企業(yè)管理制度匯編

企業(yè)管理制度匯編

目錄

總則3

公司管理制度大綱3

員工守則4

第一部分、企業(yè)公司管理制度5

第一章、文件管理制度5

第二章、檔案管理制度7

第三章、保密制度8

第四章、印章使用管理制度9

第五章、證照管理制度13

第六章、證明函管理制度14

第七章、會議管理制度15

第八章、辦公用品管理規(guī)定18

第九章、企業(yè)公司車輛管理制度20

第十章、車輛管理補(bǔ)充制度22

第十一章、交通費用補(bǔ)貼制度25

第十二章、考勤管理制度25

第十三章、出差管理制度28

第十四章、通訊管理制度30

第十五章、企業(yè)公司宴請接待制度31

第十六章、員工工作餐管理制度34

第十七章、借款和報銷的規(guī)定34

第十八章、員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定37

第十九章、計算機(jī)管理規(guī)定39

第二十章、合同管理制度40

第二十一章、衛(wèi)生管理規(guī)定46

第二十二章、財務(wù)管理制度47

第二十三章、財務(wù)報銷管理制度49

第二十四章、員工工資發(fā)放管理制度53

第二十五章、廉政建設(shè)管理制度55

第二十六章、安全管理工作制度56

第二部分、各部門職責(zé)62

第一章、行政辦公室職責(zé)62

第二章財務(wù)部職責(zé)64

第三章銷售部職責(zé)65

第四章技術(shù)部職責(zé)65

第五章生產(chǎn)部職責(zé)66

第六章采購部職責(zé)67

總則

為加強(qiáng)企業(yè)公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)企

業(yè)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)

及企業(yè)公司章程的規(guī)定，特制訂本企業(yè)公司管理制度大綱。

公司管理制度大綱

1、企業(yè)公司全體員工必須遵守企業(yè)公司章程，遵守企業(yè)公

司的各項規(guī)章制度和決定。

2、企業(yè)公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個

人做有損企業(yè)公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞企業(yè)公司發(fā)展的

事情。

3、企業(yè)公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全

體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善企業(yè)公司的經(jīng)營、

管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大企業(yè)公司實力

和提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、企業(yè)公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，

為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會，努力提高員工的整體

素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的

員工隊伍。

5、企業(yè)公司鼓勵員工積極參與企業(yè)公司的決策和管理，鼓

勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

6、企業(yè)公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入

和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待

遇；企業(yè)公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會；企業(yè)

公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對

做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。

7、企業(yè)公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提

倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，

發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

8、員工必須維護(hù)企業(yè)公司紀(jì)律，對任何違反企業(yè)公司章程

和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

員工守則

1、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

2、維護(hù)企業(yè)公司聲譽(yù)，保護(hù)企業(yè)公司利益。

3、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬,團(tuán)結(jié)互助。

4、愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

5、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

6、積極進(jìn)取,勇于開拓，求實創(chuàng)新。

第一部分、企業(yè)公司管理制度

第一章、文件管理制度

為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件

在各項工作中的指導(dǎo)作用，特制訂本制度。

一、文件管理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文，同級函、

電、來文，本企業(yè)公司上報下發(fā)的各種文件、資料。按照分

工的原則，全企業(yè)公司各類文件由辦公室歸口管理。

二、收文的管理

三、公文的簽收

1.凡來企業(yè)公司公啟文件（除企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外）均由

辦公室登記簽收

2.對上級機(jī)要部門發(fā)來的文件，要進(jìn)行信封、文件、文號、

機(jī)要編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應(yīng)立即

報告上級機(jī)要部門，并登記差錯文件的文號。

3.公文的編號保管

(1)、辦公室秘書對上級來文拆封后應(yīng)及時附上“文件處理

傳閱單”，并分類登記編號、保管。須由企業(yè)公司承辦或歸

檔的企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交

辦公室辦理正常手續(xù)。

(2)、本企業(yè)公司外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時分

別送交辦公室秘書進(jìn)行登記編號保管，不得個人保存。

4.公文的閱批與分轉(zhuǎn)

(1)、凡正式文件均需分別由辦公室主任(或副主任)根據(jù)

文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書分送承辦部門閱辦,

重要文件應(yīng)呈送企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)(或分管領(lǐng)導(dǎo))親自閱批后分

送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽

完，緊急文件要立即辦。

(2)、一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處

理。如涉及幾個單位會辦的文件，應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分

轉(zhuǎn)處理。

(3)、為加速文件運轉(zhuǎn)，辦公室秘書應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文

件送到企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部

門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天（特殊情況

例外）。，

5.文件的傳閱與催辦

（1）、傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的

文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱

看。對尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。

（2）、閱讀文件應(yīng)抓緊時間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件

辦公室，閱批文件一般不得超過2天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。

如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和

人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。

（3）、文件閱完后，應(yīng)送交辦公室秘書，切忌橫傳。

（4）、辦公室秘書對文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部

門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分

散，如需備查，應(yīng)按照企業(yè)公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室同

意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn)。

第二章、檔案管理制度

一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷

機(jī)密安全。

二、各部室應(yīng)在每季度底向企業(yè)公司辦公室移交上季度文書

檔案并履行清交手續(xù)。

三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）

對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。

四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會

議紀(jì)要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、

企業(yè)公司發(fā)文、工作計劃和工作總結(jié)以及添貉設(shè)備、財產(chǎn)的

產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。

五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技

術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)歸檔。

六、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財務(wù)部歸

檔，副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并

由信息中心實行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復(fù)、國土

規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、市場營銷部等業(yè)務(wù)部

門按業(yè)務(wù)分工負(fù)責(zé)歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求：

1、文件材料齊全完整；

2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；

3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價值、分類、整理、

立卷，案卷標(biāo)題簡明確切，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需

先請示分管領(lǐng)導(dǎo)。

十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒

定小組對超期檔案進(jìn)行鑒定，提交檔案報告，并根據(jù)有關(guān)規(guī)

定的酌情處貉。

十一、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、

防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

第三章、保密制度

為保守企業(yè)公司秘密，維護(hù)企業(yè)公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守企業(yè)公司秘密的義務(wù)。在對外交往和

合作中，須特別注意不泄露企業(yè)公司秘密，更不準(zhǔn)出賣企業(yè)

