某公司SAP實(shí)施專案之銀行付款流程

第二十四章-FI24_銀行付款流程1. 流程說明此流程描述因應(yīng)銀行付款方式的管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應(yīng)的作業(yè)處理過程。適用于信用狀開立、國外采購發(fā)票認(rèn)證、模具請采購和總務(wù)類發(fā)票認(rèn)證等流程的后續(xù)付款作業(yè)。本流程主要涉及采購部采購人員、應(yīng)付款會計(jì)和出納等崗位。各財(cái)務(wù)單位的出納人員接受經(jīng)AP帳務(wù)人員在SAP系統(tǒng)中已完成帳務(wù)處理的付款憑證，并經(jīng)系統(tǒng)查詢無誤后方可編制付款憑證。當(dāng)銀行付款憑證在SAP系統(tǒng)中過帳完畢后，出納人員需于當(dāng)日辦理銀行付款手續(xù)，交付業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員或?qū)⒏犊顔巫C送至銀行辦理付款，并各自取得相應(yīng)的確認(rèn)回單。注意事項(xiàng)：1）對外支付款項(xiàng)的銀行付款業(yè)務(wù)僅限于各公司費(fèi)用帳戶中操作，各分公司收款帳戶的付款業(yè)務(wù)僅限于向公司本部的資金繳納劃款。2）銀行出納人員需隨時(shí)核對銀行收支狀況及其余額存量，會計(jì)結(jié)帳期后，及時(shí)編制銀行存款調(diào)節(jié)表，經(jīng)AP會計(jì)核對SAP系統(tǒng)帳戶余額后簽章存檔。 相關(guān)附件：請采購驗(yàn)收單、付款證明憑單、付款票據(jù)、銀行回單、供應(yīng)商回單2. 流程圖3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例1） 應(yīng)付帳款全額支付：付款上海富佳，金額13600.082） 應(yīng)付帳款部分支付：付款上海富佳，金額20003） 支付多筆應(yīng)付帳款：付款上海富佳，金額85199.913.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼1)應(yīng)付帳款全額支付：付款上海富佳，金額13600.08路徑：會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)付帳款憑證輸入付款過帳交易代碼：F-532)應(yīng)付帳款部分支付：付款上海富佳，金額2000路徑：會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)付帳款憑證輸入付款過帳交易代碼：F-533)支付多筆應(yīng)付帳款：付款上海富佳，金額85199.91路徑：會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)付帳款憑證輸入付款過帳交易代碼：F-533.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1)應(yīng)付帳款全額支付：付款上海富佳，金額13600.08路徑：會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)付帳款憑證輸入付款過帳交易代碼：F-53欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會計(jì)憑證日期2001/03/10憑證類型以區(qū)分不同交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)KZ：供應(yīng)商付款公司代碼為財(cái)務(wù)會計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F001：震旦總部記帳日期付款入帳日期。2001/03/10記帳期間記帳期間3貨幣為會計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB財(cái)務(wù)憑證編號會計(jì)憑證編號。同一種憑證類型、同一會計(jì)年度、同一公司代碼的會計(jì)憑證編號連續(xù)。系統(tǒng)自動編號憑證抬頭文本會計(jì)憑證摘要付上海富佳貨款銀行：帳戶銀行科目編號1101010000銀行：業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）1002：震旦中國辦公家具銀行：金額交易事項(xiàng)金額，付款金額13600.08供應(yīng)商：帳戶指定總帳科目。對于供應(yīng)商應(yīng)付款，指定供應(yīng)商10000072：應(yīng)付帳款-上海富佳供應(yīng)商：帳戶類型確定過帳對象為總帳或子帳K：供應(yīng)商，對子帳過帳 按鍵進(jìn)入下一個畫面。欄位名稱欄位說明資料范例財(cái)務(wù)憑證編號會計(jì)憑證編號。同一種憑證類型、同一會計(jì)年度、同一公司代碼的會計(jì)憑證編號連續(xù)。5100000011：未清項(xiàng)的財(cái)務(wù)憑證編號憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會計(jì)記帳憑證和其他類型的會計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)RE：發(fā)票-總額憑證日期會計(jì)憑證日期2001/02/19記帳碼指定行項(xiàng)目的借貸方和科目31：供應(yīng)商發(fā)票業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）1002：震旦中國辦公家具公司代碼為財(cái)務(wù)會計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F001：震旦家具總公司凈值金額該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額13600.08支付金額支付供應(yīng)商金額13600.08選擇頁面，選中需要處理的未清項(xiàng)。選擇進(jìn)入下一畫面欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指定行項(xiàng)目的借貸方和科目50：總帳借方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）1002：震旦中國辦公家具帳戶科目編號1111010100科目簡短說明科目短描述銀行存款-工商銀行-RMB金額付款金額13,600.08Dr: 2121010000應(yīng)付帳款-國內(nèi)供應(yīng)商13600.08Cr: 1111010100工商銀行RMB13600.082)應(yīng)付帳款部分支付：付款上海富佳，金額2000路徑：會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)付帳款憑證輸入付款過帳交易代碼：F-53欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會計(jì)憑證日期2001/03/10憑證類型以區(qū)分不同交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)KZ：供應(yīng)商付款公司代碼為財(cái)務(wù)會計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F001：震旦家具總公司記帳日期付款入帳日期。