深圳市萬佳百貨股份有限公司人事管理規(guī)定

1、深圳市萬佳百貨股份有限公司人事管理規(guī)定第一章總則第一條根據(jù)國家、政府的有關(guān)法律法規(guī)和公司章程制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司全體正式員工和適用員工。第九章適用于在本公司各分店促銷的供應(yīng)商人員。第三條公司對招聘錄用轉(zhuǎn)正、工作考勤、工資福利、培訓(xùn)進修、考核獎懲、調(diào)動、離職等實施規(guī)范管理。第二章招聘、錄用與轉(zhuǎn)正第四條 招聘1 、公司采取公開招聘、擇優(yōu)錄取的原則錄用新員工，并實施全員勞動合同制管理。2、各部門提出人力需求，填好“人力需求表”報公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，交人事部。3、 人事部根據(jù)編制審核需求， 選擇招聘途徑， 并將測試結(jié)果等材料備齊交用人部門甄選、面試。4、人事部根據(jù)用人部門面試意見，通知改員辦事

2、擔(dān)保等手續(xù)，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，人事部門通知該員體驗、交納互助金，辦理報到手續(xù)。6、非深圳常駐戶口者，需由具有固定職業(yè)的深圳特區(qū)常駐戶口人員親筆簽字擔(dān)保，并留下身份證、現(xiàn)住址、工作單位和聯(lián)系電話。7、在商場和倉庫工作的人員需持有健康證。8、被醫(yī)療機構(gòu)證明患有下列疾病者，禁止上崗：（ 1）傳染性疾?。唬?2）精神??；（ 3）不適宜工作的其他疾病。第五條 錄用1、新員工接到錄用通知后，應(yīng)在指定日期至指定地點報道，如因故不能按期前往，應(yīng)與人事部取得聯(lián)系，另行確定報到日期。2、報到程序包括：（ 1）先至人事部辦理報到登記，領(lǐng)取公牌。（ 2）各分店人員持人事部開具的報到通知書，到駐店人事

3、處報到，至分店行政口建立考勤卡，并領(lǐng)取工衣及職位所需辦公用品。（ 3）與試用部門經(jīng)理見面，接受工作安排。第六條入職培訓(xùn)員工錄用后必須參加人事部組織的入職培訓(xùn)并通過相關(guān)測試。第七條試用與轉(zhuǎn)正1、員工試用期一般為三個月至六個月，使用期內(nèi)表現(xiàn)突出者，可由所在部門提出申請，報人事部和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，縮短其試用期，但最少不得短于二個月。2、新員工在試用期內(nèi)應(yīng)接受入職培訓(xùn)及崗位技能培訓(xùn)。3、試用合格的新員工，由人事部發(fā)轉(zhuǎn)正表至其所在部門，部門檢表后，通知該員工撰寫轉(zhuǎn)正報告（包括試用期工作總結(jié)、工作中所遇困難及對公司的建議三部分） ；試用部門負責(zé)人填表后附員工轉(zhuǎn)正報告一起報人事部審核， 經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后即成為

4、公司正式員工 。4、試用期內(nèi)表現(xiàn)不合格者，公司可根據(jù)情況生長或終止其試用期。5 、員工在試用期內(nèi)，請事假超過一個月，公司終止其試用期，請事假7 天以上（含 7天）未滿一個月，公司順延其試用期一個月。第三章考勤第八條 工作時間 公司總部每周工作五天半，時間為上午9 ： 00-12 ： 00 ，下午13 ： 00-17 ： 00，周六下午和周日休息，各分店、倉庫及部分職能部門人員實行輪休制，每周輪休 1 天。第九條考勤1、員工上下班必須打卡。因故不能打卡者，須由所在部門副職以上人員人簽卡（注明原；賣場由副經(jīng)理以上人員簽卡。2 、違反上述規(guī)定或代他人打卡者，降工資一級（包括被代方） 。違紀(jì) 2 次以

