OPICS資金系統(tǒng)外匯買賣操作流程資料_第1頁(yè)
OPICS資金系統(tǒng)外匯買賣操作流程資料_第2頁(yè)
OPICS資金系統(tǒng)外匯買賣操作流程資料_第3頁(yè)
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外匯買賣業(yè)務(wù)流程第一節(jié)概述1外匯買賣功能簡(jiǎn)介：資金系統(tǒng)中的外匯買賣主要用于外匯即期、遠(yuǎn)期、掉期以及期權(quán)的外匯買賣 交易的處理，從交易錄入、交易復(fù)核到清算錄入、清算復(fù)核，可以支持從前臺(tái)交易 到后臺(tái)清算的全部業(yè)務(wù)功能。2撰寫(xiě)說(shuō)明：本文檔以當(dāng)前現(xiàn)有的外匯交易為主線，同時(shí)介紹一下外匯交易中心接口和交 易對(duì)手清算信息的維護(hù)等功能。第二節(jié)外匯交易流程1、業(yè)務(wù)流程圖2、業(yè)務(wù)流程說(shuō)明1.0前臺(tái)交易交易員與交易對(duì)手達(dá)成外匯交易，包括通過(guò)外匯交易中心和其他途徑與交易 對(duì)手達(dá)成的外匯資金交易。交易中心的交易可以通過(guò)系統(tǒng)接口自動(dòng)導(dǎo)入，這里主要 指無(wú)法通過(guò)接口導(dǎo)入的部分交易。所有的外匯買賣交易按照外匯資金交易內(nèi)部操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定辦理。2.0交易錄入（FXTE）交易員達(dá)成外匯資金交易后填寫(xiě)外匯交易流轉(zhuǎn)單。外匯資金交易流轉(zhuǎn)單作為 劃款與記帳的憑證，原始憑證如郵件、傳真、成交協(xié)議等作為流轉(zhuǎn)單的附件。流轉(zhuǎn) 單格式見(jiàn)下：外匯資金交易流轉(zhuǎn)單編號(hào):交 易 審 批容 內(nèi) 易 交立口長(zhǎng) 亍 館 分日 月 年日 月 年日 月 年日 月 年清算信息寫(xiě)號(hào) 款 付號(hào) 人 款 收計(jì)財(cái)部長(zhǎng) 亍 館 分

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