ERP系統(tǒng)實(shí)施規(guī)劃解決方案.

1、長(zhǎng)春第一光學(xué)有限公司ERP系統(tǒng)實(shí)施規(guī)劃解決方案金蝶軟件(中國(guó))有限公司長(zhǎng)春分公司2004年6月(僅限內(nèi)部使用，請(qǐng)務(wù)外傳)目錄一、方案概述：51、方案背景：52、方案目的：53、方案適用范圍：54、方案的主要內(nèi)容5二、企業(yè)概況：61、企業(yè)簡(jiǎn)介62、企業(yè)發(fā)展歷程63、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖74、企業(yè)管理水平及信息化現(xiàn)狀74.1、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)74.2、企業(yè)現(xiàn)存的管理問(wèn)題84.3、企業(yè)信息化期望達(dá)到的目標(biāo)8三、企業(yè)各部門(mén)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀91、技術(shù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀91.1、技術(shù)部崗位設(shè)置及主要職責(zé)91.2、產(chǎn)品設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程101.3、工藝設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程111.4、工程變更業(yè)務(wù)流程122、質(zhì)量部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀132.1、質(zhì)量部崗位設(shè)置

2、及主要職責(zé)132.2、外購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn)流程142.3、機(jī)加件檢驗(yàn)流程152.4、光學(xué)件檢驗(yàn)流程162.5、產(chǎn)成品檢驗(yàn)流程173、生產(chǎn)部、車(chē)間及采購(gòu)中心業(yè)務(wù)現(xiàn)狀183.1、生產(chǎn)系統(tǒng)崗位設(shè)置及主要職責(zé)183.2、生產(chǎn)計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃制定流程193.3、生產(chǎn)執(zhí)行流程203.4、采購(gòu)訂單流程213.5、采購(gòu)結(jié)算、應(yīng)付流程224、物流中心（倉(cāng)庫(kù)）業(yè)務(wù)現(xiàn)狀234.1、物流中心倉(cāng)庫(kù)劃分及主要職能234.2、入庫(kù)業(yè)務(wù)流程244.3、領(lǐng)料出庫(kù)業(yè)務(wù)流程254.4、銷(xiāo)售出庫(kù)業(yè)務(wù)流程265、銷(xiāo)售部及分公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀275.1、銷(xiāo)售系統(tǒng)崗位設(shè)置及主要職責(zé)275.2、合同評(píng)審協(xié)議流程285.3、銷(xiāo)售預(yù)排計(jì)劃流程295.4、銷(xiāo)

3、售計(jì)劃流程305.5、銷(xiāo)售發(fā)貨流程315.6、銷(xiāo)售結(jié)算、應(yīng)收流程325.7、銷(xiāo)售退貨流程336、財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀346.1、財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及主要職能346.2、總賬、報(bào)表業(yè)務(wù)描述346.3、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)描述356.4、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)描述356.5、存貨核算業(yè)務(wù)描述356.6、成本管理業(yè)務(wù)描述36四、金蝶K/3解決方案371、金蝶K/3系統(tǒng)關(guān)聯(lián)關(guān)系372、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理解決方案（適用于技術(shù)部門(mén)）37BOM管理38工程變更管理38工藝路線(xiàn)管理38物料編碼規(guī)則39PDM數(shù)據(jù)集成方案393、總賬、報(bào)表解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）40總賬系統(tǒng)40報(bào)表系統(tǒng)42財(cái)務(wù)分析434、現(xiàn)金管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）445、

4、固定資產(chǎn)管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）466、采購(gòu)管理解決方案（適用于生產(chǎn)部采購(gòu)中心）48采購(gòu)計(jì)劃管理48采購(gòu)執(zhí)行管理487、倉(cāng)存管理解決方案（適用于物流中心）52倉(cāng)庫(kù)劃分規(guī)則：53條形碼解決方案：548、銷(xiāo)售管理解決方案（適用于銷(xiāo)售部門(mén)及分公司）56銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理57銷(xiāo)售業(yè)務(wù)單據(jù)核銷(xiāo)、結(jié)算處理57信用管理57銷(xiāo)售管理報(bào)表分析589、應(yīng)收管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）5910、應(yīng)付管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）6111、存貨核算解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）6312、生產(chǎn)任務(wù)管理解決方案（適用于生產(chǎn)部門(mén)及車(chē)間）6513、成本管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）67成本核算基礎(chǔ)設(shè)置67費(fèi)用及產(chǎn)量維護(hù)68產(chǎn)品成本計(jì)算6

5、9成本分析70成本管理報(bào)表及查詢(xún)70期末處理7114、質(zhì)量管理解決方案（適用于質(zhì)量部門(mén)）72供應(yīng)商評(píng)估73采購(gòu)檢驗(yàn)73生產(chǎn)檢驗(yàn)(委外加工入庫(kù)檢驗(yàn)、完工入庫(kù)檢驗(yàn))73庫(kù)存檢驗(yàn)73銷(xiāo)售檢驗(yàn)(發(fā)貨檢驗(yàn)/退貨檢驗(yàn))74五、金蝶K/3網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用及技術(shù)解決方案751、金蝶K/3技術(shù)架構(gòu)751.1、表示層751.2、業(yè)務(wù)邏輯層761.3、數(shù)據(jù)層762、金蝶K/3的系統(tǒng)安全性782.1、操作系統(tǒng)的安全性782.2、金蝶K/3本身的安全性78附件：一光一期項(xiàng)目站點(diǎn)規(guī)劃方案83一、方案概述：1、方案背景：當(dāng)今世界的發(fā)展趨勢(shì)表明，信息化對(duì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展具有重大作用，我們必須高度重視并全力推進(jìn)，以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，

6、發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)社會(huì)生產(chǎn)力的跨越式發(fā)展。伴隨著長(zhǎng)春第一光學(xué)有限公司的飛速發(fā)展、當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的飛速發(fā)展，現(xiàn)有的企業(yè)信息應(yīng)用軟件系統(tǒng)已不能滿(mǎn)足長(zhǎng)春第一光學(xué)有限公司未來(lái)管理的需要，現(xiàn)在急需對(duì)企業(yè)的管理信息系統(tǒng)進(jìn)行重新設(shè)計(jì)和規(guī)劃，建立企業(yè)全面的ERP信息系統(tǒng)。為了企業(yè)信息化建設(shè)順利進(jìn)行，長(zhǎng)春第一光學(xué)有限公司將金蝶軟件（中國(guó)）有限公司長(zhǎng)春分公司作為本次信息化項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)邀單位之一，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的接觸和雙方不懈的努力，長(zhǎng)春第一光學(xué)有限公司與金蝶軟件（中國(guó)）有限公司長(zhǎng)春分公司，在圍繞金蝶軟件（中國(guó)）軟件公司長(zhǎng)春分公司為長(zhǎng)春第一光學(xué)有限公司提供企業(yè)信息化建設(shè)服務(wù)方面，基本上達(dá)成了

7、一致意見(jiàn)，并簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。在戰(zhàn)略合作協(xié)議的基本框架下，金蝶軟件（中國(guó)）有限公司長(zhǎng)春分公司為長(zhǎng)春第一光學(xué)有限公司提供為時(shí)10個(gè)工作人日的系統(tǒng)調(diào)研服務(wù)工作，并提供詳實(shí)的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)劃方案。2004年6月7日至11日，金蝶軟件（中國(guó)）軟件公司長(zhǎng)春分公司兩名顧問(wèn)對(duì)長(zhǎng)春第一光學(xué)有限公司主要部門(mén)，進(jìn)行了初期調(diào)研，主要通過(guò)訪(fǎng)談和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研形式，形成了長(zhǎng)春第一光學(xué)有限公司ERP系統(tǒng)實(shí)施規(guī)劃解決方案，經(jīng)分析討論，結(jié)合吸收目前先進(jìn)的管理理念和信息技術(shù)，完成了對(duì)長(zhǎng)春第一光學(xué)有限公司本次信息化工程項(xiàng)目整體解決方案，希望貴公司通過(guò)此次信息化的建設(shè)，能夠達(dá)到固化公司管理優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高管理水平，支持長(zhǎng)春第一光學(xué)有限公司

8、高速發(fā)展的目的。2、方案目的：本方案的主要目的在于對(duì)長(zhǎng)春第一光學(xué)有限公司ERP系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行全面分析，整體規(guī)劃，務(wù)求實(shí)效。提出我們的建議，從而作為長(zhǎng)春第一光學(xué)有限公司高層管理人員進(jìn)行公司信息化建設(shè)工作的參考，并作為下一步系統(tǒng)實(shí)施的綱領(lǐng)性文件，起到指導(dǎo)系統(tǒng)實(shí)施的作用和目的。3、方案適用范圍：本方案適用于參與本次系統(tǒng)規(guī)劃的各相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)層。本次系統(tǒng)規(guī)劃相關(guān)的業(yè)務(wù)部門(mén)有：財(cái)務(wù)部（一光）及所屬物流中心、財(cái)務(wù)部（時(shí)代光電）、技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部及所屬采購(gòu)中心、各生產(chǎn)車(chē)間、銷(xiāo)售部及各分公司。4、方案的主要內(nèi)容本方案的主要內(nèi)容包括，方案概述、企業(yè)概況、業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)分析、金蝶解決方案等部分。二、企

