外匯賬戶托管合同范例

外匯賬戶托管合同范例第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進(jìn)行外匯賬戶托管事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、托管對(duì)象

1.甲方同意將其外匯賬戶（以下簡(jiǎn)稱“托管賬戶”）委托乙方進(jìn)行托管。

2.托管賬戶的詳細(xì)信息如下：

（1）賬戶名稱：__________

（2）賬戶號(hào)碼：__________

（3）開戶銀行：__________

（4）開戶國(guó)家/地區(qū)：__________

二、托管內(nèi)容

1.乙方負(fù)責(zé)對(duì)托管賬戶進(jìn)行日常管理，包括但不限于：

（1）賬戶資金的管理、調(diào)度和運(yùn)用；

（2）賬戶資金的存取、劃轉(zhuǎn)和結(jié)算；

（3）賬戶資金的保值增值；

（4）賬戶風(fēng)險(xiǎn)的防范和控制。

2.甲方授權(quán)乙方在必要時(shí)對(duì)托管賬戶進(jìn)行如下操作：

（1）根據(jù)市場(chǎng)情況，對(duì)托管賬戶內(nèi)的外匯資產(chǎn)進(jìn)行投資、交易和買賣；

（2）根據(jù)甲方意愿，對(duì)托管賬戶進(jìn)行拆分、合并、轉(zhuǎn)移等操作；

（3）根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，對(duì)托管賬戶進(jìn)行合規(guī)性審查和調(diào)整。

三、雙方權(quán)利義務(wù)

1.甲方權(quán)利：

（1）對(duì)托管賬戶的資金進(jìn)行查詢、監(jiān)督和調(diào)整；

（2）要求乙方提供托管賬戶的財(cái)務(wù)報(bào)告和業(yè)績(jī)報(bào)告；

（3）在符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求的前提下，解除本合同。

2.甲方義務(wù)：

（1）按照約定向乙方支付托管費(fèi)用；

（2）提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的賬戶信息；

（3）遵守法律法規(guī)和監(jiān)管要求。

3.乙方權(quán)利：

（1）根據(jù)甲方授權(quán)，對(duì)托管賬戶進(jìn)行操作；

（2）要求甲方按照約定支付托管費(fèi)用；

（3）在法律法規(guī)和監(jiān)管要求范圍內(nèi)，對(duì)托管賬戶進(jìn)行合規(guī)性審查和調(diào)整。

4.乙方義務(wù)：

（1）按照約定對(duì)托管賬戶進(jìn)行日常管理；

（2）確保托管賬戶資金的安全；

（3）向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)告和業(yè)績(jī)報(bào)告；

（4）遵守法律法規(guī)和監(jiān)管要求。

四、托管費(fèi)用

1.甲方同意按照下列標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付托管費(fèi)用：

（1）托管賬戶金額的_____%作為年托管費(fèi)用；

（2）托管賬戶資金變動(dòng)產(chǎn)生的交易費(fèi)用，按照實(shí)際發(fā)生金額支付；

（3）乙方按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，對(duì)托管賬戶進(jìn)行合規(guī)性審查和調(diào)整所產(chǎn)生的費(fèi)用，由甲方承擔(dān)。

2.甲方應(yīng)在每個(gè)結(jié)算周期結(jié)束后的______個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付相應(yīng)結(jié)算周期的托管費(fèi)用。

五、保密條款

1.甲方和乙方對(duì)本合同的內(nèi)容以及托管賬戶的相關(guān)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密條款在本合同終止后仍具有約束力。

六、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

七、其他

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

2.本合同一式______份，甲方執(zhí)______份，乙方執(zhí)______份，具有同等法律效力。

3.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

附件：

1.甲方外匯賬戶信息表；

2.甲方授權(quán)委托書；

3.乙方托管業(yè)務(wù)規(guī)則；

4.乙方收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

甲方（蓋章）：____________________

乙方（蓋章）：____________________

簽訂日期：____________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）為維護(hù)其外匯賬戶的安全與高效管理，確保資金運(yùn)作的合規(guī)性與收益最大化，特委托乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）作為其外匯賬戶的托管機(jī)構(gòu)。同時(shí)，為提高服務(wù)質(zhì)量，甲方引入丙方（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）作為第三方監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)乙方的托管服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。三方經(jīng)友好協(xié)商，就外匯賬戶托管事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、托管對(duì)象

