二零二五年度企業(yè)并購貸款用途合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度企業(yè)并購貸款用途合同合同目錄一、合同概述1.合同名稱2.合同簽訂日期3.合同雙方基本信息4.合同簽訂地點(diǎn)二、貸款基本信息1.貸款金額2.貸款期限3.貸款利率4.還款方式5.貸款用途三、并購目標(biāo)企業(yè)信息1.目標(biāo)企業(yè)名稱2.目標(biāo)企業(yè)所屬行業(yè)3.目標(biāo)企業(yè)規(guī)模4.目標(biāo)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況5.目標(biāo)企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域四、貸款資金使用計(jì)劃1.購買目標(biāo)企業(yè)股權(quán)2.目標(biāo)企業(yè)并購費(fèi)用3.目標(biāo)企業(yè)運(yùn)營資金4.目標(biāo)企業(yè)債務(wù)償還5.其他相關(guān)費(fèi)用五、雙方權(quán)利與義務(wù)1.借款方權(quán)利與義務(wù)2.借款方違約責(zé)任3.出借方權(quán)利與義務(wù)4.出借方違約責(zé)任六、擔(dān)保方式1.擔(dān)保方式選擇2.擔(dān)保物權(quán)利3.擔(dān)保物處置4.擔(dān)保責(zé)任七、合同變更與解除1.合同變更條件2.合同解除條件3.合同變更與解除程序4.合同變更與解除后的處理八、爭(zhēng)議解決1.爭(zhēng)議解決方式2.爭(zhēng)議解決程序3.爭(zhēng)議解決地點(diǎn)4.爭(zhēng)議解決費(fèi)用九、合同生效與終止1.合同生效條件2.合同終止條件3.合同終止程序4.合同終止后的處理十、其他約定事項(xiàng)1.保密條款2.通知方式3.合同附件4.合同解釋十一、合同附件1.貸款申請(qǐng)表2.貸款審批表3.擔(dān)保合同4.其他相關(guān)文件十二、合同簽署1.雙方代表簽字2.雙方蓋章3.簽署日期十三、合同附件清單1.貸款申請(qǐng)表2.貸款審批表3.擔(dān)保合同4.其他相關(guān)文件十四、合同附件內(nèi)容1.貸款申請(qǐng)表內(nèi)容2.貸款審批表內(nèi)容3.擔(dān)保合同內(nèi)容4.其他相關(guān)文件內(nèi)容合同編號(hào)_________一、合同概述1.合同名稱：二零二四年度企業(yè)并購貸款用途合同2.合同簽訂日期：2024年1月1日3.合同雙方基本信息：借款方：全稱：[借款方全稱]地址：[借款方地址]聯(lián)系人：[借款方聯(lián)系人]聯(lián)系電話：[借款方聯(lián)系電話]出借方：全稱：[出借方全稱]地址：[出借方地址]聯(lián)系人：[出借方聯(lián)系人]聯(lián)系電話：[出借方聯(lián)系電話]4.合同簽訂地點(diǎn)：[合同簽訂地點(diǎn)]二、貸款基本信息1.貸款金額：人民幣[貸款金額]元整2.貸款期限：自[貸款發(fā)放日期]起至[貸款到期日期]止3.貸款利率：[年利率]%4.還款方式：[還款方式，如等額本息、等額本金等]5.貸款用途：專門用于[并購目標(biāo)企業(yè)名稱]的并購活動(dòng)三、并購目標(biāo)企業(yè)信息1.目標(biāo)企業(yè)名稱：[目標(biāo)企業(yè)全稱]2.目標(biāo)企業(yè)所屬行業(yè)：[目標(biāo)企業(yè)所屬行業(yè)]3.目標(biāo)企業(yè)規(guī)模：[目標(biāo)企業(yè)規(guī)模描述]4.目標(biāo)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況：[目標(biāo)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況描述]5.目標(biāo)企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域：[目標(biāo)企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域描述]四、貸款資金使用計(jì)劃1.購買目標(biāo)企業(yè)股權(quán)：[具體金額]2.目標(biāo)企業(yè)并購費(fèi)用：[具體金額]3.目標(biāo)企業(yè)運(yùn)營資金：[具體金額]4.目標(biāo)企業(yè)債務(wù)償還：[具體金額]5.其他相關(guān)費(fèi)用：[具體金額及用途]五、雙方權(quán)利與義務(wù)1.借款方權(quán)利與義務(wù)：按合同約定使用貸款資金按時(shí)償還貸款本金及利息提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表接受出借方監(jiān)督貸款使用情況2.借款方違約責(zé)任：拖欠貸款本金及利息的，按逾期天數(shù)計(jì)收罰息未按約定使用貸款資金的，出借方有權(quán)收回貸款3.出借方權(quán)利與義務(wù)：按合同約定提供貸款資金對(duì)貸款使用情況進(jìn)行監(jiān)督及時(shí)了解借款方經(jīng)營狀況4.出借方違約責(zé)任：未按合同約定提供貸款資金的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任六、擔(dān)保方式1.擔(dān)保方式選擇：[擔(dān)保方式，如抵押、質(zhì)押、保證等]2.擔(dān)保物權(quán)利：擔(dān)保物的所有權(quán)歸出借方擔(dān)保物不得被抵押、出售、轉(zhuǎn)讓等3.擔(dān)保物處置：在借款方違約時(shí)，出借方有權(quán)處置擔(dān)保物處置所得款項(xiàng)用于償還貸款4.擔(dān)保責(zé)任：擔(dān)保人應(yīng)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任七、合同變更與解除1.