5、上除名。3、單獨制作考勤的部門（分店）應(yīng)于次月 3 日完成上月考勤工作，并將有關(guān)請假單一并交駐店人事審核，駐店人事審核后簽名傳總部人事部。4、員工無故不上班或當(dāng)班期間擅自外出作曠工處理，曠工半天扣除當(dāng)日工資，曠工一天按 3 位扣除工資，連續(xù)曠工2 天以上 （含 2 天） 或一年內(nèi)累計曠工在5 天以上 （含 5 天）者，作除名處理。5 、遲到半小時以下者，每次扣除工資20 元，超過半小時以上按曠工半天論處，早退一律以曠工半天論處。6、員工請假，應(yīng)先填寫請假單，辦理相關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)后，方可離開工作崗位，同時請假單應(yīng)交人事部備案。7、柜組長、文員級以下員工 （不含柜組長、文員） 請事假 5 天以內(nèi)，由部

6、門負責(zé)人批準(zhǔn)，報人事部備案，超過5 天，須報分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)月請假次數(shù)超過三次（無論任何假種）須報分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。8 、柜組長、文員級以上員工請事假3 天以內(nèi)，由部門負責(zé)人批準(zhǔn)；超過3 天，需經(jīng)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。9、主管以上員工請假，需報分管總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。10 、員工請事假，扣除當(dāng)月補貼和當(dāng)日工資全額。11 、員工須在批準(zhǔn)的期限內(nèi)至人事部銷假回崗，由特殊情況需延長時間者，需按正常請假程序辦理；為辦理有關(guān)手續(xù)的，超假時間做曠工處理。12 、員工因患病或非因公負傷，需要停止工作醫(yī)療時，可根據(jù)在公司工作年限給予15 90 天的醫(yī)療期（每在公司連續(xù)工作滿一年給予醫(yī)療期 15 天） ，醫(yī)療期間只發(fā)

7、崗位工資；員工請病假時，需出具市一級醫(yī)療機構(gòu)建議休息的有效證明。13 、員工出差需到人事部辦理出差登記手續(xù)，手續(xù)不完善者，以事假計。第四章 工資與福利第十條工資1、員工工資由崗位工資、效益工資、住房補貼、午餐補貼、企齡補貼幾部分構(gòu)成。其中，崗位工資加效益工資構(gòu)成基本工資，其余各項為補貼部分。2、公司對員工的薪金嚴(yán)格保密。3、員工薪金的評定以能力、業(yè)績、責(zé)任為主，按照工作崗位、工作經(jīng)驗和工作能力差異，確定不同的工資級別。4、具體工資系列設(shè)置如下：系列名稱適用范圍級別（由低到高）經(jīng)理系列主管以上（含主管）管理人員經(jīng) 12 經(jīng) 1高級專業(yè)技術(shù)系列高級商業(yè)管理、業(yè)務(wù)、財務(wù)的高級專業(yè)技術(shù)人員高 9高 1

8、a 系列從事行政、人事、公關(guān)、企劃、財務(wù)、文秘、業(yè)務(wù)、統(tǒng)計物價、電腦、美工、打字等的人員 a10 a1b 系列從事保安、理貨、收銀等工作的人員 b11 b1c 系列商場營業(yè)員等c11 c1d 系列電器維修人員、司機等d12 d1試用系列試用期人員及其他臨聘人員試12試15、公司根據(jù)員工實際工作天數(shù)計算支付工資，付薪日為每月8 日，支付的是員工上月 1日至末最后一天的工資。若付薪日逢周日或法定假日，則于下個工作日支付。公司將在每月付薪日前將工資轉(zhuǎn)入以員工個人名義開設(shè)的銀行賬戶內(nèi)，員工憑存折到銀行領(lǐng)取。6、公司原則上強調(diào)員工高效率完成本職工作，不鼓勵延時加班，在無法安排等量補休的情況下，加班工資按