1.甲方同意將其外匯賬戶（以下簡(jiǎn)稱“托管賬戶”）委托乙方進(jìn)行托管。

2.托管賬戶的詳細(xì)信息如下：

（1）賬戶名稱：__________

（2）賬戶號(hào)碼：__________

（3）開戶銀行：__________

（4）開戶國(guó)家/地區(qū)：__________

二、丙方職責(zé)

1.丙方負(fù)責(zé)對(duì)乙方托管服務(wù)的合規(guī)性、安全性及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

2.丙方有權(quán)對(duì)乙方的托管操作提出意見(jiàn)和建議，并要求乙方及時(shí)整改。

3.丙方有權(quán)對(duì)托管賬戶的財(cái)務(wù)報(bào)告和業(yè)績(jī)報(bào)告進(jìn)行審核。

三、乙方職責(zé)

1.乙方負(fù)責(zé)對(duì)托管賬戶進(jìn)行日常管理，包括但不限于：

（1）賬戶資金的管理、調(diào)度和運(yùn)用；

（2）賬戶資金的存取、劃轉(zhuǎn)和結(jié)算；

（3）賬戶資金的保值增值；

（4）賬戶風(fēng)險(xiǎn)的防范和控制。

2.乙方應(yīng)確保托管賬戶的資金安全，并嚴(yán)格按照甲方授權(quán)進(jìn)行操作。

四、甲方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）對(duì)托管賬戶的資金進(jìn)行查詢、監(jiān)督和調(diào)整；

（2）要求乙方和丙方提供托管賬戶的財(cái)務(wù)報(bào)告和業(yè)績(jī)報(bào)告；

（3）在符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求的前提下，解除本合同；

（4）要求乙方和丙方對(duì)本合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保雙方權(quán)益。

2.義務(wù)：

（1）按照約定向乙方和丙方支付托管費(fèi)用；

（2）提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的賬戶信息；

（3）遵守法律法規(guī)和監(jiān)管要求。

五、乙方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）根據(jù)甲方授權(quán)，對(duì)托管賬戶進(jìn)行操作；

（2）要求甲方按照約定支付托管費(fèi)用；

（3）在法律法規(guī)和監(jiān)管要求范圍內(nèi)，對(duì)托管賬戶進(jìn)行合規(guī)性審查和調(diào)整。

2.義務(wù)：

（1）按照約定對(duì)托管賬戶進(jìn)行日常管理；

（2）確保托管賬戶資金的安全；

（3）向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)告和業(yè)績(jī)報(bào)告；

（4）遵守法律法規(guī)和監(jiān)管要求。

六、丙方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）對(duì)乙方的托管服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督；

（2）提出意見(jiàn)和建議，要求乙方及時(shí)整改；

（3）審核托管賬戶的財(cái)務(wù)報(bào)告和業(yè)績(jī)報(bào)告。

2.義務(wù)：

（1）嚴(yán)格按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，履行監(jiān)督職責(zé)；

（2）保證監(jiān)督工作的客觀、公正、獨(dú)立。

七、違約及限制條款

1.乙方違反本合同約定，未按照甲方授權(quán)進(jìn)行操作，或未確保托管賬戶資金安全的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

2.丙方未履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致乙方違規(guī)操作，給甲方造成損失的，丙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

3.乙方和丙方在履行本合同過(guò)程中，不得泄露甲方商業(yè)秘密，否則承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

八、合同期限及終止

1.本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。

2.本合同期滿前______個(gè)月，任何一方均可書面通知對(duì)方解除本合同。

九、其他

1.本合同未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決。

2.本合同一式______份，甲方執(zhí)______份，乙方執(zhí)______份，丙方執(zhí)______份，具有同等法律效力。

第三方介入的意義和目的：

1.通過(guò)引入丙方作為第三方監(jiān)督機(jī)構(gòu)，確保乙方托管服務(wù)的合規(guī)性、安全性及服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)甲方的權(quán)益。

