上海市浦東新區(qū)明珠小學(xué)單位2016年度單位決算.doc

上海市浦東新區(qū)明珠小學(xué)單位2016年度單位決算第一部分 上海市浦東新區(qū)明珠小學(xué)單位概況一、主要職能1、配合教育局制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)的小學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃并抓好組織實施和落實工作。2、貫徹、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定，堅持依法治教、依法治學(xué)，推進(jìn)普及九年義務(wù)教育。提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。b5E2RGbCAP4、負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實施。5、協(xié)助上級教育主管部門做好學(xué)校教師考核工作，負(fù)責(zé)教師管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。6、負(fù)責(zé)財務(wù)管理，合理使用資金，改善辦學(xué)條件等工作。二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)明珠小學(xué)設(shè)校長1名，副校長1名，區(qū)域管理校長3名，共設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校務(wù)辦、教學(xué)研辦、德心辦、事務(wù)辦、家校辦、工會、黨支部。p1EanqFDPw第二部分 上海市浦東新區(qū)明珠小學(xué)單位2016年度單位決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入6507.09一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出5322.71五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入7.53七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出843.77九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出216.63十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出147.22二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出4.15本年收入合計6514.62本年支出合計6534.49用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配3.53年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余603.29年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余579.89總計7117.91總計7117.9128 / 282016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計6514.626507.097.53205教育支出5302.995299.463.5320502普通教育5249.095245.563.532050202小學(xué)教育5249.095245.563.5320509教育費附加安排的支出53.9053.9002050999其他教育費附加安排的支出53.9053.900208社會保障和就業(yè)支出843.77843.7720805行政事業(yè)單位離退休821.05821.052080502事業(yè)單位離退休43.8043.802080505事業(yè)單位養(yǎng)老保險429.64429.642080506事業(yè)單位職業(yè)年金347.61347.6120808撫恤22.7222.722080801死亡撫恤22.7222.72210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出216.63216.6321005醫(yī)療保障216.63216.632100502事業(yè)單位醫(yī)療216.63216.63221住房保障支出147.22147.2222102住房改 支出147.22147.222210201住房公積金147.22147.22229其他支出4.0004.0022999其他支出 4.004.002299901其他支出4.004.002016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計6534.496453.1981.30000205教育支出5322.715245.5677.1500020502普通教育5247.845245.562.280002050202小學(xué)教育5247.845245.562.2800020509教育費附加安排的支出74.87074.870002050999其他教育費附加安排的支出74.87074.87000208社會保障和就業(yè)支出843.77843.77000020805行政事業(yè)單位離退休821.05821.0500002080502事業(yè)單位離退休43.8043.8000002080505事業(yè)單位養(yǎng)老保險429.64429.6400002080506事業(yè)單位職業(yè)年金347.61347.61000020808撫恤22.7222.7200002080801死亡撫恤22.7222.720000210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出216.63216.63000021005醫(yī)療保障216.63216.6300002100502事業(yè)單位醫(yī)療216.63216.630000221住房保障支出147.22147.22000022102住房改革支出147.22147.2200002210201住房公積金147.22147.220000229其他支出4.1504.1500022999其他支出4.1504.150002299901其他支出4.1504.150002016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款6507.09一、一般公共服務(wù)支出000二、政府性基金預(yù)算財政撥款0二、外交支出000三、國防支出000四、公共安全支出000五、教育支出5322.715322.710六、科學(xué)技術(shù)支出000七、文化體育與傳媒支出000八、社會保障和就業(yè)支出843.77843.770九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出216.63216.630十、節(jié)能環(huán)保支出000十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出000十二、農(nóng)林水支出000十三、交通運輸支出000十四、資源勘探信息等支出000十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出000十六、金融支出000十七、援助其他地區(qū)支出000十八、國土海洋氣象等支出000十九、住房保障支出147.22147.220二十、糧油物資儲備支出000二十一、其他支出000本年收入合計6507.09本年支出合計6530.346530.340年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余466.97年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余443.72443.720 一般公共預(yù)算財政撥款466.97 政府性基金預(yù)算財政撥款0總計6974.06總計6974.066974.06002016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項205教育支出 