如何編制風(fēng)投融資用翻譯機(jī)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)(風(fēng)投+融資)pdf.pdf

普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 1 如何編制如何編制風(fēng)投風(fēng)投 融資用融資用翻譯機(jī)翻譯機(jī)項(xiàng)目項(xiàng)目 商業(yè)計(jì)劃書(shū)商業(yè)計(jì)劃書(shū) 風(fēng)投風(fēng)投 融資融資 什么是商業(yè)計(jì)劃書(shū) 什么是商業(yè)計(jì)劃書(shū) 商業(yè)策劃書(shū)撰寫(xiě)的六要素是什么 商業(yè)策劃書(shū)撰寫(xiě)的六要素是什么 什么樣的商業(yè)計(jì)劃書(shū)是合格的 什么樣的商業(yè)計(jì)劃書(shū)是合格的 商業(yè)計(jì)劃書(shū)中怎樣對(duì)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目估值 商業(yè)計(jì)劃書(shū)中怎樣對(duì)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目估值 商業(yè)計(jì)劃書(shū)編制常見(jiàn)問(wèn)題有哪些 商業(yè)計(jì)劃書(shū)編制常見(jiàn)問(wèn)題有哪些 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 2 目目 錄錄 一 專(zhuān)家答疑一 專(zhuān)家答疑 1 1 什么是商業(yè)計(jì)劃書(shū) 1 2 商業(yè)策劃書(shū)撰寫(xiě)的六要素是什么 1 3 什么樣的商業(yè)計(jì)劃書(shū)是合格的 3 4 商業(yè)計(jì)劃書(shū)中怎樣對(duì)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目估值 4 5 商業(yè)計(jì)劃書(shū)編制常見(jiàn)問(wèn)題有哪些 7 6 翻譯機(jī)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)編制調(diào)研資料清單 8 7 盡職調(diào)查清單 8 二 二 翻譯機(jī)翻譯機(jī)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)編制大綱項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)編制大綱 18 1 項(xiàng)目融資用商業(yè)計(jì)劃書(shū)大綱 18 2 企業(yè)融資用商業(yè)計(jì)劃書(shū)大綱 48 三 三 翻譯機(jī)翻譯機(jī)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)內(nèi)容節(jié)選項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)內(nèi)容節(jié)選 54 1 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 54 2 企業(yè)簡(jiǎn)介 55 3 項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 55 4 項(xiàng)目盈利模式 57 5 項(xiàng)目設(shè)備選型表 57 6 總平面布置圖 59 7 項(xiàng)目綜合能耗 60 8 項(xiàng)目投資構(gòu)成 61 9 項(xiàng)目盈虧平衡 62 10 信息化平臺(tái)建設(shè)方案 62 四 融資流程指導(dǎo)四 融資流程指導(dǎo) 63 五 工作流程與進(jìn)度安排五 工作流程與進(jìn)度安排 64 1 基本流程 64 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 3 2 標(biāo)準(zhǔn) 15 天工作進(jìn)度安排 64 六 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)六 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 66 七 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)系統(tǒng)七 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)系統(tǒng) 67 八 全行業(yè)甲級(jí)咨詢資質(zhì)八 全行業(yè)甲級(jí)咨詢資質(zhì) 68 九 團(tuán)隊(duì)和案例九 團(tuán)隊(duì)和案例 69 十 普慧投資介紹十 普慧投資介紹 72 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 1 一 專(zhuān)家答疑一 專(zhuān)家答疑 1 什么是 什么是商業(yè)計(jì)劃書(shū)商業(yè)計(jì)劃書(shū) 商業(yè)計(jì)劃書(shū)是創(chuàng)業(yè)者 或者融資方 提供給投資者項(xiàng)目方案 用以向他們展 現(xiàn)創(chuàng)業(yè)的潛力和價(jià)值 說(shuō)服他們對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資和支持 因此 一份好的商業(yè)計(jì) 劃書(shū) 要使人讀后 對(duì)下列問(wèn)題非常清楚 1 公司的商業(yè)機(jī)會(huì) 2 創(chuàng)立公司 把握這一機(jī)會(huì)的進(jìn)程 3 所需要的資源 4 風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期回報(bào) 5 對(duì)你采取的行動(dòng)的建議 6 行業(yè)趨勢(shì)分析 翻譯機(jī)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)主要用于翻譯機(jī)項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)外融資 尋求合作 可作 為項(xiàng)目執(zhí)行與投資決策的參考文件 翻譯機(jī)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)包括企業(yè)籌資 融資 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與執(zhí)行等一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的藍(lán)圖與指南 是項(xiàng)目的行動(dòng)綱領(lǐng)和執(zhí)行方 案 可為您提供一份完美的項(xiàng)目介紹 向投資者展現(xiàn)項(xiàng)目的商業(yè)價(jià)值 并說(shuō)服他 們進(jìn)行投資 翻譯機(jī)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)主要側(cè)重計(jì)劃書(shū)側(cè)重執(zhí)行概要 團(tuán)隊(duì)建設(shè) 商業(yè)模式 營(yíng)銷(xiāo)策略 風(fēng)險(xiǎn)控制 資金使用 收益分配等環(huán)節(jié) 是編制項(xiàng)目經(jīng)營(yíng) 管理方案和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的重要依據(jù) 普慧投資研究中心具有國(guó)內(nèi)商業(yè)計(jì)劃編制 甲級(jí)資質(zhì) 可為您提供專(zhuān)業(yè)的商業(yè)計(jì)劃和有力的第三方證明 2 商業(yè)策劃書(shū)撰寫(xiě)的六商業(yè)策劃書(shū)撰寫(xiě)的六要素是什么要素是什么 如何才能讓投資者在眾多商業(yè)策劃書(shū)中 注意 到自己的商業(yè)策劃書(shū)呢 而 不被扔進(jìn)垃圾箱里 為了確保商業(yè)策劃書(shū)能讓投資者眼前一亮 順利獲得風(fēng)險(xiǎn)投 資商的資金 商業(yè)策劃書(shū)必須注意以下六點(diǎn) 一 詳細(xì)介紹產(chǎn)品一 詳細(xì)介紹產(chǎn)品 在商業(yè)計(jì)劃書(shū)中 應(yīng)提供所有與企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的細(xì)節(jié) 包括企業(yè)實(shí) 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 2 施的所有調(diào)查 這些問(wèn)題包括 產(chǎn)品正處于什么樣的發(fā)展階段 它的獨(dú)特性怎 樣 企業(yè)分銷(xiāo)產(chǎn)品的方法是什么 誰(shuí)會(huì)使用企業(yè)的產(chǎn)品 為什么 產(chǎn)品的生產(chǎn)成 本是多少 售價(jià)是多少 企業(yè)發(fā)展新的現(xiàn)代化產(chǎn)品的計(jì)劃是什么 把出資者拉到 企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)中來(lái) 這樣出資者就會(huì)和你一樣對(duì)產(chǎn)品有興趣 在商業(yè)計(jì)劃書(shū) 中 撰寫(xiě)者應(yīng)盡量用簡(jiǎn)單的詞語(yǔ)來(lái)描述每件事 商品及其屬性的定義對(duì)撰寫(xiě)者來(lái) 說(shuō)是非常明確的 但其他人卻不一定清楚它們的含義 二 競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的說(shuō)明二 競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)的說(shuō)明 在商業(yè)計(jì)劃書(shū)中 要細(xì)致分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都是誰(shuí) 他們的產(chǎn) 品是如何工作的 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品與本企業(yè)的產(chǎn)品相比 有哪些相同點(diǎn)和不同 點(diǎn) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所采用的營(yíng)銷(xiāo)策略是什么 要明確每個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者的銷(xiāo)售額 毛利潤(rùn) 收入以及市場(chǎng)份額 然后再討論你相對(duì)于每個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者所具有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 商業(yè)計(jì) 劃書(shū)要使投資者相信 你不僅是行業(yè)中的有力競(jìng)爭(zhēng)者 而且將來(lái)還會(huì)是確定行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)的領(lǐng)先者 三 營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃方案三 營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃方案 