2.丙方對(duì)乙方的監(jiān)督作用，有助于提高托管服務(wù)的透明度，降低風(fēng)險(xiǎn)。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

1.甲方作為合同主導(dǎo)方，享有對(duì)托管賬戶的全面管理權(quán)，確保資金運(yùn)作的合規(guī)性與收益最大化。

2.甲方通過(guò)引入第三方監(jiān)督機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)乙方托管服務(wù)的監(jiān)督，提高服務(wù)質(zhì)量，降低風(fēng)險(xiǎn)。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）為專業(yè)的外匯賬戶托管服務(wù)提供商，為保障其業(yè)務(wù)的專業(yè)性和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特引入甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）作為其外匯賬戶的托管客戶。同時(shí)，為提高服務(wù)質(zhì)量，乙方引入丙方（以下簡(jiǎn)稱“丙方”）作為第三方風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)，對(duì)甲方的賬戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。三方經(jīng)友好協(xié)商，就外匯賬戶托管事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、托管對(duì)象

1.乙方同意將其外匯賬戶（以下簡(jiǎn)稱“托管賬戶”）委托甲方進(jìn)行托管。

2.托管賬戶的詳細(xì)信息如下：

（1）賬戶名稱：__________

（2）賬戶號(hào)碼：__________

（3）開戶銀行：__________

（4）開戶國(guó)家/地區(qū)：__________

二、丙方職責(zé)

1.丙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方的賬戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并提出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

2.丙方有權(quán)對(duì)乙方的托管操作提出意見(jiàn)和建議，并要求乙方及時(shí)整改。

3.丙方有權(quán)對(duì)托管賬戶的財(cái)務(wù)報(bào)告和業(yè)績(jī)報(bào)告進(jìn)行審核。

三、乙方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）根據(jù)甲方的需求，對(duì)托管賬戶進(jìn)行操作；

（2）要求甲方按照約定支付托管費(fèi)用；

（3）在法律法規(guī)和監(jiān)管要求范圍內(nèi)，對(duì)托管賬戶進(jìn)行合規(guī)性審查和調(diào)整；

（4）享有丙方提供的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，并據(jù)此調(diào)整托管策略。

2.義務(wù)：

（1）按照約定對(duì)托管賬戶進(jìn)行日常管理；

（2）確保托管賬戶資金的安全；

（3）向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)告和業(yè)績(jī)報(bào)告；

（4）遵守法律法規(guī)和監(jiān)管要求。

四、甲方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）對(duì)托管賬戶的資金進(jìn)行查詢、監(jiān)督和調(diào)整；

（2）要求乙方提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告和托管賬戶的財(cái)務(wù)報(bào)告；

（3）在符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求的前提下，解除本合同。

2.義務(wù)：

（1）按照約定向乙方支付托管費(fèi)用；

（2）提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的賬戶信息；

（3）遵守法律法規(guī)和監(jiān)管要求。

五、丙方的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）對(duì)甲方的賬戶風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估；

（2）對(duì)乙方的托管操作提出意見(jiàn)和建議；

（3）審核托管賬戶的財(cái)務(wù)報(bào)告和業(yè)績(jī)報(bào)告。

2.義務(wù)：

（1）嚴(yán)格按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，履行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估職責(zé)；

（2）保證風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的客觀、公正、獨(dú)立。

六、違約及限制條款

1.甲方違反本合同約定，未按照約定支付托管費(fèi)用，或提供虛假信息，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

2.乙方違反本合同約定，未確保托管賬戶資金安全，或未按照甲方要求進(jìn)行操作，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

3.丙方未履行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估職責(zé)，導(dǎo)致乙方未能有效調(diào)整托管策略，給乙方造成損失的，丙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

七、合同期限及終止

1.本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。

2.本合同期滿前______個(gè)月，任何一方均可書面通知對(duì)方解除本合同。

八、其他

1.本合同未盡事宜，由三方另行協(xié)商解決。

2.本合同一式______份，甲方執(zhí)______份，乙方執(zhí)______份，