9、業(yè)概況：1、企業(yè)簡(jiǎn)介長(zhǎng)春第一光學(xué)有限公司是中國(guó)最大的編碼器專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，主要生產(chǎn)光電式、磁電式編碼器及各種配套數(shù)顯儀表。長(zhǎng)春一光由國(guó)家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)成立了國(guó)家級(jí)編碼器工程中試基地，編碼器專(zhuān)業(yè)技術(shù)力量雄厚，生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備先進(jìn)，工藝精湛。長(zhǎng)春一光于2000年5月通過(guò)ISO9001產(chǎn)品質(zhì)量體系認(rèn)證復(fù)審。各項(xiàng)審核指標(biāo)全部合格,為編碼器產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定與提高打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)!長(zhǎng)春一光編碼器產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、高速電梯、伺服電機(jī)、磁卡機(jī)讀寫(xiě)器、流量計(jì)、加油機(jī)、紡織機(jī)械、冶金機(jī)械、注塑機(jī)械、印刷機(jī)械、自動(dòng)化儀器儀表等工業(yè)自動(dòng)化控制領(lǐng)域。長(zhǎng)春一光年產(chǎn)值5000萬(wàn)，現(xiàn)有職工500多人。是一個(gè)處在高速發(fā)展階段的企業(yè)

10、。2、企業(yè)發(fā)展歷程 1965年，長(zhǎng)春第一光學(xué)儀器廠(chǎng)成立，生產(chǎn)第一臺(tái)光學(xué)儀器。 1967年，生產(chǎn)第一臺(tái)光電編碼器。 1980年，編碼器參與運(yùn)載火箭及洲際導(dǎo)彈發(fā)射，并受到中央軍委及國(guó)務(wù)院嘉獎(jiǎng)。 1986年，引進(jìn)日本SUMTAK公司的光電編碼器技術(shù)。 1987年，光電編碼器榮獲國(guó)家經(jīng)貿(mào)委頒發(fā)的“優(yōu)秀機(jī)械電子產(chǎn)品”稱(chēng)號(hào)，實(shí)現(xiàn)首次出口。 1995年，編碼器參與澳星發(fā)射，受到中央軍委嘉獎(jiǎng)。 1999年，成立長(zhǎng)春時(shí)代光電有限責(zé)任公司，確立了長(zhǎng)春一光以生產(chǎn)編碼器為主，長(zhǎng)春時(shí)代以生產(chǎn)光學(xué)儀器為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 2002年，成功實(shí)現(xiàn)改制，更名為長(zhǎng)春第一光學(xué)有限公司。3、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖4、企業(yè)管理水平及信息化現(xiàn)狀4.

11、1、企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)l 有近40年的發(fā)展歷史，積淀了一批精通技術(shù)及企業(yè)管理的高層次人才。l 成功實(shí)現(xiàn)改制，脫離了原僵化的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式的束縛。l 引進(jìn)日本先進(jìn)技術(shù)，產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上處于領(lǐng)先地位，具備一定的品牌優(yōu)勢(shì)。4.2、企業(yè)現(xiàn)存的管理問(wèn)題l 管理信息化基本空白，數(shù)據(jù)采集困難，因企業(yè)沒(méi)有ERP系統(tǒng)及其他管理軟件的支持，僅僅依賴(lài)于手工采集數(shù)據(jù)，不僅造成數(shù)據(jù)不準(zhǔn)、不能及時(shí)提供所需的數(shù)據(jù)，而且手工無(wú)法處理大量的、復(fù)雜的重復(fù)計(jì)算。l 日常工作量大，采購(gòu)訂單4050張/天，銷(xiāo)售訂單400多張/月，生產(chǎn)工單20多張/天，倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)單40005000張/月等等，光這些單據(jù)填寫(xiě)、記賬就耗費(fèi)了工作人員的所有工作時(shí)間，

12、更不要說(shuō)在進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析了、導(dǎo)致工作人員無(wú)法從大量繁雜的手工勞動(dòng)中解脫出來(lái)。l 企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)，總部與分公司之間信息不暢，信息傳遞延遲，不能及時(shí)得到準(zhǔn)確及時(shí)的信息。l 技術(shù)部門(mén)的PDM系統(tǒng)還沒(méi)有得到正常使用。l 庫(kù)存管理未達(dá)到期望的狀態(tài)，庫(kù)存管理相對(duì)混亂。庫(kù)存批次管理混亂，出現(xiàn)混批現(xiàn)象，不能真正的實(shí)現(xiàn)先進(jìn)先出和批次跟蹤的要求。l 為了保證生產(chǎn)，人為的增加庫(kù)存儲(chǔ)備，造成庫(kù)存積壓，增加了管理費(fèi)用，降低了資金利用率。l 產(chǎn)品檔案管理混亂，無(wú)法控制串貨，無(wú)法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有效的跟蹤。l 成本不夠準(zhǔn)確，不能達(dá)到成本控制的目的。l 對(duì)分公司的異地庫(kù)存無(wú)法做到有效的管理。4.3、企業(yè)信息化期望達(dá)到的目標(biāo)l ER

13、P與PDM的數(shù)據(jù)進(jìn)行集成，規(guī)范物料編碼體系。l 由倉(cāng)存準(zhǔn)確性管理向庫(kù)存合理性管理轉(zhuǎn)變；l 改善庫(kù)存管理手段，公司總部與異地辦事處庫(kù)存數(shù)據(jù)集中存放與管理，分布式應(yīng)用，提高庫(kù)存管理實(shí)時(shí)性與準(zhǔn)確性，加強(qiáng)異地庫(kù)存監(jiān)管；l 優(yōu)化庫(kù)存業(yè)務(wù)處理流程，特別是異地分支機(jī)構(gòu)庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程；l 使用條形碼進(jìn)行物料管理l 實(shí)現(xiàn)庫(kù)存物資的批次管理、保質(zhì)期管理，真正做到先入先出、減少庫(kù)存的積壓和超期造成的浪費(fèi)。l 建立產(chǎn)品檔案，使用產(chǎn)品序列號(hào)有效跟蹤產(chǎn)品去向。l 根據(jù)不同的分公司，進(jìn)行不同的權(quán)限控制。l 與金穗系統(tǒng)集成。l 提高計(jì)劃執(zhí)行率，保證產(chǎn)品交貨期，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度。l 財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)一體化，財(cái)務(wù)、應(yīng)收、銷(xiāo)售、發(fā)貨等業(yè)

14、務(wù)數(shù)據(jù)集成，加強(qiáng)數(shù)據(jù)處理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，減少重復(fù)數(shù)據(jù)錄入；l 倉(cāng)存、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)集中式管理，分布式應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程銷(xiāo)售、合同、發(fā)貨、收款業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)處理，加強(qiáng)異地辦事處監(jiān)控力度；l 規(guī)范價(jià)格管理體系和信用控制體系。l 采購(gòu)、倉(cāng)存、應(yīng)付、財(cái)務(wù)管理一體化；l 庫(kù)存、采購(gòu)信息能夠及時(shí)準(zhǔn)確反饋；l 完善供應(yīng)商檔案和供貨信息管理及采購(gòu)價(jià)格控制；l 加強(qiáng)庫(kù)存物資的多視角分析，強(qiáng)化庫(kù)存策略。l 完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)功能，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理功能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化。l 總賬、報(bào)表、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、存貨核算等系統(tǒng)成功應(yīng)用，總賬、明細(xì)賬集成；l 應(yīng)用成本管理系統(tǒng)，集成應(yīng)用物流、總賬、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等數(shù)據(jù)，降低成本核算工作量，提高準(zhǔn)

