如何制定公募基金會(huì)計(jì)核算制度

如何制定公募基金會(huì)計(jì)核算制度合同編號(hào)：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為一家依照中國(guó)法律合法成立并有效存在的機(jī)構(gòu)，乙方為一家具備專業(yè)資質(zhì)的會(huì)計(jì)核算服務(wù)機(jī)構(gòu)，雙方為了更好地實(shí)現(xiàn)甲方公募基金會(huì)計(jì)核算制度的制定與執(zhí)行，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條合同標(biāo)的1.1本合同項(xiàng)下的標(biāo)的為甲方公募基金的會(huì)計(jì)核算服務(wù)。第二條服務(wù)內(nèi)容2.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的基金投資組合、交易數(shù)據(jù)等相關(guān)資料，按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和甲方要求，進(jìn)行公募基金的日常會(huì)計(jì)核算工作。2.2乙方應(yīng)定期向甲方提供基金資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等會(huì)計(jì)報(bào)表，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，參加甲方組織的各類基金會(huì)計(jì)核算相關(guān)的培訓(xùn)、研討會(huì)等活動(dòng)，不斷提高會(huì)計(jì)核算服務(wù)質(zhì)量。第三條服務(wù)期限3.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。3.2合同期滿后，如雙方無(wú)異議，本合同自動(dòng)續(xù)約__________年。第四條服務(wù)費(fèi)用4.1乙方應(yīng)向甲方收取的服務(wù)費(fèi)用為人民幣_(tái)_________元整（大寫：_______________________元整），按年支付。4.2甲方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式支付服務(wù)費(fèi)用。第五條保密條款5.1乙方應(yīng)對(duì)在合同履行過(guò)程中獲得的甲方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等敏感信息予以保密。5.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2乙方如未能按照約定時(shí)間、質(zhì)量要求提供會(huì)計(jì)核算服務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金為合同總金額的__________%。第七條爭(zhēng)議解決7.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。7.2雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.甲方稅務(wù)登記證復(fù)印件3.甲方組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件4.乙方資質(zhì)證明復(fù)印件5.乙方稅務(wù)登記證復(fù)印件6.乙方組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件7.合同雙方授權(quán)代表委托書8.合同簽字蓋章頁(yè)二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未能按照約定時(shí)間、質(zhì)量要求提供會(huì)計(jì)核算服務(wù)，視為違約。2.乙方泄露甲方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等敏感信息，視為違約。3.甲方未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用，視為違約。4.甲方未按約定提供必要的業(yè)務(wù)資料，導(dǎo)致乙方無(wú)法正常履行合同，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中指定的公募基金管理機(jī)構(gòu)。2.乙方：指合同中指定的會(huì)計(jì)核算服務(wù)機(jī)構(gòu)。3.公募基金：指依法設(shè)立，向不特定投資者募集資金，由專業(yè)基金管理人管理的投資組合。4.會(huì)計(jì)核算：指對(duì)基金投資運(yùn)作過(guò)程中的資產(chǎn)、負(fù)債、收入、費(fèi)用等進(jìn)行記錄、計(jì)算和報(bào)告的活動(dòng)。5.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向另一方支付的賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.乙方提供的會(huì)計(jì)核算報(bào)表有誤，導(dǎo)致甲方無(wú)法正常使用。解決辦法：乙方應(yīng)立即更正，并重新提供正確的報(bào)表。2.甲方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，乙方拒絕提供服務(wù)。解決辦法：甲方應(yīng)及時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，并向乙方道歉。3.合同履行過(guò)程中，甲方需要調(diào)整服務(wù)內(nèi)容或期限。解決辦法：雙方協(xié)商一致后，簽訂補(bǔ)充協(xié)議予以調(diào)整。4.乙方泄露甲方商業(yè)秘密，甲方要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。解決辦法：乙方應(yīng)按照合同約定支付違約金，并賠償甲方損失。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為公募基金管理機(jī)構(gòu)，需要乙方提供會(huì)計(jì)核算服務(wù)。2.乙方為具備專業(yè)資質(zhì)的會(huì)計(jì)核算服務(wù)機(jī)構(gòu)，愿意為甲方提供會(huì)計(jì)核算服務(wù)。3.雙方為