成本及生產(chǎn)管理系統(tǒng)操作培訓資料

Kingdee幫助顧客成功

成本及生產(chǎn)治理系統(tǒng)

操作培訓資料

金蝶國際軟件集團

金蝶ERP

個性化管理軟件領導者

二.基礎資料概述...........................................................4

三.計量單位............................................................4

四.部門設置...............................................................6

五.職員設置...............................................................9

六.物料設置...............................................................9

七.倉庫設置...............................................................14

A.成本對象...............................................................15

九.成本項目...............................................................15

十.要素費用................................................................15

H■"一.勞務.................................................................15

第二章BOM培訓...............................................................15

一.BOM概述.................................................................15

二,新增BOM..........................................................................................................................................15

三.BOM使用.................................................................15

四.BOM修改................................................................15

第三章MRP運算培訓...........................................................15

一.工作流程................................................................15

二.MRP計劃方案保護........................................................15

三.銷售猜測單..............................................................15

四.產(chǎn)品猜測單..............................................................15

五.MRP運算................................................................15

第四章生產(chǎn)投料及產(chǎn)品入庫培訓..................................................15

一.工作流程................................................................15

二.生產(chǎn)投料單..............................................................15

三.調(diào)撥單錄入..............................................................15

四.生產(chǎn)領料單錄入..........................................................15

五.中間體入庫..............................................................15

六.產(chǎn)品入庫................................................................15

第五章產(chǎn)量歸集培訓............................................................15

一.投入產(chǎn)量錄入............................................................15

二.完工產(chǎn)量錄入............................................................15

三.在產(chǎn)品盤點產(chǎn)量錄入......................................................15

四.勞務耗用量錄入..........................................................15

第六章費用歸集培訓............................................................15

一.費用歸集介紹............................................................15

二.材料費用歸集............................................................15

三.工資費用歸集............................................................15

四.折舊費用錄入............................................................15

五.能源動力費的歸集........................................................15

六.環(huán)保費用費歸集..........................................................15

七.其它費用歸集............................................................15

八.實際工時錄入............................................................15

第七章費用分配培訓.............................................................15

一.材料費用分配............................................................15

二,其他費用分配............................................................15

三,輔助生產(chǎn)費用分配........................................................15

第八章成本運算培訓............................................................15

一.成本運算介紹............................................................15

二.成本運算合法性檢查......................................................15

三,產(chǎn)品成本運算............................................................15

第九章報表查詢培訓............................................................15

一.成本運算單（分頁顯示）...................................................15

二.成本運算單（匯總顯示）...................................................15

三*產(chǎn)品完工成本匯總表......................................................15

三.分類法產(chǎn)品成本運算單....................................................15

四.材料成本運算單..........................................................15

五.材料成本匯總表..........................................................15

六.批次成本匯總表..........................................................15

七.完工成本分級匯總表......................................................15

第十章期末結賬................................................................15

一.結賬....................................................................15

二.反結賬..................................................................15

第一章基礎資料培訓

登陸K3系統(tǒng)

1.正常（局域網(wǎng)）登錄

雙擊“金蝶K/3主控臺"，挑選組織機構及當前帳套，輸入用戶名、密碼，單擊［確定］,

進入K3系統(tǒng)。

二.基礎資料概述

基礎資料，就是在系統(tǒng)中使用的各種基礎數(shù)據(jù)的總稱。用戶在錄入憑證或者錄入單據(jù)時,

都毫無例外地需要輸入一些業(yè)務資料信息，如科目、幣別、商品、客戶、金額等等信息?？?/p>

以這么說，所有的憑證、單據(jù)都是由一些基礎資料信息和具體的數(shù)量信息構成的。對于這些

基礎的數(shù)據(jù)，為了便于進行統(tǒng)一的設置與治理，我們提供了基礎資料治理這樣一個功能。在

成本治理階段所用到的基礎資料包括：計量單位、倉庫、物料、部門、職員、成本項目、成

本對象、要素費用、勞務、供應商等。

三.計量單位

物料的設置必定涉及計量單位。在金蝶K/3系統(tǒng)中，計量單位的設置先要設置計量單位

組，再在組中設置計量單位。金蝶K/3系統(tǒng)中答應存在多計量單位，為了便于治理，可以通

過計量單位組對不同計量單位進行分類治理和顯示。同時為了治理的操作的方便簡潔，系統(tǒng)