15、確性和及時(shí)性；l 應(yīng)用現(xiàn)金管理系統(tǒng)，輔助規(guī)范現(xiàn)金管理，實(shí)現(xiàn)銀行自動(dòng)對(duì)帳；l 應(yīng)用現(xiàn)金流量表實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量分析，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；l 多幣種核算；三、企業(yè)各部門(mén)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀1、技術(shù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀1.1、技術(shù)部崗位設(shè)置及主要職責(zé)崗位設(shè)置說(shuō)明：技術(shù)部現(xiàn)有25人，下設(shè)7個(gè)組：分別是產(chǎn)品設(shè)計(jì)組、工藝組、刻畫(huà)組、檔案室、微機(jī)中心、資料室、標(biāo)準(zhǔn)化。崗位職責(zé)說(shuō)明：產(chǎn)品設(shè)計(jì)組：負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙?jiān)O(shè)計(jì)工藝組：負(fù)責(zé)工藝設(shè)計(jì)刻畫(huà)組：負(fù)責(zé)母盤(pán)制作檔案室：負(fù)責(zé)圖紙、技術(shù)檔案的存檔保管工作資料室：負(fù)責(zé)圖書(shū)、資料保管、借閱管理工作微機(jī)中心：負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)、硬件維護(hù)、網(wǎng)站維護(hù)、PDM數(shù)據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)化：負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、型號(hào)制定1.2、產(chǎn)品設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：技

16、術(shù)部門(mén)采用AutoCAD進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，部分信息錄入到PDM系統(tǒng)中。產(chǎn)品品種有幾百種（類(lèi)別），根據(jù)用途、脈沖、外形、輸出形式的不同，產(chǎn)品品種各有不同，屬于按客戶(hù)要求進(jìn)行配置的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。有時(shí)會(huì)出現(xiàn)按照客戶(hù)定單，進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)的情況。碼盤(pán)是產(chǎn)品的核心技術(shù)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)母盤(pán)的設(shè)計(jì)及制作。碼盤(pán)根據(jù)脈沖的不同，可以劃分出上千種。機(jī)械類(lèi)零件如軸承等種類(lèi)比較少，輸出形式?jīng)Q定了電氣類(lèi)零件的結(jié)構(gòu)，現(xiàn)產(chǎn)品輸出形式有78種。1.3、工藝設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：工藝設(shè)計(jì)人員根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙，進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，編制工藝設(shè)計(jì)單，包括材料定額的設(shè)計(jì)，下發(fā)給生產(chǎn)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、人事、勞資部門(mén)，作為原材料領(lǐng)用，工時(shí)定額，計(jì)件工資計(jì)算的依

17、據(jù)。1.4、工程變更業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：出現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化時(shí)，由技術(shù)部門(mén)更改圖紙，并下達(dá)更改通知單，工藝設(shè)計(jì)人員進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)的更改。2、質(zhì)量部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀2.1、質(zhì)量部崗位設(shè)置及主要職責(zé)崗位設(shè)置說(shuō)明：質(zhì)量處現(xiàn)有22人，下設(shè)1個(gè)處室及5個(gè)質(zhì)檢站：分別為：計(jì)量室、外檢站、機(jī)加件檢驗(yàn)站、光學(xué)檢驗(yàn)站、成品檢驗(yàn)站。崗位職責(zé)說(shuō)明：處室：負(fù)責(zé)ISO9000認(rèn)證工作，及質(zhì)量檢驗(yàn)工藝制定。計(jì)量室：負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品及機(jī)加件形位尺寸的檢驗(yàn)工作。外檢站：負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)、外協(xié)零件的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。機(jī)加件檢驗(yàn)站：負(fù)責(zé)機(jī)加件的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。光學(xué)檢驗(yàn)站：負(fù)責(zé)對(duì)光學(xué)件的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。成品檢驗(yàn)站：負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。質(zhì)量檢查員在檢驗(yàn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)

18、廢品，出具廢品通知單，操作者根據(jù)廢品通知單及廢品實(shí)物到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料修復(fù)廢品，并登記本部門(mén)臺(tái)賬。2.2、外購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn)流程說(shuō)明：質(zhì)量檢驗(yàn)人員，根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，包括國(guó)標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、廠(chǎng)標(biāo)等不同的標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)，對(duì)外購(gòu)、外協(xié)類(lèi)原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告，合格的材料通知倉(cāng)庫(kù)收貨，不合格的材料反饋給物資采購(gòu)人員進(jìn)行相關(guān)處理。2.3、機(jī)加件檢驗(yàn)流程說(shuō)明：機(jī)加件的質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程需要兩個(gè)小組人員同時(shí)完成，機(jī)加檢驗(yàn)站和計(jì)量室由于設(shè)備的不同，分別負(fù)責(zé)不同的檢驗(yàn)環(huán)節(jié)和檢驗(yàn)項(xiàng)目。機(jī)加件執(zhí)行首件必檢、中途抽檢的檢驗(yàn)方案。2.4、光學(xué)件檢驗(yàn)流程說(shuō)明：光學(xué)件存在工序檢驗(yàn)，但不是由質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，而是操作者自檢。2.5、產(chǎn)成品

19、檢驗(yàn)流程3、生產(chǎn)部、車(chē)間及采購(gòu)中心業(yè)務(wù)現(xiàn)狀3.1、生產(chǎn)系統(tǒng)崗位設(shè)置及主要職責(zé)崗位設(shè)置說(shuō)明：生產(chǎn)相關(guān)部門(mén)有四個(gè)：生產(chǎn)部、機(jī)加車(chē)間、光學(xué)車(chē)間、總裝車(chē)間。其中三大車(chē)間為基本生產(chǎn)部門(mén)。生產(chǎn)部共有員工29人，其中部室內(nèi)設(shè)生產(chǎn)計(jì)劃員、外購(gòu)計(jì)劃員、外協(xié)計(jì)劃員，生產(chǎn)調(diào)度。下設(shè)兩個(gè)中心，采購(gòu)中心和動(dòng)力設(shè)備中心。崗位職責(zé)說(shuō)明：調(diào)度員：負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)調(diào)度，計(jì)劃執(zhí)行。生產(chǎn)計(jì)劃員：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃制定、下發(fā)，及計(jì)劃執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計(jì)工作。外購(gòu)計(jì)劃員：負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制定、下發(fā)，及計(jì)劃執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計(jì)工作。外協(xié)計(jì)劃員：負(fù)責(zé)外協(xié)計(jì)劃的制定、下發(fā)，及計(jì)劃執(zhí)行的跟蹤統(tǒng)計(jì)工作。采購(gòu)中心：負(fù)責(zé)外購(gòu)計(jì)劃、外協(xié)計(jì)劃的執(zhí)行。動(dòng)力設(shè)備中心：是輔助生產(chǎn)部

20、門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)基本生產(chǎn)部門(mén)的設(shè)備、動(dòng)力維護(hù)，供水、供電及采暖工作。生產(chǎn)車(chē)間：負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。3.2、生產(chǎn)計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃制定流程說(shuō)明：合同評(píng)審協(xié)議是銷(xiāo)售、生產(chǎn)兩個(gè)部門(mén)對(duì)于常規(guī)產(chǎn)品儲(chǔ)備零部件庫(kù)存的協(xié)議性文件，生產(chǎn)計(jì)劃在制定過(guò)程中，要考慮按照協(xié)議的規(guī)定，儲(chǔ)備一部分通用零件的庫(kù)存，以減少交貨周期的時(shí)間。銷(xiāo)售預(yù)排計(jì)劃是銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)各分公司上報(bào)上來(lái)的銷(xiāo)售意向，制定的預(yù)測(cè)性計(jì)劃，指導(dǎo)生產(chǎn)部門(mén)儲(chǔ)備零部件庫(kù)存。在制定生產(chǎn)計(jì)劃過(guò)程中，每月的預(yù)排計(jì)劃與合同評(píng)審協(xié)議的大值作為制定零部件生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù)。銷(xiāo)售計(jì)劃，是指導(dǎo)產(chǎn)品裝配計(jì)劃的依據(jù)，完全按照客戶(hù)訂單進(jìn)行產(chǎn)品裝配。3.3、生產(chǎn)執(zhí)行流程說(shuō)明：根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)下達(dá)

21、的生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)車(chē)間考慮生產(chǎn)能力及生產(chǎn)周期是否滿(mǎn)足，并反饋給生產(chǎn)部，如能力過(guò)剩，會(huì)協(xié)商儲(chǔ)備一部分通用零部件，以防止車(chē)間停工。3.4、采購(gòu)訂單流程說(shuō)明：采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，需要進(jìn)行限價(jià)的管理，由物流中心在市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，并對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行審批。3.5、采購(gòu)結(jié)算、應(yīng)付流程說(shuō)明：現(xiàn)有供應(yīng)商幾十家，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)規(guī)則：質(zhì)量60%、價(jià)格及服務(wù)20%、交貨期20%。對(duì)供應(yīng)商的信用管理不明確，是否付款完全依據(jù)公司的資金狀況。采購(gòu)批量策略的制定依據(jù)原材料批重的不同而不同?；旧蠈?kù)存物資分為ABC三類(lèi)，ABC分類(lèi)的原則是：價(jià)格、用量、關(guān)鍵程度。輔助材料采用臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃的形式采購(gòu)。供應(yīng)商的名稱(chēng)的信息的保密工作

