公司規(guī)章制度以及員工守則

公司規(guī)章制度以及員工守則

一、公司概要

二、工作時間

1、上班時間AM9：00/11：30"PM12：30/17：30

上午09：00?12：00

中午休息12：00"14：00（包括午餐時間）

下午14：00?17：30

2、工作日數(shù)每周一至每周五

3、假期時間國家法定假日

特別假日5日（連續(xù)在職滿三年者）

三、經(jīng)營政策

1、四大經(jīng)營政策

發(fā)展政策一秉持誠實?耐心,努力，開發(fā)品質(zhì)完美之一

流工程；

品質(zhì)政策一善用所有資源，持續(xù)品質(zhì)提升，符合客戶

需求，滿足顧客期望;

管理政策一獎賞分明，將資源作合理及有效分配，關(guān)

心員工，并維護安全良好

2、工作條件；

人事政策一因材任用，隨時考核，講求績效，公平

競爭。

兩大堅持一侵占公司資產(chǎn)者除名

公司五大資產(chǎn)：人資產(chǎn)，財務資產(chǎn)，信息資產(chǎn)，信

用資產(chǎn)，智能資產(chǎn)。

泄漏公司機密者除名

公司三大機密：產(chǎn)品機密、銷售機密、技術(shù)機密。

四、公司組織機構(gòu)圖

五、員工基本守則

1、為謀求公司發(fā)展與員工福祉，全體員工應遵守下列各項

所訂之服務守則：

公司員工應忠勤職守，遵奉本公司一切規(guī)章，服從主管

人員之合埋指揮，不得敷衍塞責，主管人員對員工應親切指

導。

公司員工對內(nèi)應認真工作，愛惜公物，減少損耗，提高

質(zhì)量，增加生產(chǎn)，對外應保守業(yè)務或職務上之機密。

公司員工應尊重公司信譽，凡個人意見涉及本公司方面

者，非經(jīng)許可，不得對外發(fā)表，除辦理本公司指定任務外，

不得擅用本公司名義。

公司員工關(guān)于職務上之報告，均應循級而上，不得越級

呈報，但緊急或特殊情況不在此限。

公司員工在工作時間內(nèi)，未經(jīng)核準不得擅離工作崗位。

公司員工應自覺維護室內(nèi)清潔衛(wèi)生，保持工作場所肅

靜、整潔，嚴禁大聲喧嘩、聊天串崗、吃零食。

公司員工未經(jīng)核準不得私帶親友進入公司。

公司員工不得利用職權(quán)圖利自己或他人。

公司員工必須保持良好的職容風紀，上班必須著裝整

齊，講普通話，接聽電話要用標準用語。

公司員工不得因職務上之行為或違背職務之行為，接受

招待，或受饋贈、回扣或其它不法利益。

公司員工對外接洽事項，應態(tài)度謙和，不得有驕傲滿足

以損害本公司名譽的行為。

公司員工不得擷帶彈藥刀槍、危險物品、違禁品或與

生產(chǎn)公物無關(guān)用品進入工作場所。

公司員工未經(jīng)核準，不得攜帶公物出公司，應領(lǐng)取放行

證后，方可出公司。

公司為因應業(yè)務需要，在不違反勞動契約，不變更其應

有收入及確為員工技術(shù)、體能所能勝任時，對員工職務或工

作地點之移動，員工不得拒絕。

公司員工應依照規(guī)定時間上下班，除出差請假外，必須

親自做考勤記錄，亦不得遲到、早退或曠職。

2、會議、工作及學習制度：

為使公司工作正常運轉(zhuǎn)，做到上傳下達、相互溝通，按

計劃、有步驟的開展公司經(jīng)營活動，特制定本制度：

每周一由經(jīng)理主持召開一次全體員工會議，其內(nèi)容為傳

達公司新的決定和安排，總結(jié)上周工作，計劃本周工作，聽

取大家意見等；

每月月底召開一次經(jīng)理會議，主要是總結(jié)木月工作，提

出下月工作計劃及存在的問題；

有關(guān)公司的重大問題，經(jīng)理可以隨時召開會議，溝通情

況，研究解決對策；

每次全體員工會議，由辦公室負責記錄，整理會議要點

存檔；

經(jīng)理會議，由經(jīng)理部指定人員，做會議記錄；

公司員工應每周、每月向主管經(jīng)理提交一份工作總結(jié)，

一份工作計劃。出差人員每日寫工作記錄和計劃；

公司工作管埋實行經(jīng)理負責制；

公司根據(jù)各部門的實際需要，安排技術(shù)、管理等培訓課

程；

全體職員除參加公司組織的各種培訓外，還應該積極開

展自學相互學習活動，取長補短，逐步提高知識及業(yè)務水平。

六、設(shè)備使用規(guī)定

1、范圍

設(shè)備基本分為：固定辦公設(shè)備、移動辦公設(shè)備、工程、

技術(shù)使用工具、借用設(shè)備。

固定辦公設(shè)備包括：計算機、傳真機、掃描儀、裝訂機、

打印機等；

移動辦公設(shè)備包括：筆記木電腦、便攜式打印機、刻錄

機、攝像機、數(shù)碼相機等；

工程、技術(shù)使用工具包括：生產(chǎn)、調(diào)試、維修等加工和

服務所用到的一切工具；

凡不是本公司的設(shè)備、工具，在本公司使用，均可稱為

借用設(shè)備。

2、使用規(guī)定:

固定辦公設(shè)備

固定設(shè)備因長期使用，歸員工個人或部門向公司長期借

用，同時有保管和維護的責任；

在借用使用過程中，如因個人操作上的疏忽，而導致設(shè)

