會計電算化節(jié)節(jié)高升

1、1個目錄2了解會計電算化和財務(wù)軟件12.1什么是會計電算化12.1.1會計電算化和手工記賬有什么區(qū)別2.1.2有了財務(wù)軟件，你還需要手工記賬嗎？22.1.3應(yīng)用財務(wù)軟件前的準(zhǔn)備32.1.4你知道什么財務(wù)軟件32.2初遇好朋友32.2.1版本和功能模塊4簡介2.2.2操作環(huán)境52.2.3安裝和卸載52.2.4基本操作流程62.2.5帶你快速上路。3建造和鋪設(shè)基礎(chǔ)系統(tǒng)設(shè)置83.1訪問系統(tǒng)管理83.1.1啟動并初始化數(shù)據(jù)庫83.1.2注冊為系統(tǒng)管理員103.1.3退出登錄113.1.4退出系統(tǒng)管理113.2從頭開始創(chuàng)建新的帳戶集113.3添加新操作員以導(dǎo)入丁添143.4分配任務(wù)以指定新賬套15的主管

2、3.5自己動手164總賬中的基本會計處理164.1會計處理的第一步174.1.1進(jìn)入工作平臺174.1.2設(shè)置總賬業(yè)務(wù)參數(shù)194.1.3設(shè)置會計科目204.1.4設(shè)置憑證類別244.1.5輸入期初余額244.2填寫憑證274.2.1輸入憑證274.2.2修改憑證344.2.3刪除憑證354.2.4查詢憑證364.2.5打印憑證364.3審計憑證364.3.1審批證書364.3.2取消審計364.4會計374.5期末損益結(jié)轉(zhuǎn)374.5.1期末損益的定義374.5.2結(jié)轉(zhuǎn)最終損益374.5.3結(jié)轉(zhuǎn)憑證的處理374.6每月對賬和結(jié)算384.6.1最終對賬384.6.2期末結(jié)算384.7反記錄和反結(jié)操

3、作384.7.1取消結(jié)賬384.7.2簿記的取消394.8自己動手394.8.1總賬系統(tǒng)的基本設(shè)置394.8.2總賬系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理394.8.3總帳期末業(yè)務(wù)處理394.8.4修改憑證395賬簿的查詢和打印395.1賬戶查詢395.1.1賬戶匯總表和余額表395.1.2總賬405.1.3三欄式明細(xì)賬405.2期刊查詢405.2.1現(xiàn)金和存款日記賬405.2.2資金日報表415.3多欄賬戶的定義和查詢415.3.1查詢多欄賬戶415.4書籍印刷415.4.1印刷賬簿415.4.2打印現(xiàn)金和存款日記帳425.5自己動手。圖書管理426財務(wù)報表編制和日常管理426 . 1 . 1不明飛行物開始和離

4、開不明飛行物報告426.1.2調(diào)用模板生成報告426.2添加表單以生成多個報告436.3打印報告436.4自己動手。使用報告模板生成報告432了解會計電算化和財務(wù)軟件現(xiàn)在是信息時代。名字和術(shù)語滿天飛，新的模式將在幾天內(nèi)轉(zhuǎn)變，令人眼花繚亂。所以總有人會問我，什么是會計電算化？it和金融軟件有什么區(qū)別？或者有什么聯(lián)系？“會計電算化”這個名字聽起來很大、很寬泛、很嚇人，似乎是一個普通人無法輕易觸及的高級領(lǐng)域。然而，在拿會計證書的時候，有一門叫做“會計電算化”的課程，這讓很多想開始的人感到害怕。事實上，讓我告訴你，你知道金融軟件嗎？你知道電腦簿記嗎？事實上，所謂的“會計電算化”只是通過金融軟件進(jìn)行計算

