暗標-環(huán)保潔凈型煤采購投標方案（技術方案）

環(huán)保潔凈型煤采購方案投標文件（技術方案）投標方案投標人名稱：****有限責任公司地址：****號二樓聯(lián)系人：****投標日期：****1報告說明聲明：本文內容信息來源于公開渠道，對文中內容的準確性、完整性、及時性或可靠性不作任何保證。本文內容僅供參考與學習交流使用，不構成相關領域的建議和依據. 7第一、項目背景及分析 7第二、供貨實施方案 8 8 9(三)運輸方案 第三、生產技術方案 第四、質量及風險控制體系 第五、供貨進度控制 第六、貨物質量標準、質量監(jiān)管、配送保障、驗收及監(jiān)督承諾29第七、供貨保證方案 2(三)堆放規(guī)定 (四)安全管理 (五)標識清晰 (六)定期檢查 (七)倉儲記錄 (八)培訓和應急 (二)崗位職責 (三)工作流程 (四)處罰措施 (五)監(jiān)督檢查 (二)退換貨措施及承諾 (三)客戶服務回訪工作細則 (四)保證質量 (五)主動服務 (六)持續(xù)改進 833第一、供貨保障措施 (一)質量承諾 第三、供貨進度及供貨質量保障措施 (二)庫存能力 (三)提供合格的產品 (五)包裝、運輸 第四、原料采購、查驗、倉儲管理制度 4 第四、火災應急管理措施 211 216 220 (十一)氧焊工安全技術操作規(guī)程 5(十二)潤滑工安全技術操作規(guī)程 (十三)原煤受煤安全通則 (十四)受煤坑安全技術規(guī)定 (十五)煤場管理安全技術操作規(guī)程 (十六)配煤工安全技術操作規(guī)程 (十七)破碎機安全技術操作規(guī)程 (十八)皮帶運輸工安全技術操作規(guī)程 (十九)振動篩司機安全技術規(guī)程 (二十)儀表工安全技術操作規(guī)程 (二十一)配電工安全操作規(guī)程 (二十二)電工安全技術操作規(guī)程 (二十三)手選工安全技術操作規(guī)程 (二十四)跳汰機司機操作規(guī)程 (二十五)浮選機安全技術操作規(guī)程 (二十六)壓濾機安全技術操作規(guī)程 (二十七)濃縮機安全技術操作規(guī)程 第三、環(huán)境保護措施 238 239 (八)灑水抑塵 (九)化學抑塵 6第四、揚塵治理措施 第五、公司管理制度 254 71、供貨方案硫劑，經機械加工成一定規(guī)則或形狀的固硫、固潔凈型煤相比較散煤優(yōu)勢明顯，具有易著火(著火溫度200到300攝氏度)、熱值高(達到5000大卡以上)、燃燒時間長(每公斤燃燒時間5小時以上)、燃燒完全(燃盡率達96%到99.9%)、環(huán)保(無毒、無味、無黑煙)等特點。燃燒效率達80%以上，比燃燒散煤果可達35%,綜合節(jié)煤效果可達50%,具有較好的節(jié)能減排效果。對于霧霾嚴重的地區(qū)來說，潔凈型煤、型煤8(一)配送條件及生產準備9(1)布置依據(2)布置原則(二)供貨組織實施方案(三)運輸方案三、運輸組織方案實施地點：,具體地點由采購人指定。物流經理提供《在用車輛統(tǒng)計表》、《車輛申請表》,上報總經理，按資產管車隊長配貨員負責貨款簽收，確認，現(xiàn)金足額繳存，做到日清日結，確保產品和貨運輸作業(yè)總體安排總體指導思想對作業(yè)中的每一個過程都進行認真細致的檢產品運輸前期準備(四)車輛安全保障措施全生產大檢查，發(fā)放不安全因素通知書，發(fā)現(xiàn)堅持“三不放過”原則，以達到安全管理“五無”,輕傷率控制在千分之證車輛使用期間始終保持良好適用的外在及內在狀態(tài)；實時對進行保養(yǎng)維修，對于出現(xiàn)重大維修的車輛予以淘汰(五)配置服務方案對現(xiàn)有駕駛員按照駕齡及無事故經歷進行資在協(xié)議期內，若駕駛員駕齡、年齡等因素達輛的工作，提供有效必要證件供甲方進行核查；有(六)駕駛員職業(yè)危害因素及防護措施一、司機的職業(yè)病及保健措施及強制的不良體位等有害因素的影響，可發(fā)生多合、成型幾道工序。結性)來進行成型。通過和其它組分煤的混合來獲得450℃的煤粉，混合工序的設備可采用：臥式強力混合機(高溫型)或雙軸混合機(高溫型)等設備。4、成型熱態(tài)成型應采用高壓熱態(tài)壓塊機完成，在該工藝中該設備是難以取代二、有粘結劑成型1、煤的粉碎入量和成型的難度，從經濟觀點來看，最好使用大于10mm,根據這一要求結合實踐，目前采用的裝配有立軸錘式破碎機、環(huán)錘破、錘破、可逆反擊式破碎機、光輥破碎破碎機的選擇也與煤的水分有關，當水分較大時(8%以上)時一般不選用2、煤的干燥在4-6%,但在使用焦油，腐殖酸或類似瀝青粘結劑的表面活性物質時，其烘干環(huán)節(jié)負荷相對較小。也可最原煤進行預先一定溫度下發(fā)揮作用時(如120℃以上)最好對原煤進行預先烘干，然后進在較大規(guī)模的型煤生產中，應對原煤進行烘干(當水分本來較少時可不用),主要目的是減少成型后烘干負荷，因成型后烘干機隨著水分的增3、煤和粘結劑的計量粘結劑的粘性大小而不同，一般采用閥門控制4、混合(混合和加熱)煤和粘結劑的混合(對于有的粘結劑還需要加熱),對成型煤的質量機等完成，實踐中發(fā)現(xiàn)煤成型過程中，粘結劑只5、成型明顯的區(qū)別在于低壓成型機的活動輥采用碟形彈簧或鍥對于混合物料水分含量較大時可采用低壓成成型機的壓輥直徑在600-1500mm,壓縮比一般不超過2.5:1,其加壓時間一般小于0.05s,壓輥表面線速度為0.5-0.8m/s。烘干機目前多采用網帶式烘干機、柵板式烘干機(鏈板式烘干機或翻板式烘干機),立式烘干爐幾種。網帶式烘干機是單向輸送原理，柵板式烘干機是雙向輸送原理，相同占地面積，前者是后者產能的一半。