深圳市智慧園區(qū)開發(fā)運(yùn)營有限公司報(bào)賬流程優(yōu)化設(shè)計(jì)

湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)

目錄

1公司概況................................................................................................................1

2財(cái)務(wù)報(bào)賬現(xiàn)狀.......................................................................................................1

2.1差旅費(fèi)報(bào)銷.................................................................................................2

2.2會(huì)議(集體活動(dòng))費(fèi)報(bào)銷...............................................................................3

2.3招待費(fèi)報(bào)銷.................................................................................................4

2.4其他費(fèi)用類.................................................................................................5

3報(bào)賬流程存在的問題............................................................................................6

3.1信息傳輸受阻............................................................................................6

3.2財(cái)務(wù)咨詢回復(fù)效率低.................................................................................8

3.3報(bào)銷業(yè)務(wù)流程繁復(fù).....................................................................................9

4報(bào)賬流程的優(yōu)化設(shè)計(jì)..........................................................................................11

4.1系統(tǒng)互聯(lián)互通...........................................................................................11

4.2報(bào)銷咨詢即時(shí)回復(fù)...................................................................................11

4.3業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化.......................................................................................12

5總結(jié).....................................................................................................................16

參考資料.................................................................................................................17

湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)

深圳市智慧園區(qū)開發(fā)運(yùn)營有限公司報(bào)賬流程

優(yōu)化設(shè)計(jì)

1公司概況

深圳市智慧園區(qū)開發(fā)運(yùn)營有限公司是一家綜合性開發(fā)經(jīng)營企業(yè)，成立于

1979年，在交通運(yùn)輸、金融保險(xiǎn)、工業(yè)制造、貿(mào)易、旅游、地產(chǎn)等多個(gè)領(lǐng)域均

有涉獵。近年來，企業(yè)將主要業(yè)務(wù)界定為園區(qū)開發(fā)與運(yùn)營、社區(qū)開發(fā)與運(yùn)營和

郵輪產(chǎn)業(yè)建設(shè)與運(yùn)營三大業(yè)務(wù)板塊，以建設(shè)智慧城市、智慧商圈、智慧街區(qū)等

為戰(zhàn)略目標(biāo)，推動(dòng)城市升級(jí)發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張。

圖1-1公司組織架構(gòu)圖

2財(cái)務(wù)報(bào)賬現(xiàn)狀

按照深圳市智慧園區(qū)開發(fā)運(yùn)營有限公司將報(bào)銷業(yè)務(wù)類型劃分為四大類:差旅

費(fèi)報(bào)銷、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷、會(huì)議(集體)費(fèi)用報(bào)銷以及其他費(fèi)用報(bào)銷，并分別制定

申請(qǐng)人部門/項(xiàng)目財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部

不同的報(bào)銷流程?；玖鞒淌怯蓡T工登入共享平臺(tái)填制報(bào)銷單信息，再進(jìn)行初負(fù)責(zé)人初審復(fù)核經(jīng)理總監(jiān)

報(bào)審與復(fù)核。經(jīng)審批通過的報(bào)銷申請(qǐng)，將交回財(cái)務(wù)科出納付款，同時(shí)會(huì)計(jì)人員進(jìn)

銷行賬務(wù)處理。從總體上看，深圳市智慧園區(qū)開發(fā)運(yùn)營有限公司報(bào)銷流程環(huán)環(huán)相開始

申

扣，在多個(gè)控制節(jié)點(diǎn)設(shè)置審批程序，保障費(fèi)用支出的真實(shí)合理，避免各環(huán)否否否否否節(jié)可

請(qǐng)

填寫報(bào)1

銷單

報(bào)是是是是

銷審核審核審核審核審核

審

核

出納付款

支是是

付

登記入賬

款

項(xiàng)

結(jié)束

湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)

能出現(xiàn)的違規(guī)現(xiàn)象。具體流程見圖2-1所示。

圖2-1線上財(cái)務(wù)報(bào)銷基本流程

2.1差旅費(fèi)報(bào)銷

差旅費(fèi)報(bào)銷業(yè)務(wù)主要是指員工因公異地出差、工作調(diào)動(dòng)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等產(chǎn)生