約定從計量單位組只能存在一級，也就是說，計量單位組下不能再新增計量單位組，只能新

增計量單位。同時金蝶K/3系統(tǒng)約定：在一個計量單位組中，有且只能有一個默認計量單位。

在金蝶K/3系統(tǒng)主界面上，【系統(tǒng)設置】一【基礎資料】一【公共資料】一【計量單位】，

樹型結構展開。

險基礎平臺-［基礎資料一把組］

固系統(tǒng)⑤）文件9編輯國）查看9窗口世）幫助QD

打印理成過濾甲慚引出管S新增屬性禁用反禁用制除批改審核反審核檢測圖片附件條形碼關閉

計量單位資料［把蛆］的內(nèi)容一一共計：2條記錄

計

翦能

日，代碼名稱換苴方式換算率類別是否默認

a灌掰

|20018|把固定換算|1||是

d板念20019件|浮動換苴1

殂

D包

蛆

D本

o車

D打

袋

口

件

頂

口

度

口

噸

蛆

口

付

口

瓶

鋼

口

個

口

根

目

公

斤

口

公

斤

口

固

體

口

盒

件

口

劑

量

新增計量單位前，先增加計量單位組。單擊新增按鈕，在彈出的界面中輸入單位組名稱,

單擊確定。

礎平臺-［基礎資料一噸組］

國系統(tǒng)9文件9編輯?查看W）窗口世）幫助團

昌島，囹第|色］囪?X錚/6團?鄙感心

打印觸|過濾瞬引出|暫新增is性禁用反禁用m批改審核反審核檢測圖片附件條形碼關閉

計量單位資料［噸蛆］的內(nèi)容二共計：3條記錄

計

&"能代碼名稱換算方式換篁率I類別〕是否默認

密

D把|1234|噸固定換算|1|9

囪

o板123401S|浮動換算0

蛆

D包1235Kg|固定換算.001

組

D本

D

D車

a打

袋

o件

c頂

m度

噸

D蛆

付

D瓶

C鋼

J個

D根

公

c斤

公

l斤

新增計量單位，選中需要新增單位的計量單位組，單擊［新增］,在計量單位界面中，輸

入計量單位代碼、名稱、換算率，單擊［確定］。

檢基礎平臺-［基礎費料一噸組〕

圖系統(tǒng)母）文件9編輯?查看。窗口/幫助出）

II昌EECII?'D￥總1翹翻瞿

刷新引出晶fe禁用反禁用刪除方

打印預覽附件條形碼1

計量單位資料［噸期T的內(nèi)容一一共計：3條記錄

e口計量單位A代碼名稱換篁方式換算率

11234噸固定換算|1

白板盒件123401件浮動換算0

1235Kg固定換算.001

口袋件

鋼瓶

公斤

公斤組

固體

盒件

劑量

卷件

克蚓

計量單位要點：①先增加計量單位組，再增加計量單位。

②同一計量單位組中的換算系數(shù)要準確。

四.部門設置

部門資料用來記錄企業(yè)的組織結構的構成情形。系統(tǒng)中基本生產(chǎn)單位的部門設置大都采

用基本生產(chǎn)部門（生產(chǎn)工段）+4個中心（功能中心、質(zhì)控中心、治理中心、服務中心）即

按車間上報的組織架構圖進行設置。系統(tǒng)設置的部門名稱為單位名稱+分部門名稱。

確定公司類型（前兩位數(shù)字）：生產(chǎn)車間為01,輔助車間為02,設計部門為03,研究部門

為04,治理處室為05,物流部門為06,往來單位為08,黨群為10,往來單位（本部）為

18,其他為99

確定公司代碼（中間兩位數(shù)字）：本公司為企管處編制的單位代碼

確定公司內(nèi)部工段和輔助中心（后面兩位數(shù)字）：從01開始

各公司生產(chǎn)工段排在前，從01開始，如果工段之間的產(chǎn)品相關聯(lián)，其代碼連續(xù)，不是相關

聯(lián)的，如二公司所列

包裝工段為80,治理中心為90,質(zhì)控中心為91,供能中心為92,服務中心為93

在金蝶K/3系統(tǒng)主界面上，挑選【系統(tǒng)設置】一【基礎資料】一【公共資料】一【部門】,

樹型結構展開。

標基礎平臺-［基礎資料一02（五公司）］口回區(qū)