22、不嚴(yán)密，有時(shí)出現(xiàn)泄密情況。4、物流中心（倉(cāng)庫(kù)）業(yè)務(wù)現(xiàn)狀4.1、物流中心倉(cāng)庫(kù)劃分及主要職能倉(cāng)庫(kù)劃分說(shuō)明：根據(jù)地理位置及功能的不同，倉(cāng)庫(kù)劃分為15個(gè)。分別為：產(chǎn)成品庫(kù)：總部產(chǎn)成品庫(kù)、上海產(chǎn)成品庫(kù)、北京產(chǎn)成品庫(kù)、廣州產(chǎn)成品庫(kù)半成品庫(kù)：機(jī)械倉(cāng)庫(kù)、光學(xué)庫(kù)、中間庫(kù)原材料及采購(gòu)件庫(kù)：大五金庫(kù)、電子倉(cāng)庫(kù)、毛坯庫(kù)、顧客提供材料庫(kù)。輔助材料庫(kù)：小五金庫(kù)、設(shè)備備件庫(kù)、工具庫(kù)。廢品庫(kù)：廢品庫(kù)。其中：顧客提供材料庫(kù)只核算數(shù)量，不進(jìn)行金額的核算。4.2、入庫(kù)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：4.3、領(lǐng)料出庫(kù)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：進(jìn)行批次管理，按先進(jìn)先出法進(jìn)行管理。部分物料使用倒沖領(lǐng)料的方式。進(jìn)行庫(kù)存保質(zhì)期管理。4.4、銷(xiāo)售出庫(kù)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明：產(chǎn)成品使

23、用序列號(hào)管理。不同批次的產(chǎn)品可以合并發(fā)貨出庫(kù)。5、銷(xiāo)售部及分公司業(yè)務(wù)現(xiàn)狀5.1、銷(xiāo)售系統(tǒng)崗位設(shè)置及主要職責(zé)崗位設(shè)置說(shuō)明：銷(xiāo)售相關(guān)部門(mén)共四個(gè)，分別為：銷(xiāo)售計(jì)劃部、上海分公司、北京分公司、廣州分公司。銷(xiāo)售部?jī)?nèi)設(shè)：計(jì)劃員、會(huì)計(jì)、接待及售后服務(wù)、進(jìn)出口兩個(gè)職能部門(mén)。崗位職責(zé)說(shuō)明：銷(xiāo)售接待：即銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)接待客戶(hù)，簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同。銷(xiāo)售計(jì)劃員：負(fù)責(zé)銷(xiāo)售計(jì)劃的制定、下發(fā)，銷(xiāo)售發(fā)貨。銷(xiāo)售會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)銷(xiāo)售結(jié)算，開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票。售后服務(wù)：負(fù)責(zé)客戶(hù)投訴的處理，返修產(chǎn)品的維修服務(wù)工作。進(jìn)出口：負(fù)責(zé)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的處理，報(bào)關(guān)等工作。各分公司：與銷(xiāo)售部職能一致。上海分公司有獨(dú)立賬戶(hù)，可接收客戶(hù)回款結(jié)算業(yè)務(wù)，但開(kāi)具發(fā)票工作需要總

24、部處理。5.2、合同評(píng)審協(xié)議流程說(shuō)明：合同評(píng)審協(xié)議是銷(xiāo)售、生產(chǎn)兩個(gè)部門(mén)對(duì)于常規(guī)產(chǎn)品儲(chǔ)備零部件庫(kù)存的協(xié)議性文件，生產(chǎn)計(jì)劃在制定過(guò)程中，要考慮按照協(xié)議的規(guī)定，儲(chǔ)備一部分通用零件的庫(kù)存，以減少交貨周期的時(shí)間。5.3、銷(xiāo)售預(yù)排計(jì)劃流程說(shuō)明：銷(xiāo)售預(yù)排計(jì)劃是銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)各分公司上報(bào)上來(lái)的銷(xiāo)售意向，制定的預(yù)測(cè)性計(jì)劃，指導(dǎo)生產(chǎn)部門(mén)儲(chǔ)備零部件庫(kù)存。在制定生產(chǎn)計(jì)劃過(guò)程中，每月的預(yù)排計(jì)劃與合同評(píng)審協(xié)議的大值作為制定零部件生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù)。5.4、銷(xiāo)售計(jì)劃流程說(shuō)明：銷(xiāo)售計(jì)劃，是指導(dǎo)產(chǎn)品裝配計(jì)劃的依據(jù)，完全按照客戶(hù)訂單進(jìn)行產(chǎn)品裝配。非定型產(chǎn)品需要通過(guò)技術(shù)部評(píng)審。5.5、銷(xiāo)售發(fā)貨流程說(shuō)明：根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃員的發(fā)貨小票，倉(cāng)庫(kù)包裝

25、發(fā)貨，將貨發(fā)至客戶(hù)或分公司處，一般采用郵寄的方式。需要記錄郵政憑單編號(hào)備查。發(fā)貨運(yùn)費(fèi)打入管理費(fèi)用。5.6、銷(xiāo)售結(jié)算、應(yīng)收流程說(shuō)明：一般是款到發(fā)貨，基本上應(yīng)收賬款數(shù)量不大。基本不進(jìn)行客戶(hù)信用管理，催款由分公司考核銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員?，F(xiàn)有客戶(hù)3000多家，大部分為長(zhǎng)期客戶(hù)。分區(qū)域進(jìn)行客戶(hù)管理。銷(xiāo)售價(jià)格為全國(guó)統(tǒng)一售價(jià)，但在不同區(qū)域折扣率有所不同。5.7、銷(xiāo)售退貨流程說(shuō)明：客戶(hù)投訴根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、客戶(hù)要求等，通過(guò)換貨、返修、退貨幾種方式處理。售后服務(wù)包括三包期內(nèi)的免費(fèi)維修和三包期外的付費(fèi)維修。售后服務(wù)的產(chǎn)品需要進(jìn)行倉(cāng)存管理?？蛻?hù)借用倉(cāng)庫(kù)的管理需求。6、財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)現(xiàn)狀6.1、財(cái)務(wù)部崗位設(shè)置及主要職能崗位設(shè)置說(shuō)明：

26、財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)分為一光財(cái)務(wù)部和時(shí)代光電財(cái)務(wù)部，一光財(cái)務(wù)部下設(shè)：財(cái)務(wù)室、出納室。財(cái)務(wù)室主要崗位：銷(xiāo)售會(huì)計(jì)、材料會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、往來(lái)會(huì)計(jì)、定額會(huì)計(jì)出納室主要崗位：記賬會(huì)計(jì)、出納員。時(shí)代光電財(cái)務(wù)部：成本會(huì)計(jì)、出納員。6.2、總賬、報(bào)表業(yè)務(wù)描述目前所使用的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)？公司現(xiàn)使用一套賬目，科目體系為工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)科目。材料帳：財(cái)務(wù)只有金額沒(méi)有數(shù)量，數(shù)量由倉(cāng)庫(kù)有處理有哪些外幣業(yè)務(wù)？美元與日元業(yè)務(wù)（單獨(dú)一本帳來(lái)處理，財(cái)務(wù)帳上只以人民幣為準(zhǔn)）會(huì)計(jì)年度及結(jié)賬流程？每期期末結(jié)轉(zhuǎn)一次損益費(fèi)用如何控制?現(xiàn)有業(yè)務(wù)處理是,費(fèi)用是設(shè)置到明細(xì)科目,只對(duì)科目明細(xì)進(jìn)行管理,并沒(méi)有控制到各部門(mén)及相關(guān)人員.時(shí)代光電調(diào)研內(nèi)容：時(shí)代光電的財(cái)務(wù)

27、為獨(dú)立核算，財(cái)務(wù)流程與長(zhǎng)春一光的基本相同，只是業(yè)務(wù)量少些，每月也需要出一些報(bào)表，如：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費(fèi)用分配表、材料分配表、現(xiàn)金流量表（年末）等。會(huì)計(jì)科目體系為工業(yè)會(huì)計(jì)科目，核算以人民幣為主，沒(méi)有外幣，固定資產(chǎn)有新購(gòu)入的，也有一部分為長(zhǎng)春一光所有，只是要負(fù)擔(dān)其折舊費(fèi)。工資也是由長(zhǎng)春一光統(tǒng)一來(lái)做，來(lái)發(fā)放，月末把時(shí)代光電的工資款，匯給長(zhǎng)春一光。時(shí)代光電與長(zhǎng)春一光在月末的時(shí)代進(jìn)行報(bào)表合并，時(shí)代光電的利潤(rùn)總額并到長(zhǎng)春一光的投資收益會(huì)計(jì)科目。6.3、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)描述現(xiàn)金流量表的編制： 現(xiàn)在年末的時(shí)候手工進(jìn)行編，進(jìn)行調(diào)整。如何進(jìn)行銀行對(duì)帳：企業(yè)與銀行進(jìn)行對(duì)帳的時(shí)候，把銀行對(duì)帳單打回來(lái)與手工帳進(jìn)行核對(duì)，

