某公司分析總結(jié)報告(ppt 52頁).ppt

1、總公司,公司目標(biāo) 政策限制，政府目標(biāo) 政策性投資公司的發(fā)展前景 競爭格局及其變化趨勢 競爭力 戰(zhàn)略 目前存在的主要問題,發(fā)電(1)(40頁2人),行業(yè)狀況(發(fā)電) 市場潛力(需求) 供應(yīng)狀況 全國競爭格局(國電、地電、小電廠、) 華北競爭格局 山西競爭格局 潛在進(jìn)入 煤炭資源 政策環(huán)境分析 政策變化(競價上網(wǎng))、國電分割、電網(wǎng) 對電廠運營的影響(電廠)-電廠競爭力 對競爭格局的影響(集團(tuán))-行業(yè),發(fā)電(2),地電發(fā)電業(yè)務(wù) 資產(chǎn)質(zhì)量(裝機(jī)容量，環(huán)保(產(chǎn)業(yè)政策)、現(xiàn)在運營狀況(現(xiàn)在利潤、未來利潤)凈發(fā)電成本-運營成本,位置)先天競爭力-決定資產(chǎn)處置方式 資本結(jié)構(gòu)(后天的，權(quán)益負(fù)債、財務(wù)風(fēng)險分析)-

2、對融資的需求 運營模式(產(chǎn)權(quán)+經(jīng)營管理+采購+維修)，與總部關(guān)系（現(xiàn)狀） 發(fā)電業(yè)務(wù)戰(zhàn)略(swot，發(fā)展?jié)摿?目標(biāo),資源) 對總部管理的需求 (組織結(jié)構(gòu)(含法人治理結(jié)構(gòu))、管理控制),配供電(1) (40頁2人),行業(yè)現(xiàn)狀 全國情況 山西用戶 供應(yīng)狀況 山西供電企業(yè)經(jīng)營狀況 政策環(huán)境分析 電力體制改革的趨勢 對縣級供電企業(yè)的影響 對電力公司的影響 競爭要素,配供電(2),地電的配供電業(yè)務(wù) 資產(chǎn)質(zhì)量(位置(市場潛力)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、運行狀況、售電量、銷電額、運營成本、利潤) 資本結(jié)構(gòu)(電力基金貸款、凈資產(chǎn))-對財務(wù)管理和融資的需求 運營模式(與總部的關(guān)系(現(xiàn)狀)、 (產(chǎn)權(quán)+經(jīng)營管理+采購+維修) 業(yè)務(wù)

3、戰(zhàn)略(SWOT,發(fā)展?jié)摿?，目?biāo)，對資源要求) 總結(jié) 與總部關(guān)系(組織結(jié)構(gòu)(含法人治理結(jié)構(gòu))、管理控制) 存在的主要問題,工程管理0.5人（10頁),現(xiàn)狀(發(fā)電工程管理+供電工程管理+存在問題) 分析與建議 其他電力公司工程管理 多種被選方案的優(yōu)略比較 與其他單位和職能部門的關(guān)系,發(fā)電工程管理,組織機(jī)構(gòu),發(fā)電項目前期階段工作,計劃部,電力設(shè)計院,省計委,國家計委,電力需求,規(guī)劃（510年）的容量,負(fù)荷預(yù)測,機(jī)組容量,國電華北規(guī)劃,地電山西規(guī)劃,選擇項目、選擇地址,初步可行性分析報告：建廠條件、廠址狀況、水源狀況煤、電力負(fù)荷、灰渣處理、交通狀況、財務(wù)測算,國家計委審批,是否同意,是,電力規(guī)劃院、國

4、際咨詢公司論證,評審意見,編制項目建議書,上報省計委評審,是否通過,是,報國家計委審批,是否同意,編制可行性研究報告,報國家計委審批,各項條件是否已經(jīng)落實,轉(zhuǎn)交工程管理部開工,工程部工作流程,計劃部,工程部,可研報批工作,監(jiān)理招標(biāo),設(shè)計招標(biāo),施工招標(biāo),設(shè)備招標(biāo),業(yè)主方,編制標(biāo)書,簽定各項合同,初設(shè)審查,施工圖審查,電廠二聯(lián)會,電廠一聯(lián)會,方案確定,每周基建例會,每周基建例會,每周基建例會,財務(wù)部,每周基建例會,每周基建例會,每周基建例會,每周基建例會,每周基建例會,每周基建例會,發(fā)電廠建設(shè)參數(shù),可以參考的公司項目管理,xx發(fā)電股份公司組織結(jié)構(gòu)圖,總經(jīng)理工作部,計劃發(fā)展部,生產(chǎn)部,工程建設(shè)部,財

