倉庫盤點管理流程制度

2017.10.15XXXXXX有限責(zé)任公司倉庫盤點管理制度一、目的倉庫盤點制度是倉庫在盤點作業(yè)方面的指導(dǎo)書，它通過對盤點的安排、計劃、組織、初盤、復(fù)盤、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點總結(jié)等方面進行說明、規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、ERP系統(tǒng)、實際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整管理制度以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對正確，達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。 二、適用范圍盤點范圍：倉庫所有庫存成品、物料。 三、職責(zé)3.1倉儲部：負責(zé)組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點總結(jié)，倉庫盤點差異數(shù)據(jù)的庫存調(diào)整。 3.2財務(wù)部：負責(zé)稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性，盤點差異數(shù)據(jù)的賬務(wù)調(diào)整。 四、盤點方式 4.1 定期盤點； 4.2月末盤點； 4.2.1倉庫每月組織一次盤點，盤點時間在每月月底；盤點由倉庫主管負責(zé)組織，財務(wù)部負責(zé)監(jiān)盤抽查； 4.3年終盤點； 4.3.1倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前； 4.3.2年終盤點由倉庫負責(zé)組織，各部門配合盤點，財務(wù)部、稽核部負責(zé)監(jiān)盤、稽核； 4.4定期盤點作業(yè)流程參照本制度執(zhí)行； 4.5不定期盤點； 4.5.1不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進行安排，盤點靈活調(diào)整； 盤點方法及注意事項 五、盤點計劃 5.1盤點計劃盤 5.1.1 月底盤點由倉庫根據(jù)工作情況組織進行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意； 5.1.2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細計劃。 5.2時間安排； 5.2.1 初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤時間計劃在一天內(nèi)完成； 5.2.3復(fù)盤時間：驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準確性；復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進行； 5.2.4 查核時間：驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作； 5.2.5稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進行； 5.2.6盤點開始時間為當(dāng)月月底左右，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務(wù)； 六、人員安排；6.1人員分工。6.1.1 初盤人：負責(zé)盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄； 6.1.2 復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負責(zé)對初盤人負責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進行復(fù)盤， 將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄； 6.1.3 查核人：復(fù)盤完成后由查核人負責(zé)對異常數(shù)量進行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中； 6.1.4 稽核人：在盤點過程中或盤點結(jié)束后，由總經(jīng)理和財務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理（主管）負責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量； 6.1.5 數(shù)據(jù)錄入員：負責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中； 6.1.6 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責(zé)任安排； 七、相關(guān)部門配合事項 7.1盤點工作準備； 7.1.2盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢； 7.1.3 帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，表的格式請參照附件盤點表；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)人員； 八、盤點工作獎懲 8.1 在盤點過程中需要本著“細心、負責(zé)、誠實”的原則進行盤點； 8.2 盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準）； 8.3 對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進行績效考核； 8.4 倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核； 九、盤點作業(yè)流程 9.1初盤注意事項，初盤時發(fā)現(xiàn)無標識，或者原材料儲位錯誤，應(yīng)在備注欄中注明，初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進行復(fù)盤； 9.2復(fù)盤注意事項，復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因：原材料儲位錯誤，原材料標示錯誤，物料混放等； 復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認；復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進行再一次點數(shù)盤點， 復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“查核人”； 9.3查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因； 查核人對復(fù)盤后的盤點表數(shù)據(jù)進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后； 查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點方法對物料異常進行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中； 確定最終的物料盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應(yīng)位置； 查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經(jīng)理，由倉庫經(jīng)理安排“盤點數(shù)據(jù)錄入員”進行數(shù)據(jù)錄入工作； 十、 抽查、稽核 10.1稽核注意事項 10.1.1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作； 10.1.2“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效； 稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據(jù)隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”； 10.1.3稽核根據(jù)需要在倉庫進行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進行稽核（具體時間參照“倉庫盤點計劃”）； 10.1.4稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)； 10.1.5稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫查核人員，有查核人負責(zé)查核；查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因； 十一、盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計 11.1經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點表交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中； 11.2倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準錄入電子檔盤點表中，并將盤點差異原因錄入； 11.3錄入工作應(yīng)仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。 十二、最終盤點表審核 12.1倉庫確認及查明盤點差異原因 12.2在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。 12.3全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新