的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、差補(bǔ)等報(bào)銷核算。具體報(bào)銷流程如下圖2-2所示。

2

湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)

申請(qǐng)人部門/項(xiàng)目財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)人初審復(fù)核經(jīng)理

報(bào)

銷開始

申否否否否

請(qǐng)

填寫報(bào)

銷單

報(bào)是是是

銷審核審核審核審核

審

核

出納付款

支

付

登記入賬

款

項(xiàng)

結(jié)束

圖2-2差旅費(fèi)報(bào)銷流程

2.2會(huì)議(集體活動(dòng))費(fèi)報(bào)銷

會(huì)議(集體活動(dòng))費(fèi)是因工作或業(yè)務(wù)需要召開的會(huì)議(集體活動(dòng))產(chǎn)生的所有合

理費(fèi)用，包括會(huì)議場(chǎng)所租賃費(fèi)、會(huì)務(wù)資料費(fèi)、交通費(fèi)、咨詢費(fèi)、茶水費(fèi)、餐費(fèi)、

住宿費(fèi)等。具體報(bào)銷流程如下圖2-3所示。

3

湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)

部門/項(xiàng)目財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部分管公財(cái)務(wù)部

申請(qǐng)人

負(fù)責(zé)人初審復(fù)核經(jīng)理司領(lǐng)導(dǎo)總監(jiān)

報(bào)

1.報(bào)銷預(yù)否

銷

算申請(qǐng)審核

申

請(qǐng)通過

填寫報(bào)否否否

銷單

報(bào)是是是是是

銷審核審核審核審核審核審核

審

核

出納付款

支是是

登記入賬

付

金額≦10000<

款

10000金額≦金額>30000

項(xiàng)結(jié)束

30000

圖2-3會(huì)議(集體活動(dòng))費(fèi)報(bào)銷流程

2.3招待費(fèi)報(bào)銷

招待費(fèi)是指為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要，與接待客戶、合資合作方以及其

他外部相關(guān)人士開展的商務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的費(fèi)用。主要包括接待活動(dòng)過程中發(fā)生的

餐飲、住宿、參觀考察、交通、禮品等費(fèi)用。具體報(bào)銷流程如下圖2-4所示。

4

湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)

部門/項(xiàng)目財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部分管公財(cái)務(wù)部

申請(qǐng)人

負(fù)責(zé)人初審復(fù)核經(jīng)理司領(lǐng)導(dǎo)總監(jiān)

報(bào)

銷開始

申

請(qǐng)

填寫報(bào)否否否否否否

銷單

報(bào)是是是是是

銷審核審核審核審核審核審核

審

核

出納付款

支

登記入賬

付

1500<金額≦

款金額≦金額>3000

15003000

項(xiàng)結(jié)束

圖2-4招待費(fèi)報(bào)銷流程

2.4其他費(fèi)用類

其他費(fèi)用類報(bào)賬業(yè)務(wù)主要是指除差旅費(fèi)用、招待費(fèi)用級(jí)會(huì)議(集體活動(dòng))費(fèi)用

報(bào)賬業(yè)務(wù)之外的項(xiàng)目。可能涉及員工的市內(nèi)打車費(fèi)、市外出差租車費(fèi)用、設(shè)計(jì)

制圖費(fèi)用等。具體報(bào)銷流程如下圖2-5所示。

5

湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)

申請(qǐng)人部門/項(xiàng)目財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部分管公

負(fù)責(zé)人初審復(fù)核經(jīng)理司領(lǐng)導(dǎo)

報(bào)

銷開始

申否否否否否

請(qǐng)

填寫報(bào)

銷單

報(bào)是是是是

銷審核審核審核審核審核

審

核

出納付款

支登記入賬

付

款

項(xiàng)

