流程管理制度

流程管理制度

流程管理制度「篇一」

1、增強安全意識，庫內(nèi)嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨物、電源、

消防器材等進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。

2、倉庫是財物重地，非倉管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，

不私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。

3、嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作紀律，按時上下班，工作時間不擅離職

守，負責做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作。

4、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)。倉庫人員對所保管的物品，平時應(yīng)做到勤抽查，勤

核對，保證做到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，查明原

因，并及時上報財務(wù)部門，追究相關(guān)責任。

5、產(chǎn)品入庫，倉管員應(yīng)認真核對，及時開具入庫單，注明入庫產(chǎn)品日期、名

稱、規(guī)格及數(shù)量，入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。

6、客戶發(fā)貨或公司領(lǐng)用樣品時;倉管員應(yīng)及時開據(jù)出庫單，注明發(fā)往地、客

戶姓名、所發(fā)貨的產(chǎn)品名稱、數(shù)量，提貨員及倉管員審核無誤后簽名。

7、收到退貨后應(yīng)及時做退貨入庫登記，登記內(nèi)容應(yīng)包括：客戶地址、客戶名

稱、退回的產(chǎn)品名稱及數(shù)量等，退貨員與倉管員審核無誤后簽名；同時應(yīng)與原入庫

新品分開保管，對于箱子、包裝物造成的毀損要及時上報辦公室，確定具體數(shù)量

后，進行再加工；

8、倉庫人員收到發(fā)貨通知，應(yīng)及時發(fā)貨，如因缺貨或其它原因不能發(fā)貨，應(yīng)

立即告知辦公室相關(guān)人員。

9、若貨運部通知客戶不提貨或要原貨返回時:應(yīng)立即上報辦公室銷售負責

人，由辦公室人員與業(yè)務(wù)員聯(lián)系做相應(yīng)處理；

10、每月25日協(xié)助財務(wù)人員對庫存物資進行盤點，并及時將盤點結(jié)果上報辦

公室銷售主管，銷售主管可定期對庫存數(shù)量進行抽查。

11、一般情況下，每天的發(fā)貨時間為下00——18；00,業(yè)務(wù)人員在規(guī)定時間

內(nèi)上報發(fā)貨信息，確保發(fā)貨員及時發(fā)貨：

12、入庫單、出庫單和發(fā)貨、退貨運費票要保存完整，待到每月與辦公室對賬

時及時上繳給會計人員；

13、應(yīng)利用空閑時間對發(fā)往各個地方的貨運部進行了解，積累經(jīng)驗，優(yōu)勝劣

汰，以便使貨物能夠迅速到達客戶手中。

流程管理制度「篇二」

一、學(xué)校食堂應(yīng)依法遵守《食品安全法》、《餐飲服務(wù)食品安全操作規(guī)范》及

國家有關(guān)食品安全法律法規(guī)的規(guī)定，制定并落實食品安全事故應(yīng)急處貉預(yù)案，積極

預(yù)防和控制食品安全事件的發(fā)生。強化安全防范措施，防止投毒事件發(fā)生。

二、禁止超出許可范圍和超出供餐能力供餐。

三、在制作加工過程中應(yīng)當檢查待加工的食品及食品原料，發(fā)現(xiàn)有腐敗變質(zhì)或

者其他感官性狀異常的，不得加工或者使用。禁止生產(chǎn)經(jīng)營《食晶安全法》第二十

八條規(guī)定的食品。不違法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑。禁止使用亞硝酸鹽。

四、學(xué)校食堂從業(yè)人員每年應(yīng)進行一次健康檢查，經(jīng)衛(wèi)生知識培訓(xùn)合格，持有

效合格的健康證后方能從事餐飲服務(wù)工作。從業(yè)人員應(yīng)穿戴清潔的工作服并保持良

好的個人衛(wèi)生上崗。

五、禁止加工出售涼菜。加工經(jīng)營過程避免生熟交叉、混放。避免生食品與熟

食品接觸，成品、半成品、原料應(yīng)分開加工、存放。

六、保持食品加工操作場所內(nèi)外環(huán)境整潔，采取有效措施，消除老鼠、蒼蠅、

螳螂等有害昆蟲孳生的條件。

七、嚴格執(zhí)行食品原料采購、索證和記錄查驗制度，供應(yīng)商資質(zhì)審查合格。食

品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品的采購記錄登記詳細、索證索票齊全、

驗收合格、臺賬記錄登記完整C

八、烹調(diào)后至食用前需要較長時間（超過2小時）存放的食品應(yīng)當在高于60

攝氏度或低于10攝氏度的條件下存放。

九、禁止使用毒蘑菇、發(fā)芽馬鈴薯等含有毒有害物質(zhì)的食品及原料。加工豆?jié){

等高風(fēng)險食品，應(yīng)按要求煮熟嫡透。

十、食品倉庫、加工間不得存放任何有毒、有害物質(zhì)。非本單位人員不得隨意

進入食品加工場所。

流程管理制度「篇三」

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)