商業(yè)計(jì)劃書(shū)要給投資者提供企業(yè)對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的深入分析和理解 要細(xì)致分析 經(jīng)濟(jì) 地理 職業(yè)以及心理等因素對(duì)消費(fèi)者選擇購(gòu)買(mǎi)本企業(yè)產(chǎn)品這一行為的影響 以及各個(gè)因素所起的作用 商業(yè)計(jì)劃書(shū)中還應(yīng)包括一個(gè)主要的營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃 計(jì)劃中 應(yīng)列出你打算開(kāi)展廣告 促銷(xiāo)以及公共關(guān)系活動(dòng)的地區(qū) 明確每一項(xiàng)活動(dòng)的預(yù)算 和收益 商業(yè)計(jì)劃書(shū)中還應(yīng)簡(jiǎn)述一下你的的銷(xiāo)售戰(zhàn)略 是使用外面的銷(xiāo)售代表還 是使用內(nèi)部職員 是使用轉(zhuǎn)賣(mài)商 分銷(xiāo)商還是特許商 將提供何種類(lèi)型的銷(xiāo)售培 訓(xùn) 此外 商業(yè)計(jì)劃書(shū)還應(yīng)特別關(guān)注一下銷(xiāo)售中的細(xì)節(jié)問(wèn)題 四 制定執(zhí)行方案四 制定執(zhí)行方案 你的行動(dòng)計(jì)劃應(yīng)該是無(wú)懈可擊的 商業(yè)計(jì)劃書(shū)中應(yīng)該明確下列問(wèn)題 你如何 把產(chǎn)品推向市場(chǎng) 如何設(shè)計(jì)生產(chǎn)線 如何組裝產(chǎn)品 生產(chǎn)需要哪些原料 擁有那 些生產(chǎn)資源 還需要什么生產(chǎn)資源 生產(chǎn)和設(shè)備的成本是多少 企業(yè)是買(mǎi)設(shè)備還 是租設(shè)備 解釋清楚與產(chǎn)品組裝 儲(chǔ)存以及發(fā)送有關(guān)的固定成本和變動(dòng)成本的情 況 五 管理團(tuán)隊(duì)五 管理團(tuán)隊(duì) 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 3 把一個(gè)思想轉(zhuǎn)化為一個(gè)成功的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè) 其關(guān)鍵的因素就是要有一支強(qiáng)有力 的管理隊(duì)伍 這支隊(duì)伍的成員必須有較高的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí) 管理才能和多年工作 經(jīng)驗(yàn) 管理者的職能就是計(jì)劃 組織 控制和指導(dǎo)公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的行動(dòng) 在商業(yè) 計(jì)劃書(shū)中 應(yīng)首先描述一下整個(gè)管理隊(duì)伍及其職責(zé) 然而再分別介紹每位管理人 員的特殊才能 特點(diǎn)和造詣 細(xì)致描述每個(gè)管理者將對(duì)公司所做的貢獻(xiàn) 商業(yè)計(jì) 劃書(shū)中還應(yīng)明確管理目標(biāo)以及組織機(jī)構(gòu)圖 六 精煉的計(jì)劃摘要六 精煉的計(jì)劃摘要 商業(yè)策劃書(shū)的計(jì)劃摘要也十分重要 它必須能讓投資者有興趣得到更多的信 息 它將給投資者留下長(zhǎng)久的印象 商業(yè)計(jì)劃書(shū)中的計(jì)劃摘要將是撰寫(xiě)的最后一 部分內(nèi)容 但卻是出資者首先要看的內(nèi)容 它將從計(jì)劃中摘錄出與籌集資金最相 干的細(xì)節(jié) 包括對(duì)公司內(nèi)部的基本情況 公司的能力以及局限性 公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì) 手 營(yíng)銷(xiāo)和財(cái)務(wù)戰(zhàn)略 公司的管理隊(duì)伍等情況的簡(jiǎn)明而生動(dòng)的概括 3 什么樣的商業(yè)計(jì)劃書(shū)是合格的什么樣的商業(yè)計(jì)劃書(shū)是合格的 商業(yè)計(jì)劃書(shū)的核心目標(biāo)主要有兩點(diǎn) 其一是項(xiàng)目發(fā)起方自己明確項(xiàng)目運(yùn)作模 式與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 其二用于引資 因此 項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)也要圍繞有效 實(shí)現(xiàn)這兩個(gè)目標(biāo)來(lái)衡量 我們認(rèn)為 一份合格的商業(yè)計(jì)劃書(shū)至少應(yīng)注意如下幾點(diǎn) 1 產(chǎn)品與服務(wù)介紹清晰準(zhǔn)確 2 商業(yè)模式清晰 3 目標(biāo)市場(chǎng)分析清楚 4 本項(xiàng)目的目標(biāo)市場(chǎng)定位有效 5 團(tuán)隊(duì)組合具有能實(shí)現(xiàn)計(jì)劃書(shū)所稱(chēng)之目標(biāo)的能力與要素 6 資金運(yùn)用合理 現(xiàn)金流分析令投資人信服 7 項(xiàng)目估值合乎行業(yè)規(guī)矩 融資出價(jià)公允 要為投資人安排合理的退出 渠道 8 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析詳細(xì) 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施合理有效 9 文字處理精要準(zhǔn)確 錯(cuò)誤的地方要少 包裝簡(jiǎn)潔大方 體現(xiàn)認(rèn)真之精 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 4 神 4 商業(yè)計(jì)劃書(shū)中怎樣對(duì)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目估值 商業(yè)計(jì)劃書(shū)中怎樣對(duì)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目估值 本文重點(diǎn)針對(duì)早期創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的估值探討 針對(duì)成熟公司的估值 市盈率法 市凈率法 收益現(xiàn)值法 比較法等 針對(duì)資源的估值 資源量折算法 早期公司估值法 收益現(xiàn)值預(yù)測(cè)法 未來(lái)市盈率估值折現(xiàn)法 投資者收益反 推法 同類(lèi)公司成交比較法等 下面我們重點(diǎn)討論針對(duì)初創(chuàng)公司的估值 公開(kāi)上市公司在一定時(shí)期內(nèi) 有一個(gè)比較穩(wěn)定的市場(chǎng)價(jià) 當(dāng)年 上期 盈利 市盈率 這就是該公司的市盈率 不同行業(yè)的上市公司市盈率差距較大 所以給 某公司估值 要參考同類(lèi)別上市公司 利用市盈率進(jìn)行某公司 非上市 的股權(quán)交易 私募參股 并購(gòu) 重組等 估值往往要在已上市同類(lèi)公司平均市盈率上打個(gè)折扣 因?yàn)樯鲜泄居辛鲃?dòng)溢 價(jià) 打折比率不等 多在 5 8 折 1 收益現(xiàn)值法 收益現(xiàn)值法 通俗地說(shuō) 就是把未來(lái)每年的現(xiàn)金流 不是凈利潤(rùn) 折 為當(dāng)前價(jià)值 累加后即為該項(xiàng)目的價(jià)值 這里面涉及幾個(gè)重要參數(shù) 每年利潤(rùn)增長(zhǎng)率 折現(xiàn)率 通用公式 V A1 A2 1 K A3 1 K 2 A4 1 G 1 K 3 其中 K 為折現(xiàn)率 V 為公司價(jià)值 Ai 為各期經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流 G 為增長(zhǎng)率 例 某項(xiàng)目 2009 2013 年的現(xiàn)金流表 名稱(chēng)名稱(chēng) 年份年份 2009 2010 2012 2012 2013 現(xiàn)金流出 新股東投資 1 500 3 500 4 000 3 000 金融性融資 0 0 0 0 0 政府撥款 現(xiàn)金流出合計(jì) 1 500 3 500 4 000 3 000 0 折現(xiàn)率 12 12 12 12 12 折現(xiàn)年限 0 1 2 3 4 貼現(xiàn)系數(shù) 1 0000 0 8929 0 7972 0 7118 0 6355 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 5 現(xiàn)值 1 500 3 125 3 189 2 135 現(xiàn)金流入 188 83 1 705 6 211 12 869 折現(xiàn)年限 1 2 3 4 5 貼現(xiàn)系數(shù) 0 8929 0 7972 0 7118 0 6355 0 5674 現(xiàn)值 168 66 1 214 3 947 7 302 現(xiàn)金凈流入 現(xiàn)值 1 668 3 059 1 975 1 811 7 302 累計(jì)現(xiàn)金凈流入 現(xiàn) 值 1 668 4 727 6 702 4 891 2 411 2 市盈率比較法 市盈率比較法 假設(shè)我們現(xiàn)在準(zhǔn)備入股一家 A 食品公司 該公司業(yè)務(wù) 與已經(jīng)在港交所上市的 B 公司業(yè)務(wù)相似 B 公司當(dāng)前三個(gè)月平均市盈率為 15 則我們的成交價(jià)可參考該市盈率 考慮到我們正在交易的 A 公司是非上市 公司 交易市盈率要打折 一般 6 折或 7 折 主要根據(jù)其現(xiàn)有業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性 未 來(lái)增長(zhǎng)潛力 團(tuán)隊(duì)情況綜合評(píng)測(cè) 談判確定 3 交易比較法 交易比較法 假設(shè)前一月某交友網(wǎng)站 C 被一家風(fēng)投投資 估值 5000 萬(wàn)美元 現(xiàn)在有另一家風(fēng)投企業(yè)對(duì)我們的交友網(wǎng)站 D 有興趣 現(xiàn)在討論估值 那么就可以適當(dāng)參照上述成交估值 主要參照坐標(biāo) 客戶定位 當(dāng)前注冊(cè)人數(shù) 日均 IP 點(diǎn)擊數(shù) 增長(zhǎng)率等 進(jìn)行談判修正 對(duì)天使投資人和 VC 回報(bào)率的討論 風(fēng)險(xiǎn)投資投 10 個(gè)項(xiàng)目 4 個(gè)失敗 2 個(gè)不虧不賺 3 個(gè) 2 5 倍回報(bào) 1 個(gè) 10 倍以上回報(bào) 天使投資投 10 個(gè)項(xiàng)目 1 個(gè)成功 可能 10 100 倍回報(bào) 9 個(gè)失敗 1 2 個(gè)持平 背景 在 2004 年的美國(guó) 大約 22 萬(wàn)個(gè)天使投資者將大約 225 億美元投資到 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 6 4 8 萬(wàn)個(gè)啟動(dòng)項(xiàng)目上 而在同一年內(nèi) 機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)投資者僅僅將大約 