生物仿生皮膜項目立項申請

報告說明

生物仿生皮膜采用生物骨架材料，與人體肌膚高度同源，具有極

強的透氣保濕性及親和性，能夠與皮膚表面完美結(jié)合。蘊含的多種有

效成份在體溫作用下逐漸溶解，通過控釋、緩釋作用，給肌膚補充營

養(yǎng)，實現(xiàn)從根源上修復受損肌膚、延緩皮膚老化、療膚美膚的目的。

運用于激光、微整術(shù)后皮膚修護，例如澳施康光復多肽修護冰膜。澳

施康光復多肽修護冰膜適用于激光、彩光、熱能、光能（曬傷、灼傷）

后導致受損的肌膚修復，減輕不適，減少感染，快速修復、恢復屏障

保護作用。

根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資19872.65萬元，其中：建設(shè)投資

15862.05萬元,占項目總投資的79.82%；建設(shè)期利息226.87萬元，

占項目總投資的1.14%；流動資金3783.73萬元，占項目總投資的

19.04%o

項目正常運營每年營業(yè)收入34800.00萬元，綜合總成本費用

27757.01萬元,凈利潤5145.92萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率19.97%,財務(wù)

凈現(xiàn)值6922.12萬元，全部投資回收期5.72年。本期項目具有較強的

財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

此項目建設(shè)條件良好，可利用當?shù)刎S富的水、電資源以及便利的

生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、

穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進，成熟可靠，投

產(chǎn)后可保證達到預定的設(shè)計目標。

目錄

一、市場分析........................................................4

二、項目名稱及建設(shè)性質(zhì).............................................5

三、項目承辦單位...................................................5

四、項目定位及建設(shè)理由.............................................5

主要經(jīng)濟指標一覽表..................................................6

五、項目選址原則...................................................7

六、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容.........................................7

七、公司的目標、主要職責...........................................8

八、威脅分析（T）......................................................................................................................................9

九、高級管理人員..................................................16

十、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況....................................19

H-一、預期效果評價................................................19

十二、項目實施保障措施............................................20

十三、建設(shè)投資估算................................................20

建設(shè)投資估算表.....................................................21

十四、建設(shè)期利息..................................................22

建設(shè)期利息估算表...................................................22

十五、流動資金....................................................23

流動資金估算表.....................................................23

十六、項目總投資..................................................24

總投資及構(gòu)成一覽表.................................................25

十七、資金籌措與投資計劃..........................................26

項目投資計劃與資金籌措一覽表......................................26

十八、經(jīng)濟評價財務(wù)測算............................................27

十九、項目盈利能力分析............................................28

二十、招標組織方式................................................30

二十一、項目風險分析..............................................31

二十二、總結(jié).......................................................34

二十三、附表.......................................................35

主要經(jīng)濟指標一覽表.................................................35

建設(shè)投資估算表.....................................................36

建設(shè)期利息估算表...................................................37

固定資產(chǎn)投資估算表.................................................38

流動資金估算表.....................................................39

總投資及構(gòu)成一覽表.................................................40

項目投資計劃與資金籌措一覽表......................................41

營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表................................41

綜合總成本費用估算表..............................................42

利潤及利潤分配表...................................................43

項目投資現(xiàn)金流量表.................................................44

借款還本付息計劃表.................................................45

一、市場分析

生物仿生皮膜采用生物骨架材料，與人體肌膚高度同源，具有極

強的透氣保濕性及親和性，能夠與皮膚表面完美結(jié)合。蘊含的多種有

效成份在體溫作用下逐漸溶解，通過控釋、緩釋作用，給肌膚補充營

養(yǎng)，實現(xiàn)從根源上修復受損肌膚、延緩皮膚老化、療膚美膚的目的。

運用于激光、微整術(shù)后皮膚修護，例如澳施康光復多肽修護冰膜。澳

施康光復多肽修護冰膜適用于激光、彩光、熱能、光能（曬傷、灼傷）

后導致受損的肌膚修復，減輕不適，減少感染，快速修復、恢復屏障

保護作用。

仿生皮膜主要由不同分子量玻尿酸、膠原、皮膚脂質(zhì)系統(tǒng)、透皮

控釋系統(tǒng)組成的，外觀晶瑩剔透、柔滑細膩近似人體皮膚的皮膜。

皮脂膜是由皮脂和水分乳化而成，是皮膚鎖水最重要的一層，能

有效鎖住水分，防止皮膚內(nèi)部水分的過渡蒸發(fā)，并能防止外界的水分

和有害物質(zhì)大量滲入，使皮膚的含水量保持正常狀杰。其脂質(zhì)部分有

效滋潤皮膚，讓皮膚保持潤滑和滋養(yǎng)，而使皮膚柔韌、滑潤、富有光

澤。

生物仿生皮膜技術(shù)是經(jīng)深入研究，科學分析，精準配比，研制的

與人體皮脂膜的組成和配比極其相似的生物仿生皮膜，可以模擬人體

自身皮脂膜對肌膚起到保濕和保護作用。

二、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)

（一）項目名稱

生物仿生皮膜項目

（二）項目建設(shè)性質(zhì)