合同變更條件：雙方協(xié)商一致，對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行修改2.合同解除條件：借款方嚴(yán)重違約出借方有權(quán)解除合同3.合同變更與解除程序：以書面形式通知對(duì)方雙方簽署變更或解除合同文件4.合同變更與解除后的處理：確保借款方已償還部分貸款本金及利息擔(dān)保責(zé)任按合同約定執(zhí)行八、爭(zhēng)議解決協(xié)商解決仲裁解決訴訟解決2.爭(zhēng)議解決程序：雙方應(yīng)通過協(xié)商解決爭(zhēng)議協(xié)商不成的，提交[仲裁機(jī)構(gòu)名稱]仲裁仲裁不成的，任何一方均可向[法院名稱]提起訴訟3.爭(zhēng)議解決地點(diǎn)：[仲裁或訴訟地點(diǎn)]4.爭(zhēng)議解決費(fèi)用：[由敗訴方承擔(dān)或雙方分擔(dān)]九、合同生效與終止1.合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效2.合同終止條件：貸款全部償還完畢合同約定的終止條件成就3.合同終止程序：雙方書面通知對(duì)方，并辦理相關(guān)手續(xù)4.合同終止后的處理：雙方應(yīng)相互歸還相關(guān)文件解除雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系十、其他約定事項(xiàng)1.保密條款：雙方對(duì)本合同內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露2.通知方式：以書面形式通知對(duì)方，通知方式以通知為準(zhǔn)3.合同附件：[列舉所有合同附件]4.合同解釋：本合同以中文文本為準(zhǔn)，如有歧義，以雙方協(xié)商一致的解釋為準(zhǔn)十一、合同附件1.貸款申請(qǐng)表2.貸款審批表3.擔(dān)保合同4.其他相關(guān)文件十二、合同簽署1.雙方代表簽字：借款方代表簽字：出借方代表簽字：2.雙方蓋章：借款方公章：出借方公章：3.簽署日期：[借款方簽署日期][出借方簽署日期]十三、合同附件清單1.貸款申請(qǐng)表2.貸款審批表3.擔(dān)保合同4.其他相關(guān)文件十四、合同附件內(nèi)容1.貸款申請(qǐng)表內(nèi)容：[詳細(xì)填寫貸款申請(qǐng)表各項(xiàng)內(nèi)容]2.貸款審批表內(nèi)容：[詳細(xì)填寫貸款審批表各項(xiàng)內(nèi)容]3.擔(dān)保合同內(nèi)容：[詳細(xì)填寫擔(dān)保合同各項(xiàng)內(nèi)容]4.其他相關(guān)文件內(nèi)容：[詳細(xì)填寫其他相關(guān)文件各項(xiàng)內(nèi)容]借款方代表簽字：____________________出借方代表簽字：____________________[借款方公章][出借方公章][簽署日期]借款方簽署日期：____________________出借方簽署日期：____________________多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：1.甲方主導(dǎo)權(quán)條款說明：本條款規(guī)定在合同執(zhí)行過程中，甲方擁有最終決策權(quán)，包括但不限于貸款用途變更、目標(biāo)企業(yè)選擇、資金使用監(jiān)督等。甲方主導(dǎo)權(quán)條款：甲方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況和目標(biāo)企業(yè)實(shí)際情況，對(duì)貸款用途進(jìn)行調(diào)整。甲方有權(quán)決定目標(biāo)企業(yè)的選擇，并負(fù)責(zé)與目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行談判和簽訂并購協(xié)議。甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督貸款資金的使用情況，確保資金用于約定的并購活動(dòng)。2.甲方信息披露義務(wù)條款說明：本條款要求甲方在合同執(zhí)行期間，向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營狀況信息。甲方信息披露義務(wù)條款：甲方應(yīng)定期向乙方提供財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。甲方應(yīng)按照乙方要求，提供其他相關(guān)經(jīng)營狀況信息，包括但不限于市場(chǎng)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。3.甲方違約責(zé)任條款說明：本條款規(guī)定了甲方在合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的違約行為及其相應(yīng)的責(zé)任。甲方違約責(zé)任條款：若甲方未按約定使用貸款資金，乙方有權(quán)要求甲方立即停止使用并返還已使用資金。若甲方未履行信息披露義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：1.乙方主導(dǎo)權(quán)條款說明：本條款規(guī)定在合同執(zhí)行過程中，乙方擁有最終決策權(quán)，包括但不限于貸款用途變更、目標(biāo)企業(yè)選擇、資金使用監(jiān)督等。乙方主導(dǎo)權(quán)條款：乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況和目標(biāo)企業(yè)實(shí)際情況，對(duì)貸款用途進(jìn)行調(diào)整。乙方有權(quán)決定目標(biāo)企業(yè)的選擇，并負(fù)責(zé)與目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行談判和簽訂并購協(xié)議。