備的人為性損壞，并給公司造成一定的經(jīng)濟損失，公司酌情

對個人（或部門）進行經(jīng)濟賠償或處分。

移動辦公設(shè)備

移動設(shè)備公司員工辦公需要時，需向庫管辦理借用手

續(xù)，使用完后應歸還給庫房；

在借用過程中，如因個人疏忽或操作上的失誤，而導致

設(shè)備的丟失或人為性的損壞，并給公司造成一定的經(jīng)濟損

失，公司將酌情對借用人進行經(jīng)濟賠償或處分。

3、工程、技術(shù)使用工具

工具使用率比較頻繁，借用時間比較難以掌握。凡在公

司內(nèi)部使用，只需跟庫管借用，無需辦理借用手續(xù)，但借用

當日必須歸還庫房。凡外出工作需要攜帶工具者，必須辦理

借用手續(xù)；

在借用過程中，如因個人疏忽或操作上的失誤，而導致

設(shè)備的丟失或人為性的損壞，并給公司造成一定的經(jīng)濟損

失，公司將酌情對借用人進行經(jīng)濟賠償或處分。

4、借用設(shè)備管理

從外單位借用設(shè)備，須經(jīng)主管經(jīng)理批準；

借用設(shè)備應辦理臨時入庫手續(xù)。庫存管理員對所借設(shè)備

應同采購設(shè)備一樣進行檢查、驗收后，方能入庫，保存好設(shè)

備配件、說明書等材料；

借用設(shè)備出現(xiàn)損壞時，庫存管理員如實將設(shè)備的損切實

際情況和程度上報公司，由公司酌情對使用人進行經(jīng)濟賠償

或處分。

記錄

固定辦公設(shè)備、移動辦公設(shè)備，由經(jīng)理指定辦公室人員

負責領(lǐng)用登記和歸庫；

工程、技術(shù)使用工具由庫存管理員負責領(lǐng)用登記和歸

庫；

辦公設(shè)備、工具的損壞，由辦公室負責檢驗損壞程度。

維修或報廢，上報公司審核后，再做處理；

由辦公室負責做設(shè)備維修記錄；

借用設(shè)備由庫存管理員負責登記記錄。

七、物資管理規(guī)定

公司是IS09001：2000質(zhì)量認證企業(yè)，一切物資管理規(guī)

定以《采購控制程序》、《合格供應商控制程序》、《不合格品

控制程序》《物流管理控制程序》為管理依據(jù)。

1、物資采購

工程項目所需的設(shè)備、材料、元器件、加工件等等，由

相關(guān)的部門根據(jù)合同設(shè)計方案所需，填寫《商品采購申請

單》，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審核批準后，交由采購部統(tǒng)一安

排采購。

工程項目在實際的施工中，若對公司原設(shè)計方案進行調(diào)

整、修改而需增加設(shè)備、主材等，應報總工室進行討論審核,

并經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，方可采購。

工程施工現(xiàn)場員工根據(jù)實際情況，若急需零配件、工具、

設(shè)備等，可以以傳真、郵件或因現(xiàn)場條件不允許以電話等形

式，向主管經(jīng)理、總經(jīng)理說明現(xiàn)場情況，經(jīng)批準后，可自行

在當?shù)刭徺I。

外委加工件很容易出現(xiàn)錯誤，所以從外委加工廠的選

擇，到圖紙設(shè)計、制造都必須嚴格進行檢查。每一件加工產(chǎn)

品，附隨一份《產(chǎn)品設(shè)計、制造質(zhì)量跟蹤表》每一個環(huán)節(jié)都

有負責人簽字，哪個環(huán)節(jié)出錯由該環(huán)節(jié)負責人負責。

公司內(nèi)部所需辦公設(shè)備及常用辦公用品，由辦公空、財

務部根據(jù)實際所需，填寫《商品采購申請單》，經(jīng)主管經(jīng)理

審核批準后，交由采購部統(tǒng)一安排采購。大型辦公設(shè)備需經(jīng)