34 億美元投資 在 171 個(gè)啟動(dòng)項(xiàng)目上 關(guān)注后期項(xiàng)目的他們將 205 億美元投資到 2876 個(gè)后期項(xiàng) 目上 每年的投資回報(bào)率大約為 35 因此 大家要理解天使投資和風(fēng)險(xiǎn)投資為什么要求較高的回報(bào)率 核心 就是要對(duì)項(xiàng)目未來(lái)若干年的收益及現(xiàn)金流進(jìn)行合理預(yù)測(cè) 然后通過(guò)一 個(gè)合理的折現(xiàn)率將其折現(xiàn)為現(xiàn)值 即作為項(xiàng)目估值 項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和投資者要求的 回報(bào)率體現(xiàn)在折現(xiàn)率上 一般地 風(fēng)險(xiǎn)投資要求的平均內(nèi)部收益率大于 60 天使投資要求更高 應(yīng) 在 100 以上 舉例 參見(jiàn)成熟公司的測(cè)算方法 其重點(diǎn)和難點(diǎn)在于對(duì)未來(lái)收益的測(cè)算和折 現(xiàn)率的確定 要使早期公司的財(cái)務(wù)估測(cè)合乎邏輯 需要做好如下幾件事 透徹理解項(xiàng)目商業(yè)模式 對(duì)進(jìn)入的行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈和運(yùn)作規(guī)律有認(rèn)真的分析 對(duì)市場(chǎng)容量有清醒的認(rèn) 識(shí) 合理假設(shè) 明確目標(biāo)消費(fèi)群體 目標(biāo)群體消費(fèi)本公司產(chǎn)品或服務(wù)的概率 比率 合理的年增長(zhǎng)率 不少是以連鎖店的異地?cái)U(kuò)張來(lái)達(dá)到營(yíng)業(yè)額的增長(zhǎng)目標(biāo)的 合理的產(chǎn)品或服務(wù)價(jià)格 成本費(fèi)用估算合理 直接材料輔料成本 固定資產(chǎn)購(gòu)置及折舊 辦公租金 人員工資 差旅費(fèi)用 市場(chǎng)推廣費(fèi)用 研發(fā)費(fèi)用等 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)大小 確定一個(gè)合理的折現(xiàn)率 延續(xù)前節(jié)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 假設(shè)公司于第 5 年在資本市場(chǎng)上市 上市市盈率參照 類(lèi)似公司取保守?cái)?shù)據(jù) 計(jì)算出一個(gè)市值 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 7 然后 對(duì)該市值進(jìn)行折現(xiàn) 折現(xiàn)率也參考前節(jié)所定 舉例 參考前例數(shù)據(jù) 我們假定風(fēng)險(xiǎn)投資者每年的 IRR 要求是 60 除本次融資外 本項(xiàng)目只考 慮 IPO 一次增資 增資比例為 25 投資者投在本公司的資金量為 200 萬(wàn)美金 我們的項(xiàng)目在第 5 年年中上市 投資 者在 5 年末銷(xiāo)售股票退出 退出時(shí)公司市值為 1 億美金 現(xiàn)在我們來(lái)測(cè)算一下我們應(yīng)該出讓給投資人多少股權(quán) 設(shè) X 為當(dāng)前股權(quán)比 例 則有 200 萬(wàn)元 1 60 5 10000 萬(wàn)元 X 1 25 求得 X 26 21 通常 投資人都會(huì)要求一個(gè)保險(xiǎn)系數(shù) 則本案我們給投資人的股權(quán)可能在 26 30 之間 反算項(xiàng)目投資前的估值為200 26 200 769萬(wàn)美元 200萬(wàn)美元 569萬(wàn)美元 即現(xiàn)有項(xiàng)目的估值為 569 萬(wàn)美元 交易比較法 所在行業(yè)及細(xì)分市場(chǎng)容量 增長(zhǎng)速度 項(xiàng)目所處階段 創(chuàng)意期 種子期 初創(chuàng)期 成長(zhǎng)期 成長(zhǎng)后期 成熟期 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與當(dāng)前市場(chǎng)地位 核心團(tuán)隊(duì) 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) VC 的必要回報(bào)率 不同的 VC 對(duì)估值會(huì)有不同 對(duì)早期項(xiàng)目的要求回報(bào)也不同 資本市場(chǎng)的環(huán)境 目前的環(huán)境就比較一般 不利于估值 還有很多因素也會(huì)影響 5 商業(yè)計(jì)劃書(shū)編制常見(jiàn)問(wèn)題有哪些 商業(yè)計(jì)劃書(shū)編制常見(jiàn)問(wèn)題有哪些 1 如果您是要做項(xiàng)目立項(xiàng)或者銀行貸款 您需要的應(yīng)該是可研報(bào)告 項(xiàng)目 申請(qǐng)報(bào)告 不是商業(yè)計(jì)劃書(shū) 2 商業(yè)計(jì)劃書(shū)主要是用于面向普通投資者 風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu) 資金申請(qǐng)?jiān)u審 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 8 機(jī)構(gòu)申請(qǐng)資金或者融資的文本 3 商業(yè)計(jì)劃書(shū)也可以作為您團(tuán)隊(duì)建設(shè)與項(xiàng)目執(zhí)行的指導(dǎo)方案 4 融資用商業(yè)計(jì)劃書(shū)一般 30 頁(yè)左右 是您企業(yè)和項(xiàng)目的精華展現(xiàn) 不要求 對(duì)技術(shù)等保密材料進(jìn)行展示 5 商業(yè)計(jì)劃書(shū)重點(diǎn)是論證項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值 商業(yè)模式的可行性 實(shí)施方案 的可操作性 團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力 項(xiàng)目的投入產(chǎn)出預(yù)期 6 商業(yè)計(jì)劃書(shū)分為融資版和自主操作版 融資版簡(jiǎn)潔漂亮 自主操作版則 側(cè)重各項(xiàng)方案的執(zhí)行細(xì)節(jié)和時(shí)點(diǎn)把握 是需要保密的自用版本 8 優(yōu)秀的商業(yè)計(jì)劃書(shū)不在于文字多少 而在于抓住項(xiàng)目精華 以合適的文 字圖表和圖形展示項(xiàng)目投資價(jià)值 商業(yè)計(jì)劃書(shū)傳遞的信息 理念 創(chuàng)新思維 獨(dú) 到的盈利模式等是其價(jià)值所在 9 商業(yè)計(jì)劃書(shū)按照擬融資企業(yè)是否設(shè)立及有無(wú)歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分為企業(yè)融資企業(yè)融資 商業(yè)計(jì)劃書(shū)商業(yè)計(jì)劃書(shū)和項(xiàng)目融資商業(yè)計(jì)劃項(xiàng)目融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)書(shū) 10 企業(yè)融資用商業(yè)計(jì)劃書(shū)需要重點(diǎn)分析歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 管理運(yùn)營(yíng)情況 未 來(lái)擬投資項(xiàng)目帶來(lái)的價(jià)值增長(zhǎng)和投資需求 投資項(xiàng)目可以是多個(gè)或者僅用于補(bǔ)充 流動(dòng)資金 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)要考慮歷史數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)制度的延續(xù)性 11 項(xiàng)目融資用商業(yè)計(jì)劃書(shū)需要重點(diǎn)分析項(xiàng)目自身的投資價(jià)值 商業(yè)模式 市場(chǎng)前景 投入產(chǎn)出 公司設(shè)立及團(tuán)隊(duì)發(fā)展計(jì)劃 因?yàn)闆](méi)有歷史數(shù)據(jù) 那么不需 要做比較和分析 6 翻譯機(jī)翻譯機(jī)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)編制調(diào)研資料清單項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)編制調(diào)研資料清單 翻譯機(jī)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)編制調(diào)研資料清單如下 7 盡職調(diào)查清單 盡職調(diào)查清單 1 基本情況調(diào)查基本情況調(diào)查 說(shuō)明 企業(yè)盡職調(diào)查是企業(yè)獲得風(fēng)險(xiǎn)投資和企業(yè)上市的關(guān)鍵環(huán)節(jié) 直接影響 到企業(yè)價(jià)值評(píng)估和項(xiàng)目的運(yùn)作 請(qǐng)務(wù)必保證提供所有資料的準(zhǔn)確性和可靠性 同 時(shí)盡職調(diào)查涉及企業(yè)各方面內(nèi)部信息 是企業(yè)最高級(jí)的調(diào)查 請(qǐng)相關(guān)參與人員嚴(yán) 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 9 格保守企業(yè)機(jī)密 1 公司背景公司背景 1 1 公司成立公司成立 1 1 1 請(qǐng)?zhí)峁┕景l(fā)起人協(xié)議 股東協(xié)議 批準(zhǔn)證書(shū)以及與成立 組建及改 組有關(guān)的政府批文 包括任何對(duì)該文件進(jìn)行修改的文件 1 1 2 請(qǐng)?zhí)峁┕境闪⒌尿?yàn)資報(bào)告 出資證明和資產(chǎn)評(píng)估證明及 或產(chǎn)權(quán)登記 證 公司現(xiàn)有注冊(cè)資本及歷次變更的驗(yàn)資報(bào)告 相關(guān)證明文件和工商變更登記證 明 1 1 3 請(qǐng)?zhí)峁┕镜恼鲁?