結(jié)束

圖2-5其他費(fèi)用類報(bào)銷流程

3報(bào)賬流程存在的問題

3.1信息傳輸受阻

目前深圳市智慧園區(qū)開發(fā)運(yùn)營有限公司財(cái)務(wù)共享平臺(tái)擁有近20個(gè)信息系

統(tǒng)和功能模塊，功能多且操作較復(fù)雜。然而，系統(tǒng)間的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)互聯(lián)只能實(shí)現(xiàn)基

本共享，具體信息無法有效互通，導(dǎo)致系統(tǒng)間耦合度高、數(shù)據(jù)利用率低、信息

滯后。如果財(cái)務(wù)共享平臺(tái)不能很好地實(shí)現(xiàn)信息互通，存在系統(tǒng)共享壁壘，也就

偏離企業(yè)建立數(shù)據(jù)集成平臺(tái)的初衷。

6

湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)

3.85%

17%

11.22%

40.38%

40.38%

完全不便捷不便捷一般比較便捷完全便捷

圖3-1信息調(diào)閱便捷性

4%

8.65%

12.18%

41.03%

34.29%

完全不完善不完善一般比較完善完全完善

圖3-2系統(tǒng)間的銜接情況

7

湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)

3.2財(cái)務(wù)咨詢回復(fù)效率低

員工通過社交軟件或打電話咨詢時(shí)，遇到財(cái)務(wù)人員開會(huì)、請(qǐng)假或是來電占

線，咨詢將被迫停止，這不僅會(huì)造成報(bào)銷質(zhì)量低下，也可能加劇部門間的信息

不對(duì)稱。同時(shí)，深圳市智慧園區(qū)開發(fā)運(yùn)營有限公司財(cái)務(wù)人員需要回復(fù)的通常是

一些瑣碎、重復(fù)的咨詢問題，導(dǎo)致財(cái)務(wù)人員在工作時(shí)間里忙忙碌碌，但工作成

效并不明顯。其次，由于負(fù)責(zé)報(bào)銷的財(cái)務(wù)人員較多，但專業(yè)知識(shí)水準(zhǔn)與工作經(jīng)

驗(yàn)卻良莠不齊，財(cái)務(wù)人員在回復(fù)報(bào)銷咨詢問題時(shí)，對(duì)解決方案的口徑可能不一

致，使報(bào)銷人一頭霧水，問題也沒有得到解決，從而降低對(duì)財(cái)務(wù)部門的滿意度。

7%

12.18%

8.01%

62.18%

27.88%

微信、QQ等社交軟件電話咨詢面對(duì)面咨詢自行查資料從未咨詢過

圖3-3財(cái)務(wù)咨詢方式的選擇

8

湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)

3.85%

8.97%

13.46%

39.10%

34.62%

完全不便捷不便捷一般比較便捷完全便捷

圖3-4財(cái)務(wù)咨詢便捷性

3.3報(bào)銷業(yè)務(wù)流程繁復(fù)

從前文企業(yè)報(bào)銷業(yè)務(wù)現(xiàn)狀可以了解到，現(xiàn)有的報(bào)銷管理審批流程中，企業(yè)

根據(jù)報(bào)銷金額劃分審批節(jié)點(diǎn)，如會(huì)議(集體)費(fèi)用類報(bào)銷的審批節(jié)點(diǎn)多達(dá)6個(gè),其他

類型的報(bào)銷一般也需要經(jīng)過至少三位領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人審批而四種類別的費(fèi)用報(bào)銷

需要經(jīng)手的簽批領(lǐng)導(dǎo)又不完全相同，整個(gè)報(bào)銷流程較為繁瑣。

對(duì)于報(bào)銷員工而言，線上提報(bào)后，還需要將報(bào)銷單打印出來提交至計(jì)劃財(cái)

務(wù)部進(jìn)行審核，部分類型報(bào)銷單可能需要先找簽批領(lǐng)導(dǎo)審核簽字或提交相應(yīng)說

明，層層把關(guān)，但多層審批是為了明確責(zé)任劃分、保證簽批領(lǐng)導(dǎo)的知情權(quán)，并

不能保證審批一定真實(shí)有效。全部審批完成后，出納才能進(jìn)行資金支付和賬務(wù)