公司秘密。

二、企業(yè)公司秘密是關(guān)系企業(yè)公司發(fā)展和利益，在一定時間

內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。企業(yè)公司秘密包括下列

秘密事項：

1、企業(yè)公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；

2、人事決策中的秘密事項；

3、專有技術(shù)；

4、招標(biāo)項目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、企業(yè)公司非向公眾公開的財務(wù)情況、銀行帳戶帳號；

7、股東會或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的企業(yè)公司其他秘密事項。

三、屬于企業(yè)公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，

由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、

摘抄秘密文件、資料。

四、企業(yè)公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。

接觸企業(yè)公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接

觸企業(yè)公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽企業(yè)公司秘密。

五、記載有企業(yè)公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善

保管。如有遺失，必須立即報告并采取補(bǔ)救措施。

六、對保守企業(yè)公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚(yáng)、獎

勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露企業(yè)公司秘密的，視情節(jié)及

危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。

七、檔案室及相關(guān)機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入；工

作人員更不能隨便帶人進(jìn)入。

八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。

第四章、印章使用管理制度

印章是企業(yè)公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確企業(yè)公司各

種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散

管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責(zé)權(quán)，特做如

下企業(yè)公司印章使用與管理條例：各類印章的具體管理條例:

一、印章的刻制

刻制按企業(yè)公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登

記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》備案并留好印章樣圖。

1,新企業(yè)公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、

財務(wù)章）的刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員負(fù)責(zé)刻制，后交

由人事行政部備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。

2.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填

寫《印章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交人事行政部門刻

制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通過總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管

權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人

保管。

2.印章的使用

任何部門在啟用印章前，均需與企業(yè)公司（人事行政部）辦

理領(lǐng)取手續(xù)，接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽收手續(xù)》

并備案。（已經(jīng)開始使用的需自通知當(dāng)日補(bǔ)辦理領(lǐng)取手續(xù)）

（1）、公章：公章由企業(yè)公司行政經(jīng)理或各分企業(yè)公司行政

經(jīng)理保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合

辦公室處領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，經(jīng)由分企業(yè)公司

經(jīng)理核準(zhǔn)后并在《印章使用申請表》中簽批，蓋章后經(jīng)手人

需將簽批申請表交由綜合辦公室，并在《印章使用登記薄》

簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登

記薄》同期留檔。

（2）、合同章：合同章由財務(wù)部保管。主要用于企業(yè)公司簽

訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填

寫《印章使用申請表》，經(jīng)由企業(yè)公司或分企業(yè)公司行政經(jīng)

理或各分企業(yè)公司行政經(jīng)理審批，財務(wù)經(jīng)理審核并在《印章

使用申請表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請表交由綜合辦

公室并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章

使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

（3）、法人私章：法人私章由企業(yè)公司或分企業(yè)公司出納保

管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時憑審批的

支付申請或取匯款憑證方可蓋章。

（4）、財務(wù)章：由財務(wù)部經(jīng)理（或負(fù)責(zé)人）保管，主要用于

銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票

上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章。

（5）其他職能部門章：其他職能部門章，主要適用于各部

門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行

保管并嚴(yán)格該章的使用辦法。

3.印章的廢止、更換：

（1）、廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請單》，

并呈分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后交由企業(yè)公司綜合辦公室負(fù)責(zé)

人統(tǒng)一廢止或繳銷。

（2）、遺失印章時應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請單》，

并呈企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交

由人事行政部按批示處理，如是遺失企業(yè)公司基本印章時必

需登報申明。

（3）、更換印章時應(yīng)由印章保管人員依企業(yè)公司文件填寫

《廢止申請單》，并呈分企業(yè)公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由人事行

政部按批示處理。如有需要須填寫《印章制發(fā)申請表》申請

新的印章。

4.印章保管人的責(zé)權(quán)范疇：

對于企業(yè)公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的

辦法。人事行政部主要職責(zé)是對印章的使用進(jìn)行合理性管理,

而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具

體劃分如下：

（1）職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權(quán)力，同時

負(fù)全部使用責(zé)任。

（2）公章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使

用權(quán)力，因此公章的保管人對公章的使用結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，

經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對未經(jīng)由負(fù)責(zé)人或保管人（企業(yè)公

司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分

責(zé)任。

（3）、財務(wù)章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許

使用權(quán)力，因此財務(wù)章的保管人對財務(wù)章的使用結(jié)果負(fù)主要

責(zé)任，經(jīng)手人則負(fù)部分責(zé)任，而對未經(jīng)由保管人（財務(wù)負(fù)責(zé)

人）簽批的公章使用經(jīng)手負(fù)主要責(zé)任，保管人負(fù)部分責(zé)任。

（4）、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，

但其無獨立使用權(quán)力，需依據(jù)財務(wù)部負(fù)責(zé)人審批的支付申請

或取匯款憑證方可使用，否則負(fù)全部責(zé)任。

（5）、企業(yè)公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章獨立帶離企業(yè)

公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用

時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理

工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回企業(yè)公司蓋章。

(6)企業(yè)公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項目或完成

重要業(yè)務(wù)，需要攜帶企業(yè)公司印章出差的，須經(jīng)企業(yè)公司董

事長或總經(jīng)理審批并及時歸還。

(7)、如遇個人需開具個人相關(guān)證明，需由部門負(fù)責(zé)人以上

擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟(jì)擔(dān)保與證明時,

原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)

共同負(fù)責(zé)。

(8)、所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)公司的公章使用

章程，做好申請和使用登記。企業(yè)公司印章只適用于與企業(yè)

公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損企業(yè)公司利益之行為。

(9)、印章使用申請人及管理負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申

請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負(fù)。給企業(yè)公司造成重大

損失的，企業(yè)公司將依法追究其法律責(zé)任。

第五章、證照管理制度

一、企業(yè)公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。

如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、

ISP經(jīng)營許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。

四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。

五、證照借用程序：

借用人申請f部門負(fù)責(zé)人復(fù)核f主管副總經(jīng)理審核f總經(jīng)

理核準(zhǔn)f辦理借用手續(xù)f歸還借用完畢后，應(yīng)在時限內(nèi)歸還

證照保理人。六、證照復(fù)印程序：

借用人申請一部門負(fù)責(zé)人復(fù)核f主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)f辦理