和合資 合營(yíng)企業(yè)的協(xié)議 合同 1 1 4 請(qǐng)?zhí)峁┕镜臓I(yíng)業(yè)執(zhí)照 正 副本 1 2 公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介 1 2 1 請(qǐng)?zhí)峁┕緦?duì)外的正式的公司介紹資料 包括企業(yè)經(jīng)營(yíng)宗旨 企業(yè)愿 景 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 構(gòu)想等等 1 2 2 請(qǐng)?zhí)峁┕景l(fā)展沿革資料及相關(guān)證明文件 1 3 部門(mén)設(shè)置部門(mén)設(shè)置 1 3 1 請(qǐng)說(shuō)明公司目前部門(mén)設(shè)置及人力資源的配置 1 3 2 請(qǐng)?zhí)峁┕靖髦饕獦I(yè)務(wù)部門(mén)的職責(zé)描述 核心業(yè)務(wù)介紹和經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 1 4 公司管理公司管理 1 4 1 請(qǐng)?zhí)峁┕菊降慕M織架構(gòu)圖 當(dāng)前的 沒(méi)有則先行設(shè)計(jì) 1 4 2 請(qǐng)?zhí)峁┕竟蓶|會(huì) 董事會(huì)主要成員背景資料 股東出資 股權(quán)占有 情況及股東 董事簡(jiǎn)歷 背景介紹 1 4 3 請(qǐng)?zhí)峁┕竞诵慕?jīng)營(yíng)管理人員的背景資料 簡(jiǎn)歷 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 評(píng)價(jià) 1 4 4 請(qǐng)?zhí)峁┕粳F(xiàn)有的外部支持 法律顧問(wèn) 財(cái)務(wù)顧問(wèn) 健康顧問(wèn) 投資顧 問(wèn) 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 10 2 產(chǎn)品產(chǎn)品 服務(wù)服務(wù) Product Service 2 1 請(qǐng)?zhí)峁┕粳F(xiàn)有產(chǎn)品 服務(wù)項(xiàng)目的介紹資料 名稱(chēng) 介紹 服務(wù)對(duì)象 價(jià) 格 2 2 請(qǐng)說(shuō)明公司現(xiàn)有核心產(chǎn)品 服務(wù)的優(yōu)勢(shì) 特點(diǎn) 以及經(jīng)營(yíng)成績(jī) 2 3 請(qǐng)?zhí)峁┕菊陂_(kāi)發(fā)的產(chǎn)品 服務(wù)項(xiàng)目的介紹資料 以及這些產(chǎn)品 服務(wù)項(xiàng) 目的開(kāi)發(fā)時(shí)間計(jì)劃表 2 4 請(qǐng)說(shuō)明公司現(xiàn)在是否有知識(shí)產(chǎn)權(quán)開(kāi)發(fā) 如有 請(qǐng)具體說(shuō)明 2 5 請(qǐng)?zhí)峁┕粳F(xiàn)有無(wú)形資產(chǎn)資料 商標(biāo) 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 專(zhuān)利 3 市場(chǎng)分析市場(chǎng)分析 Market Analysis 3 1 請(qǐng)說(shuō)明公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品 服務(wù)屬于哪一種行業(yè) 國(guó)家 地方對(duì)此行業(yè)的政策 是鼓勵(lì)的還是限制的 有無(wú)相關(guān)的文件或資料說(shuō)明 3 2 請(qǐng)說(shuō)明公司目前經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品 服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與劃分 并請(qǐng)注明 資料的出處或來(lái)源 3 3 請(qǐng)說(shuō)明公司是根據(jù)什么 如何設(shè)定目標(biāo)市場(chǎng)的 3 4 請(qǐng)說(shuō)明公司提供產(chǎn)品 服務(wù)的經(jīng)營(yíng)是否受消費(fèi)群體 消費(fèi)方式 消費(fèi)習(xí)慣 的影響 其主要影響因素是甚么 3 5 請(qǐng)說(shuō)明目前公司產(chǎn)品市場(chǎng)狀況 產(chǎn)品所處的發(fā)展階段 產(chǎn)品的市場(chǎng)占有 率 排名及品牌狀況 并請(qǐng)注明相關(guān)的數(shù)據(jù) 信息來(lái)源 3 6 請(qǐng)對(duì)公司產(chǎn)品 服務(wù)市場(chǎng)趨勢(shì)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)進(jìn)行預(yù)測(cè)說(shuō)明 4 競(jìng)爭(zhēng)分析競(jìng)爭(zhēng)分析 Competition Analysis 4 1 請(qǐng)說(shuō)明公司所在行業(yè)有無(wú)行業(yè)壟斷性 4 2 請(qǐng)分別從公司提供的產(chǎn)品 服務(wù)的市場(chǎng)細(xì)分說(shuō)明競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)份額 4 3 請(qǐng)列表說(shuō)明公司現(xiàn)有的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況 公司實(shí)力 產(chǎn)品情況 種類(lèi) 價(jià)位 特點(diǎn) 營(yíng)銷(xiāo) 市場(chǎng)占有率等 4 4 請(qǐng)說(shuō)明公司現(xiàn)有的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況和市場(chǎng)變化分析 4 5 請(qǐng)具體說(shuō)明公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 規(guī)模 成本 商業(yè)模式 管理 人才 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 11 其他 5 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) Marketing Sales 5 1 請(qǐng)?zhí)峁┕粳F(xiàn)行的銷(xiāo)售政策 5 2 請(qǐng)分別從銷(xiāo)售渠道 方式 行銷(xiāo)環(huán)節(jié)和售后服務(wù)等方面說(shuō)明公司市場(chǎng)營(yíng) 銷(xiāo)模式 5 3 請(qǐng)列表說(shuō)明公司現(xiàn)有的前 5 位重要客戶情況 客戶名稱(chēng) 地區(qū) 合作時(shí) 間 本期累計(jì)金額 占銷(xiāo)售總額的百分比 以及對(duì)這些重要客戶采取的特殊政 策 如折扣 套餐服務(wù)等等 5 4 請(qǐng)?zhí)峁┕臼袌?chǎng)促銷(xiāo)和市場(chǎng)滲透的方式 安排及預(yù)算方案 包括主要促 銷(xiāo)方式和策略 5 5 請(qǐng)?zhí)峁┕井a(chǎn)品價(jià)格方案 包括定價(jià)依據(jù)和價(jià)格結(jié)構(gòu) 影響價(jià)格變化的 因素和對(duì)策 5 6 請(qǐng)說(shuō)明公司銷(xiāo)售資料統(tǒng)計(jì)和銷(xiāo)售紀(jì)錄方式 銷(xiāo)售周期的計(jì)算 5 7 請(qǐng)?zhí)峁┕臼袌?chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃 銷(xiāo)售目標(biāo) 近期 中期 銷(xiāo)售預(yù)估 3 5 年 銷(xiāo)售額 占有率及計(jì)算依據(jù) 6 投資說(shuō)明投資說(shuō)明 Investment 6 1 請(qǐng)說(shuō)明公司資金需求 1 1 2 億元左右初步評(píng)估 6 2 請(qǐng)說(shuō)明公司資金使用計(jì)劃及進(jìn)度 年底到賬 6 3 請(qǐng)說(shuō)明公司需求的投資形式 貸款 利率 利率支付條件 轉(zhuǎn)股 通股 優(yōu)先股 任股權(quán) 對(duì)應(yīng)價(jià)格等 風(fēng)險(xiǎn)投資為宜 6 4 請(qǐng)說(shuō)明公司目前的資本結(jié)構(gòu) 6 5 請(qǐng)說(shuō)明公司的投資回報(bào) 償還計(jì)劃 6 6 請(qǐng)說(shuō)明公司資本原負(fù)債結(jié)構(gòu) 每筆債務(wù)的時(shí)間 條件 抵押 利息 等 6 7 請(qǐng)說(shuō)明公司是否有投資抵押 如有 請(qǐng)?zhí)峁┑盅浩穬r(jià)值證明及定價(jià)依據(jù) 6 8 請(qǐng)說(shuō)明公司是否有投資擔(dān)保 如有 請(qǐng)?zhí)峁?dān)保者財(cái)務(wù)報(bào)告 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 12 6 9 請(qǐng)說(shuō)明公司吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu) 6 10 請(qǐng)說(shuō)明公司因投資而愿意付出的股權(quán)成本 6 11 請(qǐng)說(shuō)明公司希望投資者介入公司管理之程度 6 12 請(qǐng)說(shuō)明公司是否定期向投資者提供相關(guān)報(bào)告和資金支出預(yù)算 7 風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)分析 Risk Analysis 請(qǐng)貴公司分別從以下幾個(gè)方面說(shuō)明存在的風(fēng)險(xiǎn) 7 1 資源風(fēng)險(xiǎn) 7 2 市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn) 7 3 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 7 4 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 7 5 政策風(fēng)險(xiǎn) 7 6 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 7 7 管理風(fēng)險(xiǎn) 7 8 破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 8 管理管理 Management 8 1 請(qǐng)說(shuō)明目前公司治理情況 8 2 請(qǐng)?zhí)峁┕鞠嚓P(guān)的內(nèi)部管理制度及勞動(dòng)合同 8 3 請(qǐng)?zhí)峁┕救耸掠?jì)劃 配備 招聘 培訓(xùn) 考核 8 4 請(qǐng)?zhí)峁┕粳F(xiàn)行的薪資 福利方案 8 5 請(qǐng)?zhí)峁┕竟蓹?quán)分配和認(rèn)股計(jì)劃 2 財(cái)務(wù)狀況調(diào)查財(cái)務(wù)狀況調(diào)查 1 企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 1 1 請(qǐng)說(shuō)明企業(yè)目前執(zhí)行會(huì)計(jì)核算制度 內(nèi)部控制制度 1 2 請(qǐng)說(shuō)明企業(yè)近三年執(zhí)行的主要會(huì)計(jì)政策 重點(diǎn)包括 1 2 1 壞帳 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 13 1 壞帳損失核算方法 2 壞帳損失的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn) 3 壞帳準(zhǔn)備的計(jì)提方法和比例 1 2 2 存貨核算 1 存貨范圍 2 計(jì)價(jià)方法 分類(lèi)介紹 3 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提 若未計(jì)提 請(qǐng)按照會(huì)計(jì)制度預(yù)估計(jì)提后的影響 1 2 3 短期投資 1 短期投資計(jì)價(jià)方法 2 短期投資跌價(jià)損失準(zhǔn)備計(jì)提 若未計(jì)提 請(qǐng)按照會(huì)計(jì)制度預(yù)估計(jì)提后 