2025上海市交通（集團）有限公司合同管理實施細則

2025上海市交通（集團）有限公司合同管理實施細則第一章總則第一條為規(guī)范上海市交通（集團）有限公司（以下簡稱“公司”）及所屬各單位的合同管理工作，防范合同風險，保障公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本實施細則。第二條本實施細則適用于公司及其全資子公司、控股子公司、參股公司（以下簡稱“各單位”）在經(jīng)營活動中所簽訂的各類合同。第三條合同管理遵循“統(tǒng)一管理、分級負責、預防為主、依法合規(guī)”的原則，確保合同管理的規(guī)范性和有效性。第四條本實施細則所稱合同，是指公司及各單位在經(jīng)營活動中與自然人、法人或其他組織之間，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系而訂立的書面協(xié)議，包括但不限于采購合同、服務(wù)合同、工程承包合同、投資協(xié)議、融資租賃合同等。第二章合同管理機構(gòu)及職責第五條公司設(shè)立合同管理領(lǐng)導小組，由公司總經(jīng)理任組長，分管副總經(jīng)理任副組長，成員包括法律合規(guī)部門、財務(wù)部門、審計部門、業(yè)務(wù)部門負責人。合同管理領(lǐng)導小組負責指導和監(jiān)督公司的合同管理體系建設(shè)，協(xié)調(diào)解決重大合同相關(guān)問題。第六條公司法律合規(guī)部門是合同管理的歸口部門，負責合同管理制度的制定、修訂及執(zhí)行監(jiān)督，審核重大合同，參與合同談判，提供法律支持服務(wù)，協(xié)調(diào)處理合同糾紛。第七條各業(yè)務(wù)部門是合同管理的具體執(zhí)行部門，負責合同的立項、談判、起草、審查、簽訂、履行及檔案管理等工作，確保合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)需求和法律法規(guī)要求。第八條公司財務(wù)部門負責合同涉及的財務(wù)審核，確保合同金額、付款方式等財務(wù)條款合法合規(guī)，并監(jiān)督合同履行過程中的資金支付。第九條公司審計部門負責對公司及各單位的合同管理情況進行內(nèi)部審計，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。第三章合同的訂立第十條合同的訂立應當遵循以下程序：需求提出、合同立項、合同談判、合同起草、合同審核、合同審批、合同簽訂。第十一條合同需求提出部門應當對合同項目進行可行性研究，明確經(jīng)濟、技術(shù)、法律等方面的要求，并形成書面報告提交合同管理歸口部門審核。第十二條合同談判應當由業(yè)務(wù)部門主導，法律合規(guī)部門參與，確保合同條款公平合理，符合公司利益。重大合同談判應當形成書面紀要，記錄談判要點和雙方分歧。第十三條合同起草應當依據(jù)法律法規(guī)和公司相關(guān)管理制度，合同文本應當內(nèi)容完整、條款清晰、權(quán)利義務(wù)明確。對于復雜的合同，法律合規(guī)部門應當參與起草。第十四條合同文本起草完成后，需提交法律合規(guī)部門進行法律審核，審核內(nèi)容包括合同主體資格、合同內(nèi)容合法性、條款完整性、風險可控性等。第十五條合同屬于重大合同的，應當提交合同管理領(lǐng)導小組進行集體審議，審議內(nèi)容包括合同背景、風險評估、經(jīng)濟效益等。第十六條合同審批權(quán)限按照公司授權(quán)管理制度執(zhí)行，未經(jīng)授權(quán)不得超越權(quán)限審批合同。第十七條合同正式簽訂前，需由雙方授權(quán)代表簽字并加蓋合同專用章。合同文本應當一式多份，確保雙方各執(zhí)一份，歸檔一份。第四章合同的履行第十八條合同履行過程中，業(yè)務(wù)部門應當嚴格按照合同約定執(zhí)行，確保雙方權(quán)利義務(wù)的實現(xiàn)。合同履行情況應當定期總結(jié)并向合同管理歸口部門報告。第十九條合同履行過程中出現(xiàn)變更、轉(zhuǎn)讓或終止情形的，應當按照合同約定或法律法規(guī)規(guī)定協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。第二十條合同履行過程中發(fā)生爭議的，業(yè)務(wù)部門應當及時與對方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應當及時報告法律合規(guī)部門，通過法律途徑解決。第二十一條合同履行完畢后，業(yè)務(wù)部門應當對合同履行情況進行總結(jié)，填寫合同履行完成確認書，并提交法律合規(guī)部門備案。第五章合同的變更、解除與終止第二十二條合同的變更或解除應當符合合同約定或法律法規(guī)規(guī)定，并簽訂書面補充協(xié)議或解除協(xié)議。第二十三條合同變更或解除的，應當由業(yè)務(wù)部門提出申請，法律合規(guī)部門審核后，按照審批權(quán)限報公司相關(guān)負責人批準。第二十四條合同終止后，業(yè)務(wù)部門應當及時辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)，并將合同履行情況及終止協(xié)議提交法律合規(guī)部門備案。第六章合同風險管理第二十五條各單位應當建立合同風險管理體系，識別、評估和監(jiān)控合同履行過程中的法律、財務(wù)、信用等風險，并采取有效措施進行防范和控制。第二十六條法律合規(guī)部門應當定期對合同管理情況進行風險評估，分析合同履行過程中的潛在風險，并提出改進意見。第二十七條重大合同風險應當及時向公司管理層報告，必要時提交合同管理領(lǐng)導小組審議。第七章合同的監(jiān)督與考核第二十八條法律合規(guī)部門應當定期對各單位的合同管理情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。第二十九條公司審計部門應當將合同管理納入內(nèi)部審計范圍，檢查合同履行情況及管理效果，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。第三十條各單位應當將合同管理納入績效考核范圍，對合同管理表現(xiàn)優(yōu)秀的部門或個人給予表彰，對因管理不善導致公司損失的責任人追究責任。第八章合同檔案管理第三十一條合同檔案管理應當遵循“統(tǒng)一管理、分類歸檔、妥善保管”的原則，確保合同檔案完整、準確、安全。第三十二條合同簽訂后，合同文本及相關(guān)文件應當及時歸檔，歸檔內(nèi)容包括合同文本、談判紀要、審批文件、履行記錄、變更協(xié)議等。第三十三條合同檔案應當由法律合規(guī)部門統(tǒng)一管理，借閱合同檔案應當履行審批手續(xù)，保證檔案安全。第九章附則第三十四條本實