2024年度國際商事合同中的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度國際商事合同中的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理本合同目錄一覽第一條定義與術(shù)語1.1合同雙方1.2貨幣單位1.3匯率1.4匯率風(fēng)險(xiǎn)1.5交易日1.6結(jié)算日第二條匯率風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評估2.1匯率變動(dòng)的監(jiān)測2.2匯率變動(dòng)對合同的影響2.3匯率風(fēng)險(xiǎn)的評估方法第三條匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理策略3.1固定匯率3.2浮動(dòng)匯率3.3貨幣掉期3.4期權(quán)合約3.5風(fēng)險(xiǎn)對沖第四條匯率風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移4.1匯率風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)方4.2匯率變動(dòng)的責(zé)任分配4.3匯率風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的條款第五條匯率變動(dòng)的結(jié)算5.1結(jié)算貨幣5.2結(jié)算匯率5.3結(jié)算方式5.4匯率變動(dòng)的結(jié)算時(shí)間第六條合同的修改與終止6.1合同修改的條件6.2合同終止的條件6.3匯率風(fēng)險(xiǎn)管理措施的變更第七條違約責(zé)任7.1違約行為的界定7.2違約責(zé)任的具體措施7.3匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的補(bǔ)救措施第八條爭議解決8.1爭議解決的途徑8.2爭議解決的時(shí)效8.3匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的調(diào)解與仲裁第九條合同的適用法律9.1合同的法律適用9.2匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的法律解釋第十條通知與送達(dá)10.1通知的方式10.2通知的時(shí)限10.3匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)文件送達(dá)第十一條保密條款11.1保密信息的范圍11.2保密信息的披露限制11.3匯率風(fēng)險(xiǎn)管理信息的例外情況第十二條合同的生效條件12.1合同生效的前提12.2匯率風(fēng)險(xiǎn)管理措施的生效時(shí)間第十三條合同的解除條件13.1合同解除的情形13.2匯率風(fēng)險(xiǎn)管理措施的終止執(zhí)行第十四條附則14.1合同的附件14.2匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)表格14.3合同的補(bǔ)充協(xié)議第一部分：合同如下：第一條定義與術(shù)語1.1合同雙方甲方：（甲方全稱）乙方：（乙方全稱）1.2貨幣單位本合同涉及的貨幣單位為人民幣（CNY）及/或美元（USD）。1.3匯率匯率是指美元對人民幣的匯率，以中國銀行發(fā)布的現(xiàn)匯買入價(jià)為準(zhǔn)。1.4匯率風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率波動(dòng)導(dǎo)致甲方在本合同項(xiàng)下實(shí)際支付或收取的金額與預(yù)期金額不一致的風(fēng)險(xiǎn)。1.5交易日交易日是指雙方根據(jù)本合同約定進(jìn)行交易的具體日期。1.6結(jié)算日結(jié)算日是指雙方根據(jù)本合同約定進(jìn)行結(jié)算的具體日期。第二條匯率風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評估2.1匯率變動(dòng)的監(jiān)測雙方應(yīng)密切關(guān)注匯率變動(dòng)情況，及時(shí)了解和掌握市場動(dòng)態(tài)，共同評估匯率風(fēng)險(xiǎn)。2.2匯率變動(dòng)對合同的影響雙方應(yīng)評估匯率變動(dòng)對合同價(jià)款、結(jié)算金額等的影響，并根據(jù)評估結(jié)果協(xié)商調(diào)整合同內(nèi)容。2.3匯率風(fēng)險(xiǎn)的評估方法雙方可采用歷史匯率數(shù)據(jù)、市場預(yù)測、專家咨詢等方式對匯率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估。第三條匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理策略3.1固定匯率雙方可以選擇固定匯率，以規(guī)避匯率波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。具體固定匯率如下：（固定匯率）3.2浮動(dòng)匯率雙方可以選擇浮動(dòng)匯率，根據(jù)市場波動(dòng)情況進(jìn)行結(jié)算。