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1.1項目概述安仁為例，現(xiàn)已有駕校2所，年培訓(xùn)駕駛員達數(shù)萬人之多。安仁約有2家駕校(包括希望職業(yè)技術(shù)學(xué)校),遠遠不能滿本項目正是在日益龐大的市場需求的背景下及在安仁本土建立一所高標準高質(zhì)量的駕駛培訓(xùn)學(xué)校的構(gòu)想下提出1.5項目建設(shè)計劃立項審批前期工作，2012年10月中旬前完成初設(shè)和施工圖設(shè)計，2012年11月完成施工招標等前期工作，2013年8月1.6項目投資1.7資金籌措1.8財務(wù)效益分析依據(jù)國家現(xiàn)行的財稅制度有關(guān)規(guī)定及相關(guān)行業(yè)實際運潤總額957.61萬元，上繳所得稅平均每年239.40萬元，稅后凈利潤均值為718.21萬元，所得稅后投資利潤率323%,所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為40.47%,稅后投資回收期3.1年(含建設(shè)期9月),項目盈虧平衡點36.39%,項目建設(shè)在1.9結(jié)論第二章項目建設(shè)必要性2.1項目可行性分析2.1.1政策支持力度加大從2009年4月1日起，新的《機動車駕駛員培訓(xùn)管理齡不超過60周歲。同時規(guī)定還要求，道路運輸管理機構(gòu)應(yīng)學(xué)質(zhì)量信譽考核內(nèi)容應(yīng)當包括教練員的基本情況、教學(xué)業(yè)2.1.2當前實力支持隨著中國逐步的融入到國際市場中，國外很多先進的技術(shù)和思想都被引進國內(nèi)。中國駕校的總體實力在發(fā)展中不斷提升，從學(xué)校的目標管理、人員技術(shù)管理、財務(wù)管理、政策管理到教學(xué)管理、招生事宜等都走向了規(guī)范化和人性化相結(jié)實力支持使駕校的素質(zhì)和質(zhì)量有了強大的發(fā)展后盾，同2.2項目必要性分析2.2.1中國駕駛行業(yè)發(fā)展的迫切需要中國是一個人口大國。在學(xué)員供應(yīng)量不斷增加的中國駕轎車進入家庭引發(fā)了新的學(xué)車熱潮，考個駕照成為人們的新時尚，也是自謀職業(yè)和實現(xiàn)再就業(yè)的一條途徑。由于新的學(xué)結(jié)果導(dǎo)致駕校超載運行，致使培訓(xùn)標準難以執(zhí)行。另外，各教練員業(yè)務(wù)素質(zhì)較低，日常管理松懈，培訓(xùn)質(zhì)量難以保證。中國駕駛行業(yè)的發(fā)展迫在眉睫。對于駕校而言，駕校行業(yè)的發(fā)展仍然存在很大的發(fā)展上升空問，優(yōu)質(zhì)駕校的建立也2.2.2解決當前駕駛行業(yè)發(fā)展瓶頸的需要當前駕駛行業(yè)發(fā)展的瓶頸主要是駕駛制度、行業(yè)競爭機3.1市場PEST模型分析全國汽車服務(wù)高科技產(chǎn)業(yè)化委員已在全國范圍內(nèi)開展目前國內(nèi)汽車駕校近6000余家，但小、散、弱的特點構(gòu)建權(quán)威評價體系，于2010年在全國范圍內(nèi)舉辦了汽車駕全國駕校評價體系將對駕校的建設(shè)提供了更嚴格的規(guī)3.1.2技術(shù)環(huán)境中國在發(fā)展階段不斷強化各行業(yè)與國際、行業(yè)之間的技術(shù)交流，引進了許多國外的先進技術(shù)，行業(yè)之間也開始互相借鑒、創(chuàng)新、改進，甚至在管理理論和管理思想上也走向先進化和科學(xué)化。中國駕校的總體實力在發(fā)展中不斷提升，從學(xué)校的公司目標管理、人員技術(shù)管理、財務(wù)管理、政策管理到教學(xué)管理、招生事宜等都走向了規(guī)范化和人性化相結(jié)合。