總經(jīng)理批準。

以上采購申請都是在采購申請人與主管經(jīng)理，準確核實

庫房確無此產(chǎn)品后，提出的申請，庫管需在《商品采購申請

單》上簽字確認C

2、物資出入庫

通用零配件入庫，由庫房管理員根據(jù)《商品采購申請單》

或《采購合同》與經(jīng)辦人辦理驗收入庫手續(xù)。

大型設(shè)備、特殊元器件或特殊材料等入庫，由商品采購

申請人負責驗收產(chǎn)品質(zhì)量，由庫房管理員根據(jù)《商品采購申

請單》或《采購合同》與經(jīng)辦人辦理入庫手續(xù)。

外委加工件入庫，每一件都必須附隨一份《產(chǎn)品設(shè)計、

制造質(zhì)量跟蹤表》，每一個環(huán)節(jié)都必須有負責人簽字，方可

與庫房管理員辦理入庫。否則概不入庫。

入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根備查，一聯(lián)隨原始憑證轉(zhuǎn)財

務部作帳務處理，一聯(lián)管理員留存入帳。

物資出庫要與庫房管理員辦理出庫手續(xù)，經(jīng)主管經(jīng)理簽

字、財務、庫管、經(jīng)辦人先后簽字后，方可出庫。

出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根備查，一聯(lián)隨原始憑證轉(zhuǎn)財

務部作帳務處理，一聯(lián)管理員留存入帳。

庫房管理員每個月都要對庫存進行盤點，出據(jù)盤點報

表，一式三份；一份上交主管領(lǐng)導，一份報送財務部，一份

存根備查。通過盤點對材料盤盈、盤虧和積壓要查明原因，

采取相應措施以便材料管理

庫房管理員根據(jù)產(chǎn)品類型、供應商進行分類，采用科學

的方法進行保管C嚴禁存放易燃物品，禁止煙火。

公司常用辦公用品出入庫，由辦公室專人負責登記簽

發(fā)。

八、通訊及設(shè)備管理規(guī)定

為加強企業(yè)管理，規(guī)范通訊設(shè)備的合理配備和使用，做

到“方便工作，提高辦公效率，節(jié)約開支”，特制定本管理

辦法。

1、通訊設(shè)備的基本管理

各部門由公司根據(jù)工作需要統(tǒng)一配備程控電話；

移動電話一般由個人自行購買，公司原則上不購買；

辦公室通訊設(shè)備（如電話機、傳真機）由公司統(tǒng)一購置,

產(chǎn)權(quán)歸公司所有；

為保證公司電話線路暢通和節(jié)約開支，員工撥打電話時

就語言簡練，不要長時間占用電話；

通話時語音要低，以免影響他人工作；

使用傳真機，應先在辦公室進行登記，傳真稿件由發(fā)件

人留存；

員工無特殊情況不允許使用公司話機打私人電話，接聽

私人電話應長話短說，原則上不得超過三分鐘。

2、通訊費報銷標準

總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師，移動電話費由公司統(tǒng)一

交納。由公司控制話費總額，超出部分由個人負擔；

公司員工移動電話費報銷額=本地電話費報銷額+

異地公差電話費報銷額；

工程技術(shù)人員在外地現(xiàn)場執(zhí)行合同過程中因聯(lián)系工作

較多，移動話費超標時需報請公司經(jīng)理批準同意后，可報銷

部分超出部分的話費；

公司員工移動話費報銷標準

此標準指對話費單據(jù)進行報銷，超出限定金額，以限定金額

報銷，不足限定金額，以話費單據(jù)金額報銷為準。

本地電話費報銷計算方法：

XX元/日義本地天數(shù)（節(jié)假日包含）二本地的報銷費

用；

異地公差電話費報銷計算方法：

XX元/日X異地公差天數(shù)（節(jié)假日包含）二異地公差

報銷費用；

電話費報銷標準

部門經(jīng)理木地電話費2元/天，公差電話費5元/天；

普通員工本地電話費1元/天，公差電話費3元/天。

異地公差天數(shù)的計算，參考差旅報銷標準確定；非公差

異地電話費用報銷按照本地電話費用報銷標準計算；

根據(jù)特殊的工作需要，每日電話費報銷金額可以另行規(guī)

定并通知本人。

3、通訊設(shè)備的使用

公司辦公室內(nèi)通訊設(shè)施的維護和更新，由辦公室負責；

為保證工作聯(lián)系暢通，凡手機費報銷員工必須保障手機

在每日（節(jié)假日包含）8：00-23：00間通訊。如果因

偶然原因使得無法正常通訊，無法正常通訊時間不得超過30

分鐘，否則，扣除本日的電話報銷費用。

本辦法未盡事宜將根據(jù)公司發(fā)展情況及辦公條件加以

修訂完善。

九、合同管理制度

1、范圍

合同系指公司從事對外活動所簽屬的專門文件，包括經(jīng)

濟文件、技術(shù)文件、合作協(xié)議、物資采購合同等。

2、經(jīng)濟文件

經(jīng)濟文件是指進行商務活動中的合同、報價、商務標書、

簡介等有關(guān)文件；

經(jīng)濟文件一般由市場部項目經(jīng)理負責起草，公司經(jīng)理審

核；

銷售人員要認真學習《合同法》及公司有關(guān)文件，以嚴

謹?shù)目茖W態(tài)度擬定文件條款;