乙方負(fù)責(zé)監(jiān)督貸款資金的使用情況，確保資金用于約定的并購活動(dòng)。2.乙方信息披露義務(wù)條款說明：本條款要求乙方在合同執(zhí)行期間，向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營狀況信息。乙方信息披露義務(wù)條款：乙方應(yīng)定期向甲方提供財(cái)務(wù)報(bào)表，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。乙方應(yīng)按照甲方要求，提供其他相關(guān)經(jīng)營狀況信息，包括但不限于市場(chǎng)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。3.乙方違約責(zé)任條款說明：本條款規(guī)定了乙方在合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的違約行為及其相應(yīng)的責(zé)任。乙方違約責(zé)任條款：若乙方未按約定使用貸款資金，甲方有權(quán)要求乙方立即停止使用并返還已使用資金。若乙方未履行信息披露義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：1.第三方中介條款說明：本條款規(guī)定了第三方中介的職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任。第三方中介條款：第三方中介負(fù)責(zé)對(duì)并購活動(dòng)進(jìn)行盡職調(diào)查，并向雙方提供調(diào)查報(bào)告。第三方中介有權(quán)根據(jù)調(diào)查結(jié)果，對(duì)貸款用途和目標(biāo)企業(yè)提出建議。第三方中介應(yīng)保持獨(dú)立性，不得參與任何可能影響其判斷的行為。2.第三方中介費(fèi)用條款說明：本條款規(guī)定了第三方中介費(fèi)用的承擔(dān)方式。第三方中介費(fèi)用條款：第三方中介費(fèi)用由雙方按比例分擔(dān)。若第三方中介因自身原因?qū)е抡{(diào)查報(bào)告存在重大錯(cuò)誤，其費(fèi)用由中介方承擔(dān)。3.第三方中介責(zé)任條款說明：本條款規(guī)定了第三方中介在合同執(zhí)行過程中的責(zé)任。第三方中介責(zé)任條款：第三方中介應(yīng)按照合同約定履行職責(zé)，對(duì)因自身原因?qū)е碌恼{(diào)查報(bào)告錯(cuò)誤承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第三方中介在履行職責(zé)過程中，如違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.貸款申請(qǐng)表2.貸款審批表3.擔(dān)保合同4.第三方中介盡職調(diào)查報(bào)告5.目標(biāo)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表6.目標(biāo)企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告7.并購協(xié)議8.合同變更協(xié)議9.爭(zhēng)議解決協(xié)議10.其他相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：借款方未按約定使用貸款資金。借款方未按時(shí)償還貸款本金及利息。甲方或乙方未履行信息披露義務(wù)。第三方中介未按約定履行職責(zé)。2.違約行為的認(rèn)定：違約行為需由合同雙方或第三方中介確認(rèn)。違約行為的認(rèn)定需有書面證據(jù)支持。三、法律名詞及解釋：1.擔(dān)保：指?jìng)鶆?wù)人或第三人為履行債務(wù)而向債權(quán)人提供的財(cái)產(chǎn)或權(quán)利。2.盡職調(diào)查：指中介機(jī)構(gòu)對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行的全面、詳細(xì)、客觀的調(diào)查。3.爭(zhēng)議解決：指通過協(xié)商、仲裁或訴訟等方式解決合同雙方之間的爭(zhēng)議。4.違約責(zé)任：指違約方應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任，包括支付違約金、賠償損失等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：借款方未按約定使用貸款資金。解決辦法：出借方有權(quán)要求借款方停止使用并返還已使用資金，并追究違約責(zé)任。2.問題：甲方或乙方未履行信息披露義務(wù)。解決辦法：違約方應(yīng)立即提供所需信息，否則承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.問題：第三方中介未按約定履行職責(zé)。解決辦法：中介機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并賠償由此給雙方造成的損失。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.企業(yè)并購融資。2.企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模或進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整。3.企業(yè)重組或破產(chǎn)重整。4.企業(yè)投資新項(xiàng)目或收購資產(chǎn)。5.企業(yè)債務(wù)重組或融資渠道拓展。全文完。二零二四年度企業(yè)并購貸款用途合同1本合同目錄一覽1.貸款基本信息1.1貸款金額1.2貸款期限1.3貸款利率1.4貸款用途2.貸款發(fā)放與支付2.1貸款發(fā)放條件2.2貸款支付方式2.3貸款支付時(shí)間3.