5322.715245.5677.1520502普通教育5247.845245.562.282050202小學(xué)教育5247.845245.562.2820509教育費附加安排的支出74.87074.872050999其他教育費附加安排的支出74.87074.87208社會保障和就業(yè)支出843.77843.77020805行政事業(yè)單位離退休821.05821.0502080502事業(yè)單位離退休43.8043.8002080505事業(yè)單位養(yǎng)老保險429.64429.6402080506事業(yè)單位職業(yè)年金347.61347.61020808撫恤22.7222.7202080801死亡撫恤22.7222.720210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出216.63216.63021005醫(yī)療保障216.63216.6302100502事業(yè)單位醫(yī)療216.63216.630221住房保障支出147.22147.22022102住房改革支出147.22147.2202210201住房公積金147.22147.220合計6530.346453.1977.152016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出4797.134797.1330101 基本工資744.35744.3530102 津貼補貼118.90118.9030103 獎金305.64305.6430104 其他社會保障繳費279.68279.6830106 伙食補助費0030107 績效工資2445.832445.8330108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費429.64429.6430109職業(yè)年金繳費347.61347.6130199 其他工資福利支出125.47125.47302商品和服務(wù)支出986.94986.9430201 辦公費48.7348.7330202 印刷費53.8153.8130203 咨詢費0030204 手續(xù)費0.160.1630205 水費19.5519.5530206 電費28.6628.6630207 郵電費9.169.1630208 取暖費0030209 物業(yè)管理費24824830211 差旅費0030212 因公出國（境）費用 0030213 維修（護(hù)）費201.35201.3530214 租賃費0030215 會議費0030216 培訓(xùn)費7.117.1130217 公務(wù)接待費0.770.7730218 專用材料費35.4835.4830224 被裝購置費0030225 專用燃料費0030226 勞務(wù)費6.826.8230227 委托業(yè)務(wù)費9.549.5430228 工會經(jīng)費112.95112.9530229 福利費63.5263.5230231 公務(wù)用車運行維護(hù)費6.306.3030239 其他交通費用0.410.4130240 稅金及附加費用0030299 其他商品和服務(wù)支出134.54134.54303對個人和家庭的補助528.41528.4130301 離休費0030302 退休費0.330.3330303 退職（役）費0030304 撫恤金22.7222.7230305 生活補助0030307 醫(yī)療費0030308 助學(xué)金308.29308.2930309 獎勵金0030311 住房公積金149.92149.9230312 提租補貼0030313 購房補貼0030399 其他對個人和家庭的補助支出47.1547.15310其他資本性支出140.71140.7131002 辦公設(shè)備購置95.6795.6731003 專用設(shè)備購置9.469.4631007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新1.261.2631013 公務(wù)用車購置18.1018.1031019 其他交通工具購置0031099 其他資本性支出16.2216.22合計6453.195325.541127.652016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)55.5825.160039.624.4018.118.1021.506.3015.980.76【無三公經(jīng)費和機關(guān)運行經(jīng)費支出的單位，在決算公開中仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：注：本單位2016年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出，故本表無數(shù)據(jù)?！緿XDiTa9E3d2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：本單位2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 上海市浦東新區(qū)明珠小學(xué)單位2016年度單位決算情況說明一、關(guān)于2016年度收入支出總體情況說明2016年度本單位收入總計為7,117.91萬元、支出總計為7,117.91萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各增加1,385.80萬元。主要原因：教師績效工資增加。RTCrpUDGiT二、關(guān)于2016年度收入決算情況說明2016年度本單位收入合計6,514.62萬元，其中：財政撥款收入6,507.09萬元，占99.88%；事業(yè)收入0萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%，其他收入7.53萬元，占0.12%。5PCzVD7HxA三、關(guān)于2016年度支出決算情況說明2016年度本單位支出合計6,534.49萬元，其中：基本支出6,453.19萬元，占98.76%；項目支出81.30萬元，占1.24%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%。jLBHrnAILg四、關(guān)于2016年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2016年度財政撥款收支總決算6,974.06萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增加1,480.12萬元，增長26.94%。主要原因：教師績效工資增加。xHAQX74J0X五、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,530.34萬元，占本年支出合計的99.94%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1,398.64萬元，增長27.25%。主要原因：教師績效工資增加。LDAYtRyKfE（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6530.34萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）5,322.71萬元，占81.51%;社會保障和就業(yè)支出（類）843.77萬元，占12.92%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）216.63萬元，占3.32%；住房保障支出（類）147.22萬元，占2.25%。Zzz6ZB2Ltk（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為5,110.95萬元，支出決算為6,530.34萬元，完成年初預(yù)算的127.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算、使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金因素。其中：dvzfvkwMI11、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）5,247.84萬元。主要用于：從事學(xué)校運行經(jīng)費。