預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告模板

1、預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告模板一、業(yè)務(wù)預(yù)算分析（一）產(chǎn)品銷售預(yù)算分析1行業(yè)銷售市場(chǎng)分析 單位：噸 產(chǎn)品類別市場(chǎng)容量平均增長(zhǎng)率本司銷量本司所占比例價(jià)格水平變動(dòng)酸性黑酸性藍(lán)其他酸染料合計(jì)分析判斷：配市場(chǎng)潛力分析圖2銷售量分析 單位:萬元產(chǎn)品類別去年同期本月預(yù)算本月實(shí)際比去年同期增長(zhǎng)率完成預(yù)算（%）銷量（KG）收入銷量（KG）收入銷量（KG）收入酸性黑酸性藍(lán)其他酸染料化工原料合計(jì)分析判斷：配銷量分析圖3銷售價(jià)格分析 單位：萬元 項(xiàng)目本月銷售單價(jià)預(yù)算銷售單價(jià)本月銷售成本預(yù)算銷售成本實(shí)際銷售毛利預(yù)算銷售毛利實(shí)際毛利率預(yù)算毛利率酸性黑酸性藍(lán)其他分析判斷：4競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析單位名稱優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)經(jīng)營規(guī)模（二）產(chǎn)品生產(chǎn)預(yù)算分析

2、單位：噸項(xiàng)目本月產(chǎn)量預(yù)算產(chǎn)量去年產(chǎn)量預(yù)算差異與去年差異預(yù)算差異率去年同期差率合計(jì) 分析判斷：配圖表（三）產(chǎn)品成本預(yù)算分析1原料成本分析 （1）原材料耗量差異分析 單位：噸項(xiàng)目本月耗量預(yù)算耗量去年同期上月耗量預(yù)算差異去年同比差異上月差異預(yù)算差異率原料1原料2原料3原料4分析判斷：（2）原材料耗用單價(jià)分析 單位：萬元項(xiàng)目實(shí)際數(shù)量實(shí)際單價(jià)預(yù)算單價(jià)上月單價(jià)預(yù)算單價(jià)差異預(yù)算價(jià)差率實(shí)際耗料成本預(yù)算耗料成本耗料成本差異耗料成本差異率原材料1原材料2原材料3分析判斷：2人工成本分析 單位：萬元項(xiàng)目本月實(shí)際本月預(yù)算上月數(shù)去年同期預(yù)算差異與上月差異與去年差異分析判斷：（1）預(yù)算差異分析；（2）與上月差異分析。3制

3、造費(fèi)用分配分析 單位：萬元項(xiàng)目本月上月預(yù)算去年與上月差異預(yù)算差異與去年差異分析判斷：（1）預(yù)算差異分析；（2）與上月差異分析；（3）與去年差異分析。4產(chǎn)品成本分析 單位：萬元類別本月成本去年同期成本上月成本預(yù)算成本去年達(dá)成率上月達(dá)成預(yù)算達(dá)成率 分析判斷：（四）材料采購預(yù)算分析 單位：萬元項(xiàng)目本月采購預(yù)算采購上月采購預(yù)算差異上月差異預(yù)算差異率上月差異率材料1材料2材料3分析判斷：（五）成本費(fèi)用預(yù)算分析 單位：萬元項(xiàng)目本月額上月額預(yù)算額與上月差異與預(yù)算差異與上月差異率與預(yù)算差異率營業(yè)成本營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用 分析判斷：（1）資本預(yù)算執(zhí)行分析；（2）固定資產(chǎn)投資情況分析；（3）股票投資情況分析；

4、（4）債券投資情況分析。 三、籌資預(yù)算執(zhí)行分析 單位：萬元項(xiàng)目本月實(shí)際本月預(yù)算預(yù)算差異長(zhǎng)期借款短期借款長(zhǎng)期借息短期借息合計(jì)分析判斷：四、全面財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行分析（一）現(xiàn)金預(yù)算分析 單位：萬元項(xiàng)目本月實(shí)際本月預(yù)算預(yù)算差異實(shí)際累計(jì)預(yù)算累計(jì)累計(jì)差異期初現(xiàn)金余額經(jīng)營現(xiàn)金流入經(jīng)營現(xiàn)金流出經(jīng)營現(xiàn)金余額借入金額還款金額資本支出現(xiàn)金余額分析判斷：（二）預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債分析（附預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表與實(shí)際表）1資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及結(jié)構(gòu)變化分析（配圖表）2資產(chǎn)運(yùn)營效率分析項(xiàng)目本期實(shí)際本期預(yù)算上期上年同比總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率資產(chǎn)負(fù)債率股東權(quán)益比率營業(yè)周期分析判斷：3應(yīng)收賬款分析 單位:萬元賬齡金額所占比率壞賬機(jī)率處理辦法160天61120天121365天365天以上合計(jì)分析判斷：結(jié)構(gòu)分析（配圖）4主要存貨分析 單位：萬元項(xiàng)目期初數(shù)期初預(yù)算期初差異期末數(shù)期末預(yù)算期末差異庫存商品在產(chǎn)品化工原料合計(jì)分析判斷：（1）存貨結(jié)構(gòu)分析；（2）期初差異及對(duì)期末的影響；（3）期末差異。（三）負(fù)債結(jié)構(gòu)差異及結(jié)構(gòu)變化差異分析（配結(jié)構(gòu)圖）1預(yù)算損益表執(zhí)行分析（附預(yù)算與實(shí)際損益對(duì)照表） 單位：萬元項(xiàng)目主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)利潤銷售毛利率利潤總額 銷售利潤率本月實(shí)際數(shù)本年累計(jì)數(shù)預(yù)算預(yù)算預(yù)算同比增減完成預(yù)算百分比預(yù)算本年累計(jì)去年同