路橋公司材料管理制度

路橋公司材料管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)路橋公司材料管理，規(guī)范材料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及核算等環(huán)節(jié)的工作流程，確保材料供應(yīng)及時(shí)、質(zhì)量合格、成本可控，滿足路橋工程施工生產(chǎn)的需要，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于路橋公司所屬各項(xiàng)目經(jīng)理部、分公司及機(jī)關(guān)相關(guān)部門在路橋工程建設(shè)過程中對(duì)各類材料的管理活動(dòng)。（三）基本原則1.集中管理與分級(jí)負(fù)責(zé)相結(jié)合原則公司對(duì)主要材料實(shí)行集中管理，制定統(tǒng)一的采購(gòu)、供應(yīng)政策；各項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的材料計(jì)劃編制、現(xiàn)場(chǎng)管理等工作，在公司制度框架內(nèi)分級(jí)負(fù)責(zé)材料管理的各項(xiàng)任務(wù)。2.計(jì)劃采購(gòu)原則根據(jù)工程施工進(jìn)度計(jì)劃，提前準(zhǔn)確編制材料采購(gòu)計(jì)劃，避免盲目采購(gòu)和積壓浪費(fèi)。3.質(zhì)量第一原則嚴(yán)格把控材料質(zhì)量，確保所采購(gòu)的材料符合工程設(shè)計(jì)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，從源頭上保障工程質(zhì)量。4.成本控制原則通過合理的采購(gòu)、庫(kù)存管理等措施，降低材料采購(gòu)成本、儲(chǔ)存成本和損耗成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。二、職責(zé)分工（一）公司層面1.工程管理部門負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)目的總體施工進(jìn)度計(jì)劃，結(jié)合工程進(jìn)度要求，向物資管理部門提供材料需求計(jì)劃的參考意見。參與重大材料采購(gòu)合同的評(píng)審，協(xié)助物資管理部門解決施工過程中的材料供應(yīng)與工程進(jìn)度協(xié)調(diào)問題。2.物資管理部門制定和完善公司材料管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行。匯總編制公司年度、季度材料采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)主要材料的集中采購(gòu)工作。建立材料供應(yīng)商檔案，組織供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)和管理。負(fù)責(zé)材料的調(diào)配、平衡和余缺調(diào)劑，監(jiān)督檢查各項(xiàng)目材料管理情況。參與工程竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)工程剩余材料的回收、處置工作。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定材料核算辦法，審核材料采購(gòu)資金計(jì)劃。監(jiān)督材料采購(gòu)資金的支付，負(fù)責(zé)材料成本的核算與分析。參與材料采購(gòu)合同的評(píng)審，對(duì)合同付款條款進(jìn)行審核。4.質(zhì)量檢測(cè)部門制定材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)。出具材料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不合格材料提出處理意見。（二）項(xiàng)目經(jīng)理部層面1.項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的材料管理工作，確保材料供應(yīng)滿足工程施工需要，控制材料成本。協(xié)調(diào)項(xiàng)目?jī)?nèi)部各部門之間的工作關(guān)系，保障材料管理工作順利開展。2.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)工程設(shè)計(jì)文件和施工規(guī)范，提出材料技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。參與材料采購(gòu)合同的技術(shù)條款評(píng)審，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)材料的正確使用。3.材料員負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目月度、季度材料計(jì)劃，報(bào)送公司物資管理部門。組織材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、儲(chǔ)存保管和發(fā)放工作，建立材料臺(tái)賬。負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料的盤點(diǎn)、核算工作，及時(shí)上報(bào)材料消耗情況。配合做好廢舊材料的回收和處置工作。4.施工員根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃，合理安排施工班組的材料使用，避免浪費(fèi)。及時(shí)反饋施工過程中材料的短缺、剩余情況，協(xié)助材料員做好材料管理工作。三、材料計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制依據(jù)1.工程施工圖紙、設(shè)計(jì)變更文件。2.施工組織設(shè)計(jì)、施工方案。3.工程進(jìn)度計(jì)劃。4.材料消耗定額。（二）計(jì)劃分類與內(nèi)容1.