本項目屬于新建項目

三、項目承辦單位

（-）項目承辦單位名稱

XX投資管理公司

（二）項目聯(lián)系人

蘇XX

四、項目定位及建設(shè)理由

“十三五”時期，江蘇經(jīng)濟社會發(fā)展的總體目標是：全省率先全

面建成小康社會，蘇南有條件的地方在探索基本實現(xiàn)現(xiàn)代化的路子上

邁出堅實步伐，人民群眾過上更加美好的生活，經(jīng)濟強、百姓富、環(huán)

境美、社會文明程度高的新江蘇建設(shè)取得重大成果。面對錯綜復雜的

宏觀經(jīng)濟環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，全省深入實施六大戰(zhàn)

略，扎實推進“八項工程”，勝利完成了“十二五”規(guī)劃確定的主要

目標和任務(wù)，“兩個率先”取得新的重大成果，“邁上新臺階、建設(shè)

新江蘇”實現(xiàn)良好開局，為“十三五”乃至更長時期發(fā)展奠定了堅實

基礎(chǔ)。

主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m228000.00約42.00畝

1.1總建筑面積m249394.22

1.2基底面積m216800.00

1.3投資強度萬元/畝367.14

2總投資萬元19872.65

2.1建設(shè)投資萬元15862.05

2.1.1工程費用萬元13971.91

2.1.2其他費用萬元1440.01

2.1.3預備費萬元450.13

2.2建設(shè)期利息萬元226.87

2.3流動資金萬元3783.73

3資金籌措萬元19872.65

3.1自籌資金萬元10612.84

3.2銀行貸款萬元9259.81

4營業(yè)收入萬元34800.00正常運營年份

5總成本費用萬元27757.01

6利潤總額萬元6861.23II"

7凈利潤萬元5145.92IIIF

8所得稅萬元1715.31

9增值稅萬元1514.71

10稅金及附加萬元181.76

11納稅總額萬元3411.78

12工業(yè)增加值萬元12012.82II"

13盈虧平衡點萬元13253.25產(chǎn)值

14回收期年5.72

15內(nèi)部收益率19.97%所得稅后

16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元6922.12所得稅后

五、項目選址原則

所選場址應(yīng)避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其

他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設(shè)區(qū)域地理條件較好，基

礎(chǔ)設(shè)施等配套較為完善，并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

六、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容

（一）項目場地規(guī)模

該項目總占地面積28000.00itf（折合約42.00畝），預計場區(qū)規(guī)

劃總建筑面積49394.22%

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx投資管理公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模

確定達產(chǎn)年產(chǎn)XXX平方米生物仿生皮膜，預計年營業(yè)收入34800.00萬

yGo

七、公司的目標、主要職責

（-）目標

近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強

企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場

競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。

遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思

路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國

內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，

力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競

爭實力的大型企業(yè)集團。

（二）主要職責

1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管

下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。

2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、生物仿生皮膜行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場

需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃

和重大經(jīng)營決策。

3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和生物仿生皮膜行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置

經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責，增強市場

競爭力，促進區(qū)域內(nèi)生物仿生皮膜行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代

企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司

的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。

6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依

照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

八、威脅分析（T）

（一）市場風險

1、市場競爭風險

目前我國相關(guān)行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多且絕大多數(shù)為中小型企業(yè)，市

場化程度較高、產(chǎn)業(yè)集中度低、市場競爭較為激烈。相關(guān)行業(yè)的重要

技術(shù)支撐正在不斷轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，向高質(zhì)量發(fā)展邁進，同時隨著國家

對相關(guān)行業(yè)整治力度加強，環(huán)保要求進一步提升，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)都

在依靠科技進步、管理創(chuàng)新、節(jié)能減排來推進轉(zhuǎn)型升級，并呈現(xiàn)資源

向優(yōu)勢企業(yè)不斷集中的趨勢，在一定程度上加劇了相關(guān)企業(yè)之間的競

爭。若公司未來不能進一步提升品牌影響力和競爭優(yōu)勢，公司的業(yè)務(wù)

和經(jīng)營業(yè)績將會受到不利影響。

2、原材料及能源價格波動風險

若未來原材料及能源采購價格發(fā)生較大波動，公司在銷售產(chǎn)品定

價、成本控制等方面未能有效應(yīng)對，可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

3、宏觀經(jīng)濟波動風險

近年來受歐美國家一系列貿(mào)易限制措施等因素影響，對我國經(jīng)濟

發(fā)展特別是外貿(mào)出口造成沖擊，外貿(mào)出口的下降直接影響了公司下游

客戶出口業(yè)務(wù)，而隨著國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，相關(guān)行業(yè)及下游相關(guān)行業(yè)

的需求也受到一定影響。公司相關(guān)業(yè)務(wù)同時會受到國內(nèi)外市場供需和

經(jīng)濟周期性波動的影響，因此公司經(jīng)營將會面臨宏觀經(jīng)濟波動引致的

風險。

4、人民幣匯率波動及國際貿(mào)易摩擦的風險

隨著匯率制度改革不斷深入，人民幣匯率波動漸趨市場化，同時

國內(nèi)外政治、經(jīng)濟環(huán)境也影響著人民幣匯率的走勢，對我國出口企業(yè)

