財(cái)務(wù)管理部績(jī)效考核管理制度

財(cái)務(wù)管理部績(jī)效考核管理制度

一、部門職能

二、部門績(jī)效考核指標(biāo)

三、部門經(jīng)理崗位職責(zé)

四、部門經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)

五、部門副職（核算組主管）崗位職責(zé)

六、部門副職（核算組主管）績(jī)效考核指標(biāo)

七、各崗位職責(zé)與績(jī)效考核指標(biāo)

八、部門績(jī)效考核評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

一、部門職能

?籌集調(diào)度資金，滿足公司經(jīng)營需要，并控制資金風(fēng)險(xiǎn)。

?準(zhǔn)確及時(shí)地進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，真實(shí)反映公司經(jīng)營成果。

?監(jiān)督生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、物流等相關(guān)部門的節(jié)能降耗、資金、物資的管理。

,組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，加強(qiáng)成本費(fèi)用控制。

?準(zhǔn)確及時(shí)提供各種財(cái)務(wù)管理報(bào)表。

?為公司內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

二、部門績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重％數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明

1公司總預(yù)算10部門副職（公司實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額+公司預(yù)算費(fèi)用總

費(fèi)用控制率額）X100%

2單位籌資成本25財(cái)務(wù)管理部單位籌資成本控制率=（實(shí)際單位籌資成本+

控制率計(jì)劃單位籌資成本）X100%

單位籌及成本=（實(shí)際發(fā)生籌資成本總額+實(shí)

際籌資總額）

3資金風(fēng)險(xiǎn)控制15部門經(jīng)理銀行資金及應(yīng)收款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生額

4會(huì)計(jì)核算質(zhì)量20職能部門職能部門檢查結(jié)果

5財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量20總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)

6服務(wù)質(zhì)量10客戶反饋公司內(nèi)外客戶投訴次數(shù)及程度

合計(jì)100

三、經(jīng)理崗位職責(zé)

?組織會(huì)計(jì)核算，制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司年度經(jīng)營預(yù)算，做好經(jīng)營預(yù)測(cè)。

?合理調(diào)度資金，努力降低資金成本，控制資金風(fēng)險(xiǎn)。

?控制公司和部門成本費(fèi)用，加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)物資的管理和監(jiān)督。

?制訂相關(guān)措施，對(duì)下屬實(shí)施有效激勵(lì)，做好本部門員工管理工作。

四、部門經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重％數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明

1部門綜合指標(biāo)40總經(jīng)理?

財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率=（實(shí)際發(fā)生的財(cái)務(wù)

2財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率20財(cái)務(wù)管理部

費(fèi)用/計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用）*100%

財(cái)務(wù)制度建設(shè)及制度和流程

310部門經(jīng)理

執(zhí)行

實(shí)際發(fā)生管理費(fèi)用/計(jì)劃管理費(fèi)用

4部門費(fèi)用控制率10財(cái)務(wù)管理部

*100%

5財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量10總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)

對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、

人力資源與公共

下屬員工管理成

610投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)（取三方

效

事務(wù)部

測(cè)評(píng)結(jié)果平均值）

?合計(jì)100??

五、部門副職（核算組主管）崗位職責(zé)

?負(fù)責(zé)成本核算組及營業(yè)大廳工作質(zhì)量的管理

?負(fù)責(zé)銷售往來資金的監(jiān)督和管理

?加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量

?協(xié)助經(jīng)理做好具體財(cái)務(wù)工作

六、部門副職（核算組主管）績(jī)效考核指標(biāo)

權(quán)重

序號(hào)考核指標(biāo)數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明

（%）

管理組及單據(jù)審核、會(huì)計(jì)科目運(yùn)用。庫存管

1財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量25

部門經(jīng)理理和物料消耗過程監(jiān)督

對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、

下屬員工本人/員工/

220投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)（取三方

管理成效部門經(jīng)理

測(cè)評(píng)結(jié)果平均值）

財(cái)務(wù)報(bào)表及分

320部門經(jīng)理準(zhǔn)確及時(shí)

析質(zhì)量

各部門及

4財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量20公司內(nèi)部溝通、外部客戶投訴

客戶

5銷售往來控制15部門副職壞帳風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)貨風(fēng)險(xiǎn)