柵板式烘干機目前干效果為好，其熱風發(fā)生方式用熱風爐，燃料用7、系統(tǒng)除塵集使用旋風除塵器，如果需要還可使用濕式除(二)負責對煤炭加工及配送運輸過程中要充分考慮減少影響煤質因(三)負責除鐵器、煤質在線監(jiān)測等與煤質相關設備的安裝指導工銷售部門職責(一)負責潔凈煤的采樣制樣。(二)負責公司所屬潔凈煤的地面存儲、裝車、發(fā)運與銷售的日常管(三)負責用戶煤質信息的溝通反饋。煤質化驗中心職責(一)負責潔凈煤質化驗分析。(二)定期向公司相關領導、部門和單位報送煤質報表，煤質數(shù)據異(三)與公司相關部門、單位溝通反饋煤質信息。第五、供貨進度控制明確單元之間的邏輯關系與工作關系，作到每個單元具體落實(GB34170-2017)“型煤1號”標準，鼓勵企業(yè)制定高于國家標準的企業(yè)標準，提高產品質量。潔凈型煤出廠前必須進行型式檢驗并向監(jiān)管部門準、生產廠家信息、產品批次(生產日期)、重量等內容及合格證信息，格執(zhí)行民用潔凈型煤生產、加工、配送、出廠煤實行追溯管理。設置確村確戶臺帳，質量報驗報告專管檔案，做好用戶配送到戶的具體工作流程圖，繪制每天配送結配送過程各環(huán)節(jié)責任分工和前后銜接，加強供據各村、各片地址位置合理安排配送次序，優(yōu)化簽訂合同后我單位提供2021年或2022年證，我單位確保配送正常運轉，做好應急條件全額發(fā)票(補貼資金、用戶承擔費用均提供合格潔凈型煤，除免費更換外，要按照相關法規(guī)給予處罰，對累計2次(一)供貨進度保障措施一)組織保證措施二)管理保證措施(1)針對本項目成立項目部，建立、健全各項管理機構，理順內部關(2)建立成熟的管理運作模式，建立和完善短小精悍、簡潔干練的運(3)選派參加過類似項目具有豐富實施經驗的技術人員參加本項目的(4)充分利用我單位先進的計算機管理軟件實現(xiàn)對本項目的實施管理、供貨進度管理、質量管理、經營管理、信息三)供貨計劃保證措施(1)供貨進度計劃將根據業(yè)主的總體計劃安排，并書面報采購人批(2)為保證總體計劃的實現(xiàn)，制定如下保證措施：貫徹全面質量管理，確保貨物質量的合格率100%,進而保證交貨期四)運輸保障計劃(1)與運輸隊保持緊密聯(lián)系，掌握貨物的運輸方式、運輸線路、交通狀況等，做到最高效的運輸方式，以便貨物在(2)設備到達本項目供貨地點后，我單位會同采購人等及時前往現(xiàn)場五)關鍵進度節(jié)點及保證措施(1)提前做好原料采購計劃，先行完成產品生產，采購單位與我單位簽訂本項目的供貨合同，立即通知制造部門投(2)加強與采購單位的溝通，及時處理可能出現(xiàn)的設計變更。(3)擇優(yōu)選派熟練業(yè)務的采購人員專項跟蹤，及時準確的掌握產品生(4)充分準備潔凈型煤的各項運輸、審核等工作，制定運輸、交貨計(5)本項目我單位提供的全部潔凈型煤為我單位產品，為確保產品制(6)對采購進度計劃網絡進行動態(tài)管理，對進度進行檢查，根據項目(二)供貨運輸方案一、運輸方案將嚴格按照項目所需配置相應的機械設備，目前已車輛車牌號應清晰、無明顯污漬，距車牌15m處應能清晰分辨車牌上銹蝕或油漆剝落單塊面積不得超過0.01m2,總面積不得超過0.05m2;人、定位、定項目、定工具，并根據維修保養(yǎng)項目的大小、費用等情況向隊隊長申請，經綜合部部長同意后方可執(zhí)行。年齡不超過55周歲；在我單位范圍內，選派具有同類經驗豐富的在做好上述計劃落實工作后，應另外做好勞對人員所需的生活后勤條件做出充分的考慮安排，包括通信、飲在本項目服務期間，根據項目進度需要，本對隊伍實施動態(tài)管理，不允許其擅自擴充和3.運輸人員工作要求道路潔凈型煤運輸從業(yè)人員應當在從業(yè)資格道路運輸從業(yè)人員在從事道路運輸活動時，道路運輸從業(yè)人員應當嚴格按照《汽車運輸?shù)缆愤\輸駕駛員不得超限、超載運輸，連續(xù)駕駛時間不得超過4個小4.運輸人員管理制度駕駛車輛時，須持駕駛證、行駛證、我單位安全管理科制發(fā)的內部準不準駕駛與駕駛證、準駕資格不相符合的車輛；不準駕駛安全設備不小時作曠工處理);者(扣罰當月通訊費，若屢次重犯，按照違紀予以辭退);(三)事故處理及其他相關獎懲條例6.產品進行干線運輸7.做好以下防火措施出車前要檢查車輛的電路、油路。注意燃料箱及燃料管路是否發(fā)生損(1)車輛發(fā)生交通安全事故；我單位車輛上都安裝有GPS車輛定位系統(tǒng)，一旦出現(xiàn)任何事故問題我(2)因車輛損壞拋錨而不能繼續(xù)營運；運輸手冊分發(fā)給每個運輸司機及其負責人。如以根據GPS導航系統(tǒng)自行聯(lián)絡附近的修理(3)貨物短缺、丟失、被盜(4)惡劣天氣中心聯(lián)系，說明具體情況，以便調度中心與收貨人聯(lián)系，再次(5)路線失效則應立即根據GPS的顯示找到第二優(yōu)選的路線，并通知調度中心做好接洽9.安全運輸保證措施(三)運輸組織機構倉庫商品的出入庫動態(tài)，在公司統(tǒng)一規(guī)定的時間控商品庫存的進貨和出貨動態(tài)，審核商品庫存的負責向業(yè)務部、財務部及公司隨時提供各項產品庫存動態(tài)的業(yè)務咨詢，度，及時協(xié)調并最快解決供貨過程中存在的各種負責跟進、協(xié)調、應急處理產品發(fā)運過程中出現(xiàn)的各種隨機性突發(fā)問按時編制(年、月、周、日)行車計劃。辦理駕駛員交接車輛手續(xù)，組織駕駛員及有關人員熟悉新型車和進口會同有關人員辦理接收新車和車輛調撥、改會同有關人員編報年、季、月度車輛(發(fā)動機)大修、維護計劃，督記、保管暫時不用的車輛臨時裝備。會同有關人機件。每月至少用半天時間對自己所開車輛進保持車輛(包括車內，車外和車廂)干凈、整潔。