28、如果發(fā)現(xiàn)沒(méi)有核對(duì)上的，手工編制余額調(diào)節(jié)表。應(yīng)收票據(jù)的如何處理：手工進(jìn)行管理，記住匯票的日期。上海分公司的銀行帳號(hào)處理上海分公司在銷(xiāo)售的時(shí)候，直接回款到上海帳戶(hù)，每月根據(jù)總部需求，然后回款，相應(yīng)的把回款明細(xì)發(fā)到長(zhǎng)春一光財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理?，F(xiàn)有業(yè)務(wù)銀行這方面進(jìn)行手工管理。6.4、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)描述處理固定資產(chǎn)的帳務(wù)核算，計(jì)提折舊及設(shè)備管理。靈活的自定義功能，強(qiáng)大的查詢(xún)功能，能自動(dòng)生成有關(guān)固定資產(chǎn)的憑證，自動(dòng)計(jì)提折舊。流程圖及說(shuō)明：設(shè)備科新購(gòu)入的固定資產(chǎn)把發(fā)票及合同送到財(cái)務(wù)，進(jìn)行新增固定資產(chǎn)的帳務(wù)處理，每月月末設(shè)備科再把本月使用的固定資產(chǎn)情況報(bào)到財(cái)務(wù)部，進(jìn)行折舊的管理設(shè)備科財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)發(fā)票、合同、折

29、舊表6.5、存貨核算業(yè)務(wù)描述材料核算方法：出、入庫(kù)材料成本計(jì)算方法使用計(jì)劃成本法。暫估沖回方法：沖回方法使用“月初一次沖回法”。材料采用計(jì)劃價(jià)入賬，并記成本差異科目。6.6、成本管理業(yè)務(wù)描述成本計(jì)算方法：實(shí)際成本使用分類(lèi)法，產(chǎn)品成本計(jì)算到產(chǎn)品分類(lèi)，沒(méi)有核算到明細(xì)產(chǎn)品。分步法綜合結(jié)轉(zhuǎn)半成品成本?？傃b不進(jìn)行在制品成本核算，在制品直接還原到原材料。期間人工費(fèi)、制造費(fèi)用分?jǐn)偟酵旯ぎa(chǎn)品中，使用定額工時(shí)比例進(jìn)行分?jǐn)偂C(jī)加車(chē)間、光學(xué)車(chē)間核算在產(chǎn)品成本，使用約當(dāng)產(chǎn)量法。使用定額成本（標(biāo)準(zhǔn)成本法），但未達(dá)到成本控制的目的。四、金蝶K/3解決方案1、 金蝶K/3系統(tǒng)關(guān)聯(lián)關(guān)系2、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理解決方案（適用于技術(shù)部門(mén)

30、）產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理是生產(chǎn)管理系統(tǒng)中最基礎(chǔ)的模塊，其功能是用來(lái)建立與生產(chǎn)制造相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。對(duì)涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)計(jì)劃、加工制造、物料管理等需高度共享的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采取科學(xué)有效的存儲(chǔ)策略，進(jìn)行集中統(tǒng)一管理，減少數(shù)據(jù)冗余，確保數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和可靠性，并對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)維護(hù)和更改控制。產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理包括物料清單（BOM），工程變更單、工藝路線(xiàn)、工序替代、資源清單、物料替代、多工廠(chǎng)日歷、生產(chǎn)類(lèi)型、生產(chǎn)線(xiàn)和物料對(duì)應(yīng)關(guān)系、班組與職員對(duì)應(yīng)關(guān)系等基本制造數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、成本核算、車(chē)間作業(yè)管理等子系統(tǒng)運(yùn)行的先決條件，而且數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性對(duì)全系統(tǒng)的可靠性起著關(guān)鍵的作用。在高度工程化的產(chǎn)品中，物料

31、清單的改變可能會(huì)引起制造過(guò)程的大混亂，工程變更管理對(duì)維護(hù)和保證制造數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性具有重要的意義?？蛻?hù)價(jià)值： 實(shí)現(xiàn)用規(guī)范方法管理企業(yè)生產(chǎn)管理的基礎(chǔ)資料和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 實(shí)現(xiàn)工程技術(shù)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)應(yīng)用數(shù)據(jù)的規(guī)范統(tǒng)一。BOM管理支持配置產(chǎn)品的管理，用戶(hù)可定義可選件、必選件、特征件，適用于產(chǎn)品系列的定義。支持百分比BOM的管理；提供BOM的成批修改功能；提供BOM的合法性、完整性、嵌套性檢查功能；提供BOM的單級(jí)正查、單級(jí)反差、多級(jí)正查、多級(jí)反差、綜合查詢(xún)等功能；成本BOM查詢(xún)提供上月平均單價(jià)、計(jì)劃單價(jià)、最新單價(jià)的成本查詢(xún)；提供BOM的差異分析，可對(duì)多個(gè)BOM的用料情況進(jìn)行分析比較?？蛻?hù)BOM查詢(xún)工程變更管理工

32、程變更是生產(chǎn)制造企業(yè)經(jīng)常發(fā)生的設(shè)計(jì)、工藝變更的具體實(shí)現(xiàn)，是對(duì)現(xiàn)有成型BOM修改的有力手段。支持新舊BOM的對(duì)比和變更歷史記錄的追蹤查詢(xún)，支持對(duì)BOM的數(shù)據(jù)授權(quán)。工藝路線(xiàn)管理系統(tǒng)對(duì)工藝路線(xiàn)實(shí)行分組管理。在建立工藝路線(xiàn)前，首先要建立工藝路線(xiàn)組。每一個(gè)工藝路線(xiàn)必須歸屬于某個(gè)工藝路線(xiàn)組。建立工藝路線(xiàn)清單前，首先要建立相關(guān)的部門(mén)、工作中心與工序，否則工藝路線(xiàn)無(wú)法建立。定義：工藝路線(xiàn)：生產(chǎn)產(chǎn)品的一組工序的有機(jī)序列。工序：產(chǎn)品在某一工作中心加工的過(guò)程。物料編碼規(guī)則物料分組規(guī)則：產(chǎn)成品（01）按照產(chǎn)品類(lèi)別繼續(xù)細(xì)分，如LEC（01.01）、ZKD（01.02）、CHA（01.03）等半成品（02）按照來(lái)源不同分

33、為三部分，機(jī)械件（02.01）、光學(xué)件（02.02）、電子件（02.03）采購(gòu)件（03）按照性質(zhì)不同分類(lèi)，電子件（03.01）、機(jī)械件（03.02）、毛坯件（03.03）、外協(xié)件（03.04）原材料（04）按照材質(zhì)不同分類(lèi)，有色金屬（04.01）、鋼材（04.02）、玻璃（04.03）等輔助材料（05）工具及備件（06）如果分組內(nèi)物料數(shù)量過(guò)大，可根據(jù)實(shí)際情況繼續(xù)細(xì)分，以便于查詢(xún)檢索。明細(xì)編碼規(guī)則：產(chǎn)品以現(xiàn)使用的編碼規(guī)則為依據(jù)，采購(gòu)件、半成品依據(jù)現(xiàn)圖號(hào)為編碼依據(jù)，原材料適用國(guó)標(biāo)及形狀尺寸為編碼。長(zhǎng)物料代碼是物料分組和明細(xì)物料編碼的結(jié)合，物料分組后便于查找和使用，物料編碼確定單一物料。注意事項(xiàng)：

34、保證物料代碼的唯一型 編碼盡量沿襲現(xiàn)有編碼規(guī)則，方便記憶。PDM數(shù)據(jù)集成方案現(xiàn)PDM中的數(shù)據(jù)，可以被ERP系統(tǒng)引用僅有產(chǎn)品與零部件的結(jié)構(gòu)關(guān)系部分，ERP中的大部分?jǐn)?shù)據(jù)依然需要手工處理，并且，在PDM中使用的編碼規(guī)則與ERP系統(tǒng)中不一致，無(wú)法做到一一對(duì)應(yīng)。故與PDM的數(shù)據(jù)集成的可行性及實(shí)際意義不大。3、總賬、報(bào)表解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）總賬系統(tǒng)長(zhǎng)春一光憑證制作的來(lái)源很多，如日常的借款、報(bào)銷(xiāo)等事務(wù)，還有工資、固定資產(chǎn)、物料的出入庫(kù)、成本等業(yè)務(wù)大量的事務(wù)也需要制作憑證。因此，憑證處理的速度和質(zhì)量經(jīng)常影響財(cái)務(wù)期末結(jié)賬；在明細(xì)賬、科目匯總表、總賬、科目余額表等賬簿報(bào)表的查詢(xún)時(shí)，常需要各種各樣條件的組合。