處理環(huán)節(jié)，整個(gè)資金結(jié)算環(huán)節(jié)最快也需要1-2天，若遇上簽批領(lǐng)導(dǎo)出差的情況，

整個(gè)流程更會(huì)延誤多天。再次，深圳市智慧園區(qū)開發(fā)運(yùn)營有限公司報(bào)銷管理的

多層審批的制度可能造成報(bào)銷資金到賬慢，進(jìn)而影響員工個(gè)人財(cái)務(wù)統(tǒng)籌安排，

降低員工對(duì)財(cái)務(wù)服務(wù)的滿意度。

對(duì)于財(cái)務(wù)人員而言，自共享中心上線后，其工作重心理應(yīng)由線下轉(zhuǎn)為線上，

然而事實(shí)上，由于各流程節(jié)點(diǎn)上仍然存在大量依賴人工的低附加值工作，財(cái)務(wù)

人員工作量并沒有得到明顯減輕。比如單據(jù)審核過程中，財(cái)務(wù)人員需根據(jù)線上

填報(bào)內(nèi)容再次核對(duì)紙質(zhì)發(fā)票信息，這意味著在傳統(tǒng)報(bào)銷中能夠一次性完成的工

作，被拆分為兩個(gè)平行的過程去操作，導(dǎo)致財(cái)務(wù)人員的工作更加繁重。

9

湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)

9%

12.18%

21.79%

24.68%

32.37%

完全不滿意不滿意一般比較滿意完全滿意

圖3-5審批效率滿意度

8%4.49%

18.27%

31.09%

38.14%

完全不滿意不滿意一般比較滿意完全滿意

圖3-6資金結(jié)算效率滿意度

10

湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)

4報(bào)賬流程的優(yōu)化設(shè)計(jì)

4.1系統(tǒng)互聯(lián)互通

深圳市智慧園區(qū)開發(fā)運(yùn)營有限公司財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心目前處于運(yùn)行改善階

段，各系統(tǒng)之間并不能充分實(shí)現(xiàn)信息共享和數(shù)據(jù)自動(dòng)采集。因此，打通各個(gè)系

統(tǒng)間“無形的墻”便是發(fā)揮財(cái)務(wù)共享服務(wù)價(jià)值的關(guān)鍵。同時(shí)，深圳市智慧園區(qū)

開發(fā)運(yùn)營有限公司因系統(tǒng)集成度有待提高，企業(yè)員工在報(bào)銷時(shí)無法及時(shí)從申報(bào)

界面調(diào)閱預(yù)算數(shù)據(jù)，對(duì)報(bào)銷過程有疑問的地方不能及時(shí)獲得解答，差旅報(bào)銷無

法直連外部商旅，缺失票據(jù)影像管理的功能性需求，系統(tǒng)間信息傳輸受阻。為

保證數(shù)據(jù)信息傳遞的暢通和報(bào)銷業(yè)務(wù)的規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)應(yīng)采用先進(jìn)的信息集

成技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享，將影像管理、預(yù)算管理、咨詢交互等功能連接，打

破財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門之間的信息壁壘，確保數(shù)據(jù)的傳輸暢通，減少冗余環(huán)節(jié)。

具體情況如下表4-1所示：

表4-1系統(tǒng)互聯(lián)互通問題和解決方案優(yōu)化

問題解決方案

各系統(tǒng)之間信息共享和數(shù)據(jù)采用先進(jìn)的信息集成技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享，打

采集不足通各個(gè)系統(tǒng)間的“無形的墻”

員工報(bào)銷時(shí)無法閱覽和與預(yù)實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理系統(tǒng)與報(bào)銷系統(tǒng)的無縫連接，確保

算數(shù)據(jù)員工可以及時(shí)調(diào)閱預(yù)算數(shù)據(jù)

差旅費(fèi)報(bào)銷無法直接連外部實(shí)現(xiàn)商旅管理系統(tǒng)與報(bào)銷系統(tǒng)的無縫連接，實(shí)現(xiàn)