?合計(jì)1009

七、各崗位職責(zé)與績(jī)效考核指標(biāo)

7.01管理組主管

7.02資金小組組長(zhǎng)

7.03銀行會(huì)計(jì)

7.04出納（費(fèi)用報(bào)銷）

7.05核算小組組長(zhǎng)（榨油、油脂、飼料）

7.06銷售核算會(huì)計(jì)

7.07成本核算會(huì)計(jì)

7.08材料會(huì)計(jì)

7.09營業(yè)廳主管

7.10票務(wù)會(huì)計(jì)

7.11結(jié)算員

7.12內(nèi)審小組組長(zhǎng)

7.13考評(píng)會(huì)計(jì)

7.14內(nèi)審會(huì)計(jì)

7.01管理組主管崗位職責(zé)

?資金及往來帳項(xiàng)的管理

?固定資產(chǎn)、在建工程的管理

?部門內(nèi)部管理工作的質(zhì)量

?費(fèi)用控制及量化分析的質(zhì)量

,稅務(wù)管理及內(nèi)部審計(jì)質(zhì)?

?籌措資金、合理安排資金的借貸和償還；節(jié)約資金成本

?負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)與索賠

,負(fù)責(zé)本部門員工考評(píng)。

管理組主管績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重％數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明

1資金及往來賬項(xiàng)管理25部門經(jīng)理口常檢查記錄

2固定資產(chǎn)及在建工程管理10部門經(jīng)理日常檢查記錄

會(huì)計(jì)核算質(zhì)量及稅務(wù)管理控

320部門經(jīng)理日常檢查記錄

制

4內(nèi)部管理及制度建設(shè)15部門經(jīng)理日常檢查記錄

5型用控制及量化分析質(zhì)量?20部門經(jīng)理混用控制率

65S管理10部門經(jīng)理根據(jù)公司5s檢查記錄

)合計(jì)10099

7.02資金小組組長(zhǎng)崗位職責(zé)

?審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的正確性和合法性，進(jìn)行相關(guān)的帳務(wù)處理；

?收集整理工程合同，審核工程預(yù)付款，進(jìn)行在建工程和固定資產(chǎn)的管理和

核算;

,工程預(yù)付款每月和工程部進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)；

?每月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用。定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)檢查;

?每季進(jìn)行費(fèi)用的分析，及時(shí)提供費(fèi)用分析報(bào)告；

,協(xié)助裝訂會(huì)計(jì)憑證；

?關(guān)聯(lián)公司的帳務(wù)核對(duì)；

?負(fù)責(zé)資金小組的工作質(zhì)量。

資金小組組長(zhǎng)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（％）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明

1現(xiàn)金及銀行資金管理40管理組主管日常檢查記錄

固定資產(chǎn)管理及工程核

220管理組主管日常檢查記錄

算質(zhì)量

3服務(wù)滿意度20各部門及客戶公司各部?jī)?nèi)部溝通，外部投訴

4費(fèi)用分析及控制質(zhì)量10管理組主管分析報(bào)告及預(yù)算控制結(jié)果

5往來帳款管理質(zhì)量10管理組主管R常檢查記錄

*>合計(jì)100?

7.03銀行會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

?負(fù)責(zé)銀行收支業(yè)務(wù)，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳項(xiàng)的原因；

?負(fù)責(zé)編制和報(bào)送資金日?qǐng)?bào)表，每日與銀行進(jìn)行核對(duì)，查找差異原因；

?保證每筆付款業(yè)務(wù)的正確性和及時(shí)性；

?負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理；

?及時(shí)催辦借出的支票和預(yù)付貨款的結(jié)算，每月和相關(guān)部門進(jìn)行核對(duì)確認(rèn);

?做好與各部門和客戶的溝通。

銀行會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重％數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明

帳務(wù)處理資金主管及管根據(jù)憑證審核結(jié)果檢查帳務(wù)處理差錯(cuò)次

125

質(zhì)量理主管數(shù)。

管理組及本組主單據(jù)合法、及時(shí)性、準(zhǔn)確性支票領(lǐng)用與核銷臺(tái)

2付款管理控制30

-I?帳、催辦發(fā)票及時(shí)、往來核對(duì)