先進、科學(xué)、規(guī)范的技術(shù)為駕校的素質(zhì)和質(zhì)量提供了強3.1.3經(jīng)濟環(huán)境從2010年12月汽車行業(yè)的主要經(jīng)濟指標匯總表來看：指標名稱指標名稱企業(yè)單位數(shù)其中：虧報企業(yè)數(shù)營業(yè)收入營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用其中：利息支出利潤總額進產(chǎn)總計流動資產(chǎn)平均余額應(yīng)收帳款固定資產(chǎn)平均余額負俄總計應(yīng)交增值稅工業(yè)增加值工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)行價)工業(yè)銷售嚴值現(xiàn)行價)全部職工平均人數(shù)全高帶動生產(chǎn)率成本費用利南流動資金周轉(zhuǎn)率產(chǎn)品銷售率總資產(chǎn)貢獻率凈資產(chǎn)收益宰銷皆利間宰資產(chǎn)負黃率資產(chǎn)增加值率資產(chǎn)保值增值率工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)增長額(提高百分同期素計3.23.361.8655.491.18本期累計增長率(%)個個萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元人元/人次X3.1.4社會環(huán)境目前，國內(nèi)汽車駕校近6000余家。公安部通報了全國萬多輛，駕駛?cè)嗽黾?910多萬人。截至2009年底，全國機動車保有量已超過1.86億輛，全國機動車駕駛?cè)私咏?億3.3.1市場簡析截至2009年11月底，全國機動車汽車保有量情況：為其中汽車8962萬輛，摩托車9122萬輛，掛車103.5萬輛，拖拉機1464萬輛、其他機動車2】674輛、全國機動車駕駛員18883萬人。其中汽車駕駛員：12914萬人。機動車駕駛?cè)吮３指咴鲩L態(tài)勢，與2008年底相比2009年上半年全國機動車駕駛?cè)诵略?175萬人，增長4.53%,與去年同朔相比，增長9.51%,其中汽車駕駛?cè)藶?.29億人，占駕駛?cè)丝倲?shù)的68.39%,是汽車保有量的1.85倍。(視為巨大的購車潛力)私人機動車保有量13565萬輛占機動車總量的76.84%;私人汽車保有量：4624萬輛占汽車保有總量的66.42%。進口汽車保有量：521萬輛。238萬輛占進E1機動車總量的84.4】%,增長率5+83%。汽車市場全年實現(xiàn)汽車產(chǎn)銷1300萬輛目標已成定局，汽車市場仍將有10一20年的高速發(fā)展期(年均20%一30%對201】年車市總體預(yù)測很樂觀，認為最少要有10%一15%的增長率，甚至有可能達到30%的增長。安仁希望職業(yè)技術(shù)學(xué)校駕訓(xùn)場規(guī)劃擬建成符合一般駕按每輛車設(shè)8名學(xué)員考慮，每年可接納學(xué)員約4000人。按目前安仁駕駛培訓(xùn)市場價格，初定每名學(xué)員平均學(xué)費為3000元。則一年營業(yè)收入將達1200萬元。每年考試的學(xué)員將達5萬人左右，以每人70元場地費用計人民生活水平的不斷提高，汽車將成為人民生活中的必備第四章建設(shè)條件安仁縣地理坐標：東經(jīng)113°05′--113°36′,北緯東、攸縣，素有“八縣通衢”之稱。全縣轄6個鎮(zhèn)15個鄉(xiāng)，總面積1462平方公里，總?cè)丝?3萬，屬亞熱帶季風濕潤氣候，年平均氣溫15.7℃,降水量1430毫米，無霜期280天，日照1700小時。國土總面積219.17萬畝(約1462平方公里),管轄6個鎮(zhèn)，15個鄉(xiāng)，225個村(居)民委員會，3005個村(居)民小組。