SAP 項目培訓講義-MM

SAP項目培訓 -采購申請轉(zhuǎn)換采購訂單 .doc SAP項目培訓講義 -供應商主數(shù)據(jù) .doc SAP項目培訓講義 -幾個重要的命令 .doc SAP項目培訓講義 -手工創(chuàng)建采購申請 .doc SAP項目培訓講義 -批準采購訂單 .doc SAP項目培訓講義 -物料主數(shù)據(jù) .doc SAP項目培訓講義 -貨源清單 .doc SAP項目培訓講義 -配額協(xié)議 .doc SAP項目培訓講義 -采購信息記錄 .doc MM-物料管理部分 創(chuàng)建采購訂單 1 手工創(chuàng)建采購訂單的業(yè)務前 提 1 1 特殊情況下（例如計劃緊急），需手工轉(zhuǎn)采購訂單； 1 2 采購員因業(yè)務需求，需要手工創(chuàng)建采購定單。 2 操作部門及角色 操作部門 角 色 采購部 業(yè)務員 3 系統(tǒng)操作 系統(tǒng)菜單路徑 后勤物料管理采購采購訂單創(chuàng)建 事務代碼 ME21N（直接創(chuàng)建采購訂單，不用創(chuàng)建采購申請或由采購申請手工轉(zhuǎn)采購訂單） 系統(tǒng)菜單路徑 后勤物料管理采購采購申請后繼功能由采購申請自動生成 事務代碼 ME59N（由采購申請自動創(chuàng)建采購訂單） 3.1 手工建立采購訂單 3.1.1 一般的（標準的）采購定單（ ME21N，由采購申請 手工 轉(zhuǎn) 采購訂單） 檢查、保存。 采購訂單類型 打 開 憑證 概覽 可 查看 采購申請 點 擊 可出 現(xiàn)采 購 申請 號號， 3.1.1.1 需輸入字段及其含義 字段名稱 字段說明 備注 采購訂單類型 選擇：不同的采購訂單類型 必選 供貨商 供貨商編碼 必選 憑證日期 該業(yè)務操作產(chǎn)生憑證的日期 系統(tǒng)自動帶出 采購組織 科龍原材料采購組織 必選 采購組 執(zhí)行本次采購業(yè)務的采購員 必選 公司代碼 執(zhí)行本次采購業(yè)務的采購員所代表的公司 必選 A 科目設置類型 選擇 賬戶類別分配描述 I 限制值范圍 選擇 定單類型 物料 物料編碼 可以修改 短文本 有物料編碼時，系統(tǒng)將物料 描述帶入，如果沒有物料編碼，手工輸入采購物料描述。 采購辦公用品時，沒有物料編碼，只有物料描述 可以修改，如果沒有物料編碼，則必須輸入 申請數(shù)量 采購物料的數(shù)量 必須輸入（可以修改） 交貨日期 要求交貨的日期 可以修改 工廠 輸入接收貨物的工廠代碼 必須輸入 倉儲地點 貨物接收的地點 可不輸入 采購組 實施采購行為的采購組 必須輸入 物料組 物料組描述 有物料編碼時，系統(tǒng)自動帶入，無物料編碼時，必須輸入。 單位 有物料編碼時自動帶入，無物料編碼，必須輸入 有轉(zhuǎn)換關系時可以修改 3.1.2 創(chuàng)建寄售的 采購定單 （必須要維護寄售物料的采購信息記錄，否則創(chuàng)建了采購申請也不能轉(zhuǎn)采購訂單） 3.1.3 創(chuàng)建外協(xié)采購定單 寄 售 型采 購 訂單 外 協(xié) 加工 型 采購訂單 此處確 定組件（需要 加工的物料） 操作：點擊：組件 進入 處理組件：組件總攬 保存即可創(chuàng)建完畢 3.1.4 創(chuàng)建面向成本中心的采購訂單 采購物料到貨后，直接進入該成本中心的費用。 保存即可 說明：不同的行項目可以對應不同的成本中心。 例如：開發(fā)中心，因開發(fā)需求，需要采購某種特殊的物料，物料采購收貨后，直接進入開發(fā)中心的開發(fā)費用。 面向成本中心的采購 此 處 指定 成 本中心 3.1.5 創(chuàng)建集團內(nèi)部的采購定 單 注意：向海信塑料、海信光學、臨沂海信等沒有上 ERP 系統(tǒng)的集團內(nèi)部企業(yè)采購物料時，將其視為正常的供應商，使用標準采購訂單類型 或 寄售物料采購訂單類型。 3 2.