國系統(tǒng)⑤）文件g編輯?查看s窗口過）幫助?|g|x

昌E專囤［1（3D囪昌gK號/手員

打印預覽過濾刷新引出管理新增屬性禁用反禁用刪除批改審核反審核檢測圖片附件條形碼關閉

O部門代碼名稱全名|部門主管部門電話傳真部門雇性是否進行信用管理

五公司

二冉01眼份2）02.01.02股份餐產(chǎn)車間因i

仔崗01也產(chǎn)車恒■02.01.02.01|五公司-水合工段股份一生產(chǎn)車間總啰|車間1否11

由隅07儻群）02.01.02.02五公司-環(huán)合工段股份總產(chǎn)車間一五公車間

ER08（往來單位02.01.02.03五公司-縮合工段股份」生產(chǎn)車間三公車間

白冉02暇份）02.01.02.04五公司-水楊酸工段股份」生產(chǎn)車間與公車間

BR01a產(chǎn)車恒02.01.02.05五公司-成品工段股份承產(chǎn)車間3公車間

陽02（5公:02.01.02.06五公司-包裝工段股份」生產(chǎn)車間與公車間

由聲041:十二:02.01.02.07五公司-質(zhì)控中心股份一生產(chǎn)車間一五公車間

由尚05（g連:02.01.02.08五公司-管理中心股份一生產(chǎn)車間一五公車間

田得06腦復J02.01.02.09五公司-服務中心股份」生產(chǎn)車間一五公車間

由得07翁毒:

國聲10雄化:

國R11塊泡

由冉13西蜘

ER14（制劑-

由雨15（制劑:

由雨16GK±i

由崗17第二;

由崗18三公:;

:國田19里港:

國陽02件葡助車恒

國聲03（設計部匚

?R04⑥f究部匚

ER05造理處M

?R06物流部匚

由印07定群）

由陽08（往來單位

由月09戊它）

就緒東藥成本測試9月份數(shù)據(jù)測試總賬:2007年9期李巖

部門組新增，單擊［新增］,在部門新增界面中，單擊［上級組］,輸入代碼、名稱，單擊

［儲存］。

垃基礎平臺-［基礎資料一01（生產(chǎn)車間）］

圖系統(tǒng)⑤文件任）編輯（1）查看9窗口（S）幫助Qi）

II?SoK日/6亂1息值■朝

打印預覽過濾刷新引出管理新增雇性禁用反禁用刪除批改審核反審核檢測圖片附件條形碼關閉

部門資料［01件產(chǎn)車間）］的內(nèi)容一一共計：146條記錄［字體說明］藍色-未使用；紅色-禁用；黑色一卡

s￡j部門|代碼名稱全名部門主管部門電話

+崗01隈份2）02.01生產(chǎn)車間股份金產(chǎn)車間

白?聲02眼份）02.01.02五公司股份庫產(chǎn)車間一五公

莊崗01件產(chǎn)車恒020102.01五公司-水合工段股份庫產(chǎn)車間一五公

g禹02偉甫助車后02.01.02.02五公司-環(huán)合工段股份承產(chǎn)車間―五公

部門新增，單擊［新增］,在部門新增界面中，輸入代碼、名稱，挑選部門屬性、成本核

算類型，單擊［儲存］——［退出］。

數(shù)據(jù)項說明必填項

（是/否）

代碼部門的編號，在金蝶K/3系統(tǒng)中一個代碼標識了一個部門。是

名稱和全名都是部門名稱，前者是部門的具體名稱，類似短代碼，由用戶手工錄入；是

后者是包括上級名稱在內(nèi)的部門名稱，類似長代碼，由系統(tǒng)自動給出。

部門主管部門的負責人，來源于系統(tǒng)中的核算項目“職員”信息?？梢允止や浫?，否

也可以通過F7、F8、F9等功能來挑選。

部門電話/傳真/這些都是部門的備注信息，由于記錄部門的聯(lián)系電話、傳真號碼和其他一否

備注些輔助信息。

是否進行信用治該選項選中后，該部門可以進行信用治理的相關設置以及控制是

理

部門屬性表明部門的生產(chǎn)性質(zhì)，包括車間和非車間，部門資料使用后不能修改。是

核算科目代碼部門對應的會計科目，是部門重要的核算屬性。可以使用F7、F8、F9快否

捷鍵從會計科目資料中挑選，也可以直接手工錄入會計科目代碼。錄入

后，可以通過設置憑證模板，在自動生成記賬憑證時可以將核算類單據(jù)的

相關金額、成本直接對應歸入該科目賬戶，特別應用于其它入庫單、其它

出庫單、生產(chǎn)領料單以及成本模塊的憑證處理中。

備注注釋信息否

成本核算類型成本治理系統(tǒng)需要控制的屬性，表明該部門屬于哪種成本核算類型，關聯(lián)否

“成本核算類型”輔助資料。

部門信息修改:如果要修改某一部門信息，先選中該部門，然后在菜單上挑選［編輯］-［部

門屬性］,或右擊挑選［部門屬性］,或雙擊該部門，彈出“部門一修改”界面，輸入部門的

修改內(nèi)容，單擊［儲存］。

成本核算類型—.基本生產(chǎn)部門

部門設置要點：①部門設置到工段。

②生產(chǎn)部門的部門屬性為車間；其它部門的部門屬性為非車間。

五.職員設置

職員這個核算項目用來記錄一個組織機構內(nèi)的所有員工信息o職員保護和治理提供了職

員資料的增加、修改、刪除、復制、打印等功能，對企業(yè)所使用的職員資料進行集中、分級

治理，其作用是標識和描述每個職員及其詳細信息。系統(tǒng)設置的職員名稱為單位名稱+分部

門名稱+職員名稱。

在金蝶K/3系統(tǒng)主界面上，挑選【系統(tǒng)設置】一【基礎資料】一【公共資料】一【職員】，

樹型結構展開。

庭基礎平臺-［基礎旅科一02（十二公司

圖系統(tǒng)⑤）文件9編輯也）查看9窗口㈤幫助圖）

哥島日口宜昌9X^7>/

打印預覽過濾刷新引出管理新增屬性禁用反禁用刪除批改審杼

［02（十二公司）］的內(nèi)容——共計：

職

員

B{_□代碼名稱

目.上年產(chǎn)車間）01.02.01張恩發(fā)

耳

01或

01.02.02劉秀君

：02（十二公司）

曲

時嫡復康公司）01.02.03劉偉

曲03

曲01.02.04康秀萍

：慎毒素公司）

血04

曲01.02.05王朝敬

血

：05（fi車間）

時01.02.06李新智

血06公司）

曲01.03腦復康公司

統(tǒng)07（七公司）

各01.03.01祝輝利

血osG尢陽東藥維生化工;

亂01.03.02

右09映抱車間）李紅

*..11偽煥醇公司）01.03.03榜躍奇

職員新增，單擊［新增］,在職員新增界面中，輸入代碼、姓名，單擊［儲存］——［退出］。

六.物料設置

物料是原材料、半成品、產(chǎn)成品等企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營資料的總稱，是企業(yè)經(jīng)營運作、生存獲