浮動(dòng)匯率的計(jì)算公式如下：浮動(dòng)匯率=基準(zhǔn)匯率×（1+匯率波動(dòng)比例）其中，基準(zhǔn)匯率為合同簽訂之日的匯率，匯率波動(dòng)比例由雙方協(xié)商確定。3.3貨幣掉期雙方可以通過貨幣掉期方式規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。具體掉期匯率、期限、金額等事項(xiàng)由雙方另行協(xié)商確定。3.4期權(quán)合約雙方可以選擇購買匯率期權(quán)合約，以固定未來某一時(shí)間的匯率。具體期權(quán)合約的類型、金額、匯率等事項(xiàng)由雙方協(xié)商確定。3.5風(fēng)險(xiǎn)對沖雙方可以通過其他金融工具或業(yè)務(wù)手段進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖，降低匯率風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)對沖方案由雙方協(xié)商確定。第四條匯率風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移4.1匯率風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)方本合同項(xiàng)下的匯率風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān)。4.2匯率變動(dòng)的責(zé)任分配若因匯率變動(dòng)導(dǎo)致甲方實(shí)際支付或收取的金額與預(yù)期金額不一致，甲方應(yīng)自行承擔(dān)該等匯率風(fēng)險(xiǎn)。4.3匯率風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的條款本合同中的匯率風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移條款如下：“雙方確認(rèn)，本合同項(xiàng)下的交易價(jià)格及結(jié)算金額已考慮匯率風(fēng)險(xiǎn)，甲方自愿承擔(dān)因匯率變動(dòng)導(dǎo)致的金額變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。除非雙方另有約定，否則甲方不得以匯率變動(dòng)為由拒絕履行合同義務(wù)。”第五條匯率變動(dòng)的結(jié)算5.1結(jié)算貨幣本合同的結(jié)算貨幣為人民幣（CNY）及/或美元（USD）。5.2結(jié)算匯率結(jié)算匯率按照本合同第一條所述的匯率進(jìn)行。5.3結(jié)算方式（1）電匯（2）信用證（3）匯票（4）現(xiàn)金5.4匯率變動(dòng)的結(jié)算時(shí)間結(jié)算時(shí)間是指雙方根據(jù)本合同約定進(jìn)行結(jié)算的具體日期。除非雙方另有約定，否則結(jié)算時(shí)間為本合同項(xiàng)下交易日的下一個(gè)工作日。第六條合同的修改與終止6.1合同修改的條件合同修改需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。6.2合同終止的條件除非雙方另有約定，否則本合同終止的條件如下：（1）雙方協(xié)商一致解除合同；（2）一方違約，導(dǎo)致合同無法履行；（3）合同約定的期限屆滿。6.3匯率風(fēng)險(xiǎn)管理措施的變更若雙方協(xié)商一致變更匯率風(fēng)險(xiǎn)管理措施，應(yīng)簽訂書面協(xié)議予以確認(rèn)。第八條爭議解決8.1爭議解決的途徑雙方發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決的時(shí)效雙方應(yīng)在爭議發(fā)生之日起30日內(nèi)協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方均可向法院提起訴訟。8.3匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的調(diào)解與仲裁如雙方同意，爭議可提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解或仲裁。仲裁地點(diǎn)及仲裁規(guī)則由雙方另行約定。第九條合同的適用法律9.1合同的法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。9.2匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的法律解釋本合同關(guān)于匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)條款應(yīng)根據(jù)中華人民共和國法律進(jìn)行解釋。第十條通知與送達(dá)10.1通知的方式雙方可通過書面、電子郵件、傳真等方式進(jìn)行通知。10.2通知的時(shí)限通知應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)送達(dá)對方。10.3匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)文件送達(dá)與匯率風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的文件應(yīng)通過合同約定的方式送達(dá)對方。