財務會計工作計劃范文

財務會計工作計劃范文

財務會計工作計劃范文1

財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務

的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作。站在財務

管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高

財務服務質量。在一年做了大量細致的工作：

一、嚴格

遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核

算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部

全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公

司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī)，認真履行財務部的工作

職責。財務工作計劃。從收費到出納各項原始收支的操作；從地

磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制；從審核原始憑

證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的

計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一

調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做

好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現了會計信息收集、處

理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施e加軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作用

在經過兩個月的ek項目的籌建和準備工作后，財務部按新

企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了e:rp項

目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工

作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際

的業(yè)務流程，并針對平時統計和銷售時發(fā)現的問題和不足進行了

改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即

定的流程規(guī)范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普

通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程：在配合資產部實物管理

部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分

為9大類，并在此基礎上，完成了e9系統庫存管理模塊的初始

化工作。在8月初正式運行e:rp系統，并于10月初結束了原統計

軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到e:rp系統中

并且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據集團年初下達的企業(yè)經濟責任指標，財務部對相關經濟

責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入

額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本

核算工作，對科室進行了績效考核。財務工作計劃。在財務執(zhí)行

過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的

執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情

況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油

品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及

時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到

公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計

劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶

的綜合調控，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行C

五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

財務部根據公司原制定的的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本

集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定

了財務管理制度體系，包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核

算制度、內部控制制度、ei-p管理制度、預算管理制度。

通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報

表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等

方面做了比較系統的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質量，為領

導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財

務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的同

題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作

的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他

財經法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務行為，配合年終與明年

年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司

內的’20_年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理

了關聯企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支

付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活

動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審，對審計和

自杳中發(fā)現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險c

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務

系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、

出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存

的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講

座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部

和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協

作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、

合作與團結。

八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理

模式

根據20_年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務

部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業(yè)制定的經

營目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經濟責任單位，以一系

列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標

管理控制系統。在20_年數據和以前年度各項經營數據的基礎上

制定了20—年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、

目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監(jiān)

督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現企業(yè)目標。

20.年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標,

財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好

工作：

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降

低各項稅務風險。

2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執(zhí)行情

況，監(jiān)控預算費用的執(zhí)行和超預算費用的初步審核，按月準確及

時地提供預算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預

算指標提出可行性措施或建議。

財務會計工作計劃范文2

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的控制、各

部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與工作總結等工作任務,

在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出,

保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，

以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)

的人力配置謀取最大的經濟效益。

在國家各項財務法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下計劃：

一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管

理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8

個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質量；會計報表質量；計

算機管理；聯行結算管理；會計檔案管理；信用社網點管理及其

它；會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年

的'會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要

進一步規(guī)范。

二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平。

1、緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內抓管理，力

爭全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，確保

社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。

2、針對目標，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。

3、外抓信貸質量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠

道，千方百計應收盡收。

4、內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業(yè)費用的管

理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據兌付

全縣信用社資產費用率逐年下降目標。

具體抓好以下幾項操作：

(1)財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制,

嚴格實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率

定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例

之內。

(2)比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定,

對職工福利費，工會經費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確

計提。對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。

(3)預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購

置及運轉費實行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控

制支出。

(4)包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們

結合區(qū)域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理

由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：

嚴格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，

防止以其他名義列支。

三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事

故。

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，

近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網點對重要憑證使用，

管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，我們要組織人員對重要

空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各

社使用，逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計

每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重

要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。

四、按標準開展信息披露工作C

信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之

前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體

對20—年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”