的影響 1 2 4 長(zhǎng)期投資 1 長(zhǎng)期股權(quán)投資計(jì)價(jià) 成本法和權(quán)益法 2 長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備的核算方法 3 長(zhǎng)期債權(quán)投資的計(jì)價(jià) 1 2 5 固定資產(chǎn)及折舊 1 固定資產(chǎn)范圍 2 固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià) 3 各類(lèi)固定資產(chǎn)的折舊方法 1 2 6 無(wú)形資產(chǎn) 1 無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)價(jià) 2 無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)方法 3 無(wú)形資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備 1 2 7 開(kāi)辦費(fèi) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo) 1 2 8 收入確認(rèn) 1 收入確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn) 2 是否存在提前確認(rèn)或虛計(jì)收入的情況 1 2 9 如果期間以上會(huì)計(jì)政策若發(fā)生變更 變更內(nèi)容為 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 14 2 主要財(cái)務(wù)狀況主要財(cái)務(wù)狀況 Finance Status 2 1 請(qǐng)?zhí)峁v年審計(jì)報(bào)告 至少最近二年 2 2 請(qǐng)對(duì)當(dāng)前資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行分析 資產(chǎn)狀況 負(fù)債狀況 所有者權(quán)益狀況 2 2 1 請(qǐng)說(shuō)明目前公司貨幣資金情況 2 2 2 請(qǐng)對(duì)公司目前應(yīng)收賬款進(jìn)行分析 1 應(yīng)收賬款的收款政策 2 應(yīng)收賬款明細(xì)表 3 應(yīng)收賬款賬齡分析 2 2 3 請(qǐng)對(duì)公司目前短期投資及長(zhǎng)期投資進(jìn)行說(shuō)明 1 短期投資詳細(xì)明細(xì)資料 2 長(zhǎng)期投資的基本情況說(shuō)明 2 2 4 請(qǐng)?zhí)峁┕竟潭ㄙY產(chǎn)有關(guān)資料 1 固定資產(chǎn)清單 2 大額固定資產(chǎn)的權(quán)屬證明文件 房產(chǎn)證 車(chē)輛行駛證等 3 固定資產(chǎn)原值的取得的發(fā)票及入賬依據(jù) 4 固定資產(chǎn)的折舊政策 5 固定資產(chǎn)的抵押情況 2 2 5 請(qǐng)?zhí)峁┕緹o(wú)形資產(chǎn)明細(xì)表并對(duì)其進(jìn)行說(shuō)明 1 土地使用權(quán)的取得時(shí)間 可使用年限 取得的代價(jià) 2 商標(biāo)使用權(quán)的注冊(cè)文件 授權(quán)使用協(xié)議 可使用年限 3 專(zhuān)利使用權(quán)的專(zhuān)利證書(shū) 有效年限 4 其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)的相關(guān)證明文件 2 2 6 請(qǐng)說(shuō)明公司其它資產(chǎn)情況 2 2 7 請(qǐng)說(shuō)明公司資產(chǎn)的投保情況 2 2 8 請(qǐng)?zhí)峁?說(shuō)明公司銀行借款的情況 1 銀行借款統(tǒng)計(jì)表 2 銀行借款合同及抵押擔(dān)保合同 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 15 3 逾期借款的處理及涉及訴訟情況說(shuō)明 2 2 9 請(qǐng)說(shuō)明公司其它負(fù)債情況 2 3 請(qǐng)對(duì)公司歷年經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析 重點(diǎn)包括 2 3 1 銷(xiāo)售收入 1 銷(xiāo)售收入的構(gòu)成 2 增減變動(dòng)的原因 2 3 2 銷(xiāo)售毛利 1 銷(xiāo)售成本的構(gòu)成 2 各銷(xiāo)售收入明細(xì)項(xiàng)目的毛利情況 3 增減變動(dòng)的原因 2 3 3 經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用 1 經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用的主要項(xiàng)目及所占比例 2 固定性項(xiàng)目的金額及相關(guān)合同協(xié)議 3 增減變動(dòng)的原因 2 3 4 公司投資收益 1 短期投資收益 2 長(zhǎng)期投資收益 2 3 5 其它非經(jīng)常性項(xiàng)目及異常項(xiàng)目 1 補(bǔ)貼收入 2 營(yíng)業(yè)外收入及支出 3 非經(jīng)常性項(xiàng)目及異常項(xiàng)目的形成原因及占凈利潤(rùn)的比例 2 3 6 稅賦情況 1 公司承擔(dān)的主要稅賦及稅率 2 公司享受的稅收優(yōu)惠政策及相關(guān)文件 3 最近三年的完稅證明文件 4 有無(wú)違反相關(guān)規(guī)定而遭受處理的情況 2 4 未來(lái) 3 5 年公司財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 1 未來(lái)三年的銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 16 2 預(yù)計(jì)損益表 分季度 3 預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表 4 預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表 5 盈利預(yù)測(cè)的編制基礎(chǔ) 3 財(cái)務(wù)指標(biāo)異常狀況財(cái)務(wù)指標(biāo)異常狀況 Abnormity of Finance Status 請(qǐng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表縱向比較變動(dòng)超過(guò) 30 以上的指標(biāo)簡(jiǎn)要說(shuō)明原因 4 重要大合同重要大合同 Importance Contact 1 公司近三年是否發(fā)生重大擔(dān)保合同 是否存在為大股東擔(dān)保 如有 請(qǐng)?zhí)峁?2 請(qǐng)?zhí)峁┕酒渌卮筚Y產(chǎn)抵押貸款合同 3 請(qǐng)?zhí)峁┕酒渌卮蠛贤?合同標(biāo)的占公司總資產(chǎn) 30 以上 或由 此帶來(lái)的收益占公司凈利潤(rùn)的 30 以上 如土地出讓金合同 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同 技術(shù)購(gòu)買(mǎi)合同等 4 公司與其他非金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的資金往來(lái) 貸款合同和借款合同等 5 公司對(duì)外投資情況公司對(duì)外投資情況 Company Investment 1 公司累計(jì)投資額占公司凈資產(chǎn)的比例為 2 公司的控股子公司 參股公司 合營(yíng)企業(yè)情況 3 公司在這些公司的投資數(shù)額 所占比例 是否具有實(shí)際控制權(quán) 采用 核算方式 權(quán)益法和成本法 6 重大債權(quán) 債務(wù)關(guān)系重大債權(quán) 債務(wù)關(guān)系 Creditor s Rights and Liability 1 請(qǐng)?zhí)峁┢髽I(yè)將要或正在履行以及雖已履行完畢但可能存在潛在糾紛的 重大合同 2 發(fā)行人與關(guān)聯(lián)方之間是否存在重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系及相互提供擔(dān)保的情 況 3 發(fā)行人金額較大的其他應(yīng)收 應(yīng)付款是否因正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 17 是否合法有效 4 或有事項(xiàng) 是否有因環(huán)境保護(hù) 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 產(chǎn)品質(zhì)量 勞動(dòng)安全 人 身權(quán)等原因產(chǎn)生的侵權(quán)之債 3 其他關(guān)注的問(wèn)題其他關(guān)注的問(wèn)題 1 環(huán)保問(wèn)題 2 正在履行的重大合同 3 歷史上及正在進(jìn)行的重大訴訟 4 主要關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況 5 公司歷年來(lái)取得的各種榮譽(yù) 稱(chēng)號(hào)及及其依據(jù) 6 公司的對(duì)外宣傳資料 4 項(xiàng)目項(xiàng)目資料資料 1 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 2 項(xiàng)目名稱(chēng)及建設(shè)方式 3 項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源構(gòu)成 4 項(xiàng)目建設(shè)地址 或測(cè)繪圖 與用地面積 5 項(xiàng)目主要產(chǎn)品 計(jì)劃產(chǎn)量 價(jià)格 6 項(xiàng)目主要原輔材料及年用量及價(jià)格 7 項(xiàng)目主要技術(shù)及工藝流程 8 項(xiàng)目建設(shè)周期與達(dá)產(chǎn)計(jì)劃 9 項(xiàng)目水電氣等供應(yīng)單位和線路規(guī)格 10 項(xiàng)目班次工作日安排 11 項(xiàng)目貸款與還款計(jì)劃 12 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)與用工安排 13 項(xiàng)目廠區(qū)布置草圖 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 18 二 二 翻譯機(jī)翻譯機(jī)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)編制大綱項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)編制大綱 1 項(xiàng)目融資用商業(yè)計(jì)劃書(shū)大綱 項(xiàng)目融資用商業(yè)計(jì)劃書(shū)大綱 封封 面面 收到商業(yè)計(jì)劃書(shū)日期 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目經(jīng)理 商商 業(yè)業(yè) 計(jì)計(jì) 劃劃 書(shū)書(shū) 編制參考 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目單位 地 址 電 話 傳 真 電子郵件 