質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制

度。

一、目的

1.人員配置

采購部長一人，采購員二人，內(nèi)勤一人。

2,分工

計劃分為板材材料采購一人，墊片材料采購一人，零星及設(shè)備、模具采購一

人，內(nèi)勤一人(基礎(chǔ)資料管理、體系、賬務(wù)處理等)

五、程序

采購部在公司生產(chǎn)經(jīng)營中擔負著不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直

接影響公司產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、成本等。建立高效、實用、完善的采購工作流程

是提高采購效率，降低成本最有效的方法。在整個采購過程中，采購部需要生

產(chǎn)、技術(shù)、控制、財務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每

個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為公司

的整體發(fā)展做出各自的貢獻。

(一)請購及其規(guī)定

1.請購單要填寫完整，具體應(yīng)包括以下要索：

(1)請購的部門；

(2)請購物品所屬項目：

(3)請購的用途；

(4)請購的物品名；

(5)請購的物品數(shù)量;

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購物品的樣品、圖片或詳細參數(shù)資料（技術(shù)標準及使用要求）等；

（8）請購的物品的需求時間（使用時.間）；

（9）請購如有特殊需要請備注；

（10）請購單填寫人：

（11）請購部門主管；

（12）請購單審核人；

（13）倉庫保管員；

（14）公司總經(jīng)理。

2.計劃單及其提報規(guī)定

（1）計劃單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準后報采購部;

（2）固定資產(chǎn)申購按照（固定資產(chǎn)購置申請表）的.格式進行填寫提報；

（3）日常零星采購按照公司印制的（月份材料使用計劃）的格式填寫提報；

（4）請購部門在提報計劃單時，應(yīng)要求采購部簽字接收人，請購部門備份；

（5）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清

單的電子文檔也需一并提交；

（6）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他

形式請示，征得同意后提報采購部門，并在計劃單上寫上說明。

（7）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出

書面說明Q

（8）計劃單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

3.公司物資計劃單的提報部門

（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資由生產(chǎn)安全部提報材料需求計劃（每月26日），期

間如材料需求有變化，需加報材料使用追加計劃6

（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、設(shè)備維修等零星材料，需使用部報

月材料使用計劃；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

（二）請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

（1）采購部在接收計劃單時應(yīng)檢查計劃單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清

晰，檢查計劃單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收計劃單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖

片或詳細參數(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

（3）無倉庫保管員核查、簽字的請購物資不采購；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門,

2、計劃單的分發(fā)規(guī)定

（1）對于計劃單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

(2)對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理：

(3)無法在請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

(4)重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、采購周期的規(guī)定

(1)常規(guī)商品采購周期在7天時間：

(2)遇到緊急采購，應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略，緊急采購商

品周期在3天時間；

(三)詢價及其規(guī)定

1.詢價應(yīng)認真審閱計劃單的品名、規(guī)格、數(shù)量，了解圖紙及其技術(shù)耍求，遇

到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通：

2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3.對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

4.所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則不能通過中間商詢

價；

5.對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代

品；

6.遇到重要的物資、設(shè)備或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價

前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，并說明基本情況；

7.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價;

8.除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金

額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招

標采購，比價或招標項目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價格在

20萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額

預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標；

9.比價采購或招標采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或

完成我公司所需物資和項目的能力：

10.在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

（四）比價、議價

1.對供應(yīng)商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認：

2.對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所

報價格的綜合條件更加突出；

3.收到供應(yīng)單位報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定目標或理想價格；

4.重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審

查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等：

5.參考目標或理想價格與合作單位進行價格及條件的進一步談判。

（五）合同的簽訂及其規(guī)定。

1.合同是當事人或當事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成

立的合同，受法律保護。

（1）合同正文應(yīng)包含的要素

（2）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點：采購物品、規(guī)格、數(shù)量、單

價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；包裝要

求；合同總額應(yīng)含稅，含運達公司的總價，特殊情況應(yīng)注明；付款方式；交貨

日期；質(zhì)量保證期；質(zhì)量要求及規(guī)范；違約責任和解決糾紛的辦法；雙方的公

司信息；其他約定。

（3）合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，注意保密責任；

2）擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低：

3）為防止合同數(shù)量追加或追加無依據(jù)，采購時要求供貨方提供報價清單；

4）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；

5）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求：

6）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付

款、驗收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件

等；

7）與初次合作的單位合作時、應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

8）違約責任一定要詳細、具體：

9）比價完畢后方可進行合同的簽訂工作；

10）合同簽定應(yīng)按照統(tǒng)一的格式進行巡簽審查；

11）合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效;