35、報(bào)表的編制需要到各種賬簿中查詢(xún)、分析，月末編制報(bào)表的時(shí)候，財(cái)務(wù)人員加班加點(diǎn)，可是報(bào)表的編制很少能及時(shí)完成。K/3總賬系統(tǒng)和K/3報(bào)表系統(tǒng)是為解決企業(yè)日常最基本的賬務(wù)操作、報(bào)表操作，嚴(yán)格按照新會(huì)計(jì)制度和企業(yè)一般操作流程而設(shè)計(jì)的。K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)與企業(yè)其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成，能夠幫助企業(yè)方便、高效、快速地完成憑證錄入、審核、登賬工作；利用憑證、賬簿、報(bào)表內(nèi)在的、嚴(yán)格的邏輯關(guān)系，幫助企業(yè)自動(dòng)完成總賬、明細(xì)賬、多欄賬、科目匯總表、科目余額表等賬簿及資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)分配表等各種常規(guī)報(bào)表和其他任何自定義報(bào)表的生成工作。各類(lèi)數(shù)據(jù)資料和賬簿可顯示有關(guān)本位幣、外幣，以及綜合本位幣的發(fā)生額和余額數(shù)據(jù)。

36、（1）憑證的生成、錄入及過(guò)賬管理財(cái)務(wù)部門(mén)總賬管理人員可以利用K/3的憑證錄入功能在仿真的界面下對(duì)憑證進(jìn)行維護(hù)、保存、修改，查詢(xún)、審核與過(guò)賬。系統(tǒng)提供了模式憑證，建立例行的憑證樣式，加快了憑證編輯處理。日常憑證業(yè)務(wù)處理：對(duì)于日常發(fā)生的借款、報(bào)銷(xiāo)等普通業(yè)務(wù)，通過(guò)K/3系統(tǒng)憑證錄入界面直接錄入。對(duì)于工資、固定資產(chǎn)、生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售與分銷(xiāo)、成本核算、物料管理等事務(wù)，可以通過(guò)其他各相關(guān)子系統(tǒng)利用其原始單據(jù)和設(shè)置的事務(wù)類(lèi)型，直接生成憑證，自動(dòng)傳入總賬系統(tǒng)。由于與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成是實(shí)時(shí)的，解決了集中憑證處理的任務(wù)繁重問(wèn)題。憑證查詢(xún)與審核及過(guò)賬處理：憑證審核人員對(duì)錄入或傳入的憑證可以進(jìn)行查詢(xún)、審核。憑證審核以后，

37、在K/3系統(tǒng)憑證管理中，只需單擊憑證過(guò)賬按鈕，系統(tǒng)將把憑證做上以已登賬標(biāo)志。（2）賬簿的管理與查詢(xún)賬薄的查詢(xún)與編制：系統(tǒng)可以編制總分類(lèi)賬、明細(xì)分類(lèi)賬、數(shù)量金額總賬與數(shù)量明細(xì)賬、多欄賬、核算項(xiàng)目分類(lèi)總賬與明細(xì)賬等賬簿報(bào)表查詢(xún)時(shí)，由系統(tǒng)自動(dòng)完成編制工作。當(dāng)企業(yè)相關(guān)人員查詢(xún)賬簿或報(bào)表時(shí)，K/3系統(tǒng)將會(huì)首先彈出條件設(shè)置窗口，各人可以根據(jù)各自的需要設(shè)置不同的條件或條件組合，只要賬簿上有的信息都可以作為條件設(shè)置的依據(jù)來(lái)使用，系統(tǒng)將會(huì)按照所設(shè)置的條件自動(dòng)地將結(jié)果查詢(xún)和打印。系統(tǒng)還提供了表、賬、證的一體化查詢(xún)，即通過(guò)表可以自動(dòng)查詢(xún)到總賬、通過(guò)總賬可以自動(dòng)查詢(xún)的明細(xì)賬、通過(guò)明細(xì)賬可以自動(dòng)查詢(xún)到憑證，方便了對(duì)賬。

38、（3）期末處理會(huì)計(jì)期期末處理：為了總結(jié)某一會(huì)計(jì)期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬之前，財(cái)務(wù)管理部門(mén)必須按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本管理的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用、產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)，及調(diào)匯、各種損益賬戶(hù)的結(jié)轉(zhuǎn)處理。期末處理主要包括：匯率調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬和期末結(jié)賬四項(xiàng)處理。（4）財(cái)務(wù)報(bào)表的查詢(xún)與打印財(cái)務(wù)報(bào)表編制：科目余額表、試算平衡表、企業(yè)常規(guī)報(bào)表和一些自定義報(bào)表都在K/3報(bào)表管理系統(tǒng)中來(lái)處理。新建一張報(bào)表，定義他們的格式、取數(shù)公式、頁(yè)眉頁(yè)腳、顏色等基本信息，將報(bào)表保存，這樣一張新的報(bào)表就定義好了。以后報(bào)表查詢(xún)時(shí)，直接打開(kāi)報(bào)表，系統(tǒng)將根據(jù)取數(shù)公式自動(dòng)從總賬或其他指定數(shù)據(jù)源中取數(shù)來(lái)完成報(bào)表

39、的制作。以下是賬務(wù)報(bào)表處理示意圖：憑證過(guò)賬（手工的登賬）財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)主管直接錄入的憑證報(bào)表設(shè)計(jì)、查詢(xún)財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)各種賬簿其他系統(tǒng)傳入的憑證憑證錄入財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)憑證查詢(xún)、審核財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)主管各種報(bào)表圖1 企業(yè)總賬與報(bào)表處理示意圖報(bào)表系統(tǒng)報(bào)表系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進(jìn)行無(wú)縫聯(lián)結(jié)，取數(shù)來(lái)源于總賬科目及其它模塊。、預(yù)設(shè)各種行業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債、損益表等各種報(bào)表，可以直接調(diào)用，隨意修改、方便的公式向?qū)?，易于?bào)表的編制，自動(dòng)計(jì)算與手工計(jì)算任意設(shè)置，數(shù)據(jù)結(jié)果動(dòng)態(tài)顯示。、可以自定義編制企業(yè)內(nèi)部報(bào)表，如制造費(fèi)用表、個(gè)人借支款表等。、提供末過(guò)賬憑證取數(shù)功能，利于管理報(bào)表的真實(shí)性。、報(bào)表權(quán)限管理，有效保護(hù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性。、提供柱

40、形圖、直方圖、折線(xiàn)圖、餅圖各種圖表自定義設(shè)置，有利于數(shù)據(jù)對(duì)比?？梢赃M(jìn)行跨帳套取數(shù)功能（與時(shí)代光電報(bào)表合并）。財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析能夠?yàn)槠髽I(yè)投資人的投資決策、為債權(quán)人的貸款決策提供依據(jù)，能夠?yàn)槠髽I(yè)的經(jīng)營(yíng)決策和提高管理水平、提高效益提供依據(jù)，在企業(yè)管理層希望從財(cái)務(wù)得到更多的有用的分析數(shù)據(jù)，但是，由于技術(shù)、手段等原因的限制，財(cái)務(wù)部門(mén)很難滿(mǎn)足企業(yè)管理者們的這些要求。K/3財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)特點(diǎn)：（1）采用多種數(shù)學(xué)分析模型和計(jì)算方法，對(duì)報(bào)表、賬務(wù)等多種數(shù)據(jù)源進(jìn)行整合分析，從無(wú)序散亂的數(shù)據(jù)中提取有用信息，經(jīng)過(guò)加工、整理，為企業(yè)的財(cái)務(wù)決策、計(jì)劃、控制提供廣泛的支持；（2）為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)提供科學(xué)、可靠的依據(jù)，同時(shí)可以

41、揭露企業(yè)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題和隱患，盡量避免未來(lái)可能會(huì)遇到的各種風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)的發(fā)展、競(jìng)爭(zhēng)能力；（3）多層次、多渠道成本、費(fèi)用、項(xiàng)目預(yù)算的，分析對(duì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，能夠幫助企業(yè)建立完整、合理的預(yù)算體系，利用各種預(yù)算數(shù)據(jù)，在未來(lái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，對(duì)各項(xiàng)成本、費(fèi)用進(jìn)行有效控制，合理控制各項(xiàng)成本、費(fèi)用的發(fā)生，提高企業(yè)的獲利能力；（4）多種圖形顯示，形象直觀(guān)，方便的自定義報(bào)表，操作簡(jiǎn)單。財(cái)務(wù)分析方法：結(jié)構(gòu)分析、對(duì)比分析、趨勢(shì)分析、環(huán)比分析、定基分析。財(cái)務(wù)分析管理系統(tǒng)提供下列分析報(bào)表：財(cái)務(wù)狀況分析表、損益狀況分析表、趨勢(shì)分析表、指標(biāo)分析表、收支分析表、收入預(yù)算表、費(fèi)用預(yù)算表、預(yù)算資產(chǎn)負(fù)責(zé)表、費(fèi)用控制表、因素分析表、利

