2024更新：公司債券發(fā)行擔(dān)保合同

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024更新：公司債券發(fā)行擔(dān)保合同1本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發(fā)行人1.2擔(dān)保人1.3債券持有人第二條債券發(fā)行2.1債券種類2.2發(fā)行總額2.3發(fā)行價(jià)格2.4發(fā)行利率2.5發(fā)行期限第三條擔(dān)保方式3.1擔(dān)保范圍3.2擔(dān)保比例3.3擔(dān)保期限3.4擔(dān)保物權(quán)第四條擔(dān)保物的評(píng)估與登記4.1評(píng)估機(jī)構(gòu)4.2評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)4.3登記機(jī)構(gòu)4.4登記費(fèi)用第五條擔(dān)保的解除5.1解除條件5.2解除程序5.3解除后的責(zé)任處理第六條債券的償還6.1償還方式6.2償還期限6.3償還地點(diǎn)6.4償還主體第七條合同的變更與終止7.1變更條件7.2變更程序7.3終止條件7.4終止后的責(zé)任處理第八條違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.3違約糾紛解決方式第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議范圍9.2解決機(jī)構(gòu)9.3解決費(fèi)用第十條合同的生效、變更與解除10.1生效條件10.2生效時(shí)間10.3變更條件10.4解除條件第十一條合同的保管11.1保管主體11.2保管方式11.3保管費(fèi)用第十二條信息披露12.1披露義務(wù)人12.2披露內(nèi)容12.3披露方式12.4披露時(shí)間第十三條inspectionandaudit13.1權(quán)利主體13.2inspectionandaudit程序13.3inspectionandaudit費(fèi)用第十四條其他約定14.1附加條款14.2補(bǔ)充協(xié)議14.3附件清單第一部分：合同如下：第一條合同主體第二條債券發(fā)行2.1債券種類為固定利率債券。2.2發(fā)行總額為人民幣【】。2.3發(fā)行價(jià)格為面值。2.4發(fā)行利率為【】。2.5發(fā)行期限為【】。第三條擔(dān)保方式3.1乙方提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。3.2擔(dān)保比例為【】。3.3擔(dān)保期限為債券到期之日起【】。3.4擔(dān)保物權(quán)為乙方根據(jù)法律規(guī)定和本合同約定對(duì)甲方的債權(quán)。第四條擔(dān)保物的評(píng)估與登記4.1評(píng)估機(jī)構(gòu)為【】。4.2評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)按照評(píng)估機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.3登記機(jī)構(gòu)為【】。4.4登記費(fèi)用由甲方承擔(dān)。第五條擔(dān)保的解除5.1解除條件為債券到期，且甲方已按照約定履行還款義務(wù)。5.2解除程序?yàn)榧追较蛞曳教岢鼋獬龘?dān)保的書面申請(qǐng)，經(jīng)乙方同意后辦理相關(guān)手續(xù)。5.3解除后的責(zé)任處理按照本合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第六條債券的償還6.1償還方式為甲方一次性還本付息。6.2償還期限為債券到期日。6.3償還地點(diǎn)為甲方所在地。6.4償還主體為甲方。第七條合同的變更與終止7.1變更條件為經(jīng)甲方、乙方、丙方協(xié)商一致，并符合法律法規(guī)的規(guī)定。7.2變更程序?yàn)槿胶炗啎孀兏鼌f(xié)議，并報(bào)相關(guān)監(jiān)管部門備案。7.3終止條件為債券到期，且甲方已按照約定履行還款義務(wù)。7.4終止后的責(zé)任處理按照本合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第八條違約責(zé)任8.1甲方未按約定履行還款義務(wù)的，應(yīng)向乙方支付到期債券本息的【】%作為違約金。8.2乙方未按約定提供擔(dān)保的，應(yīng)向甲方支付到期債券本息的【】%作為違約金。8.3丙方未按約定持有債券的，應(yīng)向甲方支付到期債券本息的【】%作為違約金。8.4違約糾紛解決方式為協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議范圍為本合同的簽訂、履行、變更、解除及違約等事項(xiàng)。9.2解決機(jī)構(gòu)為甲方所在地的人民法院。