貸款使用與管理3.1貸款使用范圍3.2貸款使用監(jiān)督3.3貸款使用變更4.貸款償還與利息支付4.1貸款償還方式4.2利息支付方式4.3利息支付時(shí)間5.保證金與擔(dān)保5.1保證金要求5.2擔(dān)保方式5.3擔(dān)保責(zé)任6.貸款審批與監(jiān)管6.1貸款審批流程6.2貸款監(jiān)管措施6.3貸款監(jiān)管報(bào)告7.違約責(zé)任與處理7.1違約情形7.2違約責(zé)任7.3違約處理方式8.合同解除與終止8.1合同解除條件8.2合同終止條件8.3合同解除與終止程序9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決程序9.3爭(zhēng)議解決地點(diǎn)10.合同附件10.1附件一：貸款申請(qǐng)表10.2附件二：擔(dān)保協(xié)議10.3附件三：其他相關(guān)文件11.合同生效與解釋11.1合同生效條件11.2合同解釋原則11.3合同生效日期12.其他約定12.1合同變更與補(bǔ)充12.2合同通知與送達(dá)12.3合同簽署與蓋章13.合同簽署日期14.合同附件清單第一部分：合同如下：1.貸款基本信息1.1貸款金額：人民幣壹億元整（￥100,000,000.00）1.2貸款期限：自貸款發(fā)放之日起至貳零貳六年十二月三十一日止，共計(jì)叁年1.3貸款利率：年利率為人民幣叁點(diǎn)陸厘（3.6%），按月計(jì)息，按年結(jié)息1.4貸款用途：用于企業(yè)并購項(xiàng)目，具體包括但不限于收購目標(biāo)公司的股權(quán)、支付并購交易稅費(fèi)、整合并購后的資源等2.貸款發(fā)放與支付2.1貸款發(fā)放條件：借款人須滿足銀行規(guī)定的貸款發(fā)放條件，包括但不限于提供合法有效的貸款申請(qǐng)材料、保證貸款用途的合規(guī)性等2.2貸款支付方式：銀行將貸款一次性劃付至借款人指定賬戶2.3貸款支付時(shí)間：在滿足貸款發(fā)放條件后，銀行應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)完成貸款發(fā)放3.貸款使用與管理3.1貸款使用范圍：貸款僅可用于約定的并購項(xiàng)目，不得用于其他任何用途3.2貸款使用監(jiān)督：銀行有權(quán)對(duì)貸款的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，借款人應(yīng)定期提供貸款使用情況報(bào)告3.3貸款使用變更：如因特殊原因需變更貸款用途，借款人應(yīng)提前向銀行申請(qǐng)，并經(jīng)銀行同意后方可變更4.貸款償還與利息支付4.1貸款償還方式：借款人應(yīng)按約定的還款計(jì)劃分期償還貸款本金，利息按月支付4.2利息支付方式：借款人應(yīng)在每月的利息支付日將利息劃付至銀行指定賬戶4.3利息支付時(shí)間：每月利息支付日為貸款發(fā)放日的對(duì)應(yīng)月份的同一日5.保證金與擔(dān)保5.1保證金要求：借款人需向銀行繳納人民幣伍佰萬元整（￥5,000,000.00）作為保證金5.2擔(dān)保方式：借款人應(yīng)提供銀行認(rèn)可的擔(dān)保方式，包括但不限于抵押、質(zhì)押、保證等5.3擔(dān)保責(zé)任：擔(dān)保人應(yīng)對(duì)借款人因貸款而產(chǎn)生的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任6.貸款審批與監(jiān)管6.1貸款審批流程：借款人提交貸款申請(qǐng)后，銀行將按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行審核6.2貸款監(jiān)管措施：銀行將對(duì)貸款的使用情況進(jìn)行監(jiān)管，包括但不限于定期檢查、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等6.3貸款監(jiān)管報(bào)告：借款人應(yīng)定期向銀行提交貸款使用情況監(jiān)管報(bào)告7.違約責(zé)任與處理7.1違約情形：包括但不限于逾期償還貸款本金、逾期支付利息、未按規(guī)定使用貸款等7.2違約責(zé)任：借款人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償銀行損失等7.3違約處理方式：銀行將根據(jù)違約情況采取相應(yīng)的處理措施，包括但不限于催收、訴訟等8.合同解除與終止8.1.1借款人未能在約定的貸款期限內(nèi)償還全部或部分貸款本金；8.1.2借款人未按約定支付利息；8.1.3借款人未按約定使用貸款；8.1.4借款人提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)；8.1.5發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行。8.2.1貸款本金及利息全部償還完畢；8.2.2雙方協(xié)商一致解除合同；8.2.3因國家法律法規(guī)或政策變動(dòng)導(dǎo)致合同無法履行。8.3合同解除與終止程序：任何一方解除合同，應(yīng)提前三十日書面通知對(duì)方，并說明解除理由。合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余事宜。9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式：雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決程序：訴訟應(yīng)遵循《中華人民共和國民事訴訟法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。9.3爭(zhēng)議解決地點(diǎn)：爭(zhēng)議解決地點(diǎn)為合同簽訂地，即中華人民共和國市。10.