2001/03/10記帳期間記帳期間3貨幣為會計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB財(cái)務(wù)憑證編號會計(jì)憑證編號。同一種憑證類型、同一會計(jì)年度、同一公司代碼的會計(jì)憑證編號連續(xù)。系統(tǒng)自動編號憑證抬頭文本會計(jì)憑證摘要付上海富佳貨款銀行：帳戶銀行科目編號1101010000銀行：業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）1002：震旦中國辦公家具銀行：金額交易事項(xiàng)金額，付款金額2000供應(yīng)商：帳戶指定總帳科目。對于供應(yīng)商應(yīng)付款，指定供應(yīng)商10000072：應(yīng)付帳款-上海富佳供應(yīng)商：帳戶類型確定過帳對象為總帳或子帳K：供應(yīng)商，對子帳過帳按或回車進(jìn)入下一畫面,選擇，欄位名稱欄位說明資料范例財(cái)務(wù)憑證編號會計(jì)憑證編號。同一種憑證類型、同一會計(jì)年度、同一公司代碼的會計(jì)憑證編號連續(xù)。5100000011：未清項(xiàng)的財(cái)務(wù)憑證編號憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會計(jì)記帳憑證和其他類型的會計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)RE：發(fā)票-總額憑證日期會計(jì)憑證日期2001/02/19記帳碼指定行項(xiàng)目的借貸方和科目31：供應(yīng)商發(fā)票業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）1002：震旦中國辦公家具公司代碼為財(cái)務(wù)會計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F001：震旦家具總公司凈值金額該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額2092.01支付金額支付供應(yīng)商金額2000在中選中要清帳的款項(xiàng),在支付金額一欄中輸入收到的款項(xiàng)，選擇進(jìn)入下一畫面:欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指定行項(xiàng)目的借貸方和科目50：總帳借方業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）1002：震旦中國辦公家具帳戶科目編號1111010100科目簡短說明科目短描述銀行存款-工商銀行-RMB金額付款金額2000按產(chǎn)生記帳憑證。Dr: 2121010000應(yīng)付帳款-國內(nèi)供應(yīng)商2000Cr: 1111010100工商銀行RMB20003)支付多筆應(yīng)付帳款：付款上海富佳，金額85199.91路徑：會計(jì)財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)付帳款憑證輸入付款過帳交易代碼：F-53欄位名稱欄位說明資料范例憑證日期會計(jì)憑證日期2001/05/20憑證類型以區(qū)分不同交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)KZ：供應(yīng)商付款公司代碼為財(cái)務(wù)會計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F001：震旦家具總公司記帳日期付款入帳日期。2001/05/20記帳期間記帳期間5貨幣為會計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民幣（RMB），業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD）等RMB財(cái)務(wù)憑證編號會計(jì)憑證編號。同一種憑證類型、同一會計(jì)年度、同一公司代碼的會計(jì)憑證編號連續(xù)。系統(tǒng)自動編號憑證抬頭文本會計(jì)憑證摘要付上海富佳貨款銀行：帳戶銀行科目編號1101010000銀行：業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）1002：震旦中國辦公家具銀行：金額交易事項(xiàng)金額，付款金額85199.91供應(yīng)商：帳戶指定總帳科目。對于供應(yīng)商應(yīng)付款，指定供應(yīng)商10000072：應(yīng)付帳款-上海富佳供應(yīng)商：帳戶類型確定過帳對象為總帳或子帳K：供應(yīng)商，對子帳過帳按或回車進(jìn)入下一畫面,選擇，欄位名稱欄位說明資料范例財(cái)務(wù)憑證編號會計(jì)憑證編號。同一種憑證類型、同一會計(jì)年度、同一公司代碼的會計(jì)憑證編號連續(xù)。5100000032：未清項(xiàng)的財(cái)務(wù)憑證編號憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會計(jì)記帳憑證和其他類型的會計(jì)記帳憑證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號范圍，同一種記帳憑證編號連續(xù)RE：發(fā)票-總額憑證日期會計(jì)憑證日期2001/04/22記帳碼指定行項(xiàng)目的借貸方和科目31：供應(yīng)商發(fā)票業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國家具董事會（1001）和震旦中國辦公家具（1002）1002：震旦中國辦公家具公司代碼為財(cái)務(wù)會計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn)負(fù)債表和損益表等法定會計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼設(shè)定為自“F001”至“F999”F001：震旦家具總公司凈值金額該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額85290.90支付金額支付供應(yīng)商金額85290.90在中選中要清帳的款項(xiàng),在支付金額一欄中輸入收到的款項(xiàng)，選擇進(jìn)入下一畫面:欄位名稱欄位說明資料范例項(xiàng)行項(xiàng)次1PK指