5、務(wù)部,國際合作部,人力資源部,企業(yè)文化部,多種產(chǎn)業(yè)部,審計室,三總師,副總經(jīng)理,董事會,監(jiān)事會,總經(jīng)理,xx發(fā)電股份公司工程部職能,本部門負(fù)責(zé)項目建議書報出后的工程管理工作； 負(fù)責(zé)大型基本建設(shè)投資管理及工程全過程資金管理工作； 負(fù)責(zé)基建工程的概算、預(yù)算及決算； 負(fù)責(zé)公司大型基建工程進(jìn)度、質(zhì)量和安全進(jìn)行監(jiān)控和管理工作； 負(fù)責(zé)公司工程建設(shè)項目的設(shè)備、大宗材料的全過程管理； 負(fù)責(zé)設(shè)備的選型、招標(biāo)工作。,xx國際電力集團(tuán),xx國際電力組織結(jié)構(gòu)圖,股東大會,公司總經(jīng)理,董事會,副總經(jīng)理、總會計師,監(jiān)事會,辦公室,計劃發(fā)展部,財審部,生產(chǎn)技術(shù)部,證券市場部,工程部,中電xx電力股份有限公司管理機(jī)構(gòu)圖（局部

6、）,發(fā)展規(guī)劃經(jīng)理1人,規(guī)劃及前期高級主管1人,招投標(biāo)業(yè)務(wù)主管1人,基建計劃高級主管1人,規(guī)劃及前期主管1人,工程管理經(jīng)理1人,工程安全質(zhì)量主管1人,技經(jīng)業(yè)務(wù)主管1人,總裁,發(fā)展副總裁,共8人,北京xx電力有限責(zé)任公司機(jī)構(gòu)設(shè)置圖（局部）,發(fā)展規(guī)劃經(jīng)理1人,規(guī)劃及前期高級主管1人,招投標(biāo)業(yè)務(wù)主管1人,基建計劃高級主管1人,規(guī)劃及前期主管1人,工程管理經(jīng)理1人,工程安全質(zhì)量主管1人,技經(jīng)業(yè)務(wù)主管1人,總經(jīng)理,計劃發(fā)展部經(jīng)理2人,共6人,未設(shè)置,副總經(jīng)理1人,分析和建議,目前現(xiàn)狀的問題,成立獨立公司以后,取消并入其他部門/公司,電網(wǎng)工程,35KV、110KV電網(wǎng)工程,縣電力公司,計劃部,農(nóng)電部,財務(wù)部

7、,發(fā)展公司,需求,審核,參與,參與,投資決策,組織施工,設(shè)備招標(biāo),設(shè)計招標(biāo),移交使用,竣工驗收,政府機(jī)關(guān),工程部,參與,參與,審核,參與,參與,參與,參與,試運行驗收,10KV、低壓電網(wǎng)工程,縣電力公司,計劃部,農(nóng)電部,財務(wù)部,發(fā)展公司,預(yù)算和計劃方案,審核,參與,參與,投資決策,施工,主要設(shè)備招標(biāo),確定施工隊和監(jiān)理人員,監(jiān)督/審核,使用,組織驗收,政府機(jī)關(guān),參與,呂梁分公司電網(wǎng)工程,縣電力公司,分公司,總公司,設(shè)計單位,施工單位,監(jiān)理單位,編制項目計劃,工程設(shè)備招標(biāo),簽定責(zé)任書,項目過程管理,初步論證,資金計劃,展開工作,工程設(shè)備招標(biāo),確定設(shè)計單位,簽定各項合同,項目過程管理,項目論證,批復(fù)

8、概預(yù)算,審查初步設(shè)計,批復(fù)定費用,資金劃撥,項目過程協(xié)調(diào),參與驗收,現(xiàn)場測量,初步設(shè)計,投標(biāo),簽定合同,簽定分包合同,開工報告,工程進(jìn)度報告,竣工報告,監(jiān)理通知,施工過程監(jiān)理,會簽進(jìn)度報告,其他事項,監(jiān)理工作總結(jié),設(shè)備投標(biāo),物資供應(yīng),物資公司,正式施工方案,組織項目驗收,組織決算,參與驗收,決算,決算,資金計劃,展開工作,決算收款,收款,提出修正意見,溝通,修正初步設(shè)計,溝通,審查修正設(shè)計,一般縣局電網(wǎng)工程,縣電力公司,分公司,總公司,設(shè)計單位,施工單位,監(jiān)理單位,編制項目計劃,工程設(shè)備招標(biāo),簽定責(zé)任書,項目過程管理,初步論證,資金計劃,展開工作,工程設(shè)備招標(biāo),確定設(shè)計單位,簽定各項合同,項目

9、過程管理,項目論證,批復(fù)概預(yù)算,審查初步設(shè)計,批復(fù)定費用,資金劃撥,項目過程協(xié)調(diào),參與驗收,現(xiàn)場測量,初步設(shè)計,投標(biāo),簽定合同,簽定分包合同,開工報告,工程進(jìn)度報告,竣工報告,監(jiān)理通知,施工過程監(jiān)理,會簽進(jìn)度報告,其他事項,監(jiān)理工作總結(jié),設(shè)備投標(biāo),物資供應(yīng),物資公司,正式施工方案,組織項目驗收,組織決算,參與驗收,決算,決算,資金計劃,展開工作,決算收款,收款,提出修正意見,溝通,修正初步設(shè)計,溝通,審查修正設(shè)計,19982001年完成電網(wǎng)項目情況,19982001年完成電網(wǎng)項目情況,分析和建議,多種被選方案的優(yōu)劣比較,對其他單位和職能部門的要求,工程管理成本控制,1、建立嚴(yán)格的合同管理程序