出車前，要例行檢查車輛的水、電、油、胎壓及其他性能是否正常，發(fā)檢修的，應立即報告直屬上級或部門主管，并提出具體的維修意見(包括維修項目和大致需要的經費等)。未經批準，不許私自將車輛送廠維修，違者費用不予報銷。車輛要每5000公里做一次保養(yǎng)(在公司指定地點),裂損、松曠、變形等現(xiàn)象，各種輔助設施是否在行駛中，應經常注意查看車上各種儀表，檢查輪毅、制動轂(盤)、變速器、分動器和驅動橋溫度有無異常?；鸷螅^察電流表是否有反向漏電的指示(若電流表指針偏向一側，則說明存在漏電現(xiàn)象)。檢查有無漏油、漏水、漏氣現(xiàn)象，視需要補充燃油、潤滑油和冷卻(四)潔凈型煤運輸管理制度一)駕駛員六項禁令二)行車前安全檢查(一)檢查水箱中冷卻水量(二)檢查發(fā)動機潤滑油(即機油)(三)檢查制動及離合器油量(四)車輛外觀(五)車廂內(或駕駛室)三)必須使用安全帶的功能)。四)培養(yǎng)良好的預防性駕駛習慣(一)牢固的安全動機在行車過程中，安全是車輛駕駛員的基本需要，(二)良好的注意力(三)迅速的反應特性反應。測試表明：有預見比沒預見的反應時間平均快0.2秒。駕駛員如果對有可能出現(xiàn)的突顯信息提前設想和預見，反應(四)敏銳的警覺性與駕駛任務及安全行車有關信息的檢出率或漏檢率。駕駛員警覺性的高低，五)保持合理車速(一)幾個重要概念(1)速度概念(2)反應時間熟練程度及是否飲酒等。一般駕駛員的反應時間為0.6～0.8秒；最短的反應時間只有0.3秒，最長的反應時間高達1.0秒，飲酒后的反應時間將增加2～3倍。汽車行駛速度越快，駕駛員反應時間越長，試驗證明，正常情況下車速為40km/h時，反應時間為0.6秒左右；車速增加到80km/h時，反應時間增加到1.3秒左右；若反應時間為0.6秒，當車速為50km/h時，反應時間內汽車行駛約8.33m,當車速達到110km/h時，則反應時間內汽車行駛距離高達18.33m。平均時速擋起步逐漸加速，平均行駛速度不一定很高。(二)超速行駛的危害性六)注意視線盲區(qū)(4)彎道；(5)起伏道路；(6)隧道。七)安全駕駛基本方法在的屬性和特征，這些屬性和特征與駕駛行為(感覺、認識、決定、能力)(一)杜絕“三點超會”“三點超會”指三方超會或同一行進方向以及與固有的危險位置所形“三點超會”的“三點”,泛指道路上一切能影響汽車正常通過的障礙物，它包括機動車、非機動車、行人、公路上(二)運用“四個步驟”消除危險“四個步驟”是行車安全的要訣，是獲得足夠的安全距離和時間，改(1)發(fā)現(xiàn)情況(2)識別危險置與危險障礙的核心，是車速是否安全合理，各種(3)調整車速超會”,擴大縱橫向選擇余地，創(chuàng)造安全通過的最佳空間和時間。具體采用以下4種方法：a.加速調整，先超后會。在行駛中，通過觀察判斷被超與對向障礙物c.減速接近，謹慎通過。在行駛中，前方障礙物、對向車輛與所駕車d.互相配合，同時超會。行駛中路面較寬，在被超與對向兩方主動讓(4)安全通過八)防止疲勞駕駛九)安全停車(一)停車時(二)停車后(1)拉起手制動，掛入低速擋(上坡道掛1檔，下坡道掛倒車擋),(五)貨物運輸安全注意事項(一)質量保證(二)分類存儲(三)堆放規(guī)定(四)安全管理(五)標識清晰(六)定期檢查(七)倉儲記錄2.建立領出記錄，記錄每批次煤的領用時間、數(shù)量及領用人員等信(八)培訓和應急1.對倉庫管理人員進行專業(yè)培訓，提高其對潔凈煤倉儲管理的認識和2.針對可能發(fā)生的緊急事件進行應急演練，確保第九、人員管理制度方案(一)制度概述業(yè)內的規(guī)范化管理，確保從業(yè)人員具備相應的知(二)崗位職責(三)工作流程(四)處罰措施(五)監(jiān)督檢查(一)客戶咨詢與接待(二)訂單與合同管理(三)產品質量控制(四)客戶滿意度調查(五)投訴處理與改進(一)應急保障措施(二)退換貨措施及承諾(三)客戶服務回訪工作細則戶資料整理、客戶回訪工作。當使用一些特殊回訪方式(如上門服務、特約技術培訓講解等)時必須有客服人員參與。對沒有建立客戶服務中心的還包括客戶的購買信息、回訪信息。對資料的的二)、電話回訪：三)、短信回訪：對客戶以辦事處客服中心為單位進行(如辦事處客服中心專門文員每天上班的第一件事就是對三天前的50%客戶進行短信回訪),對新客戶或普四)、登門回訪和舉辦客戶活動：一)、注意事項：的關鍵，因而我們要通過各種渠道建立完備的客戶資料?？蛻糍Y料(包括客戶基本資料、銷售記錄及回訪記錄)由辦事處客服文員在公司企業(yè)網上應該是我們客戶群體過于龐大。對于客戶，我立服務美譽度。另外，對客戶的問候，還可以二)、幾種問題解決方式：事：了解問題出現(xiàn)在哪些方面，制定解決問題在考核的過程中若發(fā)現(xiàn)弄虛作假(如：和客戶串通進行假表揚、假感謝、假慰問等)則扣除當月獎金，并給予警告處分?；卦L工作效果評估(四)保證質量2.為用戶提供專業(yè)、詳細的技術指導和使用說明書，以幫助用戶正(五)主動服務(六)持續(xù)改進(一)質量承諾書的要求完成。各隊(組)長負責自檢。使每一個環(huán)節(jié)始終處于“受控”息、產品批次(生產日期)、重量等內容及合格證信息。二、供貨時間及供貨質量保障措施三、驗收、運輸?shù)拳h(huán)境質量保證措施1、潔凈煤驗收采購人及監(jiān)管部門有權對我單位所供產品進銷售不合格潔凈型煤，我單位除免費更換外，還要按照相關法規(guī)給予處罰，對累計2次出現(xiàn)質量問題的，將取消我單位配送資格。程；煤樣采集是根據國家有關潔凈煤采樣標準及2、管理目標3、潔凈煤質量檢驗不合格的處理(6)現(xiàn)場工作人員要佩戴勞動保護用品及相關防護用具。