的國際競爭力造成不利影響，進而產(chǎn)生將不利影響傳導至相關(guān)行業(yè)的

風險，下游客戶由于心理預期不明確，導致其相關(guān)業(yè)務(wù)下單更趨謹慎。

如果未來國際間貿(mào)易摩擦加劇，將會產(chǎn)生對相關(guān)行業(yè)發(fā)展不利影響的

風險。

（二）環(huán)保風險

隨著人們環(huán)境保護意識的逐漸增強以及相關(guān)環(huán)保法律法規(guī)的實施,

國家對相關(guān)產(chǎn)業(yè)提出了更高的環(huán)保要求，公司的排污治理成本將進一

步提高。公司歷來十分重視環(huán)境保護工作，持續(xù)加大環(huán)保方面投入，

嚴格遵守環(huán)保法律法規(guī)，未發(fā)生重大環(huán)境污染事故和嚴重的環(huán)境違法

行為。但如果公司不能始終嚴格執(zhí)行在環(huán)保方面的標準，或操作人員

不按規(guī)章操作，可能增加公司在環(huán)保治理方面的費用支出，將面臨一

定的環(huán)境保護風險。此外，若國家進一步提高環(huán)保標準，公司上游生

產(chǎn)企業(yè)也面臨較大的增加環(huán)保投入的壓力，公司存在采購價格上升的

風險，從而影響公司的盈利能力。

（三）技術(shù)風險

1、技術(shù)開發(fā)風險

近年來，公司緊密把握產(chǎn)品市場發(fā)展趨勢，密切跟蹤客戶個性化

需求的變化，開發(fā)一系列差別化加工工藝。不同客戶對產(chǎn)品要求不盡

相同，新產(chǎn)品的更新速度較快，這要求公司緊跟客戶的需求變化，對

工藝不斷進行技術(shù)研發(fā)、更新、升級。雖然公司對市場需求趨勢變動

的前瞻能力較強，具有較強的新工藝開發(fā)能力，但由于新工藝的開發(fā)

