生態(tài)旅游服務公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目可行性研究報告

庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目可行性研究報告二O一三年十一月庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目編制單位：重慶市投資咨詢公司證書編號：工咨甲12820070014總經理：汪根林編制人員：蘇華投資分析師、注冊策劃師李甲平高級工程師楊念民會計師王惠武高級工程師蘇曉東工程師第一章總論 11.1項目概述 11.2可行性研究報告編制依據(jù) 21.3可行性報告編制原則 1.4可行性研究的范圍 41.5主要建設內容 5 61.7主要技術經濟指標 7第二章項目建設背景及意義 82.1項目建設背景 82.2項目建設的意義 第三章資源分析 3.1庫倫旗旅游資源現(xiàn)狀 3.2景區(qū)旅游資源分析 第四章市場需求分析 4.1市場分析與定位 4.2總體的市場目標 第五章建設地址與建設條件 第六章規(guī)劃設計方案 第七章建設方案 7.1設計原則 7.2設計依據(jù) 7.4建筑消防 7.5設備方案 32 8.1運營方案 8.2運營收入 第九章公用輔助工程 9.2設計依據(jù) 9.3電力供應 379.4給排水工程 9.5消防工程 9.6溫控系統(tǒng) 9.7維修設施 第十章節(jié)能降耗 10.1相關法律及設計規(guī)范 10.2節(jié)能降耗措施 4第十一章生態(tài)環(huán)境與旅游資源保護 11.3建設期環(huán)境保護措施 12.2抗震設計 12.3地質災害防治 13.1組織機構 13.2人力資源配置 第十四章項目實施進度 14.1項目實施進度 14.3項目實施進度橫道表 第十五章投資估算及資金籌措 15.2總投資 第十六章財務評價 16.1基礎數(shù)據(jù)說明 16.3營業(yè)收入、稅金及利潤 16.4盈利能力分析 16.5不確定性分析 第十七章社會評價 17.3項目對國民經濟的貢獻 71第十八章研究結論與建議 7318.1推薦方案的總體描述 7318.2結論與建議 73 建設投資估算表 工程建設費用估算表 7建筑工程造價估算表 78設備購置造價估算表 工程建設其他費用估算表 分年投資使用計劃與資金籌措表 工程建設投資分年投資計劃表 流動資金估算表 外購原輔材料費用估算表 燃料動力費用估算表 工資費用估算表 固定資產折舊估算表 無形及其他資產攤銷估算表 總成本費用估算表 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附和增值稅估算表 利潤與利潤分配表 項目資本金現(xiàn)金流量表 財務計劃現(xiàn)金流量表 資產負債表 項目區(qū)區(qū)位示意圖 1第一章總論1.1項目概述1.1.1項目名稱1.1.2項目承辦單位1.1.3項目建設地點1.1.4建設性質1.1.5項目負責人1.1.6建設規(guī)模 21.1.7資金構成項目總投資1108.71萬元。其中，建設投資1006.47萬元，流動資金102.24萬元。1.1.8資金籌措項目總投資1108.71萬元。其中，建設投資1006.47萬元，申請旅游發(fā)展資金500.00萬元，其余部分自籌；流動資金102.24萬元，1.1.9經濟效益項目年均營業(yè)收入1875.00萬元，利潤總額703.51萬元，凈利潤527.63萬元，營業(yè)稅金及附加103.13萬元，年所得稅175.88萬1.1.10建設期項目工期：2013年8月—2014年12月。1.2可行性研究報告編制依據(jù)1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》中華人民共和國主席令第22 3局、科技部建城(2002)124號；13.《建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程設計規(guī)范》(GB1.3可行性報告編制原則 47.