5、機(jī)記賬的一個“官方”術(shù)語。這本書的目的是讓你在完全不知道的情況下從一開始就成為一名會計電算化的大師。2.1什么是會計電算化會計電算化是將電子計算機(jī)和現(xiàn)代數(shù)據(jù)處理技術(shù)應(yīng)用于會計工作的簡稱。它是用電子計算機(jī)代替手工記賬、記賬和報賬，部分代替人腦完成會計信息的分析、預(yù)測和決策的過程。其目的是提高企業(yè)的會計管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，從而實現(xiàn)會計工作的現(xiàn)代化。目前，稱會計信息系統(tǒng)為時尚，實際上，說白了，就是用財務(wù)軟件代替手工記賬。會計電算化也是工業(yè)與信息化融合的一種模式。隨著全面信息化的發(fā)展，會計電算化和信息化的程度將越來越高。財務(wù)軟件是實現(xiàn)會計電算化的重要工具之一會計電算化和手工記賬，一個是基于計算機(jī)軟件技

6、術(shù)，另一個是完全依賴于人的手和大腦。當(dāng)然，它們之間有許多不同之處，但也有許多相互依賴之處。雖然這些對我們的會計沒有實質(zhì)性的影響，但作為常識，讓我們有一個簡單的了解。1.類似r也有同樣的目標(biāo)，那就是提供會計信息和提高企業(yè)效率。r基于同樣的，會計是基于統(tǒng)一的國家會計制度和法律法規(guī)。結(jié)果是一樣的，最終是記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和發(fā)布會計報表。同一組帳戶的最終處理結(jié)果完全相同。r流程是相同的，商業(yè)會計的流程也基本相同，從創(chuàng)建賬戶開始，直到發(fā)布報告。r檔案同樣保存，手工記賬生成的憑證和賬簿以及計算機(jī)軟件生成的數(shù)據(jù)都需要按規(guī)定保存。2.差異盡管手工會計和計算機(jī)會計有許多相似之處，但它們的區(qū)別是顯而易見的。手工記賬和會

7、計電算化的區(qū)別如下：錯誤！未找到參考源。表21手工記賬和計算機(jī)記賬的區(qū)別項目手工記賬會計電算化使用不同的工具算盤、計算器、鋼筆計算機(jī)、金融軟件信息格式和不同的運營商固定格式賬簿存儲在軟盤或硬盤上的印刷和自裝訂賬簿、電子文檔記錄規(guī)則不一樣使用固定格式賬簿記賬時，采用跨行修正法、紅字核銷法、藍(lán)字補(bǔ)充法進(jìn)行誤差修正，需要核銷空白賬頁打印出來的賬頁需要自己裝訂，不能用劃線的方式來糾正。已登記的憑證數(shù)據(jù)不能更改，只能用紅色核銷或用藍(lán)色補(bǔ)充數(shù)據(jù)處理過程是不同的憑證記賬后，需要手工進(jìn)行對賬和結(jié)算工作，如記賬憑證、賬戶、賬表核對等輸入憑證后，程序會檢查各種交叉檢查關(guān)系，并自動調(diào)節(jié)和結(jié)算報告組織系統(tǒng)，不同的分工

8、明細(xì)賬、日記賬、總賬由不同崗位的人員根據(jù)不同的科目記錄在不同的賬簿中，由專人負(fù)責(zé)制作報表隨著人員分工的變化，只需設(shè)置憑證錄入、驗證、數(shù)據(jù)維護(hù)等崗位，后續(xù)工作完全自動化，無需專門人員，增加了計算機(jī)軟硬件維護(hù)人員。不同的效率工作周期長、速度慢、效率低速度快、質(zhì)量高、信息獲取方便2.1.2有了財務(wù)軟件，你還需要手工記賬嗎雖然用電腦代替手工記賬是許多會計師的夢想，但這并不是說一旦你買了財務(wù)軟件，你就可以完全擺脫手工記賬，即使每個人都希望如此，因為手工記賬太麻煩，容易出錯。畢竟，金融軟件依賴機(jī)器工作，其穩(wěn)定性仍需要時間來檢驗。為保證會計電算化實施后的會計工作質(zhì)量，必須滿足一個大前提，即手工賬戶轉(zhuǎn)入計算機(jī)

