出納常用表格大全

1、表格大全出納常用第2頁：繳款單第1頁：公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表第3頁：現(xiàn)金申領(lǐng)單第5頁：支票使用登記薄第7頁：票據(jù)交接清單第9頁：支票登記單第4頁：借款單第6頁：差旅費(fèi)報(bào)銷單第8頁：支出證明單公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表日期：字體：大中來源：？作者：admin2010-12-19小也互公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工作事項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn)購(gòu)置5萬元以下審核審核核準(zhǔn)審批5萬元以上審核審核核準(zhǔn)審批貨款支付50萬以下審核審核審批核準(zhǔn)50萬-200萬以下審核審核審核核準(zhǔn)審批200萬以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批定金付款10萬以下審核審核審批核

2、準(zhǔn)10萬-50萬審核審核審核核準(zhǔn)審批50萬以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批100萬以下審核審核審批擔(dān)保貨對(duì)內(nèi)100萬-300萬以下審核審核核準(zhǔn)審批款300百萬以上審核審核審核審批對(duì)外審核審核審核審批50萬以下審核審批下屬單位50萬-100萬以下審核核準(zhǔn)審批借款100萬以上審核核準(zhǔn)審批行政費(fèi)1000元以下審批審核1000元-2000元以下審核審核審批2000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批總部業(yè)務(wù)招待費(fèi)400元以下審核審核審批核準(zhǔn)400元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批3000元以下審核審核審批核準(zhǔn)3000元-1萬元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批差旅費(fèi)1萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批廣告促銷報(bào)紙雜志、POP廣告500

3、0元以下審批審核核準(zhǔn)5000元-1萬元以下審核審核審批核準(zhǔn)費(fèi)用等1萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批電視廣告2萬元以下審批審核核準(zhǔn)2萬元-10萬元以下審核審核審批核準(zhǔn)10萬元-30萬元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批30萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批電臺(tái)廣播3000元以下審批審核核準(zhǔn)3000 元-5000 元以下審核審核審批核準(zhǔn)5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批削價(jià)處理商品損失5000元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批醫(yī)藥費(fèi)開支800元以上-1萬元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批工傷審核審核審核核準(zhǔn)審批對(duì)外捐款贊助審核核準(zhǔn)審批對(duì)外單位或私人借款審核核準(zhǔn)審批說

4、明:一、上表所指“以下”均含本數(shù)。二、以上單項(xiàng)資金使用系指預(yù)算內(nèi)開支。單項(xiàng)資金預(yù)算外開支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)，20% （含）以內(nèi)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)，20%以上的由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。三、審批權(quán)限分三類：1. 審核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見。2. 審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)。3. 核準(zhǔn)：指各級(jí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上 加以核準(zhǔn)并備案。四、審批順序：先下級(jí)，后上級(jí)；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報(bào)財(cái)務(wù)線（按 表中所標(biāo)號(hào)的順序即可）。若遇有關(guān)人員出差在外，可由

5、其授權(quán)人代核、代批，但事后必須 請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)。繳款單編號(hào):年月日交款單位總計(jì)金額（大寫）百十萬千百十元角分摘要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十元元十元角五元分繳款人：復(fù)核：出納：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái) 會(huì)室現(xiàn)金申領(lǐng)單互I更年月日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫）Y說明事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理丁借款單年月日借款部門借款人使用部門款項(xiàng)類別現(xiàn)金支票支票號(hào)碼：借款用途及理由借款金額（大寫）還款方式批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核附件（張）備注注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理受I辺支票使用登記薄年支票號(hào)銀行名支票金用途到期日開具人使用人備注月日碼稱額 T差旅費(fèi)報(bào)銷單報(bào)銷部門：年月日附單據(jù)張姓名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng)目張數(shù)金額項(xiàng)目天數(shù)金額火車費(fèi)途中補(bǔ)助汽車費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車住宿費(fèi)其它郵電費(fèi)小計(jì)小計(jì)合計(jì)（大寫）仟佰拾元角分Y:批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第聯(lián)報(bào)銷部門留存，由報(bào)銷部門指定人員據(jù)以 登記本部門費(fèi)用開支。更因票據(jù)交接清單編號(hào)：年月日票據(jù)號(hào)碼票據(jù)名稱單位（張）合計(jì)金額百十萬千百十元角分合計(jì)：（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分移交人接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報(bào)移交