推進地方特色產業(yè)文化的發(fā)展及保留和傳承悠久而古老的民1.4可行性研究的范圍 51.5主要建設內容的天然生態(tài)景區(qū)資源，著力打造以傳承民族文化為主線的國家級景 6項目建(構)筑物一覽表序號單位建筑面積占地面積結構建筑物1游客服務集散咨詢中心框架2景區(qū)環(huán)保廁所框架二構筑物1景區(qū)停車場砼筑2局部硬化砼筑3局部綠化植被、灌木4警示牌、指示牌個亞格力板5綜合管網合計1.6研究結論本項目全部投資所得稅前內部收益率為59.44%,財務凈現(xiàn)值(折現(xiàn)率=10%)3557.80萬元，投資回收期3.50年(含建設期);全部投資所得稅后內部收益率為46.55%,財務凈現(xiàn)值(折現(xiàn)率=10%)2530.79 7項目主要技術經濟指標表序號單位指標備注1基礎數(shù)據(jù)建設規(guī)模規(guī)劃占地面積畝新建建筑面積項目新增定員人燃料動力消耗水電總投資萬元建設投資萬元流動資金萬元建設期利息萬元項目計算期年含建設期17個月總成本萬元經營成本萬元營業(yè)收入萬元營業(yè)稅萬元營業(yè)稅金及附加萬元利潤總額萬元所得稅萬元凈利潤萬元2評價指標投資利潤率(稅后)%營業(yè)利潤率(稅后)%財務內部收益率(稅后)%財務凈現(xiàn)值(稅后)萬元投資回收期(稅后)年含建設期17個月財務內部收益率(稅前)%財務凈現(xiàn)值(稅前)萬元投資回收期(稅前)年含建設期17個月盈虧平衡點%第9期 8第二章項目建設背景及意義2.1項目建設背景2.2.1政策優(yōu)勢通遼市委，政府和庫倫旗委、政府始終堅定不移的貫徹落實國務院和自治區(qū)關于把發(fā)展民族文化旅游業(yè)當做經濟社會發(fā)展的支柱性產業(yè)來建設的決策，出臺了一系列政策措施，編制了市旗兩級關于發(fā)展旅游業(yè)“十二五”規(guī)劃，提出了“開發(fā)一處精品—塔敏查干”。并把塔敏查干自然生態(tài)旅游列入了重點建設項目中，這將為該項目順利開發(fā)建設提供了有力的政策支撐和千載難逢的發(fā)展環(huán)境2.2.2資源和優(yōu)勢1.美輪美奐的自然景區(qū)大自然的鬼斧神工創(chuàng)造了自然美學，勁風急雨畫出了上帝的曲線，形成了得天獨厚的沙漠秘境——“塔敏查干沙漠”,被世人稱之“東北第一漠”。這里的沙山沙峰、沙谷沙梁、沙丘連綿，沙峰高達70—80米，宛如卷起的巨浪，氣勢蔚為壯觀，富聚了開展沙漠運動，探險穿越，戶外體驗等沙漠文化獨特資源。沙海秀水——養(yǎng)畜牧河潺潺流水繞沙而去，流淌出兩岸綠洲和臺地，形成了高低錯落的地形地貌。嘎海山守護著沙漠河流、草原，為景區(qū)建設提供了無限美景。2.底蘊深厚的人文資源庫倫是一個充滿魅力的神奇土地，自舊石器時代就有人類活動。 9項目景區(qū)建設以堅持把旅游業(yè)培育成為國民經濟和社會發(fā)展的成為東北大地獨一無二的沙漠旅游和民族特色旅游大旗(縣),實現(xiàn) 2.2項目建設的意義業(yè)、部門已經超過100多個。旅游業(yè)對住宿業(yè)的貢獻率超過了90%,對航空、鐵路等運輸業(yè)的貢獻率超過了80%,對文化、娛樂的也貢獻 第三章資源分析由11個民族構成，人口17.4萬，其中蒙古族104988人，占總人口的59.17%,是一個以蒙古族為主體的多民族聚居旗。漢族66567人，占總人口的37.52%;其它少數(shù)民族5861人，占總人口的3.3%。人口密度每平方公里37.63人。塔敏查干生態(tài)旅游景區(qū)位于橫貫庫倫旗旗門的塔敏查干沙漠中東部，嘎海山北麗,養(yǎng)畜牧河河流及兩岸臺地距離庫倫鎮(zhèn)西北28公3.1庫倫旗旅游資源現(xiàn)狀作為民間歌舞“安代”發(fā)祥地的庫倫旗于1996年被國家文化部命名 3.1.1自然景觀資源大小河流22條，分布著大小山頭720多座。國家確定的水土保持八大重點治理區(qū)之一的柳河流域在全旗境內就有429萬畝，風蝕面積23.50萬畝。3.1.2民俗文化資源舊如舊的思路，斥資1.42億元對三大寺的30多棟廟宇及其附屬建筑 面改造和全長2413米的中心河景觀帶、占地175萬平方米的哈達泰植物園等重點景觀工程，提升三大寺景區(qū)的內涵品位，使其在2010年成為旗內首個國家4A級旅游景區(qū)的基礎上，向5A級景區(qū)的目標邁3.1.3文化資源 一定意義上講，唯一性和獨特的創(chuàng)意是旅游產品可持續(xù)發(fā)展的生命2.