9、賬戶時，計算機(jī)和手工會計應(yīng)并行3個月以上，并行期間計算機(jī)和手工會計的數(shù)據(jù)應(yīng)一致，財務(wù)軟件能安全可靠地運行。此外，財務(wù)軟件打印的會計報表格式必須正確，簽名和蓋章必須完整。也就是說，電腦記賬需要同時手工記賬一段時間，這樣才能相互確認(rèn)，從而避免電腦問題帶來的大麻煩。2.1.3應(yīng)用財務(wù)軟件前的準(zhǔn)備如果一個企業(yè)想要使用一套財務(wù)軟件，就應(yīng)該提前做一些基礎(chǔ)準(zhǔn)備。1 .配備專用或主要用于會計工作的軟硬件系統(tǒng)。設(shè)備是會計電算化的物質(zhì)基礎(chǔ)，必須配備足夠的專門或主要用于會計核算的計算機(jī)或終端以及相應(yīng)的操作系統(tǒng)。的配置2.配備專職人員，滿足會計電算化的需要?？傊?，基礎(chǔ)會計崗位和電算化會計崗位可以在保證會計數(shù)據(jù)安全的前

10、提下交叉設(shè)置，并保持相對穩(wěn)定。中小單位和使用小型會計電算化系統(tǒng)的單位可以根據(jù)工作情況設(shè)置一些必要的電算化崗位，許多崗位可以一人擔(dān)任。3.建立和完善相應(yīng)的內(nèi)部管理制度。包括崗位劃分系統(tǒng)、運行管理系統(tǒng)、機(jī)房管理系統(tǒng)、會計檔案管理系統(tǒng)、會計數(shù)據(jù)和軟件管理系統(tǒng)等。管理會計電算化中的勞動分工是非常重要的。每個人都應(yīng)該嚴(yán)格規(guī)定金融軟件的操作權(quán)限，避免篡改、竊取或丟失金融數(shù)據(jù)。當(dāng)然，對于一個人員有限的小企業(yè)來說，嚴(yán)格的分工管理是不現(xiàn)實的，但是會計人員的自律就變得非常重要。2.1.4你知道什么金融軟件目前，市場上有很多金融軟件，如大的和小的，簡單的和復(fù)雜的還有很多小公司生產(chǎn)的小軟件，你可以免費使用。如果你想知

11、道更多，你不妨在網(wǎng)上搜索。每一款軟件，尤其是大型開發(fā)商開發(fā)的金融軟件，都會區(qū)分不同的系列和版本，以滿足不同類型企業(yè)的需求。但是，一般的財務(wù)軟件在財務(wù)處理流程上是相似的，但是每個軟件都會有不同的界面和操作方法，但是在會計處理中的主要功能并沒有太大的不同。因此，只要你學(xué)會使用一個，其他的幾乎都一樣，你基本上可以通過自學(xué)掌握它。2.2首先遇到好朋友如果你想問哪個金融軟件用得最多，我想可能是好朋友的金融軟件系列。好朋友金融軟件應(yīng)該是我國最早的計算機(jī)化軟件之一，所以被老板們所熟知。如果你去一個地方申請金融，人們通常會問你是否會成為好朋友。因此，我們這本書的目的是教你如何使用好朋友的財務(wù)軟件。2.2.1版

12、本和功能模塊介紹好朋友財務(wù)軟件分為幾個系列，適合不同規(guī)模的企業(yè)。每個系列都有多個版本，并且其功能是可調(diào)整的。對于目前的好朋友，每個系列的財務(wù)軟件的適用范圍和包括的功能模塊的一般情況，如錯誤！未找到參考源。表22好友理財軟件版本及功能概述好朋友版本主要功能模塊包括滿足的需求適應(yīng)企業(yè)類型好朋友T3-金融通訊流行版總賬(現(xiàn)金銀行/交易管理)財務(wù)報表會計管理會計處理和報告處理滿足一般企業(yè)會計電算化的要求創(chuàng)業(yè)企業(yè)，小公司，兼職會計和簿記公司好朋友T3-好朋友通過標(biāo)準(zhǔn)版總賬(現(xiàn)金銀行/交易管理/項目管理)財務(wù)報表、會計管理、薪酬管理、固定資產(chǎn)管理，財務(wù)分析業(yè)務(wù)溝通、出納溝通和老板溝通業(yè)務(wù)(購買/銷售/存款

