光纖測(cè)試儀項(xiàng)目審查申請(qǐng)書(shū)模板

1、光纖測(cè)試儀項(xiàng)目審查申請(qǐng)書(shū)一、項(xiàng)目建設(shè)背景加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是搶占新一輪經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展制高點(diǎn)的重大舉措?！笆濉睍r(shí)期，烏魯木齊戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以價(jià)值鏈為紐帶，形成專業(yè)化分工相對(duì)明確、錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)聚集格局，形成“以甘泉堡開(kāi)發(fā)區(qū)為培育核心基地，以高新區(qū)（新市區(qū)）、經(jīng)開(kāi)區(qū)（頭屯河區(qū)）、米東區(qū)為支持核心基地，其它區(qū)縣（即天山區(qū)、沙區(qū)、水磨溝區(qū)、達(dá)坂城區(qū)與烏魯木齊縣）為配套發(fā)展區(qū)的發(fā)展格局，架構(gòu)“一個(gè)培育基地+三個(gè)支持區(qū)+五個(gè)配套區(qū)”的圈層遞進(jìn)、協(xié)同互動(dòng)的“塔式”產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局。二、分析依據(jù)1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄。2、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）。3、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)細(xì)

2、則（2010年本）。4、國(guó)家現(xiàn)行和有關(guān)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。5、項(xiàng)目承辦單位現(xiàn)場(chǎng)勘察及市場(chǎng)調(diào)查收集的有關(guān)資料。6、其他有關(guān)資料。三、項(xiàng)目名稱光纖測(cè)試儀項(xiàng)目四、項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx科技公司報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)：xxx泓域咨詢五、項(xiàng)目選址及用地綜述（一）項(xiàng)目選址方案項(xiàng)目選址位于xx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。（二）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積27467.06平方米（折合約41.18畝），土地綜合利用率100.00%；項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照光纖測(cè)試儀行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建

3、工程建設(shè)指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e27467.06平方米，建筑物基底占地面積16364.87平方米，總建筑面積40651.25平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程25502.74平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積2472.42平方米。七、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：光纖測(cè)試儀xxx單位/年。綜合考xxx科技公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場(chǎng)定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷(xiāo)售渠道和策略、管理經(jīng)驗(yàn)以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項(xiàng)目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、xxx科技公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項(xiàng)目按照規(guī)?；?、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提出產(chǎn)能

4、發(fā)展目標(biāo)。八、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析（一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資11648.28萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資7937.03萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的68.14%；流動(dòng)資金3711.25萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的31.86%。（二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入27734.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用21703.87萬(wàn)元，稅金及附加209.68萬(wàn)元，利潤(rùn)總額6030.13萬(wàn)元，利稅總額7071.55萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)4522.60萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2548.95萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率51.77%，投資利稅率60.71%，投資回報(bào)率38.83%，全部

5、投資回收期4.08年，提供就業(yè)職位520個(gè)。九、項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況（一）公司概況在本著“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”的經(jīng)營(yíng)宗旨，高瞻遠(yuǎn)矚的經(jīng)營(yíng)方針，不斷創(chuàng)新，全面提升產(chǎn)品品牌特色及服務(wù)內(nèi)涵，強(qiáng)化公司形象，立志成為全國(guó)知名的產(chǎn)品供應(yīng)商。公司自成立以來(lái)，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來(lái)公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來(lái)我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶以誠(chéng)相待，互動(dòng)雙贏。我們將不斷超越自我，繼續(xù)為廣大客戶提供功能齊全，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品和服務(wù)

6、，打造一個(gè)讓客戶滿意，對(duì)員工關(guān)愛(ài)，對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)的創(chuàng)新型企業(yè)形象！本公司奉行“客戶至上，質(zhì)量保障”的服務(wù)宗旨，樹(shù)立“一切為客戶著想” 的經(jīng)營(yíng)理念，以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務(wù)于新老客戶。 公司生產(chǎn)的項(xiàng)目產(chǎn)品系列產(chǎn)品，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水平，可廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)相關(guān)的各個(gè)領(lǐng)域，產(chǎn)品受到了廣大用戶的一致好評(píng)；公司設(shè)備先進(jìn)，技術(shù)實(shí)力雄厚，擁有一批多年從事項(xiàng)目產(chǎn)品研制、開(kāi)發(fā)、制造、管理、銷(xiāo)售的人才團(tuán)隊(duì)，企業(yè)管理人員經(jīng)驗(yàn)豐富，其知識(shí)、年齡結(jié)構(gòu)合理，具備配合高端制造研發(fā)新品的能力，保障了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；在原料供應(yīng)鏈及產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道方面，已經(jīng)與主要原材料供應(yīng)商及主要目標(biāo)客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作意