借用手續(xù)一歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保

管人）。七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。

八、證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章"o證照保管人

必須做出登記，認(rèn)真填寫《證照使用登記表》

第六章、證明函管理制度

一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)

委托書等。

二、企業(yè)公司證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)

理核準(zhǔn)后方可。

四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。

六、嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，

應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損

失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。

總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。

第七章、會議管理制度

一、總經(jīng)理辦公會議制度

1、參加人員：企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指

定相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，行政辦公室秘書做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理

可提議隨時召開。

第三條、會議主持：總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理

委派人員主持。

3、會議要求：

（工）、凡提交總經(jīng)理辦公會議研究解決的問題和事項，各部

門須以書面形式上報行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)

審閱認(rèn)可，由總經(jīng)理審定是否為會議議題。

（2）、凡提交會議研究有關(guān)經(jīng)營決策、銷售策略、設(shè)備更新、

項目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并

提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時參考。

4、會議主要內(nèi)容：

會議著重討論研究企業(yè)公司各階段行政工作，如安全生產(chǎn)、

經(jīng)營管理、項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后

勤保障等方面的重要問題。

5、會后工作：

（1）＞行政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會議形成的決定，三天內(nèi)下達(dá)

“總經(jīng)理辦公會議決定事項通知單”或“總經(jīng)理辦公會議紀(jì)

要”。

(2)、總經(jīng)理辦公會議決定的事項，其主辦部門和協(xié)辦部門

必須以“決定事項通知單”或“會議紀(jì)要”為依據(jù)，在限期

內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行落實。如有特殊情況，難以執(zhí)行時，應(yīng)提前將具

體原因和情況反饋到相關(guān)部門或企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)。

(3)、無特殊情況，對總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行，拖延

不辦或不按原則執(zhí)行的，企業(yè)公司將追究有關(guān)部門負(fù)責(zé)人的

責(zé)任。

(4)、總經(jīng)理辦公會議下達(dá)的決定內(nèi)容由綜合管理部負(fù)責(zé)解

釋。

(5)、有關(guān)部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達(dá)決議之日起限

期內(nèi)反饋到綜合管理部。行政辦公室應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決議

的貫徹執(zhí)行情況及時跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保企業(yè)公

司政令的暢通。

二、企業(yè)公司月度例會制度

1、參加人員：企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、分企業(yè)公司負(fù)責(zé)人

參加，行政辦公室秘書負(fù)責(zé)做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經(jīng)理

可提議隨時召開。

3、會議主持：企業(yè)公司月度例會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理

委派人員主持。

4、會議要求：

(1)、匯報交流企業(yè)公司各部門、分企業(yè)公司本月安全生產(chǎn)、

經(jīng)營管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以

及下月工作

計劃等方面的重要問題。

(2)、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題，并針對問

題提出解決的方案和辦法。

(3)、總經(jīng)理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地

對月度工作提出意見并就下月重點工作進(jìn)行布貉。

5、會后工作：

(1)、無特殊情況，對總經(jīng)理在會議上提出的重點工作拒不

落實的或執(zhí)行不力的，企業(yè)公司將追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的責(zé)

任。

(2)、會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規(guī)定時間內(nèi)

完成，并由行政辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、檢查、督促以確保政令暢

通。

三、黨政聯(lián)席會議制度

1、參加人員：企業(yè)公司黨、政領(lǐng)導(dǎo)和黨支部支委成員，必

要時有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員可列席會議。

2、開會時間：每季度一般不少于一次，也可根據(jù)工作需要，

由總經(jīng)理和黨支部書記商定后，隨時召開。

3、黨政聯(lián)席會根據(jù)會議議題由總經(jīng)理或黨支部書記主持。

4、會議內(nèi)容：

(1)、討論企業(yè)公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的重大問題。

(2)、制定企業(yè)公司年度方針目標(biāo)及加強(qiáng)企業(yè)公司基礎(chǔ)管理

的各項規(guī)章制度。

(3)、制定落實經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案的措施和內(nèi)部配套改革方案。

(4)、討論企業(yè)公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)貉和人員編制調(diào)整中的重

大問題。

(5)、討論企業(yè)公司內(nèi)部干部的任免、獎勵、調(diào)動。

(6)、討論制定干部和員工的教育培訓(xùn)計劃及相關(guān)問題。

(7)、討論上級規(guī)定需企業(yè)公司黨、政集體研究決定的其他

重大問題。

5、會后工作：

(1)、黨、政聯(lián)席會由企業(yè)公司綜合管理部組織、記錄并歸

檔。

(2)、黨政聯(lián)席會作出的決定，由行政辦公室通知有關(guān)部門

貫徹落實，必要時發(fā)放文件或會議紀(jì)要。

第八章、辦公用品管理規(guī)定

為規(guī)范日常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費

用開支，降低成本消耗。現(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用

品有關(guān)事宜規(guī)定如下：

一、采購、印刷品印制：

1、企業(yè)公司日常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一

采購，經(jīng)批準(zhǔn)購買專屬辦公用品或工索具應(yīng)由行政辦公室派

員陪同。

2、各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購物申請清單”中各項內(nèi)