9、每小時工資150% 發(fā)放，休息日加班按工資200% 發(fā)放。國家法定節(jié)日加班，按工資300% 發(fā)放。7 、公司每年進行兩次工資調(diào)整。4 月份在進行職員薪金級別調(diào)整時，參照上年度物價波動指數(shù)和企業(yè)盈利情況調(diào)整一次工資標(biāo)準(zhǔn)，使員工實際收入在企業(yè)盈利的前提下有一定幅度的增長； 10 月份進行一次輔助性調(diào)整，包括因職務(wù)變動而晉級和個別獎勵性工資晉級。第十一條雙薪和獎金1、公司每年視當(dāng)年度經(jīng)營業(yè)績情況給予員工一至兩次雙薪。雙薪發(fā)放日非本公司正是在冊員工不享受雙薪。2、公司每年視當(dāng)年度經(jīng)營業(yè)績情況發(fā)放年終獎金，具體發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放范圍由公司總經(jīng)理辦公會議研究決定。第十二條假期1 、員工在公司連續(xù)工作一年以上可

10、按如下規(guī)定享受年休假：2、凡符合以下情況之一者，不享受年休假：（ 1）一年內(nèi)一次性病假超過20 天或累計病假超過30 天；（ 2）一年內(nèi)一次性事假超過10 天或累計事假超過15 天；（ 3）一年內(nèi)病、事假相加超過30 天；（ 4）一年內(nèi)休產(chǎn)假超過15 天。如在年休假后，在病假、事假、產(chǎn)假超過上述規(guī)定時間者，則取消下年度休假。3、年休假必須一次性使用。4 、以國家婚姻法以履行正式結(jié)婚登記手續(xù)的已轉(zhuǎn)正員工，可享受婚假3 天；如符合男25 周歲和女 23 周歲以上初婚的晚婚條件，可享受 10 天晚婚假；員工應(yīng)在結(jié)婚注冊日后一個月內(nèi)取假，同時向人事部門提供結(jié)婚證復(fù)印件并交驗原件；卻因工作需要，需經(jīng)部門

11、批準(zhǔn)報人事部備案方可補休。5 、員工直系親屬（指父母、配偶、子女）死亡，可享受喪假3 天（不含路程） 。6、以上假期均為有薪假，扣除假期內(nèi)補貼。第十三條員工生日時，可得到公司贈送的禮物一份。第十四條社會保險1、公司參照深圳市社保局有關(guān)規(guī)定為員工購買養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險和醫(yī)療保險等社會保險項目。2、公司統(tǒng)一為員工辦理社會保險卡，保險金額由個人承擔(dān)的部分，在當(dāng)月工資中扣除。3、購買醫(yī)療保險后，如患病，應(yīng)憑社報卡到市醫(yī)療保險機構(gòu)認可的醫(yī)院就醫(yī)，公司不再承擔(dān)其他醫(yī)療費用。4 、遺失醫(yī)療保險憑證，應(yīng)3 天內(nèi)報告人事部，以便補辦。第十五條計劃生育1、女員工產(chǎn)假90 天，其中產(chǎn)前休15 天；如系剖腹

12、產(chǎn)，可增加 15 天產(chǎn)假。假期內(nèi)工資扣除補貼后照發(fā)；產(chǎn)假以產(chǎn)前產(chǎn)后休假累計。2、凡領(lǐng)取獨生子女證的已轉(zhuǎn)正的員工，可享受如下待遇：（ 1）女員工產(chǎn)假除原有90 天外，增加15 天。（ 2）自員工向公司提供獨生子女證復(fù)印件并交驗原件后，可享受獨生子女津貼15元 / 月；夫婦同在公司的，只能由一方享受此待遇。（ 3）已辦理獨生子女證的正式員工自愿申請參加獨生子女醫(yī)療統(tǒng)籌的，憑獨生子女證到人事部辦理有關(guān)手續(xù)，每月交納統(tǒng)籌費人民幣 10 元（在工資中扣除） 。其獨生子女醫(yī)療費由公司報銷 50% ，個人自理50% ，一年累計報銷金額不得超過1200 元。未參加統(tǒng)籌者不予報銷。（ 4）獨生子女津貼和獨生子女