商旅差旅報(bào)銷直連外部商旅

缺失票據(jù)影像管理的功能性實(shí)現(xiàn)票據(jù)影像管理系統(tǒng)與報(bào)銷系統(tǒng)的無縫連接，

需求確保票據(jù)影像資料可以快速上傳

系統(tǒng)信息傳輸受阻通過信息集成技術(shù)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)間信息傳輸暢通，減

少冗余環(huán)節(jié)，確保數(shù)據(jù)傳輸暢通

4.2報(bào)銷咨詢即時(shí)回復(fù)

報(bào)銷業(yè)務(wù)涉及到的人員多、范圍廣，對(duì)報(bào)銷規(guī)范化的相關(guān)咨詢需求也很大，

大此企業(yè)需要一套智能化咨詢系統(tǒng)，能夠及時(shí)便捷地為需要咨詢的員工答疑解

惑，同時(shí)也能防上財(cái)務(wù)人員工作時(shí)被頻繁干擾而造成的審核工作中新或?qū)徍顺?/p>

現(xiàn)錯(cuò)誤?；谥R(shí)圖譜技術(shù)的信息咨詢系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)跨地域、跨部門、跨組織

的遠(yuǎn)程協(xié)作，以提升信息交流效果，并降低溝通成本。在財(cái)務(wù)共享中心報(bào)銷模

11

湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)

塊中，智能咨詢系統(tǒng)的應(yīng)用可以使深圳市智慧園區(qū)開發(fā)運(yùn)營有限公司對(duì)不同部

門、不同地域的報(bào)銷員工提供即時(shí)、無障礙的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，高效處理好報(bào)銷

事項(xiàng):對(duì)于財(cái)務(wù)人員而言，咨詢系統(tǒng)的上線釋放了部分工作壓力，統(tǒng)一了報(bào)銷業(yè)

務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不必因溝通問題占用過多有效工作時(shí)間。

4.3業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化

業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化是深圳市智慧園區(qū)開發(fā)運(yùn)營有限公司報(bào)銷流程最緊迫的需

求。報(bào)銷員工首先需要填寫報(bào)銷單和上傳原始票據(jù)的影像資料，再由系統(tǒng)依次

傳遞至項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員進(jìn)行報(bào)銷事項(xiàng)的審核與簽批，審核通

過的報(bào)銷單將進(jìn)入資金結(jié)算。隨著RPA技術(shù)的興起，大量基于規(guī)則的重復(fù)性任

務(wù)可以被RPA機(jī)器人所取。經(jīng)專業(yè)的參數(shù)設(shè)置與調(diào)試，RPA機(jī)器人可以模擬人

工自動(dòng)讀取并核驗(yàn)發(fā)票信息真?zhèn)危瑢徍藞?bào)銷金額等，同時(shí)將處理結(jié)果信息發(fā)送

至相關(guān)人員或管理層，以備查閱。

深圳市智慧園區(qū)開發(fā)運(yùn)營有限公司將自身報(bào)銷類型劃分為差旅費(fèi)報(bào)銷、會(huì)

議(集體)費(fèi)用報(bào)銷、招待費(fèi)報(bào)銷以及其他費(fèi)用報(bào)銷共四類，但其實(shí)各類報(bào)銷費(fèi)用

在審批流上互有交叉，報(bào)銷流程優(yōu)化的最終目的是簡(jiǎn)化報(bào)銷業(yè)務(wù)，所以本文將

結(jié)合深圳市智慧園區(qū)開發(fā)運(yùn)營有限公司自身特點(diǎn)，建議其報(bào)銷業(yè)務(wù)分為會(huì)議(集

體)費(fèi)報(bào)銷以及通用類報(bào)銷兩大類別，并分別對(duì)應(yīng)不同的報(bào)銷流程。因此本節(jié)將

分別描述會(huì)議(集體)費(fèi)報(bào)銷和通用類報(bào)銷的流程優(yōu)化。

（1）會(huì)議(集體)費(fèi)報(bào)銷流程優(yōu)化

報(bào)賬人首先需要在報(bào)銷系統(tǒng)內(nèi)填寫電子報(bào)賬單，并注明出差事由、出差時(shí)