編制銀行對(duì)帳單查明末認(rèn)帳原因

3銀行帳務(wù)核對(duì)20資金主營

及時(shí)性（每日9點(diǎn)前）、準(zhǔn)確性

4資金日?qǐng)?bào)質(zhì)量15管理組主管

管理組及本組主客戶及內(nèi)部人員投訴

5服務(wù)態(tài)度10

管

合計(jì)100

7.04出納（費(fèi)用報(bào)銷）崗位職責(zé)

?嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的審核和報(bào)銷;

?協(xié)助油、粕、飼料等現(xiàn)金銷售業(yè)務(wù)的收款；

?花生米等農(nóng)副產(chǎn)品付款的復(fù)核；

?備用金的核對(duì)和催收管理；

?做好現(xiàn)金日記帳，保證現(xiàn)金庫存帳實(shí)相符。

出納（費(fèi)用報(bào)銷）績(jī)效考核指標(biāo)

字號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重％數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明

1業(yè)務(wù)處理質(zhì)量20資金主管單據(jù)審核及結(jié)轉(zhuǎn)

現(xiàn)金管理制資金主管及管理

225隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)制度遵守情況。

度遵守情況主管

3借款管理20資金主管借款臺(tái)帳的確認(rèn)和催收

4服務(wù)質(zhì)量15資金主管按有無被投訴考核

5現(xiàn)金安全性20資金主管現(xiàn)金保管存放庫存無風(fēng)險(xiǎn)。

合計(jì)1007

7.05核算小組組長(zhǎng)（榨油、油脂、飼料）崗位職責(zé)

?評(píng)審購銷合同，審核合同條款、采購發(fā)票的正確性和規(guī)范性；

?本組全部會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)憑證的正確性審核；

?監(jiān)督往來帳款核算的正確性，帳款核對(duì)和帳款催收；

?審核費(fèi)用發(fā)生的合理性，審核費(fèi)用歸集及分配是否正確；

?審核各種成本類報(bào)表編制的準(zhǔn)確性；

?組織和參與存貨盤點(diǎn)，寫出差異分析報(bào)告，報(bào)批后及時(shí)處理差異;

?積累成本分析資料，寫出具有指導(dǎo)意義的成本分析報(bào)告；

?做好月度利潤(rùn)預(yù)測(cè)，定期進(jìn)行分車間（廠）盈虧分析。

核算小組組長(zhǎng)績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%指標(biāo)說明

1帳務(wù)處理質(zhì)量25準(zhǔn)確及時(shí)按差錯(cuò)次數(shù)考核，包括隊(duì)本組憑證的審核質(zhì)量

1、按要求盤點(diǎn)庫存2、出具盤點(diǎn)報(bào)告3、帳帳相符。一次不

2成本管理質(zhì)量15

達(dá)標(biāo)扣2分

每月各小組對(duì)比分析打分（重點(diǎn)突出'原因準(zhǔn)確'結(jié)構(gòu)美觀'上

3分析質(zhì)量15

報(bào)及時(shí)）

4往來帳項(xiàng)管理質(zhì)量20按信用額度控制客戶往來，及時(shí)催收

5庫存管理質(zhì)量25按時(shí)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理

9合計(jì)100

7.06銷售核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

?協(xié)助組長(zhǎng)進(jìn)行銷售、購銷合同評(píng)審，根據(jù)銷售合同，審核銷售單據(jù)的數(shù)量、單價(jià)、金

顛是否正確；

?審核銷售退回、銷售折讓（質(zhì)量賠償）手續(xù)是否齊全，合理損耗負(fù)擔(dān)是否正確；

?收入確認(rèn)及時(shí)，核算銷售收入準(zhǔn)確無誤；

?審核發(fā)票開具的合規(guī)性，有無重開和虛開；

?根據(jù)信用額度控制應(yīng)收帳款，做好應(yīng)收帳款的分析；

?每月核對(duì)和檢查營業(yè)廳發(fā)貨臺(tái)帳記錄的正確性；

?與賒銷客戶核對(duì)往來帳，保證帳實(shí)相符。

銷售核算會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重％數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明