商務報價一律由打印形式發(fā)出，報價單應注明發(fā)往單

位、地點等、送達人及發(fā)送人，由主管經(jīng)理簽字后方可發(fā)出

并同時將原稿留底；

經(jīng)濟合同的簽定要由財務人員對成本進行核算。

3、技術(shù)文件

技術(shù)文件是指技術(shù)協(xié)議、方案、措施、技術(shù)標書等一類

文件；

技術(shù)文件實行三級審查制度：

由文件編寫人員進行初審；

由主管經(jīng)理進行復審；

由總工程師進行終審。

技術(shù)文件終審后，由總經(jīng)理簽字后發(fā)送。

4、合作協(xié)議

合作協(xié)議主要是指技術(shù)開發(fā)合作、項目合作、經(jīng)營合作

等；

合作協(xié)議由涉及到的部門經(jīng)理共同起稿，由總經(jīng)理審

核、批準；

5、物資采購合同

物資采購合同是指公司因工程、辦公所需要的產(chǎn)品、材

料、設(shè)備等等一切物資的訂貨合同。

采購合同由采購部根據(jù)各部門/或個人的“商品采購申

請單”，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準后，與供應商簽署的供貨合同。

6、合同保管

經(jīng)濟文件、技術(shù)文件、合作協(xié)議，由公司經(jīng)理指定辦公

室人員管理，進行分類、建檔、保存、備份等工作。

物資采購合同由采購部進行分類、存檔管理。

十、文件、資料管理制度

公司是IS09001：2000質(zhì)量認證企業(yè)，一切文件與資料

的管理以《文件與資料控制程序》為管理依據(jù)。

1、文件管理

內(nèi)部文件

公司制定的章程、傳達各部門的文件、各部門之間的文

件、會議記錄、決議等等文件，由辦公室專人負責傳達、保

存工作。

外部文件

一切來自公司外部的文件，經(jīng)相關(guān)部門人員查閱后，交

由辦公室專人負責分類、保存、備份等工作。

2、文件發(fā)送

公司外發(fā)文件一律由辦公室專人統(tǒng)一負責登記后發(fā)送。

外發(fā)文件里如有關(guān)于公司技術(shù)、商務、銷售等信息內(nèi)容,

須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可發(fā)出。

3、資料管理

項目資料

項目資料指工程自立項之日起，與客戶之間來往的一切

文件資料。

項目立項后，簽定商務合同的項目，由辦公室專人負責

建檔，進行保存、備份工作，并每星期向各部門收集與此項

目相關(guān)的所有資料（如傳真、信函、方案、措施、圖紙等）,

各部門應積極配合。

項目立項后，未簽定商務合同的項目，銷售人員應將與

此項目相關(guān)的所有資料整理好合訂在一起，由市場部存檔，

作為參考資料。

申報資料

公司向上級部門申報項目的所有資料，由財務部保管，

辦公室協(xié)管，并備份保存。

樣本資料

采購部負責對公司所有樣本進行分類、保管，并定期更

新常用件的樣本資料和銷售價格。

采購部應為各部提供他們所需要的樣本資料。

市場資料

市場資料包括市場需求資料、客戶資料、競爭對手資料

等等與市場相關(guān)的資料，由市場部負責收集及保管。

4、借閱與索取

總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師借閱歸案文件或索取復印

件，可通過管理人員直接提檔借閱/索取。文件當日歸檔，

如需帶離公司需辦理借閱手續(xù)。

公司其他人員借閱非密級檔案，可直接向管理人員借

閱，當日歸案；借閱密級檔案（如圖紙、程序、報價等），

需經(jīng)主管經(jīng)理同意，并辦理借閱手續(xù)。如確屬工作需要歸檔

文件復印件，必須經(jīng)主管理經(jīng)理批準，方可辦理借閱手續(xù)。

5、商業(yè)密級文件丟失及泄露

公司員工應時刻注意，保守公司的商業(yè)情報和技術(shù)密級

文件。

技術(shù)人員，應時刻注意保管好使用的圖紙和技術(shù)資料，

如有遺失應立即向主管經(jīng)理匯報。對產(chǎn)品的性能、構(gòu)造等技

術(shù)指標和產(chǎn)品的價值、使用范圍等評估預測，未經(jīng)主管經(jīng)理

同意，不得隨意向他人透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，并承擔

由此造成公司損失的賠償責任，情節(jié)嚴重者，公司將依法追

究其法律責任。

十一、出差暫行規(guī)定

1、基本規(guī)定

凡員工出差無論是公司指派或員工自行安排，都必須做

出出差計劃、資金使用計劃，同時填寫“出差申請單。經(jīng)