需要投入較多的人力和財力，周期較長，開發(fā)過程不確定因素較多，

公司存在技術(shù)開發(fā)風險。

2、技術(shù)流失風險

公司一貫重視科技創(chuàng)新，經(jīng)過多年的研究和開發(fā)，公司在高質(zhì)量

產(chǎn)品等方面具備了較為深厚的技術(shù)沉淀，形成了技術(shù)流程先進的工藝,

有力支撐了公司的快速健康發(fā)展。公司建立了嚴格的保密工作制度，

與公司核心技術(shù)人員均簽署了《保密協(xié)議》，嚴格規(guī)定了技術(shù)人員的

保密職責。盡管公司采取了上述措施防止核心技術(shù)對外泄露，但若公

司核心技術(shù)人員離職或私自泄露公司技術(shù)機密，仍可能會給公司帶來

直接或間接的經(jīng)濟損失。

（四）財務(wù)風險

1、主要客戶發(fā)生不利變動及流失風險

行業(yè)及產(chǎn)品特點導致客戶較為分散、集中度較低、變動較大。公

司不斷加大營銷力度，努力拓展市場，擴大收入來源，但行業(yè)競爭的

加劇以及服裝行業(yè)客戶需求的變化，將影響本公司客戶的經(jīng)營狀況及

客戶對公司印染服務(wù)的需求，若公司不能保持對市場的前瞻性判斷，

持續(xù)開拓新客戶并對現(xiàn)有客戶情況的不利變化作出及時反應(yīng)，或者市

場環(huán)境變化導致公司目前的優(yōu)勢業(yè)務(wù)領(lǐng)域出現(xiàn)較大波動，或者公司主

要客戶自身經(jīng)營情況出現(xiàn)較大波動而減少對公司印染服務(wù)的采購，或

者其他競爭對手的出現(xiàn)導致主要客戶的不利變動及流失，將會對公司

業(yè)績造成不利影響。

2、短期償債能力不足的風險

為應(yīng)對市場需求的增加，公司持續(xù)擴大產(chǎn)能規(guī)模，固定資產(chǎn)投資

和生產(chǎn)經(jīng)營活動對資金的需求量較大，公司主要通過銀行貸款方式解

決資金需求問題。公司資產(chǎn)負債率較高，流動比率和速動比率偏低，

存在短期償債能力不足的風險。

3、存貨跌價風險

若未來市場環(huán)境發(fā)生變化或競爭加劇使得存貨可變現(xiàn)凈值低于賬

面價值，將導致公司存貨跌價風險增加，對公司的盈利能力產(chǎn)生不利

影響。

4、現(xiàn)金收款的風險

部分客戶交易金額較小、頻次較高，由于客戶付款習慣以及出于

交易便利性，公司存在銷售現(xiàn)金收款的情形。為保證公司資金安全，

公司已制定了《財務(wù)管理制度》、《銷售管理制度》等管理制度，對

現(xiàn)金收取范圍、現(xiàn)金庫存限額、出納人員工作職責、現(xiàn)金流轉(zhuǎn)過程等

方面進行了進一步規(guī)范，嚴格控制銷售現(xiàn)金收款，但現(xiàn)金交易安全性

相對較差，對內(nèi)控要求更高，存在因相關(guān)制度或措施執(zhí)行不到位導致

現(xiàn)金管理不善給公司造成損失的風險。

5、凈資產(chǎn)收益率下降的風險

在項目產(chǎn)生效益之前，公司的凈利潤可能難以實現(xiàn)同比例增長。

因此公司存在短期因凈資產(chǎn)快速增加而導致凈資產(chǎn)收益率下降的風險。

（五）項目建設(shè)風險

1、投資項目建設(shè)風險

公司投資項目實施過程涉及建筑工程、設(shè)備購置、設(shè)備安裝等多

個環(huán)節(jié)，組織和管理工作量大，受到工程進度、工程管理等因素的影

響。雖然公司在項目組織實施、施工進度管理、施工質(zhì)量控制和設(shè)備

采購管理等方面均采取了控制措施并規(guī)范了運作流程，但在投資項目

實施過程中仍可能存在項目管理能力不足、實施進度拖延等問題，從

而影響項目的順利實施。

2、固定資產(chǎn)折舊增加的風險

公司投資項目完成后，固定資產(chǎn)規(guī)模將顯著增加，每年將新增一

定金額的固定資產(chǎn)折舊和研發(fā)費用。如果投資項目在投產(chǎn)后沒有及時

產(chǎn)生預期效益，可能會對公司盈利能力造成不利影響。

3、新增產(chǎn)能無法及時消化的風險

本公司已對投資項目進行充分的可行性論證，認為項目具有良好

市場前景和效益預期，新增產(chǎn)能可以得到有效消化。但公司投資項目

的可行性分析是基于當前市場環(huán)境、現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)、對未來市場趨勢

的預測等因素作出的，而投資項目需要一定的建設(shè)期和達產(chǎn)期，在項

目實施過程中和項目建成后，如果市場環(huán)境、相關(guān)政策等方面出現(xiàn)重

大不利變化或者市場拓展不理想，投資項目可能無法實現(xiàn)預期收益。

（六）管理風險

1、規(guī)模擴張帶來的管理風險

公司的資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，業(yè)務(wù)規(guī)模將迅速擴大，這對公司經(jīng)

營管理層的管理與協(xié)調(diào)能力提出更高的要求。如果公司不能建立與規(guī)

模相適應(yīng)的高效經(jīng)營管理體系和經(jīng)營管理團隊，則將給公司穩(wěn)定、健

康、可持續(xù)發(fā)展帶來一定的風險。

2、內(nèi)部控制的風險

公司已經(jīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)建立了相對完善的內(nèi)部控制制度，

能夠?qū)靖黜棙I(yè)務(wù)活動的良性運行及國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部

規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保障，但受公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴張、外部環(huán)境

的變化等因素影響，公司可能存在內(nèi)部控制失效的風險。

（七）人力資源風險

相關(guān)行業(yè)競爭日趨激烈，要求相關(guān)企業(yè)通過科技進步、管理創(chuàng)新、

節(jié)能減排推動轉(zhuǎn)型升級，因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)對優(yōu)秀人才的爭奪亦趨激烈。

公司積極倡導創(chuàng)新和諧、以人為本的企業(yè)文化，為人才的培育與發(fā)展

提供良好的環(huán)境，經(jīng)過多年的快速發(fā)展，公司已形成了自身的人才培

養(yǎng)體系，擁有一批業(yè)務(wù)能力、管理能力較強的優(yōu)秀人才。隨著公司投

資項目的建成投產(chǎn)和公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，將對生產(chǎn)組織、內(nèi)部管理、

技術(shù)開發(fā)、售后服務(wù)等各環(huán)節(jié)提出更高的要求，相應(yīng)的對各類人才的

需求將不斷增加，如果公司未及時引進合適人才或發(fā)生核心人員的流

失，將對公司經(jīng)營發(fā)展造成不利影響。

(A)自然災害和重大疫情等不可抗力因素導致的經(jīng)營風險

規(guī)模較大的自然災害和嚴重的疫情，可能會形成消費市場景氣度

的下降或影響企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營，甚至給社會造成較為嚴重的經(jīng)濟

損失。自然災害和重大疫情等的發(fā)生非公司所能預測，但其可能會嚴

重影響消費者信心并形成停工損失，從而對公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營、財務(wù)狀

