煤礦融資計(jì)劃書

煤業(yè)有限（責(zé)任）公司融資專題報(bào)告編制單位：編制時(shí)間：煤業(yè)有限（責(zé)任）公司融資可行性方案書一、公司簡(jiǎn)介公司名稱：煤業(yè)有限（責(zé)任）公司；成立時(shí)間：年月日；公司住宅：經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭開(kāi)采與經(jīng)營(yíng)；法定代表人：注冊(cè)資本：萬(wàn)元人民帀；統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：二、公司資產(chǎn)煤礦及附屬設(shè)施，市值億元人民幣左右，無(wú)債務(wù)糾紛。三、公司演化煤礦，始創(chuàng)于年，原社隊(duì)企業(yè)小煤礦；年，小煤礦改造升級(jí)產(chǎn)能政策，經(jīng)改制出讓產(chǎn)權(quán)由私人購(gòu)買；年整合為煤業(yè)有限公司。四、儲(chǔ)量分布開(kāi)采作業(yè)區(qū)分為南區(qū)和北區(qū)，北區(qū)位于內(nèi)，儲(chǔ)量40-60萬(wàn)噸；南區(qū)位于，為主儲(chǔ)量區(qū)，儲(chǔ)量300-320萬(wàn)噸?，F(xiàn)技改擴(kuò)能升級(jí)主要是南區(qū)，完成后再進(jìn)行北區(qū)開(kāi)采。五、資源優(yōu)勢(shì)經(jīng)省自然資源廳評(píng)審：該煤礦資源儲(chǔ)量約360萬(wàn)噸，為低炭、低硫、高發(fā)熱量煤，少量為特高發(fā)熱量煤和中發(fā)熱量煤，屬于凝膠度高，精煤回收率高的動(dòng)力型煤，熱值6500大卡/公斤左右。該煤礦屬低瓦斯煤礦，地質(zhì)結(jié)構(gòu)不簡(jiǎn)單，開(kāi)采條件良好，平安生產(chǎn)牢靠性較高。煤層結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔，開(kāi)采較為簡(jiǎn)潔。六、煤礦現(xiàn)狀從2019年年底起停止開(kāi)采經(jīng)營(yíng)，公司相繼投入2.3億元資金，按政策要求進(jìn)行改擴(kuò)建技改升級(jí)，經(jīng)評(píng)審報(bào)批，已獲得政府主管部門批準(zhǔn)文件：發(fā)改委立項(xiàng)批復(fù)同意由9萬(wàn)噸／年改擴(kuò)建為30萬(wàn)噸／年（發(fā)改能源號(hào)文）；生態(tài)環(huán)境廳審查通過(guò)《煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃環(huán)境影響報(bào)告書（環(huán)建函號(hào)文）；礦山平安監(jiān)察局局審核通過(guò)了《煤業(yè)有限公司水溝漕煤礦擴(kuò)建項(xiàng)目平安審核意見(jiàn)》（礦安函號(hào)文）；省應(yīng)急管理廳《關(guān)于同意煤業(yè)有限公司煤礦擴(kuò)建工程項(xiàng)目核準(zhǔn)的函》（應(yīng)急審批號(hào)文）；取得并與省國(guó)土資源廳簽訂了《采礦權(quán)協(xié)議出讓合同》（合同編號(hào)為采礦協(xié)出號(hào)）并辦理了采礦許可證。目前，省應(yīng)急管理廳正在復(fù)審煤礦改擴(kuò)建設(shè)計(jì)方案，只需交齊相關(guān)費(fèi)用，方案通過(guò)即可進(jìn)行技改擴(kuò)能升級(jí)打造。七、煤礦前景國(guó)家政策層面：國(guó)家高度重視煤炭產(chǎn)能，保障能源供應(yīng)形勢(shì)平穩(wěn)，要求全力以赴增產(chǎn)保供，加快推動(dòng)停產(chǎn)停建煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)（國(guó)家能源局國(guó)能發(fā)煤炭號(hào)文件）。