1帳務(wù)處理質(zhì)量30核算主管和管理主管隨機(jī)檢查和客戶投訴。

2執(zhí)行信用政策差錯(cuò)30部門副職放賬、折讓、銷售退回的管理

3核對(duì)發(fā)貨臺(tái)帳差錯(cuò)調(diào)整20銷售會(huì)計(jì)/管理組主管日常審核記錄（部門內(nèi)部）

4賒銷客戶往來帳項(xiàng)核對(duì)20銷售會(huì)計(jì)/核算主管對(duì)帳單確認(rèn)（與客戶核對(duì)）

合計(jì)100

7.07成本核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

?原材料采購業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理；

?原材料費(fèi)用的歸集和分配；

?制造費(fèi)用的審核、歸集和分配；

?人工費(fèi)用的審核、歸集和分配；

?其他材料費(fèi)用的審核、歸集和分配；

?原材料、包裝物、產(chǎn)成品的庫存盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表;

?及時(shí)準(zhǔn)確編制成本核算報(bào)表。

成本核算會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重％數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明

管理組主管

1帳務(wù)處理質(zhì)量40科目、數(shù)量、金額、稅務(wù)處理

及本組主管

2成本管理質(zhì)量20本組主管費(fèi)用歸集分配、利澗測(cè)算

3庫存管理質(zhì)量25本組主管盤點(diǎn)庫存發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理

4成本報(bào)表及分析質(zhì)量15本組主管數(shù)字準(zhǔn)確、分析升降的原因

合計(jì)1007

7.08材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

?負(fù)責(zé)審核和核算備品備件、輔助材料、燃料的采購成本；

?審核生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)的正確性和合規(guī)性；

?組織材料庫存盤點(diǎn)，提交盤點(diǎn)報(bào)告；

?年末評(píng)價(jià)輔助材料庫存價(jià)值的合理性，并向領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)整庫存的合理化建議。

?歸集分配材料費(fèi)用，每月核對(duì)物流與總帳達(dá)到帳帳相符。

材料會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重％數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明

1帳務(wù)處理質(zhì)量40本組主管科目、數(shù)量、金額準(zhǔn)確及時(shí)

2材料領(lǐng)用審核30本組主管領(lǐng)料審核

3掌握材料帳實(shí)差異15管理組主管盤點(diǎn)庫存發(fā)現(xiàn)問題

檢查庫存量是否合理、是否存在長(zhǎng)期不用

4合理庫存控制與分析15管理組組長(zhǎng)

物資（每半年核實(shí)一?次）出具分析報(bào)告

合計(jì)100?

7.09營業(yè)廳主管崗位職責(zé)

?負(fù)責(zé)營業(yè)大廳工作秩序和人員的管理；

?負(fù)責(zé)大廳發(fā)貨控制的監(jiān)督和管理；

?負(fù)責(zé)大廳現(xiàn)金收款的管理和保證現(xiàn)金安全；

?負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查發(fā)貨臺(tái)帳及各種單據(jù)的傳遞，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的問題;

?不斷提高大廳會(huì)計(jì)工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。

?做好與相關(guān)部門及客戶的溝通與協(xié)調(diào)工作。

營業(yè)廳主管績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重（％）數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明

客戶服務(wù)滿意度及現(xiàn)

130各部門及客戶隨機(jī)檢查和客戶投訴

場(chǎng)管理

經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)管理主

2票據(jù)及資金管理質(zhì)量20單據(jù)管理及資金安全

管

3進(jìn)發(fā)貨控制質(zhì)量20經(jīng)理助理日常檢查記錄和客戶投訴

4發(fā)費(fèi)臺(tái)帳記錄準(zhǔn)確性15經(jīng)理助理H常對(duì)帳記錄

5下屬員工管理成效15人事部根據(jù)公司調(diào)查問卷

合計(jì)100

7.10票務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

?負(fù)責(zé)合同的管理，根據(jù)合同控制發(fā)貨數(shù)量、價(jià)格；

?審核銷售單據(jù)的正確性，手續(xù)是否齊全；

?正確登記發(fā)貨臺(tái)帳，及時(shí)與客戶及銷售會(huì)計(jì)核對(duì)帳款的準(zhǔn)確性;

?負(fù)責(zé)其他有關(guān)銷售資金帳目的登記和與業(yè)務(wù)部門核對(duì)準(zhǔn)確。

票務(wù)會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重％數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明

發(fā)貨臺(tái)帳記錄準(zhǔn)俏售會(huì)計(jì)和營業(yè)廳

130根據(jù)客戶反饋、相關(guān)部門審核結(jié)果確認(rèn)。

確性主管

客戶/銷售部門績(jī)效

2客戶服務(wù)滿意度30隨機(jī)檢查和客戶投訴。

管理員

3發(fā)貨控制30客戶/營業(yè)廳主管控制資金，價(jià)格、合同控制

釣售會(huì)計(jì)/管理組主

4單據(jù)管理質(zhì)量10日常審核記錄

管

合計(jì)100?