年度材料計(jì)劃各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)于每年末根據(jù)下一年度工程施工任務(wù)，編制年度材料需求計(jì)劃，報(bào)公司物資管理部門。年度材料計(jì)劃應(yīng)包括工程概況、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.季度材料計(jì)劃每季度末，各項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)本季度工程進(jìn)度完成情況及下季度施工計(jì)劃，編制季度材料計(jì)劃，報(bào)公司物資管理部門。季度材料計(jì)劃應(yīng)在上季度末[X]日前報(bào)送，內(nèi)容包括本季度已完工程材料消耗情況、下季度工程材料需求明細(xì)及預(yù)計(jì)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等。3.月度材料計(jì)劃每月[X]日前，各項(xiàng)目經(jīng)理部材料員根據(jù)當(dāng)月施工進(jìn)度計(jì)劃，詳細(xì)編制月度材料計(jì)劃，報(bào)公司物資管理部門審核。月度材料計(jì)劃應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、需用日期等信息，確保計(jì)劃的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（三）計(jì)劃編制與審批流程1.各項(xiàng)目經(jīng)理部材料員根據(jù)上述依據(jù)和要求，結(jié)合工程實(shí)際情況，編制材料計(jì)劃初稿。2.材料計(jì)劃初稿經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，確保材料的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等符合工程技術(shù)要求。3.項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)審核后的材料計(jì)劃進(jìn)行審批，確認(rèn)計(jì)劃的合理性和可行性。4.審批后的月度材料計(jì)劃報(bào)公司物資管理部門，公司物資管理部門根據(jù)各項(xiàng)目計(jì)劃及公司庫(kù)存情況、采購(gòu)安排等進(jìn)行匯總平衡，編制公司月度材料采購(gòu)計(jì)劃。5.公司月度材料采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（四）計(jì)劃調(diào)整1.因工程設(shè)計(jì)變更、施工進(jìn)度調(diào)整等原因需要變更材料計(jì)劃時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)填寫《材料計(jì)劃變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更原因、變更內(nèi)容及對(duì)工程進(jìn)度的影響。2.《材料計(jì)劃變更申請(qǐng)表》經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批后，報(bào)公司物資管理部門。3.公司物資管理部門根據(jù)變更申請(qǐng)，重新調(diào)整材料采購(gòu)計(jì)劃，并通知相關(guān)部門和供應(yīng)商。四、材料采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)具有合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等證件齊全。生產(chǎn)能力和供應(yīng)能力滿足公司工程施工需要，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，信譽(yù)良好。具有良好的售后服務(wù)體系，能夠及時(shí)解決產(chǎn)品質(zhì)量問題和供應(yīng)過程中的相關(guān)問題。價(jià)格合理，在同等質(zhì)量條件下，報(bào)價(jià)具有競(jìng)爭(zhēng)力。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)公司物資管理部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格水平、合作信譽(yù)等方面。每年至少進(jìn)行一次全面的供應(yīng)商評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為A、B、C三類。A類供應(yīng)商為優(yōu)秀供應(yīng)商，可優(yōu)先合作；B類供應(yīng)商為合格供應(yīng)商，正常合作；C類供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商，限制合作或淘汰。3.供應(yīng)商檔案建立物資管理部門為每個(gè)供應(yīng)商建立檔案，檔案內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、稅務(wù)登記證副本復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、業(yè)績(jī)證明材料、合作記錄、評(píng)價(jià)結(jié)果等。供應(yīng)商檔案實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)更新供應(yīng)商的相關(guān)信息。（二）采購(gòu)方式1.集中采購(gòu)對(duì)于主要材料、用量較大的通用材料等，由公司物資管理部門進(jìn)行集中采購(gòu)。通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式確定供應(yīng)商和采購(gòu)價(jià)格，簽訂采購(gòu)合同。2.分散采購(gòu)對(duì)于用量較小、規(guī)格特殊或采購(gòu)頻率較低的材料，經(jīng)公司物資管理部門批準(zhǔn)，由項(xiàng)目經(jīng)理部自行采購(gòu)。