42、潤(rùn)分析表，以及各種自定義分析表。財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置報(bào)表分析指標(biāo)分析預(yù)算管理因素分析1、基礎(chǔ)設(shè)置2、數(shù)據(jù)源管理1資產(chǎn)負(fù)債分析表2、損益分析3、收入分析4、成本費(fèi)用分析控制5、調(diào)用報(bào)表分析6、自定義報(bào)表分析1、指標(biāo)定義2、指標(biāo)分析1、預(yù)算數(shù)據(jù)2、預(yù)算管理3、預(yù)算控制1、因素定義2、因素分析圖2 財(cái)務(wù)分析功能圖4、現(xiàn)金管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）圖3現(xiàn)金管理流程圖現(xiàn)金管理模塊是K3系統(tǒng)的組成部分之一，既可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用，也可單獨(dú)提供給出納人員使用，能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)。進(jìn)行現(xiàn)金，銀行日記賬的登記：銀行存款的對(duì)帳：對(duì)賬單的核對(duì)，銀行余額調(diào)解表的自動(dòng)生成，及每日生成現(xiàn)金，銀行存款日?qǐng)?bào)表。處理

43、現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn)情況。、現(xiàn)金日記賬：用戶(hù)可以從總賬導(dǎo)入，也可以手工在現(xiàn)金管理模塊錄入，查詢(xún)，打印現(xiàn)金日記賬、庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)：可能新增、刪除、打印庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，保證資金安全。、銀行存款日記賬：用戶(hù)可以從總賬部分引入，也可以手工新增，修改，刪除等。、銀行對(duì)賬單：K3V10.0提供給所有的銀行存在接口，可以把銀行對(duì)賬單引入，與現(xiàn)金管理模塊的銀行賬進(jìn)行核對(duì)。提供四種核銷(xiāo)方法：A.日期相同B.摘要相同C.結(jié)算方式相同D.結(jié)算號(hào)相同、自動(dòng)生成余額調(diào)節(jié)表。、提供了對(duì)各種票據(jù)的管理，進(jìn)行到期提示功能。、上海賬戶(hù)與長(zhǎng)春一光財(cái)務(wù)部存在以回款來(lái)確定收入，現(xiàn)在的辦法上海分公司只能手工進(jìn)行賬務(wù)管理。K/3新建固定資產(chǎn)卡片財(cái)務(wù)

44、部門(mén)固定資產(chǎn)管理員自定義的固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料K/3自動(dòng)分析、計(jì)算財(cái)務(wù)部門(mén)固定資產(chǎn)卡片K/3固定資產(chǎn)計(jì)提折舊財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)各種固定資產(chǎn)報(bào)表折舊要素是否變動(dòng)？是折舊要素調(diào)整財(cái)務(wù)部門(mén)固定資產(chǎn)管理員調(diào)整后固定資產(chǎn)卡片否K/3憑證制作，系統(tǒng)自動(dòng)生成財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)憑證，已自動(dòng)傳入總賬圖4 固定資產(chǎn)管理處理示意圖5、固定資產(chǎn)管理解決方案（適用于財(cái)務(wù)部）固定資產(chǎn)涉及的部門(mén)包括：設(shè)備管理、工具管理、基建、房產(chǎn)、物料供應(yīng)、運(yùn)輸?shù)炔块T(mén)，在K/3ERP管理系統(tǒng)中，要建立一個(gè)橫跨企業(yè)眾多部門(mén)的綜合固定資產(chǎn)管理臺(tái)賬，使固定資產(chǎn)信息能夠共享。財(cái)務(wù)部門(mén)利用K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，通過(guò)固定資產(chǎn)卡片內(nèi)容和基礎(chǔ)資料的自定義來(lái)滿(mǎn)足企業(yè)的實(shí)

45、際情況；通過(guò)嚴(yán)格的卡片管理、折舊要素變動(dòng)處理來(lái)幫助企業(yè)建立一套完整的固定資產(chǎn)卡片；通過(guò)自動(dòng)計(jì)提折舊、自動(dòng)生成憑證來(lái)幫助企業(yè)管理固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊，并將憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，完成固定資產(chǎn)與總賬系統(tǒng)的無(wú)縫連接；通過(guò)豐富的固定資產(chǎn)報(bào)表來(lái)幫助企業(yè)查詢(xún)固定資產(chǎn)各個(gè)方面的信息。（1）固定資產(chǎn)卡片及基礎(chǔ)資料維護(hù)固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料維護(hù)：在K/3系統(tǒng)固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料維護(hù)中，企業(yè)可以自定義固定資產(chǎn)卡片的內(nèi)容、結(jié)構(gòu)；除了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的基礎(chǔ)資料類(lèi)別和內(nèi)容外，企業(yè)可以按照本單位固定資產(chǎn)使用的特性設(shè)置各項(xiàng)基礎(chǔ)資料，包括：變動(dòng)方式、存放地點(diǎn)、使用狀態(tài)、卡片類(lèi)別、折舊方法等。（2）固定資產(chǎn)變動(dòng)處理固定資產(chǎn)變動(dòng)處理：企業(yè)固定資產(chǎn)的增加

46、，在K/3固定資產(chǎn)系統(tǒng)中，新增各種類(lèi)型固定資產(chǎn)卡片，包括：購(gòu)買(mǎi)、接受捐贈(zèng)、接受投資、融資租入、在建工程轉(zhuǎn)入、其他增加等。企業(yè)固定資產(chǎn)的變動(dòng)，在K/3固定資產(chǎn)系統(tǒng)中，錄入各種變動(dòng)資料，包括：固定資產(chǎn)清理、固定資產(chǎn)改造、重要資產(chǎn)重估、固定資產(chǎn)改造、使用部門(mén)的變動(dòng)、使用人員的變動(dòng)、折舊科目的調(diào)整、累計(jì)折舊的調(diào)整等。（3）計(jì)提折舊與憑證處理自動(dòng)計(jì)算折舊：K/3系統(tǒng)可按用戶(hù)在卡片中甚設(shè)置折舊方法和輸入的折舊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算折舊，并生成憑證傳遞到總賬。（4）報(bào)表查詢(xún)與打印K/3系統(tǒng)可以自動(dòng)生成各種查詢(xún)報(bào)表，如：固定資產(chǎn)清單、固定資產(chǎn)增減表、固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊明細(xì)賬、折舊費(fèi)用分配表、固定資產(chǎn)使用情況分析表、

47、固定資產(chǎn)累計(jì)折舊表等。6、采購(gòu)管理解決方案（適用于生產(chǎn)部采購(gòu)中心）采購(gòu)計(jì)劃管理（1）物料訂購(gòu)政策的確認(rèn)物料維護(hù)：通過(guò)對(duì)物流庫(kù)存進(jìn)行規(guī)劃，在物料主文件中設(shè)定外購(gòu)物料，在計(jì)劃管理系統(tǒng)中設(shè)置訂貨方法與策略，批量及采購(gòu)提前期等物料計(jì)劃參數(shù)。（2）采購(gòu)計(jì)劃的生成與維護(hù)外購(gòu)物料計(jì)劃員通過(guò)維護(hù)和確認(rèn)外購(gòu)物料計(jì)劃，下達(dá)外購(gòu)計(jì)劃。K/3系統(tǒng)將下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃傳送到采購(gòu)管理系統(tǒng)。下達(dá)成采購(gòu)申請(qǐng)單的對(duì)應(yīng)關(guān)系：按物料屬性中的供應(yīng)商分別生成采購(gòu)申請(qǐng)單。同一供應(yīng)商的所有采購(gòu)需求，生成一張采購(gòu)申請(qǐng)單；物料屬性中無(wú)供應(yīng)商信息的所有采購(gòu)需求，則生成一張匯總的采購(gòu)申請(qǐng)單。采購(gòu)申請(qǐng)單的數(shù)量為投放數(shù)量，采購(gòu)申請(qǐng)單的建議采購(gòu)日期為建議下