利的物質(zhì)保證，物料資料的設置也成為設置系統(tǒng)基本業(yè)務資料的最基本、也是最重要的內(nèi)容。

我們這里設置的所有的物料代碼類都有特指意義。

1、原材料設置

（1）1.1.****為原料

（2）1.2.******為材料

（3）1.3.****為燃料

（4）1.4.****為包材

（5）1.5.******為瓶裝試劑，主要用于質(zhì)控化驗，不包括已做BOM的試劑

（6）1.6.******為折算試劑，做BOM的試劑

（7）1.7.******為建材

（8）1.8.******為備品備件（低值易耗品）

（9）1.9.******為備品備件（固定資產(chǎn)）

（10）1.10.1.***外購水（水汽公司，張士、星港、二公司）

1.10.2.***外購電（水汽公司，張士、星港、二公司）

1.10.3.***外購汽（水汽公司，張士、星港、二公司）

1.10.4.***外購煤氣（目前僅有丙快醇用）

2、產(chǎn)成品設置

（1）2.1.****.**為原料藥（內(nèi)銷）（后兩位代表產(chǎn)品分類代碼）

（2）2.2.****為制劑產(chǎn)品（內(nèi)銷）

（3）2.3.****.**為出口成品

3、中間體設置

（1）3.1.****為自用中間體（本公司內(nèi)部領用，入本公司工段倉），后4位中的前兩位為本

公司代碼

（2）3.2.****為自制半成品（公司間領用，入總廠自制半成品庫），后4位中的前兩位為本

公司代碼

（3）3.3.****為回收工段回收（可外賣、可工段間領用、可公司間領用），后4位中的前兩

位為本公司代碼

4、回收/付產(chǎn)設置代碼為4.****（外賣），后4位中的前兩位為本公司代碼

8、生產(chǎn)動力（各公司月末在水汽公司倉庫領出（不包括星港、張士、二公司）

（1）水：8.1.30**（用哪個選哪個）

（2）電：8.2.31**（分峰、谷、平）

（3）汽：8.3.30**（用哪個選哪個）

在金蝶K/3系統(tǒng)主控臺上，挑選【系統(tǒng)設置】一【基礎資料】一【公共資料】一【物料】，

樹型結構展開。

險基礎平臺-［物料］

圖系統(tǒng)⑤）文件9編輯。查看9窗口也）幫助國）

昌偉專團0名□囹昌總中照外

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物料資料［物料］的內(nèi)容一—共計：7條記錄［字體說明］藍色-未使用；紅色-禁用：

臼日物料代碼名稱全名別名

白，1原材料）1原材料原材料

畝1原料）2產(chǎn)成品產(chǎn)成品

由與2耐料）3中間體中間體

S與3燃料）I'1|回收/副產(chǎn)________回收/副產(chǎn)||

由與4（包材）7固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)

匠與5兩裝試劑）8生產(chǎn)動力生產(chǎn)動力

由與6矽卜購動力）9搬遷工程搬遷工程

電力7建材）

莊町18（備品備件（低值易耗品））

|包為9（備品備件（固定資產(chǎn)））

B2嚴成品）

由與1原料藥）

由與2（制劑）

E為3（出口成品）

:由與4G1庫返工）

E為3（中間體）

匠1（自用中間體（本公司內(nèi)領用））

；由為2（自制半成品（公司間領用））

g4（回收/副產(chǎn)）

為7（固定資產(chǎn)）

白，8性產(chǎn)動力）

由g1冰）

由，12（電）

由為3篦）

白，9腺遷工程）

區(qū)為1（專用材料）

S2（低值易耗品）

由為3（專用設備）

由為4（專用工具及器具）

物料新增，第一新增物料組,單擊［新增］,在物料新增界面中，單擊［上級組］,輸入代

碼、名稱，單擊［儲存］

核基礎平臺-［基礎淡科一1（原材料）］

國系統(tǒng)6）文件g編輯?查看。窗口世）幫助但）

昌a回L3起口囪X號色

打印預覽濾刷新引出管理新增雇性祭用叵刪除批改反審核檢測圖片附件條關閉

物料資料［1原材料）］的內(nèi)容一一共計：10215條記錄［字體說明］藍色-未使用；紅色-禁用；黑色-使用或未檢測

W□物料代碼名稱全名考核價助記碼規(guī)格型號

|1|原材料原麗

&.071原材料）

E10副產(chǎn)）1.1原料|原材料怎料

1.1.000127.5堿氧水|原材料怎料_27.5船1.07000221025k*桶

田立11崎征類）

E與2嚴成品）

+盯13（自制半成品）

+為4保遷工程）

由77（固定資產(chǎn)）

田町I8勵力）

田為9（包裝前產(chǎn)品）

物料新增，單擊［新增］,在物料新增界面的基礎資料中，輸入代碼、名稱，挑選物料屬

性、計量單位組、基本計量單位、輔助計量單位、來源。

朝

I保存I退出

頭網(wǎng)或日的屬性I參數(shù)設置）

［基本資料r物流資料計劃資料?設計資料?區(qū)淮數(shù)超質(zhì)量資料?進出口資料?自定義_

在物料新增界面的物流資料中，挑選是否進行保質(zhì)期治理、是否采用業(yè)務批次治理、計

價方法、存貨科目代碼、銷售收入科目代碼、銷售成本科目代碼，單擊［儲存］——［退出］。

戟

保存退出

頭抱噬屈鈉的屬性I參數(shù)設置I

基本資料］物流資料計劃資料1設計資料1林蟀據(jù)質(zhì)量資料1進出口資料1自定義圖片1

代碼

名稱頭泡嘎胎鈉J

全名自制半成品M泡嘎匹鈉

考核價

采購負責人...