況造成負面影響。

九、高級管理人員

1、公司設(shè)總裁一名，由董事會聘任或者解聘。

公司設(shè)副總裁，由董事會根據(jù)總裁的提名聘任或解聘。

2、本章程第九十三條規(guī)定的不得擔任董事的情形，同時適用于高

級管理人員。

本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于

高級管理人員。

在公司控股股東單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務(wù)的人員,

不得擔任公司的高級管理人員。

3、總裁、副總裁每屆任期三年，連聘可以連任。

4、總裁對董事會負責，行使下列職權(quán)：

(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向

董事會報告工作；

(2)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

(3)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

(4)擬訂公司的基本管理制度；

(5)制訂公司的具體規(guī)章；

(6)提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)負責人；

(7)決定聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責管理

人員；

(8)擬訂公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘任和

解聘；

(9)在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司對外簽訂合同和處理業(yè)務(wù)；

(10)本章程和董事會授予的其他職權(quán)。

5、總裁列席董事會會議，非董事總裁在董事會上沒有表決權(quán)。

6、總裁應(yīng)當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會

報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況。總

裁必須保證該報告的真實性。

7、總裁擬訂有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動

保險、解聘(或開除)公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應(yīng)當

事先聽取工會和職工代表大會的意見。

8、總裁應(yīng)制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施?？偛霉ぷ骷?/p>

則包括以下內(nèi)容：

(1)總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；

(2)總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；

(3)公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、

監(jiān)事會的報告制度；

(4)董事會認為必要的其他事項。

9、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序

和辦法由總裁與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。

總裁在任職期間離職的，公司獨立董事應(yīng)當對總裁離職原因進行

核查，并對披露原因與實際情況是否一致以及該事項對公司的影響發(fā)

表意見。獨立董事認為必要時，可以聘請中介機構(gòu)進行離任審計，費

用由公司承擔。

10、副總裁由總裁提名，經(jīng)董事會聘任或解聘。副總裁協(xié)助總裁

工作。

11.高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。

十、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況

本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，建設(shè)地周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿

足項目建設(shè)的需求。

十一、預期效果評價

1、項目建設(shè)單位設(shè)計配套了完善的安全衛(wèi)生專用設(shè)施，主要包括

防火防爆設(shè)施、火災自動報警系統(tǒng)、水消防系統(tǒng)、空調(diào)設(shè)施、崗位通

風設(shè)施、隔聲降噪設(shè)施、安全供水、安全供電設(shè)施。

2、項目建設(shè)單位根據(jù)生產(chǎn)工藝的特點，針對可能發(fā)生的安全和有

害衛(wèi)生的部位，采取了較為完善的防護措施，符合有關(guān)標準規(guī)范的要

求，只要操作人員遵守安全操作規(guī)程，就能夠保證操作人員在符合安

全和衛(wèi)生條件的環(huán)境中工作，并保障其勞動安全。

3、本期項目采用先進、成熟、可靠的生產(chǎn)技術(shù)，在設(shè)計中嚴格按

照國家的有關(guān)勞動安全衛(wèi)生政策，并根據(jù)實際情況采取完善的安全衛(wèi)

生措施。

4、項目建設(shè)單位嚴格遵守各項安全操作規(guī)程和制度，加強勞動安

全管理，本期工程項目完工后，其生產(chǎn)秩序是安全可靠的。

十二、項目實施保障措施

為了使本項目盡早建成投產(chǎn)并發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟效益，應(yīng)盡

快委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進行工程設(shè)計并落實建設(shè)資金，同時，要積

