期貨合約研發(fā)考核試卷

期貨合約研發(fā)考核試卷考生姓名：答題日期：得分：判卷人：

本次考核旨在評(píng)估考生對(duì)期貨合約研發(fā)相關(guān)知識(shí)的掌握程度，包括合約設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、市場(chǎng)分析等方面的能力。通過(guò)本試卷，考察考生是否能夠獨(dú)立完成期貨合約的研發(fā)工作。

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.期貨合約的基礎(chǔ)是（）。

A.遠(yuǎn)期合約

B.現(xiàn)貨交易

C.競(jìng)價(jià)交易

D.等待交易

2.期貨合約的交割方式主要有（）。

A.現(xiàn)貨交割

B.倉(cāng)單交割

C.現(xiàn)金交割

D.以上都是

3.期貨合約的價(jià)格通常以（）表示。

A.美元/噸

B.美元/桶

C.美元/手

D.美元/千克

4.期貨合約的買(mǎi)賣(mài)雙方稱(chēng)為（）。

A.買(mǎi)方

B.賣(mài)方

C.中間商

D.交易員

5.期貨合約的保證金制度是為了（）。

A.防止市場(chǎng)操縱

B.降低交易成本

C.保障合約履行

D.提高交易效率

6.期貨合約的到期日是指（）。

A.合約開(kāi)始交易的日子

B.合約最終交割的日子

C.合約報(bào)價(jià)開(kāi)始的日子

D.合約報(bào)價(jià)結(jié)束的日子

7.期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位稱(chēng)為（）。

A.合約點(diǎn)

B.合約單位

C.合約價(jià)格

D.合約交易單位

8.期貨合約的交易單位稱(chēng)為（）。

A.合約點(diǎn)

B.合約單位

C.合約價(jià)格

D.合約交易單位

9.期貨合約的杠桿作用是指（）。

A.增加交易風(fēng)險(xiǎn)

B.降低交易成本

C.擴(kuò)大交易規(guī)模

D.提高交易效率

10.期貨合約的投機(jī)者是指（）。

A.買(mǎi)入合約，期待價(jià)格上漲的人

B.賣(mài)出合約，期待價(jià)格下跌的人

C.同時(shí)買(mǎi)賣(mài)合約的人

D.以上都是

11.期貨合約的套期保值者是指（）。

A.通過(guò)買(mǎi)賣(mài)合約，鎖定未來(lái)價(jià)格的人

B.通過(guò)買(mǎi)賣(mài)合約，增加市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的人

C.通過(guò)買(mǎi)賣(mài)合約，減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的人

D.以上都是

12.期貨合約的持倉(cāng)量是指（）。

A.當(dāng)日開(kāi)倉(cāng)數(shù)量

B.當(dāng)日平倉(cāng)數(shù)量

C.當(dāng)日持倉(cāng)總量

D.以上都是

13.期貨合約的持倉(cāng)費(fèi)是指（）。

A.持有合約所需支付的費(fèi)用

B.持有合約所需承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

C.持有合約所需承擔(dān)的成本

D.以上都是

14.期貨合約的市場(chǎng)價(jià)格通常以（）為單位。

A.美元

B.美元/噸

C.美元/手

D.美元/千克

15.期貨合約的遠(yuǎn)期合約是指（）。

A.在未來(lái)某個(gè)時(shí)間交割的合約

B.在當(dāng)前市場(chǎng)交割的合約

C.在過(guò)去某個(gè)時(shí)間交割的合約

D.在任何時(shí)間都可以交割的合約

16.期貨合約的近月合約是指（）。

A.即將到期的合約

B.已到期的合約

C.將要到期的合約

D.過(guò)期未交割的合約

17.期貨合約的交割地點(diǎn)是指（）。

A.合約報(bào)價(jià)的市場(chǎng)

B.合約實(shí)際交割的市場(chǎng)

C.合約報(bào)價(jià)和交割都在同一市場(chǎng)