主管經(jīng)理批準后方可行，同時到財務支取出差費用。

凡出差人員均應在回來后三天內(nèi)上交文字報告，經(jīng)主管

經(jīng)理審核后，將報告存入項目夾中。報告內(nèi)容包括：出差地

點、時間、任務、工作完成情況、有待解決的問題、個人意

見、往返日期、出差費用概述等。

凡出差人員回來后，必須在四日內(nèi)將出差費用整埋清

楚，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準后，方可到財務辦理報銷手續(xù)。

出差借款、報銷需按財務有關(guān)管理制度辦理。

2、出差薪資補助標準

公司總經(jīng)理級別以上（含總經(jīng)理級別）、總工程師，薪

資日補助為80元。

部門經(jīng)理高級職稱薪資日補助為60元。

一般員工出差薪資日補助為40元。

2、乘坐交通工具標準

公司總經(jīng)理級別以上（含總經(jīng)理級別）、總工程師，可

乘坐火車軟席、普通艙位飛機和輪船二等艙位。

部門經(jīng)理高級職稱或年齡在55歲以上的員工出差，可

乘坐火車軟席和輪船二等艙位。

一般員工出差可乘坐火車硬席（臥），白天不超過8小

時乘坐硬席，未帶重物不允許乘坐出租車。

公司員工因任務緊急出差，經(jīng)總經(jīng)理批準，可選擇任何

交通工具，不受前三款限制。

3、住宿標準

一般員工出差，住宿費控制在每天每人100元以下，若

超出標準，超出部分自理。

公司總經(jīng)理級別以上（含總經(jīng)理級別）住宿費用實報實

銷。

部門經(jīng)理、總工程師、年齡在55歲以上的高級職稱員

工住宿超過標準時，需經(jīng)總經(jīng)理批準。

4、生活補貼及市內(nèi)交通費標準

在外地出差期間伙食補貼不分途中和住宿每人每天40

yco

員工在市內(nèi)或遠郊區(qū)縣辦事，除配有專車的人員，其余

人員無特殊情況，一律乘坐公共汽車。如乘坐出租車或包車,

必須總經(jīng)理同意C

違反規(guī)定，費用自負。

5、其它

住宿費符合標準的可憑住宿發(fā)票據(jù)實報銷。由接待單位

免費接待，住親友家，無住宿費收據(jù)的一律不予報銷住宿費。

員工出差期間，辦公費用（如復印費等）憑合法單據(jù)報

銷。

十二、財務管理制度

財務人員全面負責公司財務、會計核算工作并直接對公

司經(jīng)理負責。組織建立健全經(jīng)濟責任制度，促進技術(shù)開發(fā)，

產(chǎn)品銷售等各個環(huán)節(jié)，講求經(jīng)濟效益。

在公司總經(jīng)理組織領(lǐng)導下，結(jié)合公司實際、認真測算、

平衡，本著“開源節(jié)流，量入為出，統(tǒng)籌安排”的原則，合

埋使用資金，搞好資金調(diào)度，組織編制會計報表和有關(guān)財務

報告，負責經(jīng)費收支、記帳、核帳、報帳及提供財務有關(guān)資

料與數(shù)據(jù)和財務信息。

遵守國家財經(jīng)紀律，責徹財經(jīng)方針、政策，遵守國家法

律，正確處理好國家、集體、個人三者的分配關(guān)系。

參與對外合同、協(xié)議的事前審查，加強事前財務監(jiān)督。

公司經(jīng)費開支的使用要堅持勤儉辦公的原則。一切費用

支出，嚴格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

公司員工因公借款，應填寫“資金申請單”由部門經(jīng)理

和總經(jīng)理審核簽字后，交財務人員具體辦理。

公司物資采購款的支付，應嚴格按照IS09001《采購控

制程序》，以總經(jīng)理審核批準的《商品采購申請單》或簽字

蓋章的《采購合同》為貨款支付依據(jù)，必須嚴格把關(guān)。

現(xiàn)金管理，會計與出納必須嚴格分工，出納員負責現(xiàn)金

的收付和保管工作，出納管錢不管帳，會計管帳不管錢。公

司的一切現(xiàn)金收支必須遵循國家有關(guān)法規(guī)和公司財務管理

制度，按計劃按規(guī)定收支現(xiàn)金。

堅持領(lǐng)用簽發(fā)支票制度，使用支票或辦理匯票必須按制

度辦理審核批準手續(xù)。簽發(fā)支票應填寫日期、收款單位名稱

和帳號、用途與限額，嚴禁開遠期支票和空頭支票。

認真做好財務印鑒及財務票據(jù)的管理，認真執(zhí)行發(fā)票管

理細則。

嚴格執(zhí)行報銷審核制度。報銷時原始憑證上必須有經(jīng)辦

人、主管經(jīng)理或總經(jīng)理簽字。確實因工作需要又不能取得正

式單據(jù)報銷時，需附說明，并由主管經(jīng)理簽字批準方可報銷。

各部門收取的支票及現(xiàn)金要及時交財務部門入帳，收取

的轉(zhuǎn)帳支票背面應注明交款人單位名稱、姓名、電話，以備

查詢。

財務人員應按規(guī)定認真辦理現(xiàn)金、支票借用手續(xù)。收付

的現(xiàn)金應當面點清，辦理合同匯款或協(xié)議貨款時必須憑合同

或協(xié)議按規(guī)定辦理。

十三、發(fā)票管理與支票管理

1、發(fā)票管理規(guī)定

發(fā)票啟用應具備的條件

已審批執(zhí)行的合同。

工程合同按規(guī)定已收取了進度款，且符合收取余款（不

含保金）開據(jù)全額發(fā)票的結(jié)算規(guī)定。

工程合同款在5萬元以上的項目，開據(jù)發(fā)票必須經(jīng)總經(jīng)

理審核、批準。

財務部門應嚴格遵守本規(guī)定中有關(guān)啟用發(fā)票的有關(guān)條

款開據(jù)發(fā)票。凡不符合條款規(guī)定的，收款時只能開具收款收

據(jù)。違背上述規(guī)定開據(jù)增值稅發(fā)票的，對審批人及經(jīng)辦人處

以開據(jù)發(fā)票金額20%的罰款，若違規(guī)開據(jù)發(fā)票而導致公司受

連帶責任，公司將依據(jù)情節(jié)輕重追究審批人及經(jīng)辦人的完全

責任（追究100%的經(jīng)濟責任）。

財務人員有權(quán)拒絕一切違反本規(guī)定的要求，凡違規(guī)啟用

發(fā)票的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均按發(fā)票金額的20%予以處罰。情節(jié)嚴重

并給公司造成重大經(jīng)濟損失的將追究100%的經(jīng)濟責任直至

開除、追究法律責任。

財務人員做好發(fā)票收支記錄。

2、支票管理規(guī)定

辦公用品采購支票的領(lǐng)用

首先由使用部門填寫《商品采購申請單》，寫明用途、

實際金額，經(jīng)主管經(jīng)理審批后交財務部。由財務部填寫“支

票領(lǐng)用申請記錄表”，經(jīng)主管經(jīng)理簽字后到財務部門領(lǐng)用。

領(lǐng)用支票后三日內(nèi)將發(fā)票送交財務部門按手續(xù)報銷做

帳，如有特殊原因，必須由財務主管批準。

設(shè)備采購支票的領(lǐng)用

購買設(shè)備、材料、工具時，原則上需由供貨方付清所購

物品時方可領(lǐng)用支票。

由使用部門填寫《商品采購申請單》經(jīng)主管經(jīng)理或總經(jīng)

理審核批準簽字后交財務部，由財務部填寫“支票領(lǐng)用申請

記錄表”經(jīng)主管經(jīng)理或總經(jīng)理簽字審批后到財務部門領(lǐng)用。

領(lǐng)用支票后三日內(nèi)將發(fā)票送交財務部門按手續(xù)報銷做

帳，如有特殊原因，必須由財務主管批準。

外委項目合同款支票的領(lǐng)用

按所簽合同內(nèi)容，填寫“資金申請單”，交主管經(jīng)理審

核批準簽字。

財務部填寫“支票領(lǐng)用申請記錄表”由主管財務經(jīng)理或

總經(jīng)理簽字審批后，向財務部門領(lǐng)用。

其它事項需領(lǐng)用支票時，領(lǐng)用人需填寫“資金申請單”

說明用途、金額等，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準簽字后，再到財務

部辦理領(lǐng)用手續(xù)C

支票領(lǐng)用超過1萬元的，必需經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可向

財務部門領(lǐng)用。

電匯、信匯、匯票的申請

匯票的申請需填寫“電匯、信匯、匯票申請記錄表”，

寫明匯款用途、合同編號、金額等。

銀行帳號，金額大、小寫要填寫清楚準確，不得涂改。

經(jīng)主管經(jīng)理審核簽字，送交財務部門辦理

如款項超過十萬元請事前與財務人員聯(lián)系，同時需由公

司總經(jīng)理簽字同意。

3、現(xiàn)金領(lǐng)用申請

采購人員因采買工程、辦公等所需物品需要領(lǐng)用現(xiàn)金

時，財務人員應以主管經(jīng)理簽字批準后的《商品采購申請單》

為依據(jù)，填寫“現(xiàn)金借款單”辦理借款手續(xù)。

其它事項需領(lǐng)用現(xiàn)金時，領(lǐng)用人需填寫“資金申請單”