13、醫(yī)療統(tǒng)籌只可選擇一項。3、外地戶籍的員工均要執(zhí)行政府有關(guān)外來人員計劃生育的規(guī)定，違者按政府的有關(guān)規(guī)定處理。第二十四條調(diào)干、招（調(diào)）工1 、公司積極向政府人事、勞動部門申報調(diào)干、調(diào)（招）工指標(biāo)，將政府下達的指標(biāo)分配 給表現(xiàn)突出的員工。2、由公司辦理行政關(guān)系和戶口調(diào)入者，應(yīng)從調(diào)入之日起為公司工作滿5 年。第八章離職第二十五條離職方式1 、辭職：因工作不適、出國、返鄉(xiāng)等欲離職者，由本人提前一個月書面申請，并經(jīng)公司有關(guān)主管人員批準(zhǔn)。2 、辭退：有下列情形之一者，用人部門在征得人事部門同意后應(yīng)提前30 天通知被辭退者：（ 1）印公司機構(gòu)調(diào)整無核實崗位安排的；（ 2）患病或非因工受傷醫(yī)療期滿后，不能勝任工

14、作要求的；（ 3）經(jīng)培訓(xùn)和崗位調(diào)整后，仍不能適應(yīng)工作要求的；3、除名：公司有權(quán)對以下情形之一者及時除名，而無需事先通知及提供任何補償：（ 1）試用期證明不符合錄用條件的；（ 2）嚴(yán)重違反公司管理制度、規(guī)定和職業(yè)* 守的；（ 3）被依法追究刑事責(zé)任的；第二十六條辦理程序1 、提出書面申請，經(jīng)主管人員同意。2、在駐店人事處（總部員工在人事部）領(lǐng)取辭工申請表。3、在辭工表所涉及部門交接簽字完畢后，將表交至人事部，4、人事部簽署意見后向公司領(lǐng)導(dǎo)報批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5、離職人員必須于辭工之日起一個月內(nèi)辦理萬所有手續(xù)，逾期作自動離職處理。6、住公司宿舍的員工，辭職后必須在一周內(nèi)退還住房及房內(nèi)公物。7 、

15、離職人員必須于離職后兩個月內(nèi)將本人的行政關(guān)系、社保關(guān)系轉(zhuǎn)走，逾期將按200元 / 月收取保管費。8 、辭職和除名人員按以上 27 條辦理有關(guān)手續(xù)。第二十七條款項結(jié)算1 、辭職、辭退和除名人員規(guī)定辦理離職手續(xù)后，按當(dāng)月實際工作天數(shù)結(jié)算工資。2、自動離職人員不予結(jié)算工資。3、做除名處理的，有關(guān)部門應(yīng)將賠款、罰款等情況在處理意見注明。4 、辦有社保的人員，按規(guī)定扣除一個月的社保應(yīng)繳全額（個人繳交加公司繳交部分） 。5 、 如工作期限未滿合同規(guī)定， 則需按合同規(guī)定交還有關(guān)費用 ， 如城市增容費 、 培訓(xùn)費等。第二十八條離職前面談柜組長、文員以下（含柜組長、文員）員工離職前，人事部可根據(jù)員工意愿安排離職