第十一條保密條款11.1保密信息的范圍雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，均屬于保密信息。11.2保密信息的披露限制雙方不得向任何第三方披露保密信息，除非依法強(qiáng)制披露或取得對方書面同意。11.3匯率風(fēng)險(xiǎn)管理信息的例外情況本合同項(xiàng)下的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理信息不適用保密條款。第十二條合同的生效條件12.1合同生效的前提本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。12.2匯率風(fēng)險(xiǎn)管理措施的生效時(shí)間匯率風(fēng)險(xiǎn)管理措施自合同生效之日起生效。第十三條合同的解除條件13.1合同解除的情形除非雙方另有約定，否則合同解除的情形如下：（1）雙方協(xié)商一致解除合同；（2）一方違約，導(dǎo)致合同無法履行；（3）合同約定的期限屆滿。13.2匯率風(fēng)險(xiǎn)管理措施的終止執(zhí)行合同解除后，匯率風(fēng)險(xiǎn)管理措施隨之終止執(zhí)行。第十四條附則14.1合同的附件本合同的附件包括：（1）合同條款的修改記錄；（2）匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)表格；（3）其他雙方認(rèn)為需要附加的文件。14.2匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)表格（1）匯率風(fēng)險(xiǎn)評估表；（2）匯率風(fēng)險(xiǎn)管理措施表；（3）其他與匯率風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的表格。14.3合同的補(bǔ)充協(xié)議如雙方同意，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，對本合同未盡事宜進(jìn)行約定。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方介入第三方介入是指在本合同履行過程中，除甲乙方之外的第三方參與部分或全部合同履行過程，包括但不限于中介方、監(jiān)管方、評估方等。1.2第三方范圍（1）中介機(jī)構(gòu)，如貿(mào)易代理、咨詢服務(wù)等；（2）金融機(jī)構(gòu)，如銀行、保險(xiǎn)公司等；（3）監(jiān)管機(jī)構(gòu)，如政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等；（4）專業(yè)評估機(jī)構(gòu)，如會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等；（5）其他雙方同意的第三方。第二條第三方介入的程序與條件2.1第三方介入的程序甲乙方應(yīng)在合同中明確第三方介入的程序，包括第三方介入的時(shí)間、方式、職責(zé)等。2.2第三方介入的條件第三方介入的條件包括但不限于：（1）甲乙方同意第三方介入；（2）第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；（3）第三方介入符合相關(guān)法律法規(guī)；（4）第三方介入不損害甲乙方的合法權(quán)益。第三條第三方的主要職責(zé)與義務(wù)3.1第三方職責(zé)（1）協(xié)助甲乙方評估匯率風(fēng)險(xiǎn)；（2）提供專業(yè)的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理建議；（3）監(jiān)督甲乙方的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理措施；（4）處理甲乙方委托的其他事項(xiàng)。3.2第三方義務(wù)（1）保持獨(dú)立客觀，不受任何一方的不當(dāng)影響；（2）保密甲乙方的商業(yè)秘密和個(gè)人信息；（3）按照甲乙方的要求提供專業(yè)服務(wù)；（4）不得利用介入合同的機(jī)會(huì)獲取不正當(dāng)利益。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額是指第三方在履行合同過程中對甲乙方承擔(dān)的責(zé)任限額。第三方責(zé)任限額可根據(jù)合同金額、第三方資質(zhì)、市場行情等因素協(xié)商確定。4.2第三方責(zé)任限額的表述本合同中應(yīng)明確第三方責(zé)任限額的表述，如：“第三方對甲乙方的責(zé)任限額為合同金額的%，超出該限額的部分由第三方自行承擔(dān)。”第五條第三方介入的報(bào)酬與支付5.1第三方報(bào)酬第三方介入合同的報(bào)酬應(yīng)由甲乙方協(xié)商確定，并在合同中明確。報(bào)酬可包括固定費(fèi)用、按比例分成、績效獎(jiǎng)金等。5.2第三方支付甲乙方應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)向第三方支付報(bào)酬。支付方式可包括轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等。第六條第三方介入的終止與解除6.1第三方終止介入的條件第三方終止介入的條件包括但不限于：（1）合同履行完畢；（2）甲乙方同意第三方解除合同；（3）第三方喪失相應(yīng)資質(zhì)或能力；（4）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。