(二)貨物質量保障一、質量目標二、質量保證體系適用范圍質量目標和質量保證體系質量保證體系產品嚴格按IS0質量認證體系執(zhí)行，質檢部在項目實施過程中精心組織，精心服務，創(chuàng)質量，強化質量意識。為此我單位依據IS0標準，建立質量保證體系和質三、質量保障一)質量監(jiān)督管理措施1)成立專門的質量管理監(jiān)督部門，指定項目質量監(jiān)督的負責人。確定2)嚴格執(zhí)行企業(yè)質量管理制度、項目質量監(jiān)督制度。3)對產品全過程進行認證、評估和監(jiān)督。4)監(jiān)督和管理對產品的檢驗評估工作。5)監(jiān)督和管理產品的質量評估、產品資料的審核。6)監(jiān)督和管理產品的運輸、到貨驗收等全過程的產品質量。7)監(jiān)督整個供貨計劃的執(zhí)行，確保順利完成配送。8)定期參加工作會議，向項目負責人匯報產品質量監(jiān)督工作成果。二)產品出廠生產的質量保障措施1)把好潔凈型煤采購的質量關，必須符合國家質量標準和產品設計要2)嚴格按照質量管理體系的要求進行潔凈型煤質量的管理，組建質量3)加強全體員工的生產質量意識。4)對采購及配送各個環(huán)節(jié)進行嚴格把關，定期或不定期地進行檢查。5)對產品的生產過程進行記錄和統(tǒng)計，保證生產質量過程的可追溯三)現(xiàn)有主要設備和檢測設施的保障措施1)明確項目檢測所需的主要設備、檢測設施類型和數(shù)量清單。2)指定專業(yè)的設備和檢測設施管理人員，保障整個過程中的設備和檢3)檢查現(xiàn)有設備和檢測設施的存貨量及檢測記錄。確保有足夠的數(shù)量2)選用適當?shù)倪\輸工具。五)到貨驗收時的質量保障措施一)質量檢驗要求二)生產質量管理制度三)質量檢驗人員責任四)不合格產品處理制度(有措施保證不合格產品不出廠)五)產品存放及出庫制度1.產品庫保管員對清潔型煤負責管理，采購班組要按清潔型煤定位置擺放，保管員對清潔型煤入庫同時抽查袋重(每次10袋),并做好2.產品庫保管員負責對每批次清潔型煤做好標識。標識內容：產品名3.清潔型煤裝車時應清理車廂內衛(wèi)生，保持清潔型煤包六)質量保障技術措施1)管理措施：根據項目組織體系和項目質量保證體系圖，建立項目崗位責任制和質項目部為保證質量目標的實現(xiàn)，根據項目的特點，建立完善的項目質2)公司為了發(fā)揮其服務控制職能，堅持有計劃，有系統(tǒng)、有針對性地底指導，如質量計劃的編制，優(yōu)質項目檢查要點②當本項目出現(xiàn)質量隱患或質量問題時，或因缺4)到貨驗收時的質量保障措施(一)人員2.人員管理a)人員儲備b)人員培訓c)績效考核3.崗位結構1)在項目實施期間負責管理項目的實施情況與進度計劃；2)建立順暢的溝通渠道準確地將招標方的需求傳遞到各個相關部門；3)規(guī)劃、檢查在實施中的各個過程對各項能力的策劃、實施、檢查、1)在服務中負責技術支持，包括產品的的搬運操作信息安全等；2)對實施過程中的請求、事件和問題做出響應保障信息安全并對處理(二)資源(三)技術一)督察和分析反饋部門，并作為管理評審的輸入之一。3、過程的督察和效果測量4、服務的跟蹤與過程控制二)不符合事項控制三)數(shù)據分析四)改善一)公司考勤管理制度30分鐘作曠工半天處理(無法及時通知等特殊原因除外);外出辦理業(yè)務4.嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天),由人事二)公司辦公室管理制度8.不得利用網絡做自己個人的其它生意(如網店、網購等);不得向三)辦公用品購置領用規(guī)定四)公司保密管理制度3)銷售政策；4)銷售協(xié)議；五)公司車輛管理制度六)衛(wèi)生管理制度七)公司財務管理制度3、會計檔案的借用會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況6、會計檔案保管期限(1)、原始憑證、記賬憑證、匯總憑證15年。(2)、銀行存款余額調節(jié)表和銀行對賬單5年。(1)、日記帳15年。(2)、明細賬、總賬、輔助賬15年。(3)、固定資產報廢清理后固定資產卡片及清單保管5年。(1)、主要財務指標報表(包括文字分析)3年。(2)、月、季度會計報表(包括文字分析)5年。(3)、年度會計報表(包括文字分析)永久。(5)、支票管理。凡不能用現(xiàn)金收付款的各項業(yè)務，一律應通過銀行借款人應在支票領用之日起，十日內到財務部4、關于嚴禁非授權人員向客戶收(借)取“錢、物”的規(guī)定(1)公司嚴厲禁止公司任何人員到公司的任何客戶處借款、借貨；禁(2)公司財務經理要負責與公司有往來關系的每一個客戶方法人發(fā)一份書面函件一式二份并蓋公司財務章，由公司(1)嚴格遵守財經紀律與公司的各項規(guī)章制度，要隨時檢查各項制度在公司的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經紀律的行為給(2)審核公司的會計原始憑證是否符合會計工作規(guī)范的要求，是否符(3)審核上報股份公司的財務資料，確保上報資料的真實性、規(guī)范性(4)復核記賬憑證、登記總賬、核對明細賬、編制會計報表、編寫財(5)嚴格審核公司物料收發(fā)憑證，堅持“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，對公司的實物(包括庫存商品、物料、固定資產等)與貨幣資金進行歸檔管理)。會計(財務經理)編制的，并經審核無誤的憑證。續(xù)轉回)。--應交增值稅(進項稅額)”,按稅票總額貸記“內部往來”。