16、前面談；主管以上人員離職前，人事部可根據(jù)本人要求安排公司分管領(lǐng)導(dǎo)面談。第九章供應(yīng)商促銷人員管理第二十九條在本公司各分店促銷之供應(yīng)商人員必須服從本公司統(tǒng)一管理。第三十條供應(yīng)商促銷人員的錄用1、人事部會同用人部門、采購部及供應(yīng)商根據(jù)實際需要確定供應(yīng)商促銷人員總數(shù)后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2、供應(yīng)商接到用人部門通知后選派合適人員來本公司接受用人部門和人事部的面試。面試合格者到人事部辦理有關(guān)手續(xù)。供應(yīng)商促銷人員需向人事部提交下列資料：（ 1）供應(yīng)商介紹信（原件） ；（ 2）一寸免冠近照一張；（ 3）身份證、學(xué)歷證書和婚姻狀況證明復(fù)印件（需核對原件） 。第三十一條供應(yīng)商促銷人員有接收本公司培訓(xùn)的權(quán)利和義務(wù)（時間

17、由培訓(xùn)部門安排） ；有參加本公司組織的各項活動的義務(wù)。第三十二條供應(yīng)商促銷人員的獎懲按本公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十三條供應(yīng)商促銷人員的換人、調(diào)動、調(diào)整、辭工及終止。1、辭工：供應(yīng)商促銷人員憑供應(yīng)商證明和本人辭工申請，至駐店人事處領(lǐng)取申請表，按表中所列項目辦理有關(guān)手續(xù)；辦理完畢后，憑駐店人事簽字至總部財務(wù)部出納組領(lǐng)取押金。2、一年內(nèi)非本公司要求供應(yīng)商不得換人。3、更換：被更換人員按上述每1 款辦理辭工，更換人員重新辦理如至手續(xù)；更換人中間隔一般不得超過一周，逾期將取消該供應(yīng)商的派駐資格，并按公司規(guī)定予以處罰。4、分店間調(diào)動：調(diào)出人員在調(diào)出分店辦理辭職手續(xù)，在補充人員到位后至調(diào)入分店駐店人事處報到。

18、5、調(diào)整人數(shù)：供應(yīng)商在駐店人事處領(lǐng)取“供應(yīng)商促銷人員編制調(diào)整申請表”，并填寫表中第一部分內(nèi)容，加蓋本公司印章；經(jīng)所在分店經(jīng)理簽字同意后，將表格交采購部傳人事部報批；審批完畢，由人事部開具人員調(diào)整單，至分店駐店人事處辦理有關(guān)手續(xù)。6、終止：供應(yīng)商向駐分店人士所取“終止派駐促銷人員申請表”，填寫表中第一部分內(nèi)容病加蓋公司印章；經(jīng)分店經(jīng)理簽字同意后交由采購人員；采購部傳人事部報公司領(lǐng)導(dǎo)審批；審批完畢后，由人事部開具終止促銷單，至分店駐店人事處辦理有關(guān)手續(xù)。第十章檔案管理第三十四條新員工在上崗前，須向人事部提供身份證明、學(xué)歷證明、工作證明、婚姻狀況證明、子女證明及近期體檢報告和免冠近照，并親筆填寫準(zhǔn)確

19、的個人資料，人事部據(jù)此建立起個人檔案。第三十五條個人資料如有更改或補充，應(yīng)及時通知人事部。第三十六條公司保留審查員工所提供個人資料的權(quán)利，如有虛假，由此引起的一切后果和責(zé)任由本人承擔(dān)。第三十七條試用期滿的深圳戶籍員工，可由本人申請，經(jīng)部門經(jīng)理同意，至駐店人事處領(lǐng)取員工工作關(guān)系調(diào)入審批表 ，經(jīng)分店經(jīng)理簽字同意后，交人事部報批；公司批 準(zhǔn)后，憑人事部開具的工人調(diào)動聯(lián)系函 ，到原單位辦理檔案轉(zhuǎn)接手續(xù)。第三十八條檔案借閱1 、部門經(jīng)理以上（含部門經(jīng)理）人員經(jīng)人事部經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借閱員工檔案。2、借閱檔案時，須簽字核實所借對象及份數(shù)。3、借閱人須在當(dāng)日下班前歸還所借檔案。第三十九條人事部定期對員工檔案