合同附件10.1附件一：貸款申請(qǐng)表10.2附件二：擔(dān)保協(xié)議10.3附件三：其他相關(guān)文件11.合同生效與解釋11.1合同生效條件：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2合同解釋原則：本合同的解釋應(yīng)遵循誠實(shí)信用原則，以合同條款的文義為準(zhǔn)。11.3合同生效日期：本合同生效日期為貳零貳四年一月一日。12.其他約定12.1合同變更與補(bǔ)充：本合同的任何變更或補(bǔ)充，均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。12.2合同通知與送達(dá)：本合同的通知和送達(dá)，應(yīng)采用書面形式，并按照雙方約定的地址進(jìn)行。12.3合同簽署與蓋章：本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。13.合同簽署日期本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.合同附件清單本合同附件清單如下：附件一：貸款申請(qǐng)表附件二：擔(dān)保協(xié)議附件三：其他相關(guān)文件第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定義與范圍1.1定義：本合同中所稱第三方，是指除甲乙雙方之外的，參與本合同履行過程中的任何個(gè)人、企業(yè)或其他組織，包括但不限于中介方、擔(dān)保方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等。1.2范圍：第三方介入的范圍包括但不限于提供專業(yè)服務(wù)、擔(dān)保、評(píng)估、審計(jì)、法律咨詢等。2.第三方介入的引入2.1.1第三方具有相應(yīng)的資質(zhì)和能力；2.1.2第三方的介入不違反法律法規(guī)及本合同的規(guī)定；2.1.3第三方的介入得到甲乙雙方的書面同意。3.第三方責(zé)任限額3.1責(zé)任限額定義：第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，除法律另有規(guī)定外，應(yīng)以其所提供的服務(wù)或擔(dān)保的實(shí)際價(jià)值為限。3.2.1對(duì)于提供專業(yè)服務(wù)的第三方，其責(zé)任限額為服務(wù)費(fèi)用的一定比例，具體比例由甲乙雙方在合同中約定；3.2.2對(duì)于提供擔(dān)保的第三方，其責(zé)任限額為擔(dān)保金額的一定比例，具體比例由甲乙雙方在合同中約定；3.2.3對(duì)于提供其他服務(wù)的第三方，其責(zé)任限額由甲乙雙方根據(jù)具體情況協(xié)商確定。4.第三方權(quán)利與義務(wù)4.1第三方權(quán)利：4.1.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方按照約定支付相關(guān)費(fèi)用；4.1.2第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料；4.1.3第三方有權(quán)根據(jù)本合同的規(guī)定，行使相應(yīng)的權(quán)利和履行相應(yīng)的義務(wù)。4.2第三方義務(wù)：4.2.1第三方應(yīng)按照約定的時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)提供專業(yè)服務(wù)；4.2.2第三方應(yīng)保證其提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；4.2.3第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1責(zé)任劃分：5.1.1甲乙雙方對(duì)本合同項(xiàng)下的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任；5.1.2第三方對(duì)本合同項(xiàng)下的債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任，責(zé)任限額按本合同第三條約定；5.1.3第三方在履行本合同過程中，對(duì)甲乙雙方不承擔(dān)直接責(zé)任。5.2利益劃分：5.2.1甲乙雙方享有本合同項(xiàng)下的權(quán)益，第三方不享有；5.2.2第三方提供的服務(wù)費(fèi)用由甲乙雙方按約定支付。6.第三方介入的程序6.1引入程序：6.1.1甲乙雙方協(xié)商一致，決定引入第三方；6.1.2雙方簽訂書面協(xié)議，明確第三方的權(quán)利和義務(wù)；6.1.3第三方同意介入并簽署相關(guān)協(xié)議。6.2監(jiān)督程序：6.2.1甲乙雙方對(duì)第三方的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，確保其履行義務(wù)；6.2.2第三方應(yīng)按照約定的時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)提交工作成果或報(bào)告。7.第三方變更與退出7.1變更程序：7.1.1如需變更第三方，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂新的協(xié)議；7.1.2第三方同意變更并簽署新的協(xié)議。7.2退出程序：7.2.1如第三方因故退出，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂退出協(xié)議；8.第三方介入的爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式：第三方與其他各方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；8.2爭(zhēng)議解決程序：協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.