由采購申請自動生成 系統(tǒng)默認此處 打 ，先做測試運行， 填入篩選條件后，點擊此處“執(zhí)行”， 綠燈出現(xiàn)，表示測試運行成功后，重新進入系統(tǒng)，取消測試運行前面的 ，點擊執(zhí)行，即完成采購訂單的轉(zhuǎn)換。 如果出現(xiàn)紅燈，不能進行轉(zhuǎn)換，需查找原因 取消此處的 3.2 采購定單打印輸出 事務代碼 :ZRMM004 具體操作 : 略 完 MM-物料管理部分 信息記錄維護及報價審批 4 業(yè)務前提 1 采購部門需要進行某種新物料的采購業(yè)務。 2 物料主數(shù)據(jù)已經(jīng)創(chuàng)建完畢，供應商主數(shù)據(jù)已經(jīng)創(chuàng)建完畢。 3采購部對新的物料進行新產(chǎn)品（零件）定價，已經(jīng)按 流程審批完畢，財務部相關人員需憑借最終審批人的簽字，判斷可以維護到系統(tǒng)中作為正式采購價格執(zhí)行。 5 操作部門及角色 操作部門 角 色 財務部 價格維護專員 6 業(yè)務流程設計 業(yè)務流程描述 (流程的開始和結(jié)束以及包括那些步驟 ): 采購信息記錄主要記錄供應商對應物料在某段有效期間的價格 ,主要是為了采購業(yè)務的開展需要錄入的信息，其中最主要的是價格，根據(jù)實際的需求，只體現(xiàn)暫估價格和與供應商協(xié)議定的實際執(zhí)行價格。通過對暫估價格及實際執(zhí)行價格時間期限進行區(qū)分，可實現(xiàn)采購及時定價的問題（在規(guī)定的時間還不及時定價無法下 達采購定單） 工作流程如下： 1 采購部門根據(jù)招標的結(jié)果或與供應商談判的結(jié)果，填寫價格審批表。 主要有： 1）年度固定價。 2）根據(jù)年度基價計算的某時間段的采購價。 3）新增零件采購價。 4）技術更改零件調(diào)整價。 5）詢報價數(shù)據(jù)（可實現(xiàn)招投標功能） 2 財務部審批價格。 3 財務部錄入價格信息。 流程圖： 家 電 系 統(tǒng) E R P 項 目 流 程 圖角 色備 注維 護 采 購信 息 記 錄M E 1 1 或M E 1 2工 作 內(nèi) 容采 購 部財 務 部價 格 呈 批 單財 務 審 核 批 準J D M M 0 0 6 _詢 報 價 流 程業(yè) 務 流 程 描 述 : 采 購 信 息 記 錄 維 護 流 程業(yè) 務 流 程 編 碼 ； J D M M 0 0 2年 度 招 標 固 定 價 年 度 招 標 基 價新 增 零 件 、 設 計 更改 零 件 等 價 格 變 更計 算 日 常 價 格開 始結(jié) 束設 計 部 門 提 供 單 個型 號 或 獨 立 需 求 的所 有 目 標 成 本 7 系統(tǒng)操作 7.1 創(chuàng)建信息記錄 系統(tǒng) 菜單路徑 后勤物料管理采購主數(shù)據(jù)信息記錄創(chuàng)建 事務代碼 ME11 7.1.1 需輸入字段及其含義 字段 名稱 字段說 明 備注 供應商 供貨廠商 必選 物料 待確定價格的物料 必選 采購組織 填入采購組織： 1000 海信原材料采購組織 必選 工廠 填入工廠： 6210 海信（山東）空調(diào) 必選 采購信息記錄 記錄價格等信息的記錄（首次創(chuàng)建時，不用錄入，系統(tǒng)自動產(chǎn)生） 用 ME12 修改時，可直接輸入。 信息類別 標準：表示該物料為標準采購 寄售：表示該物料為寄售采購 分包：表示該物料為外協(xié)加工 管道線：表示不需要訂購，直接可以使用，例如水、電、氣等（一般不用） 必選 7.1.2 輸入信息記錄 -一般數(shù)據(jù) 訂 單單位是物料主數(shù)據(jù)處自動帶出，但可以修改。 7.1.3 創(chuàng)建信息記錄 -采購組織數(shù)據(jù) 1 字段 名稱 字段說明 備注 訂單單位是物料主數(shù)據(jù)處自動帶出，但可以修改。