當公司把八)公司倉庫管理制度(一)貨物保管(二)潔凈型煤發(fā)放(三)潔凈型煤退庫(四)懲罰辦法(三)生產保證措施二、生產技術及保障措施三、生產進度計劃保證措施一)實施原則二)實施階段目標根據項目實施進度計劃，項目實施分為三個階段前期階段包括合同簽訂、產品生產備貨、制定詳細的實施計劃等；目標是按照中期階段后期階段三)總進度控制的原則進度控制應強化計劃管理在進度控制中，項目負責人既要監(jiān)督按照合進度控制應加強關鍵線路的控制在進度控制中，應運用先進的進度管理的方四)總進度控制任務審核監(jiān)督采購計劃五)保證措施接受項目委托后，根據項目特點和具體情況確定具有較強業(yè)方案保障托后，及時制定詳細的、具體有效的配送工作制度保障(1)工作小結。工作小組人員必須就所承擔的工作，在工作完成時寫六)供貨組織保障供應措施一)資源籌備二)生產計劃三)煤質管理四)安全生產五)環(huán)保措施六)運輸與配送七)市場供應一)倉庫物資的入倉程序二)倉庫物資的出倉程序三)倉庫物料的保管四)物資發(fā)放同時，應繼續(xù)加大對其生產工藝和新型技術的(一)產品使用可靠性1.高效率：潔凈煤易燃燒，熱值高，是傳統(tǒng)散煤的兩2.安全方便：潔凈煤無黑煙、無異味，對人體傷害極3.環(huán)保：使用潔凈煤可以減少有害氣體的排放，燃燒后4.節(jié)能：使用潔凈煤在燃燒時，綜合的節(jié)能效率可以達到50%以上。5.經濟：由于潔凈煤的熱量高，一個冬天下來，用量與(二)產品使用安全性1.燃燒效率高潔凈煤經過了高溫高壓的加工處理，因此比傳統(tǒng)散煤的燃燒效率更高。據統(tǒng)計，使用潔凈煤可以將鍋爐的燃燒效率提高20%以上，減少用煤的數(shù)量，節(jié)約能源的同時降低了運行成本。此外，潔凈煤的燃燒過程更加穩(wěn)定，2.減少污染物排放還通過提高能源利用效率、優(yōu)化能源結構等方式4.提高能源利用效率潔凈煤技術采用了先進的加工和處理技術，使得能源利用效率得到了新的水平。同時，潔凈煤技術還通過改善燃燒設備和提高操作技術等方式，5.減少對環(huán)境的破壞(三)產品使用適用性(一)生產進度計劃一)資源籌備二)生產設備檢查與調試三)原材料采購與庫存管理四)生產工藝設計五)生產過程質量控制六)生產進度安排與人員培訓七)安全生產管理八)產品檢測、包裝與運輸(二)庫存能力(4)維修配件庫存：維修配件庫存包括所有維修所需的配件和工具。致的維修延遲。為此，需要建立完善的維修配(5)耗材庫存：耗材庫存包括生產過程中使用的消耗品和材料。做好適的耗材供應商，建立耗材管理制度，實行定(6)危險品庫存：危險品庫存包括所有危險化學品和危險設備。做好立嚴格的危險品管理制度，明確危險品的存儲(7)過期或廢棄物庫存：過期或廢棄物庫存包括所有過期產品、報廢具體來說，需要建立過期或廢棄物管理制度，定期清理過期或廢棄物庫存，(8)短缺物品庫存：短缺物品庫存包括所有短缺、需要補充的物品。做好短缺物品庫存管理，可以確保生產順利進行，并提高生產效率。為此，(9)替換物品庫存：替換物品庫存包括所有需要更換的物品。做好替其次，要選擇合適的儲備地點，確保儲備潔凈煤的存放安全和便捷。此外，7.技術支持圍廣泛，包括潔凈煤儲存技術、煤質檢測技術、煤場管理技術等各個方面。8.培訓與教育(三)提供合格的產品我單位按照采購人提供的供應計劃(包括調整計劃)及要求的品種和對于采購急需的產品我單位承諾采取其他有(四)不合格產品的處理采購人在交貨地點有權隨時抽檢我單位交貨位自行處理并承擔由此所發(fā)生的全部費用。給(五)包裝、運輸(六)交貨廠有關質量證明文件(如合格證，檢驗報告等),確保交貨質量。合同貨物運抵并卸至合同約定交貨地點前的毀損、滅位應負責及時對因風險滅失或損失的合同貨物第四、原料采購、查驗、倉儲管理制度(一)原料采購管理制度一、原材料采購合同管理制度第一章總則第一條目的第二條適用范圍1.采購人員負責合同條款的商討、草擬和合同的履行跟蹤。2.生產部、質量管理人員、技術部和財務部參與合同條款的公審。3.總經理或其授權人負責合同簽訂的批準。4.財務部負責合同資金的準備與結算2.采購人員應根據對方資信情況，起草符合本制度規(guī)定的采購合2.交貨期。3.產品包裝要求。7.不合格品處理。1.針對大的供應合同或資金較多的供應合同2.公司財務部主要負責對合同價款的形成依據、款項收取或支付條3.負責人根據相關部門所提意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他認為第七條長期合同1.對于長期、穩(wěn)定的供應商，可采取簽訂一份總合同(如一年期),2.采購經辦人與供應商談妥合同條款后，應擬訂合同，將合同評審1.合同生效即具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履2.在合同履行過程中，合同承辦單位應對合同的履行的原始憑證。如合同履行困難，必須及時向相關參與合的原材料，再由各項目組(項目負責人)提出“采購計劃申請單”(已初步詢價)→項目組負責人→(再次詢價)編制采購預算單→總負責人簽字2.各采購經辦人員收到《請購單》或《外購單》,應先判斷請購材料3.詢價程序(1)由采購經辦人員參考過去采購記錄或供應廠商資料擬定至少三家(3)采購經辦人員詢價時，應將詢價截止日期填注于《請購單》內以(4)采購經辦人員于通知廠商報價后，應緊跟催進度。4.詢價完成后，采購辦理人員應將詢價、報價的全部資料整理報送5.若報價材料規(guī)格較復雜或與請購規(guī)格不盡相同，采購辦理人員可將全部資料填制《采購事務征詢單》,連同有關報價資料送請購部門簽注(二)原料查驗管理制度(2)庫房負責驗收原材料的數(shù)量(重量)并檢查包裝情況。(5)客戶的規(guī)定。(三)原料倉儲管理制度同簽字確認)。