極做好設(shè)備考察和訂貨工作。為確保工程進度和投產(chǎn)后達到預期效益,

應(yīng)科學合理地安排工期，做好市場開發(fā)和人員培訓工作。

十三、建設(shè)投資估算

本期項目建設(shè)投資15862.05萬元，包括：工程費用、工程建設(shè)其

他費用和預備費三個部分。

(-)工程費用

工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建

設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準備費、其他前期

工作費用，合計13971.91萬元。

1、建筑工程費估算

根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為6564.20萬元。

2、設(shè)備購置費估算

設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家(商)報價和類似工程

設(shè)備價格，同時參照《機電產(chǎn)品報價手冊》和《建設(shè)項目概算編制辦

法及各項概算指標》規(guī)定的相應(yīng)要求進行，并考慮必要的運雜費進行

估算。本期項目設(shè)備購置費為7045.98萬元。

3、安裝工程費估算

本期項目安裝工程費為361.73萬元。

（二）工程建設(shè)其他費用

本期項目工程建設(shè)其他費用為1440.01萬元。

（三）預備費

本期項目預備費為450.13萬元。

建設(shè)投資估算表

單位：萬元

序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計

1工程費用6564.207045.98361.7313971.91

1.1建筑工程費6564.206564.20

1.2設(shè)備購置費7045.987045.98

1.3安裝工程費361.73361.73

2其他費用1440.011440.01

2.1土地出讓金668.93668.93

3預備費450.13450.13

3.1基本預備費174.31174.31

3.2漲價預備費275.82275.82

4投資合計15862.05

十四、建設(shè)期利息

按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款

9259.81萬元,貸款利率按4.9%進行測算，建設(shè)期利息226.87萬元。

建設(shè)期利息估算表

單位：萬元

序號項目合計第1年第2年

1借款

1.1建設(shè)期利息226.87226.870.00

1.1.1期初借款余額9259.81

1.1.2當期借款9259.819259.810.00

1.1.3當期應(yīng)計利息226.87226.870.00

1.1.4期末借款余額9259.819259.81

1.2其他融資費用

1.3小計226.87226.870.00

2債券

2.1建設(shè)期利息

2.1.1期初債務(wù)余額

2.1.2當期債務(wù)金額

2.1.3當期應(yīng)計利息

2.1.4期末債務(wù)余額

2.2其他融資費用

2.3小計

3合計226.87226.870.00

十五、流動資金

流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助

材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資

金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周

轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算

參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算

法進行測算。

根據(jù)測算，本期項目流動資金為3783.73萬元。

流動資金估算表

單位：萬元

序號項目第1年第2年第3年第4年第5年

1流動資產(chǎn)13700.2914754.1616861.9021077.37

1.1應(yīng)收賬款6165.136639.377587.869484.82

1.2存貨4795.105163.965901.667377.08

1.2.1原輔材料1438.531549.181770.502213.12

1.2.2燃料動力71.9377.4688.53110.66

1.2.3在產(chǎn)品2205.752375.422714.773393.46

1.2.4產(chǎn)成品1078.901161.891327.871659.84

1.3現(xiàn)金1096.021180.331348.951686.19

1.4預付賬款1644.031770.502023.422529.28

2流動負債11240.8712105.5513834.9117293.64

2.1應(yīng)付賬款4046.714358.004980.576225.71

2.2預收賬款7194.157747.558854.3411067.93

3流動資金2459.422648.613026.983783.73

流動資金增

42459.42189.19378.37756.75

加

鋪底流動資

54110.094426.255058.576323.21

金

十六、項目總投資

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務(wù)估算，項目總投資19872.65萬元，其中：建設(shè)投資15862.05

萬元，占項目總投資的79.82%；建設(shè)期利息226.87萬元，占項目總投

資的1.14%；流動資金3783.73萬元，占項目總投資的19.04%。

總投資及構(gòu)成一覽表

單位：萬元

序號項目指標占總投資比例

1總投資19872.65100.00%

1.1建設(shè)投資15862.0579.82%

1.1.1工程費用13971.9170.31%

1.1.1.1建筑工程費6564.2033.03%

1.1.1.2設(shè)備購置費7045.9835.46%

1.1.1.3安裝工程費361.731.82%

1.1.2工程建設(shè)其他費用1440.017.25%

1.1.2.1土地出讓金668.933.37%

1.1.2.2其他前期費用771.083.88%

1.2.3預備費450.132.27%

1.2.3.1基本預備費174.310.88%

1.2.3.2漲價預備費275.821.39%

1.2建設(shè)期利息226.871.14%

1.3流動資金3783.7319.04%

十七、資金籌措與投資計劃

本期項目總投資19872.65萬元，其中申請銀行長期貸款9259.81

萬元，其余部分由企業(yè)自籌。

項目投資計劃與資金籌措一覽表

單位：萬元

序號項目數(shù)據(jù)指標占總投資比例

1總投資19872.65100.00%

1.1建設(shè)投資15862.0579.82%

1.2建設(shè)期利息226.871.14%

1.3流動資金3783.7319.04%

2資金籌措19872.65100.00%

2.1項目資本金10612.8453.40%

2.1.1用于建設(shè)投資6602.2433.22%

2.1.2用于建設(shè)期利息226.871.14%

2.1.3用于流動資金3783.7319.04%

2.2債務(wù)資金9259.8146.60%

2.2.1用于建設(shè)投資9259.8146.60%

2.2.2用于建設(shè)期利息

2.2.3用于流動資金

2.3其他資金

十八、經(jīng)濟評價財務(wù)測算

（-）營業(yè)收入估算

本期項目正常經(jīng)營年份預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入34800.00萬元。

根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》的規(guī)定和《關(guān)于全國實

施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知》及相關(guān)規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營

年份應(yīng)繳納增值稅計算如下：正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅;銷項稅額-進

項稅額=1514.71萬元。

（二）綜合總成本費用估算

本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、

工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、

其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。

本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為

基點進行，根據(jù)謹慎財務(wù)測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按正常

經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算，本期項目綜合總成本費用27757.01萬元，其

中：可變成本23424.92萬元，固定成本4332.09萬元。正常經(jīng)營年份

項目經(jīng)營成本26440.17萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見一《綜合總成本費用

估算表》所示。

（三）稅金及附加

本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地

方教育附加。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期項目正常經(jīng)營年份應(yīng)納稅金及

附加181.76萬元。

（四）利潤總額及企業(yè)所得稅

根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，本期項目正常經(jīng)營年份利潤總額

（PFO）：利潤總額:營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=6861.23

（萬元）。

企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定本期項目應(yīng)繳納企業(yè)所

得稅，正常經(jīng)營年份應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅;應(yīng)納稅所得額義稅

率=6861.23X25.00%=1715.31（萬元）。

（五）利潤及利潤分配

該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額6861.23萬元，繳納企業(yè)所

得稅1715.31萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤:正常經(jīng)營年份利

潤總額-企業(yè)所得稅=6861.23-1715.31=5145.92（萬元）。

十九、項目盈利能力分析

（一）財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）

項目財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）,系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈

現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，本期項目財務(wù)內(nèi)部收益率為:

財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=19.97%。

本期項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率19.97%,高于行業(yè)基準內(nèi)部收益率,

表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均

水平，投資使用效率較高。

（二）財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）

所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設(shè)定的折現(xiàn)率（采用基

準收益率ic=12.00%）,計算項目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：

財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）=6922.12（萬元）。

以上計算結(jié)果表明，財務(wù)凈現(xiàn)值6922.12萬元（大于0）,說明本

期項目具有較強的盈利能力，在財務(wù)上是可以接受的。

（三）投資回收期（所得稅后）

投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是

財務(wù)上投資回收能力的主要靜杰指標；全部投資回收期（Pt）=（累計

現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+｛上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當