說明采購物料的計量單位可與物料的實際單位不同，輸入轉(zhuǎn)換關系即可 選擇“條件”出現(xiàn)以下對話框，維護“有效期” 計劃交貨時間 供應商的供貨周期 必輸項 采購組 業(yè)務負責人 必輸項 標準訂單數(shù)量 訂單數(shù)量標準數(shù)量 必輸項 稅碼 此處維護業(yè)務的稅務信息 （一般選 J1，代表17%的增值稅，同一種零件即有一般采購又有加工貿(mào)易的，涉及加工貿(mào)易的在做采購訂單時修改稅碼） 必輸項 選擇“條件”出現(xiàn)以下對話框，維護“有效期”。 有效期輸入完成后，點擊“退出” 創(chuàng)建信息記錄 -采購組織數(shù)據(jù) 2 退出 輸入有效期 7.2 檢查并保存 檢查輸入正確，然后按保存鍵進行保存。 7.3 信息記錄生成 點擊“保存”即可顯示“采購信息記錄 XXXXXXXXXX（共 10 位， 53 開頭）建立。 說明：上圖中物料的采購價格的維護應由物價管理部門控制和管理 7.4 其他相關業(yè)務事務代碼： 4.4.1 更改信息記錄 系統(tǒng) 菜單路徑 后勤物料管理采購主數(shù)據(jù)信息記錄更改 事務代碼 ME12 操作說明：略 4.4.2 顯示信息記錄 系統(tǒng) 菜單路徑 后勤物料管理采購主數(shù)據(jù)信息記錄更改 事務代碼 ME12 操作說明：略 4.4.2 顯示信息記錄的更改記錄 系統(tǒng) 菜單路徑 后勤物料管理采購主數(shù)據(jù)信息記錄修改 采購信息記錄 *已經(jīng)創(chuàng)建 事務代碼 ME14 操作說明：略 4.4.3 為刪除標記采購信息記錄 (標記待刪除的信息記錄 ) 系統(tǒng) 菜單路徑 后勤物料管理采購主數(shù)據(jù)信息記錄修改 事務代碼 ME15 回車： 保存，退出 (適用于該物料在執(zhí)行其間，不再采購 ) 4.4.4 查看信息記錄 4.4.4.1 按供應商查看信息記錄： 系統(tǒng) 菜單路徑 后勤物料管理采購主數(shù)據(jù)信息記錄清 單顯示 按供應商 事務代碼 ME1L 4.4.4.2 按物料查看信息記錄： 系統(tǒng) 菜單路徑 后勤物料管理采購主數(shù)據(jù)信息記錄清單顯示 按物料 事務代碼 ME1M 選擇：刪除整個采購信息記錄或者只刪除采購組織數(shù)據(jù) 點擊“執(zhí)行” 說明： ME1L、 ME1M、 ME1W 目的對于相同的物料，不同的供應商之間的采購信息記錄，通過采購數(shù)量進行價格及采購總金額的比較，以便得出系統(tǒng)建議的最優(yōu)的采購價格及采購總金額。 MM-物料管理部分 供應商主數(shù)據(jù) 8 業(yè)務前提 有新的定點供應商加入時，需執(zhí)行此操作 9 操作部門及角色 操作部門 角 色 采購部 技術組 10 業(yè)務流程設計 業(yè)務流程描述 (流程的開始和結(jié)束以及包括那些步驟 ): 1、創(chuàng)建供應商主數(shù)據(jù)： 根據(jù)供應商主數(shù)據(jù)模板，采購部填寫采購組織相關數(shù)據(jù)，財務部填寫公司代碼數(shù)據(jù)等財務數(shù)據(jù)。 2、系統(tǒng)錄入： 先 選 擇 價 格 模擬 ，然后下面的項目點鉤 采購部門根據(jù)反饋回來的模板明細在系統(tǒng)里面維護全部的數(shù)據(jù)。包括基礎數(shù)據(jù)、公司代碼數(shù)據(jù)和采購組織數(shù)據(jù)。 3、供應商主數(shù)據(jù)更改流程與創(chuàng)建時相同。 特別注意：供應商代碼對于集團內(nèi)供應商需要手工指定代碼，集團外供應商系統(tǒng)自動編號，其中自動編號主要是以免編號重復需重新編號，減少無效的工作勞動。 