文化內涵 3.2景區(qū)旅游資源分析旅游景區(qū)的產品設計和功能規(guī)劃一定要緊緊圍繞景區(qū)文化定位 第四章市場需求分析4.1市場分析與定位4.2總體的市場目標4.3市場發(fā)展分析 第五章建設地址與建設條件5.1項目建設地址項目區(qū)擬規(guī)劃占地：3000畝5.2建設條件5.2.1區(qū)位條件由11個民族構成，人口17.4萬，其中蒙古族104988人，占總人口的59.17%,是一個以蒙古族為主體的多民族聚居旗。漢族66567人，占總人口的37.52%;其它少數(shù)民族5861人，占總人口的3.3%。人口密度每平方公里37.63人。5.2.2經濟條件口),較上年增加1.8萬頭(只、口),其中黃牛達到19.5萬頭。肉食雞飼養(yǎng)量達到400萬只。年內新發(fā)展設施農業(yè)1.31萬畝，食用菌產量達到2000萬斤。農村合作組織帶動作用有效發(fā)揮，新組建農民專業(yè)合作社15個，組建專業(yè)協(xié)會4個。勞動力轉移輸出4.3萬人次， 其中技能培訓1782人。完成人工造林11.9萬畝、封山(沙)育林8萬畝、公路綠化62公里。收縮轉移戰(zhàn)略穩(wěn)步實施，完成封禁保護區(qū)建設20萬畝，圍封禁牧150萬畝，15度以上坡耕地及沙區(qū)人均8畝以外耕地退耕4萬畝，庫開公路兩側治理5萬畝。搬遷轉移農牧民政策資金1.98億元。工業(yè)經濟。2012年，強化招商引資和項目拉動，工業(yè)經濟質量和效益不斷攀升。全旗工業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入70億元，同比增長25%;完成工業(yè)增加值20億元，同比增長25%;上繳稅金2.22億元，同比增長20%,工業(yè)經濟對財政的貢獻率達到77.9%。工業(yè)項目建設強勢推進，全年引進國內市外資金35.24億元，同比增長90.6%。工業(yè)固定資產投資完成20.91億元，同比增長180%,其中非資源型項目完成投資14.57億元，占工業(yè)固定資產投資的69.7%。實施續(xù)建項目9個，新開工建設投資1000萬元以上項目7個，新開工項目中沈陽鐵并且有3個是兩頭在外的非資源型項目，1個是產業(yè)鏈延伸項目。園 藝設施產品加工、高頻焊管生產、高鈦渣加工及金屬冶煉、生物工程保健品基地和生物質燃料等項目成功簽約，為工業(yè)經濟發(fā)展積蓄了后勁。規(guī)劃啟動了占地面積各15平方公里的庫倫沈陽工業(yè)園區(qū)和三家子工業(yè)城建設，完成了庫倫沈陽工業(yè)園區(qū)5.8公里的“兩縱兩橫”路網及路燈安裝工程和三家子工業(yè)城5.5公里的“一橫兩縱”道路路基工程，為承接東北三省和環(huán)渤海經濟圈產業(yè)轉移提供了良好平臺支撐。年內庫倫工業(yè)園區(qū)被批準為市級工業(yè)園區(qū)。財政金融。2011年，全旗地區(qū)生產總值達到53億元；財政收入達到2.85億元；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農牧民人均純收入分別達13800元和5780元。5.2.3資源條件煤炭：區(qū)域較近有金寶屯煤礦。礦區(qū)井田面積為37.5平方公里，礦區(qū)占地面積16萬平方米，地面工業(yè)廣場建筑面積4.8萬平方米，礦井建設總投資6.5億元。礦井地質儲量為10632萬噸，可采儲量為8254萬噸，設計生產能力為90萬噸/年，設計服務年限為52.9年。經過技術改造，現(xiàn)核定年生產能力為180萬噸。電力：依托豐富的煤炭資源，通遼市目前的電力工業(yè)發(fā)展方興未艾。目前全市火電總裝機容量達到435萬千瓦?；袅趾涌涌陔姀S2×60萬千瓦機組、通遼發(fā)電總廠三期60萬千瓦機組已全部投入運行，霍林河2×30萬千瓦熱電聯(lián)產機組和源源集團2×5萬千瓦自備電廠具備發(fā)電能力。水資源：庫倫旗地處遼西山地與科爾沁沙地交錯地段，是全國水 面積4315平方公里。從地形上看，西南高、東北低、南北地貌積2860平方公里，有養(yǎng)畜牧河、鐵牛河、新開河、查干河等4條較的40%,全旗人均占有水資源量為2750立方米。5.2.4氣象條件為主，年平均降雨量300—400毫米，降水量集中在6—8三個月內，歷年平均氣溫0℃極端最高氣溫38℃極端最低氣溫-33℃ 歷年平均風速4.5m/s歷年相對濕度66%平均年積溫：零上2492.7℃,零下2030℃。