企業(yè)表單樣稿圖（主要表單）.ppt

1、1,修改表單樣稿,2,*股份有限公司主要原材料采購方案審批表,類別： 年 月 日,核決： 審核： 制表：,3,核準(zhǔn)： 采購主管： 采購員： 請購主管： 請購人：,第一聯(lián) 存 根,第一聯(lián)：存根 第二聯(lián)：供應(yīng)部 第三聯(lián)：財(cái)務(wù) 第四聯(lián)：供應(yīng)商,注：此單據(jù)代替采購計(jì)劃單、 采購合同和采購定單,*集團(tuán)物資請購申請單兼采購單,No.0018849,申請單位 年 月 日,4,*集團(tuán)物資采購價(jià)格履歷表,5,此單由五金倉管員填寫，第一聯(lián)：送分廠材料會(huì)計(jì)，第二聯(lián)：送財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)：供貨結(jié)算憑證，第四聯(lián)：送供應(yīng)部門，第五聯(lián)：承運(yùn)人，第六聯(lián)：庫房保管存查,6,頁號(hào)： /,7,此表由過磅員填寫，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：分

2、廠會(huì)計(jì)，第三聯(lián)：公司財(cái)務(wù)， 第四聯(lián)：倉庫保管，第五聯(lián)：承運(yùn)人,8,9,此單由領(lǐng)料員填寫，第一聯(lián)：材料會(huì)計(jì)憑證，第二聯(lián)：會(huì)計(jì)憑證，第三聯(lián)：領(lǐng)料，第四聯(lián)：保管憑證,10,*集團(tuán)內(nèi)部物資調(diào)撥單,核決人： 調(diào)出單位主管： 申報(bào)單位主管： 經(jīng)辦人：,第一聯(lián)：存根（代入庫）； 第二聯(lián)：調(diào)入單位財(cái)務(wù)； 第三聯(lián)：總調(diào)室（復(fù)核）； 第四聯(lián)：調(diào)出單位財(cái)務(wù)；第五聯(lián)：調(diào)出單位倉管員（代領(lǐng)料）； 第六聯(lián)：出門證,日期： 年 月 日,11,此聯(lián)由銷售結(jié)算室填寫，共六聯(lián)。第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：隨貨同行；第三聯(lián)：會(huì)計(jì)做帳；第四聯(lián)：保管留存；第五聯(lián)：承運(yùn)人；第六聯(lián)：收貨人,12,此聯(lián)由分公司結(jié)算室填寫，共五聯(lián)。第一聯(lián)：存根；第

3、二聯(lián)：會(huì)計(jì)；第三聯(lián)：庫房留存；第四聯(lián)：收貨人；第五聯(lián)：承運(yùn)人，第六聯(lián)：出門證（新增加）,13,此聯(lián)由營銷辦公室填寫，共二聯(lián)。第一聯(lián)：銷售聯(lián)；第二聯(lián)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)聯(lián)；,14,*集團(tuán)借款申請單,申報(bào)日期： 年 月 日 單位：元,注：按現(xiàn)金管理規(guī)定，出差借款在回公司后三天內(nèi)必須結(jié)清帳務(wù)。,第一聯(lián)：借款人存 第二聯(lián)：會(huì)計(jì)核算記帳 第三聯(lián)：部室留存,第一聯(lián) 借款人存,15,* 集 團(tuán) 付 款 申 請 單,申報(bào)日期： 年 月 日 付款類別：1.口 采購；2.口 工程；3.口 儲(chǔ)運(yùn)；4.其他 單位：元,注：凡需付款，須提前一天辦好審批手續(xù)。,第一聯(lián)：借款人存 第二聯(lián)：會(huì)計(jì)核算記帳 第三聯(lián)：部室留存,第一聯(lián) 借款

4、人存,16,公司名稱： 日期： 年 月 日,*集團(tuán)月份現(xiàn)金流量預(yù)計(jì)表,17,*集團(tuán)支付資金需求匯總申請表,財(cái)務(wù)副總 財(cái)務(wù)部長 核算科長 經(jīng)辦人,說明： 1、流程的順序?yàn)椋焊髯庸矩?cái)務(wù)部填寫本表單，經(jīng)財(cái)務(wù)副總簽審后報(bào)集團(tuán)財(cái)經(jīng)管理部，財(cái)經(jīng)管理 部統(tǒng)計(jì)個(gè)子公司資金需求并預(yù)估“可提供資金總額”后返回子公司。 2、應(yīng)付款不是應(yīng)付帳款，是指本月到期的應(yīng)付帳款和本月發(fā)生需在本月支付的款項(xiàng)，即在本月應(yīng) 當(dāng)是即支付的款項(xiàng)。,公司名稱： 日期： 年 月 日,18,*集團(tuán)報(bào)帳發(fā)票逐級復(fù)審簽字單,制單部門： 填報(bào)日期： 年 月 日,發(fā)票 張 原始附件 張,備注：1、不同付款對象必須分別開立報(bào)帳單； 2、不同類別會(huì)計(jì)科目 （如：運(yùn)費(fèi)、原材料等）必須分別開立報(bào)帳單。,1