D.合約報(bào)價(jià)和交割在不同市場(chǎng)

18.期貨合約的交割時(shí)間是指（）。

A.合約開(kāi)始交易的時(shí)間

B.合約最終交割的時(shí)間

C.合約報(bào)價(jià)開(kāi)始的時(shí)間

D.合約報(bào)價(jià)結(jié)束的時(shí)間

19.期貨合約的交割方式中，現(xiàn)金交割是指（）。

A.以現(xiàn)金結(jié)算合約價(jià)格

B.以實(shí)物交割合約

C.以股票交割合約

D.以債券交割合約

20.期貨合約的交易時(shí)間是指（）。

A.合約報(bào)價(jià)的時(shí)間

B.合約交易的時(shí)間

C.合約交割的時(shí)間

D.以上都是

21.期貨合約的漲跌停板制度是指（）。

A.設(shè)定合約價(jià)格的最大波動(dòng)范圍

B.設(shè)定合約交易的最小波動(dòng)范圍

C.設(shè)定合約交割的最小波動(dòng)范圍

D.以上都不是

22.期貨合約的交易手續(xù)費(fèi)是指（）。

A.交易成功后支付的費(fèi)用

B.交易失敗后支付的費(fèi)用

C.交易前支付的費(fèi)用

D.以上都不是

23.期貨合約的結(jié)算價(jià)格是指（）。

A.當(dāng)日交易結(jié)束時(shí)的平均價(jià)格

B.當(dāng)日交易開(kāi)始時(shí)的平均價(jià)格

C.當(dāng)日交易最高價(jià)格

D.當(dāng)日交易最低價(jià)格

24.期貨合約的投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

A.投機(jī)者在合約交易中可能面臨的損失

B.投機(jī)者在合約交易中可能獲得的高收益

C.投機(jī)者在合約交易中可能承擔(dān)的法律責(zé)任

D.以上都是

25.期貨合約的套期保值風(fēng)險(xiǎn)是指（）。

A.套期保值者在合約交易中可能面臨的損失

B.套期保值者在合約交易中可能獲得的高收益

C.套期保值者在合約交易中可能承擔(dān)的法律責(zé)任

D.以上都是

26.期貨合約的價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制是指（）。

A.市場(chǎng)通過(guò)交易發(fā)現(xiàn)合約價(jià)格的過(guò)程

B.市場(chǎng)通過(guò)預(yù)測(cè)發(fā)現(xiàn)合約價(jià)格的過(guò)程

C.市場(chǎng)通過(guò)協(xié)商發(fā)現(xiàn)合約價(jià)格的過(guò)程

D.以上都不是

27.期貨合約的交易機(jī)制中，T+0制度是指（）。

A.當(dāng)日可以多次買(mǎi)賣(mài)合約

B.當(dāng)日只能買(mǎi)賣(mài)一次合約

C.當(dāng)日不能買(mǎi)賣(mài)合約

D.以上都不是

28.期貨合約的交易機(jī)制中，T+1制度是指（）。

A.當(dāng)日可以多次買(mǎi)賣(mài)合約

B.當(dāng)日只能買(mǎi)賣(mài)一次合約

C.當(dāng)日不能買(mǎi)賣(mài)合約

D.以上都不是

29.期貨合約的交易機(jī)制中，T+5制度是指（）。

A.當(dāng)日可以多次買(mǎi)賣(mài)合約

B.當(dāng)日只能買(mǎi)賣(mài)一次合約

C.當(dāng)日不能買(mǎi)賣(mài)合約

D.以上都不是

30.期貨合約的交易機(jī)制中，T+10制度是指（）。

A.當(dāng)日可以多次買(mǎi)賣(mài)合約

B.當(dāng)日只能買(mǎi)賣(mài)一次合約

C.當(dāng)日不能買(mǎi)賣(mài)合約

D.以上都不是

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.期貨合約的主要功能包括（）。

A.價(jià)格發(fā)現(xiàn)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理

C.投機(jī)