(二)物品出庫，數(shù)量要準確(賬面出庫數(shù)量要和一)送貨員崗位職責二)驗收員崗位職責三)配貨員崗位職責平均每天銷售量=月銷售量÷30天請購點=采購周期需求量十安全存量安全存量=采購周期需求量×25%(差異管理率)+2(國內運輸延誤天數(shù))×平均天銷售量途庫存--指已經向供應商下采購訂單，但(一)運輸?shù)膽鳖A案一正確選取運輸路線(在運輸前再次對路線進行勘查，確保運輸條件與實際情況相符等)。6、運輸?shù)陌踩刂?1)運行時間(2)運行速度(3)車輛啟動前的檢查(4)車輛停放：間較長時，檢查車輛輪胎等，及時排除隱患；沿途路段(二)異常情況應急預案1、運力不夠(1)將承運運輸車資源進行優(yōu)化配置，制定合理運輸計劃；(2)協(xié)商減少我單位承運第三方物流企業(yè)商品車的運量，抽調部分運全責或主責時);一)指導思想二)基本原則三)適用范圍及工作原則四)指揮組織體系五)應急預案啟動條件六)應急響應8.協(xié)調配合。政府及相關部門組成指揮部七)應急救援結束后處置工作八)事故報告施搶救傷員，并在第一時間直接或委托他人向當內按照事故報告的內容和要求，將所發(fā)生的事故情況報告所屬地縣(市、區(qū))道路運輸管理機構。(1)基本情況。事故及險情發(fā)生的單位或車輛牌號(設施名稱)、涉(2)簡要經過。事故及險情簡要經過、傷亡人數(shù)、車輛毀壞情況；(3)經濟損失估計。事故及險情的直接經濟損失的初步估計；(4)原因判斷。事故及險情發(fā)生原因的初步判斷；(5)控制情況。事故及險情發(fā)生后采取的應急救援措施、處置以及事(6)相關情況。其他需要報告的問題，如車型、車況、核定人(噸)數(shù)、實載人(噸)數(shù)、經營線路，或貨物名稱等；(7)報告聯(lián)系。事故報告人姓名、住址、報告時間及聯(lián)系方式。九)應急保障體系2.建立健全應急資金保障制度。建立健全和落實應急救援處置專項預3.加強通訊信息報告判斷和持續(xù)監(jiān)測。建立準確、及時、快速的突報送信息，不得瞞報、緩報和謊報。信息的發(fā)布要十)預案演練十一)獎勵與責任一)指導思想二)基本原則三)適用范圍及工作原則四)指揮組織體系度、涉及范圍和應急救援行動的需要，設立現(xiàn)場五)事故分級1.特別重大道路運輸事故(I級),可分為I級甲類和I級乙類。I級甲2.重大道路運輸事故(Ⅱ級),可分為Ⅱ級甲類和Ⅱ級乙類。Ⅱ級甲3.較大道路運輸事故(Ⅲ級)。指一次死亡2人，及死傷10人以下或造成直接經濟損失50萬元以下；雖未達到I級、Ⅱ級及前述內容，但已使車輛4.一般道路運輸事故(IV級)。指一次事故死亡1人及死傷5人以下或六)事故報告(1)針對特別重大、重大道路運輸事故(I、Ⅱ級)。發(fā)生事故后，縣(市、區(qū))道路運輸管理機構。 (1)基本情況。事故及險情發(fā)生的單位或車輛牌號(設施名稱)、涉(6)相關情況。其他需要報告的問題，如車型、車況、核定人(噸)數(shù)、實載人(噸)數(shù)、經營線路，或貨物名稱等；七)應急預案啟動條件八)應急響應九)應急救援結束處置十)應急保障體系十一)預案演練十二)獎勵與責任一)指導思想二)基本原則三)適用范圍及工作原則1.以人為本，減少損失。在處置雨雪冰凍災害2.預防為主，常備不懈。貫徹落實“安全第一的工作方針，堅持事故處置與預防工作相結合，落3.快速反應，處置得當。建立應對雨雪冰凍災害的快速反應機制，快四)指揮組織體系2.工作職責。統(tǒng)一領導公司道路運輸防抗雨雪冰凍道路運輸發(fā)生雨雪冰凍災害的搶救和調查，負責度、涉及范圍和應急救援行動的需要，設立現(xiàn)場五)可能受雨雪冰凍災害的影響分析1.易受災的地區(qū)。根據氣象部門預測和歷年受六)應急實施方案啟動條件七)應急響應與實施方案2.道路運輸防范應對雨雪冰凍災害應急實施方案。在全措施；檢查值班制度和通訊聯(lián)絡設備，根據八)信息報送九)應急保障措施十)獎懲(六)防臺防汛應急處置預案一)指導思想(汛)工作，確保指揮調度有序，人員、車輛及時到位。二)基本原則三)適用范圍及工作原則四)指揮組織體系五)啟動應急預案六)應急響應與實施預案七)信息報送八)應急保障措施4.防臺防汛應急工作領導小組根據上級關于防臺(汛)抗臺(汛)工九)獎懲一)、指揮部職能三)、救援專業(yè)組的組成及分工失),已采取的救災措施和需求。(一)自然災害堆積在坡腳(或溝巖)的地質現(xiàn)象。(二)預防措施(三)應急處置措施地理條件，停止一切作業(yè)活動，對易發(fā)生滑坡時撤離至安全位置(避開滑坡、泥石流通道)。第三、極端天氣災害應急預案1.1編制目的影響，保障公共安全和員工生命財產安全，保證生產正常運轉，提高公司1.2工作原則1.3編制依據《中華人民共和國防洪法》、《氣象災害防御條例》、《國家氣象災害應1.4適用范圍1.5分類分級用紅色表示);重大，(Ⅱ級，用橙色表示);較大(Ⅲ級，用黃色表示);一般(IV級，用藍色表示)。2、組織指揮體系2.1公司成立應急救援領導小組2.2公司成立應急救援小分隊隊員：市場部全體成員2.3應急救援領導小組的主要職責2.4應急救援領導小組組長的主要職責2.5應急救援領導小組副組長的職責2.6應急救援領導小組成員職責2.7應急救援小分隊隊長職責3.1預警啟動(6)應急領導小組成員通知各自部門進入戒備狀態(tài)，提出注意事項和(7)領導小組成員根據預測報告及會商結果，向領導小組組長提出啟(8)應急救援協(xié)調員做好和周邊企、事業(yè)單位的溝通聯(lián)系工作，防止3.2預警信號發(fā)布制度3.2.1極端氣象災害預警信號按照“統(tǒng)一發(fā)布、快速傳播”原則，由3.2.2極端氣象災害預警信號發(fā)布后，協(xié)調員立即通知領導小組。3.2.3極端氣象災害預警信號發(fā)布后，要通過板報、宣傳欄、電話等一切可能的途徑及時向員工發(fā)布，當極端天氣可能造成比較嚴重的危害時，應按應急領導小組的要求，加大宣傳密度，并增加防御指南等提示性信3.3預警信號等級即I級(紅色)、Ⅱ級(橙色)、Ⅲ級(黃色)、IV級(藍色)。