12）簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門并歸檔;

（七）付款及合同執(zhí)行

1.付款規(guī)定

（1）所有已簽訂合同付款時應(yīng)按照合同規(guī)定的付款；

（2）按照進度付款的采購物資必須確保質(zhì)檢合格方可付款：

（3）按照公司規(guī)定和合同約定達到付款條件時，該審批單巡簽完畢后提交財

務(wù)部付款；

（4）財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和

供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時的通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

2.合同執(zhí)行

（1）已簽訂合同由采購部負責采購人員負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，

如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)

導(dǎo)；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握材料情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保

量，按時履約；

（3）合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商

并簽訂補充合同；

（A）驗收與入庫

1.報驗

（1）供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同，材料進廠時采購部應(yīng)及時的通知保管員進

行驗收；

（2）對材料驗收標準參照公司技術(shù)部門的相關(guān)要求執(zhí)行；

（3）達到質(zhì)檢和報驗條件的材料應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗

收；

（4）質(zhì)檢部門在接到報驗通知后應(yīng)及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于

質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負主要責任；

（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2.入庫

（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢

驗或驗收：

（2）材料在運達公司后采購部應(yīng)及時通知保管員，由保管員及時安排卸貨與

搬運；

（3）質(zhì)檢部門未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物

資接受；

（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單：

（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫；

（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)按照公司財務(wù)規(guī)定不入庫。

流程管理制度「篇四」

第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要，為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)

節(jié)的內(nèi)部控制，財務(wù)部在李總的指示下，在項目部、采購部等部門的配合下，特制

定此制度。

第二條對外采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務(wù)

應(yīng)當分離，其中包括：

（一）付款審批人員和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應(yīng)商和洽談價格的業(yè)務(wù);

（二）采購合同的洽談人員、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任；

（三）貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。

第三條采購部門的劃分

（一）生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理。

（二）日常辦公用品采購：由行政管理部或其指定的部門或?qū)Ｈ素撠熮k理。

（三）對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作

業(yè)Q

第四條采購方式

一般情況，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

（一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，

采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。

（二）長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選

定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。

（三）未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)商；

如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材

料，獲得書面批準后方可變更C

（四）詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認

可價格（特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意）；由此引起后果由責任人負全責。

（五）采購合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責，否則視為無效。

第五條詢價、比價、議價

（一）經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或

其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價C

（二）凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注

明，經(jīng)主管簽字確認后上報。

（三）采購經(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參

考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品

的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

（四）采購部門接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情

況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序

優(yōu)先辦理。

第六條請購與采購

（一）使用部門根據(jù)本部門實際物資需求情況，填寫請購單（即采購單第一聯(lián)），

明確采購物資的名稱、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、數(shù)量、價格、使用日期等，交給采購

部門審核。請購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。

（二）采購部門收到使用部門提交的請購單時，審核后如確有必要購買，由采購

經(jīng)理簽字，再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“采購申請單”（即

采購單第二聯(lián)）后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商后，并

以電話或傳真確定交貨（到貨）日期。

（三）采購單一式四份，第一聯(lián)即使用部門提交的請購單，第二聯(lián)即采購部門

使用的采購申請單，第三聯(lián)交給財務(wù)（采購員核銷時），第四聯(lián)交給倉管員（以備驗

收）。

第七條驗收與入庫

（一）采購物資到貨后，采購員要及時組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管-理-員進行入庫前

的清點驗收，驗收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)

格、數(shù)量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后，

驗收部門的.人員應(yīng)對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進行簽字，作為

驗收和檢驗物資的依據(jù)，第一E關(guān)本部門留存，第二聯(lián)交給倉管員。

（二）倉管員根據(jù)進貨檢驗報告結(jié)果（主要是驗收單）對合格貨品進行入庫，入庫

單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關(guān)采購員辦理退貨事宜。入庫單一

式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財務(wù)，第三聯(lián)交給采購員。

第八條付款與核算

（一）預(yù)付款采購

1、按合同約定需要預(yù)付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復(fù)印件、

付款通知書（注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號），辦理付

款批準手續(xù)后（付款通知書須由總經(jīng)理簽字），交公司財務(wù)部門辦理預(yù)付貸款業(yè)務(wù)。

2、貨物及發(fā)票已到，驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后，采購

員粘貼好報銷票據(jù)（采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同），財務(wù)部審核后，

由總經(jīng)理簽字，財務(wù)做賬。

（二）現(xiàn)款采購

采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款，采購回來后，采購員持購

貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù)，由質(zhì)監(jiān)部門、倉庫保管員驗收，并開出入庫單（入庫

單必須注名：供貨