7.11結(jié)算員崗位職責(zé)

?負(fù)責(zé)現(xiàn)銷方式的現(xiàn)金收款工作；

?審核銷售單據(jù)的正確性，手續(xù)是否齊全；

?現(xiàn)金收款每天及時(shí)存入銀行，保證現(xiàn)金安全;

?銷售單據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)準(zhǔn)確及時(shí)；

?負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品收購付款工作。

結(jié)算員績(jī)效考核指標(biāo)（加評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)）

序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重％數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明

1單據(jù)管理質(zhì)量10營業(yè)廳主管單據(jù)審核、單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)

2收付款準(zhǔn)確性40營業(yè)廳主管無錯(cuò)收錯(cuò)付現(xiàn)象。

3現(xiàn)金安全性15營業(yè)廳主管現(xiàn)金保管、帳務(wù)H清

4服務(wù)質(zhì)量20營業(yè)廳主管被投訴次數(shù)

5現(xiàn)金發(fā)貨控制15客戶及營業(yè)廳主管隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)資料和財(cái)務(wù)信息管理情況。

合計(jì)100?

7.12內(nèi)審小組組長(zhǎng)崗位職責(zé)

?公司各部門費(fèi)用報(bào)銷審核。

?審核各稅種稅額計(jì)提的準(zhǔn)確性。

?負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報(bào)及國稅、地稅方面的日常溝通。

?學(xué)習(xí)研究國家稅收政策法規(guī)。

?負(fù)責(zé)部門衛(wèi)生檢查。

?監(jiān)督本小組的工作質(zhì)量。

?負(fù)責(zé)本部門與人力資源部相關(guān)事務(wù)的上傳下達(dá)。

內(nèi)審小組組長(zhǎng)績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重％數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明

1稅務(wù)管理質(zhì)量40部門經(jīng)理稅務(wù)申來的正確、及時(shí)性

費(fèi)用審

240管理組主管口常檢查記錄

核質(zhì)量

35S現(xiàn)場(chǎng)管理10管理組主管公司檢查記錄

4下屬員工管理成效10管理組主管部門內(nèi)部制度

合計(jì)100

7.13考評(píng)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

?編制和報(bào)送各部門的量化考核表。

?做好各部門量化費(fèi)用升降原因的分析工作，及時(shí)上報(bào)分析報(bào)告。

?負(fù)責(zé)本部績(jī)效考核工作的統(tǒng)計(jì)。

?協(xié)調(diào)提供有關(guān)部門需要的績(jī)效考核數(shù)據(jù)。

?負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的接收、整理、歸檔、保管。

考評(píng)會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重％數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明

公司績(jī)效考核數(shù)

130本組主管提供及時(shí)、數(shù)字正確

據(jù)提供質(zhì)量

按公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門滿意度C

2量化分析質(zhì)量30本組主管

（調(diào)查'可卷）根據(jù)調(diào)查問卷

部門績(jī)效考核質(zhì)

320本組主管提供考核數(shù)據(jù)及時(shí)性、準(zhǔn)確性

量

檔案整理及保管及時(shí).、資料完

4檔案管理20本組主管

整

合計(jì)100?

