羅萊家紡招股說(shuō)明書

羅萊家紡股份有限公司（江蘇省南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)星湖大道1699號(hào)）首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書摘要保薦人（主承銷商）投資者若對(duì)本招股說(shuō)明書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)股票發(fā)行之日前所滾存的可供股東分配的利潤(rùn)由新老股東按發(fā)行后的股權(quán)比例三、報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)業(yè)務(wù)架構(gòu)進(jìn)行了一定調(diào)整：2006年1-5月，公司除自行對(duì)羅萊控股也銷售部分產(chǎn)品，再由羅萊控股對(duì)外進(jìn)行銷售。2006年6月，羅萊控四、公司特別提醒投資者注意招股說(shuō)明書“第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因展開新產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)。發(fā)行人每季（春夏、秋冬兩季）的新品設(shè)計(jì)一般提前8內(nèi)外部評(píng)審等多個(gè)步驟，設(shè)計(jì)出的新品通過(guò)新品發(fā)布會(huì)交由加盟商進(jìn)一步選擇產(chǎn)品需求。目前發(fā)行人每年新品銷售量可以達(dá)到總銷量的枕芯220萬(wàn)只的產(chǎn)能，如果公司市場(chǎng)策劃及銷售能力不能跟上產(chǎn)能的擴(kuò)張或者市實(shí)施后將新增3家直營(yíng)旗艦店、10家直營(yíng)主力店、65家直營(yíng)基礎(chǔ)店和58家直營(yíng)商采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相符合資格的詢價(jià)對(duì)象和在深圳證券交易所開戶的境內(nèi)自然人、本次發(fā)行股份的流通限制和鎖本公司控股股東羅萊控股、股東南通眾邦和偉佳國(guó)際承諾：自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其本次發(fā)行前已持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人收購(gòu)其持有份，也不由發(fā)行人收購(gòu)其持有的股份。承諾期限屆滿后，上述LUOLAIHOMETEXTILE日在江蘇省南通市工商行政管理局完成工商變更登記手續(xù)，并領(lǐng)取了注冊(cè)號(hào)為--公司所屬行業(yè)為家用紡織品行業(yè)。公司主營(yíng)床上用品，擁有具有重要市場(chǎng)MARC（尚?瑪可）」、「DISNEY（迪士尼）」等國(guó)際品行分解并制定具體的原材料需求計(jì)劃，并向采購(gòu)部及供應(yīng)部下達(dá)具體的采購(gòu)指供應(yīng)商簽訂年度采購(gòu)協(xié)議建立長(zhǎng)期合作關(guān)系――供應(yīng)部負(fù)責(zé)具體當(dāng)次采購(gòu)合同1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況2、公司的競(jìng)爭(zhēng)地位1、土地使用權(quán)本公司擁有1宗以出讓方式和1宗以吸收合并取得的土地使用權(quán)，共計(jì)2、房屋使用權(quán)（1）銷售貨物采用成本加成20%并考慮羅萊控股銷售過(guò)程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用及合理的銷售利股品------港品（2）采購(gòu)貨物購(gòu)貨百購(gòu)貨百購(gòu)貨百購(gòu)貨百南通羅萊化纖有限南通羅萊彩印有限等（1）吸收合并羅萊臥室（2）收購(gòu)銷售公司股權(quán)根據(jù)公司與羅萊控股簽定的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司2006年度以人民幣10,409,344.18元收購(gòu)了羅萊控股全資子公司銷售公司全部股權(quán)，本公司已于（3）商標(biāo)及專利本公司整體變更設(shè)立股份公司前，無(wú)償使用羅萊控股擁有的“”商標(biāo)、家紡用品外觀設(shè)計(jì)專利及實(shí)用新型專利，2007年公司整體變更為股份公（4）擔(dān)保事項(xiàng)①2006年度：南通羅萊化纖有限公司、銷售公司、薛偉成夫婦和薛偉斌夫（5）房屋租賃（6）資金拆借3、獨(dú)立董事就上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表的意見男歷任江蘇通州市川港工藝?yán)C品南通偉成投資有限公司男歷任南通市郊區(qū)政府多種經(jīng)營(yíng)男歷任廣州寶潔有限公司訂單及男渠道部總監(jiān)?，F(xiàn)任股份公司董無(wú)女歷任海門市人民醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)理-男企業(yè)管理顧問有限公司供應(yīng)鏈無(wú)男系統(tǒng)論述資本運(yùn)營(yíng)和投資銀行北京中證萬(wàn)融投資集團(tuán)北京中證萬(wàn)融創(chuàng)業(yè)投資山東沃華醫(yī)藥科技股份山東沃華創(chuàng)業(yè)投資有限北京沃倫思投資管理有北京仁海維投資管理咨北京新海通成生物技術(shù)北京博德欣承投資顧問北京沃華生物科技股份北京奧瑞金印刷科技股大連大楊創(chuàng)世股份有限-男1964年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，博士研究生，上海耀華皮爾金頓玻璃1989年起歷任復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