2025基金資產(chǎn)信托合同范本范文

?合同編號(hào)：甲方（委托人）：名稱(chēng)：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：電子：乙方（受托人）：名稱(chēng)：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：電子：鑒于：1.甲方作為委托人，愿意將部分資金委托給乙方進(jìn)行資產(chǎn)管理；2.乙方作為受托人，愿意接受甲方的委托，為甲方提供資產(chǎn)管理服務(wù)；3.雙方遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同，以便共同遵守。第一條委托資產(chǎn)1.1甲方同意將人民幣元（大寫(xiě)：元整）的資產(chǎn)委托給乙方進(jìn)行管理。1.2甲方應(yīng)確保所提供的資產(chǎn)來(lái)源合法，不得含有任何非法資金。1.3甲方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和方式向乙方支付委托資產(chǎn)。第二條受托人的義務(wù)2.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的意愿和本合同的約定，為甲方管理委托資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的安全性和收益性。2.2乙方應(yīng)按照甲方提供的投資意向和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定投資策略，并定期向甲方報(bào)告投資情況。2.3乙方應(yīng)保證其管理的資產(chǎn)獨(dú)立于其他客戶(hù)的資產(chǎn)，不得混合使用。2.4乙方應(yīng)妥善保管甲方的資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的安全。第三條委托期限3.1本合同的委托期限為年，自甲方支付委托資產(chǎn)之日起計(jì)算。3.2委托期限屆滿后，甲方愿意繼續(xù)委托的，應(yīng)提前一個(gè)月通知乙方，并簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。第四條投資收益和費(fèi)用4.1投資收益按照實(shí)際投資收益扣除相關(guān)費(fèi)用后，由甲方和乙方按約定比例分配。4.2乙方有權(quán)根據(jù)實(shí)際投資情況，扣除管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。4.3乙方應(yīng)向甲方提供詳細(xì)的費(fèi)用清單，并按照甲方要求進(jìn)行解釋。第五條信息披露與報(bào)告5.1乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告委托資產(chǎn)的投資情況、資產(chǎn)凈值、收益分配等信息。5.2乙方應(yīng)在合同終止后向甲方提供完整的投資記錄和財(cái)務(wù)報(bào)表。第六條合同的變更和終止6.1甲乙雙方同意，本合同的變更和終止，應(yīng)書(shū)面簽署，并報(bào)經(jīng)雙方確認(rèn)。6.2有下列情形之一的，甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除本合同：（1）甲方提前終止委托；（2）乙方因特殊原因不能繼續(xù)履行合同義務(wù)；（3）其他甲乙雙方約定的情形。第七條違約責(zé)任7.1甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付賠償金。7.2甲乙雙方同意，違約責(zé)任的具體賠償金額和方式，按照本合同約定的違約責(zé)任條款執(zhí)行。第八條爭(zhēng)議解決8.1甲乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托人）：乙方（受托人）：簽訂日期：注意事項(xiàng)及解決辦法：1.確保合同方的信息準(zhǔn)確無(wú)誤：在簽訂合同前，仔細(xì)核驗(yàn)雙方的名稱(chēng)、地址、法定代表人等信息，確保與相關(guān)證件一致。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)更正。解決辦法為：雙方協(xié)商一致，重新打印合同并更正錯(cuò)誤信息。2.資金安全：甲方應(yīng)確保所提供的資產(chǎn)來(lái)源合法，不得含有任何非法資金。乙方應(yīng)保證其管理的資產(chǎn)獨(dú)立于其他客戶(hù)的資產(chǎn)，不得混合使用。解決辦法為：甲方提供合法資產(chǎn)，乙方嚴(yán)格執(zhí)行資金隔離制度。3.投資風(fēng)險(xiǎn)：甲方應(yīng)了解并同意投資存在風(fēng)險(xiǎn)，乙方應(yīng)根據(jù)甲方的風(fēng)險(xiǎn)承受能力制定投資策略。如投資出現(xiàn)虧損，雙方應(yīng)按約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。解決辦法為：甲方自行評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)承受能力，乙方提供投資建議并簽訂風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)。4.合同履行監(jiān)督：甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的投資行為，確保乙方按照約定履行合同義務(wù)。乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告投資情況，提供詳細(xì)的費(fèi)用清單。解決辦法為：甲方定期查看投資報(bào)告，乙方按時(shí)提供相關(guān)信息。5.合同變更和終止：如甲方提前終止委托或乙方因特殊原因不能繼續(xù)履行合同義務(wù)，雙方應(yīng)協(xié)商一致，解除合同。解決辦法為：雙方書(shū)面簽署合同變更或終止協(xié)議，報(bào)經(jīng)雙方確認(rèn)。6.爭(zhēng)議解決：如甲乙雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，通過(guò)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。解決辦法為：雙方協(xié)商解決，如協(xié)商無(wú)果，依法提起訴訟。法律名詞及名詞解釋?zhuān)?.委托人：指甲方，愿意將資金委托給乙方進(jìn)行資產(chǎn)管理的當(dāng)事人。2.受托人：指乙方，接受甲方委托，為甲方提供資產(chǎn)管理服務(wù)的當(dāng)事人。3.資產(chǎn)管理：指乙方根據(jù)甲方的意愿和合同約定，對(duì)委托資產(chǎn)進(jìn)行投資、運(yùn)作和保管的行為。4.委托資產(chǎn)：指甲方委托給乙方進(jìn)行管理的資金。5.投資收益：指委托資產(chǎn)在投資過(guò)程中產(chǎn)生的收益。6.管理費(fèi)：指乙方為管理委托資產(chǎn)而收取的費(fèi)用。7.托管費(fèi)：指乙方為保管委托資產(chǎn)而收取的費(fèi)用。8.違約責(zé)任：指合同一方未履行或未完全履行合同義務(wù)時(shí)，應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。9.爭(zhēng)議解決：指合同雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生糾紛時(shí)，通過(guò)協(xié)商或訴訟等方式解決爭(zhēng)議的行為。10.合同簽訂地：指本合同簽訂的地點(diǎn)。應(yīng)用場(chǎng)合：1.適用于各類(lèi)基金管理公司、信托公司、證券公司等金融機(jī)構(gòu)為客戶(hù)提供的資產(chǎn)管理服務(wù)。2.適用于企業(yè)、個(gè)人等委托方將資金委托給專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資管理的情況。3.適用于資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)之間的合作，如基金管理人之間的相互委托管理。補(bǔ)充條款：1.委托資產(chǎn)的來(lái)源及合法性：甲方應(yīng)保證所提供的資產(chǎn)來(lái)源合法，不得含有任何非法資金。如甲方提供的資產(chǎn)涉及非法資金，乙方有權(quán)拒絕接受委托，并有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。2.投資限制：乙方應(yīng)按照甲方的意愿和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行投資，不得投資于甲方明確表示禁止投資的領(lǐng)域或項(xiàng)目。如乙方違反投資限制，造成甲方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.信息披露與報(bào)告：乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告投資情況，提供詳細(xì)的費(fèi)用清單。如乙方未按時(shí)提供相關(guān)信息，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。4.合同的變更和終止：甲乙雙方同意，本合同的變更和終止，應(yīng)書(shū)面簽署，并報(bào)經(jīng)雙方確認(rèn)。如甲方提前終止委托，應(yīng)按照合同約定向乙方支付違約金。5.爭(zhēng)議解決：如甲乙雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，通過(guò)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成