,8月,￥230.00,￥187.00

,,,,,,,,,,,3月,￥146.00,￥174.00,9月,￥227.00,￥101.00

,,,,,,,,,,,4月,￥238.00,￥138.00,10月,￥118.00,￥240.00

,,,,,,,,,,,5月,￥250.00,￥120.00,11月,￥164.00,￥2

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