20、進行整理，對各類作廢資料，嚴(yán)格按有關(guān)程序銷毀。第十一章附則第四十條權(quán)力保障1 、員工享有法律規(guī)定及公司制度賦予的權(quán)利。2、對違反本規(guī)定而使員工自身利益受到侵犯的行為，員工有權(quán)向人事部提出申訴，直至董事會。第四十一條修改與執(zhí)行1 、本規(guī)定實施情況，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)，可以修改。2、本規(guī)定解釋權(quán)屬深圳市萬佳百貨股份有限公司人事部。附件九：深圳市萬佳百貨股份有限公司財務(wù)管理辦法一、支票收取結(jié)算的管理規(guī)定（一）支票收取結(jié)算原則1、 顧客持支票購物 ， 凡購物金額在3000 元以上的 ， 必須持支票款如公司帳后方可發(fā)貨。2、購物金額在3000 元以下的，由分店副經(jīng)理以上人員 （包括副經(jīng)理） 簽字后方可

21、發(fā)貨。3 、政府部門、股東單位、市屬個大集團公司支票（金額不限），由分店副經(jīng)理以上人員確認簽字后方可發(fā)貨。4、特殊情況需公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽字或下指令后方可售票發(fā)貨。（二）支票結(jié)算處理1 、到帳提貨支票 （ 1）審核：收銀員收到支票時，必須檢查，要求支票印簽清晰、票面整潔、出票日期正常、沒有涂改現(xiàn)象、日期的大小寫正確。（ 2）收票：經(jīng)檢查確認的支票，收銀員應(yīng)在支票背面最右邊背書欄記下顧客姓名、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址，并注明“款到發(fā)貨”字樣，結(jié)算后收銀員填上小寫金額并在第一阿拉伯?dāng)?shù)字前加字樣封頭，完畢后將支票交駐店出納簽收（大寫金額由駐店財務(wù)填寫） 。非辦公時間，支票交服務(wù)臺統(tǒng)一保管，次日交駐店財

22、務(wù)人員簽收。（ 3） 服務(wù)臺登記內(nèi)容包括：結(jié)算日期、顧客單位、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、送貨或單位地址、發(fā)貨方式（自提貨或送貨） 、交票時間等。（ 4）進帳：駐店財務(wù)人員收到持票后，在第一時間內(nèi)將支票交銀行托收，特殊情況下，如顧客要求立即提貨，駐店財務(wù)人員應(yīng)立即到銀行進帳。（ 5） 通知 ： 確定支票款項進入公司帳戶后 ， 由駐店財務(wù)人員填制“支票到帳提貨通知單”交服務(wù)臺簽收，服務(wù)臺收到“支票到帳提貨通知單”候及時通知顧客提貨或安排送貨。2、非到帳提貨支票（ 1）審核：審核人收取支票時，應(yīng)檢查確認支票印鑒清晰、票面整潔、出票日期正常、沒有涂改現(xiàn)象、日期的大小寫正確。（ 2）登記：經(jīng)審核確認正確的支票，

23、審核人應(yīng)查看顧客身份證，并打電話到對方單位確認，確認后在支票最右邊背書欄記下顧客姓名、聯(lián)系電話、單位地址、支票購物限額，并寫上“同意發(fā)貨”字樣，簽名及寫上日期后交顧客到收銀臺結(jié)算。（ 3）結(jié)算：收銀員收取支票結(jié)算時，必須核對支票背面的簽字是否與各授權(quán)人的預(yù)留簽字一樣，防止假冒簽字，同時在支票背面限額內(nèi)進行結(jié)算。（ 4） 結(jié)算完畢后，收銀員于第一時間內(nèi)在支票收款人欄填上“深圳市萬佳百貨股份有限公司”及小寫金額，并在第一位阿拉伯?dāng)?shù)字前加字樣封頂，完畢后將支票傳給駐店財務(wù)，由駐店財務(wù)人員填上大寫金額，如駐店財務(wù)人員以下班，支票交服務(wù)臺統(tǒng)一保管，次日交駐店財務(wù)人員簽收。3、非到帳提貨支票收取注意事項（