9.3解決費(fèi)用按照法院的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十條合同的生效、變更與解除10.1生效條件為三方簽字蓋章，并報(bào)相關(guān)監(jiān)管部門備案。10.2生效時(shí)間為備案之日起。10.3變更條件為經(jīng)甲方、乙方、丙方協(xié)商一致，并符合法律法規(guī)的規(guī)定。10.4解除條件為債券到期，且甲方已按照約定履行還款義務(wù)。第十一條合同的保管11.1保管主體為三方。11.2保管方式為紙質(zhì)和電子文檔同時(shí)保管。11.3保管費(fèi)用由甲方承擔(dān)。第十二條信息披露12.1披露義務(wù)人為甲方和乙方。12.2披露內(nèi)容為本合同的簽訂、履行、變更、解除及違約等事項(xiàng)。12.3披露方式為公告、函件、電子郵件等。12.4披露時(shí)間為本合同簽訂之日起至債券到期日止。第十三條inspectionandaudit13.1權(quán)利主體為甲方和乙方。13.2inspectionandaudit程序?yàn)榧追交蛞曳娇梢噪S時(shí)對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行檢查和審計(jì)。13.3inspectionandaudit費(fèi)用由甲方承擔(dān)。第十四條其他約定14.1附加條款為本合同的補(bǔ)充，與本合同具有同等法律效力。14.2補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)三方協(xié)商一致，并報(bào)相關(guān)監(jiān)管部門備案。14.3附件清單為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與介入條件1.1第三方指除甲方、乙方、丙方以外的自然人、法人或其他組織。1.2第三方介入的條件為甲方、乙方、丙方協(xié)商一致，并報(bào)相關(guān)監(jiān)管部門備案。第二條第三方責(zé)任2.1第三方應(yīng)按照本合同的約定履行相應(yīng)的義務(wù)。2.2第三方對(duì)甲方、乙方、丙方的義務(wù)和責(zé)任不因其介入而減輕或免除。2.3第三方因履行本合同而產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。第三條第三方權(quán)利與義務(wù)3.1第三方有權(quán)按照本合同的約定獲得相應(yīng)的權(quán)益。3.2第三方應(yīng)按照本合同的約定履行相應(yīng)的義務(wù)。3.3第三方應(yīng)遵守中國(guó)的法律法規(guī)，不得從事違法活動(dòng)。第四條第三方與甲乙方的關(guān)系4.1第三方與甲方、乙方、丙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，不影響甲方、乙方、丙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。4.2第三方對(duì)甲方、乙方、丙方的義務(wù)和責(zé)任不因其與甲方、乙方、丙方的關(guān)系而減輕或免除。第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方對(duì)甲方、乙方、丙方的賠償責(zé)任限額為第三方從甲方、乙方、丙方獲得的權(quán)益的總額。5.2第三方對(duì)甲方、乙方、丙方的賠償責(zé)任限額不得高于其在本合同中的義務(wù)。第六條第三方介入的程序6.1甲方、乙方、丙方協(xié)商一致后，應(yīng)以書面形式通知第三方。6.2第三方收到通知后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)，確認(rèn)介入本合同。6.3第三方確認(rèn)介入后，甲方、乙方、丙方應(yīng)與第三方簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，并報(bào)相關(guān)監(jiān)管部門備案。第七條第三方退出7.1第三方有權(quán)按照本合同的約定退出本合同。7.2第三方退出本合同應(yīng)提前【】天書面通知甲方、乙方、丙方。7.3第三方退出本合同后，其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)終止。第八條第三方與債券持有人的關(guān)系8.1第三方應(yīng)保證其介入本合同的事項(xiàng)不影響債券持有人的權(quán)益。8.2第三方應(yīng)按照本合同的約定向債券持有人履行相應(yīng)的義務(wù)。第九條第三方與擔(dān)保物的關(guān)系9.1第三方應(yīng)保證其介入本合同的事項(xiàng)不影響擔(dān)保物的權(quán)屬和使用。9.2第三方應(yīng)按照本合同的約定對(duì)擔(dān)保物履行相應(yīng)的義務(wù)。第十條第三方違約處理10.1第三方未按照本合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)向甲方、乙方、丙方支付違約金，違約金為本合同項(xiàng)下應(yīng)付款項(xiàng)的【】%。