貸款申請(qǐng)表詳細(xì)要求：包含借款人基本信息、貸款用途、貸款金額、貸款期限、還款計(jì)劃等。說明：貸款申請(qǐng)表是借款人向銀行提交的正式貸款申請(qǐng)文件，需詳細(xì)填寫所有必要信息。2.擔(dān)保協(xié)議詳細(xì)要求：明確擔(dān)保方提供擔(dān)保的方式、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保責(zé)任等。說明：擔(dān)保協(xié)議是擔(dān)保方與銀行之間就擔(dān)保事項(xiàng)達(dá)成的協(xié)議，需雙方簽字（或蓋章）。3.貸款合同詳細(xì)要求：包括貸款金額、貸款期限、貸款利率、還款方式、違約責(zé)任等。說明：貸款合同是甲乙雙方與銀行之間就貸款事項(xiàng)達(dá)成的協(xié)議，需雙方簽字（或蓋章）。4.評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：包含對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。說明：評(píng)估報(bào)告由第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)出具，用于評(píng)估目標(biāo)公司的價(jià)值。5.審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：包含對(duì)目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)意見、審計(jì)發(fā)現(xiàn)等。說明：審計(jì)報(bào)告由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)出具，用于驗(yàn)證目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況。6.法律意見書詳細(xì)要求：包含對(duì)并購交易的法律合規(guī)性、潛在法律風(fēng)險(xiǎn)等。說明：法律意見書由律師事務(wù)所出具，用于評(píng)估并購交易的法律風(fēng)險(xiǎn)。7.其他相關(guān)文件詳細(xì)要求：包括但不限于合同附件、協(xié)議、通知、報(bào)告等。說明：其他相關(guān)文件根據(jù)具體情況可能涉及，需由甲乙雙方協(xié)商確定。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為1.1借款人未按約定時(shí)間償還貸款本金或利息；1.2借款人未按約定使用貸款；1.3借款人提供虛假信息或隱瞞重要事實(shí)；1.4第三方未按約定履行其義務(wù)；1.5發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)2.1違約行為的認(rèn)定：根據(jù)本合同的規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)違約行為進(jìn)行認(rèn)定。2.2責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.2.2第三方未履行義務(wù)的，由第三方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.2.3因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的，雙方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解決。3.違約責(zé)任示例3.1借款人未按約定時(shí)間償還貸款本金或利息：違約責(zé)任：借款人應(yīng)支付逾期利息，并承擔(dān)相應(yīng)的違約金。3.2借款人未按約定使用貸款：違約責(zé)任：借款人應(yīng)停止使用貸款，并承擔(dān)相應(yīng)的違約金。3.3第三方未按約定履行其義務(wù)：違約責(zé)任：第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償由此給甲乙雙方造成的損失。全文完。二零二四年度企業(yè)并購貸款用途合同2合同編號(hào)_________一、合同主體1.甲方：名稱：________________地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：________________2.乙方：名稱：________________地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：________________3.其他相關(guān)方：名稱：________________地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：________________二、合同前言2.1背景本合同旨在明確甲方與乙方在二零二四年度企業(yè)并購貸款用途方面的權(quán)利義務(wù)，確保雙方在貸款資金使用過程中能夠嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)并購目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。2.2目的本合同的目的在于明確貸款用途、資金使用范圍、還款責(zé)任等，確保貸款資金的安全、合規(guī)使用，為甲方并購目標(biāo)企業(yè)提供有力支持。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語1.企業(yè)并購：指一家企業(yè)通過購買、合并、控股等方式取得另一家企業(yè)的控制權(quán)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張、資源整合等目的。2.