D.套期保值

2.期貨合約的報(bào)價(jià)單位通常以（）表示。

A.美元/噸

B.美元/桶

C.美元/手

D.美元/千克

3.期貨合約的交割方式有（）。

A.現(xiàn)貨交割

B.倉(cāng)單交割

C.現(xiàn)金交割

D.以上都是

4.期貨合約的保證金制度包括（）。

A.保證金比例

B.保證金追加

C.保證金退還

D.保證金凍結(jié)

5.期貨合約的持倉(cāng)費(fèi)包括（）。

A.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)

B.保險(xiǎn)費(fèi)

C.利息

D.管理費(fèi)

6.期貨合約的市場(chǎng)參與者包括（）。

A.交易者

B.交易所

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)

D.金融機(jī)構(gòu)

7.期貨合約的價(jià)格波動(dòng)受（）影響。

A.市場(chǎng)供求關(guān)系

B.經(jīng)濟(jì)政策

C.天氣變化

D.政治事件

8.期貨合約的投機(jī)者類(lèi)型包括（）。

A.多頭投機(jī)者

B.空頭投機(jī)者

C.偏多投機(jī)者

D.偏空投機(jī)者

9.期貨合約的套期保值策略包括（）。

A.直接套期保值

B.交叉套期保值

C.期現(xiàn)套利

D.套利交易

10.期貨合約的風(fēng)險(xiǎn)管理措施包括（）。

A.保證金制度

B.持倉(cāng)限額

C.漲跌停板制度

D.交易手續(xù)費(fèi)

11.期貨合約的交割地點(diǎn)通常包括（）。

A.交易所指定的交割倉(cāng)庫(kù)

B.交易所指定的交割地點(diǎn)

C.合約標(biāo)的物的產(chǎn)地

D.合約標(biāo)的物的消費(fèi)地

12.期貨合約的交割時(shí)間通常包括（）。

A.每月第一個(gè)交易日

B.每月最后一個(gè)交易日

C.每季度第一個(gè)交易日

D.每季度最后一個(gè)交易日

13.期貨合約的價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制包括（）。

A.競(jìng)價(jià)機(jī)制

B.指令驅(qū)動(dòng)機(jī)制

C.詢(xún)價(jià)驅(qū)動(dòng)機(jī)制

D.交易量驅(qū)動(dòng)機(jī)制

14.期貨合約的交易機(jī)制包括（）。

A.T+0制度

B.T+1制度

C.T+5制度

D.T+10制度

15.期貨合約的投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)源于（）。

A.市場(chǎng)波動(dòng)

B.交易成本

C.交易心理

D.交易技術(shù)

16.期貨合約的套期保值風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)源于（）。

A.套期保值策略不當(dāng)

B.市場(chǎng)波動(dòng)

C.交易成本

D.交易心理

17.期貨合約的交易手續(xù)費(fèi)通常包括（）。

A.交易手續(xù)費(fèi)率

B.交易手續(xù)費(fèi)額

C.交易手續(xù)費(fèi)退還

D.交易手續(xù)費(fèi)追加

18.期貨合約的結(jié)算價(jià)格通常包括（）。

A.開(kāi)盤(pán)價(jià)

B.最高價(jià)

C.最低價(jià)

D.收盤(pán)價(jià)

19.期貨合約的杠桿作用可能導(dǎo)致的后果包括（）。

A.增加收益

B.增加損失

C.降低風(fēng)險(xiǎn)

D.提高效率

20.期貨合約的市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制包括（）。

A.供需關(guān)系

B.交易規(guī)則

C.市場(chǎng)預(yù)期

D.政策法規(guī)