容要求認(rèn)真填寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，送行政辦公室

待辦。

3、行政辦公室應(yīng)將“購物申請單”匯總分類，依據(jù)財務(wù)審

批權(quán)限規(guī)定報批。除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理采購，不

得一事一辦。

4、行政辦公室采購物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同

采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。

5、采購人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，精挑細(xì)酌，力爭做到價廉物美，

經(jīng)久耐用。

6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格

式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。

二、領(lǐng)用：

1、各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”，由部門負(fù)責(zé)人

核簽后，到行政辦公室管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復(fù)領(lǐng)用

時，一律交舊換新。

第三條、保管：

1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進(jìn)行登記造冊，分類放貉

統(tǒng)一保管。

2、保管員應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、

蛀、霉等。

3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報匯報物品消耗情況

和臺帳記錄。

第九章、企業(yè)公司車輛管理制度

一、企業(yè)公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一管理。各部門公務(wù)用車，

由各負(fù)責(zé)人部門先向行政辦公室申請，填寫“用車通知單工

說明用車事由、地點、時間，行政辦公室根據(jù)實際工作需要

統(tǒng)籌安排用車。

二、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務(wù)和接待

任務(wù)，后安排其他事務(wù)的原則。上班時間內(nèi)駕駛員未被派出

車的，應(yīng)隨時在小車隊等候。不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室。有

事需離開時，要告知去向和所需時間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開；

出車回企業(yè)公司，應(yīng)立即到行政辦公室報到。

三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。

四、車輛實行統(tǒng)一安排，各部門領(lǐng)導(dǎo)可自駕上、下班，工作

期間不允許私自使用。企業(yè)公司配備的車輛只允許本人自駕,

其他家庭成員不得使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收回車輛。雙休日、節(jié)假

日，未經(jīng)行政辦公室同意，私自駕車離開本市，一切后果自

負(fù)。上班時間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用，如有臨時

安排，經(jīng)行政辦公室同意后方可自駕。

五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性

能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。對自己所

開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時確保證件齊

全。

六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位貉，并采取必

要的防盜措施。

七、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后,

由行政辦公室理部報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

八、行政辦公室建立車輛的維修及用油臺帳記錄，每月核算

一次，并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。

十、車輛在異地維修須經(jīng)企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報銷,

駕駛員出車遇特殊情況不能按時返回的，應(yīng)及時通知行政辦

公室，并說明原因。

十一、行政辦公室應(yīng)對企業(yè)公司所有車輛建立車輛檔案，填

寫車輛登記表，按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費等各項手續(xù)，車

輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。

十二、違規(guī)與事故處理

1、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和車輛安全操作規(guī)程及企

業(yè)公司各項管理規(guī)章制度，如出現(xiàn)下列情況，所造成的罰款

或經(jīng)濟(jì)損失由駕駛?cè)藛T承擔(dān)：

(1)無照駕駛；

(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用；

(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

(4)違反交通規(guī)則。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由企業(yè)公司酌

情研究處理。

第十章、車輛管理補(bǔ)充制度

為加強(qiáng)企業(yè)公司車輛的管理，進(jìn)一步做好企業(yè)公司后勤保障

服務(wù)工作，確保車輛清潔、安全可靠的行駛，結(jié)合本企業(yè)公

司的實際，制定本補(bǔ)充制度：

一、日常管理

1、本企業(yè)公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時間由行

政辦公室統(tǒng)一安排車輛調(diào)度；非工作時間，車輛實行定人、

定車責(zé)任制，專人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，特

殊情況報分管領(lǐng)導(dǎo)及企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用。

2、駕駛?cè)藛T應(yīng)及時登記行車記錄，如實記錄行車日期、時

間、路線、里程數(shù)、事項及車輛使用狀態(tài)。

3、所有車輛保險、年審、維修、清潔等由行政辦公室負(fù)責(zé)

辦理。

4、駕駛員及派車人通訊必須保持24小時暢通，駕駛員應(yīng)服

從調(diào)度、隨叫隨到。工作時間內(nèi)所有車輛由行政辦公室指定

位貉停放，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)擅自出車。

5、駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙。

6、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對車輛進(jìn)行檢查，以便于界定責(zé)任。

二、安全管理

1、駕駛?cè)藛T出車，須帶齊有關(guān)證照，加強(qiáng)安全法律法規(guī)、

安全知識和安全技能學(xué)習(xí)，禁止酒后駕駛，做到謹(jǐn)慎駕駛,

確保安全行車。

2、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴(yán)格遵守車輛操作規(guī)定，加強(qiáng)車輛的安全檢

查，確保無故障出車。

3、發(fā)生任何事故必須第一時間報告行政辦公室。

三、維修、維護(hù)管理

1、企業(yè)公司車輛實行定點維修，一般由駕駛員擬定“維修

報告”（附維修清單），交行政辦公室審核、確認(rèn)，由企業(yè)公

司領(lǐng)導(dǎo)審批方可安排維修或保養(yǎng)。

2、車輛衛(wèi)生清潔，由行政辦公室安排地點清潔，費用由企

業(yè)公司承擔(dān)，行政辦公室負(fù)責(zé)車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查。

3、因公出差途中，車輛發(fā)生故障需及時維修，須經(jīng)隨車領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)、電話告知綜合管理部后即可安排維修，并將舊部件

帶回企業(yè)公司，憑有效票據(jù)進(jìn)行費用核銷，凡未經(jīng)許可，私

自維修的費用由責(zé)任人自行承擔(dān)。

四、油料管理

1、實行統(tǒng)一管理，定點（中國石化）加油，分車核算，由

行政辦公室每月通報里程數(shù)、油量使用情況。主卡由行政辦

公室負(fù)責(zé)保管，定時補(bǔ)充分卡金額。

2、除長途行車和特殊情況，不得自行購買油料。車輛外出

途中需購買油料，必須電話請示行政辦公室，由用車領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)后方可購買及辦理報銷。

五、車輛違規(guī)處理規(guī)定

1、凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報告，根據(jù)事故損失，

保險企業(yè)公司賠付除外的不足部分，按30%在當(dāng)月效益工資

中扣除，事故情節(jié)嚴(yán)重者，經(jīng)“總經(jīng)理辦公會”研究確定如

何進(jìn)一步處罰。

2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自

出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承擔(dān)所有責(zé)任，并罰

款100元/次。

3、所有駕駛?cè)藛T工作時間，未按指定地點停放，發(fā)現(xiàn)一次，

處罰當(dāng)事人50元，在當(dāng)月工資中扣除。

4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門處罰，由車輛使用人當(dāng)月

處理、承擔(dān)所有費用。

5、酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員或車輛使用人承擔(dān)全部責(zé)任。

6、駕駛?cè)藛T私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予解聘處理。

7、駕駛員無故不出車，給予解聘處理。

8、工作期間企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)辦事，原則上不得自駕車輛。駕

車不當(dāng)或野蠻操作造成機(jī)件損壞的，給予200元罰款。

9、每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費用由

使用人承擔(dān)。

10、本制度與原制度不一致，依此為準(zhǔn)。

11、本制度自2010年6月1日起執(zhí)行，由行政辦公室負(fù)責(zé)