貸款用途：指貸款資金在并購過程中的具體使用方向，包括但不限于目標(biāo)企業(yè)收購、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、股權(quán)激勵(lì)等。3.2關(guān)鍵詞解釋1.甲方：指在本合同中提供貸款的企業(yè)。2.乙方：指在本合同中接受貸款并使用貸款資金的企業(yè)。3.目標(biāo)企業(yè)：指甲方并購的企業(yè)對(duì)象。4.貸款期限：指貸款發(fā)放至全部還款完畢的時(shí)間期限。5.還款方式：指乙方償還貸款本金及利息的方式。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定使用貸款資金。2.甲方有權(quán)對(duì)乙方貸款資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。3.甲方有權(quán)在合同到期前提前收回貸款本金及利息。4.甲方應(yīng)按照合同約定向乙方提供貸款資金。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)1.乙方有權(quán)按照合同約定使用貸款資金。2.乙方應(yīng)按照合同約定向甲方償還貸款本金及利息。3.乙方應(yīng)保證貸款資金用于企業(yè)并購，不得挪作他用。4.乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告貸款資金使用情況。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，貸款期限為_________年。5.2合同履行地點(diǎn)本合同履行地點(diǎn)為甲乙雙方協(xié)商一致確定的地點(diǎn)。5.3合同履行方式1.甲方按照合同約定向乙方提供貸款資金。2.乙方按照合同約定使用貸款資金，用于企業(yè)并購。3.乙方按照合同約定向甲方償還貸款本金及利息。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件1.合同約定的貸款期限屆滿。2.甲方提前收回貸款本金及利息。3.乙方違約，經(jīng)甲方書面通知后仍未改正。4.法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。6.3終止程序1.合同終止前，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商一致。2.合同終止后，乙方應(yīng)立即停止使用貸款資金。3.乙方應(yīng)按照合同約定向甲方償還貸款本金及利息。6.4終止后果1.合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定處理剩余貸款資金。2.合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照法律法規(guī)處理相關(guān)事宜。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成1.貸款本金：指乙方從甲方處借取的貸款總額。2.利息：指乙方按照約定的利率支付給甲方的利息。3.手續(xù)費(fèi)：指甲方為辦理貸款業(yè)務(wù)而收取的費(fèi)用。4.其他費(fèi)用：指合同中約定的其他應(yīng)由乙方承擔(dān)的費(fèi)用。7.2支付方式1.貸款本金及利息：乙方應(yīng)按照合同約定的還款計(jì)劃分期支付。2.手續(xù)費(fèi)：乙方應(yīng)在貸款發(fā)放時(shí)一次性支付。3.其他費(fèi)用：乙方應(yīng)按照合同約定的方式和時(shí)間支付。7.3支付時(shí)間1.貸款本金及利息：乙方應(yīng)按照合同約定的還款計(jì)劃，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)支付。2.手續(xù)費(fèi)：乙方應(yīng)在貸款發(fā)放時(shí)一次性支付。3.其他費(fèi)用：乙方應(yīng)按照合同約定的方式和時(shí)間支付。7.4支付條款1.乙方應(yīng)在支付款項(xiàng)前，向甲方提供支付憑證。2.甲方應(yīng)在收到乙方支付憑證后，確認(rèn)收到款項(xiàng)。3.甲方應(yīng)在確認(rèn)收到款項(xiàng)后，向乙方出具相應(yīng)的收據(jù)。八、違約責(zé)任8.1甲方違約1.甲方未按合同約定提供貸款資金的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金為未提供貸款資金總額的_________%。2.甲方違反保密條款的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.2乙方違約1.乙方未按合同約定使用貸款資金的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為未使用貸款資金總額的_________%。2.乙方未按合同約定支付費(fèi)用，應(yīng)向甲方支付滯納金，滯納金為逾期支付金額的_________%。3.乙方違反保密條款的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式1.現(xiàn)金支付：違約方應(yīng)將違約金或賠償金以現(xiàn)金形式支付給守約方。2.轉(zhuǎn)賬支付：違約方應(yīng)將違約金或賠償金通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付給守約方。九、保密條款9.1保密內(nèi)容本合同中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等均屬保密內(nèi)容。9.2保密期限保密期限自本合同生效之日起至合同終止后_________年。9.3保密履行方式1.保密方應(yīng)采取合理措施，確保保密內(nèi)容的保密性。2.保密方不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。