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按照公司采購(gòu)管理要求，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并報(bào)公司物資管理部門備案。（三）采購(gòu)合同管理1.合同簽訂采購(gòu)合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購(gòu)合同簽訂前，必須進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、合理性，供應(yīng)商的履約能力等。評(píng)審?fù)ㄟ^后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽訂合同。2.合同執(zhí)行與跟蹤物資管理部門負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的執(zhí)行與跟蹤，及時(shí)掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況。如供應(yīng)商不能按時(shí)交貨或產(chǎn)品質(zhì)量不符合合同要求，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取措施解決問題。如供應(yīng)商無(wú)法解決，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。3.合同變更與解除在合同履行過程中，如因特殊原因需要變更合同條款，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。如因不可抗力或其他法定事由需要解除合同，雙方應(yīng)按照合同約定和法律規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。（四）采購(gòu)成本控制1.物資管理部門應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研、招標(biāo)采購(gòu)、批量采購(gòu)等方式，降低材料采購(gòu)價(jià)格。2.在保證材料質(zhì)量的前提下，合理選擇材料的規(guī)格、型號(hào)，避免因材料選型不當(dāng)造成成本增加。3.加強(qiáng)與供應(yīng)商的談判技巧，爭(zhēng)取更有利的付款條件，降低資金成本。4.嚴(yán)格控制采購(gòu)過程中的各項(xiàng)費(fèi)用，如運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，確保采購(gòu)成本的合理性。五、材料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.材料到貨前，項(xiàng)目材料員應(yīng)通知質(zhì)量檢測(cè)部門、施工員等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.質(zhì)量檢測(cè)部門根據(jù)材料的性質(zhì)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好相應(yīng)的檢測(cè)工具和設(shè)備。3.施工員熟悉材料的使用部位和質(zhì)量要求，以便在驗(yàn)收過程中進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)。（二）驗(yàn)收流程1.材料到貨后，材料員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)合同是否一致，包括材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對(duì)材料的外觀、包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。3.質(zhì)量檢測(cè)部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。4.驗(yàn)收合格的材料，由材料員填寫《材料驗(yàn)收單》，相關(guān)人員簽字確認(rèn)后辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的材料，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理，嚴(yán)禁不合格材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。（三）驗(yàn)收記錄1.材料驗(yàn)收過程中，應(yīng)做好詳細(xì)的記錄，包括驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收情況、檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為材料管理檔案的重要組成部分，以備查閱和追溯。六、材料儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存場(chǎng)所規(guī)劃1.各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程施工場(chǎng)地條件和材料特性，合理規(guī)劃材料儲(chǔ)存場(chǎng)所。2.儲(chǔ)存場(chǎng)所應(yīng)具備防雨、防潮、防曬、防火、防盜等功能，確保材料質(zhì)量不受影響。3.對(duì)易燃易爆材料，應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存庫(kù)，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。（二）材料堆放要求1.材料應(yīng)按照品種、規(guī)格、型號(hào)、批次等分類堆放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。2.鋼材應(yīng)架空堆放，防止生銹；木材應(yīng)堆放在干燥通風(fēng)處，避免受潮變形；水泥應(yīng)存放在專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，做好防潮措施。3.