48、單時(shí)間，采購(gòu)申請(qǐng)單的需要時(shí)間為建議到貨/完工時(shí)間。由采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)管理人員接受并維護(hù)采購(gòu)申請(qǐng)單。采購(gòu)執(zhí)行管理金蝶K/3采購(gòu)管理系統(tǒng)，通過(guò)采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂單、收料通知單、采購(gòu)檢驗(yàn)、采購(gòu)收料、采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)?fù)素浀雀鞣N業(yè)務(wù)處理，加強(qiáng)各業(yè)務(wù)間流程與管理信息集成管理，對(duì)采購(gòu)全過(guò)程的有效跟蹤和控制，實(shí)現(xiàn)完善的供應(yīng)商供貨信息管理。通過(guò)和倉(cāng)存系統(tǒng)、應(yīng)收款系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)的共同使用實(shí)現(xiàn)企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)全部的物流及財(cái)務(wù)管理。通過(guò)報(bào)表查詢(xún)，及時(shí)了解企業(yè)各項(xiàng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的執(zhí)行明細(xì)、匯總情況；通過(guò)ABC分析報(bào)表的查詢(xún)，及時(shí)了解企業(yè)各項(xiàng)采購(gòu)分配情況，各項(xiàng)供應(yīng)商供貨情況，為企業(yè)的采購(gòu)決策提供依據(jù)。（1）供應(yīng)商檔案維護(hù)采購(gòu)管理部門(mén)通

49、過(guò)收集市場(chǎng)貨源信息，按照采購(gòu)物料技術(shù)要求、質(zhì)量要求、成本控制要求的與工程設(shè)計(jì)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等一起評(píng)審供應(yīng)商。在K/3集成系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料中錄入供應(yīng)商的代碼、名稱(chēng)、地址、開(kāi)戶(hù)銀行、聯(lián)系人等基本信息，以及結(jié)算方式、應(yīng)付科目、預(yù)付科目、業(yè)務(wù)部門(mén)、采購(gòu)員等財(cái)務(wù)應(yīng)付資料。只有系統(tǒng)中建立和已審批的供應(yīng)商，才可以向其發(fā)出采購(gòu)訂單，這同時(shí)也是質(zhì)量控制的要求。（2）采購(gòu)訂單維護(hù)與控制采購(gòu)訂單可以通過(guò)手工錄入、合同確認(rèn)和采購(gòu)申請(qǐng)單確認(rèn)后選取生成。采購(gòu)申請(qǐng)單維護(hù)：可以錄入采購(gòu)申請(qǐng)單，作為采購(gòu)訂單的來(lái)源。采購(gòu)部門(mén)將各項(xiàng)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)、匯總，結(jié)合以前采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，以及各供應(yīng)商的供貨情況，決定向有關(guān)客戶(hù)定貨。在K/3系統(tǒng)中的

50、采購(gòu)訂單，可以通過(guò)關(guān)聯(lián)一張或多張采購(gòu)申請(qǐng)單，或者手工直接錄入。采購(gòu)訂單維護(hù)：用于處理來(lái)自采購(gòu)申請(qǐng)單的采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單審核：已確定的采購(gòu)訂單在審批后，將下達(dá)給供應(yīng)商，正式執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)，并用于后續(xù)收貨、發(fā)票、付款等各項(xiàng)管理。采購(gòu)訂單跟蹤：通過(guò)采購(gòu)訂單與收料通知單或采購(gòu)收貨單之間的鉤稽關(guān)聯(lián)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)采購(gòu)訂單執(zhí)行情況的管理，及時(shí)、清楚地反映出各訂單的執(zhí)行情況，對(duì)沒(méi)有及時(shí)執(zhí)行的訂單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，查找原因，制定對(duì)策，保證正常的采購(gòu)、生產(chǎn)秩序。對(duì)采購(gòu)訂單執(zhí)行好的情況也進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為以后的采購(gòu)活動(dòng)提供決策依據(jù)。（3）采購(gòu)入庫(kù)的處理采購(gòu)收貨處理：貨物將要到達(dá)時(shí)，采購(gòu)部門(mén)錄入收料通知單，通知質(zhì)檢部門(mén)或相關(guān)倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)

51、備收料，可以通過(guò)采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成收料通知單或采購(gòu)入庫(kù)單。當(dāng)采購(gòu)貨物到達(dá)后，及時(shí)入庫(kù)對(duì)于計(jì)劃、車(chē)間調(diào)度人員掌握物料狀況信息，非常重要。暫估入庫(kù)處理：在未收到供應(yīng)商發(fā)票時(shí)，采用暫估入庫(kù)的一種采購(gòu)收貨方式。由于貨物與發(fā)票傳輸時(shí)間的差異，或者供應(yīng)商的某些特殊原因，經(jīng)常發(fā)生貨先到月末發(fā)票還未到的情況。在K/3系統(tǒng)中，企業(yè)在收到貨物以后，直接錄入采購(gòu)收貨單，如果月末之前，采購(gòu)發(fā)票到了，可以通過(guò)發(fā)票審核完成發(fā)票與采購(gòu)收貨單的鉤稽對(duì)應(yīng)關(guān)系，沒(méi)有被鉤稽核銷(xiāo)的采購(gòu)入庫(kù)單就是暫估入庫(kù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)。對(duì)于暫估入庫(kù)的沖銷(xiāo)K/3系統(tǒng)提供月初一次性自動(dòng)沖銷(xiāo)和單到?jīng)_回兩種方式來(lái)處理。選擇月初沖回方式，在每月初，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將

52、暫估入庫(kù)單憑證用紅字沖回，如果月末發(fā)票還沒(méi)有到，再做暫估入庫(kù)憑證，直到被采購(gòu)發(fā)票核銷(xiāo)為止。選擇單到?jīng)_回的方式，對(duì)于暫估入庫(kù)的業(yè)務(wù)一直保持第一次暫估內(nèi)容，直到發(fā)票到達(dá)并與其核銷(xiāo)以后，系統(tǒng)將沖回原暫估入庫(kù)憑證，同時(shí)生成差額調(diào)整單，調(diào)整財(cái)務(wù)憑證和業(yè)務(wù)單據(jù)金額的一致性。對(duì)于發(fā)票和采購(gòu)單貨物同期到達(dá)情況，無(wú)論是貨物先到還是發(fā)票先到，在K/3系統(tǒng)中直接錄入，先錄入的單據(jù)可以和采購(gòu)訂單或者收料通知單關(guān)聯(lián)鉤稽，后錄入的單據(jù)可以和先錄入的單據(jù)關(guān)聯(lián)鉤稽，通過(guò)采購(gòu)發(fā)票的審核完成發(fā)票和采購(gòu)入庫(kù)單的核銷(xiāo)管理。（4）采購(gòu)統(tǒng)計(jì)報(bào)表查詢(xún)與分析企業(yè)所需要的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和單據(jù)歷史都可以在K/3采購(gòu)系統(tǒng)報(bào)表查詢(xún)中進(jìn)行查詢(xún)，K/3采

53、購(gòu)管理系統(tǒng)提供了： 采購(gòu)匯總表； 采購(gòu)明細(xì)表； 采購(gòu)訂單執(zhí)行情況匯總表； 采購(gòu)訂單執(zhí)行情況明細(xì)表。還可以通過(guò)分析報(bào)表對(duì)企業(yè)各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行比較、分析管理。K/3系統(tǒng)提供了供應(yīng)商供貨ABC分析、采購(gòu)價(jià)格分析、采購(gòu)結(jié)構(gòu)ABC分析、采購(gòu)訂單ABC分析等。圖5 采購(gòu)訂單作業(yè)流程示意圖MRP采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)執(zhí)行K/3采購(gòu)申請(qǐng)單維護(hù)采購(gòu)/用料部門(mén)計(jì)劃員采購(gòu)申請(qǐng)單K/3采購(gòu)訂單維護(hù)與審核采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)主管采購(gòu)單銷(xiāo)售訂單需求其它部門(mén)物料需求K/3采購(gòu)申請(qǐng)單審核采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃/主管正式采購(gòu)單收料通知單退料通知單外購(gòu)入庫(kù)單圖6 采購(gòu)入庫(kù)作業(yè)流程示意圖實(shí)物退料處理采購(gòu)貨物到達(dá)K/3采購(gòu)收貨處理采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)員K/3收料通知單審核采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員收貨質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)部門(mén)質(zhì)檢員收料通知單K/3外購(gòu)入庫(kù)單審核采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員K/3退料通知單審核采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員外購(gòu)入庫(kù)單退料通知單K/3應(yīng)付賬管理系統(tǒng)庫(kù)存報(bào)表聯(lián)機(jī)庫(kù)存查詢(xún)圖7 倉(cāng)庫(kù)管理業(yè)務(wù)處理部分示意圖入庫(kù)單據(jù)出庫(kù)單據(jù)庫(kù)存事務(wù)記錄物料倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、批次庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)單據(jù)生產(chǎn)部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)采購(gòu)部門(mén)K/3出庫(kù)處理倉(cāng)庫(kù)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理員K/3入庫(kù)處理倉(cāng)庫(kù)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理員K/3盤(pán)點(diǎn)處理倉(cāng)庫(kù)部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理員K/3 庫(kù)存報(bào)表與查詢(xún)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)管理人員K