解釋。

第十一章、交通費用補(bǔ)貼制度

為完善企業(yè)公司福利制度，保障企業(yè)公司員工利益，特制定

以下交通費用福利補(bǔ)貼規(guī)定：

一、本福利補(bǔ)貼分為3個檔次

1.第一檔次規(guī)定具體如下：

本企業(yè)公司員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以直達(dá)企業(yè)公

司地點為方式的。

2.第二檔次規(guī)定具體如下：

本企業(yè)公司員工在正常工作日內(nèi)以乘坐兩次或以上公交車

抵達(dá)企業(yè)公司地點為方式的。

3.第三檔次規(guī)定具體如下：

本企業(yè)公司員工在正常工作日內(nèi)以私家車抵達(dá)企業(yè)公司地

點為方式的。

二.補(bǔ)充規(guī)定：

L試用期內(nèi)的企業(yè)公司員工不享受本福利待遇。

2.企業(yè)公司員工正式錄用后補(bǔ)發(fā)其在試用期內(nèi)的車貼。

3,本規(guī)定最終解釋權(quán)歸企業(yè)公司行政辦公室所有。

第十二章、考勤管理制度

一、企業(yè)公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不

遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理

業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出

時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意。

二、作息時間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。

上午：9：30—12：00

下午:13：00-18：30

如有調(diào)整，以新公布的工作時間為準(zhǔn)，下屬各部門、分企業(yè)

公司工作時間自行安排，報企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

三、考勤

1、企業(yè)公司員工上、下班月累計三次及以上情節(jié)嚴(yán)重者，

降職使用或按自動離職處理。

2、無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理。

四、事假

企業(yè)公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經(jīng)部門經(jīng)理

簽字同意報綜合管理部。

五、病假

企業(yè)公司員工因病治療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機(jī)構(gòu)

休息證明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休病假。

六、婚假

企業(yè)公司員工結(jié)婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地

居住者另加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二

十天。

七、工傷假

1、企業(yè)公司員工在生產(chǎn)工作中因工負(fù)傷，在取得規(guī)定的因

工證明材料后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可批準(zhǔn)休假。

2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者,

由相關(guān)勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞保條例》研究

處理。

八、喪假

工、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，

其死者在外地可另加往返路程假。

2、員工書面報告（或電話告知部門負(fù)責(zé)人），由部門經(jīng)理、

分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理批示。

九、事假、病假、婚假、工傷假等批準(zhǔn)權(quán)限：員工請假部門

負(fù)責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)

簽字后，報總經(jīng)理批示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休

等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行

政辦公室部批準(zhǔn)，一天以上報總經(jīng)理批示。否則，按曠工處

罰。

十、曠工

1、員工曠工一次，時間不超過半天，罰款30元，一天，罰

款60元。

2、累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理。

第十一條、員工上班時間禁止做與工作無關(guān)的事情。如：電

腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等。發(fā)現(xiàn)員工一次罰款20

元、部門負(fù)責(zé)人罰款50元，發(fā)現(xiàn)員工二次罰款50元、部門

負(fù)責(zé)人罰款100元，二次以上按自動離職處理。部門負(fù)責(zé)人

違反一次罰款100元，二次扣年終獎10%或降職使用，情節(jié)

嚴(yán)重者加重處罰。

十二、參加企業(yè)公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動，

如有事需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規(guī)定

時間內(nèi)遲到、早退、不參加的，按照本制度第三條規(guī)定處理。

十三、日常考勤工作由綜合管理部負(fù)責(zé)。員工遲到、早退而

部門負(fù)責(zé)人弄虛作假、包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實，將給予部門負(fù)

責(zé)人每次5%的年終獎處罰、兩次以上者累計一并扣除或加

重處罰。

十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基

本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資。

十五、凡受本制度處罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年

終獎。

第十三章、出差管理制度

為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)變化，保證出差人員工作與生活的需要,

規(guī)范差旅費管理，結(jié)合本企業(yè)公司實際，特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定適用于企業(yè)公司全體員工。

二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費

及津貼等。

三、交通費、住宿費憑據(jù)報銷?；锸逞a(bǔ)助費、津貼實行定額

包干。

四、員工因公出差，應(yīng)事先填寫《出差計劃申請單》，經(jīng)部

門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。如因事情緊急而未能及

時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告，等返回企業(yè)公司，

應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，具體操作程序如下：

1、填寫《出差計劃申請單》，注明預(yù)計出差時間、到達(dá)地點，

報行政辦公室辦理相關(guān)報批事宜。

2、出差人員可根據(jù)報批后的《申請單》填寫《借款單》，按

《借款規(guī)定》報批后，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報銷規(guī)定》辦理報銷手續(xù)，

并注明實際出差日期、起訖地點、工作內(nèi)容、報銷項目、金

額等。

五、出差人員按照標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，憑據(jù)報銷交通費。

六、出差人員夜間乘坐交通工具達(dá)6小時以上或連續(xù)乘坐

超過10小時的可選擇相應(yīng)等級的交通工具。

七、出差人員乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動車組從嚴(yán)控制。未達(dá)

到級別，因出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理

批準(zhǔn)后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行改變交通工具而產(chǎn)生

的費用，差額部分由本人承擔(dān)。

八、自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費。

十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。

十一、特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超

額部分自行承擔(dān)。

十二、出差期間根據(jù)出差性質(zhì)，給予一定的伙食補(bǔ)助。

十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議

期間的食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據(jù)報銷。

十四、駕駛員出差津貼駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受

出差津貼，按照程序辦理報銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛不享

受該項津貼。

十五、企業(yè)公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀

而開支的一切費用，由個人自理。

十六、因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說明并

提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報銷。

十七、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。

十八、本規(guī)定自2020年6月1日起執(zhí)行，原相關(guān)規(guī)定同時

作廢。

第十四章、通訊管理制度

為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立

本規(guī)定。

一、固定電話：

1、部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門提出書

面申請報告送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦

公室聯(lián)系裝機(jī)事宜。

2、各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應(yīng)

輕拿輕放，如使用不當(dāng)應(yīng)照價賠償。

3、內(nèi)線電話主要用于機(jī)關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達(dá)通知

等，嚴(yán)禁談心或長時間通話，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰20元。

4、業(yè)務(wù)需要拔打長途，應(yīng)嚴(yán)格控制和掌握通話時間，杜絕

電話里吹牛談心。

5、因各部門電話由其負(fù)責(zé)人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部

門人員使用電話。

6、企業(yè)公司員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定，部門負(fù)責(zé)人對本部門

電話使用負(fù)有監(jiān)督管理責(zé)任，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)的處罰20元。