4.2.1建設(shè)用址4.2.2地形、地貌4.2.4氣象情況本項目建設(shè)區(qū)域?qū)儆趤啛釒駶櫦撅L氣候區(qū)，氣候溫第五章項目建設(shè)方案5.1方案概述其他指標綠化率：21%;5.2設(shè)計總則5.2.1設(shè)計依據(jù)5.2.2指導(dǎo)思想根據(jù)社會、經(jīng)濟、自然狀況，結(jié)合本地塊的用地條件及用地性質(zhì)，堅持“社會、經(jīng)濟、環(huán)境”三效益最佳統(tǒng)一的原則，科學(xué)的設(shè)計高起點、大規(guī)模的車駕管中心，按照“高技性、舒適度、集約化、人性化”的指導(dǎo)思想，合理規(guī)劃功能結(jié)構(gòu)和道路體系，使之具有便捷為民的服務(wù)流線和舒適的工作流線，同時又不失大方、典雅的氛圍，具有交警管理功能的嚴肅性。在保證功能組織合理的前提下使平面構(gòu)圖優(yōu)美完整，具有藝術(shù)性。突出規(guī)劃設(shè)計的先進性、弓1導(dǎo)性和超前性，探索面向二十一世紀可持續(xù)發(fā)展的投資開發(fā)新模式。5.3設(shè)計構(gòu)想該項目規(guī)劃擬建成符合一級駕校高等級訓(xùn)練場和考試預(yù)備場地，場地功能模塊擬分成兩大功能模塊。根據(jù)所取得(6)在平面布置方面流線的連續(xù)性和訓(xùn)練科目的貫通(2)道路選擇城市二級路，路面除墊層外，面層采用社會車輛停車位以及1個大車和3個小車紅外標準考試庫5.4.1空間布局5.4.2景觀組織四周設(shè)置3米的綠化帶，通過對綠化帶內(nèi)綠化、路考慮到人在使用上的生理需要與觀賞的心理需要相吻景，景景各異”5.4.3交通組織垃圾收集與處理5.4.5建筑設(shè)計5.5結(jié)構(gòu)設(shè)計5.5.1設(shè)計依據(jù)(1)混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范(GBJ10—89)以及1996年局部修訂(2)建筑抗震設(shè)計規(guī)程(Din08.9—92)以及1996年局部修訂增補(3)建筑樁基技術(shù)規(guī)范(JGJ94—94)(4)砌體結(jié)構(gòu)設(shè)廁所、廚房2.0KN/m2不上人屋面0.7KN/m2烈度6度，場地土按II1類考慮。5.5.2結(jié)構(gòu)選型低層住宅公共建筑5.6道路及豎向工程5.6.1設(shè)計依據(jù)5.6.2設(shè)計原則布置原則項目15年，路面時久差20年，附久好為無縫路面，行車舒適性遠遠優(yōu)于水泥混凝十路由路施縱橫尚路由縫書，容易產(chǎn)生“跳車”現(xiàn)象，行車適性差交通誘分性能好白色路面，與交通誘導(dǎo)設(shè)施色差小.交通請導(dǎo)性能差抗車轍能力抗車轍能力強差好施1為法。I藝成熟，施工機械要求高路面縫雷設(shè)置很多縫問鋼筋，組部結(jié)構(gòu)復(fù)雜，施TT序多放交通時間后期養(yǎng)護易養(yǎng)護，養(yǎng)護設(shè)備簡單，開放交通早養(yǎng)護復(fù)雜，需要設(shè)備多，開放交通足外觀好，容易保持清沽衛(wèi)生.保持清潔衛(wèi)生相對難商級路面，造價高造價一教水管網(wǎng)設(shè)計流量3.56/S。1,排水體制污水量按用水量的80%計，為58.6m3/日。5.8電力工程5.9電信工程5.10網(wǎng)絡(luò)接口5.11電視第六章工程項目管理6.1項目建設(shè)的組織管理助甲方完成項目前期的工作以及施工過程中的一些咨詢工項目的實現(xiàn)進行控制，材料供應(yīng)商主要負責項目材料的供見圖6.1所示：圖6-1項目建設(shè)的組織管理項目的投資控制著重是在承發(fā)包階段和施工階段采取6.4質(zhì)量管理6.6合同管理6.7協(xié)調(diào)管理需要整改的必須限定整改完成時間，落實整改方案和責任6.9資金管理第七章項目進度安排7.1項目進度安仁縣希望職業(yè)技術(shù)學(xué)校項目在各級政府的大力支持“安仁縣希望職業(yè)技術(shù)學(xué)?！