4、預警行動4.1應急準備(1)公司與領導小組成員保持密切聯(lián)系，通知各部門關注極端天氣信4.2預警啟動4.2.2三級響應(黃色)。當達到Ⅲ級極端4.2.3二級響應(橙色)。當達到Ⅱ級極端4.2.4一級響應(紅色)。當達到I級極端天氣災害預警級別時，領導5.1應急啟動5.1.1啟動條件5.2基本應急響應5.3擴大應急響應5.4分災種響應5.5應急值守領導到崗，確保通信暢通。領導小組對各部5.6信息報告和市政府關于信息報告的規(guī)定，較大(Ⅲ級)以上極端天氣災害信息應按5.6.1信息報告內容要簡明、準確，應包括以下要素：時間、地點、信息來源、起因、已造成的后果、影響范圍、5.6.2特別重大、重大、較大極端天氣災害發(fā)生后，應急領導小組要在2小時內向上級公司報告，同時及時將情況通報各部門。事件信息以書5.6.3特別重大、重大、較大突發(fā)極端天氣處置過程中，現(xiàn)場指揮機5.7災情統(tǒng)計5.8指揮與協(xié)調5.9現(xiàn)場指揮部5.10應急終止6.1善后處置6.2評估6.3征用補償6.4災害保險8.1宣傳和培訓8.2應急演練1.發(fā)生火災后，應大聲喊：“起火了!起火了!”;崗位組織撲救，應急搶險隊伍(突擊隊)成員應在15分鐘內到齊，按各自3應急處理工作結束后，應在24小時內填寫事故報告，填寫事故報告，4.對在事故的搶救、指揮、信息報送等方面有突出貢獻的單位和個人，1.當?shù)鼐?、消防、醫(yī)院聯(lián)系電話急救中心電話：120五、應急措施(一)防火、滅火的基本方法以難燃燒或不燃燒的代替易燃或可燃材料(如用不燃材料或難燃材料作建筑結構、裝修材料);對性質上相互作用能發(fā)生燃燒或爆炸的物品2.消除著火源法把不燃的氣體或不燃液體(如二氧化碳、氮氣、四氯化碳等)噴灑到(二)根據火災類型，采用不同的滅火器材A類火災為固體可燃材料的火災，包括木材、布料、紙張、橡膠以及B類火災為易燃可燃液體、易燃氣體和油脂類火災。撲救A類火災：一般可采用水冷卻法，但對于忌水的物質，如布、紙撲救B類火災：首先應切斷可燃液體的來源，同時將燃燒區(qū)容器內可撲救C類火災：首先應關閉可燃氣閥門，防止可燃氣發(fā)生爆炸，然后撲救D類火災：如鎂、鋁燃燒時溫度非常高，水及其他普通滅火劑無一般滅火器都標有滅火類型和滅火等級的標牌。例如A、規(guī)格的泡沫滅火器、干粉滅火器、二氧化碳化學滅火，通過中斷燃燒的鏈式反應，使火熄噴嘴塞蓋不能脫落，保證密封性能良好；滅火器應按規(guī)定的時間進行檢查；(三)火災報警接通“119”火災報警電話后，要向接警中(四)傷員急救一)應急流程二)保障措施由設備保障組負責組織購置、儲備搶險救援所需各類應急物資材運輸車輛，配置應急指揮通訊器材和裝備，儲經費保障搬運可移動的大型設備及易燃易爆品，開展險揮部的指令實施應急響應。此區(qū)域要實施戒嚴三)培訓與演練培訓與演練定期進行專項、桌面或者操作演練的應急演練(1)對在應急救援工作中做出顯著成績的單位和個人，將推薦至公司(2)因參加應急救援受傷、致殘或犧牲的人員，其醫(yī)療、撫恤待遇按照國家有關因公(工)受傷、致殘或犧牲的規(guī)定辦理。處罰對于未按規(guī)定要求做好事故應急救援準備工施，拒不執(zhí)行應急指揮部、上級行政主管部門或四)附則地區(qū)或者全市范圍內，政府組織社會各方力量般按功能分為：人力、財力、物資、交通運輸、(一)煤質改善和洗選碎、篩分、洗選和干燥等環(huán)節(jié)，可以有效降低潔(二)高效燃燒技術(三)煤的轉化和利用(四)污染控制和減排在潔凈煤的生產過程中，污染控制和減排是至關重要的。實際應用中，燒過程中可以采取煙氣脫硫、脫硝等措施來減少放；在煤的轉化過程中，可以采取余熱回收、(五)安全和可靠性保障安全和可靠性保障是潔凈煤生產過程中的重要環(huán)節(jié)。在生產過程需要建立完善的安全管理體系和設備維護體系，確保生產過程的安全性和(六)持續(xù)技術創(chuàng)新和研發(fā)(七)能效和低碳發(fā)展(一)安全通用規(guī)則(二)機械設備與操作檢修規(guī)程(三)檢修掛牌制度(四)安全用電技術規(guī)程荷拉閘)。閘時不要正對開關(包括拉合隔離開關)。(2)確認無電(3)確認有關人員聯(lián)系好(五)防火防爆安全技術規(guī)程(六)防塵防毒安全技術規(guī)程(七)安全帶使用安全技術規(guī)程度如下表：(溫度℃,壓力MPa)14、儲存間與明火(含火花)的距離不得小于10米。(九)機修工安全技術操作規(guī)程(十)電焊工安全技術操作規(guī)程3m.交流電焊機二次電壓<75V,直流電焊機二次電壓<110V。(十二)潤滑工安全技術操作規(guī)程(十三)原煤受煤安全通則(十四)受煤坑安全技術規(guī)定(十六)配煤工安全技術操作規(guī)程(十七)破碎機安全技術操作規(guī)程60℃;夏季不超過60—70℃;軸承溫度不超過60℃。(十九)振動篩司機安全技術規(guī)程(二十)儀表工安全技術操作規(guī)程(二十一)配電工安全操作規(guī)程(二十二)電工安全技術操作規(guī)程(二十四)跳汰機司機操作規(guī)程5)根據誰污染誰治理的原則，各單位(部門)都必須積極主動地把本做出突出貢獻的單位和個人，年底給予表彰拒絕或妨礙環(huán)保部門對防治污染設施進行檢(一)封閉化裝卸場地場地的措施，可以有效減少粉塵的擴散。首先，網或防塵布等材料進行覆蓋，防止粉塵飛揚。同時，裝卸場(二)合理選擇裝卸工具和設備(三)加強粉塵治理措施(四)加強廢水處理(五)減少廢氣排放(六)機械加蓋法(七)篷布遮蓋抑塵(八)灑水抑塵(九)化學抑塵程。