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.期貨合約的基礎(chǔ)是（）。

A.遠(yuǎn)期合約

B.現(xiàn)貨交易

C.競(jìng)價(jià)交易

D.等待交易

2.期貨合約的交割方式主要有（）。

A.現(xiàn)貨交割

B.倉(cāng)單交割

C.現(xiàn)金交割

D.以上都是

3.期貨合約的價(jià)格通常以（）表示。

A.美元/噸

B.美元/桶

C.美元/手

D.美元/千克

4.期貨合約的買(mǎi)賣(mài)雙方稱(chēng)為（）。

A.買(mǎi)方

B.賣(mài)方

C.中間商

D.交易員

5.期貨合約的保證金制度是為了（）。

A.防止市場(chǎng)操縱

B.降低交易成本

C.保障合約履行

D.提高交易效率

6.期貨合約的到期日是指（）。

A.合約開(kāi)始交易的日子

B.合約最終交割的日子

C.合約報(bào)價(jià)開(kāi)始的日子

D.合約報(bào)價(jià)結(jié)束的日子

7.期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位稱(chēng)為（）。

A.合約點(diǎn)

B.合約單位

C.合約價(jià)格

D.合約交易單位

8.期貨合約的交易單位稱(chēng)為（）。

A.合約點(diǎn)

B.合約單位

C.合約價(jià)格

D.合約交易單位

9.期貨合約的杠桿作用是指（）。

A.增加交易風(fēng)險(xiǎn)

B.降低交易成本

C.保障合約履行

D.提高交易效率

10.期貨合約的結(jié)算價(jià)格是指（）。

A.開(kāi)盤(pán)價(jià)

B.收盤(pán)價(jià)

C.最新價(jià)

D.合約價(jià)格

11.期貨合約的強(qiáng)制平倉(cāng)制度是為了（）。

A.防止市場(chǎng)操縱

B.降低交易風(fēng)險(xiǎn)

C.保障合約履行

D.提高交易效率

12.期貨合約的投機(jī)交易是指（）。

A.短期買(mǎi)賣(mài)合約

B.長(zhǎng)期持有合約

C.套期保值

D.交易員內(nèi)部交易

13.期貨合約的套期保值交易是指（）。

A.利用期貨合約進(jìn)行投機(jī)

B.利用期貨合約對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

C.利用期貨合約進(jìn)行套利

D.利用期貨合約進(jìn)行市場(chǎng)操縱

14.期貨合約的套利交易是指（）。

A.利用期貨合約進(jìn)行投機(jī)

B.利用期貨合約對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

C.利用期貨合約進(jìn)行套利

D.利用期貨合約進(jìn)行市場(chǎng)操縱

15.期貨合約的交割月份是指（）。

A.合約開(kāi)始交易的時(shí)間

B.合約最終交割的時(shí)間

C.合約報(bào)價(jià)開(kāi)始的時(shí)間

D.合約報(bào)價(jià)結(jié)束的時(shí)間

16.期貨合約的交割地點(diǎn)是指（）。

A.合約開(kāi)始交易的地方

B.合約最終交割的地方

C.合約報(bào)價(jià)開(kāi)始的地方

D.合約報(bào)價(jià)結(jié)束的地方

17.期貨合約的交割品級(jí)是指（）。

A.合約規(guī)定的交割商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

B.合約規(guī)定的交割商品數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)

C.合約規(guī)定的交割商品價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)

D.合約規(guī)定的交割商品交易時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)

18.期貨合約的交割倉(cāng)庫(kù)是指（）。

A.合約規(guī)定的交割商品存放地點(diǎn)

B.合約規(guī)定的交割商品交易場(chǎng)所

C.合約規(guī)定的交割商品加工地點(diǎn)

D.合約規(guī)定的交割商品運(yùn)輸?shù)攸c(diǎn)

