20XX年個人財務(wù)工作總結(jié)

1、20XX年個人財務(wù)工作總結(jié)時光荏苒、歲月如梭。一年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史， 回首這一年來的財務(wù)工作，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也 算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗與磨礪。XX年是我結(jié)束崗位實習(xí)，正式從事會計工作的第一年。在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事們的 幫助下，我不斷鞏固、不斷學(xué)習(xí)相關(guān)財務(wù)實務(wù)知識，時刻注 意將理論知識和財務(wù)實踐結(jié)合起來，個人無論是在敬業(yè)精 神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到很大提 高，順利地完成了領(lǐng)導(dǎo)賦予的各項工作任務(wù)，圓滿地履行了 崗位所賦予的職責(zé)。這一年來，我主要負(fù)責(zé)集團本級資金結(jié)算中心的相關(guān)工 作，現(xiàn)我將這一年的思想、工作情況匯報如下：一、思想方面在思想方面，我深入學(xué)習(xí)了中鐵

2、物資集團的企業(yè)理念， 始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到日常的工作生活中， 做到了與人為善，和睦相處。在大學(xué)時，我就已經(jīng)通過了高級黨課的學(xué)習(xí)，但是當(dāng)時 我仍然覺得自己在思想的進步程度上沒能達(dá)到一個共產(chǎn)黨 員的標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)在，經(jīng)過這一年多來的工作與學(xué)習(xí)，我不斷的 思考，不斷地總結(jié)，這使我的思想政治覺悟和道德品質(zhì)修養(yǎng) 得到了進一步提高，增強了在思想上、政治上同黨中央保持 高度一致的自覺性，提高了對學(xué)習(xí)是第一要務(wù)的認(rèn)識，有效 地增強了工作的系統(tǒng)性、預(yù)見性和創(chuàng)造性，為更加嚴(yán)謹(jǐn)更加 踏實地做好會計工作打下了堅實基礎(chǔ)。二、工作方面1、資金預(yù)算及臺賬20XX年，集團資金流日漸緊張， 這要求我們資金中心更 加及時

3、準(zhǔn)確的匯總所屬子公司資金預(yù)算數(shù)據(jù)。每旬旬末，我都按時提醒所屬的12家子公司上報旬資金預(yù)算，月初上報資金臺賬，在收到資金預(yù)算后按照資金中 心的規(guī)定進行撥款并及時作好記錄，在收到臺賬后及時分析 匯總銀行賬戶統(tǒng)計表、銀行授信統(tǒng)計表、銀承及保函統(tǒng)計表 等相關(guān)表格，努力確保集團賬戶管理的有效性，授信情況的 準(zhǔn)確性。2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成銀行授信及擔(dān)保工作今年，我主要協(xié)助了胡部長完成了集團本級中信、民生、交行、招行、農(nóng)行的銀行授信工作，同時的為子公司的核保 提供相關(guān)資料及服務(wù)，盡量保證不耽誤各子公司對授信額度 的使用。3、浪潮資金管理系統(tǒng)的錄入與維護今年上半年，股份公司資金中心正式啟動了浪潮資金管 理系統(tǒng)，這對

4、資金中心票據(jù)和保函的管理提出了新的要求。由于浪潮資金管理系統(tǒng)是一套動態(tài)的局域網(wǎng)式管理系統(tǒng)，原有的管理方式已經(jīng)不再適用，為了避免信息的滯后性，領(lǐng)導(dǎo)要求我負(fù)責(zé)集團本級票據(jù)和保函的錄入和維護，同時要 求我按時督促各所屬成員單位專門的負(fù)責(zé)人員實時的將票 據(jù)及保函情況錄入浪潮資金管理系統(tǒng)，并從系統(tǒng)終端對各成 員單位的銀承保函信息進行實時掌握，對錄入進度進行實時 監(jiān)督。4、erp軟件上線及資金中心資金費用模塊的應(yīng)用xx年初，經(jīng)過集團公司財務(wù)部全體員工的努力，神州數(shù)碼erp財務(wù)業(yè)務(wù)一體化軟件正式上線。 對于erp軟件的應(yīng)用， 我主要負(fù)責(zé)子公司及部門資金占用費核算的相關(guān)工作。在培 訓(xùn)和實施過程當(dāng)中，我認(rèn)真學(xué)習(xí)

5、新軟件的規(guī)范操作流程，錄 入開賬數(shù)據(jù)，核對賬目數(shù)據(jù)的正確性。為完成領(lǐng)導(dǎo)交給的任 務(wù)，我們加班加點，結(jié)合我單位的實際業(yè)務(wù)情況，提出各種 需求，不斷完善該軟件對我單位的實用性，提高財務(wù)業(yè)務(wù)工 作之效率。由于新軟件剛開始實施，很多報表取數(shù)不是很穩(wěn) 定，這就需要實時關(guān)注報表數(shù)據(jù)的正確性，及時核對，及時 發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。另外，在處理集團本級業(yè)務(wù)的同時， 我也協(xié)助子公司同事了解 erp各個模塊的操作，對大家提出 的需求和問題匯總，及時協(xié)助予以解決。5、其它日常工作、票據(jù)通的錄入每日錄入票據(jù)通的銀行日記賬，保證及時記賬并及時核 對各銀行余額是否與賬面金額一致。同時，我定期向銀行索 要銀行對賬單，資金中心

6、日記賬要與中信網(wǎng)銀對賬系統(tǒng)和交 行、民生、建行等銀行的對賬單核對余額。、誠合保險的日 常工作XX年底，股份公司的保險資源集中管理工作進入了實質(zhì) 性操作階段，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成誠合保險的日常工作也成為了我 日常的一項主要工作。在工作中，我及時聯(lián)系12家子公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人員，將股份公司及集團公司的相關(guān)精神進行傳 達(dá)，對各子公司的機動車輛保險信息進行匯總更新。同時， 對于本部的保險管理，我主要負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成人身意外傷 害保險及機動車輛統(tǒng)一保險的上險、繳款通知書的報送等工 作。、日常資料的歸檔及整理每日工作結(jié)束后，我能及時對保管留存的資料進行重新 整理理，分門別類，裝訂成冊，擺放整齊，便于查找。在完 成本職工作的基礎(chǔ)上，我也積極配合協(xié)助其他同事的工作， 努力讓我們財務(wù)的工作做到更好。三、XX年工作計劃XX年即將過去，XX年即將來臨。新的一年意味著新的 起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)。隨著集團公司的快速發(fā)展，業(yè) 務(wù)量不斷加大，新業(yè)務(wù)也不斷發(fā)生。我發(fā)現(xiàn)僅僅了解資金中 心的相關(guān)工作是肯定不夠的。明年，我在完成好資金中心的 工作的基礎(chǔ)上，也希望能學(xué)習(xí)和熟悉其它科室的日常工作， 了解財務(wù)進銷存的核算管理及財務(wù)報表的相關(guān)