這些制度和規(guī)程應明確煤場裝車過程中的各2.加強裝車現(xiàn)場的管理為了減少煤場裝車過程中的揚塵污染，需要加強對裝車現(xiàn)場的管墻等措施，以減少潔凈型煤粉塵的擴散。同時3.使用降塵劑在煤場裝車過程中，可以使用降塵劑來減少減少潔凈型煤粉塵的飛揚。降塵劑的選擇應根4.加強車輛管理進行清洗，以減少車身上的塵土。其次，可以在車5.加強培訓和宣傳(一)財務管理制度收(兌)現(xiàn)數(shù)編列。(2)個人勞動報酬。(1)公司日常開支所需現(xiàn)金，最高庫存現(xiàn)金限額為2～3天的日常零星(2)公司的庫存現(xiàn)金由出納員保管，經管現(xiàn)金出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務等賬簿的記賬工作以及會(3)公司現(xiàn)金收入應于當日送存銀行，當日送存銀行確有困難的，出(4)建立收據和發(fā)票的領用制度，領用的收據和發(fā)票必須記數(shù)量和起(5)嚴格按照規(guī)定支取現(xiàn)金，對已經收訖、付訖的憑證，應在有關原(7)出納人員的經營的現(xiàn)金必須做到日清日結，并填寫“現(xiàn)金收付日報表”報項目經理和主管會計，如業(yè)務量不多可以3、現(xiàn)金的分析檢查(1)現(xiàn)金支出的分析檢查④是否存在貪污或挪用現(xiàn)金漏洞(2)現(xiàn)金結存分析檢查②現(xiàn)金賬目是否做到逐筆記載現(xiàn)金收付，是否做到日清月三、銀行存款管理制度(2)銀行存款的收支業(yè)務由公司出納人員負責辦理，每筆銀行存款收(3)為了反映銀行存款的收入、支出和結存，要設置“銀行存款”賬(5)銀行存款的賬面余額應當與銀行對賬單定期核對，并按月編制(7)銀行賬戶印鑒的使用實行二章分管并用制，即：財務章由出納保(8)銀行支票的使用規(guī)定①公司所有外購物資每周四下午3:00~5:00為對外結算時間。⑥如簽發(fā)的現(xiàn)金支票遺失，可以向銀行掛失，掛失前(1)業(yè)務招待費：各單位(部門)確因生產經營需要需招待甲方、監(jiān)(3)出差：因生產經營管理需要的出差人員，由單位(或個人)提出供貨單位蓋章的清單。經行政辦公室負責驗收其他部室和部門(個人)確需購置一些特殊辦公用品用具時，列出計入庫及領用登記手續(xù)，按上述程序簽字報銷。各業(yè)務用書或工具書，憑發(fā)票到負責資料管理的人4、利息費用和其他財務費用的支付存款利息由財務審計部根據合同審核后，按5、車輛維修費、購汽油及其他車輛使用費的報銷6、會議費用的報銷7、業(yè)務活動費用的報銷8、通訊費用的報銷9、職工參加業(yè)余教育和其他教育費用的報銷10、工資福利性質的費用(1)本單位職工正常業(yè)務借款需填寫事由，由主管領導或部門負責人簽字，經指揮部領導批準后辦理借支手續(xù)，如(2)各項合同應付款，由主辦人持相應發(fā)票依合同按規(guī)定程序辦理付(3)內部借款需經部門主管簽批借款原因，報指揮部領導審批，經財借支。業(yè)務完成后10天內要到財務辦理清賬手開支，1000元以上的應開具銀行支票。如(1)有關零用金之設置劃分如下(2)零用金額暫定，工地每月經常保持5萬元，將來視實際狀況或減(3)零用金借支程序如下(二)會計管理制度2、會計主管崗位職責(1)會計主管必須在總會計師指導下做好公司的會計核算工作。(2)協(xié)助總會計師做好固定資產、流動資產的管理，具體制定管理與(5)編制記賬憑證，對發(fā)生的經濟業(yè)務審核無誤，填制記賬憑證并編(6)按規(guī)定及時準確地編制資產負債表、利潤表、利潤分配表、現(xiàn)金(7)配合有關部門做好固定資產、低值易耗品等財產物資的盤點工(10)正確劃分固定資產和低值易耗品界限，編制固定資產目錄，設(11)按月編制“工資發(fā)放表”,經項目經理批準后發(fā)放。(12)管理好各種財務檔案。3、出納人員崗位職責(1)出納人員必須在主管會計的領導下做好現(xiàn)金、銀行收付存工作。(2)辦理公司現(xiàn)金收支和國內銀行結算及外匯結算業(yè)務，嚴格按照中(11)每月末最后一天向上級報“現(xiàn)金收付余額表”和“銀行存款收二、財務會計處理程序制度2、會計科目設置3、會計憑證格式及傳遞(1)原始憑證分外來與自制兩種，外單位開具的原始憑證必須符合法(3)會計憑證傳遞順序為：一切收付款原始憑證經會計審核人員審查4、會計賬簿的設置5、會計賬簿的啟用和更換 (特殊賬簿除外),并將上年余額結轉下年。(5)財務印章不論在任何情況下都不能外借；保管人不得擅自將自己(6)財務印章必須安全存放，做到“人走章走，隨用隨鎖”;財務專(7)財務印章應嚴格按照規(guī)定的業(yè)務范圍和批準程序使用，不得亂(8)財務印章具體使用必須符合以下要求：②辦理各項經濟業(yè)務支出業(yè)務B.與計劃、合同、計量支付證書等相核對是否一致。C.有無經辦人、計量人、驗收人、經辦部門負責人、財務部門負責人簽字，有無指揮長(或指揮長委托的審批人)審批簽字。E.與往來賬核對時，核實有無應扣款項。(三)成本、費用管理制度(4)成本分解(四)行政辦公管理制度活動分析會、質量分析會、生產技術會、生產調度會和安全工作會等),根據需要不定期召開?？偛坑煞止芨笨偨浝砘?4)臨時會議：根據工作需要，為解決某些重要問題而臨時召開的會議(如公司職工大會和公司黨、團員大會，以及各種代表大會等)。(5)定期匯報：公司各部門和各所屬企業(yè)3、例會執(zhí)行與安排兩周工作例會實行“輪值主席制”,即每次工作例會由公司各部門負責人4、會議主持人職責決確認理5、會議紀要管理規(guī)定1)會議紀要的形式與簽發(fā)(4)會議紀要發(fā)放前