19.期貨合約的交割手續(xù)費(fèi)是指（）。

A.交割商品的實(shí)際交割成本

B.交割商品的質(zhì)量檢驗(yàn)費(fèi)用

C.交割商品交割過(guò)程中的運(yùn)輸費(fèi)用

D.交割商品交割過(guò)程中的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用

20.期貨合約的交割憑證是指（）。

A.交割商品的實(shí)物憑證

B.交割商品的電子憑證

C.交割商品的運(yùn)輸憑證

D.交割商品的保險(xiǎn)憑證

21.期貨合約的交割方式主要有（）。

A.現(xiàn)貨交割

B.倉(cāng)單交割

C.現(xiàn)金交割

D.以上都是

22.期貨合約的交割月份是指（）。

A.合約開(kāi)始交易的時(shí)間

B.合約最終交割的時(shí)間

C.合約報(bào)價(jià)開(kāi)始的時(shí)間

D.合約報(bào)價(jià)結(jié)束的時(shí)間

23.期貨合約的交割地點(diǎn)是指（）。

A.合約開(kāi)始交易的地方

B.合約最終交割的地方

C.合約報(bào)價(jià)開(kāi)始的地方

D.合約報(bào)價(jià)結(jié)束的地方

24.期貨合約的交割品級(jí)是指（）。

A.合約規(guī)定的交割商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

B.合約規(guī)定的交割商品數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)

C.合約規(guī)定的交割商品價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)

D.合約規(guī)定的交割商品交易時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)

25.期貨合約的交割倉(cāng)庫(kù)是指（）。

A.合約規(guī)定的交割商品存放地點(diǎn)

B.合約規(guī)定的交割商品交易場(chǎng)所

C.合約規(guī)定的交割商品加工地點(diǎn)

D.合約規(guī)定的交割商品運(yùn)輸?shù)攸c(diǎn)

26.期貨合約的交割手續(xù)費(fèi)是指（）。

A.交割商品的實(shí)際交割成本

B.交割商品的質(zhì)量檢驗(yàn)費(fèi)用

C.交割商品交割過(guò)程中的運(yùn)輸費(fèi)用

D.交割商品交割過(guò)程中的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用

27.期貨合約的交割憑證是指（）。

A.交割商品的實(shí)物憑證

B.交割商品的電子憑證

C.交割商品的運(yùn)輸憑證

D.交割商品的保險(xiǎn)憑證

28.期貨合約的交割方式主要有（）。

A.現(xiàn)貨交割

B.倉(cāng)單交割

C.現(xiàn)金交割

D.以上都是

29.期貨合約的交割月份是指（）。

A.合約開(kāi)始交易的時(shí)間

B.合約最終交割的時(shí)間

C.合約報(bào)價(jià)開(kāi)始的時(shí)間

D.合約報(bào)價(jià)結(jié)束的時(shí)間

30.期貨合約的交割地點(diǎn)是指（）。

A.合約開(kāi)始交易的地方

B.合約最終交割的地方

C.合約報(bào)價(jià)開(kāi)始的地方

D.合約報(bào)價(jià)結(jié)束的地方

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫(huà)√，錯(cuò)誤的畫(huà)×）

1.期貨合約的交易是即期交易，即時(shí)交割。（）

2.期貨合約的價(jià)格波動(dòng)不會(huì)受到市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。（）

3.期貨合約的保證金比例越高，交易者的風(fēng)險(xiǎn)越小。（）

4.期貨合約的交割品級(jí)是指交割商品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（）

5.期貨合約的交割地點(diǎn)是指交割商品存放的地點(diǎn)。（）

6.期貨合約的投機(jī)者總是追求高風(fēng)險(xiǎn)高收益。（）

7.期貨合約的套期保值者可以通過(guò)期貨合約鎖定未來(lái)商品價(jià)格。（）

8.期貨合約的交易手續(xù)費(fèi)是固定的，不會(huì)隨著市場(chǎng)波動(dòng)而變化。（）

9.期貨合約的漲跌停板制度是為了防止價(jià)格操縱。（）

10.期貨合約的交割時(shí)間是指合約開(kāi)始交易的時(shí)間。（）

11.期貨合約的交割倉(cāng)庫(kù)是指交易所指定的交割地點(diǎn)。（）

12.期貨合約的價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制是通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)實(shí)現(xiàn)的。（）