13、)和財務(wù)的綜合管理提供通用的企業(yè)部門級應(yīng)用程序中小型企業(yè)好朋友流行的ERP-T6企業(yè)管理軟件財務(wù)會計總帳不明飛行物報告固定資產(chǎn)工資管理現(xiàn)金管理網(wǎng)上銀行應(yīng)收賬款管理應(yīng)付款管理財務(wù)分析供應(yīng)鏈管理采購管理銷售管理存貨管理庫存會計外包管理生產(chǎn)管理簡單的生產(chǎn)管理計劃生產(chǎn)管理財務(wù)管理或財務(wù)業(yè)務(wù)綜合管理為中小企業(yè)提供全面的應(yīng)用中小型企業(yè)好朋友ERP U8系列財務(wù)會計總帳不明飛行物報告固定資產(chǎn)應(yīng)收賬款管理應(yīng)付款管理專家財務(wù)評估網(wǎng)上銀行現(xiàn)金流量表現(xiàn)金管理報銷中心在線索賠人力調(diào)配人事管理人事合同管理薪酬管理管理會計基金管理成本管理供應(yīng)鏈管理采購管理銷售管理存貨管理庫存會計生產(chǎn)管理決策支持集體所有制企業(yè)提示：這并不

14、意味著軟件功能越多越好。您應(yīng)該根據(jù)自己企業(yè)的規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍的實際情況，選擇不同的系列和版本來購買和使用。2.2.2操作環(huán)境硬件環(huán)境：如果您選擇安裝U872服務(wù)器(如應(yīng)用服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、數(shù)據(jù)服務(wù)器和文件服務(wù)器等)。)，最好使用服務(wù)器版本的操作系統(tǒng)，并且磁盤分區(qū)的文件系統(tǒng)格式應(yīng)為NTFS；確保系統(tǒng)磁盤有1G以上的可用空間；如果安裝了數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，必須確保存儲數(shù)據(jù)文件的邏輯磁盤至少有10G的可用空間，并且U8生成的所有數(shù)據(jù)和臨時數(shù)據(jù)都存儲在該服務(wù)器的硬盤上。軟件環(huán)境：R Windows 2000及以上操作系統(tǒng)(服務(wù)器版或?qū)I(yè)版，帶有相應(yīng)的版本密鑰補(bǔ)丁)，同時安裝IISR IE6.0及以上SQL

15、Server 2000及以上數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)(帶相應(yīng)版本密鑰補(bǔ)丁)如果安裝了其他好朋友版本，它們必須完全卸載。2.2.3安裝和卸載安裝朋友理財軟件時，你必須安裝支持的數(shù)據(jù)庫程序。每個系列和版本所需的數(shù)據(jù)庫支持版本可能不同，因此您必須在安裝前閱讀購買的版本中的安裝說明。安裝注意事項：l必須按順序安裝。在安裝U8之前，你應(yīng)該安裝所有的數(shù)據(jù)庫和其他關(guān)鍵程序和補(bǔ)丁，否則，你最好的朋友的安裝環(huán)境測試將不會通過。在安裝數(shù)據(jù)庫的過程中，請記住數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的名稱，以便在安裝后測試U8和數(shù)據(jù)庫之間的連接。建議數(shù)據(jù)庫名稱不要開始太長。好朋友U8是一個復(fù)雜而龐大的系統(tǒng)，它需要更高的硬件。如果您的計算機(jī)配置較低，并且所有U8服務(wù)(包括數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用程序服務(wù))都安裝在一臺計算機(jī)上，U8將運行非常慢。2.2.4基本操作流程好朋友U8是一款適用于大中型企業(yè)的綜合財務(wù)管理軟件，它不僅包括財務(wù)處理系統(tǒng)，還包括供應(yīng)鏈管理、人力資源管理、制造管理等許多產(chǎn)品功能。然而，對于不同的功能，有大致相同的操作流程.對于小型企業(yè)來說，U8模塊太復(fù)雜了。我們在實際工作中可以使用的功能非常有限，最重要的是總賬和不明飛行物報告的一些功能。在這一部分，我們主要教你最基本、最