5.2.5水文地質條件壓水，含水層厚度1.5～2.7米，水位深埋2.3～2.5米。評估地區(qū)底下水水質良好，礦化度200毫克/升左右，地下在地區(qū)地震烈度為6度，地震動峰值加速度為0.05g,區(qū)域地殼基本5.2.6交通條件 5.2.7其他有利條件 第六章規(guī)劃設計方案項目總規(guī)劃占地面積3000畝。現(xiàn)有建設內容包括民俗文化區(qū)、沙灘劃艇區(qū)、沙灘摩托區(qū)、綜合商業(yè)餐飲區(qū)的呢過。根據(jù)項目總體規(guī)劃及投資計劃，本項目主要建設內容將圍繞塔敏查干生態(tài)旅游景區(qū)沙漠旅游文化及本地區(qū)獨有的地方特色民族文化及現(xiàn)已建成旅游設施，硬化及景區(qū)警示牌、指引牌、綜合管網等附屬設施的建設，具體建設1.游客服務集散咨詢中心游客服務集散咨詢中心，作為旅游區(qū)的綜合服務及旅游行政場所，為前來旅游的游客提供全程指引，景點咨詢，票價咨詢，商住餐飲咨詢等多方旅游咨詢服務，同時，在保證其實現(xiàn)旅游咨詢服務功能的同時，還將通過部分商業(yè)購物廣場的建設時期得到一定的經濟支撐，從而促進旅游咨詢服務的順利開展。2.景區(qū)環(huán)保廁所景區(qū)環(huán)保廁所，是為滿足景區(qū)游客的臨時需求設立的景區(qū)公共服務場所。通過景區(qū)環(huán)保廁所的建設從一定程度上保證了景區(qū)的自然環(huán)境保護，從而促進景區(qū)的穩(wěn)定健康發(fā)展。3.景區(qū)停車場景區(qū)停車場，是為滿足旅游私家車、旅游大巴及社會出租車輛的臨時停放，從而保證了區(qū)內車輛出入的順暢、便捷，為景區(qū)的未來發(fā) 4.景區(qū)綠化及硬化5.景區(qū)警示牌、指引牌6.綜合管網 第七章建設方案7.1設計原則7.2設計依據(jù)7.3建筑裝修方案7.3.1設計荷載主體建筑：4KN/m27.3.2設計基礎參數(shù)1.使用年限：正常維護情況下合理使用年限50年；震裂度為7度，地震加速度0.15g;本項目為重點設防類，按提高16.按建筑節(jié)能標準65%;7.3.3主要材料1.混凝土：基礎墊層采用C15砼，主體結構采用C20--C30。頂板、墻均為250厚，底板砼墊層上干撒水泥基滲透結晶型防水涂料，做S6抗?jié)B鋼筋砼底板；頂板S6抗?jié)B鋼筋砼。墻體S6抗?jié)B鋼 7.3.4建筑方案項目總規(guī)劃占地面積3000畝。結合項目區(qū)現(xiàn)有建設情況，根據(jù)建筑占地面積1050平方米，四層框架結構建筑，獨立基礎，首層層高4.2米，其余層高3.6米。根據(jù)總體規(guī)劃將游客集散咨詢中心設于 平方米，占地面積2000平方米，場地地面采用混山皮石30cm墊層，C20混凝土10cm面層砼筑。停車場建成后，可滿足40輛轎車、20量項目將圍繞新建部分進行區(qū)內部分道路及建筑物周邊硬化工程項目將圍繞新建建筑物周邊及新舊建筑物的銜接部分進行部分項目將針對各功能區(qū)及各景點的方位進行警示牌、指示牌的建項目管網總長度為2865延長米，包括供水管線、排污管線及供 項目建(構)筑物一覽表序號單位建筑面積占地面積結構建筑物1游客服務集散咨詢中心框架2景區(qū)環(huán)保廁所框架二構筑物1景區(qū)停車場砼筑2局部硬化砼筑3局部綠化植被、灌木4警示牌、指示牌個亞格力板5綜合管網合計 7.3.5裝修方案旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目是以地區(qū)濃郁的民族文化及7.4建筑消防7.5設備方案7.5.1設備選型原則1.設備選型的原則 (1)技術先進、經濟合理(水、電、汽等)單耗要低。(2)安全可靠7.5.2設備方案序號名稱型號單位數(shù)量1變配電設備套12給排水設備套13中央空調機組套15室內照明設備套1消防設備套l安防設備套l自動控制設備套2綜合管網延長米其他設備套1 第八章運營方案8.1運營方案序號名稱游客數(shù)量(萬人次/年)新增消費人次比例平均每人次消費(元)運營收入(方元)門票消費2綜合消費3新建商業(yè)購物部分消費說明：項目區(qū)現(xiàn)有游客量達年均150萬人次。