航材院財(cái)務(wù)部出納職務(wù)說明書

1、航材院財(cái)務(wù)部出納職務(wù)說明書出納職務(wù)說明書崗位名 稱出納崗位編 號所在部 門財(cái)務(wù)部崗位定 員直接上 級核算副部長職系直接下 級無所轄人 員無崗位分 析日期2001 年 10 月本職：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、現(xiàn)金保管、支票手續(xù)辦理職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述： 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)工作時(shí)間百 分比： 80%工 作 任 務(wù)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單 人員編制的現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收 付業(yè)務(wù)；在現(xiàn)金收、付款后，在憑證上簽章并 加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金， 登記現(xiàn)金日記帳和編報(bào) “庫 存現(xiàn)金日報(bào)表” ， “庫存現(xiàn)金日報(bào)表”經(jīng)稽核 后歸檔管理每日核對

2、庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實(shí)相符根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控制現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要職 責(zé)職責(zé)表述： 負(fù)責(zé)銀行存款、 支票、有價(jià)證券等管理工作時(shí)間百 分比： 15%工 作 任 務(wù)按照院財(cái)務(wù)管理規(guī)定，定期、不定期接受對庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的核查保管有價(jià)證券，逐筆登記有價(jià)證券業(yè)務(wù)，并建立輔助帳管理負(fù)責(zé)對空白支票和其他需要在金庫中存放的相 關(guān)票證進(jìn)行登記、保管，并編制金庫存放日報(bào) 表負(fù)責(zé)銀行對帳單數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)錄入對上述以外的其他有關(guān)重要票據(jù)進(jìn)入金庫保管職 責(zé)職責(zé)表述： 完成上級交付的其它任務(wù)工作時(shí)間百分比： 5%權(quán)力：現(xiàn)金保管權(quán)有價(jià)證券、空白支票和相關(guān)單據(jù)保管權(quán)對不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會制度的記賬憑證拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié) 調(diào)關(guān)系航材院各職能部門及二級核算單位外部協(xié) 調(diào)關(guān)系銀行任職資格 ：教育水 平大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷專業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)或者其他相關(guān)會計(jì)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng) 歷財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、會計(jì)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)1 年以上會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)知識具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理知識、會計(jì)知識技能技 巧熟練使用工作用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識其它：使用工 具設(shè)備一般辦公自動化設(shè)備工作環(huán) 境一般辦公環(huán)境