10.2第三方違約處理按照本合同的約定和法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第十一條第三方與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)系11.1第三方應(yīng)遵守相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，接受其監(jiān)督和管理。11.2第三方應(yīng)按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求提供相關(guān)資料和信息。第十二條第三方與合同的變更、解除和終止12.1第三方與甲方、乙方、丙方協(xié)商一致，可以變更、解除和終止本合同。12.2第三方與甲方、乙方、丙方協(xié)商一致，可以修改本合同的附加條款和補(bǔ)充協(xié)議。第十三條第三方與爭(zhēng)議解決13.1第三方與甲方、乙方、丙方之間的爭(zhēng)議，應(yīng)通過協(xié)商解決。13.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第十四條第三方與信息披露14.1第三方應(yīng)按照本合同的約定履行信息披露義務(wù)。14.2第三方應(yīng)保證信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。第十五條附則15.1本附加條款與本合同具有同等法律效力。15.2本附加條款的修改和解釋權(quán)歸甲方、乙方、丙方所有。15.3本附加條款自三方簽字蓋章之日起生效。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：債券發(fā)行授權(quán)書附件2：擔(dān)保人資質(zhì)證明文件附件3：債券持有人名冊(cè)附件4：擔(dān)保物權(quán)屬證明文件附件5：第三方資質(zhì)證明文件附件6：第三方介入?yún)f(xié)議附件7：信息披露公告模板附件8：債券償還計(jì)劃表附件9：違約金計(jì)算公式附件10：爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)名錄附件1：債券發(fā)行授權(quán)書詳細(xì)要求：授權(quán)書應(yīng)由甲方董事會(huì)簽署，授權(quán)乙方作為發(fā)行代理人，代表甲方進(jìn)行債券發(fā)行事宜。附件2：擔(dān)保人資質(zhì)證明文件詳細(xì)要求：擔(dān)保人應(yīng)提供其合法成立和有效存在的證明文件，包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等。附件3：債券持有人名冊(cè)詳細(xì)要求：名冊(cè)應(yīng)詳細(xì)記錄債券持有人的名稱、住所、聯(lián)系方式、持有的債券數(shù)量等信息。附件4：擔(dān)保物權(quán)屬證明文件詳細(xì)要求：證明文件應(yīng)明確擔(dān)保物的權(quán)屬關(guān)系，包括但不限于所有權(quán)、使用權(quán)、收益權(quán)等。附件5：第三方資質(zhì)證明文件詳細(xì)要求：第三方應(yīng)提供其合法成立和有效存在的證明文件，包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等。附件6：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確第三方介入的條件、方式、權(quán)利義務(wù)等信息。附件7：信息披露公告模板詳細(xì)要求：模板應(yīng)包含信息披露的基本要素，如披露義務(wù)人、披露內(nèi)容、披露時(shí)間、披露方式等。附件8：債券償還計(jì)劃表詳細(xì)要求：償還計(jì)劃表應(yīng)詳細(xì)列出債券的償還日期、償還金額、償還方式等信息。附件9：違約金計(jì)算公式詳細(xì)要求：公式應(yīng)明確違約金計(jì)算的方法和標(biāo)準(zhǔn)。附件10：爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)名錄詳細(xì)要求：名錄應(yīng)包含可供選擇的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)名稱、地址、聯(lián)系方式等信息。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲方未按約定履行還款義務(wù)。2.乙方未按約定提供擔(dān)保。3.丙方未按約定持有債券。4.第三方未按約定履行義務(wù)。5.甲方、乙方、丙方、第三方之間因履行本合同而產(chǎn)生的其他違約行為。違約責(zé)任認(rèn)定：1.違約金：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違