根據(jù)項目新建部分的功能性體現(xiàn)，預測可為項目區(qū)帶來年增游客量15萬人次。本項目8.3.1原輔材料供應 序號游客數(shù)量(萬人次/年)新增消費人次比例平均每人次成本消耗(元)成本費用(萬元)1門票消費2綜合消費3新建商業(yè)購物部分消費8.3.2燃料及動力供應各景區(qū)燃料及動力消耗量表序號單位數(shù)量1水2電1.供水項目年綜合用水量測算表序號基礎數(shù)據(jù)指標數(shù)據(jù)年總用水(kt)數(shù)據(jù)單位數(shù)據(jù)單位1游客用水住宿游客用水人次/年非住宿游客用水人次/年2員工用水人3綠化灌溉用水4不可預見用水5合計 2.供電3.暖通(1)中央空調系統(tǒng)型中央空調機組一套，制冷時主機能效比5.79,制熱時主機能效比50w,制冷設計總功率為210kw,年制冷天數(shù)為120天，日均制冷8小時；冬季制熱功率為120w,年供暖天數(shù)為182天，天供暖為8小第九章公用輔助工程9.1設計原則9.2設計依據(jù)3.《室外排水設計規(guī)范》2011年版GB50014-2009.3電力供應9.3.1電力供應建設原則 9.3.2供電電源9.3.3用電負荷測算9.3.4控制及補償方案采用低壓側集中電容補償，補償功率因數(shù)為0.95,無功補償率9.3.5供電安全 過接地扁鋼或接地線接入主接地網，接地電阻滿足小于40要求。9.3.6供電回路及電壓等級的確定由原有S11-m-1000/10-0.4變壓器引出。供電電壓為220V和9.3.7防雷接地不大于1歐姆。9.3.8弱電及通訊根據(jù)運營及生活需要，新增程控交換機一部，容量80門，能夠設置單獨的消防專用電話網絡，并與消防部門設專用消防直通電 9.4給排水工程9.4.1研究范圍9.4.2研究原則9.4.3采用的設計規(guī)范2.《室外排水設計規(guī)范》2011年版GB50014-2006;9.4.4給水系統(tǒng) 根據(jù)相關基礎數(shù)據(jù)參照各單元用水標準，確定本項目用水量如序號基礎數(shù)據(jù)指標數(shù)據(jù)年總用水(kt)數(shù)據(jù)單位數(shù)據(jù)單位1游客用水住宿游客用水人次/年非住宿游客用水人次/年2員工用水人3綠化灌溉用水4不可預見用水5合計規(guī)劃區(qū)內用水量較少的景點或管道鋪設施工難度大的地段可設9.4.5排水系統(tǒng)排污量為6.47kt。 9.5消防工程2.室內方面：根據(jù)建筑物的情況確定其耐火等級防火和防煙分為36m3/h,火災延續(xù)時間按2h計算。室外消防栓最好設在交叉路口9.6溫控系統(tǒng) 型中央空調機組兩套，制冷時主機能效比5.79,制熱時主機能效比50w,年制冷天數(shù)為120天，日均制冷8小時；冬季制熱功率為120w,年供暖天數(shù)為182天，天供暖為8小時。9.7維修設施 第十章節(jié)能降耗10.1相關法律及設計規(guī)范1.企業(yè)能源計量器具備和管理通則《試行》(經計1983年244號，國家經委1983年3月16日);2.《中華人民共和國節(jié)約能源法》,1997年11月1日第八屆全國人民代表大會常務委員會第二十八次會議通過2007年10月28日第十屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂；10.2節(jié)能降耗措施10.2.1用水節(jié)能措施節(jié)水龍頭、節(jié)水閥門等。采取有效的節(jié)水措施、制定節(jié)水管理制度。漏，以降低水資源的損耗。具體從以下方面著手：1.水的循環(huán)使用本工程項目設置中水設備，采用循環(huán)水系統(tǒng)，對景區(qū)的用水進行循環(huán)利用，以達到節(jié)約用水的目的。 10.2.2建筑節(jié)能措施(1)地區(qū)氣候特征包括太陽能輻射強度、最熱(冷)月平均氣溫及空氣濕度、夏(冬)季主導風與平均風壓、雨雪 (通風致涼)和避免冬季不利的主導風向(避風保暖),綜合考慮采 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目屋頂外表面溫度最高達到60～80℃,頂層室內溫度受其影響會提高最高溫度下降32.4℃,內表面最高溫度下降2.0℃,具有較好的隔熱(4)自然通風。