聯(lián) 系 人 翻譯機(jī)翻譯機(jī)投資有限公司項(xiàng)目投資部投資有限公司項(xiàng)目投資部 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 19 二二 OO 一二年八月制一二年八月制 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 20 摘摘 要要 說(shuō)明 在兩頁(yè)紙內(nèi)完成本摘要 摘要內(nèi)容參考 1 公司基本情況 公司名稱(chēng) 成立時(shí)間 注冊(cè)地區(qū) 注冊(cè)資本 主要股東 股 份比例 主營(yíng)業(yè)務(wù) 過(guò)去三年的銷(xiāo)售收入 毛利潤(rùn) 純利潤(rùn) 公司地點(diǎn) 電 話 傳真 聯(lián)系人 2 主要管理者情況 姓名 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 畢業(yè)院校 政治面 目 行業(yè)從業(yè)年限 主要經(jīng)歷和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 3 產(chǎn)品 服務(wù)描述 產(chǎn)品 服務(wù)介紹 產(chǎn)品技術(shù)水平 產(chǎn)品的新穎性 先進(jìn)性和 獨(dú)特性 產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 4 研究與開(kāi)發(fā) 已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平 研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平 競(jìng)爭(zhēng)力及對(duì) 外合作情況 已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃 對(duì)研發(fā)人員的激勵(lì)機(jī) 制 5 行業(yè)及市場(chǎng) 行業(yè)歷史與前景 市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及本公 司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 未來(lái) 3 年市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè) 6 營(yíng)銷(xiāo)策略 在價(jià)格 促銷(xiāo) 建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作 性和有效性 對(duì)銷(xiāo)售人員的激勵(lì)機(jī)制 7 產(chǎn)品制造 生產(chǎn)方式 生產(chǎn)設(shè)備 質(zhì)量保證 成本控制 8 管理 機(jī)構(gòu)設(shè)置 員工持股 勞動(dòng)合同 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 人事計(jì)劃 9 融資說(shuō)明 資金需求量 用途 使用計(jì)劃 擬出讓股份 投資者權(quán)利 退出 方式 10 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 未來(lái) 3 年或 5 年的銷(xiāo)售收入 利潤(rùn) 資產(chǎn)回報(bào)率等 11 風(fēng)險(xiǎn)控制 項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的控制措施 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 21 目目 錄錄 摘要摘要 2020 第一部分第一部分 公司基本情況公司基本情況 2222 第二部分第二部分 公司管理層公司管理層 2424 第三部分第三部分 產(chǎn)品產(chǎn)品 服務(wù)服務(wù) 2828 第四部分第四部分 研究與開(kāi)發(fā)研究與開(kāi)發(fā) 3030 第五部分第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況行業(yè)及市場(chǎng)情況 3232 第六部分第六部分 營(yíng)銷(xiāo)策略營(yíng)銷(xiāo)策略 3535 第七部分第七部分 產(chǎn)品制造產(chǎn)品制造 3737 第八部分第八部分 管管理理 4040 第九部分第九部分 融資說(shuō)明融資說(shuō)明 4242 第十部分第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃 4444 第十一部分第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制 4545 第十二部分第十二部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 4646 第十三部分第十三部分 其它其它 4747 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 22 第第一部分一部分 公司基本情況公司基本情況 公司名稱(chēng) 成立時(shí)間 注冊(cè)資本 實(shí)際到位資本 其中現(xiàn)金到位 無(wú)形資產(chǎn)占股份比例 注冊(cè)地點(diǎn) 公司性質(zhì)為 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)公司性質(zhì) 如 有限公司 股份有限公司 合伙企業(yè) 個(gè)人 獨(dú)資等 并說(shuō)明其中國(guó)有成份比例 私有成份比例和外資比例 公司沿革 說(shuō)明自公司成立以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù) 股權(quán) 注冊(cè)資本等公司基本情形的變 動(dòng) 并說(shuō)明這些變動(dòng)的原因 目前公司主要股東情況 列表說(shuō)明目前股東的名稱(chēng)及其出資情況 股東名稱(chēng)股東名稱(chēng)出資額出資額出資形式出資形式股份比例股份比例聯(lián)系人聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系電話 甲方 乙方 丙方 丁方 戊方 目前公司內(nèi)部部門(mén)設(shè)置情況 以組織機(jī)構(gòu)圖來(lái)表示 本公司的獨(dú)資 控股 參股的公司以及非法人機(jī)構(gòu)的情況 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 23 公司曾經(jīng)經(jīng)營(yíng)過(guò)的業(yè)務(wù)有 公司目前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)為 主營(yíng)業(yè)務(wù)為 公司目前職工情況 如 擁有員工 人 其中大專(zhuān)以上文化程度的有 人 占員工總數(shù) 大學(xué)本科以上的有 人 占員工 總數(shù) 碩士學(xué)位 含中級(jí)職稱(chēng) 以上的有 占員工總數(shù) 博士學(xué)位 含高級(jí)職稱(chēng) 以上的有 人 占員工總數(shù) 最好列表說(shuō)明 如 人數(shù)比例人數(shù) 比例人數(shù)比例人數(shù)比例 員工人數(shù) 大專(zhuān)以上文化程度博士 高級(jí)職稱(chēng) 大學(xué)本科碩士 中級(jí)職稱(chēng) 公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)歷史 列表說(shuō)明 單位 萬(wàn)元 項(xiàng) 目 本年度 前 1 年 前 2 年 前 3 年 銷(xiāo)售收入 毛 利 潤(rùn) 純 利 潤(rùn) 總 資 產(chǎn) 總 負(fù) 債 凈 資 產(chǎn) 公司近期及未來(lái) 3 5 年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo) 行業(yè)地位 銷(xiāo)售收入 市場(chǎng)占有率 產(chǎn) 品品牌以及公司股票上市等 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 24 公司近期及未來(lái) 3 5 年的發(fā)展方向 發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo) 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 25 第二部分第二部分 公司管理層公司管理層 董事會(huì)成員名單 序號(hào) 職 務(wù) 姓 名 工 作 單 位 聯(lián)系電話 1 董 事 長(zhǎng) 2 副董事長(zhǎng) 3 董 事 4 董 事 5 董 事 6 董 事 7 董 事 8 董 事 9 董 事 董事長(zhǎng) 姓名 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 職稱(chēng) 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例 總經(jīng)理 姓名 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 職稱(chēng) 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 26 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例 技術(shù)開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人 姓名 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 職稱(chēng) 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平 經(jīng)驗(yàn)和成功事例 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人 姓名 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)和成功事例 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 27 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 姓名 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 著重描述在財(cái)務(wù) 金融 籌資 投資等方面的背景 經(jīng)驗(yàn)和業(yè) 績(jī) 其他對(duì)公司發(fā)展負(fù)有重要責(zé)任的人員 可增加附頁(yè) 姓名 性別 年齡 籍貫 學(xué)歷 學(xué)位 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 根據(jù)公司的需要 來(lái)描述不同人員在特定方面的專(zhuān)長(zhǎng) 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 28 第三部分第三部分 產(chǎn)品產(chǎn)品 服務(wù)服務(wù) 產(chǎn)品 服務(wù)描述 這里主要介紹擬投資的產(chǎn)品 服務(wù)的背景 目前所處發(fā)展階段 與同行業(yè)其它公司同類(lèi)產(chǎn)品 