24、 1） 對出票單位性質(zhì)的判斷： 判斷購物單位市政府部門 、 股東單位 、 市屬各大集團公司，還是一般的貿(mào)易公司、投資公司等，對一般貿(mào)易公司之類的單位應(yīng)特別引起重視。（ 2）在審核支票的過程中，應(yīng)注意詢問顧客購買什么商品，是否需要送貨等，如顧客購買大件電器等貴重商品時應(yīng)多加留意，這樣通過與顧客的對話多了解對方一些情況。（ 3）分店在收取支票過程中如有疑問應(yīng)及時與駐店財務(wù)主管或總部財務(wù)聯(lián)系。二、收銀短款繳納管理規(guī)定（一）駐店財務(wù)對當(dāng)天發(fā)生的短款必須在兩天內(nèi)將復(fù)查無誤的“繳款通知單”交收銀主管或班長下傳收銀員，收銀員必須在接通知單的三天內(nèi)將短款上繳駐店財務(wù)。（二）收銀員接到“繳款通知單”后，如有疑問

25、或需查明原因的。駐店財務(wù)人員應(yīng)積極配合，需調(diào)整短款的收銀員將情況填入“收銀短款調(diào)整表”并附上調(diào)整資料，經(jīng)收銀主管或管理部經(jīng)理審批后由駐店財務(wù)出納交分店電腦部在當(dāng)天內(nèi)查清原因，確認后傳分店財務(wù)，分店財務(wù)出納員核實后交分店財務(wù)主管審批，審批后由分店財務(wù)傳總部財務(wù)部。（三）收銀員超過三天未繳納或未做出任何調(diào)整的，駐店財務(wù)將上報總部財務(wù)部并知會人事部從當(dāng)月工資中扣除，同時處以 10 元罰款。（四）收銀原有下列情形之一的不給予作調(diào)整處理：1 、多交備用金的；2、兌換零超錯誤的。（五）收銀元超定額短款必須按短款全額繳納。（六）收銀員由于工作失誤或違反收銀員*作所造成短款，經(jīng)有關(guān)部門核實后除賠償短款外還處以

26、 100 員以下的罰款。三、儲值卡、銀行卡購物發(fā)生退貨處理規(guī)定（一）儲值卡顧客持儲值卡購物需退換貨的，如退貨金額不超過50 元的，以現(xiàn)金支付，超過50 元的到駐店財務(wù)換卡，非正常上班時間退貨需補卡的，由總服務(wù)臺人員登記顧客姓名和電話，待上班時間退貨需補卡的，由總服務(wù)臺人員登記顧客姓名和電話，待上上班時間到駐店財務(wù)處補卡并通知顧客前來領(lǐng)取，卡并通知顧客前來領(lǐng)取，卡購?fù)素洸辉谠ㄉ涎a退貨金額。（二）銀行卡凡顧客購物以銀行卡支付貨款而要求退貨時，按如下規(guī)定辦理。1 、以銀行卡支付金額不超過人民幣 1000 元（含 1000 元） ，退貨時以現(xiàn)金支付退款。2、以銀行卡支付金額超過人民幣 1000 元，

27、退貨時只退現(xiàn)金部分，銀行卡部分由駐店財務(wù)向銀行辦理退卡手續(xù)。四、費用報銷程序與費用報銷制度（一）費用報銷程序1 、費用報銷原則：費用報銷原則上由公司總部審批，財務(wù)部統(tǒng)一報銷。費用報銷范圍：財務(wù)部統(tǒng)一報銷的費用包括差旅費、交際費、醫(yī)藥費、過橋費、交通飛機其他零星費用。工程、設(shè)備款及物資采購由經(jīng)辦人根據(jù)有效原始憑證填制付款申請單自行報批付款。2、費用報銷時間：費用報銷時間為周二、五下午，各部門費用報銷單分別于周一、四下班前報財務(wù)綜合組，財務(wù)綜合組于周二、五上午報財務(wù)部負責(zé)人審核，并于規(guī)定時間報總經(jīng)理審批。3、分店報銷程序：（ 1）經(jīng)辦人填制報銷單；（ 2）分店經(jīng)理審核；（ 3）駐店財務(wù)主管審核，填