7、向，在工藝設(shè)計(jì)和生產(chǎn)布局以及設(shè)備選型方面采用了系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)，充分考慮了自動(dòng)化生產(chǎn)、智能化節(jié)電、節(jié)水和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)全國(guó)二十余個(gè)省、市、自治區(qū)，并部分出口東南亞、歐洲各國(guó)，深受廣大客戶的歡迎。公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了科學(xué)靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，完善了行之有效的管理制度。項(xiàng)目承辦單位組織機(jī)構(gòu)健全、管理完善，遵循社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行機(jī)制，嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)公司法依法獨(dú)立核算、自主開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；為了順應(yīng)國(guó)際化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)，項(xiàng)目承辦單位全面建立和實(shí)施計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、核算、庫(kù)存到售后服務(wù)的物流電子網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，使項(xiàng)目

8、承辦單位與全國(guó)各銷(xiāo)售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時(shí)反饋市場(chǎng)信息，為項(xiàng)目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司秉承以市場(chǎng)的為導(dǎo)向，堅(jiān)持自主創(chuàng)新、合作共贏。同時(shí)，以產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)為主體，以技術(shù)研究和資本經(jīng)營(yíng)為兩翼，形成“產(chǎn)業(yè)+技術(shù)+資本”相生互動(dòng)、良性循環(huán)的業(yè)務(wù)生態(tài)效應(yīng)。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進(jìn)一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過(guò)研發(fā)平臺(tái)的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過(guò)產(chǎn)品監(jiān)測(cè)中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，提高專業(yè)檢測(cè)能力，提升產(chǎn)品可靠性。公司一直注重科研投入，具有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力，經(jīng)過(guò)多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關(guān)產(chǎn)

9、品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項(xiàng)專利和著作權(quán)。（二）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx科技公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22653.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.34%（3983.63萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)光纖測(cè)試儀生產(chǎn)及銷(xiāo)售收入為20445.56萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的90.25%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6011.18萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)1333.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)率28.51%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4508.39萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)426.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)率10.44%。十、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米27467.0641.18畝1.1容積率

10、1.481.2建筑系數(shù)59.58%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝192.741.4基底面積平方米16364.871.5總建筑面積平方米40651.251.6綠化面積平方米2472.42綠化率6.08%2總投資萬(wàn)元11648.282.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元7937.032.1.1土建工程投資萬(wàn)元3118.252.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元26.77%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元2251.572.1.2.1設(shè)備投資占比19.33%2.1.3其它投資萬(wàn)元2567.212.1.3.1其它投資占比22.04%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比68.14%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元3711.252.2.1流動(dòng)資金占比31.86%3收入

11、萬(wàn)元27734.004總成本萬(wàn)元21703.875利潤(rùn)總額萬(wàn)元6030.136凈利潤(rùn)萬(wàn)元4522.607所得稅萬(wàn)元1.488增值稅萬(wàn)元831.749稅金及附加萬(wàn)元209.6810納稅總額萬(wàn)元2548.9511利稅總額萬(wàn)元7071.5512投資利潤(rùn)率51.77%13投資利稅率60.71%14投資回報(bào)率38.83%15回收期年4.0816設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）13817年用電量千瓦時(shí)1288593.3418年用水量立方米18455.8719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤159.9520節(jié)能率28.61%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤45.1122員工數(shù)量人520土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積

12、（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程11569.9611569.9625502.7425502.742151.871.1主要生產(chǎn)車(chē)間6941.986941.9815301.6415301.641334.161.2輔助生產(chǎn)車(chē)間3702.393702.398160.888160.88688.601.3其他生產(chǎn)車(chē)間925.60925.601479.161479.16129.112倉(cāng)儲(chǔ)工程2454.732454.739846.539846.53604.242.1成品貯存613.68613.682461.632461.63151.062.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1276.461276.465120.205120.20314

13、.202.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)564.59564.592264.702264.70138.983供配電工程130.92130.92130.92130.929.043.1供配電室130.92130.92130.92130.929.044給排水工程150.56150.56150.56150.568.084.1給排水150.56150.56150.56150.568.085服務(wù)性工程1554.661554.661554.661554.6695.405.1辦公用房637.88637.88637.88637.8853.415.2生活服務(wù)916.78916.78916.78916.7839.936消防及環(huán)保工程

14、438.58438.58438.58438.5830.286.1消防環(huán)保工程438.58438.58438.58438.5830.287項(xiàng)目總圖工程65.4665.4665.4665.46155.287.1場(chǎng)地及道路硬化4563.44737.68737.687.2場(chǎng)區(qū)圍墻737.684563.444563.447.3安全保衛(wèi)室65.4665.4665.4665.468綠化工程1830.1864.06合計(jì)16364.8740651.2540651.253118.25節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤159.951.1年用電量千瓦時(shí)1288593.341.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤158.

15、371.3年用水量立方米18455.871.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.582年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤45.113節(jié)能率28.61%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元10556.061.1完成比例90.62%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元8276.462.1完成比例78.40%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元2279.603.1完成比例21.60%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3541.2人均年工資萬(wàn)元4.981.3年工資額萬(wàn)元1433.102工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人782.2人均年工資萬(wàn)元5.632.3年工資額萬(wàn)元530.493企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人2

16、13.2人均年工資萬(wàn)元6.403.3年工資額萬(wàn)元165.864品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人424.2人均年工資萬(wàn)元5.754.3年工資額萬(wàn)元213.025其他人員工資5.1平均人數(shù)人255.2人均年工資萬(wàn)元6.805.3年工資額萬(wàn)元112.856職工工資總額萬(wàn)元2455.32固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元3118.252251.57192.747937.031.1工程費(fèi)用萬(wàn)元3118.252251.5719158.981.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元3118.253118.2526.77%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2251.