二、移動電話

1、企業(yè)公司為提供話費補(bǔ)助人員提供電話卡，總經(jīng)理級別

500元/月，副總經(jīng)理級別300元/月，部匚主管（經(jīng)理及

經(jīng)理助理級別）150元/人，管理人員（副主任以上級別）

100元/月，實習(xí)期人員50元/月。

2、企業(yè)公司補(bǔ)助話費人員在上班時間必須保持暢通，凡發(fā)

現(xiàn)電話聯(lián)系不暢，每次予以50元經(jīng)濟(jì)處罰，對工作造成損

失，將予以重罰，三次以上，降低原話費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

第十五章、企業(yè)公司宴請接待制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)公司管理，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項開支，本

著“厲行節(jié)約、注重實效”的原則。結(jié)合企業(yè)公司實際，現(xiàn)

將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費管理辦法》：

第一條、本辦法規(guī)范了招待費的使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。

第二條、適用于企業(yè)公司需要對內(nèi)、外的各項招待：上級及

有關(guān)職能部門，相關(guān)義務(wù)單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等

招待。

第三條、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如

紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉）、會務(wù)等費用。

第四條、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn)

1、各部門承辦招待事項，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》，說

明招待項目、對象、人數(shù)及費用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)后，交綜合管理部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經(jīng)

理說明。

2、因工作需要進(jìn)行招待，必須嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)

督程序。特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，

得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)招待事宜，事后及時補(bǔ)報《招待審批表》。

3、宴請招待參照標(biāo)準(zhǔn)：

4、用餐地點：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)的審

批表用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。綜合管理部負(fù)責(zé)每月與協(xié)

議酒店進(jìn)行對帳，并按照報銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。

5、招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人

數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù)。

6、招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，

由經(jīng)辦人按程序辦理出庫手續(xù)，2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報

總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第五條、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《招

待審批表》經(jīng)審批后辦理。

第六條、來賓住宿費用標(biāo)準(zhǔn)

1、來賓住宿費用原則上自理，確需由本企業(yè)公司負(fù)責(zé)報銷

的，經(jīng)審批后辦理。

2、對住宿費由我企業(yè)公司承擔(dān)的，各部門按招待手續(xù)辦理

后，報綜合管理部統(tǒng)一安排。

第七條、旅游費用來賓需安排旅游，經(jīng)審批后報銷旅游相關(guān)

費用。

第八條、禮品、會務(wù)

因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、

安排會務(wù)，按下列程序辦理：由項目實施部匚負(fù)責(zé)人提出活

動經(jīng)費預(yù)算申請報告，詳細(xì)說明項目所需費生的各項列支情

況，報送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負(fù)

責(zé)實施。

第九條、其他

1、所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫《招

待審批表》或未批準(zhǔn)而擅自招待的，財務(wù)部一律不予報銷。

2、各項招待費用如超過標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報告、批準(zhǔn)，

未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報銷。

3、嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費

用的雙倍在本人的工資中扣除。

4、嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以企業(yè)公司名義招待親屬、朋友，

經(jīng)查實，對當(dāng)事人作開除處分。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其法律

責(zé)任。

5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害企

業(yè)公司形象。

6、企業(yè)公司各級人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守法，

嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，不得以任何理由任意擴(kuò)大招待范圍和開

支標(biāo)準(zhǔn)，對違規(guī)違紀(jì)者除財務(wù)部拒絕予以報銷外，還須追究

相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

第十條、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第十六章、員工工作餐管理制度

員工工作餐管理規(guī)定為加強(qiáng)企業(yè)公司員工工作餐的規(guī)范管

理，特制定本規(guī)定。

一、企業(yè)公司員工工作餐標(biāo)準(zhǔn)一律規(guī)定為15元/餐。

二、行政辦公室根據(jù)企業(yè)公司各部門的人數(shù)、班次及就餐數(shù)

進(jìn)行統(tǒng)計。

三、如有人員、班次變動，各部門應(yīng)及時上報行政辦公室,

由行政辦公室核對后通知快餐排擋變更，如無變更，行政辦

公室則根據(jù)前期上報數(shù)核定后通知快餐排擋。

四、每月底，快餐排擋結(jié)算餐費時，須經(jīng)行政辦公室認(rèn)真核

對，簽字確認(rèn)后方可報銷。

五、為員工安排的工作餐也是企業(yè)公司人性化管理的體現(xiàn),

中午就餐員工原則上不回家，可在企業(yè)公司范圍內(nèi)開展各項

文體活動，因家中有事確需回家，不允許就餐后再回家。

第十七章、借款和報銷的規(guī)定

為進(jìn)一步完善財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，依據(jù)企業(yè)公司

的規(guī)范化管理要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。企業(yè)公司各部門

一切費用開支和財務(wù)開支，由企業(yè)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，實行一

支筆審批制度。

一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)

（一）、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負(fù)

責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財務(wù)核準(zhǔn)，報總經(jīng)理批示，方可

借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得

再借款。

（二）、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)

總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。凡企業(yè)公司職工借用公款，在原

借款未還清前，不得再借。企業(yè)公司員工借款，原則上不得

超過借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

后，方可借款。

（三）、借款出差人員回企業(yè)公司后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財

務(wù)部報賬，報賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報銷手

續(xù)的，財務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財

務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補(bǔ)齊，并

扣罰當(dāng)月30%效益工資。

（四）、其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、備用金等，按相關(guān)規(guī)定

辦理。

（五）、允許借款范圍：

1、階段性預(yù)付款（按進(jìn)度付款）。如土建工程，購機(jī)械設(shè)備、

大宗材料等。

2、采購零星材料，累計達(dá)100元以上的。

3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

4、企業(yè)公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、

分企業(yè)公司以書面報告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)交行政辦公室,

經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報總經(jīng)理批示后執(zhí)行。

5、確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。

（六）、不允許借款范圍：

1、沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；

2、未經(jīng)審批的任何借款。

二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標(biāo)準(zhǔn)及審批

1、各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在200元以上的低值易

耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經(jīng)分

管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部、財務(wù)部簽字核準(zhǔn)，報企業(yè)公司總經(jīng)理

批準(zhǔn)后，方可購買。如需向企業(yè)公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)

