MTO項目經(jīng)營策劃

1、寧夏寶豐能源集 團 有限公司 廢氣回收 綜合利用制 烯烴 MTO 項 目二次經(jīng)營 策劃書一、工程概況寧夏寶豐能源集 團有限公司焦化 廢氣綜合利用制烯烴項目總投資 141.5 億元，生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn) 60萬烯烴，其中聚乙烯 30萬噸/年、聚丙烯 30萬噸/ 年。其工藝流程為：原料甲醇首先預熱到260C后進入固定床絕熱式預反應 器，采用高活性、高選擇 性的催化 劑將 75甲醇 轉化為二甲 醚和水。然后， 反應物流繼續(xù)預熱到470C,進入第1臺反應器，并加入少量蒸汽 （0.3kg/kg 0.8kg/kg）, 99%以上的甲醇和二甲 醚得到轉化。反應物流通 過第 2 和第 3 臺反應器繼續(xù)反應。最后，反

2、應 混合物冷凝，并分離氣體 產(chǎn)物、 液體有機物和水。氣體產(chǎn) 物經(jīng)壓縮移出痕量的水、CO2和二甲醚后，進一步 精制分離出 產(chǎn)品丙 烯、汽油組分和燃料氣。 我國能源和 資源消耗量大幅增 長， 石油消費量僅次于美國位居世界第二， 對外依存度超 過50%。鑒于我國“富 煤、缺油、少氣 ”的資源現(xiàn)狀， MTO 工藝開辟了由煤炭或天然氣生 產(chǎn)基本有 機化工原料的新工 藝路線，是最有希望取代傳統(tǒng)的以石油為原料制取 烯烴 的路線，也是實現(xiàn)煤化工向石油化工延伸 發(fā)展的有效途徑。本項目包括 廢氣回收綜合利用 烯烴分離裝置、中控室等工程，以上工 程施工 設計范圍內土建、安裝工程（含機、電、儀、工藝 管線安裝 調試、

3、需現(xiàn) 場制作的非 標設備、防腐保溫、清洗吹掃、單 機試車及聯(lián)動試車等）。主要實物工程量：鋼筋混凝土 22000 m3,鋼結構7000t,工藝管道 210000m,工藝設備 11146/417（ /臺），電纜655000m,橋架200 t,電儀設 備 6500臺/件，燈具2365套。核心設備 是：第一丙烯精餾塔6500*50070*38），重量605 t；第二丙烯精餾塔 7600*88500*36/66/48），重 量1286t,產(chǎn)品氣壓縮機（離心式4級LP:46M6I2 HP:32M5/3I）,1烯制冷壓 縮機（離心式3級 56M10-8）。本項目參建隊伍擬定在公司范圍內的直屬施工 隊、勞務隊

4、或與公司長 期合作且 實力強、信譽好的隊 伍中選定，以分包形式參與項目建設。土建部 分擬定三個主戰(zhàn)隊一個機動隊共四個施工 隊，安裝擬定四個主戰(zhàn)隊一個機 動隊共五個施工 隊，電儀擬定二個主 戰(zhàn)隊一個機動隊共叁個施工隊，防腐保 溫擬定二個主 戰(zhàn)隊一個機動隊共叁個施工隊。本項目合同開工日期：2012年 6月 30日，竣工日期：2014年 3月 30日。 質量目標：建筑工程合格率100%；安裝工程優(yōu)良率 90。寧夏寶豐能源集 團有限公司是寧夏回族自治區(qū)大型民 營企業(yè)之一， 注冊資本金 20億元，是一個以煤炭生產(chǎn)及加工利用 、經(jīng)營、銷 售為龍頭， 房地 產(chǎn)、商業(yè)儲運、倉儲、物流配送等多種經(jīng)營為 主體的大

5、型集 團公司 寧夏寶豐能源集 團有限公司 積極響應自治區(qū)黨委和政府號召， 發(fā)揮人才、技 術和資金優(yōu)勢，抓住寧東大開發(fā)、建設 “兩個最適宜城市 ”的契機，全力投身 于寧 東能源化工一號工程建 設，在寧東能源化工基地 臨河綜合工業(yè)園 A 區(qū) 和B區(qū)，投資約300億元人民幣，興建 寶豐能源循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)基地” 一期 項目自 2006 年3 月開工建設，已于2009 年12 月底全部投 產(chǎn)，二期項目 于2011年6月開工建 設， 2014年底全部建成投 產(chǎn)。整體項 目全部投產(chǎn)后年 銷售收入將超 300億元，將提供13000 多個就業(yè)崗位。地理環(huán)境：項目建設場地位于寧夏回族自治區(qū) 銀川市寧 東能源重化工