說明用途、金額等，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準簽字后，再到財務

部辦理領(lǐng)用手續(xù)C

原則上采購人員及員工現(xiàn)金申請金額不得超出500元，

特殊情況必須闡述緣由，經(jīng)主管經(jīng)理批準后，財務方可支付。

十四、印章管理規(guī)定

公司印章包括辦公室印鑒、公司印鑒及財務印鑒三類。

公司辦公室印鑒包括標書專用章、文件專用章、工程專

用章等；公司財務印鑒包括財務專用章、財務負責人人名章、

發(fā)票專用章、銀行帳號專用章、法人人名章等等；公司印鑒

包括公司公章、合同專用章。

公司印鑒、法人人名章、財用專用章由財務部專人俁管

和使用，其它財務印簽由會計保管及使用；辦公室印簽由辦

公室專人保管和使用。

公司公章、合同專用章使用必須填寫“印章使用記錄

表”，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準后方可使用。

印章保管人因故外出時間較長，不能保證正常使用時，

須辦理代保管手續(xù)。

印章未使用時要隨時封鎖，不得隨便存放。

印章因公需要借出必須辦理登記審批手續(xù)。

十五、費用報銷規(guī)定

報銷人認真填寫“（）費用報銷單”經(jīng)總經(jīng)理審核簽

字后，送財務部復核。報銷期限為費用發(fā)生后的一周之內(nèi)。

無特殊原因隔周票據(jù)不予報銷。

1、出租車費的報銷規(guī)定

公司部門經(jīng)理以上職務者出差或在市內(nèi)辦理公司事務

時，一般可乘坐出租車；去遠郊區(qū)辦事或臨時包出租車時，

需總經(jīng)理批準，方可乘坐。

公司一般員工因工作需要，須經(jīng)部門經(jīng)理同意，方可乘

坐出租車。

接待重要客戶或合作企業(yè)負責人，經(jīng)部門經(jīng)理同意，可

乘坐出租車；

在公司規(guī)定的下班時間（即17：30）以后，仍在客戶單

位并工作持續(xù)至21：00點以后的，經(jīng)部門經(jīng)理同意，可乘

坐出租車；

客戶單位交通不便的，經(jīng)部門經(jīng)理同意，可乘坐出租車;

辦理公司緊急事物，經(jīng)部門經(jīng)理同意，可乘坐出租車；

攜帶易損、易碎或貴重物品時，經(jīng)部門經(jīng)理同意，可乘

坐出租車；

加班超過21：30點的，經(jīng)部門經(jīng)理同意，可乘坐出租

車。

未經(jīng)批準乘坐出租車者，一律不予報銷；

2、餐費報銷的規(guī)定

客人來訪用餐

一般客人來訪，由辦公室負責接待、陪同；

工商、稅務方面來客人，由行政財務部負責接待、陪同;

洽談業(yè)務的客人，由相關(guān)部門負責接待、陪同；

上級領(lǐng)導，由經(jīng)理接待、陪同。

公司的重大業(yè)務活動，由經(jīng)理出面招待，市場部與辦公

室具體安排，用餐標準視具體情況決定。陪同人員臨時決定。

公司員工外出辦事，中午不能回到公司就餐者補助20

元，超出部分自理。

晚上加班超過8：00公司提供晚餐一份或補助20元；

休息日加班提供午餐一份或補助20元，超出部分自理。

客飯用餐標準

一般業(yè)務客戶30元/人；

重要業(yè)務客戶50元/人；

上級領(lǐng)導及特殊業(yè)務客戶，根據(jù)實際情況可適當放寬用

餐標準。

3、差旅費報銷

出差的申報程序

出差前由出差人填寫統(tǒng)一格式的“出差申報單”并由主

管經(jīng)埋簽字批準c申報單的內(nèi)容要求填寫詳細，憑出差預算

費用審批額度借款?；貋砗?，三日內(nèi)上交出差報告和實際支

出費用情況說明C出差期間所發(fā)生的所有報銷費用，都必須

經(jīng)總經(jīng)理審核批準，方可報銷。

出差標準

按公司出差規(guī)定執(zhí)行。

出差回單位四日內(nèi)報賬。

4、物資費用報銷

所有物資采購都必須依據(jù)《物資管理規(guī)定》執(zhí)行，所有

物資費用都必須經(jīng)總經(jīng)理審核批準后，方可報銷。

一切報銷單據(jù)，都應是國家正式發(fā)票，收據(jù)、白條概不

報銷，如有特殊情況，需講明原因，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后，

方可報銷。

十六、人事管理規(guī)定

1、總則

為規(guī)范公司的人事管理，特制定本規(guī)定。

本公司員工的聘用和調(diào)升除總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程

師外，其他員工均應遵循本規(guī)定，由總經(jīng)理聘用。

2、聘用

公司所需員工，一律公開條件'向社會招聘。

公司聘用各級員工以學識、品德、能力、經(jīng)驗、體格適

合于職務或工作者為原則，但特殊需要時不在此限。

新進員工的聘用，根據(jù)業(yè)務需要，由公司統(tǒng)一招聘。

公司各級員工必須具備以下資格，才能聘用。

副總經(jīng)理（含副總經(jīng)理）以上的職位，由公司直接任命。

部門經(jīng)理，必須具備大專以上學歷，熟悉業(yè)務，具有兩

年以上實際工作經(jīng)驗，年齡在25歲以上。

一般職員，中專以上學歷，其條件符合職務要求。

3、試用

凡應聘本公司員工，除任相當職務卓有成績或具備特殊

技能，經(jīng)總經(jīng)理審核準予免試用外，其它員工均須進和試用。

新聘用人員試用期為三個月，期滿合格者方予錄用為正

試員工。

試用人員必須遵守公司的規(guī)章規(guī)度，試用期內(nèi)品行和能

力欠佳不適合工作者，可隨時停止試用。

公司新進員工試用前應辦理報到手續(xù)，并按規(guī)定時間上

班。

填寫個人履歷表;

交登記照片2張；

戶口本或身份證復印件1份；

學歷證、職稱證復印件各1份；

外阜人員須提交務工證、暫住證復印件各1份，如有特

殊原因，須由主管經(jīng)埋批準暫緩提交。

試用期滿后，通過公司審核合格的員工與公司簽訂《勞

動合同書》、《保密協(xié)議》、等，試用期不含在合同期限內(nèi)。

4、解職

本公司員工的解職分為“當然解職”、“辭職”、“解聘”