行。

2、各部門添貉其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實

需要添絡(luò)的情況下才添輅。各部門應(yīng)事先填好購物申請單,

報行政辦公室、財務(wù)部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購買。

三、各項費用報銷要求

1、報銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報銷。

2、報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆

填寫，同時，不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報銷。

3、報銷手續(xù)要齊全完備

報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門

負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批

后報銷。根據(jù)財務(wù)管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字

并附入庫單，否則不予報銷。

四、補(bǔ)充說明

如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財務(wù)

部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。

第十八章、員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定

一、招聘

1、用人部門根據(jù)實際工作需要填報“用工”申請表，向人

力資源部申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、

學(xué)歷等）。

2、由人力資源部根據(jù)企業(yè)公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)

分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、人力資源部經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應(yīng)

聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和

面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦

理試用手續(xù)。

4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和

面試。

5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為企業(yè)公

司合同制員工并與企業(yè)公司簽訂勞動合同，企業(yè)公司將根據(jù)

國家勞動和社會保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險”等手續(xù)。

二、任免：

需企業(yè)公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以企業(yè)公司文件

為準(zhǔn)。

三、員工調(diào)動：

1、企業(yè)公司干部和員工在企業(yè)公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部

門提出擬調(diào)人員申請，行政辦公室求雙方負(fù)責(zé)人意見后，報

總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、企業(yè)公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工

申請，由行政辦公室負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。

3、企業(yè)公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調(diào)動通

知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，到新任部門報到。

調(diào)離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準(zhǔn)，其

相關(guān)待遇以月度分段實施。

四、離職

1、試用人員離職應(yīng)提前15日寫出書面辭職報告，由用人部

門填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部辦理辭

退手續(xù)。

2、員工與企業(yè)公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行

合同，用人部門不準(zhǔn)無故辭退員工，確須辭退時應(yīng)向人力資

源部說明辭退原因。

3、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個月向企業(yè)公司提出

書面辭職報告，由部門負(fù)責(zé)人簽署意見，經(jīng)企業(yè)公司分管領(lǐng)

導(dǎo)簽字，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。

4、員工本人辭職、被企業(yè)公司辭退、開除或提前終止勞動

合同等，在離開企業(yè)公司以前，必須交還企業(yè)公司財物（如：

文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，企

業(yè)公司不予辦理任何手續(xù)；給企業(yè)公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠

償責(zé)任。

第十九章、計算機(jī)管理規(guī)定

一、企業(yè)公司計算機(jī)由行政辦公室負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，行政辦

公室經(jīng)理監(jiān)督計算機(jī)管理規(guī)定的執(zhí)行。

二、未經(jīng)計算機(jī)管理人員許可，任何人不得擅自開機(jī)。

三、未經(jīng)培訓(xùn)的員工，應(yīng)在計算機(jī)管理人員的陪同下進(jìn)行上

機(jī)操作，以免丟失重要文件。

四、不得在計算機(jī)上放影碟、玩游戲或做與工作無關(guān)的事情。

經(jīng)查實，參照考勤制度第十一條處罰。

五、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息。嚴(yán)禁進(jìn)入聊

天或游戲室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條處罰。

六、企業(yè)公司起草的文稿，非特殊情況應(yīng)在顯示屏上直接校

稿，方可打印。

七、計算機(jī)管理人員要定期對電腦進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，以確保

計算機(jī)處于最佳狀態(tài)。

八、計算機(jī)管理員，應(yīng)對經(jīng)批準(zhǔn)的上機(jī)操作人員，做好備忘

錄，以免責(zé)任界定不清。

九、非企業(yè)公司人員上機(jī)操作，須經(jīng)計算機(jī)管理人員許可,

并在計算機(jī)管理人員的陪同下進(jìn)行操作，且嚴(yán)禁打開企業(yè)公

司各項文檔。否則，給予當(dāng)事人處罰。

十、離開計算機(jī)時，俁持計算機(jī)待機(jī)狀態(tài)，下班時，關(guān)閉計

算機(jī)。

第二十章、合同管理制度

為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》

及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)公司的實際情況，制訂本

制度。

一、企業(yè)公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理,

對于企業(yè)公司經(jīng)濟(jì)活動的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極

的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都

必須嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合,

共同努力，搞好企業(yè)公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合

同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同

參加，不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外

簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人

委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情

況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”

的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用

統(tǒng)一合同文本。

八、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，

文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地

八占、、，?

2、正文部分：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間

交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資

料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗收、

質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量俁證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合

同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方

式及運費負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責(zé)

任等；

3、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不

使用公章，嚴(yán)禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力

爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本企業(yè)公司合法權(quán)

益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟(jì)私、

損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。

合同的審查批準(zhǔn)

十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后

在律師確審核認(rèn)之后方能正式簽訂。

十二、合同審批權(quán)限如下：

1、一般情況下合同由律師審核確認(rèn)無誤后由部門負(fù)責(zé)人審

批。

2、下列合同由律師審核確認(rèn)后經(jīng)總經(jīng)理審批：

標(biāo)的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、

涉外合同。

3、標(biāo)的超過企業(yè)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由全體股東審

批。

十三、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須

經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須

經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的

權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和

本制度規(guī)定。

2、合同的嚴(yán)密性。包名：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)

事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確

切無誤。

3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備

履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的

風(fēng)險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上

級主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報工商行政管理部門鑒證，或請

公證處公證。

合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)

的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格

執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)。

十六、確保合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定

為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工

程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部匚負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時

了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否

則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員

的責(zé)任。

合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力

克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當(dāng)履行確

有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)

定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。

十九、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本企業(yè)

公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。

二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)

在企業(yè)公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。

二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)

限和程序執(zhí)行。

二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)

事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原

合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的,

除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、

解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之

實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)

按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)

辦人對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以

國家政策或合同條款為準(zhǔn)。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對

方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本企業(yè)公司合法權(quán)益，又不侵

犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)

益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)

益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失;

因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理

解決。

二十九、在處理糾紛時，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時通氣，積極主動

地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見,

統(tǒng)一行動，一致對外。

三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛

的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請仲

裁或起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動

提供下列證據(jù)材料。

1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同

有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等；

2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證；

3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目；

4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報告；

5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；

6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂

書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用

章。

三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主

管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)

印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，

各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。

三十四、對于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書

中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

三十五、對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、

仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。

三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)

真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議

的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，

并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。

合同的管理

三十八、本企業(yè)公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，

法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。

三十九、本企業(yè)公司合同管理具體是：

企業(yè)公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，歸管理部門為財務(wù)部、辦公室；副

總經(jīng)理管理；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、

擬稿及履行工作。

四十、企業(yè)公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人

簽名后，按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。

四十一、辦公室會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。

具體如下：

1、建立合同檔案；

2、建立合同管理臺帳；

3、填寫“合同情況月報表

第二十一章、衛(wèi)生管理規(guī)定

為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，梃立企業(yè)公司的

良好形象，制定本制度。

一、企業(yè)公司環(huán)境衛(wèi)生管理的范圍為企業(yè)公司總部及下屬各

部門、分企業(yè)公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.