風壓與熱壓是實現(xiàn)自然通風的兩種手段，二者 貫穿多層的豎向空間(如樓梯間、中庭),創(chuàng)造出滿足熱壓式自然通10.2.3用電節(jié)能措施10.2.4能耗指標分析序號主要能源及實物量當量折標實物1水2電 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目11.1設計依據(jù)5.《建設項目環(huán)境保護管理條例》(國務院令第253號);6.《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)表2二級；11.2生態(tài)環(huán)境保護方案11.2.1生態(tài)環(huán)境保護原則3.生態(tài)優(yōu)先原則 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目11.2.2生態(tài)環(huán)境保護方針11.3建設期環(huán)境保護措施1.噪聲 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目2.廢水施工期固體廢棄物主要來自施工過程中開挖的土方和廢棄的建 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目第十二章景區(qū)安全與防災12.1消防安全建設方案1.消火栓距路邊不應超過2m,距建筑物外墻不宜小于5m;12.2抗震設計 12.3地質災害防治 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目12.4旅游安全3.項目區(qū)水系發(fā)達，應有效防止水上各類安全事故的發(fā)生，沿 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目12.5其它防災系統(tǒng)12.5.1緊急救護系統(tǒng)12.5.2安全保障系統(tǒng) 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目第十三章組織機構與人力資源配置13.1組織機構實行總經理負責制和逐級管理，逐級考核的直線分層次管理體13.2人力資源配置13.2.1人員配置服務人員工作人員管理人員定員人數(shù)6413.2.2人力資源建設 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目 對于旅游管理人員，規(guī)劃區(qū)可以委托專業(yè)旅游培訓組織聘請北13.2.3員工培訓計劃在旅游區(qū)運營前對全體員工和運營后的新聘員工必須進行全面 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目第十四章項目實施進度14.1項目實施進度項目工期為17個月，2013年8月—2014年12月。14.2項目實施進度安排3.土建工程及設備采購：2013年10月至2014年10月；14.3項目實施進度橫道表0#10013縣-1吸各安技。消 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目第十五章投資估算及資金籌措15.1投資依據(jù)1.投資估算按照內蒙古自治區(qū)現(xiàn)行工程造價及目前的物價水平費按《工程勘察設計收費標準》(2002年修訂本)計算，并根據(jù)項目15.2總投資項目總投資為：1108.71萬元15.2.1建設投資(估算法) 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目(1)建筑工程費(2)設備購置費(3)安裝工程費項目安裝工程費為：8.50萬元3.預備費項目不可預見費按工程建設投資與工程建設其他投資之和的5%計提，項目基本預備費為47.93萬元。15.2.3建設投資(形成資產法)資產總額971.47萬元。形成可攤銷和其他資產為35.00萬元。 