13.期貨合約的杠桿作用可以放大交易者的收益。（）

14.期貨合約的結(jié)算價(jià)格是指當(dāng)日收盤(pán)價(jià)。（）

15.期貨合約的投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)套期保值來(lái)規(guī)避。（）

16.期貨合約的套期保值策略可以完全消除市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（）

17.期貨合約的交易者可以在任何時(shí)間進(jìn)行平倉(cāng)操作。（）

18.期貨合約的強(qiáng)制平倉(cāng)制度是為了保護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定。（）

19.期貨合約的價(jià)格波動(dòng)可以完全預(yù)測(cè)。（）

20.期貨合約的交易規(guī)則是由交易所制定的。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.請(qǐng)闡述期貨合約研發(fā)過(guò)程中，如何進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估？

2.結(jié)合實(shí)際案例，分析期貨合約設(shè)計(jì)時(shí)需要考慮的因素。

3.期貨合約研發(fā)過(guò)程中，如何平衡合約的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)管理？

4.請(qǐng)討論期貨合約在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用及其對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的意義。

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.案例題：某農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)為了規(guī)避未來(lái)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)劃通過(guò)期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值。請(qǐng)根據(jù)以下信息，回答以下問(wèn)題：

-該企業(yè)預(yù)計(jì)未來(lái)三個(gè)月將采購(gòu)1000噸玉米，目前玉米期貨合約的報(bào)價(jià)為每噸2000元。

-該企業(yè)預(yù)計(jì)未來(lái)三個(gè)月玉米的價(jià)格可能會(huì)上漲或下跌，但上漲的概率較大。

-該企業(yè)希望通過(guò)期貨市場(chǎng)鎖定玉米的采購(gòu)成本。

問(wèn)題：

-該企業(yè)應(yīng)該如何進(jìn)行套期保值操作？

-請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)在期貨市場(chǎng)上的套期保值成本和潛在收益。

2.案例題：某石油公司為了規(guī)避?chē)?guó)際原油價(jià)格波動(dòng)對(duì)成本的影響，決定研發(fā)一種新的石油期貨合約。請(qǐng)根據(jù)以下信息，回答以下問(wèn)題：

-該公司希望推出的期貨合約標(biāo)的為特定類(lèi)型的原油，目前市場(chǎng)上沒(méi)有類(lèi)似的合約。

-該公司了解到市場(chǎng)上已有類(lèi)似的原油期貨合約，但交易量較小，流動(dòng)性不足。

-該公司希望通過(guò)提高合約的流動(dòng)性來(lái)吸引更多的投資者參與交易。

問(wèn)題：

-該公司在設(shè)計(jì)期貨合約時(shí)，應(yīng)該考慮哪些關(guān)鍵因素？

-請(qǐng)列舉至少三種措施，該公司可以采取來(lái)提高新期貨合約的流動(dòng)性。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.A

2.D

3.C

4.A

5.C

6.B

7.A

8.B

9.C

10.B

11.B

12.C

13.A

14.C

15.A

16.B

17.A

18.B

19.A

20.B

21.D

22.A

23.C

24.B

25.A

26.D

27.A

28.B

29.C

30.D

二、多選題

1.A,B,D

2.A,B,C

3.A,B,C

4.A,B,C

5.A,B,C

6.A,B,C,D

7.A,B,C,D

8.A,B

9.A,B,C

10.A,B,C,D

11.A,B,C,D

12.A,B,C,D

13.A,B,C

14.A,B,C,D

15.A,B

16.A,B

17.A,B,D

18.A,B,C,D

19.A,B

20.A,B,C,D

三、填空題

1.遠(yuǎn)期合約

2.現(xiàn)貨交割、倉(cāng)單交割、現(xiàn)金交割

3.美元/手

4.買(mǎi)方、賣(mài)方

5.保障合約履行

6.合約最終交割的日子

7.合約點(diǎn)

8.合約單位

9.擴(kuò)大交易規(guī)模

10.當(dāng)日交易結(jié)束時(shí)的平均價(jià)格

11.