三種。

公司員工死亡為“當然解職”，停止該員工在本公司享

受的一切福利待遇。

公司員工自請辭職者，應于請辭日30天前以書面形式

申請核準。

公司員工有下列情況之一者，可自行解聘。

員工在合同期內(nèi)違反《勞動合同書》、《保密協(xié)議》、等

中的有關(guān)條款和規(guī)定，并且給公司的名譽和經(jīng)濟造成了一定

的損失者。

員工在合同期結(jié)束后，若雙方不能就續(xù)簽合同達成一致

者。

因病延長假期超過3個月者。

觸犯法律嫌疑重大而被羈押或提起公訴者。

公司員工解職，除“當然解職”除外，均應辦理交接手

續(xù)，經(jīng)主管經(jīng)理簽字后才能離職。

5、交接手續(xù)

公司員工因“解職”、“降職”、“換職”、“休假”等原因

辦埋交接手續(xù)。

公司員工解職交接手續(xù)。

填寫“員工離職單”；

填寫“工作移交清單”；

在監(jiān)交人的監(jiān)督下，離職員工將未辦及未了事項，詳細

的講解給公司指定的接辦人。

結(jié)清個人與公司相關(guān)的所經(jīng)費用。

公司員工降職、換職交接手續(xù)。

填寫“員工離職單”；

填寫“工作移交清單”；

降職、換職員工將未辦及未了事項，詳細的講解給公司

指定的接辦人。

公司員工休假等長期假期交接手續(xù)

填寫“員工休假單”；

休假員工在休假前應手里的工作合理的按排好，將會在

休假期間必須辦理及了結(jié)的事項，轉(zhuǎn)交給公司指定的接辦人

員。

各級員工移交應親自辦理，其因特別原因，經(jīng)核準得指

定負責人代為辦理交接時，所有一切責任仍由原移交人負

責。

各級員工過期不移交或移交不清者得責令于10內(nèi)交接

清楚，其缺少公物或致公司受損失者應負賠償責任。

十七、考勤管理規(guī)定

考勤是企業(yè)管理的基礎(chǔ)性工作，是計發(fā)工資、獎金、福

利等待遇的重要依據(jù)，公司必須給予重視。公司的考勤管理

主要由辦公室負責。

1、考勤記錄

公司員工應按時上下班，不遲到不早退，每天應準確、

真實的記錄自己的到崗情況，由辦公室負責監(jiān)督。每遲到或

早退一次，罰款10元。

出差、休假人員的考勤由辦公室負責記錄。

正常工作日員工工作時間超過9小時以上者和休息日工

作者，都按日常工資計算加班費。國定假日加班享受不低于

日工資百分之二百的工資報酬或倒休。

考勤符號

J出勤△出差O加班X病假口事假

A休假

+婚假土產(chǎn)假±喪假Z公傷?曠工

*遲到寫時間

辦公室應在每月月底將當月考勤匯總交到財務部。

2、各種假期

以卜為國定假日/休息日，但因工作需要可指定照常上

班，需以加班計算。

國定假日：元旦、春節(jié)、婦女節(jié)（限女性）、勞動節(jié)、

國慶節(jié)。

休息日：每星期六、星期日。

特別假日

在本公司連續(xù)在職滿三年的員工，給予每年5口的特別

假日。

特別假日的時間是員工根據(jù)公司業(yè)務及個人工作情況，

最遲應在休假前7天提出申請，經(jīng)主管經(jīng)理及總經(jīng)理審核批

準后，安排好自己工作，方可休假。

原則上特別假日不能一次休完，以免影響公司的正常運

作。

特別假日不能累計，當年休當年的假日。

連續(xù)兩年因工作原因沒有享受特別假日的員工，第三年

經(jīng)總經(jīng)理批準可享受12天的特別假日。

連續(xù)曠工3日者，取消當年特別假日。

3、事假

公司原則上不予以批準事假，但如遇特殊情況，按照下列規(guī)