易燃易爆材料應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的儲(chǔ)存方式和安全間距堆放，并有專人負(fù)責(zé)管理。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.每月末，項(xiàng)目材料員應(yīng)組織對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，填寫《材料盤點(diǎn)表》。2.盤點(diǎn)內(nèi)容包括材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、存放位置等，確保賬實(shí)相符。3.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，編制《材料盤盈盤虧報(bào)告表》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后進(jìn)行處理。（四）庫(kù)存保管措施1.建立庫(kù)存材料保管制度，明確保管人員的職責(zé)。2.定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行檢查，查看是否有損壞、變質(zhì)等情況，及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。3.做好庫(kù)存材料的防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保材料安全。七、材料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.按照施工進(jìn)度和實(shí)際需要發(fā)放材料，嚴(yán)格控制材料的發(fā)放數(shù)量，避免浪費(fèi)。2.堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，確保庫(kù)存材料的質(zhì)量。（二）發(fā)放流程1.施工班組根據(jù)施工任務(wù)填寫《材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)施工員審核簽字后報(bào)材料員。2.材料員根據(jù)《材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》和庫(kù)存情況進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后發(fā)放材料，并填寫《材料發(fā)放單》，雙方簽字確認(rèn)。3.對(duì)于貴重材料、易燃易爆材料等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量。（三）發(fā)放記錄1.材料發(fā)放過程中，應(yīng)做好發(fā)放記錄，包括發(fā)放時(shí)間、地點(diǎn)、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用班組、領(lǐng)用人員等信息。2.發(fā)放記錄應(yīng)及時(shí)整理歸檔，以便進(jìn)行成本核算和追溯。八、材料核算與成本分析（一）核算內(nèi)容1.材料采購(gòu)成本核算，包括材料原價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、運(yùn)輸損耗費(fèi)、采購(gòu)及保管費(fèi)等。2.材料消耗成本核算，根據(jù)施工圖紙和實(shí)際完成工程量，核算材料的實(shí)際消耗量和成本。3.材料庫(kù)存成本核算，包括庫(kù)存材料的采購(gòu)成本、儲(chǔ)存成本等。（二）核算方法1.采用加權(quán)平均法計(jì)算材料采購(gòu)成本。2.根據(jù)工程施工進(jìn)度和實(shí)際完成工程量，按照材料消耗定額計(jì)算材料消耗成本。3.按照庫(kù)存材料的數(shù)量和采購(gòu)成本，計(jì)算庫(kù)存材料的成本。（三）成本分析1.每月末，物資管理部門應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門對(duì)材料成本進(jìn)行分析。2.成本分析內(nèi)容包括材料采購(gòu)成本、消耗成本、庫(kù)存成本的變動(dòng)情況，分析成本變動(dòng)的原因，提出降低成本的措施和建議。3.定期編制材料成本分析報(bào)告，為公司決策提供依據(jù)。九、廢舊材料管理（一）廢舊材料界定1.已完成使用功能，不再用于本工程施工的材料。2.因質(zhì)量問題、設(shè)計(jì)變更等原因?qū)е虏荒苁褂玫牟牧稀?.施工過程中產(chǎn)生的邊角余料、廢料等。（二）回收與處置1.項(xiàng)目施工過程中，各施工班組應(yīng)及時(shí)將廢舊材料清理回收，交項(xiàng)目材料員統(tǒng)一管理。2.材料員對(duì)回收的廢舊材料進(jìn)行分類整理、存放，并建立廢舊材料臺(tái)賬。3.對(duì)于有利用價(jià)值的廢舊材料，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，可進(jìn)行內(nèi)部調(diào)劑使用或?qū)ν獬鍪?；?duì)于無(wú)利用價(jià)值的廢舊材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）收益管理1.廢舊材料出售或調(diào)劑所取得的收益，應(yīng)及時(shí)入賬，統(tǒng)一納入公司財(cái)務(wù)管理。2.收益主要用于沖減項(xiàng)目材料成本或補(bǔ)充公司材料采購(gòu)資金。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司物資管理部門定期對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部的材料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括材料計(jì)劃執(zhí)行情況、采購(gòu)管理、驗(yàn)收管理、儲(chǔ)存管理、發(fā)放管理等方面。2.檢查方式包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料、賬目核對(duì)等，對(duì)