10.2不可抗力事件1.自然災(zāi)害：地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等。2.戰(zhàn)爭(zhēng)：戰(zhàn)爭(zhēng)、軍事沖突等。3.政府行為：政府政策、法律、法規(guī)等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)1.發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)立即通知對(duì)方。2.雙方應(yīng)協(xié)商解決因不可抗力事件導(dǎo)致的合同履行問題。3.如因不可抗力事件導(dǎo)致合同無法履行，雙方可協(xié)商解除合同。10.4不可抗力實(shí)例1.地震導(dǎo)致目標(biāo)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施受損。2.政府頒布政策禁止并購交易。3.戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致目標(biāo)企業(yè)所在地安全形勢(shì)惡化。十一、爭(zhēng)議解決11.1協(xié)商解決雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟1.調(diào)解：由雙方共同指定的調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。2.仲裁：將爭(zhēng)議提交仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。3.訴訟：向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形1.合同項(xiàng)下的貸款本金和利息。2.合同項(xiàng)下的保密條款。3.合同項(xiàng)下的違約責(zé)任。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留1.甲方保留在合同履行期間對(duì)乙方貸款資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利。2.甲方保留在合同履行期間對(duì)乙方財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審查的權(quán)利。13.2特殊權(quán)力保留1.甲方保留在乙方違約時(shí)，根據(jù)合同約定采取必要措施的權(quán)利。2.甲方保留在不可抗力事件發(fā)生時(shí)，根據(jù)合同約定調(diào)整合同條款的權(quán)利。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序1.任何對(duì)合同的修改或補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式進(jìn)行。2.修改或補(bǔ)充內(nèi)容經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。14.2修改和補(bǔ)充效力1.修改或補(bǔ)充內(nèi)容為本合同的有效組成部分。2.修改或補(bǔ)充內(nèi)容與原合同內(nèi)容有沖突的，以修改或補(bǔ)充內(nèi)容為準(zhǔn)。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)1.雙方應(yīng)相互提供必要的協(xié)助，以確保合同的有效履行。2.雙方應(yīng)按照對(duì)方要求，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。15.2協(xié)作與配合方式1.雙方應(yīng)通過書面通知、電話、電子郵件等方式進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。2.雙方應(yīng)在本合同履行過程中，遵循誠信原則，相互支持，共同推進(jìn)合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本合同構(gòu)成甲乙雙方之間關(guān)于二零二四年度企業(yè)并購貸款用途的完整協(xié)議，取代了之前所有書面或口頭協(xié)議。16.3增減條款本合同任何條款的增減均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并由甲乙雙方簽字蓋章。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：法定代表人（簽字）：年月日乙方（蓋章）：法定代表人（簽字）：年月日見證人（簽字）：年月日附件：1.貸款合同2.還款計(jì)劃表3.其他相關(guān)文件附件及其他說明解釋一、附件列表：1.貸款合同2.還款計(jì)劃表3.其他相關(guān)文件（包括但不限于：財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、法律意見書、并購方案等）二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約行為及認(rèn)定：違約行為：未按合同約定提供貸款資金。認(rèn)定：甲方應(yīng)在合同約定的貸款發(fā)放日期前提供貸款資金，如未按時(shí)提供，視為違約。2.乙方違約行為及認(rèn)定：違約行為：未按合同約定使用貸款資金。認(rèn)定：乙方應(yīng)將貸款資金用于企業(yè)并購，如挪作他用，視為違約。違約行為：未按合同約定支付費(fèi)用。認(rèn)定：乙方應(yīng)在合同約定的支付時(shí)間內(nèi)支付相關(guān)費(fèi)用，如逾期支付，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.企業(yè)并購：指一家企業(yè)通過購買、合并、控股等方式取得另一家企業(yè)的控制權(quán)