服務(wù)的比較 本公司產(chǎn)品 服務(wù)的新穎性 先進(jìn)性和 獨(dú)特性 如擁有的專(zhuān)門(mén)技術(shù) 版權(quán) 配方 品牌 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) 許可證 專(zhuān)營(yíng)權(quán) 特許權(quán)經(jīng)營(yíng)等 公司現(xiàn)有的和正在申請(qǐng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán) 專(zhuān)利 商標(biāo) 版權(quán)等 專(zhuān)利申請(qǐng)情況 產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)情況 公司是否已簽署了有關(guān)專(zhuān)利權(quán)及其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等 如果 有 請(qǐng)說(shuō)明 并附主要條款 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 29 目標(biāo)市場(chǎng) 這里對(duì)產(chǎn)品面向的用戶種類(lèi)要進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期 更新?lián)Q代周期的確定要有資料來(lái)源 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 詳細(xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn) 詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品 服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 包括性能 價(jià)格 服務(wù)等方面 產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 30 第四部分第四部分 研究與開(kāi)發(fā)研究與開(kāi)發(fā) 公司已往的研究與開(kāi)發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性 包括技術(shù)鑒定情況 獲國(guó)際 國(guó)家 省 市及有關(guān)部門(mén)和機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)情況 公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)情況 國(guó)內(nèi)外情況 公司在技術(shù)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面的國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 5 家 情況 以及 公司為提高競(jìng)爭(zhēng)力擬采取的措施 到目前為止 公司在技術(shù)開(kāi)發(fā)方面的資金總投入是多少 計(jì)劃再投入的開(kāi)發(fā)資金 是多少 列表說(shuō)明每年購(gòu)置開(kāi)發(fā)設(shè)備 開(kāi)發(fā)人員工資 試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用 以及與開(kāi) 發(fā)有關(guān)的其它費(fèi)用 請(qǐng)說(shuō)明 今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量 產(chǎn)品升級(jí)換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平 公司的開(kāi)發(fā) 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 31 方向 開(kāi)發(fā)重點(diǎn)和正在開(kāi)發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品 公司現(xiàn)有技術(shù)開(kāi)發(fā)資源以及技術(shù)儲(chǔ)備情況 公司尋求技術(shù)開(kāi)發(fā)依托 如大學(xué) 研究所等 情況 合作方式 公司將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制和措施 保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定 公司未來(lái) 3 5 年在研發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃 萬(wàn)元 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 資金投入 人員 個(gè) 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 32 第五部分第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況行業(yè)及市場(chǎng)情況 行業(yè)情況 行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢(shì) 哪些行業(yè)的變化對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn) 利潤(rùn)率影響較大 進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘 貿(mào)易壁壘 政策限制等 行業(yè)市場(chǎng)前景分析與預(yù)測(cè) 過(guò)去 3 5 年各年全行業(yè)銷(xiāo)售總額 一定要列明資料來(lái)源 萬(wàn)元 年 份 前 5 年 前 4 年 前 3 年 前 2 年 前 1 年 銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售增長(zhǎng)率 未來(lái) 3 5 年各年全行業(yè)銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) 一定要列明資料來(lái)源 萬(wàn)元 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 銷(xiāo)售收入 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 33 本公司與行業(yè)內(nèi)五個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較 主要描述在主要銷(xiāo)售市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì) 手 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 市場(chǎng)份額 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 本公司 市場(chǎng)銷(xiāo)售有無(wú)行業(yè)管制 公司產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度分析 公司未來(lái) 3 5 年的銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) 融資不成功情況下 萬(wàn)元 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 銷(xiāo)售收入 市場(chǎng)份額 公司未來(lái) 3 5 年的銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) 融資成功情況下 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 34 萬(wàn)元 年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 銷(xiāo)售收入 市場(chǎng)份額 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 35 第六部分第六部分 營(yíng)銷(xiāo)策略營(yíng)銷(xiāo)策略 產(chǎn)品銷(xiāo)售成本的構(gòu)成及銷(xiāo)售價(jià)格制訂的依據(jù) 如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 請(qǐng)說(shuō)明與哪些因素有關(guān) 如成本相同但 銷(xiāo)售價(jià)格低 成本低形成銷(xiāo)售價(jià)格優(yōu)勢(shì) 以及產(chǎn)品性能 品牌 銷(xiāo)售渠道優(yōu)于競(jìng) 爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品 等等 在建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) 銷(xiāo)售渠道 設(shè)立代理商 分銷(xiāo)商方面的策略與實(shí)施 在廣告促銷(xiāo)方面的策略與實(shí)施 在產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格方面的策略與實(shí)施 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 36 在建立良好銷(xiāo)售隊(duì)伍方面的策略與實(shí)施 產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施 其它方面的策略與實(shí)施 對(duì)銷(xiāo)售隊(duì)伍采取什么樣的激勵(lì)機(jī)制 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 37 第七部分第七部分 產(chǎn)品制造產(chǎn)品制造 產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式 公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品 還是委托生產(chǎn) 或其它方式 請(qǐng)說(shuō)明 原因 公司自建廠情況下 購(gòu)買(mǎi)廠房還是租用廠房 廠房面積是多少 生產(chǎn)面積是多少 廠房地點(diǎn)在哪里 交通 運(yùn)輸 通訊是否方便 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況 專(zhuān)用設(shè)備還是通用設(shè)備 先進(jìn)程度如何 價(jià)值是多少 是否 投保 最大生產(chǎn)能力是多少 能否滿足公司產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(zhǎng)的要求 如果需要增加 設(shè)備 采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)周期及安裝調(diào)試周期 如果需要大規(guī)模建設(shè) 是否選擇 交 鑰匙 方式進(jìn)行 交鑰匙 工程的承包機(jī)構(gòu)是否提供工期 質(zhì)量方面的保證 如何對(duì)這些保證加以實(shí)施 請(qǐng)說(shuō)明 