ZB－交易性金融資產(chǎn)

交易性金融資產(chǎn)補(bǔ)充披露信息,,,,,,,,,,

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所屬會(huì)計(jì)師事務(wù)所：,,立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）,,,,,,,,

被審計(jì)單位：,,XXX銀行股份有限公司,,,審核員：,審核員A,日期：,20XX.X.X,索引號：,ZE-

審查項(xiàng)目：,,交易性金融資產(chǎn),會(huì)計(jì)期間：,20XX.12.31,復(fù)核員：,復(fù)核員B,日期：,20XX.X.X,頁次：,

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一、變現(xiàn)有限制的交易性金融資產(chǎn),,,,,,,,,,

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,項(xiàng)目,,限售條件或變現(xiàn)方面的其他重大限制,,期末金額,,,,,

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,,合計(jì),,,,,,,,

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二、交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值信息披露,,,,,,,,,,

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1、交易性金融資產(chǎn)按層級劃分情況：,,,,,,,,,,

,類別,,第一層級,第二層級,第三層級,合計(jì),,,,

,交易性金融資產(chǎn),,,,,,,,,

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審計(jì)說明：,區(qū)分公允價(jià)值計(jì)量層級：一是同類資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場上(未經(jīng)調(diào)整)的報(bào)價(jià)，即第一層級；二是直接(比如取自價(jià)格)或間接(比如根據(jù)價(jià)格推算的)可觀察到的、除市場報(bào)價(jià)以外的有關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債的輸入值，即第二層級；三是以可觀察到的市場數(shù)據(jù)以外的變量為基礎(chǔ)確定的資產(chǎn)或負(fù)債的輸入值(不可觀察輸入值)，即第三層級。,,,,,,,,,

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2、在第一層級與第二層級之間發(fā)生的重大轉(zhuǎn)換：,,,,,,,,,,

,類別,,第一層級轉(zhuǎn)入第二層級金額,,原因分析,,,,,

,交易性金融資產(chǎn),,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,類別,,第二層級轉(zhuǎn)入第一層級金額,,原因分析,,,,,

,交易性金融資產(chǎn),,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

3、第三層級的交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值情況：,,,,,,,,,,

,項(xiàng)目,,,,交易性金融資產(chǎn),發(fā)生轉(zhuǎn)換的原因,,,,

,年初余額,,,,,,,,,

,加：計(jì)入其他綜合收益的金額,,,,,,,,,

,加：購買,,,,,,,,,

,減：銷售,,,,,,,,,

,加：發(fā)行,,,,,,,,,

,減：結(jié)算,,,,,,,,,

,加：轉(zhuǎn)入第三層級,,,,,（市場數(shù)據(jù)的可觀察性發(fā)生變化等）,,,,

,減：從第三層級轉(zhuǎn)出,,,,,（市場數(shù)據(jù)的可觀察性發(fā)生變化等）,,,,

,期末余額,,,,,,,,,

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三、金融工具風(fēng)險(xiǎn)信息