庇媱澰?012年9月完成立項審批前期工作，2012年10月中旬前完成初設(shè)和施工圖設(shè)計，2012年11月完成施工招標等前期工作，2012年8月7.2保障措施第八章招投標方案和國國家發(fā)展和改革委員會2003年第30號令“工程建設(shè)項招標范陰不采用(萬元)備注自行招標招標√√√√√√√M8.2招標信息發(fā)布招標公告及其它公告的信息在當?shù)卣付ǖ木W(wǎng)站上8.3招投標工作組織由業(yè)主可委托具有此類工程招標代理資質(zhì)的中介機構(gòu)第九章環(huán)境影響與保護措施9.1編制法規(guī)依據(jù)年119.2采用的環(huán)境保護標準9.2.1環(huán)境質(zhì)量標準9.2.2污染物排放標準1、大氣污染物執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標準》2、水污染物執(zhí)行《污水綜合排放標準》二級標準；3、施工期噪音執(zhí)行《建筑施工廠界噪音極值》GB125239.3學(xué)校內(nèi)部道路環(huán)境問題道路各組成部分的環(huán)保功能歸納如下：路基工程在施工及竣工后，疏導(dǎo)排水，各部分相互協(xié)調(diào)配套，可使工程穩(wěn)定堅固，外觀順適優(yōu)美，能起到防止水土流失的作用；路面工程對路基起保護作用，同時也起著防塵、防水，保護駕校環(huán)境不被污染的作用；排水工程對道路工程的整體性和穩(wěn)固性有特殊的作用，可以防止路基路面水及水中含有的油污、有害元素自接進入周邊城區(qū)，避免直接污染；其它工程，特別是道路綠化，是環(huán)保的重要組成部分，不僅可以有效地改善駕校內(nèi)部學(xué)習(xí)考試環(huán)境，還可以起到美化路容，優(yōu)化環(huán)境的9.4水土流失的影響工程對水土流失的不利影響表現(xiàn)在施工期，尤以施工中的填方取土影響最大。整個項目場地平整以填方為主，填挖基本平衡，且工程數(shù)量不大。基本不存在水土流失影響9.5環(huán)境空氣的影響土泵車、推土機、汽胎碾、挖掘機等，最大聲源強度可達9.7環(huán)境影響對策復(fù)耕；占用的荒地或其它閑置用地也應(yīng)及時清理并恢復(fù)植9.7.3其它對策9.7.4施工期環(huán)保措施要求施工前期招投標招標文件的編制，應(yīng)將各項環(huán)保措施要求編入相應(yīng)條款；投標文件中應(yīng)包含環(huán)保措施落實及實施計劃；對投標文2、進場、退場的土地資源保護工程施工布置應(yīng)控制在項目用地范圍內(nèi)，嚴禁隨意占用綠地。工程完工后，應(yīng)立即清理工程棄碴，開挖等場地應(yīng)及噪聲防治措施施工期間，機具噪聲值較高，應(yīng)合理選用施工機具，控制使用超標的高噪聲施工機具進入工程施工區(qū)。產(chǎn)生高噪聲的施工工序如爆破、鉆孔等作業(yè)，應(yīng)視環(huán)境敏感程度，調(diào)整工作時間，離人群密集區(qū)較近的施工段夜間不安排施工作在噪聲敏感區(qū)域附近施工，如居民區(qū)、醫(yī)院、學(xué)校，合理安排高噪聲階段施工時間，嚴格執(zhí)行((建筑施工場界噪聲限值)),車輛行經(jīng)辦公區(qū)、居民區(qū)時應(yīng)適當減速，并禁止使用高音喇叭。施工點與住宅區(qū)距離小于250m時，強噪聲施工機械夜間(22:00～6:環(huán)境空氣污染防治措施加強大型施工機械和車輛管理，確保施工機械和車輛各項環(huán)保指標符合尾氣達標排放要求。為了減少運輸車輛產(chǎn)生的揚塵，對施工區(qū)干道車輛實行限速控制，配備專用灑水車降塵。上料場開挖進行適當加濕處理。水泥、粉煤等采用集裝箱或水泥罐等封閉式運輸方式。棄土過程中最易產(chǎn)生揚塵，應(yīng)避免運泥土車輛走主城區(qū)城市干道，運土車輛應(yīng)加蓬，并對車身進行清理，嚴禁超重、超高裝置、載，未鋪裝的道路極易產(chǎn)生揚塵，應(yīng)定期灑水降塵，對已鋪裝好的道路，應(yīng)定期清掃。路面定期灑水，防止揚塵對沿線環(huán)境的污染。項目投入運營后，加強對內(nèi)部道路管理，選用高標準環(huán)保輩輛，使用天然氣作為汽車動力(目前國內(nèi)已有CNG天然氣汽車),同時盡量少鳴笛。