10、2、認(rèn)真執(zhí)行合同，妥善處理合同糾紛 3、嚴(yán)格控制設(shè)計變更，優(yōu)化設(shè)計，有效控制工程量變更,上市公司(文建波)0.5人 8頁,現(xiàn)狀 資產(chǎn)質(zhì)量 融資 存在問題(對股民的吸引力) 集團(tuán)中的定位(退出+籌資渠道) 發(fā)展定位 融資潛力分析 資源要求(要幾個殼),融資租賃(牛佳),現(xiàn)狀 行業(yè)狀況 資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 資本結(jié)構(gòu) 運行方式 運行質(zhì)量(盈利能力) 融資能力 業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 目標(biāo)融資+盈利潛力分析 與主業(yè)的關(guān)系 與總部關(guān)系(組織結(jié)構(gòu)，中心，位置),資產(chǎn)管理(牛佳),卓根資本結(jié)構(gòu),卓根資產(chǎn)質(zhì)量,資產(chǎn)負(fù)債率,卓根(韓嵩),資本結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)質(zhì)量 總資本收益率 主營業(yè)務(wù)情況,卓根(韓嵩),資本結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)質(zhì)量 總資本收益率

11、 主營業(yè)務(wù)情況,卓根組織機(jī)構(gòu),董事會5人,總經(jīng)理1人,副總經(jīng)理3人,董秘/辦公室主任,財務(wù)總監(jiān),辦公室,保衛(wèi)部,財務(wù)部,經(jīng)營部,人力資源部,信息化管理部,山西卓根電力發(fā)展物業(yè)公司 山西地方電力發(fā)展總公司 山西卓根電力發(fā)展物資公司 山西卓根電力發(fā)展燃料公司 北京卓根電力科技開發(fā)公司 山西卓根電力發(fā)展酒店管理公司,榆次常家莊園旅游開發(fā)公司 陽泉卓根快餐有限公司 卓根旅行社 卓根企劃公司,下屬10家子公司,總部20人,山西卓根電力發(fā)展物業(yè)公司,業(yè)務(wù)：三塊 1、租賃150畝土地，150元/畝，租期20年，現(xiàn)該地已漲價至350元，生產(chǎn)的農(nóng)作物和畜禽等賣給地電公司，作為職工福利，很少對外經(jīng)營，無虧損； 2

12、、購買景龍大廈，卓根集團(tuán)委托其做物業(yè)管理，寫字樓，現(xiàn)正裝修； 3、工程部，承接室內(nèi)工程。,山西地方電力發(fā)展總公司,地電老三產(chǎn)企業(yè)。機(jī)關(guān)20人，主業(yè)是物資和工程。下屬企業(yè)有興華電力實業(yè)公司、山軸地電聯(lián)營鋼廠、山西昌宇鍛造有限公司、送變電工程處、送變電工程二處、文水東電發(fā)展有限公司等。與卓根雖屬母子公司關(guān)系，但關(guān)系不順。,山西卓根電力發(fā)展物資公司,為地電系統(tǒng)電廠、電網(wǎng)、縣電力公司提供配套設(shè)備，效益好，去年開始代理電廠設(shè)備防銹底漆產(chǎn)品銷售。 下屬企業(yè)是山西匯宇磁電有限公司。40人。原來是發(fā)展總公司下屬企業(yè)。后置換過來，生產(chǎn)磁電開關(guān)、配電箱等產(chǎn)品，為電廠、變電站服務(wù)。,山西卓根電力發(fā)展燃料公司,4人。為電廠送燃料煤、燃料油等。2000、2001年效益不好，主要原因是兩證不全（經(jīng)營許可證、發(fā)運許可證），其中發(fā)運許可證的辦理需要與鐵路部門聯(lián)系。今年準(zhǔn)備改制。,北京卓根電力科技開發(fā)公司,2個經(jīng)理，一個辦公室主任，2個財務(wù)人員。 地電、卓根債在北京的出口功能，駐京聯(lián)絡(luò)處。在北京將舊樓改造為酒店（天光明酒店），進(jìn)行管理，效益不佳。原因是：地理位置。經(jīng)營不善。,山西卓根電力發(fā)展酒店管理公司,酒店管理業(yè)務(wù)開發(fā)。下屬企業(yè)銀龍酒店，非法人單位，開始聘請上海東方國際集團(tuán)管理。積累經(jīng)驗后，將酒店管理輸出，為其他企業(yè)管理酒店。,榆次常家莊園旅游開