在市，更是適應(yīng)國(guó)家能源進(jìn)展新要求，由國(guó)家投資修建了儲(chǔ)煤量達(dá)80萬(wàn)噸的河市儲(chǔ)煤庫(kù)和200萬(wàn)噸的萬(wàn)源青花儲(chǔ)煤庫(kù)，這兩個(gè)儲(chǔ)煤庫(kù)由市境內(nèi)的合法煤礦按方案交儲(chǔ)，我公司優(yōu)質(zhì)煤方案優(yōu)先。從煤礦自身層面上看，水溝漕煤炭屬優(yōu)質(zhì)動(dòng)力型煤，歷來(lái)供不應(yīng)求，煤價(jià)高，前景好。八、成本分析綜合歷年銷售單價(jià)，結(jié)合當(dāng)今市場(chǎng)和能源進(jìn)展趨勢(shì)，綜合評(píng)估：市場(chǎng)價(jià)為1100.00元／噸計(jì)算，每噸利潤(rùn)可達(dá)380.00元左右。單位：噸/元市場(chǎng)價(jià)開(kāi)采價(jià)增值稅所得稅管理費(fèi)其它支出利潤(rùn)1100.00400.00120.0070.0080.0050.00380.00按設(shè)計(jì)年產(chǎn)30萬(wàn)噸／年計(jì)，每年估計(jì)可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1億元以上。九、融資概算單位：萬(wàn)元序號(hào)投入資金項(xiàng)目金額備注1公司債務(wù)（已用于礦山建設(shè)）4800.002升級(jí)維護(hù)1500.003技改費(fèi)用5700.004技術(shù)方案評(píng)審報(bào)批200.005產(chǎn)能置換費(fèi)（交政府）1700.006資源占用費(fèi)（交政府）500.007場(chǎng)地設(shè)施改造升級(jí)300.008技改辦公費(fèi)用300.00合計(jì)=sum(C2:C9)15000.00十、效益分析按設(shè)計(jì)年產(chǎn)30萬(wàn)噸／年計(jì)，技改融資1.5億元,1年半可收回融資成本。十一、融資擔(dān)保融資擔(dān)保：煤礦市值2.3億元人民幣左右，用公司股權(quán)和采礦權(quán)益質(zhì)押擔(dān)保。十二、融資管理為確保融資正確使用，資方派專業(yè)人員進(jìn)行融資管理，閉環(huán)管理、封閉式運(yùn)行，資金使用須經(jīng)資方管理人員審核同意，方可動(dòng)用資金，資方管理人員工資及補(bǔ)貼由煤礦擔(dān)當(dāng)。煤業(yè)有限（責(zé)任）公司聯(lián)系人：電話：年月日融資前景狀況介紹一、我公司和煤礦概況（一）公司概況我司煤業(yè)有限公司（生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)主焦煤）位于境內(nèi)，由等2人共同出資設(shè)立。營(yíng)業(yè)執(zhí)照名稱：煤業(yè)有限公司。類型：有限責(zé)任公司（自然人投資）住宅：法定代表人：注冊(cè)資本：壹佰萬(wàn)元成立日期：年月日主營(yíng)業(yè)務(wù)：礦產(chǎn)品；礦山機(jī)戒設(shè)備銷售等。目前股權(quán)結(jié)構(gòu)：煤礦概況礦權(quán)采礦權(quán)證號(hào)：，采礦權(quán)人：煤業(yè)有限公司，開(kāi)采礦種：煤，開(kāi)采方式：地下開(kāi)采，礦山名稱：煤業(yè)有限公司煤礦，生產(chǎn)規(guī)模：9萬(wàn)噸/年，礦區(qū)面積：3.1972平方公里，有效期限：壹年，自年月日至年月日，礦區(qū)范圍：由10個(gè)拐點(diǎn)坐標(biāo)把握（略），開(kāi)采深度：由550m至0m標(biāo)高。2、煤礦（礦權(quán)）整合（兼并重組）和備案、批復(fù)狀況水溝槽煤礦以原水溝槽煤礦為主體。生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)30萬(wàn)噸。采礦權(quán)范圍由21個(gè)拐點(diǎn)坐標(biāo)所圈定，礦區(qū)面積3.1972㎡，開(kāi)采深度550m～0m；有效期限：年月日至年月日。可連續(xù)年。