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目15.3分年投資計劃及資金籌措序號合計建設期1231總投資建設投資建設期利息流動資金2資金籌措項目資本金序號建設期21工程建設費用建筑工程費設備購置費安裝工程費2工程建設其他費用3 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目第十六章財務評價16.1基礎數(shù)據(jù)說明項目建設期2013年8月至2014年12月，建設期第一年至第二16.2成本估算 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目16.2.1原輔材料16.2.3工資費用項目年工資費為97.60萬元。本項目勞動定員30人。其中，服務人員20人；工作人員6人；管理人員4人。3.60萬元/年，工人及工作人員5.00萬元/年。年工資費用為97.60萬元。16.2.4折舊及攤銷費用本項目年折舊攤銷費用為44.59萬元。采用直線折舊法。機械設備按15年折舊，按4%準備殘值，年折舊費用為9.20萬元；房屋、建筑物按30年折舊，不準備殘值，年折 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目理費用為29.28萬元。16.3營業(yè)收入、稅金及利潤 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目16.4盈利能力分析 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目財務內部收益率59.44%財務凈現(xiàn)值3557.80(折現(xiàn)率=10.00)%財務內部收益率46.55%財務凈現(xiàn)值2530.79(折現(xiàn)率=10.00)%財務內部收益率46.55%財務凈現(xiàn)值2530.79(折現(xiàn)率=10.00)%16.5不確定性分析16.5.1盈虧平衡分析(BEP) 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目盈虧平衡分析圖單位：萬元似第9期數(shù)據(jù)為例)單位：萬元似第9期數(shù)據(jù)為例)被色說明：一銷售收入(不合銷售稅金及陽加和增值稅)一總成本費用一固定成本書能率16.5.2敏感性分析財務內部收益率59.44%,對產品產量、產品價格、原材料價格、建設投資5%、10%、15%和降低5%、10%、15%的單因素變化對內部收益敏感性分析表明，本項目經營過程中對原材料價嚴品價格噓線)原材料價格斷線)-基性收益率敏感度系數(shù)和臨界點分析表(基本方案收益率59.44%)內部收益率臨界點(%)臨界值1產品產量(生產負荷)門票消費2門票消費3原材料價格門票消費4建設投資(不含建息)建設投資敏感性分析表(基本方案收益率59.44%)產品產量(生產負荷)原材料價格建設投資(不含建息) 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目第十七章社會評價17.1社會影響分析17.1.1生態(tài)效益分析17.1.2社會效益分析 護一片，致富一片。本項目建設，促進了區(qū)域周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)產業(yè)結構調整，拓寬農業(yè)發(fā)展的內涵和外延；便于吸引城市的人流、資金流和信息流，建立以旅帶農的長效機制，培育農村經濟新的增長點；所帶來的經濟、社會、環(huán)境效益及產生的聯(lián)動作用、扶貧作用與就業(yè)作用是極其可觀的。3.為村民提供了便利的交通和通訊條件，有利于村民整體素質的提高和民族文化的發(fā)展與進步。交通和通訊條件的改善，為原本閉塞，交通不便的村民，提供了便利的交通和通訊條件，使村民能更多地接觸到各種新鮮事物，有利于農民開闊視野、更新觀念，從而促使農民整體素質的提高和民族文化的發(fā)展與進步。4.增加就業(yè)人員，利于社會穩(wěn)定，促進社會關系的全面協(xié)調發(fā)展景區(qū)旅游業(yè)的發(fā)展，將吸納大量社會富余勞動力，有利于經濟發(fā)展和社會穩(wěn)定。發(fā)展旅游業(yè)將促使當?shù)厝罕姀姆忾]走向開放，由相對貧窮走向富裕文明，不斷增加景區(qū)內外農村居民的收入，提高生活和生存質量。社會信息的及時和充分交流，將引起當?shù)鼐用竦膬r值觀念、生活方式和社會結構發(fā)生巨大變化，促進社會關系的全面協(xié)調發(fā)展。5.有利于規(guī)劃區(qū)內文物保護和民俗文化的傳承。