6、基地寶豐能源循 環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)B區(qū)，距靈武市約34.5km，距銀川市約42km。公路交通發(fā)達，由于項目處在大西北，此化工園區(qū)項目多，人員稀少,條件艱苦，勞動力成本 較高。二、工程投標報 價情況1、投標報 價策略交底本工程業(yè)主采用固定 費率以議標方式進行招標，最終確定土建工程依 據(jù) 2008 年寧夏回族自治區(qū)建筑工程計 價定額，安裝工程依據(jù) 2008 年寧 夏回族自治區(qū)安裝工程計 價定額 以及 2008 年寧夏回族自治區(qū)建設 工 程費用定額執(zhí) 行；2008年寧夏回族自治區(qū)建筑、安裝工程計 價定額中沒有 的定額子目參照相關行 業(yè)定額子目，并將其調整到寧夏定 額水平執(zhí)行。本 合同項下工程取 費為土建

7、工程、安裝工程按照三類 企業(yè)三類工程執(zhí)行；勞保 基金不交；稅金按 2008年寧夏回族自治區(qū)建設 工程費用定額執(zhí)行；設備 進出場費、安拆費 不計取，特大型設備進 出場費、安拆費 按發(fā)包方審批后的 施工方案按 實結算并進入工程 進度款。人工費調 整執(zhí)行寧夏回族自治區(qū)相 關文件 規(guī)定。本工程定額 不含的冬季施工 費根據(jù)承包人冬季施工方案并 經(jīng) 發(fā)包人審批確認后進入工程進度款。本工程定額 不含的特殊施工措施 費根 據(jù)承包人施工方案并 經(jīng)發(fā)包人審批確認后進入工程 進度款。2、定額 模式建筑安裝工程合同價 匯總表定額模式建筑工程合同價 匯總表序 號費用類別名稱費用項目名稱計算式合計（元）1直接工程費106

8、839345.52其中：人工費12820721.463材料費83334689.464直接費機械費10683934.555措施費刀 2+7) X 21.71%3683883.4786價格調 整價差-8547147.6377人工費調整人工費/定額人工單價X 114147880.4718機械費調整9間接費施工管理費2+7) X 25.15%4267603.38410規(guī)費2+7) X 18.62%3081498.1111利潤2+7) ) 11.10%1883514.81412不含稅工程造價1+5+6+7+8+9+10+11)115356578.113稅金12X 3.3485%3862715.01714

9、含稅工程造價121定額模式安裝工程合同價匯總表序 號費用類別名稱費用項目名稱計算式合計（元）1直接工程費164279209.82其中：人工費45998178.743直接費材料費36141426.164機械費82139604.95主材費12689430.366措施費刀 2+8) X 11.99%7299505.147價格調 整價差8人工費調整人工費/定額人工卑價X 1114881763.719機械費調整101112間接費施工管理費2+8) X 12.61%7676960.744規(guī)費2+8) X 17.88%10885333.71利潤2+8) X 9.51%5789682

10、.52713不含稅工程造價1+5+6+7+8+9+10+11+12)22350188614稅金13X 3.3485%7483960.65115含稅工程造價136三、工程合同條款分析及對 策序號合同條款情況說明份析對策責任人1合同專用條款4.3業(yè)主水、電接至現(xiàn)場， 并保持道路暢通。按合同規(guī)定驗收，若業(yè)主未能完成， 要求承包完成，應辦理簽證。楊德超2合同專用條款11.1進度款支付比例為75%想法每月多批進度額，減少進度款 支付比例低造成的資金壓力。陳召軍3合同專用 條款11.211.4各階段工程款支付辦法 的規(guī)定成立清算、清欠小組，按合同規(guī)定 及時收回工程款。肖逸4合同專

11、用條款15.1因承包人造成工期拖延 的處罰若因業(yè)主資金困難，圖紙、設備、材 料延期到貨造成工期延誤，應以報 告方式由業(yè)主確認。葉曉軍5合同專用條款9.2每次變更在1000元以 內不得計取與設計單位保持溝通，盡量將變更 集中在一起，減少1000兀以下變 更量。葉曉軍6合同專用條款9.2特大型設備進出場費、 冬季措施費、特殊措施 費計價。嚴格編寫施工方案，辦理現(xiàn)場簽證， 為工程結算提供依據(jù)。葉曉軍7合同專用條款9.2甲供設備卸車費規(guī)定嚴格編寫設備卸車施工方案，辦理 現(xiàn)場簽證，為工程結算提供依據(jù)。葉曉軍8合同專用條款9.2爭議的定額執(zhí)行問題與定額站保持良好的工作關系，為 爭議問題的解決創(chuàng)造條件陳召軍

12、對接對象協(xié)調人員協(xié)調目標/職責四、對外關系協(xié)調策劃序-|I號n號1業(yè)主總經(jīng)理肖逸為施工、經(jīng)營創(chuàng)造條件/持續(xù)、及時2業(yè)主技術總管葉曉軍解決施工圖紙及技術問題/及時、準確3業(yè)主造價中心陳召軍、經(jīng)營部創(chuàng)造良好的經(jīng)營環(huán)境/協(xié)調、解決造價存在的分歧問題4業(yè)主采購中心胡建忠、設材部落實甲供設備、材料供貨及自購材料限價/及時、準確5業(yè)主工程部葉曉軍、工程部解決工程施工、竣工驗收、工程簽證問題6設計院葉曉軍解決設計圖紙問題，重點解決設計與費用相關的問題7監(jiān)理總監(jiān)夏玉良解決工程施工、竣工驗收、工程簽證問題8現(xiàn)場監(jiān)理朱朝亮解決工程施工、竣工驗收、工程簽證問題9質檢站楊德超解決工程施工質量驗收冋題10安監(jiān)站嚴智楊解