7.14內(nèi)審會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

?負(fù)責(zé)公司及分支機(jī)構(gòu)的帳務(wù)審核。

?每月出具公司帳務(wù)審核報(bào)告。

?負(fù)責(zé)理順內(nèi)部會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和會(huì)計(jì)崗位技術(shù)培訓(xùn)。

?學(xué)習(xí)、研究會(huì)計(jì)政策法規(guī)，提出具有提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量的建議。

內(nèi)審會(huì)計(jì)績(jī)效考核指標(biāo)

序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重％數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明

1帳務(wù)審核及時(shí)性20管理組主管根據(jù)部門規(guī)定

各崗位會(huì)計(jì)和職能部

2審計(jì)質(zhì)量40包括對(duì)分公司審計(jì)、按差錯(cuò)次數(shù)考核

門

對(duì)檢查出的問題提出改進(jìn)意見根據(jù)每

審計(jì)結(jié)果整改、措施落

320管理組主管月審計(jì)報(bào)告對(duì)特定人員進(jìn)行培訓(xùn)、對(duì)錯(cuò)

實(shí)

誤進(jìn)行整改

每月定期寫出審計(jì)報(bào)告，做出準(zhǔn)確的質(zhì)

4審計(jì)報(bào)告和分析20管理組主管

量評(píng)價(jià)。

合計(jì)10097

八、部門績(jī)效考核評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

s.oi部門經(jīng)理績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)

8.01部門副職（核算組主管）

權(quán)重

績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

序（%）

考核指標(biāo)

號(hào)優(yōu)秀（100

良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）

分）

財(cái)務(wù)核算質(zhì)每月出錯(cuò)次每月出錯(cuò)次每月出錯(cuò)次每月出錯(cuò)次

1每月出錯(cuò)次數(shù)?5次30

量數(shù)？1次數(shù)？10次數(shù)?15次數(shù)？15次

下屬員工

2杈據(jù)公司《下屬員工管理成效》問卷調(diào)查結(jié)果30

管理成效

財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)

3無差錯(cuò)出錯(cuò)1筆出錯(cuò)2筆出錯(cuò)3筆出錯(cuò)?3筆20

量

財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)

4無投訴投訴次數(shù)為1次投訴次數(shù)?2次投訴次數(shù)?3次投訴次數(shù)?3次10

量

銷售往來控

5無差錯(cuò)差錯(cuò)1筆出錯(cuò)2筆出錯(cuò)3筆出錯(cuò)?3筆10

制

合計(jì)100

8.02管理主管

權(quán)重

序績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

考核指標(biāo)（%）

號(hào)

優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）

資金及往來每月出錯(cuò)次每月出錯(cuò)次每月出錯(cuò)次每月出錯(cuò)

1無差錯(cuò)20

賬項(xiàng)管理數(shù)？1次數(shù)?2次數(shù)?3次次數(shù)〉3次

固定資產(chǎn)及

每月出錯(cuò)次每月出錯(cuò)次每月出錯(cuò)次每月出錯(cuò)

2在建工程管無差錯(cuò)20

數(shù)?1次數(shù)?2次數(shù)?3次次數(shù)〉3次

理

會(huì)計(jì)核算質(zhì)

每月出錯(cuò)次每月出錯(cuò)次每月出錯(cuò)次每月出錯(cuò)

3昂:及稅務(wù)管無差錯(cuò)20

數(shù)?1次數(shù)?2次數(shù)?3次次數(shù)〉3次

理控制

內(nèi)部管理及

4按公司制度規(guī)定10

制度建設(shè)

費(fèi)用控制及

,費(fèi)用控制費(fèi)用控制費(fèi)用控制費(fèi)用控制費(fèi)用控制

3量化分析質(zhì)20

率？100%率？110%率？120%率？130%率〉130%

量

不達(dá)標(biāo)4

65s檢查達(dá)標(biāo)不達(dá)標(biāo)1次不達(dá)標(biāo)2次不達(dá)標(biāo)3次10

次

合計(jì)100

8.03資金小組組長(zhǎng)

權(quán)重

績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

序（%）

考核指標(biāo)

號(hào)可接受（40

優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）差（。分）

分）

差錯(cuò)次數(shù)為3次

現(xiàn)金及銀行資結(jié)果準(zhǔn)確及聽,差差錯(cuò)次數(shù)為】差錯(cuò)次數(shù)為2差錯(cuò)次數(shù)為

1以上：造成結(jié)帳錯(cuò)30

金管理錯(cuò)次數(shù)為。次。次。次。3次。

誤或延遲。

固定資產(chǎn)管理差錯(cuò)次數(shù)為3次

結(jié)果準(zhǔn)確及歸，差差錯(cuò)次數(shù)為1差錯(cuò)次數(shù)為2差錯(cuò)次數(shù)為

2及工程核算質(zhì)以上；造成結(jié)帳錯(cuò)20

錯(cuò)次數(shù)為0次。次。次。3次。

'1'.'誤或延遲。

差錯(cuò)次數(shù)為3次

準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次差錯(cuò)次數(shù)為】差錯(cuò)次數(shù)為2差錯(cuò)次數(shù)為