旅游區(qū)內文物保護開發(fā)工程是本著保護文化遺產、促進旅游開發(fā)、帶動區(qū)內經濟發(fā)展而進行的。它將歷史文化、民俗民風、民間藝術有機地結合起來，形成可持續(xù)發(fā)展的，具有濃厚地域特色的朝陽產 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目序號社會因素1不同利益群體當?shù)厝罕姺e極主動地配合和支持項目的開發(fā)建設2組織機構政府高度重視和支持項目的開發(fā)建設，并給予一定的政策來扶持項目建設3技術文化條件可以滿足本項目的開發(fā)建設需求17.3項目對國民經濟的貢獻 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目17.3.1經濟內部收益率項目經濟內部收益率(EIRR)為59.44%,大于社會折現(xiàn)率8%,17.3.2經濟凈現(xiàn)值經濟凈現(xiàn)值是指用社會折現(xiàn)率將項目計算期內各年凈效益流量 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目第十八章研究結論與建議18.1推薦方案的總體描述18.2結論與建議 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目18.2.2研究建議 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目附表：序號工程或費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費費用合計比例(%)1工程費用設備工程2工程建設其他費用建設單位管理費勘察設計費建設單位臨時設施費工程建設監(jiān)理費生產職工培訓費3預備費基本預備費漲價預備費4建設投資合計5流動資金總投資 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目序號工程或費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費費用合計比例(%)1工程費用設備工程2工程建設其他費用建設單位管理費勘察設計費建設單位臨時設施費工程建設監(jiān)理費生產職工培訓費3預備費基本預備費漲價預備費4建設投資合計比例(%) 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目序號建筑工程費設備購置費安裝工程費12設備工程庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目序號單位建筑面積占地面積結構單價(元)金額(萬元)建筑物1游客服務集散咨詢中心框架2景區(qū)環(huán)保廁所框架二構筑物1景區(qū)停車場2局部硬化3局部綠化植被、灌木4警示牌、指示牌個亞格力板5綜合管網合計 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目序號名稱型號單價(元)金額(萬元)1套12套3中央空調機組套15室內照明設備套消防設備套安防設備套自動控制設備套2綜合管網套 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目序號費用名稱形成資產類別總價固定無形合計1建設單位管理費2坳察設計費3建設單位臨時設施費4工程建設監(jiān)理費5生產職工培訓費合計 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目序號建設期1231總投資建設投資建設期利息2資金籌指項日資本金 庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目單位：萬元序號建設期121工程建設費用建筑工程費設備購置費安裝工程費2工程建設其他費用3庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目單位：萬元建沒明2345678000000g在產品0000206003流動資應(1-2)00400500600庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)