經(jīng)省自然資源廳評(píng)審：該煤礦資源儲(chǔ)量約360萬(wàn)噸，為低炭、低硫、高發(fā)熱量煤，少量為特高發(fā)熱量煤和中發(fā)熱量煤，屬于凝膠度高，精煤回收率高的優(yōu)質(zhì)精煤，熱值6500大卡/公斤左右。該煤礦屬低瓦斯煤礦（不大于0.3）低硫（不大于0.2）粘接指數(shù)82，屬于優(yōu)質(zhì)煉焦煤。地質(zhì)結(jié)構(gòu)不簡(jiǎn)單，開(kāi)采條件良好，平安生產(chǎn)牢靠性較高。煤層結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔，開(kāi)采較為簡(jiǎn)潔。煤礦目前基本狀況從年年底起停止開(kāi)采經(jīng)營(yíng)，公司相繼投入5000余萬(wàn)元資金，按政，要求進(jìn)行改擴(kuò)建技改升級(jí)，經(jīng)評(píng)審報(bào)批，已獲得政府主管部門批準(zhǔn)文件：省發(fā)改委立項(xiàng)批復(fù)同意由9萬(wàn)噸／年改擴(kuò)建為30萬(wàn)噸／年（發(fā)改能源號(hào)文）；省生態(tài)環(huán)境廳審查通過(guò)《煤炭礦區(qū)總體規(guī)劃環(huán)境影響報(bào)告書號(hào)文）；國(guó)家礦山平安監(jiān)察局局審核通過(guò)了《煤業(yè)有限公司水溝漕煤礦擴(kuò)建項(xiàng)目平安審核意見(jiàn)》（礦安函號(hào)文）；省應(yīng)急管理廳《關(guān)于同意煤業(yè)有限公司煤礦擴(kuò)建工程項(xiàng)目核準(zhǔn)的函》（應(yīng)急審批號(hào)文）；取得并與省國(guó)土資源廳簽訂了《采礦權(quán)協(xié)議出讓合同》（合同編號(hào)為采礦協(xié)出號(hào)）并辦理了采礦許可證。目前，省應(yīng)急管理廳正在復(fù)審煤礦改擴(kuò)建設(shè)計(jì)方案，只需交齊相關(guān)費(fèi)用，方案通過(guò)即可進(jìn)行技改擴(kuò)能升級(jí)打造。二、煤礦前景國(guó)家政策層面：國(guó)家高度重視煤炭產(chǎn)能，保障能源供應(yīng)形勢(shì)平穩(wěn)，要求全力以赴增產(chǎn)保供，加快推動(dòng)停產(chǎn)停建煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)（國(guó)家能源局國(guó)能發(fā)煤炭號(hào)文件）。在市，更是適應(yīng)國(guó)家能源進(jìn)展新要求，由國(guó)家投資修建了儲(chǔ)煤量達(dá)80萬(wàn)噸的河市儲(chǔ)煤庫(kù)和200萬(wàn)噸的萬(wàn)源青花儲(chǔ)煤庫(kù)，這兩個(gè)儲(chǔ)煤庫(kù)由市境內(nèi)的合法煤礦按方案交儲(chǔ)，我公司優(yōu)質(zhì)煤方案優(yōu)先。從煤礦自身層面上看，水溝漕煤炭屬優(yōu)質(zhì)動(dòng)力型煤，歷來(lái)供不應(yīng)求，煤價(jià)高，前景好。成本分析綜合歷年銷售單價(jià)，結(jié)合當(dāng)今市場(chǎng)和能源進(jìn)展趨勢(shì)，綜合評(píng)估：市場(chǎng)價(jià)為1100.00元／噸計(jì)算，每噸利潤(rùn)可達(dá)380.00元左右。單位：噸/元市場(chǎng)價(jià)開(kāi)采價(jià)增值稅所得稅管理費(fèi)其它支出利潤(rùn)1100.00400.00120.0070.0080.0050.00380.00按設(shè)計(jì)年產(chǎn)30萬(wàn)噸／年計(jì)，每年估計(jì)可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1億元以上。三、融資概算單位：萬(wàn)元序號(hào)投入資金項(xiàng)目金額備注1公司債務(wù)（已用于礦山建設(shè)）4800.002升級(jí)維護(hù)1500.003技改費(fèi)用5700.004技術(shù)方案評(píng)審報(bào)批200.005產(chǎn)能置換費(fèi)（交政府）1700.006資源占用費(fèi)（交政府）500.