3帳務(wù)處理質(zhì)量以上：造成結(jié)帳錯(cuò)20

數(shù)為0次.次。次。3次。

誤或延遲。

4服務(wù)滿意度無投訴被投訴1次被投訴大于1次10

往來帳款管理對(duì)帳及時(shí)，差錯(cuò)戶差錯(cuò)戶數(shù)為】差錯(cuò)戶數(shù)為2差錯(cuò)戶數(shù)為差錯(cuò)戶數(shù)3次以上

520

質(zhì)量數(shù)為0次.次。次。3次?；?qū)げ患皶r(shí)。

合計(jì)100

8.04銀行會(huì)計(jì)

權(quán)重

績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

序考核指（%）

號(hào)標(biāo)優(yōu)秀（100可接受（40

良好（80分）一般（60分）差（0分）

分）分）

日常付差錯(cuò)次數(shù)為3

準(zhǔn)確及時(shí)，

款、資金差錯(cuò)次數(shù)為1差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為次以上；造成

1差錯(cuò)次數(shù)為30

報(bào)表質(zhì)次。2次。3次。結(jié)帳錯(cuò)誤或延

0次。

量遲。

服務(wù)質(zhì)被投訴大于1

2無投訴被投訴1次30

縣中.次

差錯(cuò)次數(shù)為3

準(zhǔn)確及時(shí)，

帳務(wù)處差錯(cuò)次數(shù)為1差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為次以上；造成

3差錯(cuò)次數(shù)為20

理質(zhì)量次。2次。3次。結(jié)帳錯(cuò)誤或延

0次。

遲。

往來帳對(duì)帳及時(shí)，差錯(cuò)戶數(shù)3次

差錯(cuò)戶數(shù)為1差錯(cuò)戶數(shù)為差錯(cuò)戶數(shù)為

4款管理差錯(cuò)戶數(shù)為以上或?qū)げ?0

次。2次。3次。

質(zhì)量0次。及時(shí)。

合計(jì)100

8.05出納

績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

序權(quán)重

考核指標(biāo)可接受（40

號(hào)優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）差（0分）（%）

分）

結(jié)果準(zhǔn)確及時(shí)，差錯(cuò)次數(shù)為3次以

業(yè)務(wù)處差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為2差錯(cuò)次數(shù)為

1差錯(cuò)次數(shù)為0上：造成結(jié)帳錯(cuò)誤或40

理質(zhì)量1次。次。3次。

次。延遲。

按財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)有違反財(cái)務(wù)有違反財(cái)務(wù)有違反財(cái)務(wù)有違反財(cái)務(wù)規(guī)定超

L借款管理20

行規(guī)定1次。規(guī)定2次。規(guī)定3次。過3次。

財(cái)務(wù)制

沒有違反財(cái)務(wù)有違反財(cái)務(wù)有違反財(cái)務(wù)仃違反財(cái)務(wù)

3度不遵守財(cái)務(wù)制度。25

制度現(xiàn)象。制度1次。制度2次。制度3次。

遵守情況

4服務(wù)質(zhì)量無投訴被投訴1次被投訴人于1次15

合計(jì)100

8.05銷售會(huì)計(jì)

權(quán)重

績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

序（%）

考核指標(biāo)優(yōu)秀1

號(hào)良好(80可接受（40

分00

，一般（60分）差（0分）

分）分）

結(jié)果準(zhǔn)確

差錯(cuò)次數(shù)為3

帳務(wù)處理及時(shí)，差錯(cuò)差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為

1次以上；造成結(jié)30

質(zhì)量次數(shù)為0為1次。2次。3次。

帳錯(cuò)誤或延遲。

次。

執(zhí)行信用差錯(cuò)戶數(shù)差錯(cuò)戶數(shù)差錯(cuò)戶數(shù)為差錯(cuò)戶數(shù)為

2差錯(cuò)戶數(shù)3次30

政策質(zhì)量為。次。為1次。2次。3次。

核對(duì)發(fā)貨

差錯(cuò)戶數(shù)差錯(cuò)戶數(shù)差錯(cuò)戶數(shù)為差錯(cuò)戶數(shù)為

3臺(tái)帳質(zhì)量差錯(cuò)戶數(shù)3次20

為。次。為1次。2次。3次。

（內(nèi)部）

賒銷客戶

往來帳項(xiàng)差錯(cuò)戶數(shù)差錯(cuò)戶數(shù)差錯(cuò)戶數(shù)為差錯(cuò)戶數(shù)為差錯(cuò)戶數(shù)3次