年初預(yù)算為4,187.49萬元，支出決算為5,247.84萬元，完成年初預(yù)算的125.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算、動用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金因素。rqyn14ZNXI2、“教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）” 74.87萬元，主要用于：項目支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為74.87萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算、動用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金因素。EmxvxOtOco3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）43.80萬元。主要用于：單位離退休人員方面的支出。年初預(yù)算為54.18萬元，支出決算為43.80萬元，完成年初預(yù)算的80.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。SixE2yXPq54、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）429.64萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員養(yǎng)老保險的支出。年初預(yù)算為457.52萬元，支出決算為429.64萬元，完成年初預(yù)算的93.91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。6ewMyirQFL5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）347.61萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員職業(yè)年金的支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為347.61萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素、口徑因素。kavU42VRUs6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）22.72萬元。主要用于：單位喪葬補助等方面的支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.72萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。y6v3ALoS897、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）216.63萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本醫(yī)療保險費的支出。年初預(yù)算為251.63萬元，支出決算為216.63萬元，完成年初預(yù)算的86.09%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素、調(diào)整預(yù)算因素。M2ub6vSTnP8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）147.22萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出。年初預(yù)算為160.13萬元，支出決算為147.22萬元，完成年初預(yù)算的91.94%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)整預(yù)算因素。0YujCfmUCw六、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6,453.19萬元，包括人員經(jīng)費5,325.54萬元，公用經(jīng)費1,127.65萬元?；局С鲋校篹Uts8ZQVRd1、工資福利支出4,797.13萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費補助、績效工資、其他工資福利支出。sQsAEJkW5T2、商品和服務(wù)支出986.94萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差率費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用以及其他商品和服務(wù)支出。GMsIasNXkA3、對個人和家庭的補助支出528.41萬元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、助學(xué)金、住房公積金、購房補貼以及其他對個人和家庭的補助支出等方面的支出。TIrRGchYzg4、其他資本性支出140.71萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、公務(wù)用車購置以及其他資本性支出。7EqZcWLZNX七、關(guān)于2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。本單位2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為55.58萬元，支出決算為25.16萬元，完成預(yù)算的45.27%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預(yù)算數(shù)為0，因為浦東新區(qū)因公出國（境）費采取“統(tǒng)一計劃管理，經(jīng)費各自承擔(dān)”的管理方式，因公出國（境）費預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為24.40萬元，完成預(yù)算的61.62%；公務(wù)接待費支出決算為0.76萬元，完成預(yù)算的4.76%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車運行費及公務(wù)接待費支出較少。lzq7IGf02E2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加18.10萬元，增長48.29%，其中：因公出國（境）費支出決算持平0萬元，；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算增加18.10萬元，增長84.19%；公務(wù)接待費支出決算減少0.09萬元，降低10.59%。因公出國（境）費未支出。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出增加的主要原因是學(xué)校購置公務(wù)用車1輛。公務(wù)接待費支出減少的主要原因是學(xué)校嚴(yán)格控制了招待支出。zvpgeqJ1hk（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算24.40萬元，占96.98%；公務(wù)接待費支出決算0.76萬元，占3.02%。具體情況如下：NrpoJac3v11、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個、累計0人次。2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出24.40萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為18.10萬元。主要用于公務(wù)用車購置1輛。公務(wù)用車運行維護(hù)支出6.30萬元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等方面的支出。2016年，本單位所屬各預(yù)算單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有