召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披

露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了

解我縣農村社各項業(yè)務經營的真實情況。

財務會計工作計劃范文3

會計工作是一個不馬虎的工作，做好日常財務核算工作，加強

財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。作為一名實

習生，我做了一份財務工作計劃。使財務工作在規(guī)范化、制度化。

一、實習時間、方式

1見習時間：—月23日至—月14日

2見習方式：個人聯系的形式到企事業(yè)單位進行會計、財務等

相關崗位實習

二、實習目的

畢業(yè)實習，目的在于親身體驗會計工作的.具體內容和操作,

積累經驗，掌握技能，增長才干，為順利畢業(yè)并走上工作崗位打

好基礎。

三.實習內容

1、了解企業(yè)(或單位)的經營特點

(1)企業(yè)(單位)名稱、所在地點，開戶銀行。

(2)企業(yè)(單位)主要的經營項目，其他經營項目。

(3)企業(yè)(單位)的生產情況或經營情況。

2、了解企業(yè)(單位)的管理組織

(1)企業(yè)(單位)的隸屬關系及所有制體制。

(2)企業(yè)職工人數及生產的規(guī)模，生產組織管理的建制。

(3)財務會計管理的組織及財務人員崗位設置。

財務會計工作計劃范文4

我們主要圍繞以下幾個方面展開會計工作：

1、認真做好會干的日常工作

我們按照公司統一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好

日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月

度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工

作，每月向公司總經理、總會計師填報《財務部工作月報》等主

要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計

檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各

部門職工備用金進行催報，在—月底基本完成備用金的清理工作。

2、按照預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支

后有分析、分析后有考核的原則，做好企業(yè)費用預算管理，費用

預算工作

財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和

具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批,

按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋

費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預

算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結。

3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調度工作

一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶

跟進管理工作

二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。

三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項

目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體

系外的.資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務制

度的執(zhí)行情況。

四是每月末對本月資金集中情況進行統計匯報，定期和不定

期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。

五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減

少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付，減少或

延遲現金流出。全年累計使用承兌—多萬元，

六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司

各單位投標履約向局借款—萬元，有效緩解公司資金壓力，為公

司對接市場提供有力的資金保證。

4、會計管理制度修訂工作

一是按經濟業(yè)務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、項

目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等

四類臺賬。

二是進一步完善財務預警系統。加強對合同額、營業(yè)額、利

潤、現金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對

照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發(fā)出預

警信號。

三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行,

防止、發(fā)現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目

財務收支審批程序。

財務會計工作計劃范文5

一、本年的全面財務預算。

也就是把一年全年的客流量，銷售收入，各項成本，費用，

利潤總額等全部做一個初步的預算，并對—年全年的各類資產購

置，材料采購（分具體的品種明細）進行初步預算。這樣，在年初

就可以預知—年得大致經營情況。

規(guī)定完成日期：12月20日前（預算表格“份”）

二、本年的全年資金計劃C

在全年預算的基礎上，對—年全年的資金收支情況進行預測,

做出一年的資金計劃，為—年總體的資金調度和安排提供參考依

據。

規(guī)定完成日期：12月20日前（資金計劃表格“份”）

注：公司目前暫時不考慮現金流量的問題。

規(guī)定完成日期：12月20日前

三、對所有的資產進行全面的盤點。

要求財務部組織對公司全部進行年終盤點，并與一年的年終

全面盤點進行比較分析，找出資產增減的原因。

四、對—年全年的經營情況做進行全面的總結分析。

1、對公司—年全年的經營情況進行總結，包括收入，客流,

成本，費用，利潤，資金實際收支，資產和負債的增減變動等;

（附表格“份”）

2、與—年全年的經營情況做對比個分析總結；（附表格“份”）

3、對—年得任務指標完成情況進行分析總結。（附表格“份”）

規(guī)定完成日期；12月20日前

五、做全年的工作總結報告。

要求所有從事財務工作的.人員，從經理到庫管都要做一個全

年的工作總結。

規(guī)定完成日期：12月20日前

六、年終評優(yōu)。

對財務系統的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法

另發(fā)。

七、召開工作總結表彰大會。

計劃在春節(jié)前，在全公司召開一個所有財務人員都參加的

“年終財務工作總結大會”，并現場評選出來的先進進行表彰。

財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、

各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，

在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，

保證財務物資的安全；服務于公司、服務于員工、服務于客戶，

以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)