17、572251.5719.33%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2567.212567.2122.04%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1260.221260.221.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1306.991306.991.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元613.50613.501.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元693.49693.492建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元7937.037937.03流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元19158.989604.7914000.9619158.9819158.9819158.981.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元5747.692586.464598.165747.

18、695747.695747.691.2存貨萬(wàn)元8621.543879.696897.238621.548621.548621.541.2.1原輔材料萬(wàn)元2586.461163.912069.172586.462586.462586.461.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元129.3258.20103.46129.32129.32129.321.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元3965.911784.663172.733965.913965.913965.911.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1939.85872.931551.881939.851939.851939.851.3現(xiàn)金萬(wàn)元4789.742155.393831.804789.

19、744789.744789.742流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元15447.736951.4812358.1815447.7315447.7315447.732.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元15447.736951.4812358.1815447.7315447.7315447.733流動(dòng)資金萬(wàn)元3711.251670.062969.003711.253711.253711.254鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1237.07556.69989.671237.071237.071237.07總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元11648.28146.76%146.76%100.00%2項(xiàng)目

20、建設(shè)投資萬(wàn)元7937.03100.00%100.00%68.14%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5369.8267.66%67.66%46.10%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元3118.2539.29%39.29%26.77%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2251.5728.37%28.37%19.33%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1260.2215.88%15.88%10.82%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1260.2215.88%15.88%10.82%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1306.9916.47%16.47%11.22%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元613.507.73%7.73%5.27%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元693.

21、498.74%8.74%5.95%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元7937.03100.00%100.00%68.14%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元3711.2546.76%46.76%31.86%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1237.0815.59%15.59%10.62%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元12480.3022187.2027734.0027734.0027734.001.1萬(wàn)元12480.3022187.2027734.0027734.0027734.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元3993.707099.908874.888874

22、.888874.883增值稅萬(wàn)元374.28665.39831.74831.74831.743.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元4437.444437.444437.444437.444437.443.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1622.572884.563605.703605.703605.704城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元26.2046.5858.2258.2258.225教育費(fèi)附加萬(wàn)元11.2319.9624.9524.9524.956地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元7.4913.3116.6316.6316.639土地使用稅萬(wàn)元109.87109.87109.87109.87109.8710稅金及附加萬(wàn)元154.78189.72209.6

23、8209.68209.68折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3118.253118.25當(dāng)期折舊額2494.60124.73124.73124.73124.73124.73凈值623.652993.522868.792744.062619.332494.602機(jī)器設(shè)備原值2251.572251.57當(dāng)期折舊額1801.26120.08120.08120.08120.08120.08凈值2131.492011.401891.321771.241651.153建筑物及設(shè)備原值5369.82當(dāng)期折舊額4295.86244.81244.81244.812

24、44.81244.81建筑物及設(shè)備凈值1073.965125.014880.204635.394390.584145.774無(wú)形資產(chǎn)原值1260.221260.22當(dāng)期攤銷(xiāo)額1260.2231.5131.5131.5131.5131.51凈值1228.711197.211165.701134.201102.695合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)5556.08276.32276.32276.32276.32276.32總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元13865.776239.6011092.6213865.7713865.7713865.772外購(gòu)燃料動(dòng)

25、力費(fèi)萬(wàn)元897.79404.01718.23897.79897.79897.793工資及福利費(fèi)萬(wàn)元2455.322455.322455.322455.322455.322455.324修理費(fèi)萬(wàn)元29.3813.2223.5029.3829.3829.385其它成本費(fèi)用萬(wàn)元4179.291880.683343.434179.294179.294179.295.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元945.31425.39756.25945.31945.31945.315.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元722.76325.24578.21722.76722.76722.765.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元1677.76754.991342

26、.211677.761677.761677.766經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元21427.559642.4017142.0421427.5521427.5521427.557折舊費(fèi)萬(wàn)元244.81244.81244.81244.81244.81244.818攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元31.5131.5131.5131.5131.5131.519利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元21703.8711269.1417909.4221703.8721703.8721703.8710.1可變成本萬(wàn)元18972.238537.5015177.7818972.2318972.2318972.2310.2固定成本萬(wàn)元2731.642731.

27、642731.642731.642731.642731.6411盈虧平衡點(diǎn)51.98%51.98%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元27734.0012480.3022187.2027734.0027734.0027734.002稅金及附加萬(wàn)元209.68154.78189.72209.68209.68209.683總成本費(fèi)用萬(wàn)元21703.8711269.1417909.4221703.8721703.8721703.875增值稅萬(wàn)元831.74374.28665.39831.74831.74831.746利潤(rùn)總額萬(wàn)元6030.13-1234.41183.746030.136030.136030.