間、出差地點(diǎn)、交通方式、住宿、補(bǔ)貼等各類信息，并提交發(fā)票等實(shí)物單據(jù)。

員工填寫無誤后，在提交單據(jù)時(shí)受費(fèi)用預(yù)算控制，檢查是否超預(yù)算，超出時(shí)系

統(tǒng)會(huì)進(jìn)行提示或拒絕提交，如果所報(bào)銷金額未超預(yù)算，單據(jù)將自動(dòng)流轉(zhuǎn)。線上

申報(bào)完成后，報(bào)銷人需打印帶有條形碼的報(bào)銷單據(jù)，并將附件粘貼在匯總單后

面，提交給初審員進(jìn)行票據(jù)初審與掃描。當(dāng)單據(jù)流轉(zhuǎn)到初審后，初審員對(duì)原始

票據(jù)和報(bào)賬單據(jù)進(jìn)行核驗(yàn)與審查，補(bǔ)錄必要信息，采集原始票據(jù)，確認(rèn)原始票

據(jù)電子影像無誤后對(duì)單據(jù)進(jìn)行提交，初審?fù)瓿珊?，?bào)賬單流轉(zhuǎn)到審批節(jié)點(diǎn)并進(jìn)

行多人多級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批?；赗PA流程自動(dòng)化技術(shù)的引入，到達(dá)審批節(jié)點(diǎn)時(shí)，系

統(tǒng)將自動(dòng)讀取票據(jù)信息，歸集并整理附件，再依次傳送給相關(guān)簽批領(lǐng)導(dǎo)完成審

批;最后由RPA機(jī)器人自動(dòng)完成付款操作，并由其將付款信息發(fā)送至出納處以記

錄流水，同時(shí)RPA機(jī)器人將協(xié)助財(cái)務(wù)人員完成賬務(wù)處理并保存相關(guān)電子信息，

以備后續(xù)業(yè)務(wù)查閱，流程描述見表4-1。

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湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)

表4-1會(huì)議費(fèi)報(bào)銷流程優(yōu)化

編號(hào)流程名稱關(guān)聯(lián)內(nèi)容規(guī)則操作描述

1讀取錄入掃描票據(jù)信息預(yù)定義的票據(jù)自動(dòng)從圖像

票據(jù)信息形成電子圖像模板配置資料上抓取票

據(jù)各欄目的關(guān)

鍵信息

2自動(dòng)驗(yàn)證報(bào)銷系統(tǒng)內(nèi)置的報(bào)系統(tǒng)內(nèi)置的報(bào)將報(bào)銷費(fèi)用金

標(biāo)準(zhǔn)銷預(yù)算數(shù)據(jù)銷預(yù)算數(shù)據(jù)額與系統(tǒng)內(nèi)預(yù)

算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比

對(duì)比檢驗(yàn)

3自動(dòng)核查讀取的票據(jù)信預(yù)定義的檢核將發(fā)票信息自

發(fā)票真?zhèn)蜗?、發(fā)票查驗(yàn)流程和接口動(dòng)上傳至發(fā)票

網(wǎng)站查詢網(wǎng)站進(jìn)行

對(duì)比檢驗(yàn)

4自動(dòng)記錄審批過程記錄預(yù)定義的處理分類整理票據(jù)

審批信息與保存流程表單并記錄流

程節(jié)點(diǎn)上的審

批活動(dòng)

5自動(dòng)賬務(wù)處理審批流、支付預(yù)定義的賬務(wù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)

流的活動(dòng)記錄處理流程記賬憑證、進(jìn)

行賬務(wù)處理

6自動(dòng)發(fā)送付款查看前面流程預(yù)定義的數(shù)據(jù)將報(bào)銷明細(xì)信

信息的報(bào)銷明細(xì)結(jié)構(gòu)表格息和付款信息

發(fā)送至相應(yīng)人

員

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湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)