第十章投資估算及資金籌措10.1投資估算按照我國現(xiàn)行資金管理體制和項目的概、預(yù)算編制方4、材料價格按SC工程造價信息(2011年第2期)計算[2002]394號);“招標代理服務(wù)管理暫行辦法》(計價格(2)項目前期工作費(除環(huán)境評價):照國家計委《關(guān)于0.50%計：(11)場地準備費及臨時設(shè)施費按第一部分費用的1%計一定數(shù)量的可以自由支配的周轉(zhuǎn)資金。流動資金屬于鋪底性質(zhì)的流動資產(chǎn)，它將被長期占用，只在項目終結(jié)年一次性收本項目可行性研究報告按照行業(yè)流動資金占用比例估算項目建設(shè)流動資金投資估算，本可研暫列流動資金80萬工程項目總投資構(gòu)成工程項目總投資一固定資產(chǎn)投資總額+流動資金該項目各類工程主要通過同類地區(qū)2012年8月同類工項目工程費用估算表詳見表格10.1序號土建設(shè)備其它合計占總投資1工程費用駕訓(xùn)綜合樓土方工程駕訓(xùn)場地道路\圍墻\停車場給排水系統(tǒng)綠化\亮化供配電及電訊2其它費用設(shè)計、勘察費等前期工作費其它規(guī)費建設(shè)單位管理費其他34流動資金5第十一章財務(wù)分析國家發(fā)改委和建設(shè)部于2006年7月3日以發(fā)改投資5年，且假定殘值率為5%。限按5年計算。要為安仁縣市汽車實驗駕駛培訓(xùn)學(xué)校的教練和管理人員的①項目建成后，根據(jù)學(xué)校的規(guī)模，教練暫定為15人，教練年均工資4.8萬元/人，年工資總額=15x4.8=72萬元管理人員年均工資2.64萬元/人，年工資總額=10x2.64=26.4萬元考慮通貨膨脹因素，工資按照3%上漲。②固定資產(chǎn)維護費：按固定資產(chǎn)凈值的0.3%計算。費等，一般按照運營成本、員工工資及福利等費用總和的10%計算。50輛。按每輛車設(shè)8名學(xué)員考慮，每年將接納學(xué)員約4800培訓(xùn)目標按80%計算，以后每年按總數(shù)計算)。④其他場地收入約350萬元。營業(yè)稅3%。企業(yè)所得稅25%城市維護建設(shè)稅營業(yè)稅幸7%教育費附加稅營業(yè)稅幸3%本項目參照行業(yè)項目特點，基準收益率取12%(稅后)。利潤計算④無其他不可抗力、不可預(yù)見因素造成的重大不利影法定公益金根據(jù)現(xiàn)行政策，標準為5%一10%,本項目采取標準為10%來提取。11.4財務(wù)評價11.4.1評價指標全部投資內(nèi)部收益率(%)投資回收期(年)凈現(xiàn)值(萬元)稅前稅后以上指標表明：項目內(nèi)部收益率(稅前和稅后)均遠遠高于基準收益率12%的水平，說明項目具有較強的盈利能力。②利潤分析(詳見附表);總投資收益率43.06%(總投資收益率=年息稅前利潤或年均息稅前利潤/項目總投資半100%)資本金凈利潤率32.30%(資本金凈利潤率=項目達產(chǎn)年稅后凈利潤或年稅后平均利潤/資本金×100%)利潤總額957.61萬元凈利潤718.21萬元以上指標表明，本項目靜態(tài)投資指標較好，利潤總額及③財務(wù)計劃現(xiàn)金流量分析(詳見附表)本項目經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量、投資活動凈現(xiàn)金流量、融資活動凈現(xiàn)金流量基本合理，生產(chǎn)期各年凈現(xiàn)金流量無負值，項目在壽命期內(nèi)累計盈余資金達3422.58萬元。11.4.2敏感性分析由出租、出讓單價變化而影響的收入、基建投資是影響財務(wù)內(nèi)部收益率的二大因素，現(xiàn)分別按4-5%,4-10%變化作了敏感性分析，如下表11.2、表11.3內(nèi)部收益率(稅后)0內(nèi)部收益率(稅后)0通過上面的分析比較，學(xué)費和租賃單價是影響的收入、財務(wù)內(nèi)部收益率的最敏感因素。其次為基建投資。11.4.3經(jīng)濟評價結(jié)論通過對項目盈利能力、清償能力和抗風險能力的分析，表明項目具有較強的盈利能力、清償能力和抗風險能力，因12.1經(jīng)濟效益第十二章社會效益本