13、決工程施工中安全、文明施工問題11檢測中心朱朝亮解決工程施工中材料 檢測及報驗冋題12定額站陳召軍解決定額爭議及定額缺項問題13政府行政主管單 位領導肖逸宣傳公司的實力、業(yè)績及屬地化經(jīng)營的決心14建管站陳召軍辦理公司進寧注冊手續(xù)工作15派出所胡建忠協(xié)同派出所維護項目部內部治安工作16周邊社會關系胡建忠協(xié)調現(xiàn)場周邊關系，構建和諧周邊環(huán)境。17公司二次經(jīng)營管 理部門陳召軍保持與公司二經(jīng)營管理部門的溝通。18分包單位夏玉良/陳召軍協(xié)調分包單位工程施工、相互配合等各種事且。19供應商葉雁確保供應商材料供貨及時、質量合格。六、項目分包方案策劃序號分包項目分包工作內容分包方式候選分包商名 稱預計招標 時間

14、預計進場 時間擬分包價格1、中控室建筑工程固定費率襄陽鑫宏建建2012 年 72012 年收取6%管筑工程有限公月1日7月20理費司日2壓縮廠房、建筑工程固定費率:鐘祥市第一建2012 年2012 年收取6%管裝置管廊筑工程有限公10月1日10 月 15理費司日3主裝置建筑工程固定費率河南金泰建設2012 年2012 年收取6%管工程有限公司10月1日10 月 15日理費4主裝置鋼結構工程固定費率南通振華設備2013 年 22013 年制安1700安裝集團有限月28日3月10元/噸公司日5主裝置1設備管道安裝固定費率:直屬六隊2013 年 82013 年設備直接費月10日8月25X 85%管道

15、日直接費X 125%6主裝置2設備管道安裝固定費率直屬四隊2013 年 82013 年設備直接費月10日8月25日X 85%管道直接費X 125%7壓縮廠房、設備管道安裝固定費率河南中鼎安裝2013 年 82013 年設備直接費裝置管廊工程有限公司月10日8月25X 85%管道日直接費X 125%8中控室、壓電儀安裝固定費率電儀分公司2013 年 82013 年電儀直接費縮廠房、界月10日8月25X 76%區(qū)外線日9主裝置電儀安裝固定費率電儀勞務隊2013 年 82013 年電儀直接費月10日8月25日X 76%10壓縮廠房、防腐保溫工程固定費率河南省發(fā)源防2013 年2013 年防腐直接費裝

16、置管廊腐絕熱有限公10 月 1010 月 25X 85%保溫司日日直接費X 100%11主裝置防腐保溫工程固定費率河南省防腐保2013 年2013 年防腐直接費溫開發(fā)有限公10 月 1010 月 25X 85%保溫司日日直接費X 100%七、商務策劃施工階段及結算控制要點7.1施工階段A. 調整后經(jīng)營策略：施工階段要分析經(jīng)營工作的重點難點，該工程經(jīng)營工作的重 點一是著力在工程量大的 項目如：鋼結構工程約7000t、管道安裝210000m等；經(jīng)營工作 的難點是計價定額依據(jù)不足，計費方式容易引起爭議之處：如第一丙烯精餾塔6500*50070*38)，重量505 t;第二丙烯精餾塔 7600*885

17、00*36/66/48),重量286 t,現(xiàn) 場組焊及安裝無定額子目，吊裝技術措施復雜、費用大，這些都是過程經(jīng)營中須認真對 待的問題。B. 施工技術措施方案、材料行情波動 情況引起的成本增減因對策略：項目部本著 方 案指引成本，成本制約方案”的原則，把施工方案的科學優(yōu)化、經(jīng)濟化作為控制項目投入 的重點。鋼材在需求淡季價格約低300元/t,我們應在春節(jié)鋼材淡季期間盡可能多備料。C. 新增單價談判策略：無D. 變更設計引起造價變動策略：我們應與設計單位保持良好的溝通渠道，當收到 設 計院前期電子版圖紙時，應認真會審，并將會審的意見及時反饋至設計院，使設計院在 出施工 籃圖時將設計不合之處消化掉，減少設計變 更量；在施工過程中，要盡量讓設計 單位以補充設計方式代替 設計變更。E. 業(yè)主進度款不按合同條款支付及合同中 進度款支付條件苛刻的 應對策略：施工單 位在投 標時屬競爭對手，在施工及結算階段是合作伙伴，若業(yè)主進度款不按合同條款支 付及合同中 進度款支付條件苛刻 時，施工單位應團結一致，共同以書面方式同業(yè)主交涉， 并可采取適當?shù)耐９?辦法給業(yè)