28、制費用報銷審批表（一式三聯(lián)） ；（ 4）財務(wù)部負責(zé)人審核；（ 5）報總經(jīng)理審批；（ 6）分店財務(wù)于下次申報時取回上次報銷款項與審批聯(lián)第一聯(lián)簽字，取走第二聯(lián)；（ 7）分店財務(wù)通知經(jīng)辦人領(lǐng)取報銷款項并在審批表第二聯(lián)簽字；（ 8）將報銷人簽字原聯(lián)審批表返回總部綜合組。（二）費用報銷制度1 、交通費：原則上不予報銷市內(nèi)交通費 ， 加班或因工外出交通費經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)， 公共汽車、中把車費予以報銷。（ 1）經(jīng)常性、固定地點，由部門申請，財務(wù)部審核定數(shù)額，并報批后憑單報銷。（ 2）非經(jīng)常性、固定地點，應(yīng)注明時間、起止點和原因。2、書報資料費：（ 1）公司預(yù)定報刊按年度由總辦統(tǒng)一辦理。（ 2）各部門因業(yè)務(wù)、工

29、作需要購置專業(yè)書籍，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總辦保管員辦理登記、借閱手續(xù)后方可報銷。3、職員及子女醫(yī)藥費、其它福利補貼歸口人事部管理，按人事部有關(guān)規(guī)定辦理。4、借款規(guī)定（ 1）因公、交際應(yīng)酬、購買物品借款，經(jīng)手人必須填寫付款申請單、部門負責(zé)人簽字、財務(wù)審核、財務(wù)經(jīng)理審核、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后予以付款。（ 2）任務(wù)完成后一周內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷清還手續(xù)，對借款未還清者，不得再借支備用金，對超過一個月不歸還的借款，從該職工下月工資中扣除。五、發(fā)票、收據(jù)管理暫行規(guī)定（一）申購：分店所有正式收據(jù)、普通發(fā)票，由總部財務(wù)部統(tǒng)一申購印制。（二）領(lǐng)用：由駐店財務(wù)人員派專人填寫“票據(jù)申領(lǐng)單”到總部綜合組領(lǐng)取，分店所需發(fā)票、

30、收據(jù)，駐店財務(wù)設(shè)立“發(fā)票登記薄”，由分店指定專人到駐店財務(wù)處登記領(lǐng)取。（三）檢查：發(fā)票、收據(jù)啟用前，應(yīng)先清點，如有缺聯(lián)、少份、缺號和錯號等問題，應(yīng)征本退回，否則責(zé)任自負。（四）填制要求：1 、填寫發(fā)票、收據(jù)時，應(yīng)用圓珠筆、采用雙面復(fù)寫紙按序號全份一次復(fù)寫，各欄目內(nèi)容必須真實、完整，全部聯(lián)次內(nèi)容完全一致，未填用的大寫金額單位應(yīng)劃上“ ”符號封頂，如有寫錯，應(yīng)整份保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗。2、嚴(yán)禁填開無貨發(fā)票，嚴(yán)禁虛開、涂改、挖補、編造、撕毀、拆本和單聯(lián)填開發(fā)票、收據(jù)，發(fā)票、收據(jù)的存根聯(lián)應(yīng)整本保存，不得撕開。3、填寫內(nèi)容必須和發(fā)票的使用范圍一致，部的超越范圍使用，必須寫明顧客的名稱、地址和填票日期，發(fā)票填寫后填票人簽名（蓋章） 。4、發(fā)票必須按實際發(fā)生金額填開。（五）駐店財務(wù)人員需每周向總部財務(wù)部綜合組申報上周的使用情況（