如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工 如何解決這一問(wèn)題 簡(jiǎn)述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過(guò)程 工藝流程 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 38 如何保證主要原材料 元器件 配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的 穩(wěn)定性 可靠性 質(zhì)量及進(jìn)貨周期 列出 3 家主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話 主要供應(yīng)商 1 主要供應(yīng)商 2 主要供應(yīng)商 3 正常生產(chǎn)狀態(tài)下 成品率 返修率 廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi) 描述生產(chǎn)過(guò)程 中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系 以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備 產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制 有怎樣的具體措施 產(chǎn)品批量銷(xiāo)售價(jià)格的制訂 產(chǎn)品毛利潤(rùn)率是多少 純利潤(rùn)率是多少 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 39 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 40 第八部分第八部分 管理管理 請(qǐng)說(shuō)明 為保證融資項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施 公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu) 各 機(jī)構(gòu)配備多少人員 人員年收入情況 請(qǐng)用圖表統(tǒng)計(jì)表示出來(lái) 附在本計(jì)劃中 公司是否通過(guò)國(guó)內(nèi)外管理體系認(rèn)證 公司對(duì)管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制 公司是否考慮員工持股問(wèn)題 請(qǐng)說(shuō)明 公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議 若有 請(qǐng)說(shuō)明協(xié)議主要內(nèi)容 公司是否與每個(gè)雇員簽定勞動(dòng)用工合同 公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 41 公司是否為每位員工購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn) 請(qǐng)說(shuō)明保險(xiǎn)險(xiǎn)種 公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營(yíng)和家族管理問(wèn)題 若有 請(qǐng)說(shuō)明 公司與董事會(huì) 董事 主要管理者 關(guān)鍵雇員之間是否有實(shí)際存在或潛在的利益 沖突 如果有 請(qǐng)說(shuō)明解決辦法 請(qǐng)說(shuō)明 公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán) 技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施 請(qǐng)說(shuō)明 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中 公司需要哪些外部支持 如何獲得這些支持 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 42 第九部分第九部分 融資說(shuō)明融資說(shuō)明 為保證項(xiàng)目實(shí)施 需要新增投資是多少 新增投資中 需投資方投入 對(duì)外借貸 公司自身投入 如果有對(duì)外借貸 抵押或擔(dān)保措施是什么 請(qǐng)說(shuō)明投入資金的用途和使用計(jì)劃 希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司 請(qǐng)說(shuō)明原因 擬向投資方出讓多少權(quán)益 計(jì)算依據(jù)是什么 預(yù)計(jì)未來(lái) 3 5 年平均每年凈資產(chǎn)回報(bào)率是多少 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 43 如果公司沒(méi)有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃 公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任 投資方以何種方式收回投資 具體方式和執(zhí)行時(shí)間 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率 公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來(lái)可能的 情況 特別是市場(chǎng)準(zhǔn)入 減免稅等方面的優(yōu)惠政策 需要對(duì)投資方說(shuō)明的其它情況 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 44 第十部分第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃 產(chǎn)品形成規(guī)模銷(xiāo)售時(shí) 毛利潤(rùn)率為 純利潤(rùn)率為 請(qǐng)?zhí)峁?未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目盈虧平衡表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目損益表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目銷(xiāo)售計(jì)劃表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目產(chǎn)品成本表 第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量 共 12 個(gè)月 第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量 共四 個(gè)季度 第三 四 五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量 共三年 每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù) 要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說(shuō)明 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 45 第十一部分第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制 請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn) 包括政策風(fēng)險(xiǎn) 加入WTO的風(fēng) 險(xiǎn) 技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn) 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 匯率 風(fēng)險(xiǎn) 投資風(fēng)險(xiǎn) 股票風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)等 以上風(fēng)險(xiǎn)如適用 每項(xiàng)要單獨(dú)敘述控制和防范手段 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 46 第十二部分第十二部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 詳細(xì)列明項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度 注明起止時(shí)間 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 47 第十三部分第十三部分 其它其它 為補(bǔ)充本計(jì)劃書(shū)內(nèi)容 進(jìn)一步說(shuō)明項(xiàng)目情況 請(qǐng)把有關(guān)問(wèn)題在此描述 如公司或 公司主要管理人員和關(guān)鍵人員過(guò)去 現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中 對(duì)公 司有何影響 請(qǐng)將產(chǎn)品彩頁(yè) 公司介紹冊(cè) 證書(shū)等作為附件附于本調(diào)查表后 清單如下 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 48 企業(yè)應(yīng)備資料清單企業(yè)應(yīng)備資料清單 1 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 2 公司章程 3 驗(yàn)資審計(jì)報(bào)告 4 貸款證 5 資信證明 6 法人代碼證書(shū) 7 稅務(wù)登記證 8 財(cái)務(wù)報(bào)表 上年度 本年度 本月 9 專(zhuān)利證書(shū) 鑒定報(bào)告 10 高新技術(shù)企業(yè) 高新技術(shù)項(xiàng)目證書(shū) 11 其它表明企業(yè)特點(diǎn)的資料 12 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 公司法律文件可以提供復(fù)印件 但需提供原件以備核實(shí) 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 項(xiàng)目 建議書(shū)以及經(jīng)過(guò)電腦文字處理的文件 要求提供電腦軟盤(pán) 2 企業(yè)融資用商業(yè)計(jì)劃書(shū)大綱 企業(yè)融資用商業(yè)計(jì)劃書(shū)大綱 目目 錄錄 保密須知保密須知 錯(cuò)誤 未定義書(shū)簽 2 2 目目 錄錄 4848 摘摘 要要 錯(cuò)誤 未定義書(shū)簽 1 1 第一部分第一部分 公司基本情況公司基本情況 錯(cuò)誤 未定義書(shū)簽 2 2 一 公司概況 錯(cuò)誤 未定義書(shū)簽 錯(cuò)誤 未定義書(shū)簽 2 1 公司簡(jiǎn)介 錯(cuò)誤 未定義書(shū)簽 錯(cuò)誤 未定義書(shū)簽 2 普慧投資研究中心 普慧投資研究中心 49 2 歷史沿革 錯(cuò)誤 未定義書(shū)簽 錯(cuò)誤 未定義書(shū)簽 2 3 股權(quán)結(jié)構(gòu)及其變動(dòng) 錯(cuò)誤 未定錯(cuò)誤 未定義書(shū)簽 義書(shū)簽 2 4 經(jīng)營(yíng)理念 錯(cuò)誤 未定義書(shū)簽 錯(cuò)誤 未