二、全企業(yè)公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔,

如：

辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔

案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生

清潔干凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套干凈整潔；電腦、打

印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜

物、無異味；綠地內(nèi)無雜草、雜物。

第二十二章、財務(wù)管理制度

為進(jìn)一步完善財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制

度，做到分工明確，責(zé)任到人，結(jié)合企業(yè)公司具體情況，制

定本制度。

一、財務(wù)管理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、

壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企

業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營中制止浪費

和一切不必要的開支，降低生產(chǎn)成本，提高利潤。

二、企業(yè)公司設(shè)財務(wù)部，財務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)惡理對企業(yè)公司

財務(wù)進(jìn)行管理。

三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工

作。

四、財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配

合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。記帳、算帳、報帳

必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清

月結(jié)、近期報帳。

五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。

對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，應(yīng)拒絕辦理，并及時

向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。

六、財務(wù)人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或

因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手

續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交

人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了

事項。

七、企業(yè)公司“財務(wù)專用章”由財務(wù)總監(jiān)保管，因出差、開

會、請假等原因應(yīng)委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。

但被委托人不得同時保管印章和票據(jù)。在使用“財務(wù)專用章”

過程中必須登記詳細(xì)的使用用途，同時“財務(wù)專用章”必須

按以下規(guī)定用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶

銀行備案使用，不得混用；②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)

結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；③辦理企業(yè)公司相關(guān)金融

業(yè)務(wù)。

八、發(fā)票專用章由財務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制

度。

九、各類票據(jù)管理：

①承兌匯票指定專人負(fù)責(zé)管理，管理人員要詳細(xì)登記臺賬;

②企業(yè)公司從稅務(wù)部門購買的發(fā)票由指定專人保管，必須在

規(guī)定的范圍內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。

作廢時要加蓋“作廢”字樣，并全份保存，不得自行銷毀;

③企業(yè)公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)企業(yè)公司

的經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金，盡量避免大額支取。其余支票應(yīng)

由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)

方可轉(zhuǎn)賬或電匯；

④收款收據(jù)是企業(yè)公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù)，企業(yè)公司印

制統(tǒng)一的收款收據(jù)，連號不重復(fù)，收款收據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一保

管。各部門領(lǐng)用時由經(jīng)辦人到財務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號

碼?！妒論?jù)》用完后交財務(wù)部驗舊領(lǐng)新。在開具收據(jù)時作

廢的要全份保存，不得丟失，企業(yè)公司將不定期對票據(jù)（承

兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù)）進(jìn)行檢查，發(fā)

現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直

至追究法律責(zé)任。

十、企業(yè)公司“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其余一律按企業(yè)

公司有關(guān)制度執(zhí)行。

十一、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。

第二十三章、財務(wù)報銷管理制度

一、總則

1、為了加強(qiáng)企業(yè)公司內(nèi)部管理，規(guī)范企業(yè)公司財務(wù)報銷行

為，倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出,

特制定本制度。

2、本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及企業(yè)公司的實際情況，將

財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支

出、工程相關(guān)支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關(guān)的

借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。

3、本制度適用企業(yè)公司全體員工。

二、日常費用報銷流程

日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值

易耗品及備品備件、義務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一

個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。

三、費用報銷的一般規(guī)定

1、報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)（相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理

制度），且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

2、填寫報銷單應(yīng)注意：根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格

按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全

一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。

3、按規(guī)定的審批程序報批。

4、報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。

5、費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)

費用報銷單須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申

請單或出入庫單f部門經(jīng)理審核簽字一財務(wù)經(jīng)理f總經(jīng)理

審批一到出納處報銷。

四、工薪福利支付流程

（一）、工資支付流程：

1、每月1日由人力資源部將本月經(jīng)企業(yè)公司總經(jīng)理審批后

的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險

及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務(wù)部；

2、總經(jīng)理提供職工年度獎金分配表；

3、財務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表；

4、按工薪審批程序?qū)徟?/p>

5、每月10日由財務(wù)部支付上月工資；

6、每月末之前員工到財務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)

行核實。

（二）、社會保險支付流程：

1、社會保險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理綴行托收手續(xù),

財務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn)，若

有差異應(yīng)查明原因并按實際情況進(jìn)行調(diào)整。

2、其他福利費支出由企業(yè)公司人力資源部按審批后的支付

標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單一經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)一財務(wù)經(jīng)理一報總

經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部辦理報銷手

續(xù)。

五、專項支出財務(wù)報銷流程專項支出主要包括軟件及固定資

產(chǎn)購貉、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。

1、填寫購貉申請：按企業(yè)公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定

填寫《資產(chǎn)購貉申請單》并報批。

2、報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購貉申請。

3、結(jié)賬報銷：

3.1資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等

資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背

面簽字并附出入庫單）；

3.2按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?/p>

3.3財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；

3.4若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個

工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

%1、其他專項支出報銷流程

1、費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用

（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、企業(yè)公司員工活動費用、

辦公室裝修及其他專項費用）支出。

2、費用標(biāo)準(zhǔn)：此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根

據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費

用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報

董事長及其授權(quán)人審批。

3、財務(wù)報銷流程

3.1審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。

3.2簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合

同，（合同簽訂前由企業(yè)公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注

明付款方式等）。

3.3付款流程：

3.1.1由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費用報銷單（填寫

規(guī)范參照日常費用報銷一般規(guī)定）；

3.1.2按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字一財務(wù)經(jīng)

理f總經(jīng)理審批；

3.1.3財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；

3.1.4若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5

個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

七、附則

1、本制度解釋權(quán)歸企業(yè)公司財務(wù)部。

2、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字通

過。

第二十四章、員工工資發(fā)放管理制度

L總則

1、