毛利率（%）

采購單價

銷售單價

是否農(nóng)林計稅

是否進行保質(zhì)期管理（K）

保質(zhì)期慶）

是否需要庫齡管理區(qū)

是否采用業(yè)務批次管理

是否需要進行訂補貨計劃的運算

失效提前期慶）

盤點周期單位...

盤點周期

每周/月第。天

上次盤點日期

外購超收比例（%）

外購欠收比例（%）

銷售超交比例席）

銷售欠交比例信）

完工超收比例（%）

完工欠收比例席）

正進先出法

計劃單價

單價精度

1405.03N

曰...6001.01

銷售成本科目代碼..?6401.01/

成本差異科目代碼...

代管物資科目...

稅目代碼...

稅率㈤

是否進仃序列號管理r

備注物料需求計劃MRP）

代碼：物料代碼

名稱：物料名稱

規(guī)格型號：物料的規(guī)格型號。

來源：產(chǎn)成品和中間體挑選對應的生產(chǎn)工段。

物料屬性：原材料一樣挑選外購，產(chǎn)成品和中間體一樣挑選自制。

計量單位：先挑選計量單位組，再挑選計量單位。

保質(zhì)期：勾選可以啟用保質(zhì)期治理。

批次治理：勾選可以啟用批次治理。

計價方法：外購原材料一樣挑選加權平均法，產(chǎn)成品和中間體一樣挑選先進先出法。

科目代碼：挑選相應科目代碼

物料信息修改：如果要修改某一物料信息，先選中該物料，然后在菜單上挑選［編輯］-［物料

屬性］,或右擊挑選［物料屬性］,或雙擊該物料，彈出“物料一修改”界面，輸入物料的修

改內(nèi)容，單擊［儲存］。

物料注意要點：

①物料的計量單位一樣挑選最小計量單位。

②以代碼3開頭的中間體類物料。3.1自用中間體（通常所說的本公司內(nèi)各工段間領用

的中間體（含包裝前產(chǎn)品）-這類物料基本入在各車間工段倉和包裝工段倉。具體領料入庫

實務在入庫領料時細說）、3.2自制半成品（在各公司間領用的自制半成品）-入總廠自制半

成品庫、3.3設置了回收工段的公司（車間）回收工段的回收產(chǎn)品。

③3.1產(chǎn)品轉(zhuǎn)換至3.2（自制），3.1產(chǎn)品（包裝前）轉(zhuǎn)換至2.x.xxxx（產(chǎn)成品），4.xxxx的回

收/副產(chǎn)類物料（做紅字領料單退庫、對外銷售的副產(chǎn)做銷售出庫單），以代碼8開頭的動力

類物料是水、電、汽的產(chǎn)品，供各車間水、電、汽的領用，核算動力費，這類物料入在總廠

動力倉庫。

七.倉庫設置

系統(tǒng)中增加了車間倉庫，供車間原材料類物料；增加了自制半成品倉庫，供車間自制半

成品類物料的存放，自制半成品倉庫啟用倉位治理。原材料類物料要從倉庫調(diào)撥到車間倉庫,

并從車間倉庫生產(chǎn)領用；生產(chǎn)的自制半成品類物料要入到車間倉庫；生產(chǎn)的產(chǎn)成品類物料要

入到總廠倉庫。

系統(tǒng)在總廠原有倉庫（北庫、南庫、設備庫、建材庫、自制半成品庫）的基礎上增加了

生產(chǎn)車間倉庫、輔助車間倉庫、外購動力倉庫、自制動力倉庫。

生產(chǎn)車間和輔助車間代碼設置原則：

1.車間倉庫04.**.**,第三和第四位為車間代碼，第五和第六位為工段代碼

2.輔助車間05.**.**,同車間倉庫

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