的人力配置謀取最大的經濟效益。

財務會計工作計劃范文6

一、加強學習，提高業(yè)務能力。

近幾年來，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事

業(yè)單位的財務管理工作隨著實際業(yè)務變化以及國際通用規(guī)則的日

益完善而在變化，作為一名資金復核人員，只有不斷的加強財務

管理業(yè)務知識的學習和各項資金的運用、分析才能適應工作崗位

的需要，一年來，我先后自學了國家新出臺的財務管理要求的一

系列規(guī)則和辦法，還有新調整的一些會計管理的實務等，同時我

還參加了公司組織的各種業(yè)務培訓，認真聽老師講課，并注重要

在業(yè)務工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)

發(fā)展的需要。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。

按照國家局《五條紀律》要求，針對—年年財經秩序專項整

頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時間不規(guī)范、原始憑證不合法、

資產管理不科學、財務收支不合規(guī)、核算不實、手續(xù)不全等問題，

積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理

體制。明年的重點要放在區(qū)局和基層網點，要規(guī)范會計核算、原

始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實資金、商品、資

產的管理責任，強化內部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互

核對，相互監(jiān)督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環(huán)節(jié)

安全運轉，全面推動財務管理規(guī)范運作，通過專項整頓建立起規(guī)

范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和

五月以后的國家局重點檢查中全面過關。

二、具體的工作情況。

我的主要工作任務是職責銀行劃款復核、前臺交易系統復核、

中央國債系統復核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通

過對各項業(yè)務的再次審核，保證資金的安全，帳務處理的規(guī)范，

為企業(yè)把好資金運作關。今年以來，我主要在以下幾個方面做了

工作C

1、認真做好自己的本職工作。

一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，

不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè)的財務管

理形成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責范圍，每天我對

各項銀行劃款復核、前臺交易系統復核以及中央國債系統復核工

作進行認真嚴格的復核，每一筆業(yè)務，每一項資金的流動及確認

都是在反復的核對之后進行的，凡是不符合要求的帳務處理及業(yè)

務回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務一律不予確認，嚴格把關，

發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來，我

在自己的工作崗位共檢查復核業(yè)務筆，保證項業(yè)務的規(guī)范有序。

2、完成了重大項目的資金核算工作。

今年先后完成了債權投資國電項目的核算工作，華發(fā)債權投

資項目成立的前期準備工作等，由于項目核算工作事關企業(yè)資金

投入及使用的規(guī)范性和準確性，也是項目投資中資金管理的重要

一環(huán)，事關項目投資的發(fā)展，我嚴格按照公司財務管理的各項要

求和程序以及公司投資國電項目核算的有關要求規(guī)范運作，為公

司的經營發(fā)展把好資金使用關，主要的業(yè)務是應付利息、管理費、

托管費等相關費用的支付，今年共進行了兩次，即3月份和9月

份各付息一次，為了做好這項工作，我與托管銀行以及公司相關

部門加強交流和溝通，做好協調工作，使資金管理嚴格按照程序

運作，有效防范了資金使用的風險。

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和

領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟

練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

3、配合有關部門做好相關工作。

認真組織部門員工和業(yè)務條線參加《員工行為守則》教育檢

查活動°農業(yè)銀行每位員工的服務和言行舉止直接體現農行的社

會形象和社會聲譽?？傂兄贫▽ｉT的守則來統一規(guī)范全行員工的

行為準則，弘揚良好的職業(yè)操守，倡導按規(guī)則為人做事的風氣，

是做好各項工作、推動全行改革發(fā)展非常重要的‘基礎和保障。學

習好、領會好、遵守好《守則》，將有助于規(guī)范全行服務標準，提

升全行金融服務水平;有助于防范合規(guī)風險和操作風險；有利于推

動全行合規(guī)文化建設。為達到規(guī)范行為、培育文化、弘揚正氣、

改善形象的目的，我按照怒市分行開展《中國農業(yè)銀行員工行方

守則》教育檢查活動實施方案的部署，積極組織我部員工和業(yè)務

條線積極參加學習教育、檢查評價和總結驗收各階段的活動。

今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資

金的管理進行了認真復核后，按照要求劃轉至項目方，使該項目

及葉按照預定的計劃成立c我多次與托管銀行以及公司的各個相

關部門進行協調和溝通，實現該項工作的有序推進，為公司的業(yè)