7自動(dòng)保存報(bào)銷該報(bào)銷涉及人預(yù)定義的數(shù)據(jù)對(duì)報(bào)銷明細(xì)進(jìn)

信息員、金額相關(guān)結(jié)構(gòu)表格行保存統(tǒng)計(jì)，

信息刷新信用評(píng)級(jí)

記錄

（2）通用類報(bào)銷流程優(yōu)化

報(bào)銷人(代報(bào)人)根據(jù)費(fèi)用的發(fā)生情況，在系統(tǒng)內(nèi)選擇對(duì)應(yīng)的單據(jù)類型填寫單

據(jù):報(bào)賬平臺(tái)可以自動(dòng)默認(rèn)部分個(gè)人信息，如費(fèi)用對(duì)應(yīng)的個(gè)人報(bào)銷賬戶等;同會(huì)議

類報(bào)銷一樣，員工在填寫無誤后，提交單據(jù)時(shí)自動(dòng)受費(fèi)用預(yù)算控制，預(yù)算控制

檢查是否超預(yù)算，超出時(shí)進(jìn)行提示或拒絕提交，如果費(fèi)用未超預(yù)算，單據(jù)將自

動(dòng)流轉(zhuǎn)，提交給初審員進(jìn)行票據(jù)初審與掃描。當(dāng)單據(jù)流轉(zhuǎn)到初審后，初審員對(duì)

原始票據(jù)和報(bào)賬單據(jù)進(jìn)行核驗(yàn)與審查，補(bǔ)錄必要信息，采集原始票據(jù)，確認(rèn)原

始票據(jù)電子影像無誤后對(duì)單據(jù)進(jìn)行提交，初審?fù)瓿珊?，進(jìn)入審批階段。審批階

段RPA機(jī)器人將會(huì)對(duì)單據(jù)事由、財(cái)務(wù)分?jǐn)偨痤~、電子影像真?zhèn)蔚葍?nèi)容進(jìn)行自動(dòng)

查驗(yàn)，查驗(yàn)通過的單據(jù)會(huì)被系統(tǒng)自動(dòng)分送到相關(guān)簽批領(lǐng)導(dǎo)處進(jìn)行簽批。領(lǐng)導(dǎo)審

批時(shí)可直接查看附件、原始票據(jù)的高清影像、費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行占用情況，查看

之前審批人的審批意見，為審批提供依據(jù)，直到最后一個(gè)審批節(jié)點(diǎn)完成。簽批

完成，系統(tǒng)將自動(dòng)根據(jù)結(jié)算方式，進(jìn)入資金結(jié)算環(huán)節(jié)。流程描述見表4-2。

表4-2通用類費(fèi)用報(bào)銷流程優(yōu)化

編號(hào)流程名稱關(guān)聯(lián)內(nèi)容規(guī)則操作描述

1自動(dòng)讀取掃描后相關(guān)附預(yù)定義的票據(jù)自動(dòng)掃描圖像

票據(jù)信息件和票據(jù)，并模板設(shè)置資料上讀取出

形成完整圖像票據(jù)各欄目的

資料關(guān)鍵信息

2自動(dòng)錄入從圖像資料上預(yù)定義的數(shù)據(jù)整理篩選出有

票據(jù)信息提取的各欄目結(jié)構(gòu)表格效信息并錄入

關(guān)鍵信息

填充對(duì)應(yīng)模板

3自動(dòng)核驗(yàn)票據(jù)影像信息、系統(tǒng)預(yù)設(shè)的查自動(dòng)提取發(fā)票

發(fā)票真?zhèn)伟l(fā)票查詢網(wǎng)站驗(yàn)流程和接口號(hào)碼等信息并

上傳發(fā)票查詢

網(wǎng)站進(jìn)行比對(duì)

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湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)設(shè)計(jì)

查驗(yàn)

4自動(dòng)進(jìn)行整理歸集報(bào)銷系統(tǒng)預(yù)定義的對(duì)該筆報(bào)銷的

附件歸集申請(qǐng)單、發(fā)票附件歸集流程