流程圖 海 信 （ 山 東 ） E R P 項 目 流 程 圖業(yè) 務 流 程 編 碼 : J D M M 0 0 1 業(yè) 務 流 程 描 述 : 供 應 商 主 數(shù) 據(jù) 維 護 流 程角 色工 作 內(nèi) 容備 注質(zhì) 量 部 、開 發(fā) 中 心結(jié) 束采 購 部 門財 務 部 門供 應 商 主 摟 據(jù) 收 集模 版創(chuàng) 建 供 應商 主 數(shù) 據(jù)X K 0 1是 否 修 改N OY E S新 開 供 應 點 目 錄 清單供 應 商 主 摟 據(jù) 修 改模 版供 應 商 主 摟 據(jù) 修 改模 版修 改 供 應商 主 數(shù) 據(jù)X K 0 2Y E S填 寫 基 本 信 息 、 采購 信 息填 寫 財 務 信 息11 系統(tǒng)操作 創(chuàng)建供應商 系統(tǒng) 菜單路徑 后勤物料管理采購主數(shù)據(jù)供應商中 主數(shù)據(jù) 央的創(chuàng)建 事務代碼 XK01 更改供應商主數(shù)據(jù) 系統(tǒng) 菜單路徑 后勤物料管理采購主數(shù)據(jù)供應商中央的更改 事務代碼 XK02 顯示供應商主數(shù)據(jù) 系統(tǒng) 菜單路徑 后勤物料管理采購主數(shù)據(jù)供應商中央的顯示 事務代碼 XK03 修改供應商主數(shù)據(jù) 系統(tǒng) 菜單路徑 后勤物料管理采購主數(shù)據(jù)供應商中央的修改 事務代碼 XK04 凍結(jié)供應商主數(shù)據(jù) 系統(tǒng) 菜單路徑 后勤物料管理采購主數(shù)據(jù)供應商中央的凍結(jié) 事務代碼 XK05 11.1 創(chuàng)建供應商主數(shù)據(jù) 以創(chuàng)建供應商“ 寧波聚雄進出口有限公司 ”為例，創(chuàng)建供應商主數(shù)據(jù)，下面所有表中的綠字表示“ 寧波聚雄進出口有限公司 ”的相關數(shù)據(jù) 路徑 XK01,雙擊進入，出現(xiàn)“創(chuàng)建 供應商 初始屏幕” 需輸入字段及其含義 字段 名稱 字段說明 備注 供應商 完成創(chuàng)建后系統(tǒng)自動給代碼 不輸入 公司代碼 供應商對應的哪個工廠就輸入哪個工廠的 應該輸入 代碼 采購組織 供應商對應的采購 組織 應該輸入 賬戶組 點擊后面的按鈕，根據(jù)實際情況選擇輸入 必須輸入 參照供應商 如果系統(tǒng)有已存在的相似的供應商可以把代碼鍵入，這樣，在創(chuàng)建新的供應商時，很多視圖可以自動復制， 根據(jù)需要輸入 公司代碼 是指系統(tǒng)已經(jīng)存在的這個參照供應商是在哪個公司維護的主數(shù)據(jù) 根據(jù)需要輸入 采購組織 是指已經(jīng)存在的這個參照供應商是由哪個采購組織維護的采購權限。 根據(jù)需要輸入 以上，輸入公司代碼、采購組織、賬戶組，然后回車！ 出現(xiàn)“創(chuàng)建 供應商 地址”視圖， 需輸入字段及其含義 字段 名稱 字段說明 備注 標 題 選擇公司，還是自然人 根據(jù)需要輸入 名稱 供應商的廠名 （ “寧波聚雄進出口有限公司” ） 必須輸入 搜索條件 即搜索該供應商的簡碼 （聚雄） 必須輸入 國家 即該供應商所屬國家，中國代碼是 CN。可點擊后面的按鈕，在彈出的對話框中按實際選擇鍵入 (CN) 必須輸入 地區(qū) 該供應商所在的地區(qū) (130 浙江 ) 根據(jù)需要輸入 其他項 可根據(jù)需要選擇輸入 根據(jù)需要輸入 回車 出現(xiàn)“創(chuàng)建 供應商 控制”視圖 根據(jù)需要選擇輸入，回車！出現(xiàn)以下視圖 需輸入字段及其含義 字段 名稱 字段說明 備注 國家 根 據(jù)公司國屬輸入 （中國 CN） 必須輸入 銀行代碼 指供應商開戶銀行代碼， 應該輸入 銀行賬戶 該供應商的銀行賬戶 應該輸入 其他項 可根據(jù)需要選擇輸入 根據(jù)需要輸入 回車 出現(xiàn)“創(chuàng)建 供應商：會計信息 會計”視圖 需輸入字段及其含義 字段 名稱 字段說明 備注 統(tǒng)馭科目 （此例選應付賬款集團外部國內(nèi)供應商） 必須輸入 現(xiàn)金管理組 （此例選應付賬款集團外部國內(nèi)供應商） 必須輸入 其他項 可根據(jù)需要選擇輸入 根據(jù)需要輸入 回車！ 出現(xiàn)“創(chuàng)建 供應商：支付交易 會計” 需輸入字段及其含義 字段 名稱 字段說明 備注 付款方式 與以后帳齡分析有關 根據(jù)需要輸入 檢查雙重發(fā)票 如果重復輸入發(fā)票