務開展奠定的基礎。

我還根據投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關

手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務辦理了開戶手續(xù)。為了有

效做好上半年的降息預期的準備工作，我們還多次與投資部溝通,

做好利息波動的防范風險后，通知所有存款都以七天為周期進行

滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務工作量，但是全面保證了公司

資金的使用安全。今年，在同事的幫助協作下，共完成了各銀行

存款業(yè)務達205筆，總金額達2100億元，為公司創(chuàng)造收益6100

萬元。

4、做好檔案管理工作。

財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行規(guī)范存檔備案,

我作為資金復核工作人員，今年還承擔了財務部會計檔案的管理

工作，對各項憑證、各項帳務、報表以及各項分析報告等都嚴格

按照財務檔案管理的要求和程序進行登記存檔，存放有序，方便

存查，完整標準，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作，做

好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了一年年底以前的憑

證，通過認真對照，簽字登記，推動了財務檔案管理工作的規(guī)范。

5、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

財務工作是對企業(yè)經營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的

信息應及時了解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫

時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、

了解，到用時都不知該找誰；另外和公司領導的溝通還存在問題，

對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于

使自己的工作有時很被動。

在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，

要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業(yè)務的中

斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些

20一年，按照市財政局的要求，在今年市財力趨于緊張的情

況下，我們將努力做好財政預決算工作，年初做好資金預算的編

制上報，年中嚴格按照年初市財政局下達的預算指標合理安排和

使用資金，年終做好部門決算和財政決算工作，務必確保全年財

政收支平衡。

領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。特

別在網上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究，我們都準

備了紙質劃款憑證，一旦發(fā)生網銀故障時即隨時都可以通過人工

劃款，保證業(yè)務的連續(xù)性。還有在中央國債系統的密押器的使用

上，為了防范中央國債系統發(fā)生故障，引起帳務管理和其它因素

的影響，加強了系統密押器的管理和操作，保證了系統順利完成

交易C

特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行

開戶并辦理網上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五

支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂

協定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。

總結的標題最常見的是由單位名稱、時間、主要內容、文種

組成，如《—市財政局1999年工作總結》、《—廠20_年上半年工

作總結》。

6、其它工作。

財務工作要做到全心全意為教育教學工作服務，為全體師生

服務，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服務中要不斷

提高服務質量和服務水平，使財務工作真正服務于教育，服務于

師生。

另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司

開立的券款對付業(yè)務，認真細致的進行業(yè)務核對，一是要保證和

提高資金的安全性，同時也大大提高了資金的使用效率。

為了進一步規(guī)范我社的業(yè)務操作，嚴格執(zhí)行各項內控制度，

強化內部管理，促進各網點依法合規(guī)經營，防止各類案件的發(fā)生，

我制定了《東回信用社違反業(yè)務管理規(guī)定和業(yè)務操作規(guī)程處罰辦

法》，把安全保衛(wèi)、操作流程、柜臺服務、儀表、出勤五項內容納

入內控制度考核范圍，詳細、完整地制定了各項處罰辦法，以處

罰為手段，有效地規(guī)范了各項業(yè)務操作，提高了全體員工的業(yè)務

素質，加強了風險防范，防止違規(guī)行為的發(fā)生。

同時，今年1至4月份還承擔了華力公司投資報表的工作，

在具體的工作中，按照財務報表程充有序進行，為企業(yè)經營決策

及時提供了依據和基礎。由于5月其它工作的需要，移交至其他

同事。

財務會計工作計劃范文7

20—年已經結束，從進入公司到現在，也有半年多的時間了。

雖然我在工作中還有很多不足的地方，但經過這半年多的積累，

我有信心在新的一年能把工作干的更好，對此我制定了20—年

的個人工作計劃：

一、年計劃

作為會計，主要是負責預付賬款，應付賬款，其他應付款的

賬目工作。

第一，20年要把自己所管的所有的預付賬款、應付賬款、

其他應付款中的每個戶都查一遍，借貸方的原因寫清楚，這樣會

減少死戶的發(fā)生，從而減少公司的損失。

第二，對預付賬款借方出具對賬函，及時與客戶對賬，保證

雙方賬目的清晰，對于雙方賬目不符的情況及時讓業(yè)務員與對方

溝通及時對賬C

第三，檢查賬目是否出現造錯科目的情況，我會在每個月結

束后，認真的檢查每個科目，發(fā)現有科目出錯的及時通知本人更

正，保證內部賬目的條理有序。

第四，每個月初3號把單據及時入賬完畢，4號完成運費明

細表給物流，6號把稅金表上報，8號抽取承諾單，認證核對，對

到期未回收發(fā)票的業(yè)務員進行罰款，督促業(yè)務員單據及時入賬。

第五，20—年公司要進行查賬，我要努力配合好組長的工作,

順利的完成股份的查賬工作。因為是第一次，我一定要盡最大努

力完成自己的任務，盡量不讓自己的工作出批漏。

第六、在保證完成工作的前提下，自己努力學習財務知識，

提高業(yè)務能力，虛心請教，一步一個腳印，讓自己了解的更多、

知道的'更多，讓自己不再是一個單純的記賬、入賬會計，讓自己

更多的向如何去管理方面發(fā)展。

第七，對于工作中出現自己不懂的問題，及時請教。在工作

中要思考問題，有好的建議、好的想法反映給領導。

二、月計劃

為保證每月按時、按質、按量完成自己的工作，制定如下計

劃：

1、及時處理各種單據和發(fā)票，爭取每天收的，每天做完。

2、及時根據銷項稅額，來認證進項發(fā)票「

2、及時將憑證整理裝訂成冊。

3、及時對上個月的進項發(fā)票進行整理、核對、裝訂，和對進

項數額的計算與核對，保證賬目跟認證的數是相符的。

4、及時完成承諾單的抽取和保管，對于到期沒到的發(fā)票，對

業(yè)務員進行罰款，以督促他們的工作。

5、及時收回承兌收據，對于沒有按時收回的承兌收據，對業(yè)