6.2第三方解除合同的程序第三方應(yīng)按照合同約定的程序向甲乙方提出解除合同的申請。甲乙方應(yīng)在收到申請后及時(shí)予以答復(fù)。第七條第三方介入與合同其他方的關(guān)系7.1第三方與甲乙方的關(guān)系第三方介入合同并不改變甲乙方之間的合同關(guān)系。甲乙方仍應(yīng)按照本合同約定履行各自的義務(wù)。7.2第三方與其他方的劃分第三方介入合同并不意味著與其他方有合同關(guān)系。第三方僅向甲乙方提供服務(wù)，不與其他方發(fā)生直接合同關(guān)系。7.3第三方與其他方的溝通與協(xié)作第三方在履行合同過程中，如需與其他方進(jìn)行溝通與協(xié)作，應(yīng)由甲乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。第三方應(yīng)遵守甲乙方的溝通與協(xié)作規(guī)定。第八條第三方介入的法律法規(guī)遵守8.1第三方應(yīng)遵守中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)，不得從事違法活動(dòng)。8.2第三方介入合同應(yīng)符合中華人民共和國有關(guān)監(jiān)管要求。第九條爭議解決9.1第三方與甲乙方之間的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2第三方與甲乙方之間的爭議解決的時(shí)效為爭議發(fā)生之日起30日內(nèi)。第十條合同的適用法律本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十一條通知與送達(dá)與第三方介入相關(guān)的通知與送達(dá)，參照本合同第一條至第十條的規(guī)定執(zhí)行。第十二條附則本合同的附件包括：（1）第三方第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：合同條款的修改記錄詳細(xì)記錄合同條款的修改過程，包括修改的日期、修改的內(nèi)容、雙方簽字或蓋章確認(rèn)的日期等。附件二：匯率風(fēng)險(xiǎn)評估表（1）評估日期；（2）評估方法；（3）評估結(jié)果；（4）評估人員的簽名及資質(zhì)。附件三：匯率風(fēng)險(xiǎn)管理措施表詳細(xì)列出甲方和乙方采取的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理措施，包括措施的名稱、實(shí)施時(shí)間、實(shí)施效果等。附件四：其他與匯率風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的表格（1）匯率變動(dòng)記錄表；（2）匯率變動(dòng)對合同金額影響表；（3）甲方和乙方約定的其他表格。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違約行為及責(zé)任認(rèn)定（1）未按照合同約定履行義務(wù)；（2）未按照約定的時(shí)間、方式、金額支付價(jià)款；（3）未按照約定履行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理措施；（4）違反合同約定的其他條款。甲方違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）甲方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失；（2）甲方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的間接經(jīng)濟(jì)損失；（3）甲方應(yīng)承擔(dān)違約金，違約金的計(jì)算方式按照合同約定執(zhí)行；（4）甲方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的其他費(fèi)用。示例說明：若甲方未按照合同約定的時(shí)間支付價(jià)款，乙方可以要求甲方支付逾期付款違約金。違約金的計(jì)算方式為：合同金額的0.05%乘以逾期天數(shù)。2.乙方違約行為及責(zé)任認(rèn)定（1）未按照合同約定履行義務(wù)；（2）未按照約定的時(shí)間、方式、金額支付價(jià)款；（3）未按照約定履行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理措施；（4）違反合同約定的其他條款。乙方違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）乙方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)損失；（2）乙方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的間接經(jīng)濟(jì)損失；（3）乙方應(yīng)承擔(dān)違約金，違約金的計(jì)算方式按照合同約定執(zhí)行；（4）乙方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的其他費(fèi)用。示例說明：若乙方未按照合同約定的時(shí)間履行義務(wù)，甲方可以要求乙方支付逾期履行違約金。違約金的計(jì)算方式為：合同金額的0.05%乘以