420

核對(duì)（客為。次。為1次。2次。3次?；蚝藢?duì)不及時(shí)

戶）

合計(jì)100

8.06成本會(huì)計(jì)（核算小組組長(zhǎng)）

權(quán)重

績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

序（%）

號(hào)考核指標(biāo)

優(yōu)秀（100良好（80可接受（40

一般（60分）差（0分）

分）分）分）

結(jié)果準(zhǔn)確差錯(cuò)次數(shù)為3

帳務(wù)處理及時(shí)，差錯(cuò)差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次教為次以上；造成

125

質(zhì)量次數(shù)為0為1次。2次。3次。結(jié)帳錯(cuò)誤或延

次。遲。

成本管理差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為1

215

質(zhì)量為0次。1次。次以上

往來賬項(xiàng)

對(duì)帳及時(shí)，差錯(cuò)戶數(shù)3次

管理（只差錯(cuò)戶數(shù)差錯(cuò)戶數(shù)為差錯(cuò)戶數(shù)為

3差錯(cuò)戶數(shù)以上或?qū)げ?0

考評(píng)組為1次。2次。3次。

為0次。及時(shí)。

長(zhǎng)）

按時(shí)盤點(diǎn),延時(shí)盤點(diǎn),

按時(shí)盤點(diǎn),延時(shí)盤點(diǎn),

庫存管理發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題及

4發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題未未盤點(diǎn)。25

質(zhì)量未及時(shí)處時(shí)處理

及時(shí)處理時(shí)處理

理0

每

各

月

小

比

組

分

對(duì)

爾

重

析

打重點(diǎn)不夠重點(diǎn)不突重點(diǎn)不突

以

原

點(diǎn)

知突出、原因山、原因不出、原因不

分析質(zhì)量未寫分析

5結(jié)15

楠

因

氟準(zhǔn)確、上報(bào)準(zhǔn)確、上報(bào)準(zhǔn)確、上報(bào)

上

削

構(gòu)

第及時(shí)及時(shí)不及時(shí)

卻

報(bào)

力

合計(jì)100

8.07材料會(huì)計(jì)績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

權(quán)重

序績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

（%）

號(hào)考核指標(biāo)

優(yōu)秀（100良好（80可接受（40

一般（60分）差（0分）9

分）分）分）

結(jié)果準(zhǔn)確

差錯(cuò)次數(shù)為3次以

帳務(wù)處理及時(shí)，差錯(cuò)差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為

11上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或40

質(zhì)量次數(shù)為0為1次。2次。3次。

延遲。

《人0

差錯(cuò)次數(shù)為3次以

材料領(lǐng)用差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為

2上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或30

審核為。次。為1次。2次。3次。

延遲。

差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為3次以

掌握材料

3為0次。為1次。2次。3次。上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤或15

帳實(shí)差異

延遲。

4庫存材料按時(shí)準(zhǔn)確稍晚但準(zhǔn)按時(shí)不準(zhǔn)確不按時(shí)不準(zhǔn)

控制與分確確未盤點(diǎn)和寫分析15

析

2合計(jì)997■?

7100

9

8.08營業(yè)廳主管

權(quán)重

序績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

考核指（%）

號(hào)

標(biāo)優(yōu)秀（100良好（80可接受（40

一般（60分）差（0分）9

分）分）分）

客戶服

務(wù)滿意投訴次數(shù)差錯(cuò)（投訴）差錯(cuò)（投訴）次數(shù)30

1

度及現(xiàn)為0次。次數(shù)為1次。為1次以上。9

場(chǎng)管理

票據(jù)及差錯(cuò)次數(shù)為3次

差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為30

2資金管以匕造成結(jié)帳錯(cuò)

為0次。為1次。2次。3次。9

理質(zhì)量