學校固定資產(chǎn)清查工作報告

1、學校固定資產(chǎn)清查工作報告 根據(jù)行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實管理辦法等有關(guān)規(guī)定，我單位已按時完成資產(chǎn)清查的主體工作，現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作情況匯報如下： 我校是一所實施初高中學歷教育，以漢語教學為主，維語、蒙語授課為輔的多語種完全中學。屬于全額事業(yè)單位，財務隸屬關(guān)系是二級單位，資產(chǎn)管理部門是州教育局，執(zhí)行事業(yè)單位會計管理制度.學校分為兩個校區(qū)(巴州二中石油分校)，編制人數(shù)為415人，現(xiàn)在職人員人數(shù)為370人(xx年新增入編12人)，離休人員3人(xx年去世1人)，退休人員為119人(xx年新增退休人員4人)，援疆干部2人。收支預算總體情況xx年收入總計48333628元，其中：經(jīng)費撥款補助收入482

2、33628元;上年結(jié)余100000元，其中：單位帳戶歷年結(jié)余100000元。相應安排支出48333628元，其中：教育48333628元。 我校領(lǐng)導對本次資產(chǎn)清查工作十分重視，為保證資產(chǎn)清查工作高效有序地進行，首先成立了固定資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導小組。小組成員包括：組長：馬德忠 ，副組長：劉國強、謝莉莉、劉翔，成員：李徑超、曾毅、段偉東、杜培、布音德力格、高燕午、楊麗霞 。依照固定資產(chǎn)清查的相關(guān)文件，結(jié)合我校實際情況制定了具體的工作計劃和實施方案。 其次，組織人員按照具體的工作計劃和實施方案開展了固定資產(chǎn)清查自查工作。包括單位帳務清理，財產(chǎn)清查，及時做好工作底稿， 3月17日，填報行政事業(yè)單位受托代

3、理資產(chǎn)報表，xx年3月20日4月29日，對我校固定資產(chǎn)進行了盤點工作。5月3日6月3日，導入行政事業(yè)單位固定(無形)資產(chǎn)盤點單，編制行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查明細表、行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報表，6月16日，到財政局上報資產(chǎn)有關(guān)數(shù)據(jù)，撰寫行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作報告。 1、通過此次全面認真的資產(chǎn)清查，做到清查全面 _、不重不漏，賬實相符，切實摸清了家底，理順了帳務，對資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的各項資產(chǎn)盤盈、盤虧、損失等問題，堅持實事求是的原則，如實反映存在問題，規(guī)范了資產(chǎn)管理和財務管理，為建立健全資產(chǎn)管理長效機制奠定了基礎。 2、我校的固定資產(chǎn)管理規(guī)范有效。清查中也發(fā)現(xiàn)了一些問題一是我校對以前拆除的房屋沒有及

4、時處置;二是對接收捐贈的2輛客車因手續(xù)不齊全未能及時入賬;三是部分固定資產(chǎn)編號脫落，部分老舊的教師辦公桌椅、文件柜、會議室三人排桌凳、實驗儀器等沒有及時報廢處理，暴露出我校在資產(chǎn)管理工作中存在著一些不細致的地方，顯示了日常管理工作不夠扎實。 財務清查。至清查基準日止，本單位資產(chǎn)類銀行存款賬面數(shù)為2093518.96元，其他應收款賬面數(shù)為13914038.88元，無清查變動數(shù)。負債類其他應付款賬面數(shù)為16007557.84元，無清查變動數(shù)。 通過對本單位xx年12月31日會計報表及資產(chǎn)損益情況的清查，本單位資產(chǎn)原值為 64023109.04 元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值為39982797.9

5、5元，通用設備原值為12916082.64元，專用設備原值為6282181.52元，文物和陳列品原值為7900元，圖書檔案原值為40213.2元，家具、用具、裝具及動植物原值為4793933.73元。清查出的資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)損失、資金掛賬情況，原因分析如下： 本單位此次資產(chǎn)清查中，固定資產(chǎn)損失6155370 元，其中：教職工平房40000元，一號住宅樓780000元，二號住宅樓3134070元，2號教學樓2200000元，人力叉車1300元，;具體損失原因分別為：一是教職工平房1980年竣工，因年限已久，房屋已成危房，為消除安全隱患，學校于xx年拆除。至今未報廢處置;二是 一號宅樓1988年竣工

6、、二號住宅樓1996年竣工，因98年房改政策后已歸個人所有，未及時處置;三是2號教學樓1994年秋季正式交付使用，于xx年春季申報拆除，未及時處置;四是車為消耗品，因使用年限已久，已不能正常使用，未及時報廢處置。 本單位此次資產(chǎn)清查中，固定資產(chǎn)盤盈260000 元，具體盤盈原因為：因xx年初接收河北捐贈2輛客車相關(guān)手續(xù)不齊全，至今未入賬。 資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)損失、資金掛賬證明材料因時隔多年，校領(lǐng)導班子更換多任，相關(guān)負責人的調(diào)整更換，證明材料無存查找。 我校在此次資產(chǎn)清查中共申報處理資產(chǎn)損失6155370元，建議上級部門對我校損失資產(chǎn)進行報廢處置。申報核實資產(chǎn)盤盈260000元，因河北援疆捐贈兩輛客

7、車手續(xù)不齊全，無法辦理相關(guān)證件，無法使用，接收至今，一直停放在石油分校院內(nèi)，屬于閑置資產(chǎn)，建議上級部門對我校盤盈資產(chǎn)進行處理或捐贈給需要車輛的單位使用。 (1)我校對以前拆除的房屋沒有及時處置。 (2)對接收捐贈的2輛客車沒有及時入賬。 (3)部分資產(chǎn)標簽脫落，部分老舊的教師辦公桌椅、文件柜、會議室三人排桌凳、實驗儀器等沒有及時報廢處理。 (4)單位往來款仍占資產(chǎn)負債的一定比例，影響往來掛賬及清理工作。 (1) 因當時教學需要將樓房申報拆除，未辦理相關(guān)手續(xù)，沒有及時報廢; (2)河北援疆捐贈兩輛客車因手續(xù)不齊全沒有及時入賬; (3) 因新的辦公家具及實驗儀器沒有到位，所以沒有及時報廢處置; (4)往來掛賬不能及時清理及相關(guān)賬務處理。 1、建立完善固定資產(chǎn)管理制度; 2、指定專人妥善保管和維護資產(chǎn); 3、認真清理資產(chǎn)并整頓實物管理現(xiàn)場; 4、及時按規(guī)定程序處理固定資產(chǎn)帳務。及時對使用年限已久已不能正常使用的資產(chǎn)進行報廢處置。 5、每月定時對往來掛賬進行清理及相關(guān)賬務處理。 我校xx年總資產(chǎn)原值為64023109.04 元，其中盤