年凈現(xiàn)金流量｝,本期項目投資回收期：

投資回收期（Pt）=5.72年。

本期項目全部投資回收期5.72年，要小于行業(yè)基準投資回收期，

說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能

夠及時回收，盈利能力較強，故投資風險性相對較小。

二十、招標組織方式

（一）招標組織方式

1、由于項目建設(shè)單位對本期工程項目的復雜程度、技術(shù)、預算、

財務(wù)和工程管理等方面的專業(yè)人員較少，且項目建設(shè)較復雜、專業(yè)性

較強，故此，本期工程項目采取公開招標方式；按照“公開、公正、

平等”的原則，擇優(yōu)評定中標單位，以達到節(jié)省投資、保證建設(shè)質(zhì)量

的目的，使項目建設(shè)順利進行。

2、項目建設(shè)招標工作要遵循“公開、公平、公正”的原則，進行

標底編制、招標公告發(fā)布、資質(zhì)審定、評標、中標通知等一系列招投

標工作，同時，向有關(guān)行政監(jiān)督管理部門備案、辦理招標事宜，并接

受有關(guān)部門的依法監(jiān)督，建議項目建設(shè)單位按照國家有關(guān)招標規(guī)定的

方式進行公開招標。

3、鑒于項目建設(shè)單位目前尚不具備自行招標所應(yīng)有的編制招標文

件和組織評標的能力，因此，本期工程項目的招標活動委托給依法設(shè)

立、從事招標代理業(yè)務(wù)并具備相關(guān)經(jīng)驗的招標代理機構(gòu)實施。

4、本期項目應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定先履行項目審批手續(xù)，取得批準

后委托招標代理機構(gòu)進行公開招標。

5、招標人在國家指定媒體上發(fā)布招標公告，公告應(yīng)當載明招標人

名稱和地址，招標項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間等項事宜。

三、招標委員會的組織設(shè)立

（一）招標代理機構(gòu)的選擇

根據(jù)項目建設(shè)單位實際情況，對建設(shè)項目和設(shè)備選擇委托招標代

理機構(gòu)代理招標形式，對招標代理機構(gòu)應(yīng)從信譽、實力和資質(zhì)等方面

擇優(yōu)考慮。

（二）評標委員會的人員組成和資格要求

建設(shè)項目采用公開招標的方式，因此，在招投標過程中，為保證

項目的公開、公平，對評標委員會的組成和資格有如下要求。

1、評標委員會人員組成：評標委員會由項目建設(shè)單位代表和有關(guān)

技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成，最低不少于五人，評標委員會要嚴格

按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。

2、評標委員會成員的資格要求：評委會成員名單從市以上專家?guī)?/p>

中抽取，要求具有副高級及以上職稱，對工程項目有較深入的研究，

并且職業(yè)道德良好，與投標單位無任何利害關(guān)系。

二十一、項目風險分析

（一）政策風險分析

項目所處區(qū)域其自然環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境和投資環(huán)境較好,

改革開放以來，國內(nèi)政局穩(wěn)定，法律法規(guī)日臻完善，因此，該項目政

策風險較小。

（二）市場風險分析

該項目雖然暫時擁有領(lǐng)先的競爭地位和優(yōu)勢，但仍需密切關(guān)注市

場，加快產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進程并盡早達到規(guī)?；a(chǎn)，確保性價比優(yōu)勢，

真正占據(jù)國內(nèi)較大比例市場份額，同時力爭出口。因此，產(chǎn)業(yè)化進程

的速度與質(zhì)量是本項目必須迎接的挑戰(zhàn)與風險。雖然今后幾年該項目

應(yīng)用產(chǎn)品需求將會持續(xù)一波增長趨勢，但目前劇烈的市場競爭局面使

得本項目存在一定的市場風險。

（三）技術(shù)風險分析

技術(shù)風險的規(guī)避措施是采用先進的生產(chǎn)管理理念、先進的制造工

藝技術(shù)、完善的質(zhì)量檢測體系，使產(chǎn)品達到國內(nèi)外領(lǐng)先水平。要進一

步加大技術(shù)開發(fā)的投入，積極研究吸收國際先進技術(shù)，完善并固化加

工制造工藝，挖掘自身潛力，打造自己核心競爭力。

目前技術(shù)飛速發(fā)展，設(shè)備更新和產(chǎn)品技術(shù)升級換代迅速。要使產(chǎn)

品和技術(shù)在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，就要不斷加大科研開發(fā)投入，加強

科研開發(fā)力量，致力技術(shù)創(chuàng)造，保持技術(shù)領(lǐng)先。同時，重視人才競爭,

學習國外人才資料管理先進經(jīng)驗，形成積極進取的企業(yè)文化，建立吸

引和穩(wěn)定人才的內(nèi)部激勵和約束機制。

（四）產(chǎn)品風險分析

該項目的幾種產(chǎn)品都是比較成熟的產(chǎn)品，但仍要根據(jù)市場不斷改

進。

（五）價格風險分析

本項目產(chǎn)品的市場定價均比目前市場價要低，但隨著競爭對手的

增加，不可避免地會遭遇到最終的價格競爭，面臨調(diào)低售價的壓力；

同時，市場原材料價格的波動也將直接影響產(chǎn)品成本，對產(chǎn)品價格帶

來不確定影響。因此，應(yīng)從形成規(guī)?；a(chǎn)、降低生產(chǎn)成本、加強內(nèi)