)中國(guó)香港七星購(gòu)物公司中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)委員佳通輪胎股份有限公司無(wú)錫小天鵝股份有限公男歷任江蘇省海門市燃料集團(tuán)總蘇永和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司師事務(wù)所有限公司非執(zhí)業(yè)注冊(cè)江蘇永和資產(chǎn)評(píng)估有限男江蘇平帆律師事務(wù)所合男歷任吉林化學(xué)工業(yè)公司103廠工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究中心副處長(zhǎng)、處中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)中國(guó)紡織經(jīng)濟(jì)研究中心中國(guó)家用紡織品行業(yè)協(xié)男歷任南通華源繡品有限公司上經(jīng)理、羅萊家居公關(guān)法務(wù)部總無(wú)男無(wú)男精博企業(yè)管理咨詢有限公司高任羅萊家居董事長(zhǎng)助理兼人力無(wú)男無(wú)男歷任江蘇昆山滬順制衣有限公子集團(tuán)股份有限公司銷售財(cái)務(wù)好孩子兒童服飾有限公司財(cái)務(wù)1、合并資產(chǎn)負(fù)債表2、合并利潤(rùn)表益“-”號(hào)填列）“-”號(hào)填列）3、合并現(xiàn)金流量表——— —金—————金——— ————-21,052,620.00-48,762,049.93-28,145-772.37-151,209.82-1,361,037.7831,667,773.89-8,26576,012,034.1544,344,74,650,996.3776,012,034.15非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益-14,468.98越權(quán)審批或無(wú)正式批準(zhǔn)文件的稅收————計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（但與公司業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取————企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)————享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允非貨幣性資產(chǎn)交換損益委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害————債務(wù)重組損益————交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司———與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允————價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值 ————采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的————根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)———— 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收支其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益 ——-1、公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量簡(jiǎn)要分析金額較大；同期公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~與營(yíng)業(yè)收入的比率分別為2、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況00外貿(mào)3、影響公司盈利能力連續(xù)性和穩(wěn)定性的主要因素期間我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍將保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的勢(shì)頭，人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值計(jì)劃在家紡企業(yè)渠道體系的建設(shè)將主要體現(xiàn)為渠道的快速擴(kuò)張以及渠道的管理和1、股利分配政策（3）公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利2、近三年一期股利分配情況3、本次發(fā)行前滾存利潤(rùn)的分配政策發(fā)行之日前所滾存的可供股東分配的利潤(rùn)由新老股東按發(fā)行后的股權(quán)比例共同1、上海羅萊家用紡織品有限公司（銷售公司）2、上海尚瑪可家居用品有限公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況：根據(jù)安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供的審計(jì)報(bào)告，截至200933333、茵特公司1南通家紡生產(chǎn)2直營(yíng)連鎖營(yíng)銷3-若實(shí)際募集資金少于募投項(xiàng)目所需資金，無(wú)法滿足上述募投項(xiàng)目的建設(shè)需求，公司將通過(guò)自有資金和/或向銀行貸款等方式解決；若實(shí)際募集資金超過(guò)項(xiàng)--1、主要原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)成功的品牌策略使發(fā)行人