務員進行罰款。

6、月初，等憑證都做完之后，各個科目進行檢查，對做錯科

目的憑證通知本人進行及時更正，保證單據的正確及準確性。

7、每個月的1號完成制造費用憑證填制，3號完成所有憑證

的填制，4號完成運費報表，6號完成稅金表，8號抽取承諾單,

10號之前完成罰款的表。

新的一年，我會以一個新的面貌、新的姿態(tài)去工作、去迎接

新的挑戰(zhàn)，為冠洲的明天貢獻自己的一份努力。

財務會計工作計劃范文8

一、制定崗位職責、完善業(yè)務操作規(guī)程、加強各項制度落實

工作

1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程

今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、

出納工作實際，結合省聯社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于

我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程在財務管理和支付結算上，

優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統一口徑，統一標

準，讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實杜絕

盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外，我們還著重抓一個

試范點，由我們財務科牽頭，現場指導，及時解決信用社在運行

過程中的實際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會計、出納人

員進行學習和交流，從而，徹底統一會計、出納操作流程，使信

用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發(fā)展。

2、建立信用社業(yè)務操作考核辦法，完善獎罰制度

為進一步加強信用社措施落實力度，提高內勤員工業(yè)務操作

能力，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務，今年，我們財務科將

全面建立、健全信用社業(yè)務操作考核辦法，將日常業(yè)務和微機處

理充分結合，加強內勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳

細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務操作意識，

確保我轄各項業(yè)務的正常運轉和全年業(yè)務操作安全無事故，促進

我縣年底各項財務管理制度的全面落實。

3、建立信用社內勤各崗位職責

為了使信用社財務管理工作更加規(guī)范、財會人員崗位職責更

加明確，今年，我們財務科將依照市辦精神，制定出《農村信用

社內勤員工崗位職責》，職責中，對會計、儲蓄、微機、出納等內

勤崗位制定出明確的權責范圍，規(guī)定出各崗位的業(yè)務范圍，同時

在崗位職責中對各崗位的’協同操作提出要求，以此，進一步規(guī)范

了會計操作、統一了操作口徑；提高員工的職責意識和思想覺悟，

指導員工按權操作、按規(guī)定辦理業(yè)務，提高了內勤員工的自律性

二、搞好信用社費用核定，繼續(xù)做好信用社各項常規(guī)檢查

信用社費用指標及各項財務經營指標核定是否科學、合理，

直接關系到信用社全年目標的完成。今年，我們將按照上級行和

聯社辦公會要求，認真測定、科學核算各項財務費用指標。為此，

我們財務科將著重從以下兩方面入手：

1、以年終決算報表數字為基礎，認真分析上年財務數據，合

理核定當年各單位費用支出。

2、組織信用社進行一次全年經營情況預測，并結合有關金融。

財務會計工作計劃范文9

一、繼續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范化管

理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。具體從8

個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質量；會計報表質量；計

算機管理；聯行結算管理；會計檔案管理；信用社網點管理及其

它；會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年

的會計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類整理，需要

進一步規(guī)范。

二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進一步提升增盈創(chuàng)利水平

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內抓管理，力爭

全年實現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實現利

潤一萬元，確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率

逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《—縣農村信用社20_年

增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進行了安排。外抓

信貸質量管理，積極盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百

計應收盡收。內抓財務管理，降低經營成本，特別要加強營業(yè)費

用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票

據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:

一是財務開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率控制，嚴格

實行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，

超支自負”的費用計提開支原則，將費用控制在核定比例之內。

二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關政策規(guī)定，對職

工福利費，工會經費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。

對招待費、宣傳費等要在規(guī)定比例之內節(jié)約使用。三是預算操作：

對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預

算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操

作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區(qū)域實際和

市場物價情況合理制定包干使用辦法，無正當理由超出包干限額

的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴格加強了其

他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名

義列支。

三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無事

故

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，

近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網點對重要憑證使用，

管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，—年5月份我們要組織

人員對20_年5月至20_年4月的重要空白憑證領用進行了專

項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證

跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要

空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記

簿》，責任明確。

四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作

去年—月份，市銀監(jiān)局分局批復我縣信用社自然人股入股起

點為一元，法人股入股起點為—元，投資股比例—%O入股起點

的'提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20_年雖然開展了此項

工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進一步規(guī)范。20_年底

投資股比例_虬還差一個百分點，需在一季內達到比例020_年

要大力開展增資擴股工作，雖然11年底縣信用社的資本充足率已

達到但如果按票據兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率

還不足以兌付專項票據，還需進一步加大增資擴股的力度，確保

專項票據兌付時不受影響。

五、按標準開展信息披露工作

信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作，今年3月份之

前，要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露，具體

對20_年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”