部管理、改進生產(chǎn)工藝水平、提高產(chǎn)品質(zhì)量、實施品牌計劃生產(chǎn)方面

采取措施，削減產(chǎn)品價格風險。

（六）經(jīng)營管理風險分析

項目面臨的經(jīng)營風險主要是指企業(yè)運營不當造成大量存貨、營運

資金短缺、產(chǎn)品生產(chǎn)安排失調(diào)等問題。對于經(jīng)營管理風險，建議企業(yè)

吸引人才加快機制及科技創(chuàng)新，盡快建立健全各項規(guī)章制度，全面提

高管理人員和廣大職工的素質(zhì)，制定嚴格的成本控制措施和責任制；

穩(wěn)定原料供應(yīng)渠道；加速新品種的開發(fā)，及時根據(jù)形勢調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),

提高產(chǎn)品質(zhì)量；完善產(chǎn)、供、銷網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，積極開拓市場渠道，

搶占市場先機；避免行業(yè)風險，走可持續(xù)發(fā)展道路。高素質(zhì)的人才

（包括技術(shù)人員和管理人員）對公司的發(fā)展至關(guān)重要。

（七）財務(wù)及融資風險分析

財務(wù)金融風險主要是利率風險和匯率風險。本項目資金由企業(yè)自

籌解決，只要確保資金迅速到位、回收和資金的合理使用，加強資金

的使用管理，項目財務(wù)金融風險很小。本項目由于企業(yè)已經(jīng)完成了資

金前期自籌，加上良好的銀行信用等級，因此，項目投融資風險很小。

(A)經(jīng)濟風險分析

從盈虧平衡點和售價降低對內(nèi)部收益率的影響看，項目的抗風險

能力較強，但還需要企業(yè)不斷加強內(nèi)部管理，保持技術(shù)先進性，大力

研發(fā)新產(chǎn)品，提高市場占有率，只有較高的市場占有率，才是企業(yè)各

方面水平的綜合反映，才能最終避免項目的經(jīng)濟風險。

二十二、總結(jié)

1、擬建項目選址符合當?shù)赝恋乩每傮w規(guī)劃，而且項目建設(shè)區(qū)域

交通運輸便利，可利用現(xiàn)有公用工程設(shè)施，水、電等能源供應(yīng)有保障。

2、本項目采用國內(nèi)先進的生產(chǎn)工藝，工藝技術(shù)成熟，生產(chǎn)成本低,

產(chǎn)品質(zhì)量高，為國內(nèi)成熟工藝。

3、本項目“三廢”均經(jīng)處理后達標排放，對環(huán)境污染較小。

4、近年來項目產(chǎn)品市場發(fā)展迅速，本項目建成后，產(chǎn)品進入市場

的前景良好。

5、本項目產(chǎn)品方案符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

6、本項目工藝技術(shù)成熟，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，符合國家產(chǎn)品質(zhì)量

標準。

7、本項目主要原料供應(yīng)有可靠的保證。

8、本項目產(chǎn)品市場潛力較大，市場前景廣闊。

9、本項目建成后，可取得較好的經(jīng)濟效益和社會效益。

二十三、附表

主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m228000.00約42.00畝

1.1總建筑面積m249394.22容積率1.76

建筑系數(shù)

1.2基底面積m216800.00

60.00%

1.3投資強度萬元/畝367.14

2總投資萬元19872.65

2.1建設(shè)投資萬元15862.05

2.1.1工程費用萬元13971.91

2.1.2其他費用萬元1440.01

2.1.3預備費萬元450.13

2.2建設(shè)期利息萬元226.87

2.3流動資金萬元3783.73

3資金籌措萬元19872.65

3.1自籌資金萬元10612.84

3.2銀行貸款萬元9259.81

4營業(yè)收入萬元34800.00正常運營年份

5總成本費用萬元27757.01

6利潤總額萬元6861.23

7凈利潤萬元5145.92

8所得稅萬元1715.31II"

9增值稅萬元1514.71

10稅金及附加萬元181.76

11納稅總額萬元3411.78

12工業(yè)增加值萬元12012.82

13盈虧平衡點萬元13253.25產(chǎn)值

14回收期年5.72

15內(nèi)部收益率19.97%所得稅后

16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元6922.12所得稅后

建設(shè)投資估算表

單位：萬元

序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計

1工程費用6564.207045.98361.7313971.91

1.1建筑工程費6564.206564.20

1.2設(shè)備購置費7045.987045.98

1.3安裝工程費361.73361.73

2其他費用1440.011440.01

2.1土地出讓金668.93668.93

3預備費450.13450.13

3.1基本預備費174.31174.31

3.2漲價預備費275.82275.82

4投資合計15862.05

建設(shè)期利息估算表

單位：萬元

序號項目合計第1年第2年

1借款

1.1建設(shè)期利息226.87226.870.00

1.1.1期初借款余額