定執(zhí)行

公司員工遇事必須于工作日親自辦理的，應事先請假，

不能提前請假的，可用電話、書信等方式請假，假滿應提前

續(xù)假。

公司員工因個人原因請事假，采取與當月相應時間的加

班或特別假日相抵扣，如無加班和特別加日抵扣的，則扣除

當日薪金，月事假累計超過5（含5天）天者，扣除當月獎

金。

一年內(nèi)事假累計30天（含30天）者扣除當年年終獎。

超過60天者視為辭職。

4、病假

公司員工因病休假，憑醫(yī)院病休證明，最遲提前3天向

公司提出申請，經(jīng)主管經(jīng)理及總經(jīng)理審批后，移交自己工作，

方可休病假。

在本公司服務十年以上的員工按75%計發(fā)工資，服務六

年以上的員工按60%計發(fā)工資，服務三年以上的員工按40%

計發(fā)工資，服務三年以下者按事假記考勤，不計發(fā)工資。

公司員工請病假超過1個月者自行解聘。

公司員工到醫(yī)院看病，按事假記考勤。

5、公傷

公司員工因公負傷，醫(yī)療期間按照員工保險報銷醫(yī)療費

用，工資按病假計發(fā)工資，最低按50%計發(fā)工資。

公司員工因公負傷，傷愈復發(fā)，持醫(yī)院診斷證明經(jīng)單位

確認，公司根據(jù)復發(fā)的實際情況給予相應的補償。

6、婚假

公司員工結(jié)婚，持結(jié)婚證書，口」.享受帶薪婚假。最少提

前3天向公司提出申請，經(jīng)主管經(jīng)理及總經(jīng)理審批后，安排

好自己的工作，方可休假。

在本公司服務未滿一年者，可享受帶薪假3天。一年以

上三年以下者，可享受帶薪假6天。三年以上者，可享受帶

薪假10天。

在本公司服務三年以上的員工可享受子女結(jié)婚帶薪假2

天，兄弟姐妹結(jié)婚帶薪假1天。

7、產(chǎn)假

公司女性員工生育可請假8個星期，不計發(fā)工資，但不

影響年終獎金。

公司男性員工配偶分娩當天可享受帶薪假1天。

女性員工休產(chǎn)假，最遲提前7天向公司提出申請，經(jīng)主

管經(jīng)理及總經(jīng)理審批后，移交好自己的工作，方可休假。男

性員工產(chǎn)假，根據(jù)實際情況而定。

8、喪假

公司員工父母配偶喪亡可請帶薪假3天。

公司員工兄弟姐妹、子女、岳父母之喪亡可請帶薪假2

天。

其它親屬、朋友喪亡請假，按事假記考勤。

喪假最少提前1天向公司提出申請。

9、曠工

公司員工凡以卜情況均以曠工論。

用不正當手段，欺騙、涂改、偽造休假證明者；

不服從工作調(diào)動，不到單位上班者；

無申請不到單位上班者；

休假期滿未辦理續(xù)假手續(xù)或續(xù)假未被批準，不到單位上

班者；

被公安部門拘留者；

打架斗毆、違紀致傷致使無法正常工作者。

曠工扣發(fā)當日工資并以一倍罰金，曠工3日扣發(fā)當月獎

金。

連續(xù)曠工達7天者，自行解聘。

十八、獎勵懲罰規(guī)定

本公司制度獎勵懲罰的規(guī)定是了為鼓勵員工奮發(fā)向

上，做出更大成績，防止和糾正員工違法失職行為，保障公

司各項工作的正常開展，順利完成各種工作目標。

1、員工獎勵條件

公司員工有下列情形之一者，予以獎勵，并由總經(jīng)理簽

發(fā)獎勵公告。

對本公司業(yè)務有特殊功績或貢獻者。

對于舞弊或有危害公司權(quán)益之事，能事先發(fā)現(xiàn)并加以防

止，而使公司減少或免受損失者。

非實發(fā)事件，臨機應付得當或奮勇救護保全人命的者。

節(jié)省原料、物料或利用廢料有顯著成效者。

領(lǐng)導有方使業(yè)務發(fā)展有相當收獲者。

預防機件故障或搶修工程提前完成，有較大貢獻的者。

才能卓越成績優(yōu)異而且能勝任現(xiàn)職以上職務的者。

服務勤勞，克盡職守而成績優(yōu)越者。

其它應予以獎勵的情況。

獎金。根據(jù)功記大小、實際情況，由總經(jīng)理審批簽發(fā)

獎金。

2、員工懲罰

公司員工有下列情形之一者，公司酌情給予懲罰。

有瀆職、失職或?qū)栴}失察者。

泄露商務情報、技術(shù)機密、捏造謠言或釀成意外災害，

致使公司受重大損失者。

丟失公司重要機密文件，致使公司受重大損失者。

盜竊公司財務，挪用公款，故意浪費、毀損公物者。

仿效上級主管人員簽字，盜用印信者或擅用公司名義

者。

品行不端或行為粗暴，有損公司名譽者和屢教不改者。

擾亂秩序，侮辱同事或防礙他人工作者。

工作時間遇突發(fā)事件故意逃避的。

工作時間睡覺，偷閑怠工或擅離職守的。

工作時間干私活者。

不服從主管的指揮調(diào)遣，且有威脅行為者。

違反公司各項規(guī)章制度者。

連續(xù)曠工7日者。

其它應予以懲處的事項。

懲罰的種類

記大過

記小過。三次記小過為記大過一次。

警告。三次警告為記小過一次。

罰款。根據(jù)功記過大小、實際情況，由總經(jīng)理審批簽發(fā)

罰款。

解聘。

開除。開除后永不錄用，給公司經(jīng)濟、名譽造成損失，

情節(jié)嚴重者，公司有權(quán)將其送往司法機關(guān)，依法追究法律責

任。

十九、員工福利

企業(yè)文化

每年“五一，，"十一，，“春節(jié)，，，視公司安排由公司組織

全體員工郊外活動。

月底，視公司安排公司組織全體員工集體活動一次。

結(jié)婚禮金

員工本人結(jié)婚時，公司給予結(jié)婚禮金200元。

生育禮金

員工本人或配偶生產(chǎn)時，公司給予奶粉津貼200元。

喪事奠儀

員工直系親屬（父母、配偶、子女）因故喪亡時，給予

喪事奠儀200元0

年節(jié)禮品

國慶節(jié)、春節(jié)、勞動節(jié)、中秋佳節(jié)給予節(jié)日禮品。

生日禮品

員工本人過生日，當天給予禮物及蛋糕。

合理化建議獎

凡對公司經(jīng)營管理、技術(shù)進步等各方面提出合理化建

議，并被采納實施者，給予每條建議不低于50元的獎金。

二十、員工上班應有的工作態(tài)度

1、上班前

帶著一顆愉快的心上班。

應提早10分鐘到達公司，以便準備工作。

遇到同事及上司應親切問早。

進辦公室后應將隨身外套、大衣、雨具等放置好，不要

亂放。

開始上班時，立刻將心情拉回工作上，尤其是星期一。

開始上班后應即停止早餐、閱報及聊天。

2、儀表

女性避免穿著華麗的衣服或配戴貴重的飾品。

女性化妝宜淡雅樸實，只允許擦飾透明指甲油。

男士應穿著整潔，穩(wěn)重的衣服。

整齊的頭發(fā)、清潔的胡須更會使你顯得有精神。

指甲、牙齒、鞋子，甚至內(nèi)衣均不可忽視。

3、盡職

了解上級的理念與要求，接受指導與指揮。

經(jīng)常對工作提出檢討與改進的方法。

不應未經(jīng)思考與嘗試，即對交辦工作產(chǎn)生抗拒。

不應依時的障礙，而屈服于工作壓力。

工作發(fā)生問題，應隨時向上級反應。

對工作充滿信心，積極、樂觀、負責。

盡快學習工作應有的態(tài)度與技能。

對上司尊敬但不懼怕，不唯唯諾諾，有話直說。

知錯必改，不強辯，不掩過。

不斷追求進步，充實知識。

上司需要你時，都能找的到你，或掌握你的行蹤。

吃飯或卜班，應配合工作狀況。

4、律己

不私自經(jīng)營或投資與公司業(yè)務有關(guān)的事業(yè)。

不接受不當利得或接