召開情況、利潤分配情況等進行披露，將信息披露報告和信息披

露表放于相關場合，以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了

解我縣農村社各項業(yè)務經營的真實情況。

財務會計工作計劃范文10

一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組

織的財務人員繼續(xù)教育

首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和

領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟

練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

二、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算

1.根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好

財務工作。

2.做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

3.做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付

和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，

為公司提供財力上的,保證。加強各種費用開支的核算。及時進行

記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，

嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

4.財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表

率。

5.完成領導臨時交辦的其他工作。

總之在20年里，繼續(xù)加大現金管理力度，提高公司財務人

員操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成20_年工作計

劃的各項任務，為—公司的穩(wěn)健發(fā)展做出更大的貢獻。

財務會計工作計劃范文11

現就第三季度的主要工作述職如下：

一、認真貫徹落實會計基礎管理工作會議精神，狠抓會計內

控建設。

為從根本上解決困繞我行的基礎管理差，內部控制力弱的問

題，我行召開了高規(guī)格的會計基礎工作會議。會議認真查找了我

行會計基礎管理方面問題，深入分析了問題存在的原因，提出了

提高我行會計內控管理水平的具體措施。

作為會計負責人，我把貫徹落實會計基礎管理工作會議精神

作為首要任務和工作切入點，并從以下幾個方面開展了工作：

1、堅持按季組織開展監(jiān)管檢查工作，促進會計內控管理水平

逐步提高。會計監(jiān)管是內控管理的重要組成部分和操作風險的重

要防線。對這一塊工作的重視我一刻也沒有放松過，盡管面臨這

樣或那樣的困難，我還是堅持按計劃、按程序每季度對支行各經

營機構組織開展一次認真細致的檢查。做到每次檢查都有方案、

有通知、有記錄、有整改、對責任人有處理。監(jiān)管的內容也嚴格

按照會計監(jiān)管制度的規(guī)定和案件專項治理的要求逐條細化，不敢

有絲毫的馬虎。把實質重于形式作為監(jiān)管的重要原則，通過持續(xù)、

認真細致的監(jiān)管，我們的會計內控管理水平有了明顯的進步。

2、堅持值班制度，提高預警信息核銷的及時性和真實性，充

分發(fā)揮會計監(jiān)控系統的監(jiān)督作用。

按照上級要求，我對會計監(jiān)管系統的在線值班非常重視，明

確責任到人并嚴格執(zhí)行值班員每日在線值班監(jiān)控預警信息，督促

網點機構會計主管按時核銷預警信息。對督辦信息及時分配給包

片監(jiān)管員進行核實回復。節(jié)假日輪流值班，值班員輪班或休假交

接時，通過“值班交接”功能進行交接。值班工作的加強，直接

促進了我行預警信息核銷效率的提高，更重要的是對會計人員產

生了一種持續(xù)的強大的監(jiān)督和震懾作用。

3、注重提高會計主管自身的業(yè)務素質與履職能力。會計主管

履職到位與否，是會計內控好壞的關鍵一環(huán)，要認真貫徹落實會

計主管委派制，倡導提高會計主管待遇，加大考核力度，提高會

計主管履職能力。對在同一機構履職滿一年的會計主管進行輪換

調整，按月組織參加由分行領導的會計主管例會，分析內控形勢，

學習新的文件精神，研究解決管理中存在的實際問題。以會代訓，

提高會計主管的業(yè)務素質與履職能力。

二、深入學習實踐報告科學發(fā)展觀，認真組織部門員工和業(yè)

務條線參加《員工行為守則》教育檢查活動。

1、深入學習實踐科學發(fā)展觀。深入學習實踐科學發(fā)展觀活動

是適應新形勢，完成新任務，實現新發(fā)展的需要，對于推動我行

業(yè)務經營又好又快發(fā)展具有極其重要的歷史意義和現實意義。通

過認真的思考、學習和實踐，我認為我行會計工作要貫徹落實科

學發(fā)展觀，讓會計工作上水平，為我行經營改革發(fā)展大局做出應

有的貢獻，著重應做好以下幾點：

(1)、堅持以人為本，狠抓內控建設?！耙匀藶楸尽?，是科學

發(fā)展觀的本質和核心。銀行會計工作要真正做到以人為本，把全

面、協調、可持續(xù)的發(fā)展觀深入貫徹落實到工作實踐中去，最重

要的就是要抓好內控建設，